Prévision et Suivi de Trésorerie©sentation... · • maîtrise de votre trésorerie • pilotage...
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Prévision et Suivi de Trésorerie
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Pourquoi ?
Pour asseoir votre sérénité
• maîtrise de votre trésorerie
• pilotage de gestion dynamique
• prévision et anticipation décisives pour la santé de l’entreprise
• des partenaires experts-comptables et consultants vous accompagnent...
Pour accélérer votre performance
• des simulations qui vous permettent d’évaluer vos capacités d’embauche et d’investissement
• un matelas qui ouvre des opportunités de développement
• le suivi de vos indicateurs qui confirme la réussite d’une stratégie
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LE SUIVI DE VOTRE TRÉSORERIE
1. Analyser les courbes de trésoreriehistoriques n-1 et n-2
2. Générer rapidement un budgetd’exploitation et de trésorerie
3. Suivre sa trésorerie au fil de l’eau
4. Anticiper sa TVA à payer
5. Gérer les pics et creux de trésorerie
6. Surveiller de près ses comptes clientset fournisseurs pour assurer ses finsde mois et respecter ses lignes dedécouvert bancaire
7. Avoir un suivi budgétaire régulieret des indicateurs de pilotage
8. Gérer vos virements, prélèvements etremise de chèques
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Analyser les courbes de trésorerie historiques N-1 et N-2
importer les fichiers d’écritures comptables - FEC - pourgénérer les courbes de trésorerie antérieures
analyser la structure de la courbe de trésorerie, notammenten mode multi-banques
être informé en temps réel des pics et des creux
Objectif 1
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mise en place des paramètres : société, banques etdécouverts autorisés, informations juridiques etfiscales, délais et modes de règlement,...
import du plan comptable (adaptation possible)
import du grand livre n-1 classes 6 & 7 (fusion,lissage) ou de fichiers FEC
création ultra-rapide du budget n et affinage desprévisions
différentes simulations pour planifierinvestissements et embauches
anticiper la saisonnalité de l’activité
accélérer le développement de votre entreprise
4 H suffisent pour bâtirla double prévisionExploitation / Trésorerie
Générer rapidement un budgetExploitation et de Trésorerie
Objectif 2
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Automatiser la tenue d’achats avec
Objectif 3.1
Envoi des factures en temps réel
Gestion des devises
Relances automatiques
Stockage Cloud sécurisé
Export flexible
Compatible avec
GAGNER DU TEMPS DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
AJOUTER DE LA VALEUR
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Suivre sa Trésorerie au fil de l’eau avecObjectif 3.2
OCR by FACNOTE DEVIS et FACTURE CONNEXION DIRECTE avec l’EXPERT-COMPTABLE
RELEVÉS de BANQUE AUTOMATIQUES
Factures et devis numérisés et automatisésimports Excel et texte, lien TurboMoney
Reçus scannés via l’application mobile etanalysés par l’OCR
Interface pour suivre l’activité d’ensembleaffinage au fil de l’eau du CA prévu
Relevés bancaires gérés automatiquementlien avec JeDeclare, Sobank.
Compatible avec
NB : en collaboration avec votre Expert-Comptable
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Anticiper le montant de la TVA à payer
• estimation journalière de la TVA
• connaissance en amont de la TVA à payer
Objectif 4
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Gérer les pics et les creux de trésorerie
montants de découverts
écran multi-banques
Objectif 5
évaluation des points extrêmes
prise des mesures par anticipationdemande de concours bancaireplacement de trésorerie excédentaire
sérénité
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Suivre de près les comptesClients / Fournisseurs
suivi de l’encours clients et fournisseurs
report éventuel d’échéances fournisseurs
relance clients pour rentrer du cash
diminution du délai de règlement clients
suivi des actions entreprises
• assurer ses fins de mois
• respecter ses lignes de découvert bancaire
Objectif 6
M. DUPOND DÉTECTIVE
M. HADDOCK BOUTIQUE
Mme CASTAFIORE
M. TINTIN
M. DUPONT DÉTECTIVE
M. NESTOR
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Avoir un suivi budgétaire régulier
• dashboards complets de suivi budgétairedelta réalisé/budgétédétail des postes de classe 6 et 7
• indicateurs de pilotage supplémentaires Un budget
surveillé en temps réel
Objectif 7
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Gérer les virements, prélèvements et remises de chèques
• Automatiser les mouvements
• Visualiser et suivre les données
• Prévoir les entrées et sorties
Objectif 8
M. NESTOR
M. DUPOND Détective
M. DUPONT Détective
M. HADDOCK Boutique
Mme CASTAFIORE
M. TINTIN
BOUCHERIE SANZOT
M. NESTOR
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Et pour les commerces ...gérer les fonds de caisse
Objectif 8.1
M. TINTIN
M. HADDOCK
Mme DUPOND
M. DUPONT
Mme TOURNESOL
Mme CASTAFIORE
M. TINTIN
M. TINTIN
NESTOR
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