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-10

40

90

140

190

P

e

r

s

o

n

n

e

s

 

Dépassement de la capacitéd'accueil

2012 2011 2012 2011

Actif Passif  Liquidité 91'831.59 86'288.14 Créanciers 102'467.29 89'582.09 

Débiteurs 35'822.55 28'889.85 Provisions 17'734.90 16'941.20 

Transitoires 1'212.65 1'554.30 Transitoires 7'221.25 8'765.65 

Immobilisation Fonds à affectations limités 1'443.35 1'443.35 

Total 128'866.79 116'732.29 Total 128'866.79 116'732.29 

2012 2011 2012 2011

Charges du personnel Produits d'exploitationSalaires 545'345.95 522'484.15 Frais de pension 56'675.80 54'954.35 

Charges sociales 93'089.15 88'891.15 Escomptes & intérêts 402.15 415.65 

 Autres charges du personnel 16'367.50 5'316.80 Dons & autres produits

Total charges du personnel 654'802.60 616'692.10  Contributions ville de Lausanne 869'986.05 850'000.00 

Total des produits 927'064.00 905'370.00 

Frais généraux

Dépenses médicales - -  Hors exploitationVivres & boissons 46'722.10 48'949.75  Dons 3'040.60 5'400.00 

Entretien & investissements 108'106.25 114'055.50  Total hors exploitations 3'040.60 5'400.00 Loyers & leasing 102'960.00 102'497.50 

 Amortissement - -  Excédent de charges 19'029.70 11'930.75 

Energie 16'280.55 19'368.35 

 Administration 15'880.95 16'679.70 

Prises en charge des personne 4'381.85 4'457.85 

Total frais généraux 294'331.70 306'008.65 

Total 949'134.30 922'700.75 Total 949'134.30 922'700.75 

Bilan

Comptes de résultat

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85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

110.00%

115.00%

120.00%

125.00%

 janvier mars mai juillet septembre novembre

Taux d'occupation 2012Libres

Offertes

Payées

93.00%

95.00%

97.00%

99.00%

101.00%

103.00%

105.00%

2011 2012

97.78%

100.70%

1.07%

2.80%

Taux d'occupation 2011 & 2012Libres

Offertes

Payées

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