Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013
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Transcript of Yooz - Baromètre de la dématérialisation 2013
Etat de l'art des pratiques
de dématérialisation de la
fonction finance en
PME et ETI.
Présentation Avant-première Congrès des DAF 9 juillet 2013
Synthèse résultats
2ème
édition Baromètre
Dématérialisation Finance
Edition Spéciale PME/ETI
222 Directeurs Généraux, Directeurs
Administratifs et Financiers
87%
d’entreprises de 1 à 1000 salariés
Identifier les pratiques en matière de dématérialisation des processus « finance »
Comparer les pratiques et projets entre PME/ETI et Grandes Entreprises
Mesurer leur évolution dans le temps
est l’activité Cloud
de l’éditeur ITESOFT
2ÈME ÉDITION BAROMÈTRE
EDITION SPÉCIALE PME/ETI
S’il fallait résumer le Baromètre 2013 par 3 chiffres ?
50 % d'entre eux en font un poste d'investissement prioritaire
66% des PME interrogées déclarent une intention de projets de dématérialisation dans leur département Finance ….vs 62% en 2012
75% des Directeurs financiers interrogés insatisfaits de leur circuit de traitement de la facture fournisseur
Analyse des répondants
Objectifs du DAF en PME/ETI
Analyse critique des processus de la fonction finance
Gestion des demandes d’achats
Gestion des factures fournisseurs
Dématérialisation et PME
Matûrité sur le sujet Dématérialisation
Intentions de projets
Cloud ou On-premise ?
Pla
n
Analyse des répondants
Pla
n
Un focus
ETI / Activités de services
Un focus exclusif sur les PME/ETI
55% des
répondants dans la tranche
50 à 1000 salariés
CATÉGORIES D’EFFECTIFS
DES RÉPONDANTS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1 à 49 50 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à
4999
> 5000
Baromètre PME 2012
Baromètre PME/ETI 2013
Baromètre Grands
Comptes
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Banque &
Assurance
Administration Autre Organismes
Sociaux
Distribution Industrie Services
Baromètre PME 2012
Baromètre PME/ETI 2013
Baromètre Grands
Comptes
Toujours Forte représentation des activités de service en
PME/ETI : 35%
Percée de
l’administration : 21%
SECTEURS D’ACTIVITÉ
DES RÉPONDANTS
Objectifs du DAF en PME
Une vision de sa mission consistante avec le contexte economique
Pla
n
« Réduire les coûts et faire réaliser des
économies à mon entreprise »
71%
Renforcement clair des missions prioritaires cohérent avec l’évolution de notre contexte économique
« Réduire les coûts et faire réaliser des économies » (71%, + 10 pts)
« Améliorer la productivité des collaborateurs »(50%, + 10 pts)
« Réduire les délais de traitement » (41%, + 4 pts)
Evolution remarquable de l’axe Traçabilité (+18 pts)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Faire réaliser des économies
Améliorer la productivité
Réduire les délais de traitement
Améliorer la trésorerie de l'entreprise
Contribuer au développement des ventes
Améliorer la traçabilité
Contribuer à la préservation de
l'environnement
Baromètre PME/ETI 2013
Baromètre PME 2012
OBJECTIFS DU DAF EN PME
1/2
Chez les grands comptes
« Réduire les coûts et faire réaliser des
économies à mon entreprise »
Réduire les délais de traitement
Faire réaliser des économies à l’entreprise
Améliorer la productivité
Faire réaliser des économies à l’entreprise
Améliorer la productivité
Réduire les délais de traitement
1
Baromètre PME
Baromètre
Grands comptes
2
3
Les grands comptes sont plus attachés à l’efficacité des processus en vue de « réduire les délais »
Les contraintes économiques paraissent moins ressenties
OBJECTIFS DU DAF EN PME
2/2
Analyse critique des processus
Une mobilisation sur les processus « vitaux » en PME/ETI
Pla
n
75% des DAF PME/ETI
insatisfaits de leur circuit de
traitement facture
fournisseur
Baromètre PME
Baromètre Grands comptes
ANALYSE CRITIQUE DES
PROCESSUS 1/2
Emission et comptabilisation
des factures clients
Gestion des paiements
fournisseurs
Réception, enregistrement
factures fournisseurs
Processus les
+ performants
Processus les
- performants
Circuit d’approbation
facture fournisseur
Rapprochement données
commandes / factures
Gestion commandes
Paiement factures
Gestion litiges
Réception, enregist.
factures fournisseurs
Rapprochement des données
commandes/factures
Création et validation des
demandes d’achats
Circuit d’approbation
de la facture fournisseur
Traitement des factures
fournisseurs : investissement nécessaire pour plus de 1 DAF
sur 2
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Approbation facture
fournisseur
Rapprochement
commandes/factures
Commandes fournisseurs
Création et validation
demandes d'achats
Réception, enregistrement
factures fournisseurs
Factures clients
Paiements fournisseurs
Quels processus prioritaires pour optimisation ?
1 Enregistrement factures fournisseurs (46%)
2 Approbation des factures fournisseurs (45%)
3 Rapprochement factures / commandes (40%)
ANALYSE CRITIQUE DES
PROCESSUS 2/2
Baromètre
PME 2012
Baromètre
PME/ETI 2013
Gestion des demandes d’achat
Pla
n
Organisée mais peu informatisée
Une démarche efficace de
validation des achats
66% des PME/ETI gèrent un processus de validation des demandes d’achat
Moins de la moitié (46%) sous forme informatisée
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Oui
Non
Ne sais pas
GESTION DES DEMANDES
D’ACHATS 1/2
Baromètre
PME 2012
Baromètre
PME/ETI 2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Sous forme papier
Processus
dématérialisé externe au
système comptable
Processus
dématérialisé intégré au
système comptable
Une démarche efficace de
validation des achats en PME/ETI
38% des PME/ETI évaluent à moins de 5€ le coût de traitement d’une DA ; ce chiffre est de 28% chez les Grands comptes
GESTION DES DEMANDES
D’ACHATS 2/2
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Moins de 5€ De 5 à 10€ Plus de 10€ Ne sais pas
Baromètre PME 2012
Baromètre PME/ETI 2013
Grands Comptes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Moins de 10 jrs De 10 à 20 jrs Plus de 20 jrs Ne sais pas
Baromètre PME/ETI 2013
81% des PME/ETI évaluent le délai de traitement d’une DA à moins de 10 jours
Gestion des factures fournisseurs
Coûts et délais : tendance à l’homogénéisation des comportements entre PME/ETI et Grands comptes
Pla
n
Gestion des factures
fournisseurs :
Tendance à l’homogénéisa
-tion
Très forte homogénéité des chiffres concernant le délai de traitement entre PME/ETI et Grands comptes
0%
11%
22%
32%
43%
54%
Moins de 10€ + de 10€ Ne sais pas
Baromètre PME 2012
Baromètre PME/ETI 2013
Baromètre Grands Comptes
11% des PME/ETI estiment le coût moyen de traitement d’une facture supérieur à 10 € ; ce chiffre est de 40% dans les grandes entreprises.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Moins de 10 jours Plus de 10 jours Ne sais pas
Baromètre PME 2012
Baromètre PME/ETI 2013
Grands Comptes
GESTION DES FACTURES
FOURNISSEURS 1/1
Dématérialisation et PME/ETI
Evolution du couple Mentalité / Matûrité P
la
n
Une vision réaliste mais réductrice
de la dématérialisation
Pour vous, la dématérialisation de documents dans la fonction finance, c’est avant tout ? « L’archivage électronique »
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
L'archivage électronique et la possibilité de les consulter
au format électronique
L'échange de documents numérisés ou PDF
Des workflow impliquant les acteurs concernés
L'EDI ou l'émission à la source sous forme électronique
La reconnaissance automatique des documents
L'échange de documents sur une plateforme web
DÉMAT DES DOCUMENTS EN
PME/ETI 1/5
+8
+8
+10
Baromètre
PME 2012
Baromètre
PME/ETI 2013
Une perception pertinente et réaliste des
bénéfices de la dématérialisation
La dématérialisation : pour quels bénéfices ? Des réponses à rapprocher des objectifs prioritaires du DAF : Optimisation délais, coûts, qualité et pilotage
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Réduire les délais
Réduire les coûts
Améliorer la qualité et la fiabilité
Améliorer le contrôle interne
Sécuriser les traitements
Améliorer le pilotage du processus
Améliorer la trésorerie
Je ne sais pas
Autre
DÉMAT DES DOCUMENTS EN
PME/ETI 2/5
Baromètre
PME 2012
Baromètre
PME/ETI 2013
Démat’ Factures : taux d’équipement
en progression de 15 pts
à 32%
Taux d’équipement
0%
8%
16%
24%
EDI Dématérialisation
fiscale
Numérisation
avec
reconnaissance
automatique
Baromètre PME 2012
Baromètre PME/ETI 2013
Baromètre Grands Comptes
DÉMAT DES DOCUMENTS EN
PME/ETI 3/5
Sur le même panel de technologies, 64% des grands comptes sont équipés
+6 +2
+7
Une claire progression de la
maturité de la démat’ chez les
DAF en PME / ETI
Freins à la mise en place ?
1 DAF /2 estime mal connaître les technologies de dématérialisation
Le frein technique principal est la crainte de l’intégration à leur existant informatique
Un frein économique … la crainte de coûts disproportionnés au regard des volumes adressés
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Méconnaissance
Complexité de l'intégration
Coût trop élevé
Risque sur les impacts
sociaux
Craintes relatives aux
contrôles fiscaux
Autre
Je ne sais pas
DÉMAT DES DOCUMENTS EN
PME/ETI 4/5
Baromètre
PME 2012
Baromètre
PME/ETI 2013
-13
-20
-8
… même si le
retard est encore significatif avec les
grands comptes
0 %
10 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
50 %
6 0 %
70 %
B aromèt re PM E 2 0 12
B aromèt re PM E/ ET I 2 0 13
B aromèt re Grands C ompt es
DÉMAT DES DOCUMENTS EN
PME/ETI 5/5
Intention de projets
Le mouvement est décidément lancé P
la
n
En route vers la dématérialisation !
66% de projets
déclarés
+ 4 pts
Avez-vous un projet de dématérialisation de documents dans votre département Finance ?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Non, il n'existe aucun
projet
Oui, à moins de 6 mois
Oui, dans un délai de 6 à
12 mois
Oui, dans un délai de
plus de 12 mois
Je ne sais pas
INTENTION DE PROJETS
1/2
Baromètre
PME 2012
Baromètre
PME/ETI 2013
Le Cloud reste privilégié par les
PME/ETI
Les solutions en mode SaaS ont remporté en peu de temps l’adhésion des PME/ETI. Ceci s’expliquant aisément par l’adéquation évidente du modèle SaaS aux petites et moyennes structures (faible investissement, prix adapté à la consommation…).
La pénétration du modèle SaaS chez les grands comptes est un peu plus longue à se faire sentir.
0%
8%
16%
24%
32%
40%
Préférence
pour une
solution en
SaaS
Préférence
pour une
solution on-
premise
Recours à un
prestataire
Autres NSP/Mixte
Baromètre PME 2012
Baromètre PME/ETI 2013
Baromètre Grands Comptes
INTENTION DE PROJETS
2/2
www.yooz.fr
Etat de l'art des pratiques
de dématérialisation de la
fonction finance en
PME et ETI.