Rapport financier 2003 - CMM · Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature 17 20 20...

Déposé le 23-04-2004

RAPPORT FINANCIER 2003

Exercice terminé le 31 décembre

Code géographique : CM663

Nom officiel : Communauté métropolitaine de Montréal

Type d'organisme municipal : Communauté métropolitaine ou rurale

Code :05


TABLE DES MATIÈRES

PAGE

RAPPORTS

Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier sur le rapport financier 5

ÉTATS FINANCIERS

BilanActivités financièresActivités d'investissementCoût des services municipauxSurplus (déficit) accumuléRéserves financières et fonds réservésInvestissement net dans les éléments d'actif à long termeÉvolution de la situation financière

89

101112131415

Notes complémentaires aux états financiers 16

Tableau 1 - Dépenses par objets Tableau 2 - Dette à long terme Tableau 3 - Financement des projets en cours Tableau 4 - Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés Tableau 5 - Endettement total net à long terme

Analyse des revenus

Autres revenus de sources locales Transferts

Analyse des dépenses de fonctionnementAnalyse du coût des services municipauxAnalyse des dépenses d'investissement selon leur nature

17

202021

2628

303234

S2

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Analyse des dépenses en immobilisations de la fonction Sécurité publique 34

2

Rapport du vérificateur externe sur les états financiers 6

18

Tableau 6 - Surplus (déficit) accumulé par activités 22 Tableau 7 - Réserves financières et fonds réservés par activités 23

Répartitions aux municipalités membres 25

Analyse de la rémunération 29

Tableaux complémentaires

Rapport du vérificateur général sur les états financiers (s'il y a lieu) 6.1


AUTRES RENSEIGNEMENTS

Sommaire des répartitions aux municipalités membres 36

Fonds de roulement - analyse du capital engagéFonds de roulement - capital autorisé

S3

Analyse des projets en coursAnalyse des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermésAnalyse des subventions à recevoir pour le remboursement de la dette à long termeEmprunts à long terme approuvés et non contractésQuestionnaireAutres données

383839

424344454849

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

Attestations du greffier ou du secrétaire-trésorier

Analyse du service de la dette40

3

Répartition à chaque municipalité membre de l'endettement total net à long terme 37

Déposé le 23-04-2004S4

Code géographique :Communauté métropolitaine de MontréalOrganisme : CM663

MEMBRES DU CONSEIL

PRÉFET OU PRÉSIDENT Gérald Tremblay

FONCTIONNAIRES

DIRECTEUR GÉNÉRAL

TRÉSORIER OUSECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Massimo Iezzoni

Me Claude Séguin

CONSEILLERS OU AUTRES MEMBRES

Gilles Vaillancourt Georges BosséClaude Dauphin Alan DeSousaLaurent Dugas Alvaro FarinacciHelen Fotopulos James V. InfantinoRobert Libman Bill MurchieLuis Miranda Michel PrescottFrancine Sénécal Frank ZampinoAndré Boileau Jean-Jacques BeldiéJacques Olivier Jean GérinMichel Latendresse Claude CarignanChantal Deschamps Gilles PelletierJean-Marc Robitaille Pierre BourbonnaisRéjean Boyer André J. CôtéJacques Moreau

4

ÉVALUATEUR

SECRÉTAIRE Claude Séguin

AUTRES


ÉTATS FINANCIERS



ACTIFActif à court termeEncaissePlacements temporaires

Débiteurs (note 5)Stocks (note 6)Tranche exigible des créances à long terme (note 9)Autres actifs (note 7)

Encaisse et placements affectés (note 4)

Propriétés destinées à la revente (note 8)

Placements à long terme (note 10)

Créances à long terme (note 9)

Immobilisations (note 11)

PASSIF ET AVOIR DES CONTRIBUABLESPassif à court termeDécouvert bancaireEmprunts temporairesCréditeurs et frais courus (note 12)Provision pour contestations d'évaluation (note 13)Revenus reportés (note 14)Versements exigibles sur la dette à long terme (note 15)

Subventions reportées (note 11)

Avoir des contribuables

Dette à long terme (note 15)

Surplus (déficit) accumuléMontants à pourvoir dans le futur (note 18)Réserves financières et fonds réservésInvestissement net dans les éléments d'actif à long terme

Engagement contractuel (note 20)Éventualités (note 24)

S8

6

7

2

3

4

5

1

11

12

9

10

13

8

19

20

15

16

17

18

14

22

23

21

29

25

26

27

28

24

20022003

BILAN

172 417 34 190 824

2 285 028

9 180 36 657 449

343 816

37 001 265

10 399 650

10 399 650

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2 172 320

24 085 479 343 816

26 601 615

37 001 265

278 723 23 075 075

154 337 1 007 435

28 792 24 544 362

537 294

25 081 656

4 701 409

4 701 409

4 701 409

2 022 609

17 820 344 537 294

20 380 247

25 081 656

8

AU 31 DÉCEMBRE 2003



2003

S9

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003

2002

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RevenusTaxesPaiements tenant lieu de taxes

TransfertsAutres revenus de sources locales

Administration généraleDépenses de fonctionnement

Sécurité publiqueTransportHygiène du milieuSanté et bien-êtreAménagement, urbanisme et développementLoisirs et cultureÉlectricitéFrais de financement

Remboursement de la dette à long terme Autres activités financières

Transfert à l'état des activités d'investissement

Surplus accumulé affecté

AffectationsSurplus (déficit) accumulé non affecté

Financement à long terme des

Surplus (déficit) de l'exercice

Surplus (déficit) des activités financièresavant affectations

Réserves financières et fonds réservés Virement de (Virement à)

Surplus (déficit) avant financement

activités financières (note 17)

RéalisationsBudget Réalisations

2

5

6

7

13

14

9

10

11

12

8

19

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21

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28

26

1 267 390 15 278 882 68 092 772

3 078 273

258 607 3 027 486

24 290 336 5 784 682

25 200 000

3 460 61 642 844

35 082 61 677 926

6 414 846

1 411 600 610 024

6 265 135 (4 243 511)

2 171 335

2 171 335

1

250 000 18 425 000 70 221 500

4 337 100

515 200 2 890 700

26 357 400 11 324 800 25 384 300

12 000 70 821 500

70 821 500

(600 000)

600 000

600 000

803 927 15 187 733 67 309 560

246 424 2 441 783

16 695 073 4 991 953

24 984 000

2 469 52 652 342

223 837 52 876 179

14 433 381

1 340 259

14 366 801 (13 026 542)

1 406 839

1 406 839

3 290 640

à long terme des activités financières

9

Répartitions aux municipalités membres Ensemble des municipalités 3 51 546 500 51 317 900 Certaines municipalités 4

15

16

( () )( )

51 546 500



2003

S10


2002

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Sources de financement

Transfert des activités financièresTaxes générales spéciales


Surplus accumulé non affectéAutres sources

Surplus accumulé affectéFonds réservés

Emprunts à long terme émis

Dépenses d'investissement

Administration générale

Hygiène du milieu Transport

Santé et bien-êtreAménagement, urbanisme et développement

Sécurité publique

Loisirs et cultureÉlectricité

35 082

35 082

35 082

223 837

223 837

223 837

13

12

11

8

9

10

16

14

15

18

17

21

19

20

22

Immobilisations et autres investissementsTaxes de secteur

Immobilisations et autres investissementsContributions des promoteurs

Transferts conditionnelsAutres

Surplus (déficit) de l'exercice

1

2

3

6

7

10

Répartitions aux municipalités membres Ensemble des municipalités 35 082 4 223 837 Certaines municipalités 5

Dép

osé

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-200

4

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2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 28

30 31 32 33 34 35 36 37

39 40 41 42 43 44 45 46

258

607

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11



S12

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉEXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ Virement de Virement à Solde

NON AFFECTÉ - solde au 1 1 412 585 1

Redressement aux exercices antérieurs 2

Solde redressé 1 412 585 3

Affectation - activités financières 1 411 600 (1 411 600)4 5

Affectation - activités d'investissement 6 7

Affectation - surplus accumulé affecté 8 9 10

Affectation - réserves financières 11 12 13

Affectation - fonds réservés 14 15 16

Surplus (déficit) de l'exercice 2 171 335 2 171 335 17 18

Autres (préciser)

- 19 20 21

22 23 24

NON AFFECTÉ - solde au 31 décembre 2 171 335 1 411 600 2 172 320 25 26 27

AFFECTÉ - solde au 1 610 024 28

Redressement aux exercices antérieurs 29

610 024 30

610 024 (610 024)31 32 33

34 35

36 37 38

39 40 41

6 265 135 6 265 135 42 43 44

Autres (préciser)45 46 47

48 49 50

AFFECTÉ - solde au 31 décembre (note 16) 6 265 135 6 875 159 51 52 53

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 8 436 470 8 286 759 2 172 320 54 55 56

Solde redressé

Affectation - activités financièresAffectation - activités d'investissementAffectation - surplus accumulé non affectéAffectation - réserves financièresAffectation - fonds réservés

-

- -

er janvier

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12

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10 17 31 38 45 52

11 18 32 39 46 53

12 19 33 40 47 54

13 20 34 41 48 55

14 21 35 49 56

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74 81 88 95 102

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75 82 89 96 103

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13



S14

20022003

INVESTISSEMENT NET DANS LES ÉLÉMENTS D'ACTIF À LONG TERME

Solde au 1

Redressement aux exercices antérieurs

Solde redressé

Ajouter Acquisitions d'immobilisations

Acquisitions de placements à long terme Émission de créances à long terme Amortissement des subventions reportées Remboursement de la dette à long terme Autres (préciser) - -

Acquisitions de propriétés destinées à la revente

Déduire Dispositions et radiations d'immobilisations

Dispositions de placements à long terme Amortissement des immobilisations Réduction de créances à long terme Subventions reportées

Autres (préciser) - -

Dispositions de propriétés destinées à la revente

Émission de dettes à long terme Activités d'investissement Activités financières

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

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18

21

22

19

20

12

23

24Solde au 31 décembre

537 294

537 294

35 082

35 082

228 560

228 560

343 816

504 622

504 622

223 837

223 837

191 165

191 165

537 294

14


er janvier



S15

20022003

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Activités de fonctionnementSurplus (déficit) de l'exerciceÉléments n'impliquant aucun mouvement de liquidités Affectations Autres (préciser)

2

1

Les liquidités sont composées de l'encaisse, des placements temporaires, de l'encaisse et des placements affectés, du découvert bancaire et desemprunts temporaires.

2 171 335

4 243 511

1 406 839

13 026 542

Éléments n'affectant pas le fonctionnement Transfert à l'état des activités d'investissement 6

5 6 414 846

35 082

- 4

14 433 381

223 837 Remboursement de la dette à long terme 7

Autres (préciser)

-

Variation nette des éléments hors caisse Débiteurs Stocks Autres actifs Créditeurs et frais courus Provision pour contestations d'évaluation

10

11

12

14

13

15

16

Dons

6 449 928

(1 277 593)

19 612 5 698 241

14 657 218

(814 021)

122 752 754 318

Revenus reportés 17

Activités d'investissementAcquisitions d'immobilisations

18

19

10 890 188

(35 082)

14 720 267

(223 837)Acquisitions de placements à long terme 20

Autres (préciser)

- 23

24 (35 082) (223 837)

Activités de financementÉmission de dettes à long terme Remboursement de la dette à long termeMontants à recouvrer de tiersAutres (préciser)

26

25

27

- 29

Augmentation (diminution) des liquiditésSituation des liquidités au début

Situation des liquidités à la fin

30

31

32

33

10 855 106 23 508 135

34 363 241

14 496 430 9 011 705

23 508 135

- 3

Cessions d'immobilisations 8

- 9

Cessions d'immobilisations 21

- 22

- 28

15



S16-1


EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

2. Énoncé des principales conventions comptables

A) États financiers cumulés

B) Comptabilité d'exercice

C) Stocks

D) Immobilisations

(préciser)E) Autres éléments

1. Statuts de l'organisme municipalLa Communauté métropolitaine de Montréal ("La Communauté") est un organisme de

réglementation, planification, coordination et de financement dans l'exercice des

compétences qui lui sont conférées par la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

(L.R.Q., c. C-37, 01).

Les états financiers sont présentés conformément aux principes comptables généralement

reconnus conformément aux dispositions du Manuel de la présentation financière municipale

publié par le Ministère des Affaires municipales,du Sport et du Loisir et compte tenu de

la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal.

Les opérations de la Communauté sont enregistrées selon la méthode de comptabilité

d'exercice. Les revenus sont comptabilisés de façon brute afin d'enregistrer l'ensemble

des activités économiques. Les dépenses sont comptabilisées lorsque les biens ou les

services sont rendus.

N/A

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. L'amortissement d'ameublement est établi

linéairement selon la durée de vie utile de 5 ans. La méthode d'amortissement régressif à

taux constant est utilisée pour l'équipement informatique sur une durée de vie utile de 3

ans.

Les immobilisations, acquises durant l'exercice, sont réparties comme suit :

Ameublement: 5163 $

Équipements informatiques: 29919 $

Utilisation d'estimations:

La préparation des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus

en comptabilité municipale exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses

qui touchent les éléments d'actif et de passif présentés, incluant la divulgation de

l'actif et du passif éventuels à la date des états financiers, et les produits et les

charges présentés pour la période. Les résultats réels pourraient différer des

estimations.

16-1


S16-1 (2)


EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

3. Modification de convention comptableN/A

Placements temporaires:

Les placements temporaires,constitués de dépôts à terme, sont présentés au moindre du coût

et de la juste valeur.

16-1

Déposé le 23-04-2004S16-2


2003 2002

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS

5.

Taxes municipales Taxes scolaires Taxes-certificats de vente pour défaut de paiementdes taxes Gouvernement du Canada et ses entreprises Gouvernement du Québec et ses entreprises Organismes municipauxAutres (préciser) - -

19

11

12

13

14

15

16

17

18

Une provision pour créances douteusesa été déduite des débiteurs 20

Intérêts courus

90 591 1 775 549

191 614

227 274

2 285 028

Débiteurs

Stocks (préciser)

- - - -

6.

21

22

23

24

25

Encaisse et placements affectés

- -

1

2

4.

Réserves financières (préciser)

Fonds réservés (préciser) - - - -

4

5

6

7

10

- 3

- -

8

9

pour le régime de retraite

103 539 883 074

(5)

20 827

1 007 435

154 337

154 337

16-2


Note

Note

Note


S16-3


2003 2002


Autres actifs

- -

26

27

7.

Dépenses reportées (préciser)

-Autres (préciser) - -

29

30

32

33

-28

Frais payés d'avance

31Office municipal d'habitation

9 180

9 180

Propriétés destinées à la reventeImmeubles de la réserve foncière Immeubles industriels municipaux Immobilisations en cours Autres

8.34

35

36

37

38

9. Créances à long termePrêts à un office municipal d'habitation Prêts sur immeubles industriels municipaux Prêts à un fonds d'investissement Autres créances Montants à recouvrer de tiers pour le remboursement de la dette à long terme (note 15)

39

40

41

42

43

Moins: Tranche exigible des créances à long terme

44

45

46

Placements à long termeParticipation dans une société d'économie mixte Autres participations

Placements affectés Autres placements

10.47

48

49

50

16-3


Note

Note

Note

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51

52

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28 792

28 792

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2003

2002

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112

113

114

115

116

117

120

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108

221

889

221

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122

123

124

125

126

127

128

129

130

132

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131

133

121

537

294

537

294

537

294

S16-4

16-4

16-4


S16-5


2003 2002


Provision pour contestations d'évaluation13.

Dépôts et retenues de garantieGouvernement du Canada et ses entreprises

135

136Salaires et déductions à la source à payer

Société québécoise d'assainissement des eauxOrganismes municipaux Commissions scolaires Intérêts courus à payer sur la dette à long terme

138

139

142

148

Gouvernement du Québec et ses entreprises

137

Fournisseurs

141

Autres courus et passifs (préciser) - - - -

140

143

144

145

146

147

12. Créditeurs et frais courus

980 052

Régime supplém. de retraiterégime de retraite des employ.

108 038 37 500

8 123 882

1 121 535 28 643

10 399 650

472 905 39 250 37 500

2 979 715

1 017 702 154 337

4 701 409

14. Revenus reportés

Taxes perçues d'avanceCessions d'actifs à long terme Immeubles industriels municipaux Autres actifsAutres (préciser) - -

149

150

151

152

153

154

16-5


Note

Note

Déposé le 23-04-2004S16-6


2003 2002


155

162

15. Dette à long terme

Obligations et billets Monnaie canadienne Monnaies étrangères Taux d'intérêt variant de

Échéant de Autres dettes à long terme Gouvernement du Québec et ses entreprises Organismes municipaux AutresDettes en cours de refinancement

156

157

158

159

160

163

Moins: Versements exigibles à court terme

161

La répartition de la dette à long terme s'établit de la façon suivante :Sommes accumulées Revenus reportés Surplus accumulés affectés Fonds réservés (préciser) - - -

164

165

166

167

168

Montant à recouvrer de tiers Gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises Organismes municipaux Autres tiersMontant à la charge D'une partie des contribuables ou des municipalités membres

membres

169

170

171

172

173

174

176

Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les cinq prochaines années sont les suivants :

Obligationset billets

Autres dettesà long terme

Total

178

179

180

181

177 187

183

184

185

186

188

189

190

191

182 2004 2005 2006 2007 2008

à à

%,

16-6


De l'ensemble des contribuables ou des municipalités

De la municipalité 1751

Note

1. S'adresse uniquement aux Organismes publics de transport en commun qui sont sous le contrôle d'une municipalité locale.


S16-7



Financement à long terme des activités financières17.

Surplus accumulé affecté

-

20022003

16.

- - - - - - - - -

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

acquisit. d'équi.et de donneésétude-transport métropolitainétude gouvernance et fiscalitédépenses imprévues

235 024 75 000

100 000 200 000

610 024

16-7


Note


S16-8


18. Montants à pourvoir dans le futur

Les mesures transitoires relatives aux normes comptables en vigueur depuis le 1 janvier 2000 ont été réparties en fonction des méthodes décrites ci-dessous :


Revenus : (préciser la méthode)

Dépenses : (préciser la méthode)

200331 décembre20031er janvier

Les ajustements résultant des normes comptables en vigueur depuis le 1 janvier 2000 se détaillent comme suit pour l'exercice terminé le 31 décembre

Revenus

- -

220212203

204

205

213

214

221

222

Solde au Activités Solde aufinancières

-

206 215 223

2003

Déduire

Dépenses Salaires et avantages sociaux Autres

207

208

216

217

224

225

209 218 226

210 219 227

Intérêts - dette à long terme 211 228

229

er

16-8


er

Note


S16-9



19. Fonds de roulement

20. Engagements contractuels

21. Régime de retraite

22. Compétences municipales déléguées ou assumées

N/A

Les engagements contractuels au 31 décembre 2003 totalisent 3,158,000$ et se répartissent

comme suit:

Bail:les montants exigibles,jusqu'au 31 janvier 2009, en vertu du bail pour locaux loués

totalisent 3,158,000$. Les loyers annuels seront: (2004)370,750$;(2005)399,280$;(2006)

540,830$;(2007)571,100$;(2008)573,800$;(2009)702,240$.

La Communauté s'est engagée en 2003 à gérer un fonds de 6M$ dont 3M$ proviennent de ses

budgets pour la mise en valeur des espaces bleus étant donné que les projets sont financés

à parts égales par la Communauté et le ministère des Affaires municipales, du Sport et du

Loisir. Des projets ont été approuvés pour la totalité du budget prévu en 2003. Aucun

déboursé n'a été effectué au 31 décembre 2003. Les sommes prévues (3M$)ont été affectées

au fonds du developpement métropolitain.

La Communauté a également affecté au fonds du développement métropolitain un montant de

1.4M$(1M$ en 2002 et 400,000$ en 2003)suite à la décision concernant l'acquisition de

boisés de valeur écologique aux fins de conservation et comportant une contribution

financière pouvant atteindre 1.4M$. Aucun projet n'avait été approuvé au 31 décembre 2003.

Le régime de retraite des employés de la Communauté a été enregistré auprès de la Régie

des rentes sous le #31886 et les résultats financiers seront présentés dans un fonds

distinct du fonds général. Au 31 décembre 2003, les cotisations des participants et de

l'employeur, au titre des services courants, totalisent 249,465$ (227562$ en 2002). De

plus, un montant de 104,440$ (307,342$ en 2002), au titre de services passés a été

comptabilisé au 31 décembre 2003 à l'état des activités financières du fonds général. Ces

montants représentent l'écart entre les valeurs des obligations de la Communauté envers

certains de ses employés et l'estimation des sommes disponibles en vertu des régimes de

retraite de leurs employeurs précédents. Le montant final de ce passif ne sera connu que

lors de la finalisation des ententes de transferts.

N/A

16-9



S16-9 (2)



23. Informations concernant les organismes périmunicipaux et supramunicipaux

24. Éventualités

a) Cautionnement et garantie

b) Auto-assurance

c) Poursuites

Autres notes (selon les besoins)25.

d) Autres (préciser)

Les dépenses de la Communauté sont à la charge de toutes les municipalités dont le

territoire est compris dans le sien et sont réparties en proportion de leur potentiel

fiscal respectif. En vertu de l'article 156 de sa loi constitutive, la Communauté doit

contribuer, selon les conditions qu'elle détermine, au financement des équipements

métropolitains.

En matière de logement social, La Communauté doit, en vertu des articles 153 et 153.1,

verser les contributions que les municipalités sont tenues de verser à leurs divers

organismes et cela en fonction des divers programmes.

N/A

N/A

N/A

Instruments financiers:

a)Risque de crédit:

La Communauté n'est exposée à aucun risque important à l'égard d'un débiteur ou d'une

quelconque contrepartie.

b) Juste valeur des instruments financiers:

La valeur comptable de l'encaisse, des placements temporaires,des débiteurs ainsi que

des créditeurs se rapproche de leur juste valeur du fait que ces éléments ont des

échéances relativement brèves.

Logement social:

Les disponibilités du fonds de logement social pourront être affectées à des projets en

cours de réalisation conformément aux obligations imposées à la Communauté en vertu des

articles 152 à 153.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal.



Communauté métropolitaine de MontréalOrganisme : Code géographique : CM663


TABLEAU COMPLÉMENTAIRE 1

2002

Activitésfinancières

Activitésd'investissement TotalOBJETS

2003

Rémunération Élus Employés 2

Cotisations de l'employeur Élus

Transport et communication4 Employés

Services professionnels, techniques et autres Honoraires professionnels Services techniques Autres

Location Location, entretien et réparation

Entretien et réparationBiens durables Travaux de construction Achats de biens Biens non durables

Autres biens non durables Fournitures de services publics

Frais de financement Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux

D'autres tiers du Canada et leurs entreprises

Autres organismes

Autres frais de financement

Organismes municipaux Contributions à des organismes

Organismes gouvernementaux

S17

5

6

7

8

9

10

3

11

12

16

17

13

14

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19

15

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

41

42

44

45

46

47

48

49

50

43

53

54

58

59

55

56

57

51

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35 082

526 159 526 159 1 922 425

76 301 456 262 474 866

2 372 073 651 416 289 173

398 760 4 762

35 082

176 712

3 460

DÉPENSES PAR OBJETS

523 108 1 657 456

52 829 622 680 527 264

1 946 679 217 354

46 504

398 519 59 271

223 837

161 424

2 469

Répartition des dépenses 60

Autres 35 61 54 290 475 54 290 475 46 436 785 20 36 62

21 37 63

Autres objets Créances douteuses ou irrécouvrables Autres 23

22

39

38

65

64

24 40 66 61 642 844 35 082 61 677 926 52 876 179

17

Des gouvernements du Québec et

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Communauté métropolitaine de MontréalOrganisme : Code géographique : CM663

TABLEAU COMPLÉMENTAIRE 5

S21

1

2

4

5

6

7

8

10

11

3

14

15

20

21

17

18

19

12

13

Dette à long terme (note 15)

Déduire

à long terme Montants à recouvrer de tiers Subventions relatives aux dépenses d'investissement à financer Montants non utilisés d'emprunts à long terme contractés Autres (préciser)

- -

Ajouter Dépenses d'investissement à financer

Autres (préciser)

- -

Endettement net à long terme

Quote-part dans la dette nette à long terme d'autres organismes Municipalité régionale de comté Communauté métropolitaine Régie intermunicipale

Autres organismes municipaux Autres organismes

Endettement total net à long terme

Réseau d'électricité (inclus ci-dessus)

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

21


9 Dépenses d'activités financières à financer

16 Organisme public de transport

Sommes accumulées pour le remboursement de la dette

Secteur

22

23

25

26

27

28

29

31

32

24

33

30

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44

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18

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23


RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

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25

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109

110

111

112

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116

59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

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25

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2



SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Autres

Sécurité publique

2003

Transport

Transport collectif Autres

Matières résiduelles

Autres

S28

2002


ANALYSE DES REVENUS

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Police Protection contre les incendies Sécurité civile Autres

Réseau routier

Hygiène du milieu

Réseau de distribution de l'eau potable Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Traitement des eaux usées Réseaux d'égouts

2

5

14

4

9

19

22

6

8

7

12

13

18

15

16

17

23

Autres Promotion et développement économique

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Autres

Activités récréatives Loisirs et culture

29

30

31

32

34

35

26


Évaluation 1


3

Cours d'eau 20

Protection de l'environnement 21

Logement social 24

Autres 25

26

Aménagement, urbanisme et zonage 27

Rénovation urbaine 28

Activités culturelles Bibliothèques 33

Électricité 36

Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres

10

11




Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement

Sécurité publique

S29

Loisirs et culture Électricité Autres

AUTRES REVENUS Impositions de droits Licences et permis Droits de mutation immobilière

Amendes et pénalités Intérêts Cessions d'actifs à long terme Immeubles industriels municipaux Autres actifs Contributions des promoteurs

AUTRES SERVICES RENDUS

ANALYSE DES REVENUS

Autres

2003 2002

RéalisationsBudget RéalisationsAUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

1

2

3

7

8

11

12

14

15

16

18

24

TOTAL DES SERVICES RENDUS AUX ORGANISMESMUNICIPAUX 5

9

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1 267 390

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163 667

640 260

803 927

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250 000

250 000

250 000

27


Autres

13

Transport en commun Contributions des usagers Transport régulier

19

Transport adapté

20

Transport scolaire

21

Autres

22

Contributions des automobilistes

23

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite) Service de la dette et autres frais de financement Service de la dette Intérêts et autres frais sur la dette à long terme Remboursement de la dette à long terme Autres frais de financement

6

27

28

29

30

31



Subventions gouvernementales Regroupement municipal (PAFREM)

Réorganisation municipale Neutralité

Compensation pour TGE - FSFAL

S30

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Protection contre les incendies Sécurité civile Autres

Réseau routier Transport

Autres

Autres

Hygiène du milieu Approvisionnement et traitement de l'eau potable

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Réseau de distribution de l'eau potable

Police

2003 2002RéalisationsBudget RéalisationsTRANSFERTS


Sécurité publique

Subventions gouvernementales

Traitement des eaux usées Réseaux d'égouts Matières résiduelles

Autres

1

2

3

12

16

23

28

4

27

5

13

14

15

26

29

30

34

31

2 187 733 2 425 000 2 187 733

ANALYSE DES REVENUS

Péréquation Villes-centres

AutresAutres transferts inconditionnels

6

9

10

11

28


Programme d'aide financière aux MRC 8

Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté

20

21

Transport scolaire 22

Transport aérien 24

Transport par eau 25

Cours d'eau 32

Protection de l'environnement 33

Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres

Diversification des revenus 7

17

18

19



S31

2003 2002RéalisationsBudget RéalisationsTRANSFERTS

Aménagement, urbanisme et développement

Promotion et développement économique Autres

Loisirs et culture Activités récréatives Activités culturelles Bibliothèques

Électricité

Autres transferts conditionnels

10

11

4

5

3

7

8

9

6 16 149

13 000 000

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15 278 882

3 000 000

13 000 000

18 425 000

18 425 000

13 000 000

15 187 733

15 187 733

ANALYSE DES REVENUS

Autres

29


Aménagement, urbanisme et zonage Rénovation urbaine

2

1

75 000

Rémunération

Catégories d'emplois

Cols bleusPoliciersPompiersPompiers volontaires

(transport en commun)

22

23

17

18

16

20

19

28,00

59,75

ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATIONEXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003

Cadres et contremaîtresProfessionnels et cols blancs 15

14 8,00 23,75

Conducteurs et opérateurs

Élus21 31,75

32

33

27

28

26

30

29

526 159

2 448 584

25

24 656 354 1 266 071

31 1 922 425 42

43

37

38

36

40

39

76 301

532 563

35

34 186 865 269 397

41 456 262 52

53

47

48

46

50

49

602 460

2 981 147

45

44 843 219 1 535 468

51 2 378 687

Cotisations TOTAL

annéepersonnes/

Effectifsde l'employeur

Santé et bien-être Logement social Autres

12

13



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil Application de la loi

Greffe Gestion financière et administrative

2003

Police Protection contre les incendies Sécurité civile Autres

Protection de l'environnement

S32

HYGIÈNE DU MILIEU Eau et égouts

Traitement des eaux usées Réseaux d'égouts

Autres

2002


1

2

3

4

6

12

11

9

10

26

30

38

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Évaluation 5

Gestion du personnel

13

Autres 25

Réseau de distribution de l'eau potable 28

Matières résiduelles Déchets domestiques Cueillette et transport Élimination

Cours d'eau

31

32

37

39

7

8

Autres

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT

Réseau routier Voirie municipale

Éclairage des rues Enlèvement de la neige

14

15

16

Circulation et stationnement 17

Transport collectif18 Transport en commun

23 Transport aérien24 Transport par eau

29

Matières secondaires Cueillette et transport Traitement

33

34

Élimination des matériaux secs 35

36

1 065 900 616 575 1 012 973

1 704 224 361 076

3 078 273

258 607

3 027 486

3 027 486

1 963 263 710 802

3 290 640

246 424

2 441 783

2 441 783

2 858 600 412 600

4 337 100

515 200

515 200

2 890 700

2 890 700

258 607

30


19 Opération du réseau20 Entretien des véhicules 21 Entretien des bâtisses et des autres actifs22 Autres 246 424

Approvisionnement et traitement de l'eau potable27



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Inspection des aliments Logement social Autres

Aménagement, urbanisme et zonage Rénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biens Promotion et développement économique Industries et commerces

S33

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2003 2002


1

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Tourisme Autres Autres

12

5

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Activités récréatives Centres communautaires Patinoires intérieures et extérieures Piscines, plages et ports de plaisance Parcs et terrains de jeux

Expositions et foires

LOISIRS ET CULTURE

Autres 19

13

14

15

16

18

Centres communautaires Bibliothèques Patrimoine Musées et centres d'exposition

Activités culturelles21

22

23

Autres ressources du patrimoine Autres 25

24

20

26

27

ÉLECTRICITÉ 28

FRAIS DE FINANCEMENT

30

31

32

Dette à long terme Intérêts Autres frais Autres frais de financement

29

24 290 336

24 290 336

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25 384 300

25 384 300

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2 469

2 469

31


Parcs régionaux - gestion et exploitation 17

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396

33



Infrastructures

Conduite d'égout Conduite d'aqueduc Usines de traitement de l'eau potable Parcs et terrains de jeux Sites d'enfouissement et incinérateurs

S38

Terrains de stationnement Système d'éclairage des rues

Édifices administratifs

Améliorations locatives

Véhicules - autresAmeublement et équipement de bureau

AutresTerrainsAutres

Usines et bassins d'épuration

Placements à long termeAutres

Propriétés destinées à la revente

Bâtiments

Édifices communautaires

RéalisationsBudget

ANALYSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LEUR NATURE

Autres infrastructuresRéseau d'électricité

Chemins, rues, routes et trottoirs Ponts, tunnels et viaducs

PoliceProtection contre les incendies

IMMOBILISATIONS

AUTRES INVESTISSEMENTS

Créances à long terme

ANALYSE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE

Autres


4

5

11

17

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21

22

23

24

27

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30

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15

20

25

26

35 082

35 082

35 082


34

Véhicules de transport en commun 16

Véhicules

Abribus 19

Machinerie, outillage et équipement


AUTRES RENSEIGNEMENTS



géographique Municipalité Montant

124 094 250 350 603 795 410 230

95 123 9 975

229 468 101 783 257 757

48 057 469 175 110 323 102 986 176 314 159 996 264 501 189 252

5 190 890 38 362 82 232

8 008 111 729

5 930 881 163 484 356 707

42 906 120 973 572 628

28 391 778 258 123 150 667

64 422 91 353

119 834 48 246 10 163

937 693 68 941

327 898 76 022

168 302 266 619 153 079 192 149

S40

Code

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003SOMMAIRE DES RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES

7002257040730157300573030590306702057010570056000567050590356702572010711006701560028650056705571050710957106058227730256401557025670457400566023570357106572032570307107072020710556001355057730205901557020670357303567030

BeauharnoisBeloeilBlainvilleBoisbriandBois-des-FilionCalixa-LavalléeCandiacCarignanChamblyCharlemagneChâteauguayContrecoeurDelsonDeux-MontagnesHudsonLa PrairieL'AssomptionLavalLéryLes CèdresL'Île-CadieuxL'Île-PerrotLongueuilLorraineMascoucheMcMastervilleMercierMirabelMontréalMont-Saint-HilaireNotre-Dame-de-l'Île-PerrotOkaOtterburn ParkPincourtPointe-CalumetPointe-des-CascadesRepentignyRichelieuRosemèreSaint-AmableSaint-Basile-le-GrandSaint-ConstantSainte-Anne-des-PlainesSainte-Catherine

Ensemble des municipalités

36




1 51 546 500

409 233 99 009

335 020 532 154

38 176 50 532 64 591

264 837 58 767 25 858 54 497 59 156 40 628 24 317

1 079 887 404 288 365 669

19 542 73 071

S40

Code


59010720157301072005670405703372025711055506567005570456701060020710756400859020710837109059025

Sainte-JulieSainte-Marthe-sur-le-LacSainte-ThérèseSaint-EustacheSaint-IsidoreSaint-Jean-BaptisteSaint-Joseph-du-LacSaint-LazareSaint-Mathias-sur-RichelieuSaint-MathieuSaint-Mathieu-de-BeloeilSaint-PhilippeSaint-SulpiceTerrasse-VaudreuilTerrebonneVarennesVaudreuil-DorionVaudreuil-sur-le-LacVerchères

36 (2)




3 51 546 500

2

S40

Code


Certaines municipalités

36 (3)




1

S41

Code

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

37

RÉPARTITION À CHAQUE MUNICIPALITÉ MEMBRE



FONDS DE ROULEMENTANALYSE DU CAPITAL ENGAGÉ

RÉSOLUTIONN° DATE

OBJETDE L'ENGAGEMENT

MONTANTINITIAL 2003 2002

1 2TOTAL

CAPITAL AUTORISÉEXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003

RÈGLEMENT MONTANTN° AUTORISÉ

CAPITAL AUTORISÉ AU 1

Augmentation À même le surplus accumulé

Par l'imposition d'une taxe spéciale

Diminution

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CAPITAL AUTORISÉ AU 31 DÉCEMBRE


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12

15

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13

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11

14

ANALYSE DES TAXES À RECEVOIR


Exercices antérieurs

2003

Exercice 2002

Exercice 2001

321Exercice

à recevoir nettes

Taxescréances

douteuses

Provision pourTaxes

à recevoir

CM663

ANALYSE DU SERVICE DE LA DETTE


Service de la dette

TotalIntérêtset autres

Remboursementdette à long terme

À la charge de De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux Des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises D'autres tiers

19

22

25

28

16

23

26

29

20

24

27

30

21

17 18

39

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1

44

S55 44



QUESTIONNAIRE

S56


1.personnel de l'organisme municipal ?Les états financiers ont-ils été préparés par le

La municipalité a-t-elle versé au cours de l'exercice des

a) le montant total versé en 2003

Si oui, indiquer les montants suivants :

b) le solde estimatif au 31 décembre engagements en vertu du règlement concerné

subventions en vertu de l'article 542.1 de la Loi sur les cités etvilles ou de l'article 1008 du Code municipal du Québec,d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité,de la disposition transitoire et finale prévue à l'article 82 duchapitre 77 des lois de 1996 ou de l'article 94.5 de laLoi sur la Société d'habitation du Québec (LRQ, c.S-8) ?

5.

2003 des

1 2

OUI NON

16 17

18

19

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X

Au cours de l'exercice, les échéances relatives auremboursement des prêts du fonds de roulementont-elles été respectées ?

2.

4 5 X3

S.O.

4. La municipalité a-t-elle un vérificateur général ? 14 15

45

L'organisme municipal offre-t-il à ses employés actifs ou retraités des avantages de retraite ?

3.76 X

Si oui, indiquer le nombre pour chaque type de régime.

- Prestations déterminées

- Cotisations déterminées

- REÉR collectif

- Régime de retraite des élus municipaux (RRÉM)

- Régime de prestations supplémentaires des élus municipaux (RPSÉM)

- Autres

8 29

9

10

11 11

12

13



QUESTIONNAIRE (suite)

S57

résidentiels en vertu de l'article 244.27 LFM

c) Dégrèvement en vertu de l'article 244.15 LFM

6.

d) Réduction du taux de la taxe sur les immeubles non

OUI NONLa municipalité a-t-elle appliqué les mesures fiscales suivantes ?

7 86

S.O.

10 119

e) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM

- Pour le rôle d'évaluation foncière

- Pour le rôle de la valeur locative

f) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM

g) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM

h) Subvention en vertu de l'article 244.20 LFM

La municipalité a-t-elle appliqué, pour l'exercice terminéle 31 décembretransitoire des taux de certaines taxes foncières(art. 253.54 à 253.62 LFM) ?

7.

1312

1514

17 1816

20 2119

23 2422

La municipalité a-t-elle offert le paiement des taxesen plusieurs versements (art. 252 LFM) ?

Si oui, indiquer le nombre de versements.

8.

25 26

27 28

29

2003, la mesure de diversification

46

l'article 244.29 LFMa) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de

21

b) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM 4 53




QUESTIONNAIRE (suite)EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

S58 47

La MRC a-t-elle compétence à l'égard de municipalités régiespar le CMQ en matière de gestion des matières résiduelles (CMQ, art. 678.0.1) ?

11.

5 6

OUI NONLa MRC a-t-elle délégué l'exercice de sa compétence en

21

Si oui, indiquer le nom des organismes parties à l'entente

matière d'évaluation à une autre MRC, à une municipalité ouà une communauté métropolitaine (LFM, article 195) ?

conclue à cet effet ainsi que la durée de l'entente.

9.

La MRC a-t-elle conclu une entente avec une autre MRCpour l'exécution de travaux, l'organisation et l'administrationde services ou pour l'exercice en commun de toutes autresfonctions (CMQ, article 678) ?

Si oui, indiquer l'objet de l'entente ainsi que le nom de la MRCpartie à l'entente.

3 4

10.

2003

La MRC a-t-elle accepté la délégation d'un pouvoir du gouvernement du Québec ou de l'un de ses ministres ou

12.

7 8organismes (CMQ, art. 10) ?

Si oui, indiquer quels pouvoirs ont été acceptés par la MRC et quelles sont les municipalités assujetties à ces compétences.



AUTRES DONNÉES

S59

Adresse

ORGANISME MUNICIPAL

Télécopieur

Courriel

Montréal

1002, rue Sherbrooke ouest Bureau 2400

(514) 350-2550

(514) 350-2599

[email protected]

Me Claude Séguin

(514) 350-2562

(514) 350-2599

[email protected]

Marc Jutras c.a

KPMG

Comptables agrées

[email protected]

(514) 840-2239

2000, rue McGill College bureau 1900

(514) 840-2101


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48

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