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1020
Número de póliza: 2009-09-000046 Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogales Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936] Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont. Afectación: 18/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009 Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez Envió al diario: Jose Luis Bravo TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $747,720.26 19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $747,720.26 5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $650,191.53 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $650,191.53 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $97,528.73 19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $97,528.73 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $747,720.26 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $747,720.26 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $747,720.26 19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $747,720.26 1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $747,720.26 19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $747,720.26 1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $747,720.26 19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $747,720.26 Sumas iguales: $2,243,160.78 $2,243,160.78 Page 1 of 1020 Banobras - Intranet corporativa 5/22/2015 http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Número de póliza: 2009-09-000046Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $747,720.26
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $747,720.26
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $650,191.53
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $650,191.53 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $97,528.7319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $97,528.73 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $747,720.26 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $747,720.26
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $747,720.26
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $747,720.26
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $747,720.26
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $747,720.26
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $747,720.26
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $747,720.26 Sumas iguales: $2,243,160.78 $2,243,160.78
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Número de póliza: 2009-09-000047Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $168,218.54
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $168,218.54
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $146,276.99
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $146,276.99 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $21,941.5519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $21,941.55 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $168,218.54 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $168,218.54
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $168,218.54
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $168,218.54 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $168,218.54 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $168,218.54 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $168,218.5419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $168,218.54 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $12,603.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $12,603.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $12,603.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,603.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $12,603.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $12,603.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $12,603.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,603.00
Sumas iguales: $529,861.62 $529,861.62
Número de póliza: 2009-09-000051Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
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Afectación: 17/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $275,134.67
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $275,134.67
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $239,247.54
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $239,247.54 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $35,887.1319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $35,887.13 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $275,134.67 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $275,134.67
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $275,134.67
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $275,134.67 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $275,134.67 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $275,134.67 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $275,134.6719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $275,134.67 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $20,549.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $20,549.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $20,549.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,549.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $20,549.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $20,549.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $20,549.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,549.00
Sumas iguales: $866,502.01 $866,502.01
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Número de póliza: 2009-09-000053Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $556,237.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $556,237.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $483,684.3519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $483,684.35 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $72,552.6519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $72,552.65 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $556,237.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $556,237.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $556,237.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $556,237.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $556,237.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $556,237.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $556,237.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $556,237.00 Sumas iguales: $1,668,711.00 $1,668,711.00
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Número de póliza: 2009-09-000054Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,632,755.66
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,632,755.66
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $1,419,787.53
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,419,787.53 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $212,968.1319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $212,968.13 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,632,755.66 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,632,755.66
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,632,755.66
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,632,755.66
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,632,755.66
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,632,755.66
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,632,755.66
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,632,755.66 Sumas iguales: $4,898,266.98 $4,898,266.98
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Número de póliza: 2009-09-000056Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,176,965.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,176,965.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $1,023,447.8319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,023,447.83 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $153,517.1719360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $153,517.17 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,176,965.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,176,965.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,176,965.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,176,965.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,176,965.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,176,965.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,176,965.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,176,965.00 Sumas iguales: $3,530,895.00 $3,530,895.00
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Número de póliza: 2009-09-000058Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $647,267.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $647,267.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $562,840.8719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $562,840.87 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $84,426.1319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $84,426.13 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $647,267.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $647,267.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $647,267.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $647,267.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $647,267.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $647,267.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $647,267.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $647,267.00 Sumas iguales: $1,941,801.00 $1,941,801.00
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Número de póliza: 2009-09-000059Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $987,097.39
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $987,097.39
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $858,345.56
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $858,345.56 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $128,751.8319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $128,751.83 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $987,097.39 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $987,097.39
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $987,097.39
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $987,097.39
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $987,097.39
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $987,097.39
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $987,097.39
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $987,097.39 Sumas iguales: $2,961,292.17 $2,961,292.17
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Número de póliza: 2009-09-000060Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,764,396.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,764,396.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $1,534,257.3919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,534,257.39 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $230,138.6119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $230,138.61 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,764,396.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,764,396.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,764,396.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,764,396.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,764,396.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,764,396.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,764,396.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,764,396.00 Sumas iguales: $5,293,188.00 $5,293,188.00
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Número de póliza: 2009-09-000061Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 22/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,897,513.09
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,897,513.09
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $1,650,011.38
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,650,011.38 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $247,501.7119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $247,501.71 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,897,513.09 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,897,513.09
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,897,513.09
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,897,513.09
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,897,513.09
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,897,513.09
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,897,513.09
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,897,513.09 Sumas iguales: $5,692,539.27 $5,692,539.27
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Número de póliza: 2009-09-000062Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 24/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $134,884.12
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $134,884.12
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $117,290.54
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $117,290.54 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $17,593.5819360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $17,593.58 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $134,884.12 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $134,884.12
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $134,884.12
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $134,884.12 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $134,884.12 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $134,884.12 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $134,884.1219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $134,884.12 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $10,127.50 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $10,127.50 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $10,127.5019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $10,127.50 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $10,127.5019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $10,127.50 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $10,127.50 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $10,127.50
Sumas iguales: $424,907.36 $424,907.36
Número de póliza: 2009-09-000063Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
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Afectación: 22/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $530,535.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $530,535.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $461,334.7819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $461,334.78 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $69,200.2219360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $69,200.22 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $530,535.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $530,535.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $530,535.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $530,535.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $530,535.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $530,535.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $530,535.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $530,535.00 Sumas iguales: $1,591,605.00 $1,591,605.00
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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Número de póliza: 2009-09-000064Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 24/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $930,061.91
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $930,061.91
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $808,749.49
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $808,749.49 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $121,312.4219360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $121,312.42 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $930,061.91 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $930,061.91
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $930,061.91
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $930,061.91
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $930,061.91
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $930,061.91
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $930,061.91
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $930,061.91 Sumas iguales: $2,790,185.73 $2,790,185.73
Page 13 of 1020Banobras - Intranet corporativa
5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Número de póliza: 2009-09-000065Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $115,973.26
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $115,973.26
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $100,846.31
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $100,846.31 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $15,126.9519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $15,126.95 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $115,973.26 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $115,973.26
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $115,973.26
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $115,973.26 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $115,973.26 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $115,973.26 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $115,973.2619360000000000000255 CONTROL 1.000000 $115,973.26 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $8,672.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $8,672.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $8,672.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $8,672.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $8,672.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $8,672.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $8,672.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $8,672.00
Sumas iguales: $365,263.78 $365,263.78
Número de póliza: 2009-09-000066Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
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Afectación: 25/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $685,346.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $685,346.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $595,953.0419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $595,953.04 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $89,392.9619360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $89,392.96 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $685,346.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $685,346.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $685,346.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $685,346.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $685,346.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $685,346.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $685,346.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $685,346.00 Sumas iguales: $2,056,038.00 $2,056,038.00
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Número de póliza: 2009-09-000067Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,145,908.38
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,145,908.38
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $1,866,007.29
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,866,007.29 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $279,901.0919360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $279,901.09 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,145,908.38 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,145,908.38
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,145,908.38
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,145,908.38
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $2,145,908.38
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,145,908.38
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $2,145,908.38
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,145,908.38 Sumas iguales: $6,437,725.14 $6,437,725.14
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Número de póliza: 2009-09-000068Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $895,160.76
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $895,160.76
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $778,400.66
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $778,400.66 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $116,760.1019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $116,760.10 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $895,160.76 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $895,160.76
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $895,160.76
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $895,160.76
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $895,160.76
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $895,160.76
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $895,160.76
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $895,160.76 Sumas iguales: $2,685,482.28 $2,685,482.28
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Número de póliza: 2009-09-000069Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 24/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $678,231.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $678,231.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $589,766.0919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $589,766.09 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $88,464.9119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $88,464.91 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $678,231.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $678,231.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $678,231.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $678,231.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $678,231.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $678,231.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $678,231.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $678,231.00 Sumas iguales: $2,034,693.00 $2,034,693.00
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Número de póliza: 2009-09-000070Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $157,084.69
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $157,084.69
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $136,595.38
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $136,595.38 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $20,489.3119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $20,489.31 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $157,084.69 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $157,084.69
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $157,084.69
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $157,084.69 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $157,084.69 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $157,084.69 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $157,084.6919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $157,084.69 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $11,764.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $11,764.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $11,764.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $11,764.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $11,764.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $11,764.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $11,764.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $11,764.00
Sumas iguales: $494,782.07 $494,782.07
Número de póliza: 2009-09-000071Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Afectación: 21/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $599,914.35
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $599,914.35
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $521,664.65
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $521,664.65 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $78,249.7019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $78,249.70 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $599,914.35 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $599,914.35
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $599,914.35
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $599,914.35 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $599,914.35 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $599,914.35 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $599,914.3519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $599,914.35
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $45,345.00
19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $45,345.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $45,345.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $45,345.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $45,345.00
19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $45,345.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $45,345.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $45,345.00
Sumas iguales: $1,890,433.05 $1,890,433.05
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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Número de póliza: 2009-09-000072Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 22/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $281,046.59
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $281,046.59
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $244,388.34
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $244,388.34 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $36,658.2519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $36,658.25 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $281,046.59 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $281,046.59
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $281,046.59
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $281,046.59 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $281,046.59 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $281,046.59 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $281,046.5919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $281,046.59 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $21,225.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $21,225.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $21,225.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $21,225.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $21,225.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $21,225.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $21,225.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $21,225.00
Sumas iguales: $885,589.77 $885,589.77
Número de póliza: 2009-09-000075Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
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Afectación: 28/Sep/2009 Elaboración: 01/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $471,338.60
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $471,338.60
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $409,859.65
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $409,859.65 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $61,478.9519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $61,478.95 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $471,338.60 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $471,338.60
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $471,338.60
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $471,338.60 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $471,338.60 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $471,338.60 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $471,338.6019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $471,338.60
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $35,031.00
19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $35,031.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $35,031.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $35,031.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $35,031.00
19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $35,031.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $35,031.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $35,031.00
Sumas iguales: $1,484,077.80 $1,484,077.80
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Número de póliza: 2009-09-000076Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Sep/2009 Elaboración: 01/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,405,998.80
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,405,998.80
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $2,092,172.87
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,092,172.87 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $313,825.9319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $313,825.93 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,405,998.80 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,405,998.80
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,405,998.80
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,405,998.80
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $2,405,998.80
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,405,998.80
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $2,405,998.80
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,405,998.80 Sumas iguales: $7,217,996.40 $7,217,996.40
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Número de póliza: 2009-09-000077Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Sep/2009 Elaboración: 01/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,852,139.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,852,139.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $1,610,555.6519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,610,555.65 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $241,583.3519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $241,583.35 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,852,139.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,852,139.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,852,139.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,852,139.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,852,139.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,852,139.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,852,139.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,852,139.00 Sumas iguales: $5,556,417.00 $5,556,417.00
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Número de póliza: 2009-09-000078Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Sep/2009 Elaboración: 01/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $277,518.64
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $277,518.64
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $241,320.55
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $241,320.55 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $36,198.0919360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $36,198.09 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $277,518.64 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $277,518.64
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $277,518.64
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $277,518.64 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $277,518.64 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $277,518.64 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $277,518.6419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $277,518.64 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $20,520.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $20,520.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $20,520.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,520.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $20,520.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $20,520.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $20,520.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,520.00
Sumas iguales: $873,595.92 $873,595.92
Número de póliza: 2009-09-000079Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
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Afectación: 29/Sep/2009 Elaboración: 01/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $550,120.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $550,120.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $478,365.2219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $478,365.22 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $71,754.7819360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $71,754.78 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $550,120.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $550,120.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $550,120.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $550,120.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $550,120.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $550,120.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $550,120.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $550,120.00 Sumas iguales: $1,650,360.00 $1,650,360.00
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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Número de póliza: 2009-09-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Sep/2009 Elaboración: 01/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,573,412.67
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,573,412.67
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $1,368,184.93
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,368,184.93 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $205,227.7419360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $205,227.74 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,573,412.67 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,573,412.67
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,573,412.67
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,573,412.67
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,573,412.67
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,573,412.67
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,573,412.67
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,573,412.67 Sumas iguales: $4,720,238.01 $4,720,238.01
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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Número de póliza: 2009-09-000081Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2009 Elaboración: 02/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez
REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $3,334.4819360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $3,334.48 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $2,899.55 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,899.55 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $434.93 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $434.93 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $3,334.48 19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $3,334.48
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $2,899.55
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,899.55 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $434.9319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $434.93
Sumas iguales: $6,668.96 $6,668.96
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Número de póliza: 2009-09-000082Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2009 Elaboración: 02/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez
TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $167,384.56
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $167,384.56
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $145,551.79
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $145,551.79 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $21,832.7719360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $21,832.77 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $167,384.56 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $167,384.56
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $167,384.56
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $167,384.56 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $167,384.56 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $167,384.56 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $167,384.5619360000000000000255 CONTROL 1.000000 $167,384.56 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $12,395.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $12,395.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $12,395.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,395.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $12,395.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $12,395.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $12,395.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,395.00
Sumas iguales: $526,943.68 $526,943.68
Número de póliza: 2009-09-000083Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.
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Afectación: 30/Sep/2009 Elaboración: 02/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,264,099.04
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,264,099.04
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $1,099,216.56
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,099,216.56 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $164,882.4819360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $164,882.48 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,264,099.04 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,264,099.04
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,264,099.04
19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,264,099.04
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,264,099.04
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,264,099.04
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,264,099.04
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,264,099.04 Sumas iguales: $3,792,297.12 $3,792,297.12
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Número de póliza: 2009-09-000084Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2009 Elaboración: 02/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $631,656.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $631,656.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $549,266.0919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $549,266.09 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $82,389.9119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $82,389.91 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $631,656.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $631,656.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $631,656.00
19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $631,656.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $631,656.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $631,656.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $631,656.00
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $631,656.00 Sumas iguales: $1,894,968.00 $1,894,968.00
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Número de póliza: 2009-09-000085Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2009 Elaboración: 02/Oct/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez
REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.49280 SEPTIEMBRE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $283.5019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $283.50 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $283.50 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $283.50 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $3,326.27 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,326.27 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $498.94 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $498.94 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $3,825.2119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,825.21 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $283.50 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $283.50 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $283.5019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $283.50 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $3,825.21 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,825.21
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $3,326.27
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,326.27 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $498.9419360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $498.94
Sumas iguales: $8,217.42 $8,217.42
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Número de póliza: 2009-09-000090Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2009 Elaboración: 14/Oct/2009
Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López
Envió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,135,442.14
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $1,135,442.14
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $1,135,442.14
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,135,442.14
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $2,622,041.41
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,622,041.41 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $2,622,041.41 19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $2,622,041.41
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $1,166,293.93
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $1,166,293.93 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $1,166,293.93 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,166,293.93
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $2,276,781.00
19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,276,781.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $2,276,781.0019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $2,276,781.00
Sumas iguales: $7,200,558.48 $7,200,558.48
Número de póliza: 2009-09-000032Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Page 33 of 1020Banobras - Intranet corporativa
5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $192,855.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $192,855.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $167,700.0019360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $167,700.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $25,155.0019360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $25,155.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $192,855.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $192,855.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $192,855.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $192,855.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $192,855.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $192,855.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $192,855.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $192,855.00 Sumas iguales: $578,565.00 $578,565.00
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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp
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Número de póliza: 2009-09-000035Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $251,532.00 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $251,532.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $218,723.48
19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $218,723.48 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $32,808.5219360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $32,808.52 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $251,532.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $251,532.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $251,532.0019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $251,532.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $251,532.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $251,532.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $251,532.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $251,532.00 Sumas iguales: $754,596.00 $754,596.00
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Número de póliza: 2009-09-000037Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $102,303.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $102,303.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $88,959.1319360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $88,959.13 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $13,343.8719360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $13,343.87 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $102,303.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $102,303.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $102,303.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $102,303.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $102,303.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $102,303.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $102,303.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $102,303.00 Sumas iguales: $306,909.00 $306,909.00
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Número de póliza: 2009-09-000039Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Sep/2009 Elaboración: 28/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $459,511.00
19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $459,511.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $399,574.78
19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $399,574.78 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $59,936.2219360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $59,936.22 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $459,511.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $459,511.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $459,511.00
19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $459,511.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $459,511.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $459,511.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $459,511.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $459,511.00 Sumas iguales: $1,378,533.00 $1,378,533.00
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Número de póliza: 2009-09-000042Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $260,439.00 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $260,439.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $226,468.70
19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $226,468.70 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $33,970.3019360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $33,970.30 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $260,439.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $260,439.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $260,439.0019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $260,439.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $260,439.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $260,439.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $260,439.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $260,439.00 Sumas iguales: $781,317.00 $781,317.00
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Número de póliza: 2009-09-000043Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $113,719.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $113,719.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $98,886.0919360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $98,886.09 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $14,832.9119360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $14,832.91 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $113,719.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $113,719.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $113,719.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $113,719.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $113,719.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $113,719.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $113,719.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $113,719.00 Sumas iguales: $341,157.00 $341,157.00
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Número de póliza: 2009-09-000044Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $777,951.00
19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $777,951.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)
000000 000000 01 / mn $676,479.13
19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $676,479.13 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $101,471.8719360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $101,471.87 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $777,951.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $777,951.00
1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $777,951.00
19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $777,951.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $777,951.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $777,951.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $777,951.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $777,951.00 Sumas iguales: $2,333,853.00 $2,333,853.00
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Número de póliza: 2009-09-000045Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $102,856.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $102,856.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $89,440.0019360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $89,440.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $13,416.0019360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $13,416.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $102,856.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $102,856.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $102,856.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $102,856.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $102,856.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $102,856.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $102,856.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $102,856.00 Sumas iguales: $308,568.00 $308,568.00
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Número de póliza: 2009-09-000046Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $236,296.00 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $236,296.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $205,474.78
19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $205,474.78 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $30,821.2219360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $30,821.22 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $236,296.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $236,296.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $236,296.0019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $236,296.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $236,296.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $236,296.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $236,296.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $236,296.00 Sumas iguales: $708,888.00 $708,888.00
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Número de póliza: 2009-09-000047Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $271,162.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $271,162.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $235,793.0419360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $235,793.04 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $35,368.9619360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $35,368.96 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $271,162.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $271,162.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $271,162.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $271,162.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $271,162.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $271,162.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $271,162.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $271,162.00 Sumas iguales: $813,486.00 $813,486.00
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Número de póliza: 2009-09-000048Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]
Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador
Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 22/Sep/2009 Elaboración: 30/Sep/2009
Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario: Jose Luis Bravo
TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $259,657.00 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $259,657.00
5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $225,788.70
19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $225,788.70 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $33,868.3019360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $33,868.30 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $259,657.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $259,657.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $259,657.0019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $259,657.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)
000000 000000 01 / mn $259,657.00
19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $259,657.00
1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002
