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Budget 2016Conseil Communautaire17 décembre 2015

Budget 2016 –

Conseil Communautaire

17 décembre 2015

SommaireSommaire

I – Budget Principal :A/ Le fonctionnementB/ L'investissement

II – Budgets Annexes

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget consolidé 2016 :37,4 M€

Activités Economiques10,1 M €

EAU POTABLE82 K€

BUDGET PRINCIPAL16,8 M€

ASSAINISSEMENT4 M€

AQUAJADE625 K€

POLE ECO270 K€

Le budget 2016 est évalué à37,4 M€, contre 35 M € en2015.

O.M5,5 M€

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2015 :Dépenses et Recettes réelles de fonctionnement

Section équilibrée à 14,9 M €

-1,4% par rapport au BP 2015

Résultat 2015 estimé non reporté pour 2016: 1,3 M€

Charges

générales

1 678 311 €

Intérêt Dette 397 000 €

Personnel

6 000 000 €

Reversement aux communes

2 104 944 €

Autres charges (dont subventions et

déficit budgets annexes)

3 438 274 €

Amortissement et autofinancement

1 365 792 €

Dépenses de Fonctionnement

Fiscalité

10 225 117 €

Redevances usagers 1 107 015 €

Dotations et

subventions

3 031 799 €

Autres produits 620 390 €

Recettes de Fonctionnement

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Charges à caractère général (chap 011)

+7,6% par rapport au CA prev2015, lié au PIG (moins de dépenses que prévu en 2015 et il y en aura plus en 2016)

Articles les plus importants :606121 (Elec) : 73 K€606122 (gaz): 65 K€60623 (alimentation) 115 K€61522 (bâtiments) :133 K€6156 (maintenance) : 115 K€617 (études):112 K€ (PIG et PLH)6283 (nettoyage):240 K€

1 413 8761 367 019

1 519 2281 559 798

1 678 311

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

011 Charges générales

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Charges de personnel (chap 012)

+3,4% par rapport au CA prev2015

Renforcement RAM, GUIPA et LEADER, APS de Frossay

5 273 453 5 417 7785 680 794 5 802 924

6 000 000

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

012 Charges de personnel

5 194 656 5 334 3025 592 131 5 716 773 5 879 000

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

012 Charges de personnel (hors mises à

disposition)

+2,8% par rapport au CA prev2015 hors SCOT et agent comptable de St-Viaud

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Autres charges de gestion courante (chap 65)

-2 % par rapport au CA prev 2015

Articles les plus importants :

6521 : 555 K€ + 214 K€ (Déficits Aquajade et Pole Eco)

6553 : 791 K€ (SDIS)

6554 : 224 K€ (contributions diverses: SAH, AURAN, Mission Locale, Actions Fédération)

6574 : 1,4 M € (subventions associations)

3 348 462

3 181 282

3 721 422

3 501 2143 428 774

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

65 Autres charges

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Charges financières (chap 66)

-8 % par rapport au CA prev 2015

10 emprunts affectés au budget principal- 3 à taux variable- 7 à taux fixe (dont 3 à taux O – prêt CAF)58% de l'encours affecté à Aquajade20% de l'encours affecté aux Gendarmeries

Encours fin 2015 de 11,6 M€.

478 649457 006 458 217

432 255

397 000

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

66 Charges financières

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Les redevances (chap 70)

+0,26 % par rapport au CA prev2015

- Baisse des recettes ALSH (ne fonctionnent plus les mercredis matins)

- Baisse des recettes multiaccueils- Baisse des recettes APS (effet

reprise de l’APS de Corsept par le CSC)

Ce poste comprend aussi les remboursements des charges de personnel des budgets annexes (assainissement et OM) et les facturations de fluides aux bâtiments mutualisés de Corsept et St-Viaud.

905 120

1 004 396

1 111 405 1 104 131 1 107 015

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

70 Redevances

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2015 :Les impôts et taxes (chap 73)

+3% par rapport au CA prev 2015

Pas d'augmentation des taux.

Postes les importants :731111 : 4,5 M € (Taxe d'habitation)73112 : 1,2 M € ( CVAE : en nette hausse)73181 : 1,8 M € (CFE)

9 169 714 9 272 376 9 432 162

9 933 617 10 225 117

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

73 Impôt

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Les dotations et participations (chap 74)

-10,4% par rapport au CA prev 2015

Les articles les plus importants :74124 (dotation intercommunalité) : 695 K€74126 (dotation de compensation) : 715 K€74781 (CAF) : 1,1 M €

3 983 827 3 800 769

3 601 529

3 384 830

3 031 799

2 012 2 013 2014 CA Prev 2015 BP 2016

74 Dotations et participations

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Tableau Récapitulatif

14 472 173,15 15 195 569,65 14 388 837,86 14 984 321,06

1 519 228,03 1 687 265,78 1 559 798,76 1 678 310,77

5 680 793,95 5 907 000,00 5 802 924,00 6 000 000,00

2 098 943,25 2 098 945,00 2 104 014,03 2 104 944,00

0,00 360 301,87 0,00 405 792,29

959 053,93 982 041,00 978 503,14 960 000,00

3 721 421,58 3 613 716,00 3 501 213,96 3 428 774,00

458 217,13 466 000,00 432 255,22 397 000,00

34 515,28 30 300,00 10 128,75 9 500,00

15 588 104,13 15 195 569,65 15 698 508,26 14 984 321,06

726 225,76 596 430,98 596 430,98

273 241,66 234 234,00 236 459,72 205 300,00

127 458,18 150 500,00 197 464,92 185 000,00

1 111 405,43 1 151 077,00 1 104 130,71 1 107 015,00

9 432 161,62 9 509 039,00 9 933 616,70 10 225 117,00

3 616 906,03 3 285 762,67 3 384 830,01 3 031 799,06

233 335,05 258 526,00 234 521,86 217 790,00

67 370,40 10 000,00 11 053,36 12 300,00

1 115 930,98 € - € 1 309 670,40 € - €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT

002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES

DIVERSES

73 - IMPOTS ET TAXES

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Chapitre - Article PROJET CA 2015

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Budgété 2015Réalisé 2014Proposition

budget 2016 version 5

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :L'investissement

Section équilibrée sans reports à 1,880 M €

Dépenses de travaux : 1,1 M€ hors report 1,7 M € avec report (BS en 2016)

Un emprunt d'équilibre est inscrit pour 213 K€, qui pourra être remplacé en BS par l'affectation du résultat.

Projets 2016 : ALSH Pierre Attelée, voirie, ALSH Frossay.

Travaux

1 123 455 €

Remboursem

ent capital

571 200 €

Amortisseme

nts

186 305 €

Dépenses d'Investissement

Amortisseme

nts

961 305 €

Autofinancem

ent

405 792 €

Emprunt

213 756 €

Subventions

et autres

produits

300 107 €

Recettes d'Investissement

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Principal 2016 :Investissement 2016

Inv BP initial : 1,1 K €Reports inv (BS 2016) : 680 K€Total : 1,7 M €

Enfance et

Jeunesse

19%

Tourisme et

Dev Eco

14%

voirie

35%

Bâtiment

16%

Informatique

9%

Divers

7%

Répartition Investissement 2016 (avec reports)

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Aquajade 2016 :Fonctionnement et Investissement

Section de fonctionnement équilibrée à 605 K €.


Section d'investissement équilibrée à 20 K€.

Contrat

Vert

Marine

579 500 €

Autres Charges

26 000 €


Prise en

charge

déficit par

B Principal

555 500 €

Recettes usagers

et autres

50 000 €


Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Pole Ecotouristique Quai Vert 2016 :Fonctionnement et Investissement

Section de fonctionnement équilibrée à 261 K €.


Section d'investissement à 6 K€Contrat

Couvre Feu

247 000 €

Autres Charges

14 240 €


Prise en

charge

déficit par

BP

214 540 €

Recettes

usagers

46 700 €

Recettes de fonctionnement

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Activités Economiques 2016Fonctionnement

Section équilibrée à 5,2 M €.

Réunion des deux budgets précédents (Immobilier d’entreprises et Zone d’Activités).Les variations de stock représentent un montant important.En travaux ZA sont prévus les tranches conditionnelles de La Hurline et la poursuite des études pour l’extension de la Guerche.

Amortissements

156 375 €

Travaux ZA

et charges

diverses

757 925 €

Intérêts

Dette

112 785 €

Stock ZA

4 200 000 €


Loyers

193 160 €

Stock

4 500 000 €

Vente de

terrain

432 765 €

Autres

101 160 €


Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Activités Economiques 2016Investissement

Section équilibrée à 4,9 M €.

Beaucoup de variation de stocks sur ce budget.Vente de l’immo 11 prévue.

Stock et

amortisseme

nts

4 560 631 €

Remboursement capital

368 240 €


Stock et

amortisseme

nts

4 356 375 €

Vente de

l'immobilier n°11

375 000 €

Emprunt

197 496 €


Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Assainissement 2016Fonctionnement

Section équilibrée à 1,5 M€


Dépenses :042 : Amortissements023 : Virement section d’investissement

Recettes :70 : 1,3 M € (redevance assainissement, PRE, TRE)

Charges de

gestion et

personnel

247 875 €

Amortissement

s

567 500 €

Intérêts dette

61 100 €

Autofinanceme

nt

646 500 €


Recettes

usagers

1 341 000 €

Amortissements

101 975 €

Autres produits

80 000 €


Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Assainissement 2016Investissement


-31% par rapport au BP 2015

Dépenses de travaux pour 1,7 M €, dont 300 K€ pour le schéma directeur d’assainissement (avec 50% de subvention de l’Agence de l’Eau)Reports : 755 K€

Travaux

1 735 000 €

Rembourseme

nt de capital

273 850 €

Amortissements

124 552 €

Autres

dépenses

340 000 €


Amortissement

s

590 077 €

Autofinancement

646 500 €

Emprunt

726 825 €

Autres produits

510 000 €


Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Eau Potable 2016Fonctionnement et Investissement

80 550 €

Dépenses de fonctionnement

(dont rémunération

prestataire)

80 550 €

Recettes de fonctionnement

(ventes d'eau)Section de fonctionnement équilibrée à 80 550 €

Section d’investissement équilibrée à 2457 €(amortissements)

Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Ordures Ménagères 2016Fonctionnement



Articles les plus importants :Collecte et divers : 1,3 M €Déchetteries, déchets verts et DDS : 1,2 M €Traitement déchets OM et tri : 1,6 M €

La REOM représente 90% des recettes.

Collecte et

divers

1 335 400 €

Déchetteries,

déchets verts,

DDS

1 270 390 €

Traitement

(OM et tri)

1 626 250 €

Charges de

personnel

183 100 €

Autres dépenses

196 300 €

Amortissements et Autofinancement

270 917 €


Subventions

et autres

278 383 €

Redevances

4 348 000 €

Reprises

matériaux…

Amortissements

50 974 €


Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Ordures Ménagères 2015Investissement

Section équilibrée à 629 K €


Inscriptions de crédits pour la plateforme déchets verts de St-Brevin pour 340 K € (études et travaux).L’emprunt mis pour l’équilibre sera remplacé par l’affectation du résultat en DM en 2016.

Pas d'endettement sur ce budget.

Travaux et

Etudes

578 000 €

Autres

dépenses

50 974 €


Autofinancem

ent et

amortissement

360 917 €

Emprunt et

subvention

268 057 €


Budget 2016


17 décembre 2015

Budget Consolidé 2016 :Investissement 2016 :2,4 millions €

Enfance et

Jeunesse

7%

Tourisme et Dev

Eco

7%

voirie

12%

Bâtiment

6%

Informatique

3%Divers

2%

Assainissement

51%

Environnement

12%

Répartition Investissement consolidé 2016 (avec reports)

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