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2016

UNIVERSITE DE BOURGOGNE

[PROJET DE BUDGET

RECTIFICATIF N°2] CONSEIL D’ADMINISTRATION

8 JUILLET 2016

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 4 juillet 2016

[PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°2] 2016


SOMMAIRE

PARTIE 1 : Gestion Budgétaire et Comptable Publique – BR2 Tableaux GBCP ESCP 2016

Tableau de synthèse ............................................................................................................ 1 page 1. Tableau des emplois ............................................................................................................ 1 page 2. Autorisations Budgétaires ................................................................................................... 1 page 3. Tableau des dépenses par destination / Tableau des recettes par origine ........................... 1 page 4. Equilibre financier ............................................................................................................... 1 page 5. Opérations pour compte de tiers ......................................................................................... 1 page 6. Situation patrimoniale ......................................................................................................... 1 page 7. Plan de trésorerie ................................................................................................................. 1 page 8. Opérations liées aux recettes fléchées ................................................................................. 1 page 9. Tableau des opérations pluriannuelles ................................................................................ 1 page

10. Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation ..................................... 2 pages 11. Tableau retraçant les moyens des Unités Mixtes de Recherche ......................................... 1 page 11bis Politique d’achat .................................................................................................................. 1 page 12. Annexe immobilière ........................................................................................................... 1 page

PARTIE 2 : Budget Rectificatif n°2 en droits constatés 13. Budget par nature ................................................................................................................ 1 page 14. Etats réglementaires SIFAC – Budget par nature ............................................................ 11 pages 15. Budget par destination simplifié ......................................................................................... 1 page 16. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination ........................................................ 1 page 17. Répartition synthétique par unité budgétaire et par masse des dépenses et des recettes .... 1 page 18. Nomenclature des prévisions de nouvelles recettes ............................................................ 1 page 19. Liste des nouvelles recettes par UB ................................................................................... 8 pages 20. Liste des nouvelles recettes par chapitre ........................................................................... 6 pages 21. Liste des prélèvements sur réserves .................................................................................... 1 page 22. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination et par masse ................................... 1 page 23. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 1ère section- Fonctionnement ...................... 1 page 24. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 2ème section - Investissement ...................... 1 page 25. Tableau de suivi des Programmes Pluriannuels d’Investissement (PPI) ............................ 1 page 26. Tableau des emplois ............................................................................................................. 1 page 27. Tableau de la répartition des emplois .................................................................................. 1 page 28. Répartition mensuelle en ETPT par plafond ....................................................................... 1 page 29. Masse salariale par plafond ................................................................................................. 1 page 30. Analyse de l’évolution de la masse salariale ....................................................................... 1 page 31. Annexe immobilière ............................................................................................................. 1 page



PARTIE 1

Gestion

Budgétaire et

Comptable

Publique – BR2

Tableaux GBCP

ESCP 2016



TABLEAU DE SYNTHESE

REMARQUE :

Budget rectificatif n°2

Tableau de synthèse

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Après BR2 2016

28 901 237

31 092 415

1 576 076

29 516 339

4.a4.b 29 516 339

Autorisations d'engagement 251 360 035

Résultat patrimonial -1 494 555

Capacité d'autofinancement (CAF) 514 446

Variation du fonds de roulement -12 003 538

Opérations bilancielles non budgétaires SENS 0Nouvel emprunt / remboursement de prêt + / - 0Remboursement d'emprunt / prêt accordé + 0Cautionnements et dépôts - 0

Opérations comptables non retraitées par la CAF, no n budgétaires SENS -31 636Variation des stocks + 2 680Production immobilisée + 0Charges sur créances irrécouvrables - 34 316Produits divers de gestion courante +

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires SENS 31 636Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+ / -

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+ / - 31 636

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+ / -

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+ / -

-12 003 538

12.a 237 848 262

12.b 249 851 800

Flux de trésorerie liés aux opérations de trésoreri e non budgétaires-428 140

Variation de la trésorerie = 12 - 13 -11 575 39814.a14.b -11 575 398

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 -428 140

Restes à payer 13 511 772

Niveau final de restes à payer 42 413 009

19 088 877

1 147 936

17 940 941

20.a 020.b 17 940 941

Comptabilité budgétaireComptabilité générale

Niveau final du besoin en fonds de roulement

20 Niveau final de la trésoreriedont niveau final de la trésorerie fléchéedont niveau final de la trésorerie non fléchée

14dont variation de la trésorerie fléchéedont variation de la trésorerie non fléchée

15

16

Stocks finaux

17

18 Niveau final du fonds de roulement

19

11

12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

Recettes budgétaires

Crédits de paiement ouverts

6

7

8

9

10

Flux de l'année

TABLEAUSynthèse budgétaire et comptable

Stocks initiaux

1 Niveau initial de restes à payer (ESTIMATION)

2 Niveau initial du fonds de roulement

3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4

13

Niveau initial de la trésoreriedont niveau initial de la trésorerie fléchéedont niveau initial de la trésorerie non fléchée

5

Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1



1. TABLEAU DES EMPLOIS

REMARQUE :

Budget Rectificatif n°2

1.Tableau des emplois

(A) (B) (B) ( C ) = (A) + (B) ( C ) = (A) + (B)

Emplois sous

plafond Etat

BR2 2016

Emplois financés

hors SCSP

BR2 2016

Catégories

d'emploisEn ETPT En ETPT

Titulaires 1 213,00 (1) 1 217,00 1 216 1 213

CDI 1,00 - 1,00 1 1

Non permanents CDD 352,50 1 355,50 353 354

1 566,50 1 1 573,50 1 570 1 568

- -

Titulaires 859 (2) 865,00 860 859

CDI 10 25,6 34,60 36 35,6

Non permanents CDD 119 353,40 452,90 468,90 471,90

988 379 1 352,50 1 365 1 367

2 554 (3) 380 2 926 2 934 2 934

Plafond global des

emplois voté par le CA

Plafond global des


Plafond global des


2 554 (5)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Global BR2 2016

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat 2 546 2 554

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP

105 118 348,40 351,40

S/total Biatoss 979 988 374 377

BIATOSS

Permanents

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Totaux 2 546 2 554 380 380

865 860

9 10 25,60 26

S/total EC 1 567,50 1 566,50 6 3

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

3

Nature des emplois En ETPT En ETPT En ETPT En ETPT

1,00 1,00 - -

Enseignants,

enseignants-

chercheurs,

chercheurs

Permanents

1 217,00 1 216,00

349,50 349,50 6

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Emplois sous

plafond Etat BI 2016

Emplois sous plafond

Etat BR1 2016

Emplois financés

hors SCSP

BI 2016

Emplois financés hors

SCSP BR1 2016Global BI 2016 Global BR1 2016

Tableau 1Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget 2016

BUDGET RECTIFICATIF N° 2




2. AUTORISATIONS BUDGETAIRES

REMARQUE :


2. Autorisations Budgétaires


Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions d e recettes et solde budgétaire *

Dépenses

Montants Montants BR2 Montants

AECP BI+Reports+/-

VirementsCP BR1 AE CP BR2

Totlal AEaprès BR

Total CPaprès BR Total recettes Montants BR2 Montants BR1

CP BI+Reports+/-Virements

Personnel 188 565 665 187 027 969,64 1 537 695 1 060 284 1 060 284 189 625 949 189 625 949 Recettes globalisées

dont contributions employeur au CAS Pension 188 343 134 - 188 343 134 Subvention pour charges de service public

6 302 347 -291 184 2 087 771 4 505 760 Autres financements de l'Etat

Fiscalité affectée

Fonctionnement et intervention 35 619 772 34 312 938 4 733 090 803 212 803 212 36 422 984 39 849 240 19 592 794 3 303 636 1 057 068 15 232 090 Autres financements publics

23 609 987 825 184 2 792 393 19 992 410 Recettes propres

Recettes fléchées **

Financements de l'Etat fléchés

Investissement 20 719 747 16 192 407 407 150 - 4 591 355 4 591 355 25 311 102 20 376 612 Autres financements publics fléchés

Recettes propres fléchées

le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à

des contrats de recherche :dont personnel

dont fonctionnementdont investissement

4 579 7474 208 282 428 088

747 093620 908

1 155 988

244 905 184 A 237 533 314 5 863 635 6 454 851 6 454 851 251 360 035 249 851 800 237 848 262 3 837 636 5 937 232 228 073 394 TOTAL DES RECETTES

B C

Solde budgétaire (excédent) 73 597 12 003 538 2 617 215 9 459 920 Solde budgétaire (déficit)

D1 = C-B D2 = B-C Solde budgétaire (déficit)* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 2Autorisations budgétaires




3. TABLEAU DES DEPENSES PAR

DESTINATION / TABLEAU DES

RECETTES PAR ORIGINE

REMARQUE :


3. Tableau des dépenses par destination

Tableau des recettes par origine


Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Dépenses de l’organisme

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP après BR

Formation initiale et continue 185 266 439 185 266 439 188 996 191 188 996 191 30 311 010 29 471 218 35 200 924 38 566 805 8 680 363 4 153 023 25 269 952 20 335 462 249 467 067 247 898 458

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence 176 164 591 176 164 591 177 611 072 177 611 072 3 286 072 3 234 326 3 698 916 4 928 702 469 167 469 167 4 551 225 3 051 225 185 861 213 185 861 213

D102 - Formation initiale et continue de niveau Master 1 457 511 1 457 511 2 175 475 2 175 475 2 979 758 2 979 758 3 161 105 4 789 292 105 640 105 640 2 651 203 1 651 203 7 987 783 8 615 970

D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat 152 400 152 400 92 274 92 274 990 625 990 625 2 110 792 1 600 779 21 250 21 250 1 034 516 1 034 516 3 237 582 2 727 569

D105 - Bibliothèques et documentation 141 500 141 500 141 500 141 500 1 636 342 1 602 772 1 556 056 1 616 931 10 000 10 000 10 000 10 000 1 707 556 1 768 431

D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé 1 170 733 1 170 733 1 474 311 1 474 311 1 875 764 1 658 928 1 901 796 2 360 036 121 212 121 212 1 686 427 1 686 427 5 062 534 5 520 774

D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies 760 808 760 808 895 399 895 399 718 723 549 650 780 145 684 147 59 500 58 000 624 205 624 205 2 299 749 2 203 751

D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur 1 314 794 1 314 794 1 567 501 1 567 501 1 256 582 1 104 169 1 521 759 1 221 188 281 256 218 756 3 988 412 2 553 922 7 077 672 5 342 611

D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement 303 189 303 189 367 700 367 700 287 260 221 902 237 928 213 495 28 420 28 420 153 300 153 300 758 928 734 495

D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société 818 409 818 409 1 317 541 1 317 541 1 016 213 865 417 1 230 335 1 076 794 45 190 41 850 195 574 195 574 2 743 450 2 589 909

D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale 90 000 90 000 93 763 93 763 113 200 113 200 1 177 840 1 168 800 92 700 92 700 92 700 92 700 1 364 303 1 355 263

D113 - Diffusion des savoirs et musées 950 273 950 273 992 117 992 117 695 800 695 800 797 640 742 073 6 100 6 100 4 165 558 3 165 558 5 955 315 4 899 748

D114 - Immobilier 470 340 470 340 462 553 462 553 9 292 312 9 292 312 10 101 698 10 585 427 6 826 358 2 366 358 3 608 777 3 608 777 14 173 028 14 656 757

D115 - Pilotage et support 1 471 891 1 471 891 1 804 985 1 804 985 6 162 359 6 162 359 6 924 914 7 579 141 613 570 613 570 2 508 055 2 508 055 11 237 954 11 892 181

Étudiants 663 928 663 928 629 758 629 758 1 286 947 1 286 947 1 222 060 1 282 435 50 150 50 150 41 150 41 150 1 892 968 1 953 342

D201 - Aides directes aux étudiants 0 0 0 0 601 000 601 000 579 710 601 000 0 0 0 0 579 710 601 000

D202 - Aides indirectes 120 000 120 000 120 000 120 000 205 500 205 500 205 500 205 500 10 150 10 150 10 150 10 150 335 650 335 650

D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives 543 928 543 928 509 758 509 758 480 447 480 447 436 850 475 935 40 000 40 000 31 000 31 000 977 608 1 016 692

Total 185 930 367 185 930 367 189 625 949 189 625 949 31 597 957 31 390 726 36 422 984 39 849 240 8 730 513 4 203 173 25 311 102 20 376 612 251 360 035 249 851 800

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 12 003 538 -

Tableau des recettes par origine (obligatoire)Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à

Subvention pour charges de service

public

Autres financementsde l'Etat

Fiscalitéaffectée

Autres financements publics

Recettespropres

Subventionpour charges de

service public

Autresfinancements

de l'Etat

Fiscalité affectée

Autresfinancements

publics

Recettespropres

Financementsde l'Etatfléchés

Autresfinancements

publics fléchés

Recettespropresfléchées

Total

Subvention pour charges de service public 188 343 134 0 188 343 134

Droits d'inscription 4 350 000 4 350 000 4 350 000

Formation continue, diplômes propres et VAE 4 483 002 7 488 573 7 488 573

Taxe d'apprentissage 1 943 588 2 270 082 2 270 082

Contrats et prestations de recherche hors ANR 394 118 9 501 332 9 501 332

Valorisation

ANR investissements d'avenir 441 295 773 352 773 352

ANR hors investissements d'avenir 814 090 2 732 917 2 732 917

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région 3 785 566 9 773 391 9 773 391

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne 2 665 744 4 753 280 4 753 280

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres 3 971 846,00 2 089 784,00 6 371 750,22 6 371 750

Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs 0 63 670 67 670 67 670

Autres recettes 7 498 988 1 422 780 1 422 780

Total 188 343 134 3 971 846 0 9 796 479 18 733 366 0 0 0 25 895 141 23 609 987 237 848 262

Investisssement / BI Total

AE = CP

Personnel /APRES BR's Fonctionnement et intervention APRES BR's Investisssement APRES BR's

Tableau 3Dépenses par destination et recettes par origine

BudgetPersonnel /BI

Fonctionnementet intervention / BI

Solde Budgétaire Déficitaire

Recettes globalisées BI Recettes fléchéesRecettes globalisées après BR'sBudget

NEANT - PAS DE RECETTES FLECHEES

Recettes de l'organisme




4. EQUILIBRE FINANCIER

REMARQUE :


4. Equilibre financier


BI 2016+Reports+

/- Virements BR1 2016 BR2 2016 Total Total Total BR2 2016 BR1 2016

BI 2016+Reports+/- Virements

Solde budgétaire (déficit) * 9 459 920 2 617 215 12 077 135 12 003 538 73 597 73 597 Solde budgétaire (excédent) *dont solde budgétaire budget principal dont solde budgétaire budget principaldont solde budgétaire budget du SAIC dont solde budgétaire budget du SAIC

dont solde budgétaire FU dont solde budgétaire FU

dont solde budgétaire BAI dont solde budgétaire BAI

dont solde budgétaire SIE dont solde budgétaire SIE

Remboursements d'emprunts (capital) ;Nouveaux prêts (capital) ;Dépôts et cautionnements

Nouveaux emprunts (capital) ;Remboursements de prêts (capital) ;

Dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers **(décaissements de l’exercice)

428 140 - 428 140 103 140 25 000 300 000 Opérations au nom et pour le compte de tiers **

(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers(non budgétaires)

748 000 1 000 749 000 - 749 000 1 000 748 000 Autres encaissements sur comptes de tiers

(non budgétaires)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif s ur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)

10 207 920 1 000 2 617 215 12 826 135 11 575 398 1 250 737 103 140 99 597 1 048 000 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie

de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)

Variation de trésorerie 98 597 98 597 11 575 398 - 11 673 995 2 514 075 9 159 920 Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a) (a) (a) ou (a) (a) (a) dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***

dont Abondement sur la trésorerie non fléchée - 98 597 98 597 11 575 398 - 11 673 995 2 514 075 9 159 920 dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

TOTAL DES BESOINS 10 207 920 99 597 2 617 215 12 924 732 - 12 924 732 2 617 215 99 597 10 207 920 TOTAL DES FINANCEMENTS

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)-

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :- se détermine par différence entre (1) et (2),- se décompose en (a) et (d),- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation

= différence entre variation de

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Tableau 4Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)

Opérations budgétaires




5. OPERATIONS POUR COMPTE

DE TIERS

REMARQUE :


5. Opérations pour compte de tiers


Opérations ou regroupement d'opérations de même nature

Comptes LibelléPrévisions de

décaissementsPrévisions

d'encaissements

Opération 1 C 4...

C 4… Reversement TVA 428Opération 2 C 4...

C 4... Bourses ERASMUS 414 414Opération ... C 4...

C 4... Bourses AMI 335 335

TOTAL 749 1 177

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

Tableau 5Opérations pour le compte de tiers

Suivi des opérations au nom et pour le compte de ti ers en milliers d'euros

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.




6. SITUATION PATRIMONIALE

REMARQUE :


6. Situation patrimoniale

Tableau 6Situation patrimoniale


Compte de résultat prévisionnel

CHARGESMontants

BI/Reports/Virts 2016Montants BR1 Montants BR2 Total PRODUITS

Montants BI/Reports/Virts 2016

Montants BR1 Montants BR2 Total

Personnel 187 027 969 1 537 695 1 060 284 189 625 948 Subventions de l'Etat 189 684 859 0 189 684 859

dont charges de pensions civiles* Fiscalité affectée 0 0 0

51 814 938 6 192 486 942 733 58 950 157 Autres subventions 16 930 489 3 439 617 1 374 891 21 744 997

Autres produits 31 493 701 3 920 608 237 385 35 651 694

TOTAL DES CHARGES (1) 238 842 907 7 730 181 2 003 017 2 48 576 105 TOTAL DES PRODUITS (2) 238 109 049 7 360 225 1 612 276 247 081 550

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 733 858 369 956 390 741 1 494 555

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

238 842 907 7 730 181 2 003 017 248 576 105TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

238 842 907 7 730 181 2 003 017 248 576 105

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.



Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

733 858 - 369 956 - 390 741 - 1 494 555 -

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 17 502 000 1 459 396 139 521 19 100 917

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 15 501 792 1 461 866 128 258 17 091 916

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 0 0 0

- produits de cession d'éléments d'actifs 0 0 0

- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

= CAF ou IAF* 1 266 350 372 426 - 379 478 - 514 446

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancem ent

État prévisionnel de l'évolution de la situation pa trimoniale en droits constatés

EMPLOISMontants

BI/Reports/Virts 2016Montants BR1 Montants BR2 Total RESSOURCES



Insuffisance d'autofinancement* -372 426 -379 478 Capacité d'autofinancement* 1 266 350 514 446

Financement de l'actif par l'État 1 040 953 -187 338 172 278 1 025 893

15 574 049 -407 150 4 591 355 19 758 254 Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 3 796 026 226 361 2 181 340 6 203 727

Autres ressources 10 800 -150 10 650

Remboursement des dettes financières 618 358 0 0 618 358 Augmentation des dettes financières 618 358 0 618 358

TOTAL DES EMPLOIS (5) 16 192 407 -34 724 4 970 833 20 376 612 TOTAL DES RESSOURCES (6) 6 732 488 38 873 2 353 618 8 373 075

APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 73 597 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) 9 459 919 2 617 215 12 003 538


MontantsVARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8 -12 003 538

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT -428 140,00

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) 0,00 -11 575 398,32

Niveau du FONDS DE ROULEMENT 19 088 877 31 092 415

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 147 936,00

Niveau de la TRESORERIE 17 940 940,68

Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Investissements




7. PLAN DE TRESORERIE

REMARQUE :


7. Plan de trésorerie


( K€ TTC ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre o ctobre novembre décembre

TOTAL Variation de la trésorerie

annuelle

(1) SOLDE INITIAL (début de mois) 29 516 58 751 44 790 27 108 58 176 41 878 23 478 72 883 54 833 39 522 51 108 34 694 17 940

dont placements = total du C_50

ENCAISSEMENTS

A1. Recettes budgétaires globalisées 48 903 4 326 3 217 49 039 2 168 3 539 68 720 1 450 6 289 32 872 6 000 11 325 237 848

Subvention pour charges de service public 46 704 189 46 704 189 65 385 189 28 794 189 188 343

Autres financements de l'Etat 200 300 162 300 450 450 500 500 500 500 500 1 940 6 302

Fiscalité affectée 0

Autres financements publics 400 961 816 1 050 768 1 300 1 100 200 3 000 2 000 3 500 4 498 19 593

Recettes propres 1 599 3 065 2 050 985 950 1 600 1 735 750 2 600 1 578 2 000 4 698 23 610

A2 . Recettes budgétaires fléchées 0

Financements de l'Etat fléchés 0

Autres financements publics fléchés 0

Recettes propres fléchées 0

A3. Opérations non budgétaires 0 101 0 234 0 0 35 0 0 414 200 193 1 177

Nouveaux emprunts 0

Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l’exercice) hors TVA 0 0

TVA encaissée 0 0 35 200 193 428

Autres encaissements sur comptes de tiers 101 0 234 414 749

A. TOTAL 48 903 4 427 3 217 49 273 2 168 3 539 68 755 1 450 6 289 33 286 6 200 11 518 239 025

DECAISSEMENTS 0

B1. Enveloppes hors recettes fléchées 19 668 18 343 20 881 18 197 18 241 21 900 19 350 19 500 21 600 21 700 22 200 28 272 249 852

Personnel 14 689 14 966 15 769 15 048 14 987 16 400 16 300 18 500 14 800 15 500 15 500 17 167 189 626

Fonctionnement 3 272 2 767 4 076 2 000 2 068 3 500 1 800 650 2 600 2 500 3 000 5 765 33 998

Intervention 300 0 0 508 647 500 250 150 700 700 700 1 396 5 851

Investissement 1 407 610 1 036 641 539 1 500 1 000 200 3 500 3 000 3 000 3 944 20 377

B2. Dépenses sur recettes fléchées 0

Personnel 0

Fonctionnement 0

Intervention 0

Investissement 0

B3.Opérations non budgétaires 0 45 18 8 225 39 0 0 0 0 414 0 749

Remboursements d'emprunts 0

Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l’exercice) hors TVA 0

TVA décaissée 0

Autres décaissements sur comptes de tiers 45 18 8 225 39 414 749

B. TOTAL 19 668 18 388 20 899 18 205 18 466 21 939 19 350 19 500 21 600 21 700 22 614 28 272 250 601

(2) SOLDE DU MOIS = A - B 29 235 -13 961 -17 682 31 068 -16 298 -18 400 49 405 -18 050 -15 311 11 586 -16 414 -16 754 -11 576

SOLDE CUMULE (1) + (2) 58 751 44 790 27 108 58 176 41 878 23 478 72 883 54 833 39 522 51 108 34 694 17 940 17 940

Tableau 7Plan de trésorerie

dont trésorerie fléchée = A2 - * Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4) dont trésorerie sur op. non




8. OPERATIONS LIEES AUX

RECETTES FLECHEES

REMARQUE : NEANT


8. Opérations liées aux recettes fléchées


Antérieures à Nnon dénouées

N N+1 N+2 N+3

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)

Recettes fléchées (b)

Financements de l'État fléchésAutres financements publics fléchés

Recettes propres fléchées

Dépenses sur recettes fléchées (c)

PersonnelAE=CP

Fonctionnement et interventionAECP

InvestissementAECP

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérati ons fléchées (b) - (c) XX repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 8Opérations liées aux recettes fléchées

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

NEANT

NEANT




9. TABLEAU DES OPERATIONS

PLURIANNUELLES

REMARQUE :


9. Tableau des opérations pluriannuelles

A - Dépenses

AE

ouvertes

au titre des

années

antérieures

AE consommées

au titre des

années

antérieures

AEreportées ou

reprogramméesen année n

AE nouvelles

ouvertes en

année n

Total des AE ouvertes pour

l'année n

CP

ouverts

au titre des

années

antérieures

CP consommés

au titre des

années

antérieures

CPreportés ou

reprogrammésen année n

CP nouveaux

ouverts en

année n

Total des CP

ouverts pour

l'année n

Restes à

engager en fin

d'année n

(AE)

Restes à payer sur

AE consommées

en fin d'année n

(CP)

(1) (2) (3) (4)<=(2)-(3) (5) (6) = (4)+(5) (7) (8) (9)<=(7-8) (10) (11)=(9)+(10) (12)=(1)-(3)-(6) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)

Agroécologie 688 939,40 206 745,59 137 239,46 69 506,13 198 247,00 267 753,13 206 745,59 137 239,46 69 506,13 198 247,00 267 753,13 283 946,81 -

ARTeHIS 314 112,00 123 862,00 63 944,80 59 917,20 120 250,00 180 167,20 123 862,00 63 944,80 59 917,20 120 250,00 180 167,20 70 000,00 -

Biogéosciences 2 747 401,91 1 812 063,46 1 298 697,41 513 366,05 680 593,00 1 193 959,05 1 812 063,46 1 298 697,41 513 366,05 680 593,00 1 193 959,05 254 745,45 -

CAPS 881 776,00 436 706,34 401 621,19 35 085,15 202 424,00 237 509,15 436 706,34 401 621,19 35 085,15 202 424,00 237 509,15 242 645,66 -

CCReM 133 737,00 99 711,00 93 796,30 5 914,70 18 868,00 24 782,70 99 711,00 93 796,30 5 914,70 18 868,00 24 782,70 15 158,00 -

CCuB 702 198,00 702 168,00 315 239,82 386 928,18 - 386 928,18 702 168,00 315 239,82 386 928,18 - 386 928,18 30,00 -

Centre Interlangues 253 150,00 87 098,13 65 467,60 21 630,53 81 446,00 103 076,53 87 098,13 65 467,60 21 630,53 81 446,00 103 076,53 84 605,87 -

CEP 169 900,00 94 590,00 35 298,38 59 291,62 48 390,00 107 681,62 94 590,00 35 298,38 59 291,62 48 390,00 107 681,62 26 920,00 -

CGC 439 628,12 241 052,87 161 004,08 80 048,79 140 080,00 220 128,79 241 052,87 161 004,08 80 048,79 140 080,00 220 128,79 58 495,25 -

CIMEOS 156 520,00 108 583,00 92 818,92 15 764,08 48 598,00 64 362,08 108 583,00 92 818,92 15 764,08 48 598,00 64 362,08 661,00 - -

Coordination Europe 36 400,00 30 250,00 24 184,60 6 065,40 6 150,00 12 215,40 30 250,00 24 184,60 6 065,40 6 150,00 12 215,40 - -

CREDESPO 214 651,23 87 201,26 61 561,51 25 639,75 79 192,00 104 831,75 87 201,26 61 561,51 25 639,75 79 192,00 104 831,75 48 257,97 -

CREDIMI 23 804,00 20 800,00 13 838,20 6 961,80 4,00 6 965,80 20 800,00 13 838,20 6 961,80 4,00 6 965,80 3 000,00 -

CSGA 192 318,04 20 000,00 19 810,30 189,70 103 388,00 103 577,70 20 000,00 19 810,30 189,70 103 388,00 103 577,70 68 930,04 -

DRIVE 1 087 422,54 495 831,47 235 860,77 259 970,70 310 279,00 570 249,70 495 831,47 235 860,77 259 970,70 310 279,00 570 249,70 281 312,07 -

FR2604 726 752,51 636 752,51 636 752,51 - 90 000,00 90 000,00 636 752,51 636 752,51 - 90 000,00 90 000,00 0,00 -

GAD 904 247,00 597 710,65 486 068,08 111 642,57 155 177,00 266 819,57 597 710,65 486 068,08 111 642,57 155 177,00 266 819,57 151 359,35 -

GPMA 1 214 632,00 1 077 075,89 1 062 158,66 14 917,23 36 000,00 50 917,23 1 077 075,89 1 062 158,66 14 917,23 36 000,00 50 917,23 101 556,11 -

ICB 9 720 351,44 5 636 009,25 3 058 819,95 2 577 189,30 2 387 553,00 4 964 742,30 5 636 009,25 3 058 819,95 2 577 189,30 2 387 553,00 4 964 742,30 1 696 789,19 -

ICMUB 2 800 904,11 1 605 176,77 933 629,56 671 547,21 674 400,00 1 345 947,21 1 605 176,77 933 629,56 671 547,21 674 400,00 1 345 947,21 521 327,34 -

IFR 25 237 200,00 161 000,00 121 508,45 39 491,55 76 200,00 115 691,55 161 000,00 121 508,45 39 491,55 76 200,00 115 691,55 - -

IFR 100 433 160,00 266 658,00 117 612,48 149 045,52 74 210,00 223 255,52 266 658,00 117 612,48 149 045,52 74 210,00 223 255,52 92 292,00 -

IMB 596 951,14 280 158,00 124 122,13 156 035,87 158 450,00 314 485,87 280 158,00 124 122,13 156 035,87 158 450,00 314 485,87 158 343,14 -

IREDU 519 688,00 175 254,81 140 198,72 35 056,09 230 369,00 265 425,09 175 254,81 140 198,72 35 056,09 230 369,00 265 425,09 114 064,20 -

LE2I 5 161 597,21 2 455 736,02 1 905 454,95 550 281,07 1 367 881,00 1 918 162,07 2 455 736,02 1 905 454,95 550 281,07 1 367 881,00 1 918 162,07 1 337 980,19 -

LEAD 922 827,00 368 039,88 316 139,56 51 900,32 382 031,00 433 931,32 368 039,88 316 139,56 51 900,32 382 031,00 433 931,32 172 756,12 -

LEDI 283 311,00 86 182,00 57 160,17 29 021,83 134 428,00 163 449,83 86 182,00 57 160,17 29 021,83 134 428,00 163 449,83 62 701,00 -

LIMA 277 707,00 277 707,00 230 191,70 47 515,30 - 47 515,30 277 707,00 230 191,70 47 515,30 - 47 515,30 0,00 - -

LNC (CRI) 2 437 351,03 1 305 304,80 940 241,88 365 062,92 516 984,00 882 046,92 1 305 304,80 940 241,88 365 062,92 516 984,00 882 046,92 615 062,23 -

LPPM 38 750,00 25 250,00 10 309,74 14 940,26 13 500,00 28 440,26 25 250,00 10 309,74 14 940,26 13 500,00 28 440,26 - -

MCS 779 534,00 109 837,00 88 179,63 21 657,37 173 900,00 195 557,37 109 837,00 88 179,63 21 657,37 173 900,00 195 557,37 495 797,00 -

MSH 2 111 786,31 1 122 633,22 838 353,12 284 280,10 589 118,00 873 398,10 1 122 633,22 838 353,12 284 280,10 589 118,00 873 398,10 400 035,09 -

OCIM 415 730,00 9 000,00 8 351,95 648,05 225 000,00 225 648,05 9 000,00 8 351,95 648,05 225 000,00 225 648,05 181 730,00 -

PAM 2 328 558,78 1 421 882,19 732 087,04 689 795,15 451 346,00 1 141 141,15 1 421 882,19 732 087,04 689 795,15 451 346,00 1 141 141,15 455 330,59 -

Patrimoine 170 671,00 170 671,00 11 974,80 158 696,20 - 158 696,20 170 671,00 11 974,80 158 696,20 - 158 696,20 - -

Salaires composantes et services centraux 4 186 400,00 1 118 248,89 1 118 246,53 2,36 1 149 940,00 1 149 942,36 1 118 248,89 1 118 246,43 2,46 1 149 940,00 1 149 942,46 1 918 211,11 -

SPMS 179 717,00 128 530,82 83 964,64 44 566,18 35 875,00 80 441,18 128 530,82 83 964,64 44 566,18 35 875,00 80 441,18 15 311,18 -

THEMA 35 723,00 7 450,00 7 426,87 23,13 25 006,00 25 029,13 7 450,00 7 426,87 23,13 25 006,00 25 029,13 3 267,00 -

Trans'tyfipal 1 003 908,10 474 869,00 376 847,66 98 021,34 320 240,00 418 261,34 474 869,00 376 847,66 98 021,34 320 240,00 418 261,34 208 799,10 -

Zootechnie 53 053,83 53 053,83 - 53 053,83 - 53 053,83 53 053,83 - 53 053,83 - 53 053,83 - -

total contrats de recherche 45 582 470 24 136 855 16 426 184 7 710 671 11 305 517 19 016 188 24 136 855 16 426 184 7 710 671 11 305 517 19 016 188 10 140 098 - Op. 1Op. 2Op. 3

total contrats de rechercheOp. 1 SEFCA 16 724 509 10 388 473 9 584 141 804 332 6 336 036 7 140 368 10 388 473 9 584 141 804 332 6 004 911 6 809 243 - 331 125 Op. 2 UMDPCS 1 500 000 1 500 000 1 300 000 200 000,00 200 000 1 500 000 1 300 000 200 000 200 000 - - Op. 3 - - - - -

total contrats de formation continue 18 224 509 11 888 473 10 884 141 1 004 332 6 336 036 7 340 368 11 888 473 10 884 141 1 004 332 6 004 911 7 009 243 - 331 125

Total Centre Condorcet 1 086 487 365 402 365 402 - 525 465 525 465 365 402 365 402 - 525 465 525 465 195 620 -

Total Dépt Anglais Médical 23 385 23 386 21 403 1 983 - 1 983 23 386 21 403 1 983 - 1 983 1 - -

Total Droit 135 376 12 091 12 091 - 112 926 112 926 12 091 12 091 - 112 926 112 926 10 359 -

Total ESPE 14 400 5 400 5 400 - 8 000 8 000 5 400 5 400 - 8 000 8 000 1 000 -

Total ISAT 1 098 763 258 367 258 367 - 213 996 213 996 258 367 258 367 - 213 996 213 996 626 400 -

Total IUT Creusot 21 190 15 096 3 629 11 467 6 094 17 561 15 096 3 629 11 467 6 094 17 561 1 -

Total IUT Dijon 550 717 410 430 410 430 - 138 367 138 367 410 430 410 430 - 138 367 138 367 1 920 -

Total Lettres 46 975 6 849 6 849 - 41 377 41 377 6 849 6 849 - 41 377 41 377 1 251 - -

Total Patrimoine 27 687 105 2 240 970 2 240 970 - 2 172 529 2 172 529 2 240 970 2 240 970 - 2 172 529 2 172 529 23 273 606 -

Total Service Communication 44 589 31 821 31 821 - 11 450 11 450 31 821 31 821 - 11 450 11 450 1 317 - Total Services centraux 118 038 80 413 80 413 - 33 368 33 368 80 413 80 413 - 33 368 33 368 4 257 -

Total contrats d'enseignement 30 827 026 3 450 225 3 436 776 13 449 3 263 572 3 277 021 3 450 225 3 436 776 13 449 3 263 572 3 277 021 24 113 228 -

Op. 1

Op. 2Op. 3

Total programmes pluriannuels d'investissement 40 416 032 16 812 699 16 812 699 - 9 200 832 9 200 832 16 812 699 16 812 699 - 9 200 832 9 200 832 14 402 501 -

Total 135 050 036 56 288 252 47 559 800 8 728 452 30 105 957 38 834 409 56 288 252 47 559 800 8 728 452 29 774 832 38 503 284 48 655 827 331 125

Ss total personnelSs total fonctionnement et interventionSs total investissement

B - Recettes

Montant

Encaissementsau titre des

années antérieures

Encaissements pour l'année n

Restes à encaisser

(1) (14) (15)=(1)-(14) (16) (17) (18)=(15)-(16)-(17)

Op. 1Op. 2Op. 3

total contrats de rechercheOp. 1 SEFCA 16 724 509 - 16 724 509 NS NS #VALEUR!Op. 2 UMDPCS 1 500 000 1 500 000 10 000 1 490 000 - Op. 3 -

total contrats de formation continue 18 224 509 - 18 224 509 10 000 1 490 000 #VALEUR!Op. 1Op. 2Op. 3

Total contrats d'enseignementOp. 1Op. 2Op. 3

Total programmes pluriannuels d'investissement

Total

Tableau 9Tableau des opérations pluriannuelles

Restes

pour information, répartition des opérations pluria nnuelles par enveloppes :

OpérationsMontant de l'opération

Prélèvement sur la trésorerie

Financements extérieurs


Opérations

Montant de

l'opération

Autorisations d'engagement Crédits de paiement




10. TABLEAU DETAILLE DES

OPERATIONS PLURIANNUELLES

ET PROGRAMMATION

REMARQUE :


10. Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et p rogrammation


Suivi par opération (ou par regroupement d'opératio ns) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de cr édits de paiement

Prévision pluriannuelle

Coût total de l'opérationAE ouvertes les

années antérieures à N

AE consommées les années

antérieures à N

AE reprogrammées ou reportées en

N*

AE nouvelles ouvertes en N

TOTAL des AE ouvertes en N

CP ouverts les années antérieures

à N

CP consommés les années antérieures

à N

CP reprogrammés ou reportés en

N*

CP nouveaux ouverts en N

TOTAL des CP ouverts en N

AE prévues en N+1

CP prévus en N+1

AE prévues en N+2

CP prévus en N+2

AE prévues > N+2

CP prévus > N+2

(1) (2) (3) (4) <= (2) - (3) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) <= (7) -(8) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Dépenses d'investissement

(PPI)Investissement

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Personnel 0 0 0 0 0 0 0 0Fonctionnement et interventionInvestissement

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Personnel SEFCA 8 284 946 5 240 584 5 240 584 0 3 044 362 3 044 362 5 240 584 5 240 584 0 3 044 362 3 044 362 0 0Fonctionnement et intervention SEFCA 8 518 298 5 119 168 4 314 837 804 331 3 399 129 4 203 460 5 119 168 4 314 837 804 331 3 399 129 4 203 460 339 913 339 913Investissement SEFCA 57 200 28 720 28 720 0 28 480 28 480 28 720 28 720 0 28 480 28 480 0 0Personnel UMDPCS 955 258 658 707 296 551 466 000 762 551 0 0 650 000Fonctionnement et intervention UMDPCS 683 557 540 113 143 444 809 763 953 207 0 0 750 000Investissement UMDPCS 22 354 18 724 3 630 9 700 13 330 0 0 5 000

16 860 444 12 049 641 10 801 685 1 247 956 7 757 434 9 005 390 10 388 472 9 584 141 804 331 6 471 971 7 276 302 0 1 744 913 339 913 0 0 0 0PersonnelFonctionnement et interventionInvestissement

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ss total personnel 8 284 946 6 195 842 5 899 291 296 551 3 510 362 3 806 913 5 240 584 5 240 584 0 3 044 362 3 044 362 0 650 000 0 0 0 0 0Ss total fonctionnement et intervention 8 518 298 5 802 725 4 854 950 947 775 4 208 892 5 156 667 5 119 168 4 314 837 804 331 3 399 129 4 203 460 0 1 089 913 339 913 0 0 0 0Ss total investissement 57 200 51 074 47 444 3 630 38 180 41 810 28 720 28 720 0 28 480 28 480 0 5 000 0 0 0 0 0

TOTAL 16 860 444 12 049 641 10 801 685 1 247 956 7 757 434 9 005 390 10 388 472 9 584 141 804 331 6 471 971 7 276 302 1 744 913 339 913 0 0 0 0A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettesPrévision

Financement de l'opérationEncaissements

des années antérieures à N

Encaissement prévus en N

Encaissements prévus en N+1

Encaissements prévus en N+2

Encaissements prévus > N+2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)Financement de l'Etat*Autres financements publics**

Financement de l'Etat*Autres financements publics**Autres financements***

Financement de l'Etat* SEFCAAutres financements publics** SEFCA 1 050 000 NS NS NS NS NSAutres financements*** SEFCA 15 810 444 NS NS NS NS NSFinancement de l'Etat* UMDPCSAutres financements publics** UMDPCSAutres financements*** UMDPCS 1 661 169 1 650 000 1 430 000


Ss total financement de l'Etat

Ss total autres financements publics

Ss total autres financements

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Contrat de formation continue

Total contrat de formation continue.3

Contrat d'enseignement


TOTAL


Prévisions en N+1 et suivantes

Opération Nature


Prévision N

Total PPI.1

Contrats de recherche

Total contrat de recherche.2







Tableau 10

Prévision N (BI + BR) Prévision N+1 et suivantes

Opération Nature

Total Dépenses d'investissement.1



10. Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision pluriannuelle Restes à payer

Coût total de l'opérationAE consommées

les années antérieures à N

AE consommées en N

TOTAL des AE consommées

CP consommés les années

antérieures à N

CP consommés en N

TOTAL des CP consommés

Sur les AE consommées

Solde à engager

Solde à payer

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) (7) = (5) + (6) (8) = (4) - (7) (9) = (1) - (4) (10) = (1) - (7)Dépenses

d'investissement(PPI)

Investissement

=SOMME(D42)PersonnelFonctionnement et interventionInvestissement

=SOMME(D44:D46) 0 0 0 0 0 0Personnel SEFCA 8 284 946 5 240 584 3 044 362 8 284 946 5 240 584 3 044 362 8 284 946 - - - Fonctionnement et intervention SEFCA 8 518 298 4 314 837 4 203 460 8 518 297 4 314 837 4 203 460 8 518 297 - 1 1 Investissement SEFCA 57 200 28 720 28 480 57 200 28 720 28 480 57 200 - - - Personnel UMDPCS 658 707 502 216 1 160 923 - 1 160 923 - 1 160 923 - Fonctionnement et intervention UMDPCS 540 113 550 974 1 091 087 - 1 091 087 - 1 091 087 - Investissement UMDPCS 18 724 4 642 23 366 - 23 366 - 23 366 -

16 860 444,00 10 801 685,00 8 334 134,00 19 135 819,00 9 584 141,00 7 276 302,00 16 860 443,00 PersonnelFonctionnement et interventionInvestissement

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ss total personnel 8 284 946 0 5 899 291 3 546 578 9 445 869 5 240 584 3 044 362 8 284 946 0 1 160 923 0 0 0 -1 160 923 0Ss total fonctionnement et intervention 8 518 298 0 4 854 950 4 754 434 9 609 384 4 314 837 4 203 460 8 518 297 0 1 091 087 0 0 0 -1 091 086 1Ss total investissement 57 200 0 47 444 33 122 80 566 28 720 28 480 57 200 0 23 366 0 0 0 -23 366 0

TOTAL 16 860 444 10 801 685 8 334 134 19 135 819 9 584 141 7 276 302 16 860 443 2 275 376 -2 275 375 1

D - Exécution des recettes

PrévisionPrévisions en

N+1 et suivantes

Financement de l'opérationEncaissements

des années antérieures à N

Encaissement réalisés en N

Reste à encaisser en N+1

et suivantes

(11) (12) (13)(14) = (11) - (12) -

(13)Financement de l'Etat*Autres financements publics**Autres financements***


Financement de l'Etat* SEFCA 0Autres financements publics** SEFCA 1 050 000 NS NS #VALEUR!Autres financements*** SEFCA 15 810 444 NS NS #VALEUR!Financement de l'Etat* UMDPCS 0Autres financements publics** UMDPCS 0Autres financements*** UMDPCS 1 530 734 1 459 375 -2 990 109

16 860 444 1 530 734 1 459 375 #VALEUR!Financement de l'Etat*Autres financements publics**Autres financements***

Ss total financement de l'Etat 0 0 0 0Ss total autres financements publics 1 050 000 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!Ss total autres financements 15 810 444 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

TOTAL

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)**** Ressources propreset autres recettes fléchés



Total PPI.1






Restes à réaliser


(PPI)

Total Dépenses d'investissement.1








Exécution

Opération Nature

Opération Nature

Exécution




11. TABLEAU RETRAÇANT LES

MOYENS DES UNITES MIXTES DE

RECHERCHE

REMARQUE :


11. Tableau retraçant les moyens des Unités Mixtes de Recherche

INFORMATIONS NON DISPONIBLES


Personnel Emplois Emplois Emplois Emplois

Fonctionnement

Investissement


Fonctionnement

Investissement…


Fonctionnement

Investissement

UMR 2

UMR n

TABLEAU 11TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE R ECHERCHE

UMR 1

Partenaire B Partenaire NMoyens de l’établissement

Moyens hors budget de l’établissementOrganisme de recherche A




11bis POLITIQUE D’ACHAT

REMARQUE :


11bis Politique d'achat

Suivi du marché

Code CPV à 2 positions

Niveau le plus fin de votre nomenclature achat

Objet du marché, du marché subséquent ou de l'action de progrès

Date de notification prévisionnelle

Durée du contrat en mois (reconductions comprises)

Volume des achats prévisionnel en euros HT

Renouvellement (R) ou nouveau marché (N)

Marché subséquent d'un accord-cadre (O/N)

Groupement de commande (O/N)voir ci-dessous

Recours à un marché du SAE (O/N)

Recours à une centrale d'achats UGAP/AMUE (O/N)

Pourcentage

Chiffre d'affaires attendu base 12 mois en euros HT

Performancedel'acheteurbase12 mois

Rédaction du contrat adaptée à une PME (O/N)

Intégration de clauses environnementales (O/N)voir ci-dessous

Intégration de clauses sociales(O/N)voir ci-dessous

Points d'attention

ouiounon

si oui indiquer les coordonnées de l'acheteur (nom, prénom, adresse électronique)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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0 0

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0 0

0 0

0 0

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0 0

0 0

Total : #DIV/0!Objectif : 2%

Commentaires sur les clauses environnementales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses…) :

Actions de structuration de la fonction achat lancées en N-1 (recrutement d'un référent "développement durable", d'acheteurs experts…)

Autres objectifs de politique publique

Type de leviers utilisés indiquer maximum 2 leviers

Accord-cadre avec des entités

extérieures (O/N)

voir ci-dessous

Performance de

l'acheteur en

prévisionnel sur la durée

totale du marché

(en euros HT)

Projet ouvert à des achats innovants

(O/N)

Pour les procédures portées par l'établissement, accords-cadres comme groupements de commande, merci d'indiquer ici (si porteur de plusieurs accords-cadres ou groupement de commande, remettre l'objet avec le noms des autres parties prenantes) : noms des établissements parties prenantes à la procédure : du montant

annueldes achats(HT)

Commentaires sur les clauses sociales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses, recrutement de personnel handicapé…) :

Acronyme de l'établissement :

Plan d'actions achat - Prévisionnel

Identité du projet Mutualisation du besoin Objectif de gain achat




12. ANNEXE IMMOBILIERE

REMARQUE :


12. Annexe immobilière


Opérateur A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'État

classe de compte (n°)

exécution (N-1)

dernier BR (N)

BI (N+1)

Données physiques

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI (Schéma Pluriannuel de la Stratégie Immobilière)

Dépenses de fonctionnement à l'€ près6125 0 06132 7 9506152 2 136 215

63512 063513

C) Économies (réalisées ou programmées)

Dépenses d'acquisition à l'€ près

Dépenses d'investissement à l'€ près2313 2 991 333

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près7752 0 07752 0 0

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

Réunion de l'organe délibérant du JJ/MM/AAAA

Déclaration d'inutilité pour 3 bâtiments, ESPE (IUFM) Chalon 18/12/2013, St Usage et Gymnase Maret 3/07/2014 bâtiments à la charge de l'uB

Nombre de bâtiments occupés 71dont biens propres 4

dont biens domaniaux 62dont prises à bail 0

dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) 5Surface totale occupée (m² - SUB) 319 387

dont biens propres 3 873dont biens domaniaux 281 652

dont prises à bail 0

Operations PPP et CPER 2007-2015 terminées

dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) 33 862m² SUN / poste de travail (*)

Redevances de crédit-bail immobilier (*)

Locations immobilières (*)

Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)

Taxe foncière (*)

Autres impôts locaux (*)

Acquisition de biens propres

Réalisation de travaux structurants

dont biens propres

dont biens domaniaux




PARTIE 2

Budget

Rectificatif n°2 en

droits constatés



13. BUDGET PAR NATURE

REMARQUE :



14. ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC

– BUDGET PAR NATURE

REMARQUE :



15. BUDGET PAR DESTINATION

SIMPLIFIE

REMARQUE :


Budget par destination simplifié

Dépenses par nature Recettes

1 3 TOTAL TOTAL

Masse salariale 189 676 765,91 189 676 765,91 Subventions Etat 189 687 862,77

Fonctionnement 50 593 736,68 8 356 419,83 58 950 156,51 Autres recettes 57 393 686,97

Résultat d'exploitation positif Résultat d'exploitation négatif 1 494 555,41

Total équilibre du compte de résultat prévisionnel 248 626 922,42 Total équilibre du compte de résultat prévisionnel 248 576 105,15

Dépenses d'investissement Ressources

1 3 TOTAL CAF 514 445,59

Investissement 20 376 612,05 20 376 612,05 Autres ressources d'investissement 7 858 628,41

Total des emplois - 20 376 612,05 Total des ressources 8 373 074,00

Réalisation de l'Equilibre Apport au FdR Contribution du FdR 12 003 538,05

1ère section : compte de résultat prévisionnel

Destinations

2ème section : tableau de financement abrégé

Destinations




16. ETATS REGLEMENTAIRES

SIFAC – BUDGET PAR

DESTINATION

REMARQUE :



17. REPARTITION SYNTHETIQUE PAR

UNITE BUDGETAIRE ET PAR MASSE

DES DEPENSES ET DES RECETTES

REMARQUE :


17. Répartition synthétique par unité budgétaire et par masse des dépenses et des recettes

UB NOM UB DEPENSES FONCT.

DEPENSES

MASSE

SALARIALE

FONCT. +

MASSE

SALARIALE

DEPENSES INVEST. TOTAL

DEPENSES

RECETTES

FONCT.

RECETTES

INVEST.

TOTAL

RECETTES

04 UFR Lettres et Philosophie -1 770 0 -1 770 0 -1 770 0 0 0

05 UFR Langues et Communication 33 168 -4 354 28 814 3 430 32 244 22 897 0 22 897

06 UFR Sciences Humaines 15 644 16 287 31 931 1 700 33 631 11 521 0 11 521

07 UFR Sciences et Techniques 98 842 102 706 201 548 69 705 271 253 174 817 46 900 221 717

08 UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement 83 081 49 964 133 045 183 960 317 005 121 663 157 002 278 665

09 ISAT 4 364 0 4 364 120 000 124 364 32 474 0 32 474

11 IUT du Creusot 2 506 -9 840 -7 334 18 759 11 425 41 320 0 41 320

13 IUT de Dijon 50 450 23 199 73 649 126 192 199 841 10 016 0 10 016

15 UFR STAPS -10 370 16 142 5 772 44 745 50 517 0 0 0

17 Pôle Documentation -60 705 -60 705 0 -60 705 0 0 0

18 Centre de Prévention et de Santé Universitaire (CPSU) -14 800 0 -14 800 10 000 -4 800 0 0 0

19 SUAPS -13 480 0 -13 480 -19 000 -32 480 -12 000 0 -12 000

20 SEFCA -289 915 -140 884 -430 799 0 -430 799 -99 571 0 -99 571

22 Site Chalon -85 0 -85 0 -85 0 0 0

23 Site Le Creusot -120 0 -120 0 -120 0 0 0

24 Site Mâcon 501 0 501 0 501 0 0 0

26 OCIM 15 303 -5 826 9 477 0 9 477 -25 012 0 -25 012

28 Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 21 292 27 000 48 292 -3 600 44 692 25 874 1 000 26 874

31 Pôle Formation et Vie Universitaire -21 290 0 -21 290 0 -21 290 0 0 0

32 BIBLIEST 5 475 -4 000 1 475 0 1 475 0 0 0

33 Pôle Systèmes d'Information et Usages du Numérique (PSIUN) -29 350 -6 796 -36 146 -38 000 -74 146 13 525 0 13 525

34 Pôle International -4 238 0 -4 238 0 -4 238 0 0 0

37 Site de Nevers -170 0 -170 0 -170 0 0 0

38 Site d'Auxerre 0 0 0 550 000 550 000 0 0 0

40 Centre Universitaire Condorcet 37 106 11 500 48 606 0 48 606 43 332 0 43 332

41 UFR Sciences de Santé -488 133 66 742 -421 391 32 213 -389 178 -388 920 22 497 -366 423

42 UFR Droit, Sciences Economiques et Politique 24 149 72 108 96 257 -11 981 84 276 102 139 0 102 139

43 UFR I.A.E. 3 230 250 3 480 0 3 480 0 0 0

46 ESPE 17 774 28 900 46 674 12 000 58 674 17 771 0 17 771

47 LEAD 3 322 149 274 152 596 57 160 209 756 152 596 57 160 209 756

48 ICB 365 026 55 776 420 802 777 748 1 198 550 363 374 769 971 1 133 345

49 ICMUB 0 0 0 0 0 0 0 0

60 IUT de Chalon sur Saône 501 0 501 10 500 11 001 -15 299 0 -15 299

70 ESIREM 55 626 2 458 58 084 1 609 59 693 4 872 0 4 872

71 Logistique bâtiment Droit Lettres -7 502 0 -7 502 8 000 498 3 383 0 3 383

73 Pôle Recherche Centre de Zootechnie 40 000 0 40 000 0 40 000 0 0 0

75 Maison des Sciences de l'Homme de Dijon 60 899 169 522 230 421 110 545 340 966 234 691 189 145 423 836

76 SEFCA Apprentissage -36 770 -10 041 -46 811 0 -46 811 0 0 0

77 Dispositif Ressources Humaines 0 235 344 235 344 0 235 344 0 0 0

80 UB Recherche 0 19 340 19 340 0 19 340 19 340 0 19 340

81 Pôle Patrimoine 78 664 0 78 664 1 443 935 1 522 599 105 137 370 000 475 137

82 Pôle Culture 39 095 13 000 52 095 0 52 095 58 000 0 58 000

90 Administration, vie institutionnelle et actions tranversales 77 798 -10 720 67 078 -6 000 61 078 132 563 0 132 563

96 UMDPCS 570 311 150 962 721 273 8 500 729 773 488 273 0 488 273

97 PPI Finances 57 500 0 57 500 50 224 107 724 0 0 0

98 Crédits à répartir 159 804 42 271 202 075 1 029 011 1 231 086 -26 500 739 943 713 443

Total général 942 733,00 1 060 284,00 2 003 017,00 4 591 355,00 6 594 372,00 1 612 276,00 2 353 618,00 3 965 894,00

REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR UB DEPENSES RECETTES




18. NOMENCLATURE DES

PREVISIONS DE NOUVELLES

RECETTES

REMARQUE :


18 Nomenclature des prévisions de nouvelles recettes

Cpt(s) PREVISION DES RECETTES Montant

BI 2016

Montant

BR1 2016

Montant

BR2

1 Subventions pour charges de service public 190 927 405 600 945 533 556 -

11 7411 Subventions des programmes 150 et 231 189 588 378 32 950 3 004

12 7418 Subventions autres ministères 1 339 027 567 995 536 560 -

2 Autres subventions de fonctionnement 9 261 121 1 040 352 1 147 983

21 Collectivités locales 4 244 645 514 253 535 536

211 7442 Dont Région 3 547 906 474 135 500 799

212 7443 Dont Département 87 090 12 670 - 2 000

213 7444 Dont autres 609 649 52 788 32 737

22 7446 Union européenne 2 665 744 167 811 333 026

23 74Hors7481//7448/746/7445/7447/7488 Autres subventions de fonctionnement 2 350 732 358 288 279 421

3 Autres ressources de fonctionnement courant 19 131 128 4 257 062 869 591

31 7061 Droits d'inscription 4 350 000 -

32 Redevances sur prestations intellectuelles -

33 Contrats de recherche 5 507 457 2 019 163 180 156

331 74411/74412ANR Dont ANR 1 255 385 1 486 826 50 094

332 7068/7062/7066/701/706/7067/707/708/7083/7087/7088/7064Dont autres 4 252 072 532 337 130 062

34 7065 Formation continue 4 483 002 1 749 830 557 772

35 7481 Taxe d'apprentissage 1 943 588 311 494 15 000

36 7063 Autres prestations (études et travaux) 157 634 4 814 3 416

37 Produits de cession des éléments d'actifs - -

38 75/70/76/771/772/778 Autres recettes encaissables 2 689 447 171 761 113 247

4 Recettes exceptionnelles encaissables - - -

41 Produits de cession des éléments d'actifs - -

5 Ressources d'investissement 1 525 171 38 873 2 353 618

51 104131 Subventions d'investissement MESR 20 500 - 172 278

52 Autres subventions d'investissement 785 513 39 023 2 181 340

521 13412 Dont Région 237 660 191 480 1 620 211

522 13413 Dont Département - - -

523 131/13414/13415/13416/13417/13418/101 Dont autres 547 853 152 457 - 561 129

53 1031R Dotation en fonds propres de l'Etat 100 000 -

54 Emprunts -

55 165R/275R/168R Autres recettes d'investissement encaissables 619 158 150 -

6 Recettes non encaissables 15 501 792 1 461 866 128 258

61 Reprises sur provisions -

62 7813 Neutralisation des amortissements 14 501 792 1 461 866 128 258

63 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat -

64 Autres 1 000 000 -

TOTAL FONCTIONNEMENT 234 821 446 7 360 225 1 612 276

TOTAL INVESTISSEMENT 1 525 171 38 873 2 353 618

TOTAL 236 346 617 7 399 098 3 965 894




19. LISTE DES NOUVELLES

RECETTES PAR UNITE

BUDGETAIRE

REMARQUE :

Budget Rectificatif n°219. Liste des nouvelles recettes par UB

UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

taire

Objet de la demande

(référence de la notification)

Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

el

PFI

05 74 7447 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme X033 2015-2016 (frais de fonctionnement)1 000 103 X033CVAU05 74 7447 Subv UFA 2015 : dépense engagée sur 2016 2 882 103 X033CVAU05 74 7447 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme S05-5 2016-2017 4 000 101 UFA1CVUF05 74 7447 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme A12-014 2016-2017 4 000 102 UFA1CVUF05 70 7067 Ventes revues Interfaces à EBSCO 455 111 NA05 74 7448 Subvention CRIT pour la Journée d'étude "La réception de LACAN à l'université" 12 mai 2016 400 111 NA05 70 7066 Inscription colloque "Sur la route : quand le cinéma franchit les frontières" 15-16 novembre 2016 1 000 111 NA05 74 7488 Subvention association SERCIA pour le colloque "Sur la route : quand le cinéma franchit les frontières" 15-16 novembre 2016160 111 NA05 74 7442 Subvention CRB Conception d'indicateurs et d'identifiants viti-vinicoles et impacts sur la décision : Oregundy : Le modèle bourguignon et le développement de la vigne dans l'Oregon9 000 111 E039CVHC

22 897

06 70 7084 Ajustement crédits salaire suite erreur Pôle Pilotage paie mars 4 015 101 NA06 74 7442 PARI 2016 "P-MOVD : Plate-forme de MOdélisation pour une Ville Durable" 7 506 111 NA

11 521

07 70 7068 Facturation en PI : photocopies ESIREM 310 RZ1 NA07 70 7068 Facturation en PI : photocopiesrepro de physique 1 440 RZ1 NA07 70 70612 Ajustement encaissement des chèques TOIC( notion de boite aux lettres) 70 102 NA07 70 70612 Ajustement encaissement des chèques TOIC( notion de boite aux lettres) 35 102 578UB90707 74 7444 Ajustement recettes concours "faites de la sciences 2016" 300 - 115 NA07 70 7068 Recette de régie scolarité Mirande : reproduction des cartes d'étudiants perdues par les intéressés: facturation 880 101 NA07 70 7062 Commande reversement SATT ELSA (G. Le Goic) 3 033 107 195VOPVA07 70 7062 Commande reversement SATT EPICURS (A.Lalande) 2 222 107 195VOPVA07 70 7062 Commande reversement SATT CETIM METROPTIQUE (échéancier à octobre 2016) (F.Hennebelle) 1 917 107 195VOPVA07 70 7062 Commande reversement SATT MILLIPORE (F.Marzani) 3 920 107 195VOPVA07 74 7444 Subvention Grand Dijon pour Conférence CompleNet (H. Cherifi) 2 500 107 W474CVCO07 74 7446 Ajustement recette sur tranche 2017 Projet EXIST (P.Gouton) 5 682 107 D169CVH207 70 7062 Commande reversement SATT Projet Checksem (C.Nicolle) 10 290 107 195VOPVA07 74 7446 Financement BPI France (C.Nicolle) 33 333 107 E024CVAU07 74 7442 Financement PARI II 2016 Contrat Etude "Développement d'une infrastructure pour environnements intelligents" (Axe 3) Part Région (C.Cruz) EOTP à ouvrir3 750 107 NA07 74 7488 SATT Co-financement PARI II 2016 Contrat Etude "Développement d'une infrastructure pour environnements intelligents" (Axe 3) (C.Cruz) CVT à ouvrir32 500 107 NA07 74 7442 Allocation post-doc. FABER J-L. Jaramillo - CRB PARI 2016 - (Région+FEDER) 13 705 107 NA07 134 13412 FABER - Investissement J-L.Jaramillo - CRB PARI 2016 - Achat Serveur de calcul linux 11 120 107 NA07 78 7813 FABER - Investissement J-L.Jaramillo - CRB PARI 2016 - Achat Serveur de calcul linux 1 112 RZ1 NA07 134 13412 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D opération d'équipement 35 780 107 NA07 74 7442 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D opération d'équipement 5 000 107 NA07 78 7813 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D opération d'équipement Dotation aux amortissements 3 578 RZ1 NA07 74 7442 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D contrat d'étude 5 000 107 NA07 74 7446 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D contrat d'étude 4 840 107 NA07 70 7066 Colloque COMPLENET Décembre 2016, frais d'inscriptions 40 800 107 NA

221 717

08 70 701 Lames minces facturation entre UFR et Lycée Carnot 60 115 na08 70 7068 Régie scolarité cartes perdues janvier 80 115 NA08 70 701 Ajustement recettes ventes des plantes 200 - 106 NA08 78 7813 Amortissement Eq. Péda 2016 2 660 RZ1 NA08 134 13412 Equipemnets pédagogiques 2015 recette CRB restant à constater 8 542 101 EQ15UB0808 74 7442 Convention à venir PARI II AGREE NAVARRO 21 000 110 NA08 74 7442 convention à venir PARI II AGREE FABER LOUAPRE 5 900 110 NA08 134 13412 Convention à venir PARI II AGREE FABER EQUIPEMENT LOUAPRE 31 560 110 NA08 78 7813 Convention à venir PARI II AGREE FABER EQUIPEMENT LOUAPRE 1 578 RZ1 NA08 74 7442 Convention à venir PARI II AGREE GARNIER 15 400 110 NA08 74 7442 Convention à venir PARI II CSTI GARNIER 3 500 110 NA08 74 7442 Convention à venir PARI II VIGNE ET VIN ANSTETT MOREAU 2 100 110 NA08 74 7446 Convention à venir PARI II VIGNE ET VIN ANSTETT MOREAU 4 500 110 NA08 134 13412 Convention à venir PARI II COS PF GISMO LEVEQUE 50 100 110 NA08 134 13416 Convention à venir PARI II COS PF GISMO LEVEQUE 66 800 110 NA08 78 7813 Convention à venir PARI II COS PF GISMO LEVEQUE 11 690 RZ1 NA08 70 7062 Plateforme GISMO - SATT GRAND EST 7 494 110 V038CVVA08 74 74412 ANR WHYCOOPERATE B. FAIVRE 15 400 110 E009CVAN08 74 7448 ARTEHIS UNIV REIMS 150 111 NA08 74 7444 Convention à venir CC PAYS CHATILLONNAIS VIX 26 500 111 NA08 74 7443 Convention à venir CONSEIL DEPARTEMENTAL 21 2 000 111 NA08 74 7446 Oubli frais de gestion BR1 List_Maps P. PIVETEAU 1 851 106 D043RAH2

278 665

09 70 7066 Recette Inscription Forum entreprise (Pb TVA) 70 - 101 NA09 77 778 Participation Activités Sportives (PB TVA) 50 - 101 NA09 70 7062 SATT Revers "Caract acoustique de matériaux" 315 108 NA09 74 7442 Subvention IRIT Année 5 - Reliquat 32 279 101 NA

32 474

Total UFR Langues et Communication

Total UFR Sciences Humaines

Total UFR Sciences et Techniques

Total UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement

Total ISAT



UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

taire

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

el

PFI

11 74 7481 Réajustement TA 2016 15 000 101 NA11 70 7068 Welience - réajustement des activités 2016 1 783 108 NA11 70 7062 SATT - Projet emballage fromage râpé - 2ème partie 6 640 107 NA11 74 7442 PARI 2 2016 - Partie Région - Convention à ouvrir 14 000 107 NA11 74 7444 Subvention mairie - Ajustement 3 897 115 NA

41 320

15 74 7442 PARII IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES EQUIPEMENTS ET EVENEMENTS SPORTIFS EN BFC2 000 111 NA15 70 7062 PARII IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX CO FI SATT 1 500 111 NA15 74 7442 REGUL ECRITURE A253 PART CRB 263 111 A253CVHC15 74 7442 REGUL ECRITURE A253 REMBOURSEMENT 3 566 111 NA15 74 7445 CONTRAT CAE-CUI 2016 oct-déc 2 687 101 NA

10 016

19 70 7068 PEPS 12 000 - 203 NA12 000 -

20 70 7065 L3 Philosophie 241 - 101 328FCI1520 70 7065 M2 Euromédias (cp) 800 - 102 526ALT1520 70 7065 DU POLONAIS initiation 2ème année 26 - 101 043FCI1520 70 7065 Cours anglais 1 750 - 101 916STA1520 70 7065 LP formateur en milieu professionnel 1 500 - 101 383FCI1520 70 7065 LP Gestion du patrimoine paysager végétal en milieu urbanisé 516 - 101 384ALT1520 70 7065 M2 MMC Archives du XX° et XXI° siècles européens 500 102 510FCI1520 70 7065 LP SYSTEMES INFORMATIQUE ET LOGICIELS (cp) 131 - 101 389ALT1520 70 7065 LP Conducteur de travaux et développement durable (cp) 406 - 101 390ALT1520 70 7065 M1 QESI 213 - 102 476FCI1520 70 7065 M2 CONTRÔLE ANALYSE CHIMIQUE (cp) 72 - 102 575ALT1520 70 7065 M2 STS - Qualité Environnement Sécurité dans l’Industrie (cp) [QESI - Alt] 3 669 - 102 576ALT1520 70 7065 M2 STS - Qualité Environnement Sécurité dans l’Industrie (cp) [QESI - Alt] 42 - 102 576FCI1520 70 7065 DU Données Ecol' 9 900 - 101 023FCS1520 70 7065 DAEU option scientifique B 1 179 - 101 091FCS1520 70 7065 LP Traitement des eaux et et des déchets (cp) 320 - 101 393ALT1520 70 7065 M2 Sciences des aliments (AMAQ) parcours MAAA 48 - 102 580ALT1520 70 7065 M2 PRO NUTRITION SANTE (cp) 311 - 102 584ALT1520 70 7065 DUT2 Techniques de commercialisation (cp) 141 - 101 276ALT1520 70 7065 DU Préparation DCG (CP) 574 - 101 334ALT1420 70 7065 LP Industries chimiques et pharmac. spécialité service client et vente en bio. médicale (ScVBM) (cp) 412 - 101 358ALT1520 70 7065 LP ATC conception et réalisation de services multimédias en ligne (cp) 320 - 101 361ALT1520 70 7065 LP ATC Communication et médiation numérique (COMEN) (cp) 1 025 - 101 362ALT1520 70 7065 LP GRH et Management des compétences 977 - 101 399ALT1520 70 7065 LP GRH et Management des compétences régul LAGRANGE 1 680 101 399ALT1520 70 7065 DU PP (Préparation Physique) 1 511 - 102 020FCI1520 70 7065 DU AGDA (Administration, Gestion et Développement des Associations) 1 523 - 101 030FCI1520 70 7065 DU CPM (Coaching et Performance Mentale) 484 - 102 031FCI1520 70 7065 Diplôme Universitaire Perception, Action et troubles des Apprentissages (PATA) 2 921 - 101 032FCS1520 70 7065 DU Vin, Culture et Oenotourisme 1 501 101 004FCS1520 70 7065 LP Commerce des vins et oenotourisme (cp) 1 313 - 101 376ALT1520 70 7065 DU Droit du travail appliqué (en FOAD) 1 580 - 102 072FCS1520 70 7065 L3 Administration Publique IPAG 250 101 344FCI1520 70 7065 LP management des organisations spécialité GHLHS (cp) 297 - 101 378ALT1520 70 7065 LP management des organisation spécialité GHLHS 41 - 101 378FCI1520 70 7065 LP Gestion de l'habitat FNAIM Paris 480 - 101 379APB1520 70 7065 LP banque, finance assurance (cp spécifique) 520 - 101 387ALT1520 70 7065 M2 DROIT PRIVÉ Parcours Droit rural CP 89 - 102 500ALT1520 70 7065 M2 DROIT PRIVÉ Parcours Droit rural Salariés 74 - 102 500FCI1520 70 7065 Actions courtes M2 DROIT RURAL 700 101 500STA1520 70 7065 M2 AESC - Ingénierie des Projets Interculturels et Internationaux (cp) 1 638 - 102 534ALT1520 70 7065 M2 AESC -Ingénierie des Projets Interculturels et Internationaux 500 - 102 534FCI1520 70 7065 M2 DA - droit notarial - 1ère année (en formation continue) 973 - 102 541FCS1520 70 7065 M2 DA Juristes d'affaires (cp) 210 - 102 543ALT1520 70 7065 M2 Banque, Patrimoine, Assurance (cp) 299 - 102 559ALT1520 70 7065 M2 SEG - management et évaluation des organisations option santé 91 - 102 564FCI1520 70 7065 colloque rencontres contentieux action publique 3 125 - 101 NA20 70 7065 Diplôme International de Droit Fiscal Européen - 2ème année 177 - 102 014FCS1420 70 7065 M1 ScManagement Spé Pro ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 96 - 102 460FCI1520 70 7065 Master pro Administration des Entreprises, parcours Management stratégique de la distribution 128 - 102 550ALT1520 70 7065 M2 ScManagement Spé.Pro CONTRÔLE DE GESTION 352 - 102 551ALT1520 70 7065 M2 ScManagement Spé.Pro CONTRÔLE DE GESTION 352 - 102 551FCI1520 70 7065 M2 ScManagement Spé Pro GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (cp) 64 - 102 552ALT15

Total IUT du Creusot

Total UFR STAPS

Total SUAPS



UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

taire

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

el

PFI

20 70 7065 M2 ScManagement Spé Pro FINANCE (FEM) 4 355 102 554FCI1520 70 7065 M2 ScManagement Spé.Pro MARKETING 118 - 102 556ALT1520 70 7065 M2 ScManagement Spé Pro ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 635 - 102 560FCI1520 70 7065 LP Assurance Banque Finances (FACT CFPB 2014/2015) 36 365 101 387APB1420 70 7065 40 ans du Centre de Recherches Fiscales 10 000 - 101 919STA1520 70 7065 DAEU option littéraire A 631 - 101 090FCS1520 70 7065 M1 Ingénierie des Métiers de l'Education et de la Formation 1 000 - 102 432FCI1520 70 7065 M1 MEEF Métiers de l'éducation et de l'enseignement à l'école primaire 500 - 102 491FCI1520 70 7065 M2 Conseiller, Consultant, Responsable de Formation (cp) 167 - 102 532ALT1520 70 7065 M2 Conseiller, Consultant, Responsable de Formation 70 - 102 532FCI1520 70 7065 M2 Ingénierie des métiers de la culture (cp) 961 - 102 535ALT1520 70 7065 M2 Métiers de l'éducation et de l'enseignement à l'école primaire 476 102 591FCI1520 70 7065 DU Qualité en établissements de santé (DUQES) 2 365 - 101 063FCS1520 70 7065 LP Logistique SIL Supply Chain (cp) 40 - 101 350ALT1520 70 7065 5ème année du Cycle Ingénieur ESIREM (cp) 500 - 102 598ALT1520 70 7065 Régul provision recettes de sécurité 85 000 - 101 NA

99 571 -

26 70 7066 Report du voyage en Pologne en 2017 15 000 - 113 NA26 70 7066 Réduction des recettes formation (prog annuel + f/m) 10 012 - 113 NA26 70 7068 Rectification imputation des recettes édition 53 000 - 113 NA26 70 7067 Rectification imputation des recettes édition 53 000 113 NA26 70 7066 Rectification imputation des recettes formation 168 070 - 113 NA26 70 7065 Rectification imputation des recettes formation 168 070 113 NA

25 012 -

28 77 778 Remboursement GROUPAMA suite dommages 840 113 NA28 70 7068 Remboursement frais de déplacement VALMIS 129 113 NA28 70 7068 Remboursement frais de déplacement VALMIS 332 106 NA28 74 7445 Diminution subvention ASP (C. HATIER) 1 000 - 106 NA28 78 7813 Reprise de quote-part acquisition équipement >2016 sur le 28R03A 1 400 - RZ1 NA28 74 7488 Participation du LLB Sacaly aux frais de déplacement des agents de PAPC - Complément à l'inscription faite AU BI selon BC joint233 106 NA28 70 7068 Remise de prix attribuée à Dat NGUYEN - REDUCTION DE RECETTE car traitée en direct par l'AC, pas de trace en compte budgétaire uniquement en compta générale, vu avec D. Chapier)500 - 108 NA28 74 7442 PARI Vin Vigne 2016 - Contrat d'étude "Approche multi-échelle…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention CRB1 834 106 NA28 74 7446 PARI Vin Vigne 2016 - Contrat d'étude "Approche multi-échelle…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention FEDER1 833 106 NA28 70 7062 PARI Vin Vigne 2016 - Contrat d'étude "Approche multi-échelle…" Porteur : Régis GOUGEON - Autofinancement VICARD cf lettre d'engagement du 01/02/2016 (et 3000 4 333 106 NA28 74 7446 PARI Vin Vigne 2016 - Post Doc "Impact du potentiel tannique…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention FEDER6 300 106 NA28 74 7442 PARI Vin Vigne 2016 - Post Doc "Impact du potentiel tannique…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention CRB700 106 NA28 70 7068 PARI Vin Vigne 2016 - Post Doc "Impact du potentiel tannique…" Porteur : Régis GOUGEON - Cofinancemen VICARD cf lettre d'engagement du 01/02/20167 000 106 NA28 134 13418 PARI PLATEFORME - Cofinancement VICARD cf lettre d'engagement du 01/02/2016 1 000 106 NA28 70 7062 Prestation de recherche EUROCAVE - Régis GOUGEON Devis et BC joints 1 500 106 V043CVVA28 70 7062 Prestation de recherche Domaine NAUDIN - Régis GOUGEON 1 500 106 V043CVVA28 70 7062 Prestation de recherche Domaine BIZOT - Régis GOUGEON 1 000 106 V043CVVA28 70 7062 Prestation de recherche Société LALLEMAND - Régis GOUGEON Hervé ALEXANDRE 6 240 106 V043CVVA28 74 7488 Diminution soutien financier du BIVB 5 000 - 113 NA

26 874

33 74 7418 7/Subventions d'autres collectivités publiques (DIRECCTE) 1 350 DZ1 NA33 70 7066 7/Inscriptions séminaires 24-06-16 2 800 DZ1 NA33 70 7068 2/Régularistion prestation du centre de calcul pour AGROSUP Dijon- 4170,24 TTC 225 - 112 NA33 70 7068 3/Prestation du centre de calcul pour le CHU de Lyon 11520 TTC 9 600 112 NA

13 525

40 74 7446 Tranche 2015 non dépensée 11 864 102 D131CVVI40 74 7446 Tranche 2015 non dépensée 31 468 102 C118RAVI

43 332

41 70 7062 Commande SATT GE n° 6C01-021 1 872 106 NA41 70 7062 Commande SATT GE n° 6C10-001 1 734 106 NA41 70 7062 Commande SATT GE n°6C10-002 3 686 106 NA41 70 7062 Commande SATT GE n° 6C10-004 715 106 NA41 70 7062 Commande SATT GE n° 6C10-015 397 106 NA41 70 7062 Commande SATT GE n° 6C10-016 739 106 NA41 70 7062 Commande SATT GE n° 6C10-017 455 106 NA41 74 7448 Convention de reversement UB/CHU pour salaire de Mlle Charlène MAGNANI 15 905 106 E043CVAU41 134 13412 PARI 2016 - Equipement : Congélateur 8 397 106 NA41 78 7813 Reprise quote part 1 120 RZ1 NA41 74 7442 PARI 2016 - Contrat d'études 75 575 106 NA41 74 7442 PARI 2016 - Post-Doc LEDI 6 300 106 NA41 74 7446 PARI 2016 - Post-Doc LEDI 4 200 106 NA41 74 7442 PARI 2016 - Post -Doc CIMEOS Mr Galibert 6 300 106 NA41 74 7446 PARI 2016 - Post -Doc CIMEOS Mr Galibert 4 200 106 NA

Total Centre Universitaire Condorcet

Total SEFCA

Total OCIM

Total Institut Universitaire de la Vigne et du Vin

Total Pôle Systèmes d'Information et Usages du Numérique (PSIUN)



UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

taire

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

el

PFI

41 74 7442 PARI 2016 - Thèse espaces publics numériques en sante 5 250 106 NA41 74 7488 PARI 2016 - Thèse espaces publics numériques en sante 5 250 106 NA41 74 7448 Convention UB/INSERM Cofinancement D184 Aurore Pélissier 6 882 106 D184CVHC41 134 13412 PARI 2016 - Equipements (Power Edge - Serveur - Microscopes …) 7 000 106 NA41 134 13416 PARI 2016 - Equipements (Power Edge - Serveur - Microscopes …) 7 100 106 NA41 78 7813 reprise quote part 1 410 RZ1 NA41 74 7442 PARI 2016 - Post-Doc étude pangénomique des anomalies du développement 4 200 106 NA41 74 7446 PARI 2016 - Post-Doc étude pangénomique des anomalies du développement 2 800 106 NA41 74 7418 Annulation recettes ARS au profit CHU - Régul d'écriture à la demande de l'Agence Comptable 537 910 - 103 NA

366 423 -

42 74 74412 ANR Maami "Maladie d'Alzheimer et apprentissage moteur implicite" P. Ancet 722 111 B181RAAN42 74 7448 Subvention CHU Thèse "Influence de la vulnérabilité socio-éco. sur les patients admis en réanimation" (avenant 2016)32 000 111 B336CVAU42 74 7448 Subvention CHU Projet SEQUAPRE : Technologies de séquençage à haut débit - le cas des anomalies du développement428 111 C230CVAU42 74 7447 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme S03-12 2016-2017 4 000 102 UFA3CVUF42 74 7447 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme DA01-8 2016-2017 4 000 102 UFA3CVUF42 74 7488 Subvention Institut des Notaires pour le colloque "Réforme du droit des obligations" 16 juin 2016 750 111 NA42 70 7066 Inscriptions colloque "Réforme du droit des obligations" 16 juin 2016 2 600 111 NA42 70 7087 Inscriptions déjeuners "Réforme du droit des obligations" 16 juin 2016 675 111 NA42 74 7488 Ajustement Subvention 14-18 Mission Centenaire pour la Publication des actes du colloque "La Grande Guerre et le Droit Public"400 - 111 NA42 74 7448 Subvention GIP colloque "Transparence et moralisation de la vie politique en perspective comparée" 27-28 octobre 20163 500 111 W477CVCO42 74 7444 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "Transparence et moralisation de la vie politique en perspective comparée" 27-28 octobre 20162 500 - 111 NA42 74 7444 Réduction Subvention Grand Dijon colloque "Transparence et moralisation de la vie politique en perspective comparée" 27-28 octobre 20161 500 - 111 NA42 70 7066 Inscriptions colloque "Mater, semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage" 24-25 novembre 2016 1 000 111 W478CVCO42 74 7444 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "Mater, semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage" 24-25 novembre 2016 1 000 - 111 NA42 74 7444 Annulation subvention Grand Dijon colloque "Mater, semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage" 24-25 novembre 20161 000 - 111 NA42 74 7448 Annulation Subvention Ecole Nationale de la Magistrature colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20162 000 - 111 NA42 70 7066 Inscriptions colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20161 000 111 W479CVCO42 74 7444 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20162 000 - 111 NA42 74 7444 Réduction Subvention Grand Dijon colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20161 000 - 111 NA42 74 7444 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "Compétitivité des chemins de fer et des cheminots" 6 et 7 octobre 20161 500 - 111 NA42 74 7444 Réduction Subvention Grand Dijon colloque "Compétitivité des chemins de fer et des cheminots" 6 et 7 octobre 2016500 - 111 NA42 74 7448 Subvention GIP Contrat de recherche "L'application du principe de laïcité à la justice" 50 000 111 E038CVAU42 74 7444 Subvention Ville de Dijon colloque "Qu'est ce qu'une école de pensée" 3-4 novembre 2016 1 500 111 W485CVCO42 74 7448 Subvention SFHSH colloque "Qu'est ce qu'une école de pensée" 3-4 novembre 2016 200 111 W485CVCO42 74 7448 Subvention IIAC colloque "Le moment du patrimoine ethnologique" 7,8,9, décembre 2016 2 000 111 W480CVCO42 74 7448 Subvention DRAC colloque "Le moment du patrimoine ethnologique" 7,8,9, décembre 2016 4 960 111 W480CVCO42 74 7448 Subvention GRHIS Projet de recherche "Les formes brèves de l'imprimé numérique - XIXe/XXIe siècles" 500 111 W484CVCO42 74 7444 Subvention Ville de Dijon CE "Vulnérabilités" 1 500 111 W470CVCO42 70 7066 Inscriptions colloque "Vulnérabilités" 19-21 octobre 2016 1 200 111 W470CVCO42 74 7411 Reports Préciput ANR 2014 "Noël Dorville, peintre, affichiste et caricaturiste" 3 004 111 D032CVPR

102 139

46 74 7442 Convention IREDU FABER PARI 2 17 771 111 D140CVHC17 771

47 74 7444 Annulation Subvention Ville de Dijon - Colloque " EARLI " 24 au 26 août 2 000 - 111 W482CVCO47 134 13412 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux42 420 111 E037CVHC47 78 7813 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux4 242 RZ1 NA47 134 13418 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux12 800 111 E037CVHC47 78 7813 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux1 280 RZ1 NA47 74 7442 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Sonification musicale et rééducation audiitives des patients implantés cochléaires"10 250 111 E036CVHC47 74 7446 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Sonification musicale et rééducation audiitives des patients implantés cochléaires"18 450 111 E036CVHC47 74 7488 Subvention COCHLEAR PARI II 2016 COGSTIM CE "Sonification musicale et rééducation audiitives des patients implantés cochléaires"12 300 111 E036CVHC47 74 7442 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Remédiation individualisée en fonction de la santé cognitive dans la démence de type Alzheimer"6 630 111 E035CVHC47 74 7446 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Remédiation individualisée en fonction de la santé cognitive dans la démence de type Alzheimer"11 970 111 E035CVHC47 134 13412 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 Equipement "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution"689 111 E034CVHC47 134 13416 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 Equipement "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution"1 251 111 E034CVHC47 78 7813 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 Equipement "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution"194 RZ1 NA47 74 7442 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 CE "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution" 2 500 111 E033CVHC47 74 7446 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 CE "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution" 4 500 111 E033CVHC47 74 7442 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Analyse du mouvement biologiques et identification des paramètres permettant l'identification d'une action spécifique"10 250 111 E032CVHC47 74 7446 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Analyse du mouvement biologiques et identification des paramètres permettant l'identification d'une action spécifique"18 450 111 E032CVHC47 74 7488 Subvention UNIVERSITA DI MILANO PARI II 2016 COGSTIM CE "Analyse du mouvement biologiques et identification des paramètres permettant l'identification d'une action spécifique"10 000 111 E032CVHC47 74 7442 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Elaboration d'une batterie de tests d'évaluation des aptitudes musicales des patients implantés cochléaires"6 150 111 E031CVHC47 74 7446 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Elaboration d'une batterie de tests d'évaluation des aptitudes musicales des patients implantés cochléaires"18 450 111 E031CVHC47 74 7488 Subvention OPTICON MEDICAL PARI II 2016 COGSTIM CE "Elaboration d'une batterie de tests d'évaluation des aptitudes musicales des patients implantés cochléaires"16 400 111 E031CVHC47 75 7588 Ajustement crédits salaires Nantista - Architecture neuro-morphique pour l'identification de menaces radiologiques (remboursement salaire R. Boutchacha suite démission)2 580 111 D001RAAN

209 756

48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Miniaturisation d'un omnipolarisateur (J.Fatome) 7 542 108 NA

Total UFR Sciences de Santé

Total UFR Droit Sciences Economiques et Politique

Total ESPE

Total LEAD



UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

taire

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

el

PFI

48 74 7448 régime HT 5 000 108 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - Pdoc - Contrôle optique non- 5 626 108 NA48 74 7446 linéaire de la cohérence temporelle (C. Finot) 4 604 108 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - Pdoc - Modulateur moléculaire 5 626 108 NA48 74 7446 pour de l'optique ultra-rapide (O.Faucher) 4 604 108 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes Accueil 2 378 108 NA48 74 7446 O.Demichel - Développement d'une technique 4 283 108 NA48 74 7448 de nano-spectroscopie (O. Demichel) 2 856 108 NA48 134 13412 PARI II 2016 PHOTCOM - Investisssement - 7 555 108 NA48 134 13416 Développement d'une technique de nano- 13 600 108 NA48 134 13418 spectroscopie (O. Demichel) 9 067 108 NA48 78 7813 Reprise des subventions d'investissement 3 022 RZ1 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - C. Etudes - Application 2 734 108 NA48 74 7446 de la technologie laser à l'étude de la 5 101 108 NA48 70 7062 "manipulation" (O.Musset) 1 500 108 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Laser à fibre 2 032 108 NA48 74 7446 optique (P.Grelu) 4 118 108 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Développement 1 974 108 NA48 74 7446 d'un module de façonnage d'impulsions 4 069 108 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - C. Etudes - Fibres à 2 921 108 NA48 74 7446 spercontinuum dans le moyen Infrarouge 5 259 108 NA48 74 7442 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Interfaçage des 2 026 108 NA48 74 7446 puces nanophotoniques 3 645 108 NA48 134 13412 PARI II 2016 PF PICASSO - Jouvence et extension 172 560 108 NA48 134 13418 moyen infrarouge (J.Fatome) 8 953 108 NA48 134 13418 moyen infrarouge (J.Fatome) 60 000 108 NA48 134 13418 moyen infrarouge (J.Fatome) 5 000 108 NA48 78 7813 Reprise des subventions d'investissement 24 651 RZ1 NA48 70 7062 SATT - Collaboration de recherche DEAVERDE 2 019 108 V049CVVA48 70 7062 SATT - Collaboration de recherche DEEPCOLOR 5 253 108 V049CVVA48 70 7062 SATT - Collaboration de recherche JPC AVIATION 5 912 108 V049CVVA48 74 7442 PARI II - 2015 PHOTCOM P Doc Labex Action 8 905 - 108 D148CVHC48 74 7446 "Développement démonstrateur LIBS" SLCO 8 905 - 108 D148CVHC48 74 74412 Convention de reversement FCS dans le cadre du 1 154 108 NA48 74 7442 Thèse JCE 2016 Carnot Pasteur - Candidat xxx??? 8 340 108 NA48 134 13412 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt ICP 21 950 108 NA48 134 13416 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt ICP 39 500 108 NA48 134 13418 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt ICP (cofinancement ressources propres CNRS + CPER)26 340 108 NA48 78 7813 Reprise de subvention 8 779 RZ1 NA48 75 7588 UTILISATION PHOTOCOPIEUR ICB PAR COMPOSANTES 407 RZ1 NA48 134 13418 CRB/ O.POLITANO (cofinancement par virement de crédits --> annulation des crédits et recettes) 1 080 - 108 D143CVHC48 74 7448 CRB/ O.POLITANO (cofinancement par virement de crédits --> annulation des crédits et recettes) 720 - 108 D143CVHC48 74 7442 CRB / NANO2BIO CE A. LERAY 8 575 108 NA48 74 7446 CRB / NANO2BIO CE A. LERAY 7 425 108 NA48 74 7448 CRB / NANO2BIO CE A. LERAY 7 000 108 NA48 74 7442 CRB / NANO2BIO Alloc. Post-doc P.SENET 6 930 108 NA48 74 7446 CRB / NANO2BIO Alloc. Post-doc P.SENET 5 670 108 NA48 74 7442 CRB / NANO2BIO CE E.LESNIEWSKA 6 187 108 NA48 74 7446 CRB / NANO2BIO CE E.LESNIEWSKA 32 062 108 NA48 74 7442 CRB / NANO2BIO P. SENET Chercheur invité 3 174 108 NA48 74 7442 CRB / NANO2BIO N.MILLOT Chercheur invité 6 000 108 NA48 134 13412 CRB / MPA JP.BELLAT Equipement CRYOSTAT 9 750 108 NA48 134 13416 CRB / MPA JP.BELLAT Equipement CRYOSTAT 20 250 108 NA48 134 13418 CRB / MPA JP.BELLAT Equipement CRYOSTAT cofinanct CNRS 15 000 108 NA48 78 7813 Reprise de subvention 4 500 RZ1 NA48 74 7442 CRB / MPA F.BERNARD Contrat d'étude 3 250 108 NA48 74 7446 CRB / MPA F.BERNARD Contrat d'étude 6 750 108 NA48 70 7062 CRB / MPA F.BERNARD Cofinancement AREVA 5 000 108 NA48 74 7442 CRB / MPA J.ROSSIGNOL-D.STUERGA Alloc. Thèse 19 800 108 NA48 70 7062 CRB / MPA J.ROSSIGNOL-D.STUERGA Alloc. Thèse 13 200 108 NA48 74 7442 CRB / MPA V. OPTASANU Alloc. Post-doc 6 930 108 NA48 74 7446 CRB / MPA V. OPTASANU Alloc. Post-doc 5 670 108 NA48 74 7442 CRB / MPA FABER CE P. CHÂTEAU-CORNU 5 494 108 NA48 134 13412 CRB / MPA FABER Equit P. CHATEAU-CORNU 39 523 108 NA48 78 7813 Reprise de subvention 3 952 RZ1 NA48 74 7442 CRB / MPA P. CHÂTEAU-CORNU Alloc. Post-doc 6 930 108 NA48 74 7446 CRB / MPA P. CHÂTEAU-CORNU Alloc. Post-doc 5 670 108 NA



UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

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Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

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PFI

48 134 13412 CRB / MPA O.POLITANO CE 1 250 108 NA48 134 13416 CRB / MPA O.POLITANO CE 2 250 108 NA48 78 7813 Reprise de subvention 350 RZ1 NA48 74 7442 CRB / MPA V.OPTASANU Chercheur invité 3 294 108 NA48 134 13412 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt Enceinte Evap. 75 525 108 NA48 134 13416 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt Enceinte Evap. 135 945 108 NA48 134 13418 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt Enceinte Evap. (cofinancement ressources propres CNRS+ CPER)90 630 108 NA48 78 7813 Reprise de subvention 30 210 RZ1 NA48 134 13412 CRB / PLATEFORME FLAIR Equipements 17 570 108 NA48 134 13418 CRB / PLATEFORME FLAIR Equipements (cofinancement WELIENCE P/convention) 4 000 108 NA48 78 7813 Reprise de subvention 2 157 RZ1 NA48 70 7062 Reversements SATT sur convention 12 460 108 V049CVVA48 134 13412 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 3 000 - 108 D142CVHC48 74 7442 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 3 000 108 D142CVHC48 134 13416 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 310 - 108 D142CVHC48 74 7446 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 310 108 D142CVHC48 134 13418 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 1 857 - 108 D142CVHC48 74 7448 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 1 857 108 D142CVHC48 78 7813 Reprise de subvention 516 - RZ1 NA48 74 74412 ANR SYNOPSIS / F.BERNARD 13 478 108 E040CVAN48 70 7062 SEB / Courrier engagement p/2 mois post-doc A. ALLOUCHE 7 700 108 C152RAFU

1 133 345

60 74 7488 CFATL - Diminution de la subvention AFT 15 859 - 101 NA60 70 7088 ASSODIUT Aide pour 2 étudiants gabonnais 560 101 NA

15 299 -

70 70 7063 Welience 3 354 - 102 NA70 70 7063 Prestations internes/analyses ICB 2 083 RZ1 NA70 70 7063 Parcours GEIPI 4 687 102 NA70 70 7088 Parcours GEIPI salaires 44 - 102 NA70 70 7065 Subvention ORANGE (convention ORANGE/ESIREM) 1 000 102 NA70 74 7444 Subvention Grand Dijon 500 102 NA

4 872

71 70 7083 Location amphi + salle 10 et 11 décembre 2015 AMUE 3 383 114 NA3 383

75 70 7062 SATT-GE contrat doctoral SEB 6 500 111 NA75 74 7488 Société Histoire du Droit - collaboration recherche 5 700 111 NA75 74 7442 Subvention 2016 PARI TSET Transition Ademe 20 000 111 C259CVAU75 74 7442 Subvention 2016 PARI V&V (CRB) Développement historique de la notion de climat 18 402 111 NA75 74 7488 BIVB cofinancement PARI V&V 25 000 111 NA75 74 7442 Subvention 2016 PARI TSET Empowerment 2.0 10 000 111 NA75 74 7488 Synergence cofinancement PARI empowerment 2.0 5 000 111 NA75 134 13412 Subvention 2016 PARI PF ADN EQT - CPER 11 077 111 NA75 104 104131 Subvention 2016 PARI PF ADN EQT - CPER 91 678 111 NA75 78 7813 Subvention 2016 PARI PF ADN EQT - CPER 4 431 RZ1 NA75 74 7442 Subvention 2016 PARI PF ADN CE 44 160 111 NA75 74 7448 INRA cofinancement PARI PF ADN CE 10 000 111 NA75 74 7444 Com. Com. Gevrey Chambertin cofin PARI PF ADN CE 8 640 111 NA75 134 13412 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC EQT- CPER 27 300 111 NA75 104 104131 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC EQT- CPER 30 600 111 NA75 78 7813 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC EQT- CPER 10 558 RZ1 NA75 134 13415 CNRS/CPER cofinancement PARI PF GEOBFC EQT 24 890 111 NA75 78 7813 CNRS/CPER cofinancement PARI PF GEOBFC EQT 6 000 RZ1 NA75 74 7442 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC CE 6 600 111 NA75 74 7448 CNRS RP cofinancement PARI GEOBFC CE 9 900 111 NA75 74 7444 Subvention Grand Dijon Colloque Gastro-œnologie 1 000 111 NA75 70 7066 Droits d'inscription Colloque Gastro-œnologie 12 000 111 NA75 74 7488 Subvention Préfecture Côte d'Or Commémoration centenaire 1 000 111 A103CVAU75 70 7066 Droits d'inscription Colloque PCF- Parti global 1 500 - 111 W483CVCO75 74 7442 Subvention 2016 PARI TSET transition socio-culturelle 13 100 111 NA75 134 13412 Subvention 2016 PARI TSET transition socio-culturelle 1 800 111 NA75 78 7813 Subvention 2016 PARI TSET transition socio-culturelle 600 RZ1 NA75 74 7448 ADEME cofinancement PARI TSET transition socio-culturelle 10 000 111 NA75 74 7442 Subvention PARI TSET Bocage du Morvan 7 000 111 NA75 134 13412 Subvention PARI TSET Bocage du Morvan 1 800 111 NA75 78 7813 Subvention PARI TSET Bocage du Morvan 600 RZ1 NA

423 836

80 74 74412 Recrutement "Convention de reversement de crédist avec la FCS BFC" 19 340 107 E026CVAU

Total ICB

Total IUT de Chalon sur Saône

Total ESIREM

Total Logistique bâtiment Droit Lettres

Total Maison des Sciences de l'Homme de Dijon



UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

taire

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

el

PFI

19 340

81 70 7083 convention université de Lyon 2 - MAD de locaux 4 227 114 NA81 75 751 Redevance annuelle CROUS pour l'occupation et l'exploitation de la cafétéria du bâtiment Droit Lettres 3 000 114 NA81 77 778 Dossier assurance - sinistre amphi Mathiez 31 733 114 NA81 77 778 Dossier assurance - sinistre Batiment ARCEN 66 177 114 NA81 134 13412 Infrastructure réseaux - Financement REGION 300 000 114 NA81 104 104131 Restructuration Pharmaco-Imagerie-Financement ETAT 50 000 114 D239CVPP81 134 13417 Extension locaux Féderation francophone de cancérologie digestive 20 000 114 NA

475 137

82 74 7446 NDC 2016-2017 Subv UE 58 000 113 E042CVH258 000

90 74 746 Don 2016 M. Claudel Dominique 4 000 115 NA90 70 7088 Facturation affranchissement 2016 Pôle international 399 DZ1 NA90 77 772 Recettes ALPHAMAP 2008/2013 4 440 112 NA90 70 7068 Recettes ECNI Convention 123 724 115 NA

132 563

96 70 7065 ACTION HUMANITAIRE 6 930 102 96S0011696 70 7065 ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION 25 520 102 96S0021696 70 7065 AROMATHERAPIE 5 800 102 96S0051696 70 7065 ASPRO 500 102 96S7071696 70 7065 BIOLOGIE APPLIQUEE A LA PROCREATION 425 102 96S0061696 70 7065 BLOC OPERATOIRE/HYGIENE HOSPITALIERE 28 800 102 96S0081696 70 7065 CAPACITE ALLERGOLOGIE 114 102 96S7001696 70 7065 CAPACITE ANGIOLOGIE 211 102 96S7011696 70 7065 CHIRURGIE PREPROTHETIQUE ET IMPLANTO 1 650 - 102 96S0121696 70 7065 CONSEIL EN NUTRITION A L OFFICINE 31 681 102 96S0151696 70 7065 DCEM1 500 102 96S6051696 70 7065 DIVAM 934 102 96S0031696 70 7065 DIVAS 934 102 96S0041696 70 7065 ECHOGRAPHIE ABFC 858 102 96S0171696 70 7065 ECHOGRAPHIE ET TECHNIQUE ULTRASONORE 5 250 102 96S0181696 70 7065 ETUDE ET PRISE EN CHARGE DOULEUR 240 102 96S0241696 70 7065 FC-FORMATION ANGLAIS DES ATTACHES CLINIQ 2 667 102 96S8061696 70 7065 FC-POST DIVAM - AMPS 390 102 96S8071696 70 7065 GERONTOLOGIE UB 8 400 102 96S0411696 70 7065 IMAGERIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE 170 102 96S0331696 70 7065 INFIRMIER SANTE TRAVAIL 63 000 102 96S0401696 70 7065 KINESITHERAPIE & REHA GERIATRIQUE 8 140 102 96S0421696 70 7065 LE SOMMEIL ET SA PATHOLOGIE 1 250 102 96S0431696 70 7065 MASTER I PERINATALITE et préparation PMP 45 000 102 96S4001696 70 7065 MASTER II PERINATALITE 45 000 102 96S5001696 70 7065 MEDECINE DE REEDUCATION 250 102 96S0461696 70 7065 MEDECINE DE TRAUMATOLOGIE DU SPORT 720 102 96S0481696 70 7065 MESOTHERAPIE 1 000 102 96S0511696 70 7065 MOIISE 21 000 102 96S6091696 70 7065 NEURO CHIRURGIE VASCULAIRE 600 102 96S0521696 70 7065 NUTRACEUTIQUE 10 400 102 96S0541696 70 7065 ODONTOLOGIE CHIRURGICALE 270 102 96S0901696 70 7065 ORTHO DENTO CRANIO MAXILLO FACIALE 20 833 102 96S0581696 70 7065 ORTHOPEDIE 19 500 102 96S0591696 70 7065 PACES 500 102 96S6001696 70 7065 PATHOLOGIE CHIRURGICALE RETINO VITREENNE 1 899 102 96S0601696 70 7065 PATHOLOGIE NEURO FONCTIONNELLE 7 944 102 96S0631696 70 7065 PATHOLOGIE NEURO VASCULAIRE A1 510 102 96S0621696 70 7065 PATHOLOGIE NEURO VASCULAIRE A2 720 102 96S0621696 70 7065 PCEM3 400 102 96S6031696 70 7065 PH4 126 - 102 96S6061696 70 7065 PH5 1 102 96S6081696 70 7065 PPMN 36 464 102 96S0701696 70 7065 PSYCHOLOGIE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 22 500 102 96S0721696 70 7065 READAPTATION CARDIO VASCULAIRE 2 584 102 96S0731696 70 7065 REGARDE 625 102 96S0741696 70 7065 SEQUENCAGE HAUT DEBIT 7 000 102 96S0781696 70 7065 SOINS ET ACCOMPAGT DE LA PA DEPENDANTE 2 400 102 96S0791696 70 7065 SOINS PALLIATIFS 6 000 102 96S0801696 70 7065 THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUX 1 000 102 96S0841696 70 7065 URGENCES NEUROLOGIQUES ET TELENEUROLOGIE 1 102 96S09216

Total UB Recherche

Total Pôle Patrimoine

Total Pôle Culture

Total Administration, vie institutionnelle et actions tranversales



UB

Chapitre

budgé-

taire

Compte

budgé-

taire

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionn

el

PFI

96 70 7065 BIOMARQUEURS 7 944 102 96S0071696 70 7065 EDU SANTE 3 000 102 96S0191696 70 7065 MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE 6 000 102 96S00501696 70 7065 OGDPC 25 270 102 96FCA016

488 273

98 74 7442 PARI 2016 Allocations Post-doc CDEA et pharmaco ICMUB 42 000 108 NA98 134 13412 PARI 2016 EQ CDEA ICMUB 39 943 108 NA98 78 7813 Reprise de subv PARI 2016 CDEA ICMUB 1 500 RZ1 NA98 74 7442 PARI 2016 CE CDEA et pharmaco ICMUB 30 000 108 NA98 74 7442 Equipt pédagogiques 2016 - CRB 400 000 - 115 NA98 134 13412 Equipt pédagogiques 2016 - CRB 400 000 115 NA98 74 7442 Régul titres années antérieures sur conventions 300 000 115 NA98 134 13412 Régul titres années antérieures sur conventions 300 000 115 NA

713 443

3 965 894

Total Crédits à répartir

Total général

Total UMDPCS




20. LISTE DES NOUVELLES

RECETTES PAR CHAPITRE

REMARQUE :

Budget Rectificatif n°220. Liste des nouvelles recettes par chapitre

Chapitre

budgétaire

Compte

budgétaireUB

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionnelPFI

104 104131 75 Subvention 2016 PARI PF ADN EQT - CPER 91 678 111 NA104 104131 75 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC EQT- CPER 30 600 111 NA104 104131 81 Restructuration Pharmaco-Imagerie-Financement ETAT 50 000 114 D239CVPP

172 278

134 13412 07 FABER - Investissement J-L.Jaramillo - CRB PARI 2016 - Achat Serveur de calcul linux 11 120 107 NA134 13412 07 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D opération d'équipement 35 780 107 NA134 13412 08 Equipemnets pédagogiques 2015 recette CRB restant à constater 8 542 101 EQ15UB08134 13412 08 Convention à venir PARI II AGREE FABER EQUIPEMENT LOUAPRE 31 560 110 NA134 13412 08 Convention à venir PARI II COS PF GISMO LEVEQUE 50 100 110 NA134 13416 08 Convention à venir PARI II COS PF GISMO LEVEQUE 66 800 110 NA134 13418 28 PARI PLATEFORME - Cofinancement VICARD cf lettre d'engagement du 01/02/2016 1 000 106 NA134 13412 41 PARI 2016 - Equipement : Congélateur 8 397 106 NA134 13412 41 PARI 2016 - Equipements (Power Edge - Serveur - Microscopes …) 7 000 106 NA134 13416 41 PARI 2016 - Equipements (Power Edge - Serveur - Microscopes …) 7 100 106 NA134 13412 47 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux42 420 111 E037CVHC134 13418 47 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux12 800 111 E037CVHC134 13412 47 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 Equipement "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution"689 111 E034CVHC134 13416 47 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 Equipement "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution"1 251 111 E034CVHC134 13412 48 PARI II 2016 PHOTCOM - Investisssement - 7 555 108 NA134 13416 48 Développement d'une technique de nano- 13 600 108 NA134 13418 48 spectroscopie (O. Demichel) 9 067 108 NA134 13412 48 PARI II 2016 PF PICASSO - Jouvence et extension 172 560 108 NA134 13418 48 moyen infrarouge (J.Fatome) 8 953 108 NA134 13418 48 moyen infrarouge (J.Fatome) 60 000 108 NA134 13418 48 moyen infrarouge (J.Fatome) 5 000 108 NA134 13412 48 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt ICP 21 950 108 NA134 13416 48 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt ICP 39 500 108 NA134 13418 48 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt ICP (cofinancement ressources propres CNRS + CPER)26 340 108 NA134 13418 48 CRB/ O.POLITANO (cofinancement par virement de crédits --> annulation des crédits et recettes) 1 080 - 108 D143CVHC134 13412 48 CRB / MPA JP.BELLAT Equipement CRYOSTAT 9 750 108 NA134 13416 48 CRB / MPA JP.BELLAT Equipement CRYOSTAT 20 250 108 NA134 13418 48 CRB / MPA JP.BELLAT Equipement CRYOSTAT cofinanct CNRS 15 000 108 NA134 13412 48 CRB / MPA FABER Equit P. CHATEAU-CORNU 39 523 108 NA134 13412 48 CRB / MPA O.POLITANO CE 1 250 108 NA134 13416 48 CRB / MPA O.POLITANO CE 2 250 108 NA134 13412 48 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt Enceinte Evap. 75 525 108 NA134 13416 48 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt Enceinte Evap. 135 945 108 NA134 13418 48 CRB / PLATEFORME ARCEN CARNOT Equipt Enceinte Evap. (cofinancement ressources propres CNRS+ CPER)90 630 108 NA134 13412 48 CRB / PLATEFORME FLAIR Equipements 17 570 108 NA134 13418 48 CRB / PLATEFORME FLAIR Equipements (cofinancement WELIENCE P/convention) 4 000 108 NA134 13412 48 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 3 000 - 108 D142CVHC134 13416 48 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 310 - 108 D142CVHC134 13418 48 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 1 857 - 108 D142CVHC134 13412 75 Subvention 2016 PARI PF ADN EQT - CPER 11 077 111 NA134 13412 75 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC EQT- CPER 27 300 111 NA134 13415 75 CNRS/CPER cofinancement PARI PF GEOBFC EQT 24 890 111 NA134 13412 75 Subvention 2016 PARI TSET transition socio-culturelle 1 800 111 NA134 13412 75 Subvention PARI TSET Bocage du Morvan 1 800 111 NA134 13412 81 Infrastructure réseaux - Financement REGION 300 000 114 NA134 13417 81 Extension locaux Féderation francophone de cancérologie digestive 20 000 114 NA134 13412 98 PARI 2016 EQ CDEA ICMUB 39 943 108 NA134 13412 98 Equipt pédagogiques 2016 - CRB 400 000 115 NA134 13412 98 Régul titres années antérieures sur conventions 300 000 115 NA

2 181 340

70 7067 05 Ventes revues Interfaces à EBSCO 455 111 NA70 7066 05 Inscription colloque "Sur la route : quand le cinéma franchit les frontières" 15-16 novembre 2016 1 000 111 NA70 7084 06 Ajustement crédits salaire suite erreur Pôle Pilotage paie mars 4 015 101 NA70 7068 07 Facturation en PI : photocopies ESIREM 310 RZ1 NA70 7068 07 Facturation en PI : photocopiesrepro de physique 1 440 RZ1 NA70 70612 07 Ajustement encaissement des chèques TOIC( notion de boite aux lettres) 70 102 NA70 70612 07 Ajustement encaissement des chèques TOIC( notion de boite aux lettres) 35 102 578UB90770 7068 07 Recette de régie scolarité Mirande : reproduction des cartes d'étudiants perdues par les intéressés: facturation 8 80 101 NA70 7062 07 Commande reversement SATT ELSA (G. Le Goic) 3 033 107 195VOPVA70 7062 07 Commande reversement SATT EPICURS (A.Lalande) 2 222 107 195VOPVA70 7062 07 Commande reversement SATT CETIM METROPTIQUE (échéancier à octobre 2016) (F.Hennebelle) 1 917 107 195VOPVA70 7062 07 Commande reversement SATT MILLIPORE (F.Marzani) 3 920 107 195VOPVA70 7062 07 Commande reversement SATT Projet Checksem (C.Nicolle) 10 290 107 195VOPVA70 7066 07 Colloque COMPLENET Décembre 2016, frais d'inscriptions 40 800 107 NA70 701 08 Lames minces facturation entre UFR et Lycée Carnot 60 115 na70 7068 08 Régie scolarité cartes perdues janvier 80 115 NA70 701 08 Ajustement recettes ventes des plantes 200 - 106 NA70 7062 08 Plateforme GISMO - SATT GRAND EST 7 494 110 V038CVVA70 7066 09 Recette Inscription Forum entreprise (Pb TVA) 70 - 101 NA70 7062 09 SATT Revers "Caract acoustique de matériaux" 315 108 NA70 7068 11 Welience - réajustement des activités 2016 1 783 108 NA70 7062 11 SATT - Projet emballage fromage râpé - 2ème partie 6 640 107 NA70 7062 15 PARII IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX CO FI SATT 1 500 111 NA70 7068 19 PEPS 12 000 - 203 NA70 7083 81 convention université de Lyon 2 - MAD de locaux 4 227 114 NA70 7066 26 Report du voyage en Pologne en 2017 15 000 - 113 NA

Total 104

Total 134



Chapitre

budgétaire

Compte

budgétaireUB

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionnelPFI

70 7066 26 Réduction des recettes formation (prog annuel + f/m) 10 012 - 113 NA70 7068 26 Rectification imputation des recettes édition 53 000 - 113 NA70 7067 26 Rectification imputation des recettes édition 53 000 113 NA70 7066 26 Rectification imputation des recettes formation 168 070 - 113 NA70 7065 26 Rectification imputation des recettes formation 168 070 113 NA70 7068 28 Remboursement frais de déplacement VALMIS 129 113 NA70 7068 28 Remboursement frais de déplacement VALMIS 332 106 NA70 7068 28 Remise de prix attribuée à Dat NGUYEN - REDUCTION DE RECETTE car traitée en direct par l'AC, pas de trace en compte budgétaire uniquement en compta générale, vu avec D. Chapier)500 - 108 NA70 7062 28 PARI Vin Vigne 2016 - Contrat d'étude "Approche multi-échelle…" Porteur : Régis GOUGEON - Autofinancement VICARD cf lettre d'engagement du 01/02/2016 (et 3000 4 333 106 NA70 7068 28 PARI Vin Vigne 2016 - Post Doc "Impact du potentiel tannique…" Porteur : Régis GOUGEON - Cofinancemen VICARD cf lettre d'engagement du 01/02/20167 000 106 NA70 7062 28 Prestation de recherche EUROCAVE - Régis GOUGEON Devis et BC joints 1 500 106 V043CVVA70 7062 28 Prestation de recherche Domaine NAUDIN - Régis GOUGEON 1 500 106 V043CVVA70 7062 28 Prestation de recherche Domaine BIZOT - Régis GOUGEON 1 000 106 V043CVVA70 7062 28 Prestation de recherche Société LALLEMAND - Régis GOUGEON Hervé ALEXANDRE 6 240 106 V043CVVA70 7066 33 7/Inscriptions séminaires 24-06-16 2 800 DZ1 NA70 7068 33 2/Régularistion prestation du centre de calcul pour AGROSUP Dijon- 4170,24 TTC 225 - 112 NA70 7068 33 3/Prestation du centre de calcul pour le CHU de Lyon 11520 TTC 9 600 112 NA70 7062 41 Commande SATT GE n° 6C01-021 1 872 106 NA70 7062 41 Commande SATT GE n° 6C10-001 1 734 106 NA70 7062 41 Commande SATT GE n°6C10-002 3 686 106 NA70 7062 41 Commande SATT GE n° 6C10-004 715 106 NA70 7062 41 Commande SATT GE n° 6C10-015 397 106 NA70 7062 41 Commande SATT GE n° 6C10-016 739 106 NA70 7062 41 Commande SATT GE n° 6C10-017 455 106 NA70 7066 42 Inscriptions colloque "Réforme du droit des obligations" 16 juin 2016 2 600 111 NA70 7087 42 Inscriptions déjeuners "Réforme du droit des obligations" 16 juin 2016 675 111 NA70 7066 42 Inscriptions colloque "Mater, semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage" 24-25 novembre 2016 1 000 111 W478CVCO70 7066 42 Inscriptions colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20161 000 111 W479CVCO70 7066 42 Inscriptions colloque "Vulnérabilités" 19-21 octobre 2016 1 200 111 W470CVCO70 7062 48 "manipulation" (O.Musset) 1 500 108 NA70 7062 48 SATT - Collaboration de recherche DEAVERDE 2 019 108 V049CVVA70 7062 48 SATT - Collaboration de recherche DEEPCOLOR 5 253 108 V049CVVA70 7062 48 SATT - Collaboration de recherche JPC AVIATION 5 912 108 V049CVVA70 7062 48 CRB / MPA F.BERNARD Cofinancement AREVA 5 000 108 NA70 7062 48 CRB / MPA J.ROSSIGNOL-D.STUERGA Alloc. Thèse 13 200 108 NA70 7062 48 Reversements SATT sur convention 12 460 108 V049CVVA70 7062 48 SEB / Courrier engagement p/2 mois post-doc A. ALLOUCHE 7 700 108 C152RAFU70 7088 60 ASSODIUT Aide pour 2 étudiants gabonnais 560 101 NA70 7063 70 Welience 3 354 - 102 NA70 7063 70 Prestations internes/analyses ICB 2 083 RZ1 NA70 7063 70 Parcours GEIPI 4 687 102 NA70 7088 70 Parcours GEIPI salaires 44 - 102 NA70 7065 70 Subvention ORANGE (convention ORANGE/ESIREM) 1 000 102 NA70 7083 71 Location amphi + salle 10 et 11 décembre 2015 AMUE 3 383 114 NA70 7062 75 SATT-GE contrat doctoral SEB 6 500 111 NA70 7066 75 Droits d'inscription Colloque Gastro-œnologie 12 000 111 NA70 7066 75 Droits d'inscription Colloque PCF- Parti global 1 500 - 111 W483CVCO70 7088 90 Facturation affranchissement 2016 Pôle international 399 DZ1 NA70 7068 90 Recettes ECNI Convention 123 724 115 NA70 7065 96 ACTION HUMANITAIRE 6 930 102 96S0011670 7065 96 ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION 25 520 102 96S0021670 7065 96 AROMATHERAPIE 5 800 102 96S0051670 7065 96 ASPRO 500 102 96S7071670 7065 96 BIOLOGIE APPLIQUEE A LA PROCREATION 425 102 96S0061670 7065 96 BLOC OPERATOIRE/HYGIENE HOSPITALIERE 28 800 102 96S0081670 7065 96 CAPACITE ALLERGOLOGIE 114 102 96S7001670 7065 96 CAPACITE ANGIOLOGIE 211 102 96S7011670 7065 96 CHIRURGIE PREPROTHETIQUE ET IMPLANTO 1 650 - 102 96S0121670 7065 96 CONSEIL EN NUTRITION A L OFFICINE 31 681 102 96S0151670 7065 96 DCEM1 500 102 96S6051670 7065 96 DIVAM 934 102 96S0031670 7065 96 DIVAS 934 102 96S0041670 7065 96 ECHOGRAPHIE ABFC 858 102 96S0171670 7065 96 ECHOGRAPHIE ET TECHNIQUE ULTRASONORE 5 250 102 96S0181670 7065 96 ETUDE ET PRISE EN CHARGE DOULEUR 240 102 96S0241670 7065 96 FC-FORMATION ANGLAIS DES ATTACHES CLINIQ 2 667 102 96S8061670 7065 96 FC-POST DIVAM - AMPS 390 102 96S8071670 7065 96 GERONTOLOGIE UB 8 400 102 96S0411670 7065 96 IMAGERIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE 170 102 96S0331670 7065 96 INFIRMIER SANTE TRAVAIL 63 000 102 96S0401670 7065 96 KINESITHERAPIE & REHA GERIATRIQUE 8 140 102 96S0421670 7065 96 LE SOMMEIL ET SA PATHOLOGIE 1 250 102 96S0431670 7065 96 MASTER I PERINATALITE et préparation PMP 45 000 102 96S4001670 7065 96 MASTER II PERINATALITE 45 000 102 96S5001670 7065 96 MEDECINE DE REEDUCATION 250 102 96S0461670 7065 96 MEDECINE DE TRAUMATOLOGIE DU SPORT 720 102 96S0481670 7065 96 MESOTHERAPIE 1 000 102 96S0511670 7065 96 MOIISE 21 000 102 96S6091670 7065 96 NEURO CHIRURGIE VASCULAIRE 600 102 96S0521670 7065 96 NUTRACEUTIQUE 10 400 102 96S05416



Chapitre

budgétaire

Compte

budgétaireUB

Objet de la demande


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inscrit

Domaine

fonctionnelPFI

70 7065 96 ODONTOLOGIE CHIRURGICALE 270 102 96S0901670 7065 96 ORTHO DENTO CRANIO MAXILLO FACIALE 20 833 102 96S0581670 7065 96 ORTHOPEDIE 19 500 102 96S0591670 7065 96 PACES 500 102 96S6001670 7065 96 PATHOLOGIE CHIRURGICALE RETINO VITREENNE 1 899 102 96S0601670 7065 96 PATHOLOGIE NEURO FONCTIONNELLE 7 944 102 96S0631670 7065 96 PATHOLOGIE NEURO VASCULAIRE A1 510 102 96S0621670 7065 96 PATHOLOGIE NEURO VASCULAIRE A2 720 102 96S0621670 7065 96 PCEM3 400 102 96S6031670 7065 96 PH4 126 - 102 96S6061670 7065 96 PH5 1 102 96S6081670 7065 96 PPMN 36 464 102 96S0701670 7065 96 PSYCHOLOGIE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 22 500 102 96S0721670 7065 96 READAPTATION CARDIO VASCULAIRE 2 584 102 96S0731670 7065 96 REGARDE 625 102 96S0741670 7065 96 SEQUENCAGE HAUT DEBIT 7 000 102 96S0781670 7065 96 SOINS ET ACCOMPAGT DE LA PA DEPENDANTE 2 400 102 96S0791670 7065 96 SOINS PALLIATIFS 6 000 102 96S0801670 7065 96 THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUX 1 000 102 96S0841670 7065 96 URGENCES NEUROLOGIQUES ET TELENEUROLOGIE 1 102 96S0921670 7065 96 BIOMARQUEURS 7 944 102 96S0071670 7065 96 EDU SANTE 3 000 102 96S0191670 7065 96 MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE 6 000 102 96S00501670 7065 96 OGDPC 25 270 102 96FCA01670 7065 20 L3 Philosophie 241 - 101 328FCI1570 7065 20 M2 Euromédias (cp) 800 - 102 526ALT1570 7065 20 DU POLONAIS initiation 2ème année 26 - 101 043FCI1570 7065 20 Cours anglais 1 750 - 101 916STA1570 7065 20 LP formateur en milieu professionnel 1 500 - 101 383FCI1570 7065 20 LP Gestion du patrimoine paysager végétal en milieu urbanisé 516 - 101 384ALT1570 7065 20 M2 MMC Archives du XX° et XXI° siècles européens 500 102 510FCI1570 7065 20 LP SYSTEMES INFORMATIQUE ET LOGICIELS (cp) 131 - 101 389ALT1570 7065 20 LP Conducteur de travaux et développement durable (cp) 406 - 101 390ALT1570 7065 20 M1 QESI 213 - 102 476FCI1570 7065 20 M2 CONTRÔLE ANALYSE CHIMIQUE (cp) 72 - 102 575ALT1570 7065 20 M2 STS - Qualité Environnement Sécurité dans l’Industrie (cp) [QESI - Alt] 3 669 - 102 576ALT1570 7065 20 M2 STS - Qualité Environnement Sécurité dans l’Industrie (cp) [QESI - Alt] 42 - 102 576FCI1570 7065 20 DU Données Ecol' 9 900 - 101 023FCS1570 7065 20 DAEU option scientifique B 1 179 - 101 091FCS1570 7065 20 LP Traitement des eaux et et des déchets (cp) 320 - 101 393ALT1570 7065 20 M2 Sciences des aliments (AMAQ) parcours MAAA 48 - 102 580ALT1570 7065 20 M2 PRO NUTRITION SANTE (cp) 311 - 102 584ALT1570 7065 20 DUT2 Techniques de commercialisation (cp) 141 - 101 276ALT1570 7065 20 DU Préparation DCG (CP) 574 - 101 334ALT1470 7065 20 LP Industries chimiques et pharmac. spécialité service client et vente en bio. médicale (ScVBM) (cp) 412 - 101 358ALT1570 7065 20 LP ATC conception et réalisation de services multimédias en ligne (cp) 320 - 101 361ALT1570 7065 20 LP ATC Communication et médiation numérique (COMEN) (cp) 1 025 - 101 362ALT1570 7065 20 LP GRH et Management des compétences 977 - 101 399ALT1570 7065 20 LP GRH et Management des compétences régul LAGRANGE 1 680 101 399ALT1570 7065 20 DU PP (Préparation Physique) 1 511 - 102 020FCI1570 7065 20 DU AGDA (Administration, Gestion et Développement des Associations) 1 523 - 101 030FCI1570 7065 20 DU CPM (Coaching et Performance Mentale) 484 - 102 031FCI1570 7065 20 Diplôme Universitaire Perception, Action et troubles des Apprentissages (PATA) 2 921 - 101 032FCS1570 7065 20 DU Vin, Culture et Oenotourisme 1 501 101 004FCS1570 7065 20 LP Commerce des vins et oenotourisme (cp) 1 313 - 101 376ALT1570 7065 20 DU Droit du travail appliqué (en FOAD) 1 580 - 102 072FCS1570 7065 20 L3 Administration Publique IPAG 250 101 344FCI1570 7065 20 LP management des organisations spécialité GHLHS (cp) 297 - 101 378ALT1570 7065 20 LP management des organisation spécialité GHLHS 41 - 101 378FCI1570 7065 20 LP Gestion de l'habitat FNAIM Paris 480 - 101 379APB1570 7065 20 LP banque, finance assurance (cp spécifique) 520 - 101 387ALT1570 7065 20 M2 DROIT PRIVÉ Parcours Droit rural CP 89 - 102 500ALT1570 7065 20 M2 DROIT PRIVÉ Parcours Droit rural Salariés 74 - 102 500FCI1570 7065 20 Actions courtes M2 DROIT RURAL 700 101 500STA1570 7065 20 M2 AESC - Ingénierie des Projets Interculturels et Internationaux (cp) 1 638 - 102 534ALT1570 7065 20 M2 AESC -Ingénierie des Projets Interculturels et Internationaux 500 - 102 534FCI1570 7065 20 M2 DA - droit notarial - 1ère année (en formation continue) 973 - 102 541FCS1570 7065 20 M2 DA Juristes d'affaires (cp) 210 - 102 543ALT1570 7065 20 M2 Banque, Patrimoine, Assurance (cp) 299 - 102 559ALT1570 7065 20 M2 SEG - management et évaluation des organisations option santé 91 - 102 564FCI1570 7065 20 colloque rencontres contentieux action publique 3 125 - 101 NA70 7065 20 Diplôme International de Droit Fiscal Européen - 2ème année 177 - 102 014FCS1470 7065 20 M1 ScManagement Spé Pro ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 96 - 102 460FCI1570 7065 20 Master pro Administration des Entreprises, parcours Management stratégique de la distribution 128 - 102 550ALT1570 7065 20 M2 ScManagement Spé.Pro CONTRÔLE DE GESTION 352 - 102 551ALT1570 7065 20 M2 ScManagement Spé.Pro CONTRÔLE DE GESTION 352 - 102 551FCI1570 7065 20 M2 ScManagement Spé Pro GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (cp) 64 - 102 552ALT1570 7065 20 M2 ScManagement Spé Pro FINANCE (FEM) 4 355 102 554FCI1570 7065 20 M2 ScManagement Spé.Pro MARKETING 118 - 102 556ALT1570 7065 20 M2 ScManagement Spé Pro ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 635 - 102 560FCI15



Chapitre

budgétaire

Compte

budgétaireUB

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionnelPFI

70 7065 20 LP Assurance Banque Finances (FACT CFPB 2014/2015) 36 365 101 387APB1470 7065 20 40 ans du Centre de Recherches Fiscales 10 000 - 101 919STA1570 7065 20 DAEU option littéraire A 631 - 101 090FCS1570 7065 20 M1 Ingénierie des Métiers de l'Education et de la Formation 1 000 - 102 432FCI1570 7065 20 M1 MEEF Métiers de l'éducation et de l'enseignement à l'école primaire 500 - 102 491FCI1570 7065 20 M2 Conseiller, Consultant, Responsable de Formation (cp) 167 - 102 532ALT1570 7065 20 M2 Conseiller, Consultant, Responsable de Formation 70 - 102 532FCI1570 7065 20 M2 Ingénierie des métiers de la culture (cp) 961 - 102 535ALT1570 7065 20 M2 Métiers de l'éducation et de l'enseignement à l'école primaire 476 102 591FCI1570 7065 20 DU Qualité en établissements de santé (DUQES) 2 365 - 101 063FCS1570 7065 20 LP Logistique SIL Supply Chain (cp) 40 - 101 350ALT1570 7065 20 5ème année du Cycle Ingénieur ESIREM (cp) 500 - 102 598ALT1570 7065 20 Régul provision recettes de sécurité 85 000 - 101 NA

695 370

74 7447 05 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme X033 2015-2016 (frais de fonctionnement)1 000 103 X033CVAU74 7447 05 Subv UFA 2015 : dépense engagée sur 2016 2 882 103 X033CVAU74 7447 05 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme S05-5 2016-2017 4 000 101 UFA1CVUF74 7447 05 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme A12-014 2016-2017 4 000 102 UFA1CVUF74 7448 05 Subvention CRIT pour la Journée d'étude "La réception de LACAN à l'université" 12 mai 2016 400 111 NA74 7488 05 Subvention association SERCIA pour le colloque "Sur la route : quand le cinéma franchit les frontières" 15-16 novembre 2016160 111 NA74 7442 05 Subvention CRB Conception d'indicateurs et d'identifiants viti-vinicoles et impacts sur la décision : Oregundy : Le modèle bourguignon et le développement de la vigne dans l'Oregon9 000 111 E039CVHC74 7442 06 PARI 2016 "P-MOVD : Plate-forme de MOdélisation pour une Ville Durable" 7 506 111 NA74 7444 07 Ajustement recettes concours "faites de la sciences 2016" 300 - 115 NA74 7444 07 Subvention Grand Dijon pour Conférence CompleNet (H. Cherifi) 2 500 107 W474CVCO74 7446 07 Ajustement recette sur tranche 2017 Projet EXIST (P.Gouton) 5 682 107 D169CVH274 7446 07 Financement BPI France (C.Nicolle) 33 333 107 E024CVAU74 7442 07 Financement PARI II 2016 Contrat Etude "Développement d'une infrastructure pour environnements intelligents" (Axe 3) Part Région (C.Cruz) EOTP à ouvrir3 750 107 NA74 7488 07 SATT Co-financement PARI II 2016 Contrat Etude "Développement d'une infrastructure pour environnements intelligents" (Axe 3) (C.Cruz) CVT à ouvrir32 500 107 NA74 7442 07 Allocation post-doc. FABER J-L. Jaramillo - CRB PARI 2016 - (Région+FEDER) 13 705 107 NA74 7442 07 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D opération d'équipement 5 000 107 NA74 7442 07 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D contrat d'étude 5 000 107 NA74 7446 07 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D contrat d'étude 4 840 107 NA74 7442 08 Convention à venir PARI II AGREE NAVARRO 21 000 110 NA74 7442 08 convention à venir PARI II AGREE FABER LOUAPRE 5 900 110 NA74 7442 08 Convention à venir PARI II AGREE GARNIER 15 400 110 NA74 7442 08 Convention à venir PARI II CSTI GARNIER 3 500 110 NA74 7442 08 Convention à venir PARI II VIGNE ET VIN ANSTETT MOREAU 2 100 110 NA74 7446 08 Convention à venir PARI II VIGNE ET VIN ANSTETT MOREAU 4 500 110 NA74 74412 08 ANR WHYCOOPERATE B. FAIVRE 15 400 110 E009CVAN74 7448 08 ARTEHIS UNIV REIMS 150 111 NA74 7444 08 Convention à venir CC PAYS CHATILLONNAIS VIX 26 500 111 NA74 7443 08 Convention à venir CONSEIL DEPARTEMENTAL 21 2 000 111 NA74 7446 08 Oubli frais de gestion BR1 List_Maps P. PIVETEAU 1 851 106 D043RAH274 7442 09 Subvention IRIT Année 5 - Reliquat 32 279 101 NA74 7481 11 Réajustement TA 2016 15 000 101 NA74 7442 11 PARI 2 2016 - Partie Région - Convention à ouvrir 14 000 107 NA74 7444 11 Subvention mairie - Ajustement 3 897 115 NA74 7442 15 PARII IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES EQUIPEMENTS ET EVENEMENTS SPORTIFS EN BFC2 000 111 NA74 7442 15 REGUL ECRITURE A253 PART CRB 263 111 A253CVHC74 7442 15 REGUL ECRITURE A253 REMBOURSEMENT 3 566 111 NA74 7445 15 CONTRAT CAE-CUI 2016 oct-déc 2 687 101 NA74 7445 28 Diminution subvention ASP (C. HATIER) 1 000 - 106 NA74 7488 28 Participation du LLB Sacaly aux frais de déplacement des agents de PAPC - Complément à l'inscription faite AU BI selon BC joint233 106 NA74 7442 28 PARI Vin Vigne 2016 - Contrat d'étude "Approche multi-échelle…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention CRB1 834 106 NA74 7446 28 PARI Vin Vigne 2016 - Contrat d'étude "Approche multi-échelle…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention FEDER1 833 106 NA74 7446 28 PARI Vin Vigne 2016 - Post Doc "Impact du potentiel tannique…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention FEDER6 300 106 NA74 7442 28 PARI Vin Vigne 2016 - Post Doc "Impact du potentiel tannique…" Porteur : Régis GOUGEON - Subvention CRB700 106 NA74 7488 28 Diminution soutien financier du BIVB 5 000 - 113 NA74 7418 33 7/Subventions d'autres collectivités publiques (DIRECCTE) 1 350 DZ1 NA74 7446 40 Tranche 2015 non dépensée 11 864 102 D131CVVI74 7446 40 Tranche 2015 non dépensée 31 468 102 C118RAVI74 7448 41 Convention de reversement UB/CHU pour salaire de Mlle Charlène MAGNANI 15 905 106 E043CVAU74 7442 41 PARI 2016 - Contrat d'études 75 575 106 NA74 7442 41 PARI 2016 - Post-Doc LEDI 6 300 106 NA74 7446 41 PARI 2016 - Post-Doc LEDI 4 200 106 NA74 7442 41 PARI 2016 - Post -Doc CIMEOS Mr Galibert 6 300 106 NA74 7446 41 PARI 2016 - Post -Doc CIMEOS Mr Galibert 4 200 106 NA74 7442 41 PARI 2016 - Thèse espaces publics numériques en sante 5 250 106 NA74 7488 41 PARI 2016 - Thèse espaces publics numériques en sante 5 250 106 NA74 7448 41 Convention UB/INSERM Cofinancement D184 Aurore Pélissier 6 882 106 D184CVHC74 7442 41 PARI 2016 - Post-Doc étude pangénomique des anomalies du développement 4 200 106 NA74 7446 41 PARI 2016 - Post-Doc étude pangénomique des anomalies du développement 2 800 106 NA74 7418 41 Annulation recettes ARS au profit CHU - Régul d'écriture à la demande de l'Agence Comptable 537 910 - 103 NA74 7447 42 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme S03-12 2016-2017 4 000 102 UFA3CVUF74 7447 42 Subvention UFA cursus intégré DIJON MAYENCE -programme DA01-8 2016-2017 4 000 102 UFA3CVUF74 7488 42 Subvention Institut des Notaires pour le colloque "Réforme du droit des obligations" 16 juin 2016 750 111 NA74 7488 42 Ajustement Subvention 14-18 Mission Centenaire pour la Publication des actes du colloque "La Grande Guerre et le Droit Public"400 - 111 NA74 7448 42 Subvention GIP colloque "Transparence et moralisation de la vie politique en perspective comparée" 27-28 octobre 20163 500 111 W477CVCO74 7444 42 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "Transparence et moralisation de la vie politique en perspective comparée" 27-28 octobre 20162 500 - 111 NA74 7444 42 Réduction Subvention Grand Dijon colloque "Transparence et moralisation de la vie politique en perspective comparée" 27-28 octobre 20161 500 - 111 NA

Total 70



Chapitre

budgétaire

Compte

budgétaireUB

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionnelPFI

74 7444 42 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "Mater, semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage" 24-25 novembre 2016 1 000 - 111 NA74 7444 42 Annulation subvention Grand Dijon colloque "Mater, semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage" 24-25 novembre 20161 000 - 111 NA74 7448 42 Annulation Subvention Ecole Nationale de la Magistrature colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20162 000 - 111 NA74 7444 42 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20162 000 - 111 NA74 7444 42 Réduction Subvention Grand Dijon colloque "La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?" 3 et 4 novembre 20161 000 - 111 NA74 7444 42 Annulation Subvention Ville de DIJON colloque "Compétitivité des chemins de fer et des cheminots" 6 et 7 octobre 20161 500 - 111 NA74 7444 42 Réduction Subvention Grand Dijon colloque "Compétitivité des chemins de fer et des cheminots" 6 et 7 octobre 2016500 - 111 NA74 7448 42 Subvention GIP Contrat de recherche "L'application du principe de laïcité à la justice" 50 000 111 E038CVAU74 7444 42 Subvention Ville de Dijon colloque "Qu'est ce qu'une école de pensée" 3-4 novembre 2016 1 500 111 W485CVCO74 7448 42 Subvention SFHSH colloque "Qu'est ce qu'une école de pensée" 3-4 novembre 2016 200 111 W485CVCO74 7448 42 Subvention IIAC colloque "Le moment du patrimoine ethnologique" 7,8,9, décembre 2016 2 000 111 W480CVCO74 7448 42 Subvention DRAC colloque "Le moment du patrimoine ethnologique" 7,8,9, décembre 2016 4 960 111 W480CVCO74 7448 42 Subvention GRHIS Projet de recherche "Les formes brèves de l'imprimé numérique - XIXe/XXIe siècles" 500 111 W484CVCO74 7444 42 Subvention Ville de Dijon CE "Vulnérabilités" 1 500 111 W470CVCO74 74412 02 ANR Maami "Maladie d'Alzheimer et apprentissage moteur implicite" P. Ancet 722 111 B181RAAN74 7448 03 Subvention CHU Projet SEQUAPRE : Technologies de séquençage à haut débit - le cas des anomalies du développement428 111 C230CVAU74 7448 02 Subvention CHU Thèse "Influence de la vulnérabilité socio-éco. sur les patients admis en réanimation" (avenant 2016)32 000 111 B336CVAU74 7411 42 Reports Préciput ANR 2014 "Noël Dorville, peintre, affichiste et caricaturiste" 3 004 111 D032CVPR74 7442 46 Convention IREDU FABER PARI 2 17 771 111 D140CVHC74 7444 47 Annulation Subvention Ville de Dijon - Colloque " EARLI " 24 au 26 août 2 000 - 111 W482CVCO74 7442 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Sonification musicale et rééducation audiitives des patients implantés cochléaires"10 250 111 E036CVHC74 7446 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Sonification musicale et rééducation audiitives des patients implantés cochléaires"18 450 111 E036CVHC74 7488 47 Subvention COCHLEAR PARI II 2016 COGSTIM CE "Sonification musicale et rééducation audiitives des patients implantés cochléaires"12 300 111 E036CVHC74 7442 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Remédiation individualisée en fonction de la santé cognitive dans la démence de type Alzheimer"6 630 111 E035CVHC74 7446 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Remédiation individualisée en fonction de la santé cognitive dans la démence de type Alzheimer"11 970 111 E035CVHC74 7442 47 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 CE "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution" 2 500 111 E033CVHC74 7446 47 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 CE "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution" 4 500 111 E033CVHC74 7442 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Analyse du mouvement biologiques et identification des paramètres permettant l'identification d'une action spécifique"10 250 111 E032CVHC74 7446 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Analyse du mouvement biologiques et identification des paramètres permettant l'identification d'une action spécifique"18 450 111 E032CVHC74 7488 47 Subvention UNIVERSITA DI MILANO PARI II 2016 COGSTIM CE "Analyse du mouvement biologiques et identification des paramètres permettant l'identification d'une action spécifique"10 000 111 E032CVHC74 7442 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Elaboration d'une batterie de tests d'évaluation des aptitudes musicales des patients implantés cochléaires"6 150 111 E031CVHC74 7446 47 Subvention CRB PARI II 2016 COGSTIM CE "Elaboration d'une batterie de tests d'évaluation des aptitudes musicales des patients implantés cochléaires"18 450 111 E031CVHC74 7488 47 Subvention OPTICON MEDICAL PARI II 2016 COGSTIM CE "Elaboration d'une batterie de tests d'évaluation des aptitudes musicales des patients implantés cochléaires"16 400 111 E031CVHC74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Miniaturisation d'un omnipolarisateur (J.Fatome) 7 542 108 NA74 7448 48 régime HT 5 000 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - Pdoc - Contrôle optique non- 5 626 108 NA74 7446 48 linéaire de la cohérence temporelle (C. Finot) 4 604 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - Pdoc - Modulateur moléculaire 5 626 108 NA74 7446 48 pour de l'optique ultra-rapide (O.Faucher) 4 604 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes Accueil 2 378 108 NA74 7446 48 O.Demichel - Développement d'une technique 4 283 108 NA74 7448 48 de nano-spectroscopie (O. Demichel) 2 856 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - C. Etudes - Application 2 734 108 NA74 7446 48 de la technologie laser à l'étude de la 5 101 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Laser à fibre 2 032 108 NA74 7446 48 optique (P.Grelu) 4 118 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Développement 1 974 108 NA74 7446 48 d'un module de façonnage d'impulsions 4 069 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - C. Etudes - Fibres à 2 921 108 NA74 7446 48 spercontinuum dans le moyen Infrarouge 5 259 108 NA74 7442 48 PARI II 2016 PHOTCOM - C.Etudes - Interfaçage des 2 026 108 NA74 7446 48 puces nanophotoniques 3 645 108 NA74 7442 48 PARI II - 2015 PHOTCOM P Doc Labex Action 8 905 - 108 D148CVHC74 7446 48 "Développement démonstrateur LIBS" SLCO 8 905 - 108 D148CVHC74 74412 48 Convention de reversement FCS dans le cadre du 1 154 108 NA74 7442 48 Thèse JCE 2016 Carnot Pasteur - Candidat xxx??? 8 340 108 NA74 7448 48 CRB/ O.POLITANO (cofinancement par virement de crédits --> annulation des crédits et recettes) 720 - 108 D143CVHC74 7442 48 CRB / NANO2BIO CE A. LERAY 8 575 108 NA74 7446 48 CRB / NANO2BIO CE A. LERAY 7 425 108 NA74 7448 48 CRB / NANO2BIO CE A. LERAY 7 000 108 NA74 7442 48 CRB / NANO2BIO Alloc. Post-doc P.SENET 6 930 108 NA74 7446 48 CRB / NANO2BIO Alloc. Post-doc P.SENET 5 670 108 NA74 7442 48 CRB / NANO2BIO CE E.LESNIEWSKA 6 187 108 NA74 7446 48 CRB / NANO2BIO CE E.LESNIEWSKA 32 062 108 NA74 7442 48 CRB / NANO2BIO P. SENET Chercheur invité 3 174 108 NA74 7442 48 CRB / NANO2BIO N.MILLOT Chercheur invité 6 000 108 NA74 7442 48 CRB / MPA F.BERNARD Contrat d'étude 3 250 108 NA74 7446 48 CRB / MPA F.BERNARD Contrat d'étude 6 750 108 NA74 7442 48 CRB / MPA J.ROSSIGNOL-D.STUERGA Alloc. Thèse 19 800 108 NA74 7442 48 CRB / MPA V. OPTASANU Alloc. Post-doc 6 930 108 NA74 7446 48 CRB / MPA V. OPTASANU Alloc. Post-doc 5 670 108 NA74 7442 48 CRB / MPA FABER CE P. CHÂTEAU-CORNU 5 494 108 NA74 7442 48 CRB / MPA P. CHÂTEAU-CORNU Alloc. Post-doc 6 930 108 NA74 7446 48 CRB / MPA P. CHÂTEAU-CORNU Alloc. Post-doc 5 670 108 NA74 7442 48 CRB / MPA V.OPTASANU Chercheur invité 3 294 108 NA74 7442 48 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 3 000 108 D142CVHC74 7446 48 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 310 108 D142CVHC74 7448 48 CRB PARI 2 2015 / CE JP BELLAT 1 857 108 D142CVHC74 74412 48 ANR SYNOPSIS / F.BERNARD 13 478 108 E040CVAN74 7488 60 CFATL - Diminution de la subvention AFT 15 859 - 101 NA



Chapitre

budgétaire

Compte

budgétaireUB

Objet de la demande


Montant

inscrit

Domaine

fonctionnelPFI

74 7444 70 Subvention Grand Dijon 500 102 NA74 7488 75 Société Histoire du Droit - collaboration recherche 5 700 111 NA74 7442 75 Subvention 2016 PARI TSET Transition Ademe 20 000 111 C259CVAU74 7442 75 Subvention 2016 PARI V&V (CRB) Développement historique de la notion de climat 18 402 111 NA74 7488 75 BIVB cofinancement PARI V&V 25 000 111 NA74 7442 75 Subvention 2016 PARI TSET Empowerment 2.0 10 000 111 NA74 7488 75 Synergence cofinancement PARI empowerment 2.0 5 000 111 NA74 7442 75 Subvention 2016 PARI PF ADN CE 44 160 111 NA74 7448 75 INRA cofinancement PARI PF ADN CE 10 000 111 NA74 7444 75 Com. Com. Gevrey Chambertin cofin PARI PF ADN CE 8 640 111 NA74 7442 75 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC CE 6 600 111 NA74 7448 75 CNRS RP cofinancement PARI GEOBFC CE 9 900 111 NA74 7444 75 Subvention Grand Dijon Colloque Gastro-œnologie 1 000 111 NA74 7488 75 Subvention Préfecture Côte d'Or Commémoration centenaire 1 000 111 A103CVAU74 7442 75 Subvention 2016 PARI TSET transition socio-culturelle 13 100 111 NA74 7448 75 ADEME cofinancement PARI TSET transition socio-culturelle 10 000 111 NA74 7442 75 Subvention PARI TSET Bocage du Morvan 7 000 111 NA74 74412 80 Recrutement "Convention de reversement de crédist avec la FCS BFC" 19 340 107 E026CVAU74 7446 82 NDC 2016-2017 Subv UE 58 000 113 E042CVH274 746 90 Don 2016 M. Claudel Dominique 4 000 115 NA74 7442 98 PARI 2016 Allocations Post-doc CDEA et pharmaco ICMUB 42 000 108 NA74 7442 98 PARI 2016 CE CDEA et pharmaco ICMUB 30 000 108 NA74 7442 98 Equipt pédagogiques 2016 - CRB 400 000 - 115 NA74 7442 98 Régul titres années antérieures sur conventions 300 000 115 NA

679 521

75 7588 47 Ajustement crédits salaires Nantista - Architecture neuro-morphique pour l'identification de menaces radiologiques (remboursement salaire R. Boutchacha suite démission)2 580 111 D001RAAN75 7588 48 UTILISATION PHOTOCOPIEUR ICB PAR COMPOSANTES 407 RZ1 NA75 751 81 Redevance annuelle CROUS pour l'occupation et l'exploitation de la cafétéria du bâtiment Droit Lettres 3 000 114 NA

5 987

77 778 09 Participation Activités Sportives (PB TVA) 50 - 101 NA77 778 28 Remboursement GROUPAMA suite dommages 840 113 NA77 778 81 Dossier assurance - sinistre amphi Mathiez 31 733 114 NA77 778 81 Dossier assurance - sinistre Batiment ARCEN 66 177 114 NA77 772 90 Recettes ALPHAMAP 2008/2013 4 440 112 NA

103 140

78 7813 07 FABER - Investissement J-L.Jaramillo - CRB PARI 2016 - Achat Serveur de calcul linux 1 112 RZ1 NA78 7813 07 PARI 2016 PFT 2D/2D+/3D opération d'équipement Dotation aux amortissements 3 578 RZ1 NA78 7813 08 Amortissement Eq. Péda 2016 2 660 RZ1 NA78 7813 08 Convention à venir PARI II AGREE FABER EQUIPEMENT LOUAPRE 1 578 RZ1 NA78 7813 08 Convention à venir PARI II COS PF GISMO LEVEQUE 11 690 RZ1 NA78 7813 28 Reprise de quote-part acquisition équipement >2016 sur le 28R03A 1 400 - RZ1 NA78 7813 41 Reprise quote part 1 120 RZ1 NA78 7813 41 reprise quote part 1 410 RZ1 NA78 7813 47 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux4 242 RZ1 NA78 7813 47 Subvention CRB PARI II 2016 Equipement "MAREY" Système haute résolution de capture de mouvement des yeux1 280 RZ1 NA78 7813 47 Subvention CRB PARI II COGSTIM 2016 Equipement "Les échecs de l'enfant dans la résolution de problèmes arithmétiques. Optimiser les apprentissages de la résolution"194 RZ1 NA78 7813 48 Reprise des subventions d'investissement 3 022 RZ1 NA78 7813 48 Reprise des subventions d'investissement 24 651 RZ1 NA78 7813 48 Reprise de subvention 8 779 RZ1 NA78 7813 48 Reprise de subvention 4 500 RZ1 NA78 7813 48 Reprise de subvention 3 952 RZ1 NA78 7813 48 Reprise de subvention 350 RZ1 NA78 7813 48 Reprise de subvention 30 210 RZ1 NA78 7813 48 Reprise de subvention 2 157 RZ1 NA78 7813 48 Reprise de subvention 516 - RZ1 NA78 7813 75 Subvention 2016 PARI PF ADN EQT - CPER 4 431 RZ1 NA78 7813 75 Subvention 2016 PARI PF GEOBFC EQT- CPER 10 558 RZ1 NA78 7813 75 CNRS/CPER cofinancement PARI PF GEOBFC EQT 6 000 RZ1 NA78 7813 75 Subvention 2016 PARI TSET transition socio-culturelle 600 RZ1 NA78 7813 75 Subvention PARI TSET Bocage du Morvan 600 RZ1 NA78 7813 98 Reprise de subv PARI 2016 CDEA ICMUB 1 500 RZ1 NA

128 258

3 965 894

Total 78

Total général

Total 74

Total 75

Total 77




21. LISTE DES PRELEVEMEN TS SUR RESERVES REMARQUE :

LES PRELEVEMENTS CUMULES SUR LE FONDS DE ROULEMENT S’ELEVENT A 12 003 538,05 €. CE MONTANT S’EXPLIQUE PAR LE PRELEVEMENT SUR RESERV ES AU TITRE DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, DES OPERATIONS IMMOBILISEES DANS LE CADRE DU CPER ET DES PPI TRANSVERSAUX MAIS EGALEMENT, EN PARTIE, SUR LA FORMATION CONTINUE ET LES REGULARISATONS DE CHARGES A PAYER SUR CONTRATS DE RECHERCHE LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 20 16 S’ELEVE A 19 088 877 €.


21. Liste des prélèvements et des restitutions sur réserves

ufr Nom UFR Objet

PPI Transversaux

Reconstitution des

réserves

Prélèvements

demandés

investissements

Prélèvements

demandés après

arbritrage en date

du 16/06/2016

Reconstitution

des réserves

905 UFR Langues et Communication Pour extourne CCA 2015 sur convention Equipements pédagogiques 2015 1 850

905 UFR Langues et Communication Prélèvt sur convention C040CVAU Overheads Interreg "Minéralité des vins" 7 648

- - 9 498 -

906 UFR Sciences Humaines Solde équipements pédagogiques 2015 (acquisition de licences) 1 700 5 740

- 1 700 5 740

907 UFR Sciences et Techniques Reliquat de formation continue 10 000 100 000

907 UFR Sciences et Techniques Report sur convention recherche SITIS (298WCVCO) 20 287

- 10 000 120 287

908 UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement Equipements pédagogiques 2015 11 458

- 11 458 -

909 ISAT Prélévement équipement simulateur 50 000

909 ISAT Prélévement équipement cellule d'essai 50 000

- 100 000 -

913 IUT de Dijon Report sur convention (D050CVAU) Génie Civil 18 878 12 608

913 IUT de Dijon Report hors Eotp Génie Civil 17 761 9 120

- 36 639 21 728

915 UFR STAPS Prélèvement sur équipt pédagogique 2015 pour extourne de CCA 454

- - 454

918 CPSU Prélèvement sur la Subv MESR Centre de Santé 10 000

- 10 000 - -

919 SUAPS Restitution de la la recette PEPS 12 000 -

- - - 12 000 -

920 SEFCA Prélèvement sur réserves FC (à destination des composantes) 411 234

- - 411 234

926 OCIM Report subvention sur actions spécifiques 2015 34 489

- - 34 489

928 Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Ouverture uniquement de la recette sur convention PARI 1 000 -

928 Institut Universitaire de la Vigne et du VinPrestation de recherche Société LALLEMAND - Régis GOUGEON Hervé ALEXANDRE (EotpV043CVVA)- Ouverture en crédits

2 313 -

- - - 3 313 -

938 Campus Auxerre Equipement du 4ème bâtiment du Campus d'Auxerre 550 000

- 550 000 -

941 UFR Sciences de SantéDemande de prélèvement sur fonds de réseve pour l'achat de matériels de vidéo projectiondestinés au B2

7 016

- 7 016 -

948 ICB Report de convention N. MILLOT 222

948 ICB CCA 2015 / Contrat de maintenance XPS 4500229326 1 667

948 ICB CCA 2015 / Contrat de maintenance JEOL 4500220419 1 851

948 ICB CCA 2015 / Contrat de maintenance JEOL 4500230440 8 920

948 ICB CCA 2015 / Mise à jour logiciel COMSOL 4500224802 4 182

948 ICB Prestations d'analyses ICB SUR Eotp (180VOPVA) 70 825

948 ICB CCA 2015 Licences Liz Karlsruhe et national instruments 7 804

948 ICB Ouverture de dépenses supérieure aux recettes sur convention recherche 2 746

948 ICB Reconstitution des réserves sur conventions recherche 32 790 -

- - 98 217 32 790 -

970 ESIREM CCA 2015 (équipt scientifique) 32 601

- - 32 601

975 Maison des Sciences de l'Homme de Dijon 1 800 -

- 1 800 -

981 Pôle Patrimoine Infrastructure réseaux - Financement REGION + ETAT 450 000

981 Pôle Patrimoine Report de crédit 2015 non utilisé - Travaux isolation BUDL (sur Eotp B339CVAU) 27 905

981 Pôle Patrimoine Crédits Eotp contrôle d'accès part 2016 200 000

981 Pôle Patrimoine Report de crédit 2015 non utilisé - Travaux sécurité 402 030

- 1 079 935 -

997 PPI Finances Prélèvement sur réserves du PPI C064 pour derniers travaux 56 744

997 PPI Finances Reconstitution des réserves sur C64 car opération terminée 6 520 -

997 PPI FinancesVerst SATT d'une subv pour cofinancement acquisition d'équipements dans le cadre du contratde performance SATT/CRB

57 500

- 56 744 57 500 6 520 -

998 Crédits à répartir Equipements pédagogiques 2016 327 118 76 525

998 Crédits à répartir Reliquat enveloppe CR 2015 pour financement campagne BQR 2016 14 000

- 327 118 90 525

- 2 190 610 882 273 56 423 -

Total IUT de Dijon

Total UFR STAPS

Total Pôle SUAPS

Total Pôle SUAPS

Total SEFCA

Total UFR Langues et Communication

Total UFR Sciences Humaines

Total UFR Sciences et Techniques

Total UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement

Total ISAT

Total OCIM

Total Institut Universitaire de la Vigne et du Vin

Total Campus Auxerre

Total UFR Sciences de Santé

Total PPI Finances

Total Crédits à répartir

Total général

3 016 460

Total ICB

Total ESIREM

Total MSH

Total Pôle Patrimoine




22. ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC

PAR DESTINATION ET PAR

MASSE

REMARQUE :



23. NOMENCLATURE DE L’ETAT

DETAILLE DES CREDITS - 1ERE

SECTION : FONCTIONNEMENT

REMARQUE


23 Nomenclature de l'état détaillé des crédits de fonctionnement

BUDGET

INITIAL

2016

BUDGET

RECTIFICATIF

N°1

2016

BUDGET

RECTIFICATIF

N°2

2016

BUDGET

RECTIFICATIF

N°3

2016

Crédits de Masse salariale = Montant limitatif 185 930 367,00 € 188 565 664,64 € 189 625 948,64 € 0,00 €

Dépenses décaissables 185 930 367,00 € 188 565 664,64 € 189 625 948,64 € 0,00 €

Rémunérations principales: 91 842 827,90 € 93 144 569,00 € 93 668 310,67 € 0,00 €

Rémunérations principales des fonctionnaires 76 073 667,95 € 77 151 903,72 € 77 585 720,39 €

Rémunérations principales des non titulaires 15 769 159,95 € 15 992 665,28 € 16 082 590,28 €

Rémunérations accessoires 7 722 801,50 € 7 832 261,19 € 7 876 301,13 € 0,00 €

Cours complémentaires et vacations d'enseignement 7 572 801,50 € 7 682 261,19 € 7 726 301,13 €

Dont equivalence TP/TD

Autres rémunérations accessoires

Vacations administratives 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €

Primes et indemnités (décomposition laissée à la libre appréciation des

établissements)7 854 428,60 € 7 965 753,91 € 8 010 544,47 €

Cotisations et contributions sociales 77 873 153,04 € 78 976 893,81 € 79 420 972,20 € 0,00 €

Cas pensions + RAFP + ATI 57 379 960,27 € 58 193 239,28 € 58 520 453,47 €

Autres cotisations 19 208 773,31 € 19 481 030,24 € 19 590 569,93 €

Dont impôts sur rémunérations (63P)

Autres charges de personnels 637 155,96 € 646 186,74 € 649 820,17 € 0,00 €

allocation de retour à l'emploi

Cotisations ASSEDIC 1 284 419,47 € 1 302 624,28 € 1 309 948,80 €

autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements) 637 155,96 € 646 186,74 € 649 820,17 € 0,00 €

dont Action sociale

(y compris capital décès-accident de service)290 000,00 € 290 000,00 € 290 000,00 €

dont SFT & remboursement transport 347 155,96 € 356 186,74 € 359 820,17 €

Charges non décaissables 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif 48 890 726,00 € 58 007 423,51 € 58 950 156,11 € 0,00 €

Dépenses décaissables 30 259 982,00 € 37 817 885,62 € 38 541 341,22 € 0,00 €

Matériels et fournitures non amortissables 10 578 802,00 € 13 260 360,76 € 8 333 920,19 €

Achats d'études et de prestations de services 9 837 046,00 € 13 565 179,40 € 13 431 535,85 €

Assurances 303 638,00 € 297 738,00 € 314 602,00 €

Impôts et taxes 48 020,00 € 49 694,27 € 50 817,27 €

Fluides et frais de téléphonie 2 400 038,00 € 762 171,96 € 5 834 346,92 €

Locations 276 939,00 € 336 096,34 € 382 644,34 €

Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de

nettoyage…)2 206 054,00 € 3 635 528,84 € 3 844 561,61 €

Formation continue des personnels 270 636,00 € 312 362,68 € 377 522,68 €

Personnel extérieur à l'établissement 0,00 € 0,00 €

Charges financières 1 123 364,00 € 1 023 364,00 € 923 364,00 €

Charges d'intérêts 1 123 364,00 € 1 023 364,00 € 923 364,00 €

Autres charges financières 0,00 € 0,00 €

Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à

la libre appréciation des établissements)3 215 445,00 € 4 575 389,37 € 5 048 026,36 €

Charges non décaissables 18 630 744,00 € 20 189 537,89 € 20 408 814,89 € 0,00 €

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dotations aux amortissements 17 500 000,00 € 18 961 396,00 € 19 100 917,00 €

Dotations aux provisions hors charges de personnels 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres charges exceptionnelles 1 130 744,00 € 1 228 141,89 € 1 307 897,89 €




24. NOMENCLATURE DE L’ETAT

DETAILLE DES CREDITS - 2EME

SECTION : INVESTISSEMENT

REMARQUE :


24 Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 2ème section - Investissement

BUDGET

PRIMITIF

2016

REPORTS

CONVENTIONS

+ RA +VIREMENTS

BR1 BR2 TOTAL

Crédits d'investissement = montant limitatif 4 203 173,00 € 11 989 234,05 € -407 150,00 € 4 591 355,00 € 20 376 612,05 €

Immobilisations incorporelles 22 280,00 € 94 181,63 € 33 260,00 € 17 200,00 € 166 921,63 €

Immobilisations corporelles 3 556 735,00 € 11 895 052,42 € -440 260,00 € 4 574 155,00 € 19 585 682,42 €

Bâtiments 1 930 867,00 € 7 236 293,86 € -573 242,00 € 1 971 159,00 € 10 565 077,86 €

travaux en cours 430 867,00 € 7 350 227,95 € 16 758,00 € 1 620 159,00 € 9 418 011,95 €

autres 1 500 000,00 € -113 934,09 € -590 000,00 € 351 000,00 € 1 147 065,91 €

Equipements - Matériel 1 625 868,00 € 4 658 758,56 € 132 982,00 € 2 602 996,00 € 9 020 604,56 €

installations techniques 801 298,00 € 2 919 297,18 € 69 552,00 € 1 858 527,00 € 5 648 674,18 €

collections 0,00 € 7 100,00 € 0,00 € 0,00 € 7 100,00 €

autres immobilisations corporelles 824 570,00 € 1 732 361,38 € 63 430,00 € 744 469,00 € 3 364 830,38 €

Immobilisations financières 624 158,00 € 0,00 € -150,00 € 0,00 € 624 008,00 €

remboursement des emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

autres immobilisations financières 624 158,00 € 0,00 € -150,00 € 0,00 € 624 008,00 €

dettes rattachées à des participations 0 € 0 € 0 € 0,00 €




25. TABLEAU DE SUIVI DES

PROGRAMMES PLURIANNU ELS

D’INVESTISSEMENT (PPI)

REMARQUE CE DOCUMENT EST REMPLACE PAR L’ANNEXE 9. TABLEAU

DES OPERATIONS PLURI-ANNUELLES


Programmes Pluriannuels d'Investissement

Libellé opérations Total

Rénovation de la

chaufferie centrale

CHAUCVCPER2009

81L70D

Restructuraton

partielle Bâtiment

Médecine B2

B039CVHCP-2013

81L70D

Aménagement

Esplanade ERASME

1ere et 2éme phase

B038CVCPER2013

81L70D

Construction

DATACENTER

C030CVCPER2007

81L70D

Renouvellement

infrastructure réseau

B037CVAUTN2013

29L03

Infrastructures

numériques

97L02

Maintenance et

infrastructures

des sites

territoriaux

97L01

Plan de

modernisation

des TP

97E01

Infrastructu

res

sportives

97E02

Projets

innovants des

composantes

97D01

Bâtiment Droit

Lettres

C064CVPPIBDL14

97L03

Plateforme

Scientifique

C065CVPPIPSC14

97L04

PPI

Visioconférence

97E03

PPI Contrôle d'accès

aux bâtiments du

campus

Montmuzard

C155CVAUTN2014

81L70E

Pharmaco-

imagerie

81L70D

D239CVPPI-

2015

Learning center

et équipement

D238CVCPER201

5

81L70D

Adaptation

handicapés

81L70E

D241CVPPI-

2015

Contrôle

d'accès/cartes

multiservices

Adaptation

ventilations

81L70E

D240CVPPI-

2015

année de lancement 2009 2013 2013 2014 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015

année d'achèvement 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2016 2016 2016 2017 2017 2016 2017 2016

Coût total initial de l'opération 29 413 332 1 272 000 1 900 000 1 500 000 2 800 000 378 841 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 3 000 000 1 000 000 212 491 600 000 2 750 000 5 800 000 2 000 000 1 700 000 3 000 000

Réajustements éventuels 11 002 700 0 99 314 3 500 000 325 105 601 901 1 017 978 434 656 806 081 943 717 373 948 0 0 0 0 0 0 0 2 900 000 0

Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération 40 416 032 1 272 000 1 999 314 5 000 000 3 125 105 980 742 1 317 978 734 656 1 106 081 1 243 717 673 948 3 000 000 1 000 000 212 491 600 000 2 750 000 5 800 000 2 000 000 4 600 000 3 000 000

Total

Rénovation de la

chaufferie centrale

CHAUCVCPER2009

81L70D

Restructuraton

partielle Bâtiment

Médecine B2

B039CVHCP-2013

81L70D

Aménagement

Esplanade ERASME

1ere et 2éme phase

B038CVCPER2013

81L70D

Construction

DATACENTER

C030CVCPER2007

81L70D

Renouvellement


B037CVAUTN2013

29L03

Infrastructures

numériques

97L02

Maintenance et

infrastructures

des sites

territoriaux

97L01

Plan de

modernisation

des TP

97E01

Infrastructu

res

sportives

97E02

Projets

innovants des

composantes

97D01

Bâtiment Droit

Lettres

C064CVPPIBDL14

97L03

Plateforme

Scientifique

C065CVPPIPSC14

97L04

PPI

Visioconférence

97E03


aux bâtiments du

campus

Montmuzard

C155CVAUTN2014

81L70E

Pharmaco-

imagerie

81L70D

D239CVPPI-

2015

Learning center

et équipement

D238CVCPER201

5

81L70D

Adaptation

handicapés

81L70E

D241CVPPI-

2015

Contrôle

d'accès/cartes

multiservices

Adaptation

ventilations

81L70E

D240CVPPI-

2015

État 4 320 256 857 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 643 256 0 0 0 150 000 100 000 0 1 570 000 0

Crédits État Campus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collectivités publiques 9 017 500 0 1 900 000 5 000 000 1 000 000 0 0 0 15 000 50 000 2 500 0 0 0 0 0 300 000 0 750 000 0

FEDER 800 000 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres 555 174 415 000 0 0 0 127 518 0 0 10 156 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autofinancement CAF 1 778 367 0 99 314 0 325 105 853 224 74 366 93 981 212 038 85 241 35 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autofinancement FDR 14 154 735 0 0 0 0 0 1 243 612 640 675 868 887 1 108 476 633 850 2 356 744 1 000 000 212 491 600 000 1 000 000 1 140 000 1 000 000 850 000 1 500 000

Total des financements 30 626 032 1 272 000 1 999 314 5 000 000 3 125 105 980 742 1 317 978 734 656 1 106 081 1 243 717 673 948 3 000 000 1 000 000 212 491 600 000 1 150 000 1 540 000 1 000 000 3 170 000 1 500 000

Écart financement / coût -9 790 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 600 000 -4 260 000 -1 000 000 -1 430 000 -1 500 000

Total

Rénovation de la

chaufferie centrale

CHAUCVCPER2009

81L70D

Restructuraton

partielle Bâtiment

Médecine B2

B039CVHCP-2013

81L70D

Aménagement

Esplanade ERASME

1ere et 2éme phase

B038CVCPER2013

81L70D

Construction

DATACENTER

C030CVCPER2007

81L70D

Renouvellement


B037CVAUTN2013

29L03

Infrastructures

numériques

97L02

Maintenance et

infrastructures

des sites

territoriaux

97L01

Plan de

modernisation

des TP

97E01

Infrastructu

res

sportives

97E02

Projets

innovants des

composantes

97D01

Bâtiment Droit

Lettres

C064CVPPIBDL14

97L03

Plateforme

Scientifique

C065CVPPIPSC14

97L04

PPI

Visioconférence

97E03


aux bâtiments du

campus

Montmuzard

C155CVAUTN2014

81L70E

Pharmaco-

imagerie

81L70D

D239CVPPI-

2015

Learning center

et équipement

D238CVCPER201

5

81L70D

Adaptation

handicapés

81L70E

D241CVPPI-

2015

Contrôle

d'accès/cartes

multiservices

Adaptation

ventilations

81L70E

D240CVPPI-

2015

Montants cumulés des engagements juridiques pris < N (<2015) 16 812 699 1 066 352 1 872 632 4 779 029 3 000 068 357 942 1 203 657 460 801 1 009 950 152 826 577 900 1 766 376 135 000 97 270 92 343 0 0 0 240 554 0

Reste à engager 23 603 332 205 648 126 682 220 971 125 037 622 800 114 321 273 855 96 131 1 090 891 96 048 1 233 624 865 000 115 221 507 657 2 750 000 5 800 000 2 000 000 4 359 446 3 000 000

Nouveaux EJ pris en N (2015) 9 200 832 205 648 126 682 220 971 125 037 622 800 114 321 273 855 96 131 1 090 891 96 048 1 233 624 122 500 115 221 507 657 1 050 000 1 340 000 500 000 609 446 750 000

Reste à engager en N+1 et suivants 14 402 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 500 0 0 1 700 000 4 460 000 1 500 000 3 750 000 2 250 000

Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ 40 416 032 1 272 000 1 999 314 5 000 000 3 125 105 980 742 1 317 978 734 656 1 106 081 1 243 717 673 948 3 000 000 1 000 000 212 491 600 000 2 750 000 5 800 000 2 000 000 4 600 000 3 000 000

Total

Rénovation de la

chaufferie centrale

CHAUCVCPER2009

81L70D

Restructuraton

partielle Bâtiment

Médecine B2

B039CVHCP-2013

81L70D

Aménagement

Esplanade ERASME

1ere et 2éme phase

B038CVCPER2013

81L70D

Construction

DATACENTER

C030CVCPER2007

81L70D

Renouvellement


B037CVAUTN2013

29L03

Infrastructures

numériques

97L02

Maintenance et

infrastructures

des sites

territoriaux

97L01

Plan de

modernisation

des TP

97E01

Infrastructu

res

sportives

97E02

Projets

innovants des

composantes

97D01

Bâtiment Droit

Lettres

C064CVPPIBDL14

97L03

Plateforme

Scientifique

C065CVPPIPSC14

97L04

PPI

Visioconférence

97E03


aux bâtiments du

campus

Montmuzard

C155CVAUTN2014

81L70E

Pharmaco-

imagerie

81L70D

D239CVPPI-

2015

Learning center

et équipement

D238CVCPER201

5

81L70D

Adaptation

handicapés

81L70E

D241CVPPI-

2015

Contrôle

d'accès/cartes

multiservices

Adaptation

ventilations

81L70E

D240CVPPI-

2015

exercices antérieurs - réalisé 4 459 818 499 752 242 518 1 968 199 246 772 45 079 115 593 94 608 416 405 67 793 475 122 287 977 0 0 0 0 0 0 0 0

exercice N-1 (2014) 12 352 881 566 600 1 630 114 2 810 829 2 753 296 312 864 1 088 064 366 192 593 544 85 033 102 778 1 478 399 135 000 97 270 92 343 0 0 0 240 554 0

exercice en cours - à réaliser (2015) 9 200 832 205 648 126 682 220 971 125 037 622 800 114 321 273 855 96 131 1 090 891 96 048 1 233 624 122 500 115 221 507 657 1 050 000 1 340 000 500 000 609 446 750 000

exerices ultérieurs - à réaliser 14 402 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 500 0 0 1 700 000 4 460 000 1 500 000 3 750 000 2 250 000

Total des dépenses 40 416 032 1 272 000 1 999 314 5 000 000 3 125 105 980 742 1 317 978 734 656 1 106 081 1 243 717 673 948 3 000 000 1 000 000 212 491 600 000 2 750 000 5 800 000 2 000 000 4 600 000 3 000 000

Total

Rénovation de la

chaufferie centrale

CHAUCVCPER2009

81L70D

Restructuraton

partielle Bâtiment

Médecine B2

B039CVHCP-2013

81L70D

Aménagement

Esplanade ERASME

1ere et 2éme phase

B038CVCPER2013

81L70D

Construction

DATACENTER

C030CVCPER2007

81L70D

Renouvellement


B037CVAUTN2013

29L03

Infrastructures

numériques

97L02

Maintenance et

infrastructures

des sites

territoriaux

97L01

Plan de

modernisation

des TP

97E01

Infrastructu

res

sportives

97E02

Projets

innovants des

composantes

97D01

Bâtiment Droit

Lettres

C064CVPPIBDL14

97L03

Plateforme

Scientifique

C065CVPPIPSC14

97L04

PPI

Visioconférence

97E03


aux bâtiments du

campus

Montmuzard

C155CVAUTN2014

81L70E

Pharmaco-

imagerie

81L70D

D239CVPPI-

2015

Learning center

et équipement

D238CVCPER201

5

81L70D

Adaptation

handicapés

81L70E

D241CVPPI-

2015

Contrôle

d'accès/cartes

multiservices

Adaptation

ventilations

81L70E

D240CVPPI-

2015

État 3 565 256 1 272 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 643 256 0 0 0 0 50 000 0 600 000 0

Crédits État Campus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collectivités publiques 7 415 640 0 1 900 000 4 500 000 1 000 000 0 0 0 15 000 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEDER 800 000 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres 140 174 0 0 0 0 127 518 0 0 10 156 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autofinancement CAF 1 571 608 0 0 0 217 660 853 224 74 366 93 981 212 038 85 241 35 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autofinancement FDR 11 697 991 0 0 0 0 0 1 243 612 640 675 868 887 1 108 476 633 850 2 300 000 200 000 212 491 400 000 1 000 000 1 140 000 500 000 700 000 750 000

Total des recettes réalisées 25 190 669 1 272 000 1 900 000 4 500 000 3 017 660 980 742 1 317 978 734 656 1 106 081 1 193 717 672 088 2 943 256 200 000 212 491 400 000 1 000 000 1 190 000 500 000 1 300 000 750 000

Total des recettes attendues en n 1 337 863 0 99 314 500 000 107 445 0 0 0 0 50 000 1 860 56 744 122 500 0 200 000 50 000 0 0 150 000 0

Total des recettes attendues en n+x 13 887 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 500 0 0 1 700 000 4 610 000 1 500 000 3 150 000 2 250 000

So

um

is au

vo

te d

u C

AIn

form

atio

ns d

u C

AE

xé

cuti

on

Pré

vis

ion

Répartition des engagements

prévisionnels de financements

Suivi des engagements juridiques

Suivi des dépenses

Suivi des recettes réalisées

Université de Bourgogne Pôle Finances page 1/1



26. TABLEAU DES EMPLOIS

REMARQUE


26 Tableau des emplois

(A) (B) (C)=(A)+(B)Emplois Article

L712-9Autres

EmploisNombre

d'emploisCatégories d'emplois En ETP En ETP En ETP

Titulaires 1 213,0 - 1 213,0

CDI 1,0 - 1,0

Non permanents CDD + Vacants 352,5 1,0 353,5

1 566,5 1,0 1 567,5

Titulaires 859,0 859,0

CDI 10,0 25,6 35,6

Non permanents CDD + Vacants 118,5 353,4 471,9

987,5 379,0 1 366,5

2 554 380 2 934

Plafond des emplois fixé

par l'Etat

Plafond global des emplois voté

par le CA

2 554

380

2 934

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2016

Nature des emplois

Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs

Permanents

2016 Plafond 2 emplois ressources propres

Plafond global des emplois voté par le CA

Sous total EC

BIATSSPermanents

Sous total BIATOSS

Totaux

2016 Plafond 1 emplois Etat




27. TABLEAU DE LA REPARTITION

DES EMPLOIS

REMARQUE :


27. Tableau des la répartition des emploisPLAFOND 1 : EMPLOIS ETAT Colonne A

PLAFOND 1 Support de poste(extraction HARPEGE au 20/06/2016 avec plafond winp aie)

Catégorie Titulaires Contrac

tuels CDD Contractuels CDI

Vacants Total

1 Enseignants & EnseignantsChercheurs

Ex TITRE2 (Titulaire) MCF Maître de conférences A 549,00 28,00 - 11,00 588,00 Ex TITRE2 (Titulaire) PR Professeur des universités A 256,00 13,00 - 5,00 274,00 Ex TITRE2 (Titulaire) SURNPR Professeur des universités en surnombre A 12,00 - - - 12,00

Ex TITRE2 (Contractuel) ASM Assitant des disciplines médicales A - 73,00 - - 73,00 Ex TITRE2 (Contractuel) PAMG Professeur associé Médecine générale A - 3,50 - - 3,50 Ex TITRE2 (Contractuel) PHU Professeur Hospilato Universitaire A - 4,00 - - 4,00 Ex TITRE2 (Titulaire) MCPH Maître de conférences Praticien hospitalier A 17,00 3,00 - 2,00 22,00 Ex TITRE2 (Titulaire) MCPHARM Maître de conférences Praticien hospitalier en Pharmacie A 5,00 1,00 - - 6,00 Ex TITRE2 (Titulaire) PUPH Professeur universitaire Praticien hospitalier A 80,00 1,00 - - 81,00 Ex TITRE2 (Titulaire) PUPHARM Professeur universitaire Praticien hospitalier en Pharmacie A 1,00 - - - 1,00 Ex TITRE2 (Titulaire) SURNPUPH Professeur universitaire Praticien hospitalier en surnombre A 5,00 5,00

Ex TITRE2 (Titulaire) ASS Assistant A - - - 1,00 1,00 Ex TITRE2 (Titulaire) PRAG Professeur agrégé (dont 1 emploi FIORASO) * A 168,00 7,00 1,00 3,00 179,00 Ex TITRE2 (Titulaire) PRCE Professeur certifié A 110,00 1,00 - 3,00 114,00 Ex TITRE2 (Titulaire) PREC Professeur des écoles A 5,00 - - 2,00 7,00 Ex TITRE2 (Titulaire) PREN Professeur ENSAM A 4,00 - - - 4,00 Ex TITRE2 (Contractuel) PAST Professeur associé temps partiel A - 11,00 - 0,50 11,50

Ex TITRE3 (Contractuel) Allocataires de recherche & contractuels doctorants Etat A - 127,00 - 1,00 128,00 Ex TITRE3 (Contractuel) ATERM Attaché temporaire d'enseignement et de recherche A - 22,00 - 5,50 27,50 Ex TITRE3 (Contractuel) LECT Lecteur A - 22,00 - 1,00 23,00

POSTES GAGES (Titulaire) MCF Maître de conférences A 1,00 1,00 2,00

Sous Total Enseignants 1 213,00 317,50 1,00 35,00 1 566,50

2 BIATSS

Ex TITRE2 (Titulaire) SGS1 - Directeur général des services A 1,00 - - - 1,00 Ex TITRE2 (Titulaire) SGAS - Secrétaire général adjoint A 2,00 - - 1,00 3,00 Ex TITRE2 (Titulaire) AGC1 - Agent comptable A 1,00 - - - 1,00 Ex TITRE2 (Titulaire) AAE - Attaché d'Administration de l'Etat A 37,00 - - - 37,00 Ex TITRE2 (Titulaire) SAENES - Secrétaire administration ENES B 67,00 6,00 - - 73,00 Ex TITRE2 (Titulaire) ADJENES C-AD Adjoint de l'administration ENES C 127,00 12,00 - 1,00 140,00

Ex TITRE2 (Titulaire) ASI Assistant Ingénieur (dont 1 emploi FIORASO) * A 45,00 4,00 - - 49,00 Ex TITRE2 (Titulaire) IGE Ingénieur d'étude (dont 3 emplois FIORASO) * A 79,00 14,00 - 2,00 95,00 Ex TITRE2 (Titulaire) IGR Ingénieur de recherche A 20,00 4,00 - 3,00 27,00 Ex TITRE2 (Titulaire) TCH Technicien recherche et formation B 109,00 9,00 - 4,00 122,00 Ex TITRE2 (Titulaire) ATRF Adjoint technique recherche et formation C 212,00 13,00 1,00 - 226,00 Ex TITRE2 (Titulaire) ATEC Adjoint technique C 1,00 1,00 - 1,00 3,00

Ex TITRE2 (Titulaire) BIB - Bibliothécaire A 7,00 1,00 - - 8,00 Ex TITRE2 (Titulaire) CMUS - Conservateur des musées A 2,00 - - - 2,00 Ex TITRE2 (Titulaire) CONS - Conservateur A 11,00 2,00 - - 13,00 Ex TITRE2 (Titulaire) CONSG - Conservateur général A 1,00 - - - 1,00 Ex TITRE2 (Titulaire) BIB ASS - Bibliothèque assistant spécialisé B 26,00 - - - 26,00 Ex TITRE2 (Titulaire) MAGAS - Magasinier C 35,00 - - - 35,00

Ex TITRE2 (Titulaire) ASOC - Assistante sociale A 1,00 - - - 1,00 Ex TITRE2 (Titulaire) INF - Infirmier A 9,00 - - - 9,00

POSTES GAGES (Titulaire) SAENES - Secrétaire administration ENES B 2,00 2,00 POSTES GAGES (Titulaire) ADJENES Adjoint de l'administration ENES C 20,00 1,00 21,00

POSTES GAGES (Titulaire) ASI - Assistant Ingénieur A 9,00 1,00 10,00 POSTES GAGES (Titulaire) IGE - Ingénieur d'étude A 14,00 14,00 POSTES GAGES (Titulaire) IGR - Ingénieur de recherche A 1,00 1,00 POSTES GAGES (Titulaire) TCH - Technicien recherche et formation B 4,00 1,00 5,00 POSTES GAGES (Titulaire) ATRF - Adjoint technique recherche et formation C 16,00 1,00 1,00 18,00

SOUS ENCADREMENT Sous encadrement 12,00 9,00 10,50 31,50 POST DOC (Contractuel) Post-Doctorant 2,00 2,00 Congés formation (Titulaire) Congés formation 2,00 2,00

Postes vacants (non créé dans harpège) 9,00

Sous Total BIATSS 859,00 81,00 10,00 37,50 987,50

Total général PLAFOND 1 2 072,00 398,50 11,00 72,50 2 554,00

* Loi de finances pour 2015 : création de 5 emplois dits FIORASO au 01/09/2015

PLAFOND 2 : EMPLOIS RESSOURCES PROPRES - Colonne B

PLAFOND 2 Support de poste Catégorie Titulaires Contrac

tuels CDD Contractuels CDI

Vacants Total

1 Enseignants & Enseignants-Chercheurs

ENSEIGNANT (Contractuel) PRAG - Professeur agrégé A 1,00 - - 1,00

Sous Total Enseignants 1,00 - - 1,00

2 - BIATSS

BIATSS (Contractuel) SAENES - Secrétaire administration ENES B 2,00 - 1,00 3,00 BIATSS (Contractuel) ADJENES C-AD Adjoint de l'administration ENES C 40,00 2,60 - 42,60

BIATSS (Contractuel) ASI - Assistant Ingénieur A 29,50 3,00 - 32,50 BIATSS (Contractuel) IGE - Ingénieur d'étude A 87,80 8,70 1,00 97,50 BIATSS (Contractuel) IGR - Ingénieur de recherche A 45,00 5,00 - 50,00 BIATSS (Contractuel) TCH - Technicien recherche et formation B 13,80 2,50 1,00 17,30 BIATSS (Contractuel) ATRF Adjoint technique recherche et formation C 16,30 3,00 1,00 20,30 BIATSS (Contractuel) APPRE - Apprenti C 3,00 - - 3,00

BIATSS (Contractuel) MAGAS - Magasinier C 0,50 - - 0,50

BIATSS (Contractuel) MED - Médecin A 1,00 0,80 - 1,80

BIATSS (Contractuel) BOURS - boursier de recherche région A 51,00 - 7,00 58,00 BIATSS (Contractuel) SANS - Divers 10,40 - - 10,40

BIATSS (Contractuel) CAE - Contrat aidé 16,10 - - 16,10

BIATSS (Contractuel) Postes vacants 26,00 26,00

Sous Total BIATSS - 316,40 25,60 37,00 379,00

Total général PLAFOND 2 - 317,40 25,60 37,00 380,00




28. REPARTITION MENSUELLE EN

ETPT PAR PLAFOND

REMARQUE :


28. Répartition mensuelle en ETPT par plafond

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreMoyenne annuelle

Plafond 1

Délégation MESR2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554

Plafond 1

Prévision consommation d'emplois2 472 2 476 2 466 2 462 2 460 2 467 2 464 2 456 2 292 2 406 2 460 2 479 2 447

Plafond 2

Voté par le CA380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Plafond 2

Prévision consommation d'emplois303 319 317 318 328 340 333 324 306 309 319 314 319

Total Plafonds 1 + 2 2 775 2 794 2 782 2 780 2 788 2 808 2 796 2 780 2 598 2 715 2 779 2 794 2 766

Plafond 1

Délégation MESR

Plafond 1

Prévision consommation d'emplois

Plafond 2

Voté par le CA

Plafond 2

Prévision consommation d'emplois

Total Plafonds 1 + 2

Janvier-Avril Janvier-Septembre Janvier-Décembre

2 554 2 554 2 554

2 469,0 2 446,2 2 446,82

380 380 380

313,9 320,7 319,0

2 782,95 2 766,94 2 765,87




29. REPARTITION MENSUELLE DE

LA MASSE SALARIALE PAR

PLAFOND

REMARQUE :


29. Répartition mensuelle de la masse salariale par plafond

MENSUALISATION Janvier* Février* Mars* Avril* Mai* Juin* J uillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre* TOTAL

PLAFOND 1 13 554 429 13 599 000 14 416 028 13 701 983 13 525 743 14 960 299 14 561 840 16 997 048 13 759 807 14 298 107 14 321 303 15 694 991 173 390 578

PLAFOND 2 1 134 251 1 367 410 1 353 353 1 346 470 1 461 219 1 396 361 1 813 885 1 554 896 1 189 559 1 171 121 1 218 242 1 228 602 16 235 370

Total Plafonds 1 et 2 14 688 680 14 966 410 15 769 381 15 048 453 14 986 962 16 356 660 16 375 725 18 551 944 14 949 366 15 469 228 15 539 545 16 923 593 189 625 949

* Masse salariale : réel 2016




30. ANALYSE DE L’EVOLUTION DE

LA MASSE SALARIALE

REMARQUE :


30. Analyse de l'évolution de la masse salariale

Tableau 2 DPGECP 2016 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RC E

168 948 127

185 930 367,00 €

189 625 948,64 €N° BR à renseigner par l'établissement

en euros et AE = CPCumul au 30 avril

2016Cumul au 30

septembre 2016

Budget initialDernière prévision

d'exécution (5)

Exécution(5)

Exécution Exécution Budget initialnouvelle prévision

d'exécution Exécution

Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS

stagiaires uniquement) 113 008 498 36 666 447 -113 008 498

Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)

41 948 437 14 171 145 -41 948 437

dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres )

3 500 000 3 519 256 569 312 3 800 000 3 800 000 3 800 000 280 744 280 744 -3 519 256

151 590 043 155 519 348 154 956 935 50 837 592 0 158 530 599 0 3 544 742 177 850 3 573 664 -154 956 935 Enseignants et enseignants chercheurs 10 047 014 3 434 640 -10 047 014

dont ATER et doctorants contractuels 6 359 572 1 351 928 -6 359 572 Personnels BIATSS et autres personnels non

titulaires3 358 027 999 209 -3 358 027

dont CDI 689 967 114 105 -689 967 14 209 402 14 577 718 13 405 041 4 433 848 0 14 541 671 14 859 980 0 332 269 1 136 630 1 454 939 -13 405 041 165 799 445 170 097 066 168 361 976 55 271 440 0 169 676 455 173 390 578 0 3 877 010 1 314 479 5 028 603 -168 361 976

Enseignants et enseignants chercheurs 106 018 104 522 -106 018 dont CDI 55 318 0 -55 318

Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires

11 447 199 5 096 962 -11 447 199

dont CDI 833 942 338 241 -833 942 11 994 024 12 304 916 11 553 216 5 201 484 0 11 532 122 11 518 966 0 -461 902 -21 095 -34 250 -11 553 216

Enseignants et enseignants chercheurs 113 008 498 36 666 447 0 0 -113 008 498 Personnels BIATSS et autres personnels

titulaires41 948 437 14 171 145 0 0 -41 948 437

Enseignants et enseignants chercheurs 10 153 031 3 539 162 0 0 -10 153 031 Personnels BIATSS et autres personnels non

titulaires14 805 226 6 096 170 0 0 -14 805 226

sous total non titulaires 26 203 426 26 882 634 24 958 257 9 635 332 0 26 073 792 26 378 946 0 -129 634 1 115 535 1 420 689 -24 958 257 177 793 469 182 401 982 179 915 192 60 472 924 0 181 208 577 184 909 545 0 3 415 108 1 293 385 4 994 353 -179 915 192 4 910 915 5 038 209 4 513 404 4 721 790 4 716 404 -189 125 208 387 203 000 -4 513 404 182 704 384 187 440 191 184 428 596 60 472 924 0 185 930 367 189 625 949 0 3 225 983 1 501 771 5 197 353 -184 428 596

185 598 0 -185 598 -185 598 -185 598 182 704 384 187 440 191 184 614 194 185 930 367 189 625 949 0 3 225 983 1 316 173 5 011 755 -184 614 194

0 0 0 0 3 912 593 3 835 495 3 920 000 3 912 000 3 920 000 84 505 76 505 -3 835 495

-185 479 633

écart exécution 2016- exécution

2015

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :

Masse salariale votée au BI

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx :

Exercice 2015 Cumul (annuel) au 31 décembre 2016écart BI 2016 -

BI 2015

écart BI 2016 - exécution

2015

écart reprévision 2016 - exécution

2015

Emplois sous plafond 1

(1)

Titulaires 151 590 043 155 519 348 155 134 785 3 544 742 177 850 3 573 664

sous total titulaires

Non titulaires 14 209 402 14 577 718 14 541 671 14 859 980 332 269

158 530 599

Emplois sous plafond 2

(1bis)

Non titulaires 11 994 024 12 304 916 11 532 122

Total non titulaires (plafond 2)

1 136 630 1 454 939

sous total non titulaires Total titulaires et non titulaires (plafond 1)

158 530 599

11 518 966 -461 902 -21 095 -34 250

Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)

3 544 742 177 850 3 573 664

Non titulaires (plafonds 1 et 2)

26 203 426 26 882 634 26 073 792 26 378 946 -129 634 1 115 535

Total général (emplois

rémunérés par l'opérateur)

Titulaires151 590 043 155 519 348 155 134 785

1 420 689

Total généralAutres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)

Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS

Total des dépenses de personnel y compris celles no n comptabilisées dans

dont fonctionnaires stagiaires ENSdont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)(2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent strictement :- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(5) s'agissant des données d'exécution de 2015 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2016) la colonne "dernière prévision d'exécution"et en phase 2 (mai 2015) la colonne ''exécution' (définitive




31. ANNEXE IMMOBILIERE

REMARQUE :


31. Annexe immobilière


Opérateur A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'État

classe de compte (n°)

exécution (N-1)

dernier BR (N)

BI (N+1)

Données physiques

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI (Schéma Pluriannuel de la Stratégie Immobilière)

Dépenses de fonctionnement à l'€ près6125 0 06132 7 9506152 2 136 215

63512 063513

C) Économies (réalisées ou programmées)

Dépenses d'acquisition à l'€ près

Dépenses d'investissement à l'€ près2313 2 991 333

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près7752 0 07752 0 0

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

Autres impôts locaux (*)

Acquisition de biens propres

Réalisation de travaux structurants

dont biens propres

dont biens domaniaux

Operations PPP et CPER 2007-2015 terminées

dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) 33 862m² SUN / poste de travail (*)

Redevances de crédit-bail immobilier (*)

Locations immobilières (*)

Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)

Taxe foncière (*)

dont biens propres 3 873dont biens domaniaux 281 652

dont prises à bail 0

dont prises à bail 0dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) 5

Surface totale occupée (m² - SUB) 319 387

Réunion de l'organe délibérant du JJ/MM/AAAA

Déclaration d'inutilité pour 3 bâtiments, ESPE (IUFM) Chalon 18/12/2013, St Usage et Gymnase Maret 3/07/2014 bâtiments à la charge de l'uB

Nombre de bâtiments occupés 71dont biens propres 4

dont biens domaniaux 62


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