TRUSK France Société par actions simplifiée

TRUSK France Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siège social : 14 Rue Palouzié

93400 SAINT OUEN818 234 395 RCS BOBIGNY

COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

CERTIFIÉS CONFORMES A L’ORIGINAL Monsieur Thomas EFFANTIN

Président

EX

EM

PLA

IRE

A C

ON

SER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CLA

RA

NT

Néant *

Ceg

id G

roup

DGFiP N° 2050 20201 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

AC

TIF

IMM

OB

ILIS

É *

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S IN

CO

RPO

RE

LL

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CR

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NC

ES

DIV

ER

SC

ompt

es d

eré

gula

risa

tion

Exercice N clos le, N-1

Brut Amortissements, provisions Net Net1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réservede propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporellesAvances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles

Terrains

ConstructionsInstallations techniques, matérielet outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptesParticipations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non verséValeurs mobilières de placement(dont actions propres : ............................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

AA

AB

CX

AF

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AJ

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BG

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BK

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CA

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CP CR

Société TRUSK France 14 RUE PALOUZIE 93400 ST OUEN

8 1 8 2 3 4 3 9 5 0 0 0 3 1

1 2 1 2

3 1 1 2 2 0 1 9 3 1 1 2 2 0 1 8

251 400

824 934

71 023

20 167

56 817

98 209

1 322 549

2 134 257

1 055 654

3 478 223

57 437

6 725 571

74 746

8 122 867

83 800

61 301

39 236

1 768

9 554

195 658

195 658

98 209

167 600

763 633

31 787

18 399

47 263

98 209

1 126 891

2 134 257

1 055 654

3 478 223

57 437

6 725 571

74 746

7 927 208

24 629

60 513

24 750

6 000

115 892

714 111

506 180

755 019

4 282

1 979 593

2 095 484

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 001694 en Euros . SARL ALPHA COMPTA EXPERTISE ET CONSEILS

Page 27

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CLA

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NT

Néant *

Ceg

id G

roup

DGFiP N° 2051 20202 BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

CA

PIT

AU

X P

RO

PRE

SA

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opre

s

Prov

isio

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cha

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DE

TT

ES

(4)

RE

NV

OIS

Exercice N Exercice N-1

EK )

Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours B1 )

Dont réserve relative à l'achatd'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

Compte régul.

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

<

(3)

(4)

(5)


Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)* (

Autres réserves (

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

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DM

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DO

DP

DQ

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DS

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1B

1C

1D

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EF

EG

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Société TRUSK France

100 000 100 000

0

(2 665 216)

(2 565 216)

553 500

553 500

2 056 337

3 535 575

3 333 395

1 010 857

2 761

9 938 924

7 927 208

8 141 810

100 000

(0)

(1 895 149)

(1 795 150)

465 000

465 000

55 772

841 710

1 880 182

647 713

258

3 425 634

2 095 484

3 425 634


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EX

EM

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NT

Néant *

Ceg

id G

roup

DGFiP N° 2052 20203 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)Formulaire obligatoire (article 53A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :PR

OD

UIT

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PLO

ITA

TIO

NC

HA

RG

ES

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XPL

OIT

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AT

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mun

PRO

DU

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FIN

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RS

CH

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NC

IER

ES

Exercice NExercice (N-1)

France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total

biens*

services*<

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements*Sur immobilisations

- dotations aux provisions<

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

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GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW


16 787 050

16 787 050

16 787 050

16 787 050

824 934

86 671

27

17 698 681

8 030

16 185 095

37 853

2 688 799

1 027 273

197 954

361 110

20 506 112

(2 807 431)

54 502

694

55 195

(55 195)

(2 862 626)

9 079 344

9 079 344

1 600

4 623

2 373

9 087 940

8 758 591

24 121

1 405 021

505 103

30 352

159 726

10 882 913

(1 794 974)

509

509

15 577

738

16 315

(15 806)

(1 810 779)Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 001694 en Euros . SARL ALPHA COMPTA EXPERTISE ET CONSEILS

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SER

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LE

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NT

Néant *

Ceg

id G

roup

DGFiP N° 2053 20204 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

PRO

DU

ITS

EX

CE

PTIO

NN

EL

SC

HA

RG

ES

EX

CE

PTIO

NN

EL

LE

S

RE

NV

OIS

Exercice N Exercice N-1

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1)

(2)produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)<

- Crédit bail mobilier * (3) <

- Crédit bail immobilier

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(6ter)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7)

(dont montant des cotisations socialesobligatoires hors CSG/CRDS) A5

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9

Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8

dont cotisationsMadelin A7

Exercice N(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N (8) Charges antérieures Produits antérieurs


Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont

Dont

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4


50 802

68 226

119 028

112 180

56 357

168 537

(49 509)

(246 919)

17 817 709

20 482 925

(2 665 216)

50 802

1 526

86 671

344 737

167 011

1 526

13 022

1 200

14 222

96 392

2 200

98 592

(84 370)

9 102 671

10 997 820

(1 895 149)

13 022

16 353

4 623

158 924

68 226

50 802

Cf état annexe

Cf état annexe


Page 30

Société TRUSK France 93400 ST OUEN

Page : 7

ANNEXEExercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 927 208.45Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffred'affaires est de 16 787 049.79 Euros et dégageant un déficit de 2 665 216.19- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptesannuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a pour la première fois souscrit un CIR et un CII sur cet exercice.A ce titre un rattrapage de 2018 pour un montant de 10 987€ a été comptabilisé.Pour 2019 le montant s'élève à 235 932€.

Corrélativement la scociété a immobilisé ses frais de recherches et de développementpour les 2 années 2018 et 2019 respectivement pour 245 202.60€ et 579 731.05€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, lescomptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié àl'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date declôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :- la valeur comptable des actifs et des passifs- la dépréciation des créances clients - la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles - la dépréciation des stocks - les impôts différés actifs - le chiffre d'affaires - les « covenants » bancaires

L' épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l'économiemondiale, qui s'aggraveraient si l'épidémie n'était pas contenue rapidement. Elleentraîne des chocs d'offre et de demande, ayant pour conséquence un ralentissementprononcé de l'activité, [en raison de l'impact des mesures de confinement sur laconsommation et de la défiance des agents économiques, ainsi que des difficultés deproduction, des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans certains secteurs, etun ralentissement de l'investissement]. Il en résulterait une baisse sensible de lacroissance, voire des récessions techniques dans plusieurs pays. A la date d'arrêté descomptes, l'activité de la société a été impactée de la manière suivante :



Page : 8


Impacts : baisse du CA causé par la fermeture de la plupart des clients, ayant uneactivité non essentielle.Mesures prises : Télétravail et activité partielle pour les salariés.

L'ampleur et la durée de ces impacts à terme sont impossibles à déterminer à ce stade. "

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règlescomptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 etsuivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe deprudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance desexercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation descomptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité estla méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions ducode de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptablegénéral applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées parrapport à l'exercice précédent.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité desentreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôtde 41 263 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :



Page : 9


Description des efforts Montant- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : 41 263 - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :

Total 41 263

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, nid'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentationsdébut

d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissements et de développement TOTAL 1 076 334 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 44 333 26 690 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 20 167 Installations générales agencements aménagements divers 41 357 Matériel de transport 13 250 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 70 144 33 303

TOTAL 83 394 94 827 Prêts, autres immobilisations financières 6 000 92 209

TOTAL 6 000 92 209 TOTAL GENERAL 133 727 1 290 060


Audit Trail

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Couverture des comptes annuels

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TRUSK France Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros Siège social : 14 Rue Palouzié

93400 SAINT OUEN 818 234 395 RCS BOBIGNY

EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE

DU 30 AVRIL 2020 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

DEUXIÈME DÉCISION Affectation du résultat

L’Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 2.665.216,19 euros, comme suit:

- l’intégralité, soit la somme de - 2.665.216,19 euros au compte « Report à nouveau », dont le solde s’élève dès lors à - 2.665.216,47 euros.

L’Associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, qu’aucune somme n’a été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la Société le 4 février 2016. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

CERTIFIÉ CONFORME A L’ORIGINAL Monsieur Thomas EFFANTIN

Président

Audit Trail

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Extrait du PV relatif à l’affectation du résultat

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TRUSK France Société par actions simplifiée

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