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Repor�ng Septembre 2020 FR0010148007 - Part A Maxima

Valeur liquida�ve : 358.14 €

Michel MENIGOZ François FONTAINE

Stratégie d'inves�ssement :

Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dontl’objec�f est d’obtenir une performance annualisée supérieure à6% sur un horizon de placement minimum de cinq ans ens’exposant aux marchés de la zone Euro. La poli�que d’inves�ssement de l’OPCVM met en œuvre uneges�on ac�ve et discré�onnaire qui combine plusieurs moteurs deperformance. - Les ac�ons sont sélec�onnées selon une approche quan�ta�ve.Elles représentent un minimum de 90% de l’ac�f net duportefeuille.- Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pourexposer le portefeuille à des théma�ques spécifiques.- Une ges�on de l’exposi�on au risque ac�ons est mise en œuvresur le portefeuille afin d’ajuster l’exposi�on dans une fourche�evariant entre 70 et 130% de l’ac�f net.L’indice Eurostoxx50 est l’indicateur de référence de Maxima. Ilpourra servir à l’apprécia�on de la performance du fonds àposteriori.

SRRI :

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement poten�ellement plus faible

Rendement poten�ellement plus élevé

Date de créa�on : 27/01/2005Devise : EURNature juridique : FCP de droit francaisDurée d'inves�ssement conseillée : 5 ansDépositaire : Caceis bankValorisateur : CACEIS FACommissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Ac�f net du fonds : 20.36 M €Indice de référence : Eurostoxx 50 (DividendesRéinves�s)Fréquence de valorisa�on : Quo�dienCentralisa�on : 10h00 en J Règlement : J+2 Affecta�on des résultats : Capitalisa�on

Frais de ges�on financière et administra�fs : 2 %Commissions de surperformance : 20% TTC de laperformance au-delà d'une performance annuelle ne�ede 6%Commissions de souscrip�on : 2 % max Commissions de rachat : NéantEligible au PEA: Oui

Evolu�on de la performance depuis 5 ans ou créa�on

Performances

Septembre 2020 1 an 3 ans 5 ansDepuis

créa�on *

Annualiséedepuis

créa�on*

Maxima 2.14% -9.11% -7.24% -3.65% 9.50% 20.22% 3.03%

Indice deréférence

-2.33% -13.11% -8.63% -4.26% 17.25% 19.85% 2.98%

* Performance depuis la reprise de gestion au 31/07/2014

Historique des performances mensuelles

Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark

2020 1.16% -7.35% -22.28% 7.30% 7.16% 2.23% 1.53% 2.35% 2.14% -9.11% -13.11%

2019 5.97% 0.50% 1.65% 2.10% -1.72% 3.52% 0.50% -0.77% 2.31% 0.11% 1.28% 0.66% 17.11% 28.20%

2018 3.75% -2.74% -1.65% 4.34% -0.41% 0.03% 2.71% -0.38% -0.34% -8.26% -2.88% -4.64% -10.63% -12.03%

2017 -0.63% 1.15% 2.94% 1.22% 1.32% -2.04% 0.74% 0.08% 2.08% 0.90% -0.25% 0.62% 8.36% 9.15%

2016 -8.53% -4.23% 2.57% 1.41% 2.59% -5.92% 6.21% 0.81% 0.94% 0.76% 0.07% 3.77% -0.55% 3.72%

2015 7.39% 3.69% 1.58% -0.69% 1.40% -2.30% 5.80% -6.91% -1.80% 8.43% 1.82% -3.26% 14.95% 6.42%

Indicateur de risque (1 an)

Fonds Indice de référence

Sharpe -0.17 -0.20

Vola�lité 36.36% 35.41%

Drawdown - 42.16% - 38.24%

Tracking error 13.61%

Beta 0.91

Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/09/2020. Contact commercial | service.commercial@sanso-is.com | 01.81.22.29.77

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Maxima Indice de référence

2016 20182017 2019-50 %

0 %

+50 %

0 %

-50 %

+50 %

/

Données ISR

Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 %

Exposi�on aux ODD : pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises réalisé sur des mé�ers facilitant l’a�einte des 17 Objec�fs de Développement Durable des Na�ons-Unies.Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l’examen des poli�ques et pra�ques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établierela�vement aux entreprises du même secteur.Empreinte carbone : ra�o tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d’affaires reflétant l’intensité en termes de gaz à effet de serre de l’ac�vité des entreprises. Les émissionsdirectes et les émissions indirectes liées à la consomma�on d’énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la par�e inves�e en �tres vifs.

Posi�onnement du portefeuille

Les 5 principales positionsUBISOFT ENTERTAINMENT 4.9 %LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.9 %AMUNDI 4.6 %AHOLD NV - NEW 4.0 %ASM Interna�onal NV 3.9 %Nombre de lignes : 39

Aver�ssement / ContactLes informa�ons contenues dans ce document sont remises uniquement à �tre d’informa�on et ne sauraient cons�tuer une informa�on contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informerde manière simplifiée sur les caractéris�ques du fonds et de vous perme�re d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisa�ons passées ne cons�tuent en rienune garan�e pour les performances futures. Le prospectus du fonds est disponible sur le site www.sanso-is.com ou sur simple demande auprès de SANSO IS. Sanso Investment Solu�ons - SAS au capital de 541 423 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com. Société de ges�on agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.

Exposition aux Objectifs deDéveloppement Durable

Fonds : 15.6%

Univers d'investissement : 10.6%

0

50

100

25 75

Note Environnement, Social &Gouvernance

Fonds : 7.7

Univers d'investissement : 7.5

0

5

10

2.5 7.5

Empreinte Carbone

Fonds : 88.4

Univers d'investissement : 174.3

0

200

400

Evolution de l'exposition actions (%)

2016 2017 2018 2019 202050

100

75

125

50

100

75

125

Ventilation par pays (Poche actions) (%)

30.330.330.3

20.120.120.1

16.216.216.2

9.59.59.5

8.88.88.8

7.27.27.2

2.92.92.9

2.72.72.7

2.32.32.3

France

Pays-Bas

Allemagne

Luxembourg

Finlande

Italie

Belgique

Irlande

Portugal

0 10 20 30 40

Ventilation par secteur (Poche actions) (%)

15.915.915.9

14.414.414.4

12.612.612.6

12.212.212.2

10.010.010.0

9.39.39.3

7.57.57.5

7.27.27.2

5.45.45.4

3.83.83.8

1.61.61.6

Consommationdiscretionnaire

Finance

Consommationde base

Servicesaux collectivités

Services de communication

Immobilier

Industrie

Technologiesde l'information

Santé

Matériaux

Energie

0 5 10 15 20