Maxima Reporng Avril 2020 - Sanso IS...UBISOFT ENTERTAINMENT 4.4 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.3...
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/ Reporng Septembre 2020 FR0010148007 - Part A Maxima Valeur liquidave : 358.14 € Michel MENIGOZ François FONTAINE Stratégie d'invesssement : Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dont l’objecf est d’obtenir une performance annualisée supérieure à 6% sur un horizon de placement minimum de cinq ans en s’exposant aux marchés de la zone Euro. La polique d’invesssement de l’OPCVM met en œuvre une geson acve et discréonnaire qui combine plusieurs moteurs de performance. - Les acons sont séleconnées selon une approche quantave. Elles représentent un minimum de 90% de l’acf net du portefeuille. - Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pour exposer le portefeuille à des thémaques spécifiques. - Une geson de l’exposion au risque acons est mise en œuvre sur le portefeuille afin d’ajuster l’exposion dans une fourchee variant entre 70 et 130% de l’acf net. L’indice Eurostoxx50 est l’indicateur de référence de Maxima. Il pourra servir à l’appréciaon de la performance du fonds à posteriori. SRRI : Risque plus faible Risque plus élevé Rendement potenellement plus faible Rendement potenellement plus élevé Date de créaon : 27/01/2005 Devise : EUR Nature juridique : FCP de droit francais Durée d'invesssement conseillée : 5 ans Dépositaire : Caceis bank Valorisateur : CACEIS FA Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES Acf net du fonds : 20.36 M € Indice de référence : Eurostoxx 50 (Dividendes Réinvess) Fréquence de valorisaon : Quodien Centralisaon : 10h00 en J Règlement : J+2 Affectaon des résultats : Capitalisaon Frais de geson financière et administrafs : 2 % Commissions de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà d'une performance annuelle nee de 6% Commissions de souscripon : 2 % max Commissions de rachat : Néant Eligible au PEA: Oui Evoluon de la performance depuis 5 ans ou créaon Performances Septembre 2020 1 an 3 ans 5 ans Depuis créaon * Annualisée depuis créaon* Maxima 2.14% -9.11% -7.24% -3.65% 9.50% 20.22% 3.03% Indice de référence -2.33% -13.11% -8.63% -4.26% 17.25% 19.85% 2.98% * Performance depuis la reprise de gestion au 31/07/2014 Historique des performances mensuelles Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark 2020 1.16% -7.35% -22.28% 7.30% 7.16% 2.23% 1.53% 2.35% 2.14% -9.11% -13.11% 2019 5.97% 0.50% 1.65% 2.10% -1.72% 3.52% 0.50% -0.77% 2.31% 0.11% 1.28% 0.66% 17.11% 28.20% 2018 3.75% -2.74% -1.65% 4.34% -0.41% 0.03% 2.71% -0.38% -0.34% -8.26% -2.88% -4.64% -10.63% -12.03% 2017 -0.63% 1.15% 2.94% 1.22% 1.32% -2.04% 0.74% 0.08% 2.08% 0.90% -0.25% 0.62% 8.36% 9.15% 2016 -8.53% -4.23% 2.57% 1.41% 2.59% -5.92% 6.21% 0.81% 0.94% 0.76% 0.07% 3.77% -0.55% 3.72% 2015 7.39% 3.69% 1.58% -0.69% 1.40% -2.30% 5.80% -6.91% -1.80% 8.43% 1.82% -3.26% 14.95% 6.42% Indicateur de risque (1 an) Fonds Indice de référence Sharpe -0.17 -0.20 Volalité 36.36% 35.41% Drawdown - 42.16% - 38.24% Tracking error 13.61% Beta 0.91 Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/09/2020. Contact commercial | [email protected] | 01.81.22.29.77 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 2016 2018 2017 2019 -50 % 0 % +50 % 0 % -50 % +50 %
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Repor�ng Septembre 2020 FR0010148007 - Part A Maxima
Valeur liquida�ve : 358.14 €
Michel MENIGOZ François FONTAINE
Stratégie d'inves�ssement :
Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dontl’objec�f est d’obtenir une performance annualisée supérieure à6% sur un horizon de placement minimum de cinq ans ens’exposant aux marchés de la zone Euro. La poli�que d’inves�ssement de l’OPCVM met en œuvre uneges�on ac�ve et discré�onnaire qui combine plusieurs moteurs deperformance. - Les ac�ons sont sélec�onnées selon une approche quan�ta�ve.Elles représentent un minimum de 90% de l’ac�f net duportefeuille.- Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pourexposer le portefeuille à des théma�ques spécifiques.- Une ges�on de l’exposi�on au risque ac�ons est mise en œuvresur le portefeuille afin d’ajuster l’exposi�on dans une fourche�evariant entre 70 et 130% de l’ac�f net.L’indice Eurostoxx50 est l’indicateur de référence de Maxima. Ilpourra servir à l’apprécia�on de la performance du fonds àposteriori.
SRRI :
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement poten�ellement plus faible
Rendement poten�ellement plus élevé
Date de créa�on : 27/01/2005Devise : EURNature juridique : FCP de droit francaisDurée d'inves�ssement conseillée : 5 ansDépositaire : Caceis bankValorisateur : CACEIS FACommissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES
Ac�f net du fonds : 20.36 M €Indice de référence : Eurostoxx 50 (DividendesRéinves�s)Fréquence de valorisa�on : Quo�dienCentralisa�on : 10h00 en J Règlement : J+2 Affecta�on des résultats : Capitalisa�on
Frais de ges�on financière et administra�fs : 2 %Commissions de surperformance : 20% TTC de laperformance au-delà d'une performance annuelle ne�ede 6%Commissions de souscrip�on : 2 % max Commissions de rachat : NéantEligible au PEA: Oui
Evolu�on de la performance depuis 5 ans ou créa�on
Performances
Septembre 2020 1 an 3 ans 5 ansDepuis
créa�on *
Annualiséedepuis
créa�on*
Maxima 2.14% -9.11% -7.24% -3.65% 9.50% 20.22% 3.03%
Indice deréférence
-2.33% -13.11% -8.63% -4.26% 17.25% 19.85% 2.98%
* Performance depuis la reprise de gestion au 31/07/2014
Historique des performances mensuelles
Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark
2020 1.16% -7.35% -22.28% 7.30% 7.16% 2.23% 1.53% 2.35% 2.14% -9.11% -13.11%
2019 5.97% 0.50% 1.65% 2.10% -1.72% 3.52% 0.50% -0.77% 2.31% 0.11% 1.28% 0.66% 17.11% 28.20%
2018 3.75% -2.74% -1.65% 4.34% -0.41% 0.03% 2.71% -0.38% -0.34% -8.26% -2.88% -4.64% -10.63% -12.03%
2017 -0.63% 1.15% 2.94% 1.22% 1.32% -2.04% 0.74% 0.08% 2.08% 0.90% -0.25% 0.62% 8.36% 9.15%
2016 -8.53% -4.23% 2.57% 1.41% 2.59% -5.92% 6.21% 0.81% 0.94% 0.76% 0.07% 3.77% -0.55% 3.72%
2015 7.39% 3.69% 1.58% -0.69% 1.40% -2.30% 5.80% -6.91% -1.80% 8.43% 1.82% -3.26% 14.95% 6.42%
Indicateur de risque (1 an)
Fonds Indice de référence
Sharpe -0.17 -0.20
Vola�lité 36.36% 35.41%
Drawdown - 42.16% - 38.24%
Tracking error 13.61%
Beta 0.91
Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/09/2020. Contact commercial | [email protected] | 01.81.22.29.77
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Maxima Indice de référence
2016 20182017 2019-50 %
0 %
+50 %
0 %
-50 %
+50 %
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Données ISR
Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 %
Exposi�on aux ODD : pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises réalisé sur des mé�ers facilitant l’a�einte des 17 Objec�fs de Développement Durable des Na�ons-Unies.Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l’examen des poli�ques et pra�ques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établierela�vement aux entreprises du même secteur.Empreinte carbone : ra�o tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d’affaires reflétant l’intensité en termes de gaz à effet de serre de l’ac�vité des entreprises. Les émissionsdirectes et les émissions indirectes liées à la consomma�on d’énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la par�e inves�e en �tres vifs.
Posi�onnement du portefeuille
Les 5 principales positionsUBISOFT ENTERTAINMENT 4.9 %LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.9 %AMUNDI 4.6 %AHOLD NV - NEW 4.0 %ASM Interna�onal NV 3.9 %Nombre de lignes : 39
Aver�ssement / ContactLes informa�ons contenues dans ce document sont remises uniquement à �tre d’informa�on et ne sauraient cons�tuer une informa�on contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informerde manière simplifiée sur les caractéris�ques du fonds et de vous perme�re d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisa�ons passées ne cons�tuent en rienune garan�e pour les performances futures. Le prospectus du fonds est disponible sur le site www.sanso-is.com ou sur simple demande auprès de SANSO IS. Sanso Investment Solu�ons - SAS au capital de 541 423 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com. Société de ges�on agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.
Exposition aux Objectifs deDéveloppement Durable
Fonds : 15.6%
Univers d'investissement : 10.6%
0
50
100
25 75
Note Environnement, Social &Gouvernance
Fonds : 7.7
Univers d'investissement : 7.5
0
5
10
2.5 7.5
Empreinte Carbone
Fonds : 88.4
Univers d'investissement : 174.3
0
200
400
Evolution de l'exposition actions (%)
2016 2017 2018 2019 202050
100
75
125
50
100
75
125
Ventilation par pays (Poche actions) (%)
30.330.330.3
20.120.120.1
16.216.216.2
9.59.59.5
8.88.88.8
7.27.27.2
2.92.92.9
2.72.72.7
2.32.32.3
France
Pays-Bas
Allemagne
Luxembourg
Finlande
Italie
Belgique
Irlande
Portugal
0 10 20 30 40
Ventilation par secteur (Poche actions) (%)
15.915.915.9
14.414.414.4
12.612.612.6
12.212.212.2
10.010.010.0
9.39.39.3
7.57.57.5
7.27.27.2
5.45.45.4
3.83.83.8
1.61.61.6
Consommationdiscretionnaire
Finance
Consommationde base
Servicesaux collectivités
Services de communication
Immobilier
Industrie
Technologiesde l'information
Santé
Matériaux
Energie
0 5 10 15 20
