Actualisation du Document de Rأ©fأ©rence 2017 Premiأ¨re en France : la carte de paiement sans...

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  • 1/73 Actualisation du Document de référence 2017

    Actualisation du

    Document de Référence 2017

    Rapport financier semestriel

    Au 30 juin 2018 inclus

    La présente actualisation du Document de Référence 2017 a été déposée auprès de l’Autorité des

    Marchés Financiers (AMF) le 1er août 2018, conformément à l’article 212-13 de son règlement général.

    Elle complète le Document de Référence 2017 déposé auprès de l'AMF le 21 mars 2018 sous le numéro

    D.18-0163. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Cette

    actualisation du Document de Référence 2017 peut être consultée sur les sites Internet de l'AMF

    (www.amf-france.org) et celui de l’émetteur (www.worldline.com).

    http://www.amf-france.org/ http://www.worldline.com/

  • 2/73 Actualisation du Document de référence 2017

    Sommaire

    A RAPPORT D’ACTIVITÉ .......................................................................................................................... 3 A.1 Worldline au premier semestre 2018 ............................................................................................................................ 3 A.2 Revue opérationnelle .................................................................................................................................................... 8

    Evènements significatifs de l’exercice ............................................................................................................... 8 A.2.1 Synthèse ........................................................................................................................................................ 11 A.2.2 Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle à périmètre et taux de change constant ...... 12 A.2.3 Evolution du profil de chiffre d’affaires ............................................................................................................ 13 A.2.4 Performance par Ligne de Services ................................................................................................................ 13 A.2.5 Performance par secteur géographique .......................................................................................................... 17 A.2.6 Activité commerciale ....................................................................................................................................... 18 A.2.7 Ressources humaines .................................................................................................................................... 20 A.2.8

    A.3 Objectifs 2018 .............................................................................................................................................................. 20 A.4 Revue Financière ......................................................................................................................................................... 21

    Etat du résultat global ..................................................................................................................................... 21 A.4.1 Tableau de flux de trésorerie .......................................................................................................................... 24 A.4.2 Résultat de la Société Mère ............................................................................................................................ 25 A.4.3

    A.5 Facteurs de risques ..................................................................................................................................................... 26 A.6 Parties liées ................................................................................................................................................................. 26

    B ETATS FINANCIERS ............................................................................................................................ 27 B.1 Etats financiers consolidés résumés semestriels ..................................................................................................... 27

    Compte de résultat consolidé résumé semestriel ............................................................................................ 27 B.1.1 Etat du résultat global consolidé semestriel .................................................................................................... 28 B.1.2 Etats consolidés de la situation financière semestrielle ................................................................................... 29 B.1.3 Tableau de flux de trésorerie consolidé semestriel ......................................................................................... 30 B.1.4 Variation des capitaux propres consolidés semestriels ................................................................................... 31 B.1.5 Annexe aux états financiers consolidés résumés semestriels ......................................................................... 32 B.1.6 Notes aux états financiers consolidés résumés semestriels ............................................................................ 40 B.1.7

    B.2 Rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle - Période du 1er janvier au 30 juin 2018 ....................................................................................................................................................................... 51

    C PERSONNES RESPONSABLES ......................................................................................................... 52 C.1 Responsable de l’Actualisation du Document de Référence .................................................................................... 52 C.2 Attestation du responsable de l’Actualisation du Document de Référence ............................................................ 52 C.3 Responsables du contrôle des comptes.................................................................................................................... 52

    D GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ............................... 53 D.1 Renouvellement de mandats d’administrateurs et composition du Conseil d’ Administration ............................. 53 D.2 Assemblée Générale Annuelle du 24 mai 2018 .......................................................................................................... 53 D.3 Mode de Direction ....................................................................................................................................................... 54 D.4 Rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs de Worldline............................................................ 54

    Principes de rémunération de Marc-Henri Desportes – Directeur Général Délégué ........................................ 54 D.4.1 Composantes de la rémunération de Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué, à partir du 1er août D.4.2

    2018 ............................................................................................................................................................... 55 D.5 Rémunération variable en titres pluriannuelle ........................................................................................................... 57

    Plan de stock-options approuvé le 21 juillet 2018 ........................................................................................... 57 D.5.1 Plan d’allocation d’actions de performance approuvé le 21 juillet 2018 ........................................................... 59 D.5.2 Stock-options attribuées aux ou exercées par les dirigeants mandataires sociaux depuis le 1er janvier 2018 – D.5.3

    Tableaux AMF n°4 et n°5 ................................................................................................................................ 61 Actions de performance attribuées aux dirigeants mandataires sociaux depuis le 1er janvier 2018 – Tableau D.5.4

    AMF n°6 ......................................................................................................................................................... 63 Actions de performance disponibles pour les dirigeants mandataires sociaux depuis le 1er janvier 2018 – D.5.5

    Tableau AMF n°7............................................................................................................................................ 63 D.6 Evolution du capital..................................................................................................................................................... 64

    Information de base ........................................................................................................................................ 64 D.6.1 Dividendes...................................................................................................................................................... 65 D.6.2 Capital ............................................................................................................................................................ 65 D.6.3

    E ANNEXES ............................................................................................................................................. 69 E.1 Contacts ....................................................................................................................................................................... 69 E.2 Calendrier financier ............................................................