Le GUIDE UltimePour vivre du
TradingTout ce que vous devez savoir avant de dbuter en trading !
Prsentation de TK
Une solide exprience professionnelle Trsorier de lun des plus grands
groupes de la rgion MENA Chief Technical Analyst des 2
meilleurs cabinets danalyse technique en Europe avec un
solide Track record Trader au sein d'un hedge fund
Londres Trader pour compte propre sur
le march US
5 Trophes remports durant les 6 dernires annes
3 Trophes dor en 2010, 2013 et 2014 Trophe dargent en 2012 Trophe de Bronze en 2009
Un solide background acadmique
AGRG D'CONOMIE
MASTER 2 FINANCE Paris 2 Assas
MAGISTERE BANQUE FINANCE Paris 2 Assas
Lun des premiers en France obtenir le fameux MSTA ds
1999
Futures and Options Representative, FSA
Obtention du
certificat
TRADER EUREX
en 2 semaines !
Series 7
en 2002
En 2007, publication de 2 livres qui vont devenir des Best Sellers en Finance !
Publication de 4 autres ouvrages par la suite !
Premier et unique auteur de Trading disposer dune page FNAC en France
Je naurais jamais pu mettre en place la TKL sans ce Background
Former les traders lexcellence
! Je suis revenu sur ce parcours
pour vous expliquer comment le MASTER TKL a
vu le jour. !
La TKL Trading School est une cole qui vise
lexcellence et qui forme ses tudiants lexcellence !
Conseil numro 1 : !
posez vous les bonnes questions
tes-vous fait pour le trading ?
Qu'est-ce que le trading Le job du trader consiste prendre des risques calculs :
Il achte ou il vend si la probabilit que le mouvement se dessine est assez leve.
Il gre son risque de manire optimale : si le march ne lui donne pas raison, sa perte sera limite
Trading et checs L'activit qui se rapproche le plus du trading sont les checs :
Stratgie,
Psychologie,
Concentration, etc.
En trading, il y a un enjeu financier qui exerce une pression considrable
sur le plan psychologique.
Le trader parfait selon Michael Marcus Le trading est une activit o lon p e u t , s i l o n e s t d i s c i p l i n e t mthodique, gagner un million de $ trs rapidement.
Se lon Marcus , les t raders qui russissent ont les qualits suivantes :
Ils sont extrmement indpendants et ont une forte personnalit ; Ils sont capables de prendre des positions que les autres traders ne sont pas capables de prendre.
L'esprit de comptition et la persvrance
En Trading, il est important d'avoir un esprit comptitif. Comme dans le sport de haut niveau ou les tudes
Certaines personnes ont retent le concours de lagrgation 4 reprises avant de lobtenir
Lopold Senghor a retent ce prestigieux concours trois reprises Jean Paul Sartre 2 reprises
Qualits indispensablespour russir en trading
Agilit avec les chiffres
Indpendance desprit
Autonomie ne pas dpendre des autres pour ses analyses
Intrt marqu pour la psychologie humaine
Capacit se concentrer et se focaliser
Humilit
La plupart de ces qualits se travaillent et peuvent sacqurir
Avec l'exprience, vous serez capables d'identifier
!vos forces et vos faiblesses le style qui vous convient le mieux le travail que vous devrez raliser pour viser l'excellence
Le plus important est de rpondre la question suivante :
ai-je envie de devenir un bon trader ?
Quest ce qui vous attire dans le trading?Le challenge intellectuel : mtier passionnant
La comptition avec certains des plus brillants cerveaux de la plante
La richesse de cette activit qui est tout sauf monotone
La flexibilit et lautonomie que procure ce job
Gagner de largent
Posez vous les bonnes questions mais surtout recherchez les bonnes
rponses
Voulez-vous devenir trader?
Il est important de dterminer les raisons pour lesquelles vous souhaitez
exercer ce mtier.
!
Amour pour le trading (proche de la passion) Si ce nest pas le cas, il vaut mieux oublier
!vitez de le faire pour
de l'argent
Voulez-vous devenir trader?
Comme pour le sport de haut niveau ou les tudes :
si vous ne fournissez pas les efforts
ncessaires, les probabilits de russir sont trs faibles.
Conseil numro 2 : !
Fixez une date limite pour raliser votre rve
Sans date butoir vous ne russirez jamais
Une fois la certitude acquise sur le fait de devenir trader, vous devrez fixer une date limite pour le raliser.
Une anne est un dlai raisonnable pour disposer d'une connaissance solide du domaine.
Pour devenir un trader gagnant !
UN AN
Pourquoi une date limite ? Plusieurs avantages :
Se mettre une pression positive
Travailler de manire bien plus efficace (les tudiants sont beaucoup plus performants avant les examens)
!Jai appliqu ce concept la TKL Trading School : acqurir les comptences ncessaires en un temps
limit
On peut faire beaucoup de choses en un an
Prparer un concours de haut niveau
Prparer une comptition prestigieuse
crire des livres
Une anne de travail intensif pour publier ces deux ouvrages
Pourquoi un an ? !
Si vous travaillez de manire intense, vous pouvez apprendre beaucoup plus en un an quen 10 ans
Le cas Martin Schwartz Brillant lve, MBA de Columbia en 1970,
service militaire chez les marines qui
laidera sendurcir psychologiquement ;
!
Analyste financier pendant 10 ans, il
investit sur les marchs et perd continuellement ses conomies.
!
Il se met srieusement au travail, dveloppe un plan de trading Il se donne une anne pour russir et travaille darrache pied.
Parcours
Il gagne 100000 $ et quitte son emploi ;
Il passe du statut de perptuel perdant au statut de trader performant Il gagne la premire anne 600,000 $ puis 1,2 millions de $ l'anne suivante ;
Il a gnr plusieurs reprises des gains annuels suprieurs 10 millions de $ en travaillant exclusivement pour son compte.
Leons tiresSchwartz est la preuve que la persvrance est payante: il n'a commenc gagner de l'argent qu'aprs 10 annes de pertes ininterrompues.
!
Schwartz est un travailleur acharn: il n'hsite pas rester longtemps aprs la clture des marchs pour faire le bilan de la journe et prparer les analyses du lendemain.
!Sa russite a dbut avec un plan daction et une date butoir
Soyez visionnaire ! La russite exige une vision comment je me vois dans plusieurs annes (5 ans 10 ans environ).
!
La vision reprsente un excellent moyen pour se motiver au jour le jour. La difficult des marchs est telle que de nombreux traders prfreront jeter l'ponge plutt que de continuer.
Soyez visionnaire !
Une vision fortement ancre dans votre esprit aura des rsultats spectaculaires.
!La vison dans le monde du business La vision dans le monde sportif La vision en Trading est ce qui vous permettra de vous battre et de tenir malgr les alas de cette activit
Soyez raliste La vision doit tre ambitieuse mais sa ralisation devra tre raliste :
!Gagner 1 million d en un an avec 10 000 , peu raliste...
!Les plus grands traders ont gnralement essuy plusieurs annes de pertes conscutives avant de rellement commencer gagner sur les marchs.
L'importance des objectifs intermdiaires
Les objectifs intermdiaires jouent un rle dterminant dans le monde sportif, les tudes, le monde professionnel
!
valuer l'tat de vos connaissances
valuer l'tat de vos progrs
valuer le travail qui reste faire
valuer les ralisations et les comparer aux objectifs
!!
La meilleure manire d'acqurir de solides connaissances et comptences est de le faire de manire intense pendant une deux annes !
!Consacrez toute votre nergie la ralisation de
cet objectif
Conseil numro 3 : !
Donnez-vous les moyens de russir !
Pour gagner en trading, vous devez tre mieux prpar que la concurrence !
!Sans prparation, vous tes vou l'chec
Croirez-vous une personne qui vous dit : je vais faire de vous un excellent joueur de Tennis
en 4 mois ?
Pourtant, c'est ce qui se passe trop souvent
en trading !
!Une formation solide doit se faire sur la dure ! Le trader pourra assimiler son propre rythme les
principaux concepts et dvelopper les automatismes ncessaires.
Acqurir de solides connaissances
Dvelopper une culture de march en tudiant tous les classiques
tudier les graphiques boursiers
Suivre des formations/sminaires de haut niveau
Acqurir de solides comptences
Matriser les marchs
Les fondamentaux
Ce qui fait bouger un march
Les raisons psychologiques
Lanalyse technique...
Vous devez devenir un expert sur votre march
Matrisez votre march
Rythmique
Intervenants
Types dordres
Pour russir en trading, il est important d'investir Temps Argent (capital de trading)
Cas dun nouveau restaurant
Aprs avoir trouv une ide ou un concept o r i g i n a l s u s c e p t i b l e d e m a r c h e r , d e s investissements consquents sont ncessaires :
!
Publicit (TV, Radio, Flyers,)
Recruter du personnel comptent (cuisiniers, serveurs, etc.)
Acheter ou louer des locaux puis les dcorer, emprunter auprs de la banque, etc.
En trading, limmatriel prime !
Investissements fixes faibles :
avec 2000 , on peut disposer d'une plate-forme de trading dcente
Vous pouvez trader depuis votre domicile.
!
L'investissement immatriel est le plus important :
vous devrez acqurir de solides comptences pour oprer avec succs sur les marchs.
Prendre ses prcautions
Avoir suffisamment d'argent de ct pour pouvoir vivre pendant un an
Disposer d'un capital suffisant investir uniquement ce que vous tes capable de perdre
Prendre ses prcautions
Evitez demprunter ou dhypothquer sa maison pour trader : scared money never wins
Transition en douceur vers le trading (exemple de Schwartz)
Cas du trader rencontr au Salon de lanalyse technique en mars 2000
Conseil numro 4 : !
Soyez indpendant !
vitez de suivre les conseils boursiers
Ne jamais se baser sur lopinion des autres pour prendre une position.
!Quand tout le monde pense la mme chose cest quil est temps de faire linverse
TKL Trading SchoolJ'oblige mes tudiants effectuer eux-mmes leur propre diagnostic de march et leur stratgie pour la sance.
Cest fondamental : si vous prenez une position, vous devez imprativement savoir pourquoi et t r e c a p a b l e d e l a c o u p e r rapidement si les raisons ne sont plus valables.
Etre capable dtablir son propre diagnostic de march est la meilleure manire de progresser et de
devenir bon en trading.
tre indpendantB e r n a r d B a r u c h d e m a n d a i t toujours ses courtiers de ne pas lui parler dun titre sur lequel il tait positionn.
Lors de la cration du quantum fund par G Soros et J Rogers, les deux traders ont dlibrment choisi de sinstaller en dehors de Wall Street afin de ne pas tre influencs par les analystes des grandes institutions.
Fiez-vous votre jugement !
Jesse Livermore a toujours opr de manire indpendante. I l prfrait se fier son jugement et a toujours refus de sassocier une autre personne dans son trading.
Diagnostic contrariant
en septembre 2009
Situation du Cac 40 le 2 septembre 2009
Le march a progress de 54% depuis les plus bas dessins en Mars 2009
De nombreux professionnels voquent un essoufflement probable
Table ronde au Revenu le 3 septembre 2009 9H
Configuration haussire du Cac 40 en Weekly
Pourtant, les indicateurs techniques sont
clairement haussiers
Evolution du Cac 40 aprs la table ronde
Le Cac 40 progresse de 15% depuis les plus bas
Malgr le consensus pessimiste des experts
En conclusion :
Lanalyse ne suffit pas.. Il faut galement avoir le courage de ses opinions et ne pas
hsiter se mouiller
Beaucoup de personnes nosent jamais passer laction de peur dchouer
Conseil numro 5 : !
Osez trader et acceptez de perdre
Comment je suis devenu un winner ? En apprenant perdre
Martin Schwartz
Persvrance : Il est important dy croire
!
Beaucoup de personnes veulent gagner ds le premier jour. Il vaut mieux pas. Pourquoi ?
La chance du dbutant La sensation d'argent facile
!
Beaucoup de personnes pensent quil est trs simple de gagner de largent en spculant sur les marchs
!Le trading est un mtier exigeant et il ny a pas de raccourci pour russir
If a man does not believe in himself he wont make a living in this business
Jesse Livermore
!Une personne convaincue de sa russite fera le ncessaire pour russir Une personne qui na pas confiance dans ses capacits chouera inluctablement...
!
Pour russir, vous devez croire dans vos chances de russir Si vous doutez, vous chouerez car vous n'effectuerez pas les efforts ncessaires !!!
Persvrance : Il est important dy croire
La persvrance est cl dans tous les domaines : !
Russir un concours daccs aux grandes coles Gagner une comptition sportive Gagner en trading
Quelques-uns uns des plus grands traders ont tout perdu leurs dbuts.
!Certains ont mme t ruins 3 ou 4 reprises avant de gagner rgulirement sur les marchs
Michael Marcus !Michael Marcus a t ruin cinq reprises avant de gagner de manire rgulire sur les marchs.
!
Recrut par Commodities Corp il a russi transformer un capital de dpart de $30,000 en un phnomnal $80 millions, et ce en moins de 10 ans.
Russir en trading demande un certain courage : le courage d'essayer, le courage d'chouer, le courage de russir et le courage de continuer malgr les difficults et les obstacles.
Michael Marcus
La confiance en soiMme lorsquils perdent, les grands traders ne doutent jamais. Cest ce qui fait la diffrence entre ceux qui durent dans ce mtier et ceux qui sont limins jamais.
Soros a gagn et perdu plusieurs milliards de $. Sans une confiance solide dans ses capacits, il naurait pas fait long feu
Tom Baldwin, the King !
Vritable lgende, surnomm le roi du Pit de Chicago.
!Il dbute sur les marchs en 1982 avec $25,000 en poche, une femme enceinte et aucune vritable connaissance des marchs.
Malgr toutes ces lourdes contraintes, il devient en un an
millionnaire en dollars puis lun des plus gros intervenants sur le
march des T-bonds.
Tom Baldwin, the King !
Beaucoup trop de personnes ne russiront jamais car elles
nauront pas os
Le march a toujours raison
Conseil numro 6 : !
Soyez humble !
Renault en octobre 2008Propos dun prof de finance dune grande cole durant une confrence publique :
Je me base sur les fondamentaux et jessaie de faire preuve de bon sens
Renault est valorise 7,3 Milliards d , soit 2 annes et demi de bnfices
Les usines valent 13 milliards d et les stocks avoisinent 7 milliards d soit 20
milliards d. Cest dlirant !!!
Le titre perd plus de 50 % de sa
valeur en un an
Renault en mars 2010
Le titre seffondre et vaut 10 au plus bas, soit un
cours divis par 5
En mars 2010 (un an et demi aprs), le titre vaut 34 , soit 32% de moins par rapport au niveau
doctobre 2008
La raison importe peu !
Il est inutile dessayer de comprendre les marchs financiers. Cest comme si une personne essayait de comprendre la musique. Cela na aucun sens !
Ed Seykota
!
Sortir puis rechercher la raison !
Ds que lon constate un mouvement adverse important pour lequel nous ne trouvons aucune explication plausible, nous sortons dabord de la position puis nous recherchons la raison ensuite.
Michael Marcus
La raison importe peu !
Derrire chaque mouvement majeur, il y a une force irrsistible. Cest tout ce quil importe de savoir. Il nest pas bon de chercher comprendre tout prix le pourquoi des mouvements des prix. Vous prenez le risque de perturber votre esprit avec des lments inutiles. Reconnaissez juste que le mouvement existe et tirez en profit en choisissant la direction adquate pour raliser un profit.
Jesse Livermore
Embrasser totalement lincertitude !
Un bon trader doit accepter le caractre totalement alatoire des marchs financiers
!Pertes baisse de lestime de soi Gains sensation dinvincibilit et de toute puissance
Prenez vos responsabilits !
!
Les individus refusent de se remettre en cause : Cest la faute aux autres, Cest la faute aux marchs
Embrasser totalement lincertitude
Un trader professionnel embrasse totalement lincertitude grce un
entranement spcifique et des techniques de visualisation des marchs
Top Related