TRUSK France Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siège social : 14 Rue Palouzié
93400 SAINT OUEN818 234 395 RCS BOBIGNY
COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
CERTIFIÉS CONFORMES A L’ORIGINAL Monsieur Thomas EFFANTIN
Président
EX
EM
PLA
IRE
A C
ON
SER
VE
R P
AR
LE
DÉ
CLA
RA
NT
Néant *
Ceg
id G
roup
DGFiP N° 2050 20201 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*
Numéro SIRET*
AC
TIF
IMM
OB
ILIS
É *
IMM
OB
ILIS
AT
ION
S IN
CO
RPO
RE
LL
ES
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CR
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ES
DIV
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SC
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gula
risa
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Exercice N clos le, N-1
Brut Amortissements, provisions Net Net1 2 3 4
(I)
TOTAL (II)
TOTAL (III)
(IV)
(V)
(VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes :
(3) Part à plus d'un an :
Clause de réservede propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Capital souscrit non appelé
Frais d'établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporellesAvances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles
Terrains
ConstructionsInstallations techniques, matérielet outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptesParticipations évaluées selonla méthode de mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières*
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés (3)*
Autres créances (3)
Capital souscrit et appelé, non verséValeurs mobilières de placement(dont actions propres : ............................)
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)*
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif*
AA
AB
CX
AF
AH
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AN
AP
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1A
CP CR
Société TRUSK France 14 RUE PALOUZIE 93400 ST OUEN
8 1 8 2 3 4 3 9 5 0 0 0 3 1
1 2 1 2
3 1 1 2 2 0 1 9 3 1 1 2 2 0 1 8
251 400
824 934
71 023
20 167
56 817
98 209
1 322 549
2 134 257
1 055 654
3 478 223
57 437
6 725 571
74 746
8 122 867
83 800
61 301
39 236
1 768
9 554
195 658
195 658
98 209
167 600
763 633
31 787
18 399
47 263
98 209
1 126 891
2 134 257
1 055 654
3 478 223
57 437
6 725 571
74 746
7 927 208
24 629
60 513
24 750
6 000
115 892
714 111
506 180
755 019
4 282
1 979 593
2 095 484
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 001694 en Euros . SARL ALPHA COMPTA EXPERTISE ET CONSEILS
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CLA
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NT
Néant *
Ceg
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DGFiP N° 2051 20202 BILAN - PASSIF avant répartition
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
CA
PIT
AU
X P
RO
PRE
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Prov
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DE
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(4)
RE
NV
OIS
Exercice N Exercice N-1
EK )
Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours B1 )
Dont réserve relative à l'achatd'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
TOTAL (I)
TOTAL (II)
TOTAL (III)
EI )
Compte régul.
TOTAL (IV)
(V)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
(1)
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
(2) Ecart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
<
(3)
(4)
(5)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence
Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)* (
Autres réserves (
Report à nouveau
Subventions d'investissement
Provisions réglementées *
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (4)
Ecarts de conversion passif *
Ecart de réévaluation incorporé au capital
Dont
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
DA
DB
DC
DD
DE
DF
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DR
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1B
1C
1D
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EF
EG
EH
Société TRUSK France
100 000 100 000
0
(2 665 216)
(2 565 216)
553 500
553 500
2 056 337
3 535 575
3 333 395
1 010 857
2 761
9 938 924
7 927 208
8 141 810
100 000
(0)
(1 895 149)
(1 795 150)
465 000
465 000
55 772
841 710
1 880 182
647 713
258
3 425 634
2 095 484
3 425 634
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DGFiP N° 2052 20203 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)Formulaire obligatoire (article 53A du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :PR
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UIT
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PRO
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Exercice NExercice (N-1)
France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total
biens*
services*<
Chiffres d'affaires nets*
Total des produits d'exploitation (2) (I)
- dotations aux amortissements*Sur immobilisations
- dotations aux provisions<
Sur actif circulant : dotations aux provisions*
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Total des charges d'exploitation (4) (II)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
(III)
(IV)
Total des produits financiers (V)
Total des charges financières (VI)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Ventes de marchandises*
Production vendue
Production stockée*
Production immobilisée*
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)
Autres produits (1) (11)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *
Impôts, taxes et versements assimilés*
Salaires et traitements*
Charges sociales (10)
Autres charges (12)
Bénéfice attribué ou perte transférée*
Perte supportée ou bénéfice transféré*
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations financières aux amortissements et provisions*
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
FA
FD
FG
FJ
FB
FE
FH
FK
FC
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FI
FL
FM
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GG
GH
GI
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GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
Société TRUSK France
16 787 050
16 787 050
16 787 050
16 787 050
824 934
86 671
27
17 698 681
8 030
16 185 095
37 853
2 688 799
1 027 273
197 954
361 110
20 506 112
(2 807 431)
54 502
694
55 195
(55 195)
(2 862 626)
9 079 344
9 079 344
1 600
4 623
2 373
9 087 940
8 758 591
24 121
1 405 021
505 103
30 352
159 726
10 882 913
(1 794 974)
509
509
15 577
738
16 315
(15 806)
(1 810 779)Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 001694 en Euros . SARL ALPHA COMPTA EXPERTISE ET CONSEILS
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Néant *
Ceg
id G
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DGFiP N° 2053 20204 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
PRO
DU
ITS
EX
CE
PTIO
NN
EL
SC
HA
RG
ES
EX
CE
PTIO
NN
EL
LE
S
RE
NV
OIS
Exercice N Exercice N-1
Total des produits exceptionnels (7) (VII)
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices * (X)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1)
(2)produits de locations immobilières
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)<
- Crédit bail mobilier * (3) <
- Crédit bail immobilier
(4)
(5)
(6)
(6bis)
(6ter)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(7)
(dont montant des cotisations socialesobligatoires hors CSG/CRDS) A5
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8
dont cotisationsMadelin A7
Exercice N(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Exercice N (8) Charges antérieures Produits antérieurs
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital *
Reprises sur provisions et transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
Dont
Dont
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)
Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Détail des produits et charges exceptionnels
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HY
1G
HP
HQ
1H
1J
1K
HX
RC
RD
A1
A2
A3
A4
Société TRUSK France
50 802
68 226
119 028
112 180
56 357
168 537
(49 509)
(246 919)
17 817 709
20 482 925
(2 665 216)
50 802
1 526
86 671
344 737
167 011
1 526
13 022
1 200
14 222
96 392
2 200
98 592
(84 370)
9 102 671
10 997 820
(1 895 149)
13 022
16 353
4 623
158 924
68 226
50 802
Cf état annexe
Cf état annexe
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 001694 en Euros . SARL ALPHA COMPTA EXPERTISE ET CONSEILS
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Société TRUSK France 93400 ST OUEN
Page : 7
ANNEXEExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 927 208.45Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffred'affaires est de 16 787 049.79 Euros et dégageant un déficit de 2 665 216.19- Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptesannuels.
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
La société a pour la première fois souscrit un CIR et un CII sur cet exercice.A ce titre un rattrapage de 2018 pour un montant de 10 987€ a été comptabilisé.Pour 2019 le montant s'élève à 235 932€.
Corrélativement la scociété a immobilisé ses frais de recherches et de développementpour les 2 années 2018 et 2019 respectivement pour 245 202.60€ et 579 731.05€.
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, lescomptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié àl'épidémie du Coronavirus.
les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date declôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :- la valeur comptable des actifs et des passifs- la dépréciation des créances clients - la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles - la dépréciation des stocks - les impôts différés actifs - le chiffre d'affaires - les « covenants » bancaires
L' épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l'économiemondiale, qui s'aggraveraient si l'épidémie n'était pas contenue rapidement. Elleentraîne des chocs d'offre et de demande, ayant pour conséquence un ralentissementprononcé de l'activité, [en raison de l'impact des mesures de confinement sur laconsommation et de la défiance des agents économiques, ainsi que des difficultés deproduction, des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans certains secteurs, etun ralentissement de l'investissement]. Il en résulterait une baisse sensible de lacroissance, voire des récessions techniques dans plusieurs pays. A la date d'arrêté descomptes, l'activité de la société a été impactée de la manière suivante :
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 001694 en Euros . SARL ALPHA COMPTA EXPERTISE ET CONSEILS
Société TRUSK France 93400 ST OUEN
Page : 8
ANNEXEExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
Impacts : baisse du CA causé par la fermeture de la plupart des clients, ayant uneactivité non essentielle.Mesures prises : Télétravail et activité partielle pour les salariés.
L'ampleur et la durée de ces impacts à terme sont impossibles à déterminer à ce stade. "
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -(PCG Art. 831-1/1)
Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règlescomptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 etsuivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe deprudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance desexercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation descomptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité estla méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions ducode de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptablegénéral applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées parrapport à l'exercice précédent.
L'utilisation du CICE dans l'entreprise
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité desentreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôtde 41 263 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :
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Société TRUSK France 93400 ST OUEN
Page : 9
ANNEXEExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
Description des efforts Montant- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : 41 263 - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :
Total 41 263
Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, nid'augmenter les rémunérations des dirigeants.
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
Etat des immobilisations
Valeur brute Augmentationsdébut
d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissements et de développement TOTAL 1 076 334 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 44 333 26 690 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 20 167 Installations générales agencements aménagements divers 41 357 Matériel de transport 13 250 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 70 144 33 303
TOTAL 83 394 94 827 Prêts, autres immobilisations financières 6 000 92 209
TOTAL 6 000 92 209 TOTAL GENERAL 133 727 1 290 060
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Audit Trail
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Couverture des comptes annuels
TRUSK FRANCE - Co... comptes 2019.pdf
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TRUSK France Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siège social : 14 Rue Palouzié
93400 SAINT OUEN 818 234 395 RCS BOBIGNY
EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 AVRIL 2020 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
DEUXIÈME DÉCISION Affectation du résultat
L’Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 2.665.216,19 euros, comme suit:
- l’intégralité, soit la somme de - 2.665.216,19 euros au compte « Report à nouveau », dont le solde s’élève dès lors à - 2.665.216,47 euros.
L’Associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, qu’aucune somme n’a été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la Société le 4 février 2016. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
CERTIFIÉ CONFORME A L’ORIGINAL Monsieur Thomas EFFANTIN
Président
Audit Trail
Title
File Name
Document ID
Audit Trail Date Format
Status
Extrait du PV relatif à l’affectation du résultat
TRUSK FRANCE - Ex... du re�sultat.pdf
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