119173
630545
1449
32
71
ÉpargneBrute
* Hors mouvements en dépenses et en recettesde gestion active de la dette
Investissement
Fonctionnement
Capital*
Intérêts
Dette
Plan d’équipement
Emprunt
Recettes propres
Dépenses Recettes
Produit fiscal consolidé 368,9 M.€ +3,2%
Fiscalité directe 308,1 M.€ +3,6%
Compensations fiscales 8,9 M.€ +2,8%
Reversements Grand Lyon * 51,9 M.€ +0,4%
Fiscalité indirecte 57,8 M.€ +6,5%
Dotations de l’État 110,9 M.€ -3,8%(DF, DSU, DNP,DGD, DUCS-TP, DSI)
Recettes propres 58,7 M.€ +2,4%(Produits des services et de gestion courante)
Autres recettes 34,0 M.€ +7,7%
* Attribution de compensation et dotation de solidarité
communautaire versées par le Grand Lyon depuis le passage en TPU
Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%
Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%
8,6
54,2
300,3 308,1
57,8
8,9
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
fiscalité directe
retraitée
compensations fiscales fiscalité indirecte et
taxes
BP 2012
BP 2013
Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%
111,0
2,4
57,3 58,7
2,4
108,6
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Dotations de l'Etat
hors DSUCS
DSUCS retraitée Recettes propres
BP 2012
BP 2013
●Masse salariale 313,6 M.€ + 2,0%
● Charges à caractère général 117,4 M.€ + 3,6%
Charges à caractère général retraitées + 1,2%
● Subventions droit privé 60,2 M.€ + 3,3%
Subventions droit privé retraitées + 2,9 %
● Subventions organismes publics 15,8 M.€ + 99,7%
Subventions organismes publics retraitées + 0,2%
● Frais financiers 13,5 M.€ - 3,4%
● Autres charges 38,6 M.€ +7,1%
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%
307,3
112,3
313,6
113,7
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
Masse salariale Charges à caractère général
BP 2012
BP 2013
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%
14,0
60,3
13,5
15,8
58,6
15,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Subventions aux
personnes de droit privé
Subventions aux
organismes publics
Frais financiers
BP 2012
BP 2013
Graphique n°5
ressources
27%
sécurité et prévention
des risques
6%
éducation
16%
sports
4%
solidarités
7%
espaces publics
7%
autres
4%
culture et patrimoine
21%
petite enfance
8%
119173
630545
1449
32
71
ÉpargneBrute
* Hors mouvements en dépenses et en recettesde gestion active de la dette
Investissement
Fonctionnement
Capital*
Intérêts
Dette
Plan d’équipement
Emprunt
Recettes propres
Dépenses Recettes
Détermination de l'épargne brute (M€)
BP 2012 BP 2013
Recettes de gestion 615 625 1,8%
Recettes de gestion retraitées (A) 615 625 1,7%
Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 522 544 4,4%
Dépenses de gestion retraitées (B) 529 541 2,2%
EPARGNE DE GESTION 93 81 -12,8%
EPARGNE DE GESTION RETRAITEE (C = A-B) 85,5 84,3 -1,4%
Frais financiers (D) 14,0 13,5 -3,4%
EPARGNE BRUTE (E = C-D) 71,5 70,8 -1,0%
Evolution
119173
630545
1449
32
71
ÉpargneBrute
* Hors mouvements en dépenses et en recettesde gestion active de la dette
Investissement
Fonctionnement
Capital*
Intérêts
Dette
Plan d’équipement
Emprunt
Recettes propres
Dépenses Recettes
Détermination de l'épargne brute (M€)
BP 2012 BP 2013
Recettes de gestion 615 625 1,8%
Recettes de gestion retraitées 615 625 1,7%
Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 522 544 4,4%
Dépenses de gestion retraitées 529 541 2,2%
EPARGNE DE GESTION 93 81 -12,8%
EPARGNE DE GESTION RETRAITEE 85,5 84,3 -1,4%
Frais financiers 14,0 13,5 -3,4%
EPARGNE BRUTE 71,5 70,8 -1,0%
Evolution
Structure de financement de l'investissement (M€)
BP 2012 BP 2013
Dépenses d'investissement 134 173 29,7%(y.c. subventions d'équipement)
Amortissement de la dette principale 46 49 7,1%
Epargne brute 71 71 -1,0%
Recettes propres 26 32 26,4%
Besoin de financement 82 119 44,8%
Evolution
Graphique n°5
ressources
12%
sécurité et prévention des
risques
2%
éducation
18%
culture et patrimoine
12%
petite enfance
2%
sports
11%
solidarités
9%
espaces publics
34%
autres
0%
Evolution de la dette de la Ville de Lyon et de son coût financier (M€)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
5
10
15
20
25
Encours de la dette Coût financier de la dette
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