1
0
2018
RAPPORT ANNUEL
Piscine la Vallée dorée
Rue du Général de Gaulle
60140 LIANCOURT
Tél. : 03 44 73 86 35
Horaires et tarifs 2018
Introduction
La baisse constatée des consommations d’eau et d’électricité, n’a pas permis de réduire la dépense des
fluides en raison de l’augmentation des tarifs.
La volonté politique de la communauté de communes de prendre en charges l’intégralité du coût des
scolaires de nos collectivités représente une dépense de74 301€ (frais de personnel 54 301€ et 20 000€
pour les transports).
Les subventions aux associations qui fréquentent la piscine s’élèvent à 10 371€
Travaux réalisés en 2018 :
- Pose d’une chaine porte-câbles sur la toiture,
- Suppression des murets et pose des garde-corps des terrasses extérieures
- Remplacement du rail (partie arrière) et des boggies structure mobile
- Isolation du plénum de la structure mobile
- Isolation de la toiture terrasse du 1er étage
- Isolation du bardage bois 1er étage
Bernard GUERRE, Vice-président en charge de la piscine
SOMMAIRE Horaires et tarif 2018 Introduction ............................................................................................................................. ....................... p. 2&3
I Budget
Budget 2018 : section de fonctionnement et d’investissement........................................................................... p. 4 Comparatif des recettes et dépenses de 2012 à 2018....................................................................................... p. 5
Evolution des dépenses, recettes et coût de fonctionnement ............................................................................ p. 6
Consommation et facture d’eau ......................................................................................................................... p. 7
Consommation et facture d’électricité et de gaz ................................................................................................ p. 8
Détail des recettes ............................................................................................................................. ................ p. 9
Analyse des recettes.......................................................................................................................................... p. 10
..
II Fréquentation Fréquentations du public et animations............................................................................................................ p. 11
Fréquentation pendant les grandes et petites vacances .................................................................................. p. 12
Fréquentation durant la période scolaire .......................................................................................................... p. 13
Fréquentation des scolaires ............................................................................................................................... p. 14
Fréquentations diverses : associations, ALSH, instituts..................................................................................... p. 15
Fréquentation totale ............................................................................................................................. ............. p. 16
III Evénementiels Fête de la piscine « tous à l’eau en famille » ................................................................................................... p. 17
Soirée à thème.................................................................................................................................................. p. 18
I. BUDGET 2018
Section fonctionnement
Dépenses Réalisé
Charges à caractère général 367 381€
Charges de personnel et frais assimilés 647 749€
Autres charges de gestion courante -
Charges exceptionnelles 7 955€
Dépenses de fonctionnement 1 022 815
Recettes
Réalisé
Atténuation de charges 7 171
Produits des services du domaine 286 088
Dotations, subventions, participations 2 248
Autres produits de gestion courante 3 257
Produits exceptionnels -
Recettes de fonctionnement 298 764€
Déficit de fonctionnement
Section investissement
Dépenses Réalisé
Opérations patrimoniales -
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 189 195€
Immobilisation en cours 35 180€
Dépenses d'investissement
Recettes Réalisé
Opérations patrimoniales -
Subventions d'investissement 19 202€
Immobilisation en cours -
Recettes d'investissement 19 202€
Réalisé
-724 051€
Comparatif des recettes et dépenses de 2016 à 2018
Section fonctionnement
Dépenses
2016 2017 2018
Charges à caractère générale 384 075 € 394 143 € 367 381 €
Masse salariale 631 725 € 628 870 € 647 479 €
Autres charges gestion courante Charges exceptionnelles
14 €
92 € 7 955 €
Total des dépenses 1 015 814 € 1 023 105 € 1 022 815 €
Recettes liées aux fréquentations
2016 2017 2018
Entrées 152 232 € 153 766 € 167 025€
Animations 115 383 € 111 143 € 114 113 €
Paiements différés 5 170 € 5 010 € 4 950 €
Sous Total 272 785 € 269 919 € 286 088 €
Autres recettes
2016 2017 2018
Atténuations de charges 8 118 € 3 333 € 7 171 €
Subventions 2 955 € 2 248 € 2 248 €
Autres produits divers 3 214 € 27 687 € 3 257 €
Sous Total 14 288 € 33 268 € 12 676 €
Total des recettes 287 073 € 303 187 € 298 764 €
Coûts de fonctionnement
Total 2016 2017 2018
728 740 € 719 918 € 724 051 €
Évolution des dépenses, recettes et coût de fonctionnement de 2012 à 2018
Consommation d’eau de 2013 à 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bassin sportif (1000m³) 3 937 3 385 6 634 3 741 * 2 554
2 982
Bassin ludique (275m³) 3 092 3 712 4 218 4 675 3 130 3 046
Pataugeoire (11m³) 2 318 2 537 2 705 1 548 732 648
Bain à remous (3m³) 1 261 1 605 1 856 384 163 347
Total Bassins 10 608 11 239 15 413 10 348 6 579 7023
Nettoyage + usagers 2 560 2 505 3 150 3 365 2 510 2737
Total établissement 13 168 13 744 18 563 13 713 9 089 9760
*1 Vidange obligatoire au lieu de 2 à partir de 2016
Facture d’eau de 2012 à 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
77 648 € 78 055 € 72 667 € 89 321 € 81 294 € 52 160 € 52 466 €
Consommation d’électricité et de gaz de 2012 à 2018 (en KWh)
Facture d’électricité et de gaz de 2012 à 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Electricité (KWh) 791 286 655 390 732 628 693 384 779 210 753 797 739 289
Gaz (KWh) 1 889 660 1 702 001 1 702 477 1 872 711 1 826 394
1 711 235 1 576 688
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Electricité 73 187 € 67 255 € 75 925 75 214 € 83 547 € 83 305 € 81 655 €
Gaz 104 069 € 98 709 € 88 800 89 329 € 65 129 €
71 298 € 81 012 €
58 077
63 791
73 187
67 255
75 925
75 214
83 547
83 305
81 665
78 189
90 777
104 069
98 709
88 800
89 329
65 129
71 298
81 012
45000
55000
65000
75000
85000
95000
105000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gaz
Electricité
Détail des recettes en 2018 Les principales recettes liées aux fréquentations sont les entrées du public (adultes et enfants de la CCL et hors
de la CCL), les animations (aquagym, leçons, jardin aquatique), les paiements divers (scolaire HCCL, associa-
tions, ALSH, instituts).
Détail des recettes liées aux fréquentations
Les recettes, des ALSH HCCL qui ont fréquenté la piscine, sont imputées dans la tarification du forfait Chédeville + piscine.
Autres recettes
Entrées % Recettes % Entrées % Recettes %
Adultes 19 321 60% 57 289 € 53% 12 979 40% 50 162 € 47%
Enfants 12 026 64% 26 252 € 50% 6 874 36% 26 230 € 50%
Formation 321 100% 2 090 € 100% 0%
Aquagym/Bike 3 981 66% 31 636 € 63% 2 017 34% 18 762 € 37%
Leçons 3 022 66% 26 621 € 60% 1 530 34% 17 753 € 40%
Stages 771 77% 5 656 € 75% 235 23% 1 864 € 25%
Jardin Aquatique 648 61% 7 173 € 61% 423 39% 4 648 € 39%
888 100% 1 450 € 100%
2 303 91% 2 450 € 100% 223 9% 0 € 0%
632 73% 2 988 € 60% 239 27% 2 014 € 40%
314 100% 1 050 € 100% 0% 0%
43 339 63% 163 205 € 57% 25 408 37% 122 883 € 43%
ALSH
Entrées
Scolaire HCCL
CCL HCCL
Total
Animations
Ins t ituts spécialisés /d ivers (en paiement d ifféré)
Sauna Hammam + soins
Analyse des recettes liées à la fréquentation en 2018
• 57 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce aux entrées correspondant à une recette de 162 024 €
32 300 entrées adultes pour une recette de 107 452 € (57 289 € 53% en CCL ; 50 162 € 47% en HCCL)
18 900 entrées enfants pour une recette de 52 482 € (26 252 € 50% en CCL ; 26 230€ 50% en HCCL)
• 41 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce aux animations avec une recette de 114 113 €
1 071 entrées pour le jardin aquatique correspondant à 11 821 € (7 173 € 61 % en CCL ; 4 648 € 39% en HCCL)
5 998 entrées pour l’aquagym/Bike correspondant à 50 398€ (31 636 € 63 % en CCL ; 18 762 € 37 % en HCCL) 5 558 leçons correspondant à 51 894 € (32 277€, 67% en CCL ; 19 617€, 33% en HCCL)
• 2 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce au Sauna/ Hammam/soins
871 entrées correspondant à une recette de 5 001 €
* Divers : scolaire HCCLVD, instituts spécialisés, ASLH
Adultes Enfants Jardinaquatique
Aquagym Leçons SaunaHammam
Divers*
59 379 €
26 252 €
7 173 €
31 636 €32 277 €
2 988 €3 500 €
50 162 €
26 230 €
4 648 €
18 762 € 19 617 €
2 014 €
1 450 €
CCL
HCCL
Recette public 2018 : 286 088 €
II. FRÉQUENTATION 2018
Comparatif annuel de fréquentation mensuelle du public et des
animations
pour les années 2016 à 2018
Fréquentation du public
Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Année 2016 3 324 3 504 3 064 4 970 3 745 4 367 7 882 8 267 3 023 3 753 3 113 1 878 50 890 Année 2017 2 987 4 565 4 561 4 200 4 123 5 141 6 357 6 838 2 068 3 966 3 069 1 914 49 789
Année 2018 3 222 3 149 4 325 4 244 3 830 4 642 9 727 8 535 2 190 3 766 2 763 1 997 52 390
Animations Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Année 2016 1 340 667 1 249 1 111 1 354 1 306 664 524 1 001 1 403 1 536 841 12 996 Année 2017 1 337 1 107 1 641 1 093 1 188 1 237 608 693 311 1 428 1 440 867 12 950
Année 2018 1 229 971 1 200 1 106 1 126 1 060 668 718 745 1 325 1 416 948 12 512
Fréquentation du public et des animations Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Année 2016 4 664 4 171 4 313 6 081 5 099 5 673 8 546 8 791 4 024 5 156 4 649 2 719 63 886 Année 2017 4 324 5 672 6 202 5 293 5 311 6 378 6 965 7 531 2 379 5 394 4 509 2 781 62 739
Année 2018 4 451 4 120 5 525 350 4 956 5 702 10 395 9 253 2 935 5 091 4 179 2 945 64 902
Vacances scolaire
Fréquentation du public et des animations comparatifs 2016/2018
Petites vacances scolaires
Public Stage Aquagym Total
Février 2 652 195 138 2 985
Pâques 2 790 196 156 3 142
Toussaint 1 739 128 179 2 046
Noel 194 0 0 194
Total 2016 7 375 519 473 8 367
Février 2 892 253 1411 3 289
Pâques 2 141 250 130 2 521
Toussaint 1 953 102 197 2 252
Noel 0 0 0 0
Total 2017 6 986 605 471 8 062
Février 2 202 149 114 2 390
Pâques 2 230 83 119 2 432
Toussaint 1 768 134
124 2 026
Noel 0 0 0 0
Total 2018 6 200 366 357 6 848
Grandes vacances scolaires
Public Stage Aquagym Total
Juillet 2016 7 882 353 311 8 546
Août 2016 8 267 281 243 8 791
Eté 2016 16 149 634 554 17 337
Juillet 2017 6 357 257 351 6 965
Août 2017 7 333 324 400 8 057
Eté 2017 13 690 581 751 15 022
Juillet 2018 9 537 265 403 10 205
Août 2018 8 907 373 375 9 625
Eté 2018 18 444 638 748 19 830
Total vacances scolaires Public Stage Aquagym Total
2016 23 524 1 153 1 027 25 704
2017 20 676 1 186 1 222 23 084
2018 24 644 1 004 1 105 26 749
Périodes scolaires 2018
Détail des fréquentations mensuelles (hors vacances)
Public seul
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Total 3 222 2 766 2 507 2 911 2 933 4 642 1 818 2 410 2 351 1 997 27 557
Animations seules
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Total
1 229 898 1 005 974 1 056 1 060 745 1 067 1 390 948 10 372
Total public et animations
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Total 4 451 3 664 3 512 3 885 3 989 5 702 2 563 3 477 3 74 2 945 37 929
32
22
27
66
25
07
29
11
29
33
46
42
18
18 24
10
23
51
19
97
12
29
89
8
10
05
97
4
10
56
10
60
74
5
10
67
13
90
94
8
Fréquentation de la piscine en période scolaire(Public et animations)
Public
Animation
Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Sep. Oct. Nov. Déc.
29
87
16
73
45
61
71
3
41
23
51
41
15
73
26
38
24
44
19
14
32
22
27
66
25
07
29
11
29
33
46
42
18
18 2
41
0
23
51
19
97
Comparatif de la fréquentation du public sur la période scolaire
2017
2018
Fréquentation des scolaires 2018
Maternelles et Elémentaires de la communauté de communes
Communes Maternelles Elémentaires Total
Bailleval 207 561 768
Cauffry 371 937 1 308
Labruyère 356 0 356
Laigneville 436 3 321 3 757
Liancourt 618 3 114 3 732
Mogneville 156 489 645
Monchy Saint-Eloi 408 724 1 132
Rantigny 202 1 307 1 509
Rosoy 0 423 423
Verderonne 0 219 219
Total 2018 2 754 11 095 13 849
Maternelles et Elémentaires hors de la communauté de communes
Thury sous Clermont 336
Angicourt 552
Total 888
Collèges de la communauté de communes
Liancourt 2 785
Cauffry 2 121
Total 4 906
Total scolaire 2018 19 643
Fréquentation ALSH 2018
Février Pâques Toussaint Eté Autres Total
Laigneville 84 106 52 399 641
Liancourt 108 112 90 593 903
Rantigny 44 40 0 129 213
Cauffry 0 14 0 52 66
Bailleval 0 0 0 24 24
Mogneville 0 23 0 63 39 125
Monchy St Eloi 66 25 25 215 331
Total CCLVD 302 320 167 1 475 2 303
Chedeville 223 223
Total HCCLVD 223 223
TOTAL 302 320 167 1698 2 526
Fréquentation associations 2018
Baby Club CNDL GASELLE Plongée Total
2 979 5 307 1 580 1 495 11 361
Fréquentation instituts spécialisés et centre de secours 2018
Maison de retraite/Instituts 314
Pompiers 936
Instituts/Pompiers 1 250
Associations 11 361
Comparatif fréquentation 2017/2018
ALSH – associations – instituts spécialisés – centre de secours
Fréquentation totale
III. ÉVÉNEMENTIELS
Après-midis récréatifs et goûters d’anniversaires
1218 personnes ont participé aux après-midis récréatifs, le 1er samedi de chaque mois. Lors de ces après-midis, les bassins sont aménagés avec divers matériel et une structure gonflable. 79 goûters d’anniversaires ont été organisés.
-être
Fête de la piscine
La fête de la piscine a eu lieu le 24 juin. 142 personnes ont participé. Les petits et grands ont pu découvrir ou redécouvrir certaines de nos activités
Soirées à thème
. Soirées ZEN et AQUATONIC
Deux soirées ZEN ont eu lieu le 17 mars (160 personnes) et le 15 décembre (173 personnes), une soirée AQUATONIC le 26 mai (68 personnes)
Après – midi de Noël Le 22 décembre la piscine a ouvert ses portes aux familles, pour 1 après-midi de noël. Les petits et grands ont apprécié le matériel mis à disposition, la venue du père-noël sur son traineau flottant a enthousiasmé les enfants qui ont pu, le temps d’une traversée côtoyer le père noël avant de repartir avec une photo offerte par la CCLVD.
Noel (002).pdf
la Vallée
Communauté de Communes du Liancourtois
1 rue de Nogent – 60290 Laigneville
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