ASIA PACIFIC - Fundsquare market infrastructure - Homepage

3 8 NflV. 2001

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Société d’Investissement à Capital Variable

G E N E R A L M A N A G E R

DEGROOF, T H I E R R Y ET A S S O C I E S 43, Boulevard Prince Henri

L-1724 LUXEMBOURG

C O N S E I L L E R E N I N V E S T I S S E M E N T S

PERMAL INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LTD 5f” floor, The Economist Tower

25 Saint-James’s Street LONDON SWlA 1Kil

Rapport Semestriel Non Rbvisb au 30 juin 2001

.. . ... .


Conscil d’<Administration

Président

Administrateurs

Siège Social

General Manager

Conseiller en Invctisscments

Banque dépositaire, Agent domiciliatairc, _lgent administratif ct Agcnt dc transfert

RCviscur d'Entreprises

Keprésentation et seMce de paiement pour la Suissc

Représentation et senice de paiement pour la Francc

Société d'Investissement i Capital Variable R.C. Luxembourg €3 50269

hir Daniel THIERRI’, Président du Conseil de Surveillance GT Finance, Paris Président du Conseil d’Administration de Degroof, Thierry et Associés

hfr Edouard SILIT, Senior Adviser, PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance Paris

Mr Lionel DORNIER, Directeur Banque Cantonale de Genève, Geiiève

Mr Albert KITIlilNEH, Chef Executive Officer Bahrain Middle East Bank, Bahrain

hlr Jean-François VERT, Membre du Conseil de Surveillance K’ Finance, Paris Ousqu’au 14 mars 2001)

hfr Pascal POR’iEU de la hlOFLiNDIERE, Directeur Cholet-Dupont Gestion, Paris

hlr Christopher hlISSON, Director Banque Degroof Luxembourg S.A.

Monsieur Christian GINOLHAC, Chicf Esccutivc Officer GT Finance, Paris (depuis le 24 avril 2001)

blonsicur Gillcs-Emmanuel BERNARD, Président du Directoire W Finance, Paris (depuis le 24 avril 2001)

7, Boulevard Joseph II, L-1840 LUXL~~SOUKC;

DEGROOF, THIERRY & ASSOCIES 43, Boulevard Prince-IIenry, L-1724 LUXEhfBOUKG

PEUL% IN\’ESTAENT RLANAGEAENT SERVICES LTD gTH floor, The Economist Towex 25 Saint-James’s Street LONDON SWLZ 1Ki

BilNQUE DEGROOF LUEhIBOUKG S.-L 7, Boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG

Kl’h’IG Audit 31, -4lléc Schcffcr, L-2520 TJJSEAfBOURG

BliNQUE CANrONALE DE GENEVE Quai de l’Ile 17, CH-1211 GENETTE 2

W FINANCE 14, Rue Halévy, P-75009 PARIS

NOTE POUR IA TlISTRIRUTION RN SUISSI.< : 1c prospectus de vente, les statuts ainsi que les rapports semestriels et annuels peuvent ?trc obtcrius sans frais auprès du représentant.

3


Statuts, rapports et valeur nette d'inventaire

ilSIil PilClFIC PEKFOKTvLANCE est une Société d'Investissement à Capital Variable ("SI(:AV'), constituée le 8 fivrier 1995 sous la formc d'une socidt; anonyme de droit luxembourgeois. Elle est soumise h la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi qu'h la partie 1 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.

Ses statuts sont déposés auprès du Grcffc du 'I'ribunal d'rlrrondissemcnt dc et à Luxembourg où toute personne intiressic pcut lcs consulter ou en obtenir une copie.

Les rapports annuels et semestriels peuvent ètre obtenus au siège social de la SICAV. La valeur nette d'inventairc, lc prix d'émission et le prix de rachat, ainsi que tous les avis destinés aux porteurs d'actions, sont chsponiblcs au sicge de la Banque Dépositaire.

La valcur nette d'inventaire des actions de la SICAV est déterminée chaque jeuch, u t si un tel jour n'est pas ouvrable i Luxembourg, le premier jour ouvrable suivant. Elle est exprimée en dollars des Etats-Unis d'Amdriquc.

Elle est calculée sur la base des dcrnicrs cours connus sur les marchés où les titres détenus en portefeuille sont principalement ndgocids.

En outre, une évaluation au 30 juin et au 31 ddcembre de chaque année sera faite.

5


Environnement Economique 30 juin 2001

Objectif et stratéFie d’investissement

ilsia Pacific l-’erformance est un société d’investissement à capital variable ((( S I C ~ ~ V B) enregstrie au Luxembourg (SICAV coordonnée - partie 1 de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC). Elle offre aux investisseurs un instrument. de placement à moyen terme. Les actifs de la SICAV sont investis dans les pays asiatiques, y compris le sous-continent indien, en excluant l’Australie et le Japon. L‘objectif d ’ k a Pacific Performance est de suivre, voire de dépasser l’indice de référence, le MSCT AC (Al1 Country) Asia Pacific ex Japan. La SICAV a recours i une stratégie de ((gestion déléguée)). Le consedler en investissements, Permal Tnvestment Management Services Ltd, nomme des gestionnaires extérieurs et indépendants, chacun ayant en charge une partle des avoirs de la SICA\’.

Allocation des actifs par Pérant au 30 iuin 2001

1.otus Asset Management (Hong Kong)

1 SY”

Liquiditts non allouees 1%

Sloane Kobinson

Lloyd George Management (Hong Kong)

28%

6


Performance en USD

Annk 1795 Annie 1996 Année 1997 rinnéc 1798 -innée 1999 rinn&e 2000

Environnement Economique 30 juin 2001 (suite)

Asia Pacific Indice MSCI AC Asia Surperformance par Performance Pacific ex Japan rapport à l'indice

3,50/'0 2,h%I ?,9% 1 3 JF!A 8.3% 4,7'!0 .2 6,5% -31,l (!!O Ï,O 10,:':b -7,3(!?1) - 3,4(!/0 '1 8 JI(!,$, 52,3'!,'" 45,7'!& -34.0? b -2'1.8% -4.2";

Répartition géographique

Cumulée (depuis le lanccmcnt - 8/02/95)

Philippines

Indonésie

Th ailand e

Chine

Inde

Taiwan

Singapour

Malaisie

34 51): 7.64'iI 3 1 ,'Y%> ,. 10

151

Hong Kong

8 APP au 28 Juin

APP au 31 Mai

;; MSCI AC Asia Pacific Ex Japan

0% r)% 20% 30% 40% 50%

Evolution de la Valeur Nette d'Inventaire "1)

Au 30 juin 2001, la VNI d'Asia Pacific Performance s'élevait h USD 10,26 par action, contre USD 10,22 au 31 ddccmbre 2000, soit une augmentation de 0,4% depuis le début de l'année 2001. Par rapport h l'indice h4SCI AC Asia Pacific ex Japan, la SICA\' a généré une surpcrformance de pr& de G"/o depuis lc dkbut de l'année 2001.

l r i nnée 2001 (au 30/06) 1 0.4% I -.?.go O - -- I 5 .

7


Environnement Economique 30 juin 2001 (suite)

. . . . . . . . ....... .....

Evolution comparative en Dollars US d'Asia Pacific Performance depuis sa crtation

(base 10 le 8 - 02 -1995)

18

16

14

12

10

8

6

4

. . . . . . . ~

Asia Pacific Performance _ _ ./-

MSCI AC Asia Pacific ex Japan \/

+2,6%

31.9%

8


. , Etat du patrimoine au 30 juin 2001 ,

ACTIFS

Portefcudc-titres à la valeur d'évaluation (note la) Avoirs cn banquc Dividendes à recevoir sur actions Intérêts à recevoir sur avoirs à terme Montants à recevoir sur ventes de titres

'I'otal des actifs

EXIGIBLE

Taxes et frais i payer (note 3) Intérêts débiteurs à payer Montants i payer sur achat de titres

Total de l'exigible

ACTIFS NETS

Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)

- capitalisation

Valeur Nette d'Inventaire par action (i la fin de la période)

- Capitalisation

Lcs ilotes et tableaux ci1 annexe font partie intigrante de ces kats finaiicicrs.

15.662.373,53 2.270.206,55

42.993,08 11.464,OO

129.354.79

18.1 16.391,95

235.397,84 48,OO

86.234.49

321.680,33

17.794.71 1,62

1.733.823

10,26


Etat des opérations du 1" janvier au 3 b $ i ~ 2001

REVENUS

Dividendes reçus sur actions Intérêts sur placements

Total

DEPENSES

Commission de conseil (note 5) Commission de banque dbpositairc 'l'axc d'abonncmmt (notc 6) Frais d'administration Frais et commissions divcrs Intérêts dibiteurs

Total

REVENUS NETS

l'lus ou moins-value nette réalisée - sur invcstisscinents (note lb) - sur devises

HENEFICE / (PEKTE) NET(TE) KEALISE@)

Variation de la plus ou moins-value non réalisée (notc If) - sur investissements - sur devises

217.604,41 157.521.51

375.125,92

282.191 ,O0 38.872,02

5.695,92 92.378,64 38.624,57

485.84

458.247.99

-83.122,07

- 165.71 1,62 -552.707.79

-801.541,48

758.668,64 -2.900,53

-45.773,38

I.es notes et tableaux en annexe font partie i n t t p n t e de ces Ptats financiers.

10


-7 >

Etat des changements de I"a&f net5 .* 1 du 1" janvier au 30 juin 2061

,th+

hfnNT.\NTS EN USD

ACTIFS NE13 (au ddbut de la piriode)

Rcvciius ncts

Plus ou moins-value nette réalisée - sur investissements (note 1b) - sur devises

Sous- total

SOUSCRIPTIONS / RACHATS - Souscriptions - Rachats

Souscriptions / Rachats net(tc)s

Variation de la plus ou moins-value non réalisée (note 19 - sur investissements - sur devises

ACTIFS NETS ( A la fin de la période)

Lcs notcs e t tableaux ci1 aiiiiexe font partic i n t t p n t c de ces itats financiers.

24.742.872,89

-83.122,07

-165.71 1,62 -552.707.79

23.941.331,41

866.168,40 -7.768.556.29

-6.902.387,89

758.668,64 -2.900,54

17.794.711,62

11

ASIA PACIFIC PERFORJHANCE

w.

* , Etat du portefedk-titres a.rrêt6 au 30 juin 2001

USD

GBP

IDR

mT)

Valcurs h,Iobilières admises i la cote officielle d‘une bourse de valeurs ou négociics sur un autre inarché r6glementk

ACTIONS COTEES OU NEGOCIEES

USD - DOLLiRS DES E”ilTS-UNTS

H-\hlON CKINAAKYA NJND -UNI’I’S- -DIST-

HIND-ILCO INDUSTRIES L‘l’D -GDR- HITNIX SEhiICONIIUCTOR

K0RE.i ‘I’ELECOM -SPONSORED ADR- S.\TI’AhI CObPUTER SERVICES -ADR- SST J,TD -GDR- -REG- SUNPINS TECHNOJ,OGY

-SPONSORED GDK-

-Sl’ONSOWD GDK- -WG- T’IDES1 1 SANCII -SPONSORED ADR- WIPKO LTD -SPONSOUD ilDK-

Sous- to ta1

GBP - LIS’RES STERLING

HSBC HOLDINGS PLC

Sous-total

IDR - ROUPIES INDONESIENNES

PT TEhlPO SCrlN PIICIFIC

Sous-total

COAfl’EQ h.LiNLJF,iCTURING CO LTD FORbIOSAI CHER.IIC-4LS AND FIBEK

CC3 IdTD RMCKONIX INTEKNATIONJ~L CO LTC 1’KOCOAIP INFORMATICS LTD QUliNTA COMPUTEK INC.

34.148

10.800 4.750

8.200 6.700

48.500 31.500

13.150 6.600

30.300

185.800

28.320 75.385

65.000 28.000 14.004

270.000,OO

198.463,30 59.412,93

257.338,41 82.001,27

152.378,77 324.738,74

236.728,35 277.877,88

1.860.937,65

152.880,81

152.880,81

98.238,91

98.238,71

105.671,85 64.100,73

77.445,44 77.448,93 47.634,47

188.478,75

21 1.410,oo 53.336,25

180.236,OO 60.237,OO 32.737,50

266.175,OO

176.210,OO 184.668,OO

1.353.508,70

358.337,81

358.937,81

51.1 54,58

51.154,58

55.448,41 52.310,50

68.31 1,37 54.821 $7 47.176,41

1,06

1,19 0,30

1,01 0,34 0,18 1,49

0,77 1 ,O4

7,60

2,02

2,02

0,29

0,27

0,31 0,29

0,38 0,31 0,27


'1'-4IK'AN SEhlIC ONDU CTOR MANUF.4CTURING CO LTD

LJNIP21C OPTOELECTKONICS CO LTD UNITED 1\~IICKOELECTRONICS YILA TECHNOLOGIES INC.

Sous-total

HKD - DOLLARS DE HONG KONG

-1EON CKEDIT SEKVICE (ASIA) CO CXTHAY PACIFIC ;1IRWiiYS CILAODA hlODERN -AGRICULTUFLE

HOLDINGS CI IINA EYEERBRIGI I'l' II ID

PACIFIC LTD CHINA OlTERSEAS LAND AND

INVESTAENT LTD CHINA PETROLEUhl & CHEhlICAL

CORP. -H- CLP HOLDINGS LTD CNOOC L'I'D DENWAY AIOTORS LTD DIGITjIL CHINLA FAR EAST PK4RALKEUTICrlL

GIOKDANO INTERNAATIONAL LTD C;LOBLIL HO-CHEAI TECHNOLOGY

GREENCOOL TECHNOLOGY

HKCB BLINK HOLDING C O LTD HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HONGIiONG ELECTKIC

IIONGKONG EXCILANGES .\ND

HUTCHISON WI LAhP0,A T-CADJF. COhlhKJNICI-\'I'IONS 1,TD JCG HOLDINGS LTD JOIINSON ELECTRIC HOLDINGS LTD KOWLOON MOTOR BUS

hiASS TRANSIT R,4TIJWAY CORP. PEREGRINE INVESThlENTS

'I'ECI INOLOGY

GROUP

HOIDTNG

HOLDINGS LTD

CLLAKING LTD

HOLDINGS LTD

HOIDINGS LTD

84.001

105.000 65.000 9.000

24.000 40.000

250.000

54.000

492.000

510.000

61.200 350.000 250.000 170.000 226.000

937.618 450.000

140.000

200.000 130.000 152.000

65.000

58.400 140.000 30.000 81.000 76.400

316.000 106.000

172.050,35

83.210,Ol 105.018,64 68.089,52

820.669,94

8.721,17 58.302,95 67.521,34

50.936,93

63.099,34

100.296,59

269.656,85 310.215,93 91.400,90 97.044,49 49.814,94

321.421,71 103.883,83

57.343,71

95.571,46 156.443,OO 534.3 12,86

124.825,24

649.347,57 75.592,58 19.351,86

152.127,73 219.919,92

517.815,97 227.207.13

154.793,OO

72.558,36 85.529,60 61.674,60

652.624,14

8.461,69 54.103,55 61.860,lO

50.193,22

88.309,29

102.001,85

256.573,89 332.057,31 89.745,22 88.81 5,71 41.14434

486.848,95 92.303,37

5 5.642,04

93.59 1,44 163.336,30 584.626,OO

1 1 5.835,44

589.626,09 78.078,34 17.88434

11 1.1 17,40 251.732,77

540.855,97 0.00

0,87

0,41 0,48 0,35

3,67

0,05 0,30 0,35

0,28

0,50

0,57

1,44 1,87 0,50 0,50 0,23

2,74 $52

0,31

0,53 0,92 3,29

0,65

3,31 0,44 0,10 0,62 1,41

3,04 0,00

13


QlJ.4NTITE/VAI.FI IR Vr\LEUR

EN DEVISES EN USU nnvrsn UENORIINA'I'ION NOhl1NAI.B U'hCQUISlTION

d Etat du portefeuille-titres arrêté au 34l juin 2001 - ,

F.VAlLIA'lION ' ?.oTUT.U .il! ~o.n~.zooi ACIIFS

F.N LISD NE'I'S

I X D

THB

PETKOCHINA CO L?D QPL INTERNLITIONAL

HOLDINGS L'lD

HOLDINGS L" ShLlRTONE TELECORI

S W W PACIFIC LTD -A-

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD -H- TELEVISION BROADCASTS L'ID

sous- total

TFTE - BAHTS THAILlND;1IS

,\DTANCED INFO SERS'ICE PUBLIC CO -1;OREIGN-

RAANPU PUBJdC CO LTD -FOREIGN- ELECTRICITY GENERiTING PUBLIC

-FOREIGN- ELECTKICITY GBNERA'I'ING PUBLIC

-LOC-\L- GOLDEN LilND PROPERTY

DESWAOPhIENT PUBLIC CO LAND ilND HOUSE PUBLIC CO

-FOREIGN- NATION_lL PETROCHEAIICAL

-FORETGN- NAT1 ON AL PETROCHER II CilL

-LOCAL- PTT EXPLOFUTION PRODUCTION

-FOWIGN- RATCHABUKI fiLECTRICI'lY

GENERilTING SIAhi CEhENT PUBJATC -1dOCAL- SLilM COhLhfERCI~ilL BANK -CONV-

-PREF- -FOREIGN- SIAM P.\NICII LEASTNG -FOREIGN-

- w G - THE MINOR FOOD GROUP PUBLIC:

CO -FOWIGN- "co FIN-~NCE PLC -FOREIGN-

2.330.000 85.000

45.000

15.000 61.000

550.000

6.700

127.700 110.100

163.925

2.210.000

243.700

55.000

110.000

59.700

520.000

20.800 157.990

290.000

28.200

207.000

41 1.589,91 39.845,24

67.988,09

84.1 73,28 321.751,94 131.041,61

5.478.566,07

75.466,69

60.755,45 95.974,14

126.563,47

455.106,06

139.204,68

38.526,40

81.975,08

159.062,16

167.407,39

157.062,84 90.378,69

115.675,18

44.665,18

82.977,62

1.890.801 ,O3

483.931,86 32.965,34

51.924,02

77.693,72 256.517,47 133.976,79

5.39 1.7 60,42

70.859,51

86.861,82 94.216,78

126.788,72

242.459,16

147.049,83

42.540,06

85.080,13

163.742,21

199.672,25

194.423,72 69.332,35

120.900,45

24.13 1,82

69.265,43

1.737.324,24

2,72 0,19

0,29

0,44 1,44 0,75

30,30

0,40

0,49 0,53

0,71

1,36

0,83

0,24

0,48

0,92

1,12

1 ,O9 0,39

0,68

0,13

0,39

9,76

14


-7 "- +

' Etat du portefede-titres arrête au-30 j h . 2001 P

SGD - DOLLARS DE SINGAPOUR

CSA 1 IOLDINGS L'ID DBS GROUP IIOLDINGS LTD FhlSEKilND NEAVELTD GREAT EASTERN HOLDINGS LTD IUPPUL COKP. LTD KEPPEL LAND LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD

PI\K\Vl\Y HOLDINGS LTD SINCTilPORE ;URLINES LTD UNITED OIrERSEAS BANK L'ID (UOB)

OVERSEAS UNION ~ A N K r,m

Sous- to ta1

PHP - PESOS PI-IILIPPINS

Bd%NK OF PHILIPPINE ISLslNDS

Sous-total

KRW - WONS SUD-C:OREENS

BIT COMPUTER CO LTD DAEDUCK ELEC'rRONICS CO DREAALINE CORP. m m L SHILLA LTD HOUSING AND COMhlElICL\L BA\NK HYOSUNG CORP. HYUNDAI DEPARTMENT STORE INSUNG INFORALYl'ION CO LTD KOOKhiIN RANK KOOKhIIN CREDlT CARD CO LTD KOREA ELECTRIC POWER CORP. KUAIGA\NG KOREA CHEkIICXI,

LG LlBLE AND hmCI IINERY LTD LG CONSTRUC'I'ION LTD IdGAD INC. NCSOFI' COKP.

POONG SAN COKP.

CO LTD

PACTFIC CI-IE.MICAL CO LTD

40.000 14.000 21.000 61.000 25.000 65.000 40.000 23.000

126.000 3.000

17.000

33.000

18.185 180

19 15.000 11.017 11.000 7.000

11.870 15.253 13.200 8.500 2.250

5.000 15.600

1.720 800

8.330 12.000

59.904,54 156.254,OO 82.583,81

290.815,68 43.223,94 60.713,25 34.928,55

1 0 1.5 53,42 86.867,07 64.647,22

110.580,40

1.092.071 $8

49.842,50

49.842,50

165.502,56

399,lO 63.708,66

185.692,54 95.448,08 76.014,81

134.602,88 186.002,14 549.728,45 152.268,43 102.428,50

64.693,89 64.294,16 71.200,76 85.974,63

271.117,66 68.193,83

0,00

40.394,O 1 102.960,82 91.627,45

388.353,29 49.669,27 81.693,59 30.734,57

119.288,56 65.003,62 62.237,51

107.296,59

1.1 39.259,28

45.802,35

45.802,35

84.318,66 1.342,57

119,80 88.697,36

246.518,46 126.875,29 94.195,29 48.831,23

204.745,61 546.255,78 158.171,19 127.855,69

69.589,17 129.551,20 69.964,42 65.51 3,73

411.859,49 70.127,43

0,23 0,58 0,51 2,18 0,28 0,46 0,17 0,67 0,37 0,35 0,60

6,40

0,26

0,26

0,47 0,01 0,00 0,50 1,39 0,71 0,53 0,27 1,15 3,07 0,89 0,72

0,39 0,73 0,39 0,37 2,32 0,39

15


QI I.ANTITE/V.ALEI!R v.\r,r,Lm

EN DE\’ISES EN VSD DEVISE UtNOhllN,ATION NOhllNALE LYACQVISITION

)I

C r E Etat du portefeuille%tres arrêté au 30 j& 2001

EVALUI\’I’ION “:i TOTAI. ALI 3o.n6.zooi .2CTIT;S

EN L’SU N I T S

S,IhISUNG CORP. S;\hISUNG ELECTRONICS CO LTD SAhlSUNG FIREAND kL\RTNE

INSURANCE SI-IINSEGAE DEPARTkENT STOW SK TELECOM CO LTD

Sous-total

Total ACTIONS COTEES OU NEGOCTEES

OBLIGATIONS UCHEANCE INI’l’LXE SUPEKIEUW il 1 AN

USD - DOILARS DES ETATS-UNIS

JI’ MOKGAN 01-26.02.05 -FRN-

Totd OBLIG-ATIONS ECHEANCE TNTTIA1,E SUPERIEURE A 1 AN

WAKKilNTS ET AIUI’RE3 DROITS

USD - DOLIdhRS DES ETATS-UNIS

KJARRANT WDGIT INPOSYS TECHNOLOGIES 14.05.02

& GIN 15.05.02

07.03.02

\VL4RR.ANl* WIDGIT KOREA TOBACCO

‘;VdARRANT WDGTT hLIOSER-BiIER

‘l’otal WARRANTS ET AUTRES DROITS

Total du Portcfcuille-titres

Avtiirs en banque et autres actifs nets

Actifs Nets Totaux

19.000 2.440

22.648

5.100 1.560

75.000

420

18.930

44.300

124.970,16 41 8.51 6,15 579.946,41

239.082,60 477.560,82

4.237.354,22

15.681.365,Ol

129.013,82

129.013,82

38.099,26

21 9.112,65

238.791,05

496.002,96

16.306.381,79

109.574,11 360.233,55 723.592,38

368.630,38 229.713,48

4.336.276,33

15.066.647,85

129.000,OO

129.000,OO

37.616,17

216.930,23

212.179,28

466.725,68

15.662.373,53

2.132.338,09

17.794.71 1,62

0,62 2,02 4,07

2,07 1,29

24,37

84,67

0,73

0,73

0,21

1,22

1,19

2,62

88,02

11,98

100,00

16


s

, RépartitiQn par secteurs géopphiques 5

(en pourcentage du total des actifs nets) ,

COKEE HONG KONG TIMILANDE SINGAPOUR BERMUDES 'l'L\IWAN INDE CHTNE AUTKES

GR4hJDi3-BKETAGNE " D E l u s C A Y W 1NDONESIE IWLJPPfNES

Total du Portefeudlc-titres

Avoirs en banque et autres actifs nets

Actifs Nets l'otaus

4.786.778,81 3.473.148,31 1.737.324,24 1.139.253,28 1.101 31 5,23

918.799,14 91 5.057,95 719.910,50 870.180,07 487.937,81 188.498,95 96.786,38 51.154,58 45.802,35

15.662.373,53

2.132.338,09

17.794.71 1,62

26,90 19,53 9,76 6,40 6,19 5,16 $14 4,04 4,90 2,75 1,OG 0,54 0,29 0,26

88,02

11,98

100,00


Répartition par secteurs géggraphqvs (en pourcentage du total des actifs nets)

I I - "^ ~

1 Répartition par secteurs géographiques au 30.06.2001 1

AUTRES 4,90% -\

Liquidités et autres

actifs nets \ 11,98% COREE CHINE

19,53% BERMUDES

6,19% SINGAPOUR THAILANDE 6,40% 9,76%

. . _. - - ,-. - - Répartition par secteurs gkographiques au 31.12.2000

Liquiditds c t autrcs actifs nets 47 7.1 o/n

HONG KONG 27,02o/u

18


SEKVICES FINANCIERS - HOLDINGS MATERIEL E1,ECTRIQUE - ELECI'RONIQUE BANQUES MATIERES PREMIEKES TELECO MhiUN T CATION S DIS'l'RIBU1'ION SERVICES PUBLlCS : GAZ, ELECTRICITE TRANSPORTS ROUTIEK - FERROVIAIRE COhPAGNIES D'iISSURANCKS IIvbf OBILIER PRODUITS CHIMIQUES liurws

SOUKCES D'ENERGIE hl.41EKLAUX DE CONSTRUC77ON

INFOKMATTQUE - REPRODUCTION MkTAUX NON FERREUX BOISSONS ET T A BACS SO ClE TES D 'IiVESTlSSEMEN?' (OPC) C'ONSTRUCTION MECANlQUE T E X T U E S ET IIABIUEMBNT TRANSPORTS /FENENS C'OhdMBRCE DE GROS ET INTERNATIONAL 1'1 LAKhit4CIE - SOINS PERSONNELA V E I I I C U U S ROUTIERS LOTSTRJ ET TOUMSME PROD UC77ONS 1ND U S T l U E U S

INTEKA4EDIAIRES COA41'0.~,4NTS - INSTRUMENTS

ELECTRONTQUES DIFFUSION - EDTTION TRANSPORTS hlARlTIhIES SERVlCES COMMRRCUUX - I'UBUC'J'

AWMENTAI1ON - 1'KOD UITS D 'ENTRETTEN

'I'otal du Portefeude-titrcs


Actifs Nets Totaux

2.234.765,40 1.973.51 2,40 1.254.882,55 1 .081.733,23 1.043.538,82

949.674,62 906.133,49 792.588,74 723.592,38 637.205,59 631.789,05

3.432.957,26 456.246, 14 45 1 . #30,6 1 362.287,37 342.927,80 281S37,43 21 6.930,23 188.498,95 183. G46,06 1 79.185,79 116.341,06 109.574,I 1 92.298,92 89.74S,22 88.6973 86.8G 1,82

8SS29,60

69.964,42 30.734,57

1 19JO

15.662.373,53

2.132.38,09

17.794.71 1,62

12,56 11,09 7,06 6,08 $86 5,34 5,10 4,45 4,07 3,59 3,56

19,26 2,56 2,54 2,03 192 1,58 1,22 1,06 1,03 1,00 O, 6S O, 62 II, 52 0,50 0,50 0,49

0,48

O, 39 0,17 O, 00

88,02

11,98

100,oo

19


b

Répartition pax s@~etelors iconor&p&s (en pourcentage du total cles actifs nttszg *r f i

Répartition par secteurs économiques au 30 juin 2001 MATERIEL

SERVICES ELECTNQUE - ELECTRONIQUE

11,09%

BANQUES

Liquidités et FINANCIERS - AUTRES I9,26% autres actifs nets HOLDINGS

I I ,98% 1 2 3 % PRODUITS CHIMIQUES

3 3 %

\ TELE COMMUNICATIONS

5,86% TRANSPORTS SERVICES DISTRIBUTION

5,34%

D'ASSURANCES -- 4,07% ROUTIER - PUBLICS : GAZ,

ELECTRICITE 4,45% 5,10%

. . .

1 Répartition par secteurs économiques au 31.12.20001

SERVICF,S FINANCIERS - BANQUES

Liquiditcs ct autres 'l'l!.l,l<- actifs nets COblblUNICA'I'IC7NS 4 2 3 ?'O 10,72'!'u

'I'Ri\NST'ORI'S KOU'I'IEKS -

FFRROVIi\IRES 3,48%

14,20% INFORMATIQUE - IEPRODUCTION

2~52%

20


9 -

U p d t i o n par devise;? (en pourc;entage du total des ac@ q t s )

"4, ' I '0'1'4 1. ACI'IFS NETS

hfC)NTANTS EN USD

H I m - DOLLARS DE HONG KONG I ~ W - WONS SUD-COREENS USD - DOLLARS DES ETATS-UNIS THB - BAHTS THAILANDAIS SGD - DOLLARS DE SINGAPOUR TCWD - DOLLARS DE TAIWAN AUTRES

GBP - TJT/RES STERWNG IDR - ROUl'lES INDONESIENNES l'HI' - I'ESOS I'HIUI'I'IIVS

Total du Portefeude-titres


Actifs Nets Totaux

5.39 1.760,42 4.336.276,33 1.949.234,38 1.737.324,24 1.1 39.259,28

652.624,14 455.894,74 358.937,8 1 51.154,S8 45.802,35

15.662.373,53

2.132.338,04

17.794.711,62

1 Répartition par devises au 30.06.20011

30,30 24,47 10,95 3,76 6,40 3,67 2,57 2,02 0,29 0,26

88,02

11,98

100,oo

AU'I'KES Avoirs en banque et

2,57% autres actifs nets 11,989i

/ I IKD -DOLLARS DE HONG KONG

30,300'0 i

-1 KRW -WONS SUU-

COREENS 23,37%

21


08.02.95 30.06.95 31.12.95 30.06.96 31.12.96 30.06.97 31.12.97 30.06.98 31.12.98 30.06.99 31.12.99 30.06.00 31.12.00 30.06.01

-';" ' f i ' i ' '

Changements intervenÙs dans le aa&re'd'actions > du 1"' janvier au 30 juin 2061

4.500 45.000,OO 1.932.744 20.141.569,68 2.1 99.033 23.193.022,OO 3.072.087 34.175.207,65 3.383.771 40.320.306,47 3.708.108 49.923.724,27 3.928.475 34.410.598,70 2.844.020 18.710.859,30 2.015.952 15.756.566,80 2.179.864 25.354.912,23 2.595.808 40.1 84.926,69 2.791.310 36.546.238,82 2,420.929 24.742.872,89 1.733.823 17.794.71 1,62

Actions en citculation au début de la période

Actions émises au cours de la période

Actions reinboursées au cours de la période

Actions en circulation à la fin de la période

2.420.929

84.865

771.971

1.733.823

"Y- " .._ 7 "1 ,

Statistiques - Valeur nette d'+ventai&par axtion

A la fin de la période

La plus élevée de la période

La moins élevée de la ptriode

10,26

10,83 (01.02.01)

9,34 (05.04.01)

EvoluU~n du capital, de l'actif net total e$ &'la valeur de l'acUm ~

10,00 10,42 10,55 11,12 11,92 13,46 8,76 6,58 7,82 11,63 15,48 13,09 10,22 10,26

22

_ _ _ _ _ _ _.


NOTE 1 - PRINCIPES ET METHODES COMP‘l’rlBLES

Evaluation du portefeuille-titres

1) L‘évaluation de toutes valeurs mobilières qui sont négociées ou cotdcs à une bourse de valeurs sera déterminée suivant leur dernier cours publi6 dlspoiible le Jour d’Evaluation en question ;

2) L’évaluation de toutes valcurs mobhtres qui sont négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement rdgulicr, reconnu et ouvert au public, fournissant des garanties comparables, cst basée sur leur dernier cours publié disponible le Jour d’Evaluation en question ;

3) dans la mesure où des valeurs mobilières cn portefeude au Jour d’Evaluation ne sont pas négociées ou cotées à une boursc de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu ct ouvert au public ou, si pour des valeurs cotées ou négociées à une telle bourse ou à un tel autre marché, le prix déterminé conformément aux dspositions sub (1) ou (2) ci-dessus n’est pas rcprbscntatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, celles-ci seront évaluées sur basc dc leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi.

Btnkfices ou pertes nets réalists sur investissements Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur la base du coût moyen dcs titres vendus.

Conversion des devises étrangères La comptabdtté de la SIC:\\’ est tenue en USD. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur boursière des titres en portefeuille en d’autres devises que le USD sont convcrtis en USD aux cours de change moyens en vigueur i la date de clbture (note 2).

Les revenus et frais en devises autres que le US13 sont convcrtis cn USD aux cours de change en vigueur à la date de paiement.

Coût d’acquisition des titres en portefeude Pour les titres libellés en devises autres que la devise de la SI[:,\\^, le coClt d’acquisition est calculd sur la base du cours de change en vigueur au jour de l’achat.

Frais d’établissement Les frais de constitution sont amortis linéairement sur une période de 5 ans.

Plus ct moins-values non réalisécs Les plus-values et moins-values non réalisées 1 la fin de la période figurent également dans le résultat des opérations. Ceci correspond aux règles en vigueur.

Variation du portefeude-titres Le tableau des variations du portefeuille-titres est disponible sans frais au siège de la ST(:XV.

23


1 HIC13 = 0,151188 USD 100 TDR = 0,010307 US13 100 ImW' = 0,030677 USD

1 SGD = 0,637207 USD

A

Annexe des cita@ financieiq "c 1 au 30 juin 2001 (suite) b . 1

9>'*

1 PI-IP = 0,022421 USD 1 TWD = 0,033954 USD 1 THB = 0,025875 USD 1 GBP = 1,658100 USD

NOTE 3 - TAXES ET FMlS A PAYER

Commission dc Conscil (note 5) Commission de Banque Dépositaire Taxe d'abonnement (note 6) ilutrcs frais Total

132.448,42 US13 18.561,57 USD 2.721,76 USD

81.666,09 USD 235.397,84 USD

NOTE 4 - COhlMISSIONS SUR EhLIISSION D'ACTIONS

Les actions de la SICAV Asia Pacific Performance sont émises à la valeur nette d'inventaire par action major& d'une commission d'émission de 3% au maximum qui reviendra aux intermédiaires participant à la vente des actions dc la SICAV.

NOTE 5 - COMMTSSTON DE CONSETT, ET COMMISSION DE PERE'OlZbfANCE

La SICAV p i c au Conscdlcr en Investissements une rtmunération consistant en une commission au taux annuel de 2,55% calculée sur les actifs nets moyens de la SIC/\V. Cette commission est prélevée trimestriellement. De plus, le Consedler en Investissements a droit à une commission annuelle de 10"/0 prélevée sur la performance qui dépasse les 10% produite entre le début de l'exercice et sa fin. Le Consedler en Investissements prend à sa charge toutes rémunérations dues aux gestionnaires. Aucune commission de performance n'a éré chargée pour la période se terminant au 30 juin 2001.

NOTE 6 - TAXE D'ABONNEMENT

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la Société est soumise à Txxembourg i la taxe d'abonnement au taux annuel de 0,06% payable trimestriellement et calcul& sur l'actif net de la Société fi chaque fin de trimestre.

23

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