SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.· Operaciones y saldos con partes vinculadas 24 13....

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    SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.

    Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre

    de 2014 e Informe de Gestin, junto con el Informe de Auditora independiente

  • 2

    ndice

    Informe de Auditora de Cuentas Anuales 3

    Memoria Anual 2 1. Actividad de la Sociedad 8 2. Bases de presentacin de las cuentas anuales 11 3. Distribucin del resultado 13 4. Principios contables y normas de registro y valoracin 14 5. Inversiones financieras 17 6. Efectivo y otros activos lquidos equivalentes 18 7. Informacin sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 18 8. Patrimonio Neto y Fondos propios 19 9. Deudas a corto plazo 20 10. Administraciones Pblicas y Situacin fiscal 20 11. Ingresos y gastos 23 12. Operaciones y saldos con partes vinculadas 24 13. Retribuciones al Consejo de Administracin y a la Alta Direccin 25 14. Participaciones en sociedades con actividades similares por parte de los Administradores 25 15. Otra informacin 26 16. Informacin sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 27 17. Hechos posteriores al cierre 27

    Informe de Gestin 29 1. Origen y antecedentes 30 2. Traslado del domicilio social y administracin efectiva 31 3. Legislacin aplicable 33 4. Explicacin de las cifras al 31 de diciembre de 2014 34 5. Beneficios por accin al 31 de diciembre de 2014 36 6. Adquisicin de acciones propias 36 7. Principales riesgos de la Sociedad 37 8. Hechos posteriores al 31 de diciembre de 2014 38 9. Perspectivas 2015 39 10. Participaciones en sociedades con actividades similares por parte de los Administradores 39 11. Informe Anual de Gobierno Corporativo 39 Anexo 1 40 Anexo 2 42

    Diligencia de Formulacin de Cuentas Anuales 91

  • 3

    Informe de Auditora de Cuentas Anuales Ejercicio 2014

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    SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.

    Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre

    de 2014 e Informe de Gestin

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    Memoria Anual Ejercicio 2014

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    BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    (Euros)

    Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio ACTIVO Memoria 2014 2013 (*) PASIVO Memoria 2014 2013 (*)

    ACTIVO NO CORRIENTE 266.597.702 266.597.702 PATRIMONIO NETO Nota 8 264.442.949 266.490.633 Inversiones empresas Grupo y asociadas largo Nota 5.1 266.597.702 266.597.702 FONDOS PROPIOS- 264.442.949 266.490.633 Instrumentos de patrimonio 266.597.702 266.597.702 Capital 267.577.040 267.577.040 Capital escriturado 267.577.040 267.577.040 Reservas -4.055.193 -4.211.445 Legal y estatutarias 156.252 - Primera aplicacin PGC -4.211.445 -4.211.445 Resultados negativos de ejercicios anteriores - -1.228.592 Resultado del ejercicio 921.102 4.353.630 ACTIVO CORRIENTE 273.147 17.542 PASIVO CORRIENTE 2.427.900 124.611 Existencias 9.196 5.000 Deudas empresas Grupo y asociadas corto Nota 12 2.387.801 51.000 Anticipo a proveedores 9.196 5.000 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 40.102 73.611 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 253.954 2.100 Proveedores Nota 16 29.054 68.488 Clientes por ventas y prestaciones de servicios - 2.100 Acreedores varios Nota 16 377 - Otros crditos con las Administraciones Pblicas Nota 10.1 253.954 - Otras deudas con las Administraciones Pblicas Nota 10.1 10.668 5.123 Efectivo y otros activos lquidos equivalentes Nota 6 9.997 10.442 Tesorera 9.997 10.442 TOTAL ACTIVO 266.870.849 266.615.244 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 266.870.849 266.615.244 (*) Importes re-expresados (vase Nota 2.f))

    Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del alance a 31 de diciembre de 2014

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    SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.

    CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    (Euros)

    Notas de la Ejercicio Ejercicio

    Memoria 2014 2013

    OPERACIONES CONTINUADAS

    Importe neto de la cifra de negocios Nota 11.1 1.238.105 156.295

    Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio 1.209.306 156.295

    Prestaciones de servicios 28.799 -

    Gastos de personal -13.105 -

    Sueldos, salarios y asimilados -9.494 -

    Cargas sociales -3.611 -

    Otros gastos de explotacin Nota 11.2 -280.045 -190.198

    Servicios exteriores -276.772 -186.926

    Tributos -3.273 -3.272

    Otros resultados -4 -7.000

    RESULTADO DE EXPLOTACIN 944.951 -40.903

    Gastos financieros Nota 12 -23.849 -

    Por deudas con empresas del Grupo y asociadas -23.849 -

    Deterioro y resultado enajenaciones instrumentos financieros - 4.394.533

    Deterioros y prdidas Nota 11.3 - 4.394.533

    RESULTADO FINANCIERO -23.849 4.394.533

    RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 921.102 4.353.630

    Impuestos sobre beneficios Nota 10.2 - -

    RESULTADO DEL EJERCICIO 921.102 4.353.630

    Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de prdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

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    ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

    (Euros)

    Ejercicio Ejercicio

    2014 2013

    RESULTADO DE LA CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS (I) 921.102 4.353.630

    TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) - -

    TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS (III) - -

    TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) 921.102 4.353.630

    Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2014

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    SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.

    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

    (Euros)

    Reservas Resultados

    Reserva primera de ejercicios Resultado Capital Legal aplicacin PGC anteriores del Ejercicio TOTAL SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 267.577.040 - - -581.257 -647.335 266.348.448

    Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 4.353.630 4.353.630 Otras variaciones del patrimonio neto - - - -647.335 647.335 -

    - Distribucin del resultado - - - -647.335 647.335 -

    SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 267.577.040 - - -1.228.592 4.353.630 270.702.078

    Ajuste primera aplicacin PGC (Nota 2.f) - - -4.211.445 - - -4.211.445

    SALDO AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 267.577.040 - -4.211.445 -1.228.592 4.353.630 266.490.633

    Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 921.102 921.102 Otras variaciones del patrimonio neto - 156.252 - 1.228.592 -4.353.630 -2.968.786 - Distribucin del resultado - 156.252 - 1.228.592 -4.353.630 -2.968.786

    SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 267.577.040 156.252 -4.211.445 - 921.102 264.442.949

    Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2014

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    SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.

    ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    (Euros)

    Notas de la Ejercicio Ejercicio Memoria 2014 2013 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN (I) 631.540 -52.365 Resultado del ejercicio antes de impuestos 921.102 4.353.630 Ajustes al resultado: -1.185.457 -4.550.828 - Correcciones valorativas por deterioro - -4.394.533 - Gastos financieros Nota 12 23.849 - - Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio Nota 11.1 -1.209.306 -156.295 Cambios en el capital corriente -289.562 -11.462 - Existencias -4.196 - - Deudores y otras cuentas a cobrar -251.854 -2.100 - Acreedores y otras cuentas a pagar -33.512 -9.362 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacin 1.185.457 156.295 - Pagos de intereses -23.849 - - Cobros de dividendos Notas 11.1 y 5.1 1.209.306 156.295 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIN (III) -631.985 51.000 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 2.336.801 51.000 - Emisin de deudas con empresas del Grupo y asociadas Nota 12 2.336.801 51.000 Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -2.968.786 - - Dividendos Nota 3 -2.968.786 - AUMENTO/DISMINUCIN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) -445 -1.365 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 10.442 11.807 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9.997 10.442

    Las Notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

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    SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. Memoria del Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

    1. Actividad de la Sociedad SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A (en adelante la Sociedad), anteriormente denomin