Procdures de rcupration de donnes CEGID

Procdure de rcupration de donnes Ligne 500

Ce document vous dcrit le mode opratoire pour la rcupration des donnes de Sage Comptabilit 500 version 9.13 vers Sage Comptabilit 100/30.

Application sourceApplication de destinationSage Comptabilit 500 V 9.13Sage Comptabilit 100 V 15

Sage Comptabilit 30 V 15

Donnes pouvant tre rcupres:Les comptes gnrauxLes comptes clientsLes comptes fournisseursLes codes centresLes critures comptables d nouveauxLes critures comptables dfinitives

Pour pouvoir rcuprer les donnes correctement, veuillez lire attentivement les consignes donnes et respecter l'ordre des tapes indiqu.Particularits

Il est impratif de vrifier la liste des comptes comptables clients et fournisseurs afin de rfrencer dventuels doublons (DUPOND en Client et DUPOND en Fournisseur par exemple). Dans ce cas, le paramtrage de reprise des comptes doit tre modifi en comptabilit 100.

Seules les critures dfinitives sont rcupres. Vous devez donc transfrer les critures temporaires en critures dfinitives si vous voulez les rcuprer. Dans Comptabilit Sage, les critures ne seront pas cltures.

Pour procder limportation des donnes comptables, veuillez procder comme suit:

Crer votre fichier de gestion dans Sage ComptabilitOuvrir le fichier de gestion dans Sage ComptabilitLancer la fonction Importer/Format paramtrableSlectionner le format paramtrable correspondant aux donnes importer

Le tableau ci-dessous vous rcapitule le lieu de stockage des diffrents fichiers de rcupration des donnes.

Nom de fichierCheminDescriptionImport Comptes gnraux ligne 500.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500Fichier dimport paramtrable pour les comptes gnraux.Import Comptes Clients ligne 500.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500Fichier dimport paramtrable pour les clientsImport Comptes Fournisseurs ligne 500.ema[Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500Fichier dimport paramtrable pour les fournisseursImport Sections ligne 500.emaDocuments partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500Fichier dimport paramtrable pour les sections analytiquesImport Ecritures ligne 500.emaDocuments partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500Fichier dimport paramtrable pour les critures comptables d nouveaux et dfinitives

Pour des raisons de simplicit, il est prfrable denregistrer successivement les fichiers dexport dans le mme rpertoire.

Exportations des donnes partir de Sage Comptabilit 500Exportation des comptes gnrauxExportation des comptes clientsExportation des comptes FournisseursExportation des sections analytiques si besoinExportation des critures comptables Exportation des critures comptables d nouveaux

Oprations raliser dans Sage Ligne 100/30Cration de la base comptable en renseignant les paramtres et les options ncessaires l'exploitation. Crez vos exercices comptables. Si vous possdez plus de 5 exercices, il sera obligatoire de raliser une slection sur les dates mouvement au moment de lexport des critures comptables.Sur la fentre Reprise des lments comptables de lassistant de cration de dossier cocher loption Non, le paramtrage sera dfini manuellementImportation des comptes gnraux,Importation des comptes clients,Importation des comptes fournisseursCration et modification des comptes journauxImportation des sections analytiquesImportation des critures comptablesImportation des critures d nouveaux

Exports des donnes partir de Sage Comptabilit 500Dans Sage Comptabilit 500, vous allez dans un premier temps exporter les lments rcuprer.

Export des comptes gnraux

Depuis la fentre principale, cliquez sur le bouton Requte puis cliquer sur le bouton Charger un format de requte existant. Si cette fentre napparat pas, cliquez sur le bouton Charger un format.

Slectionnez le fichier Export compte gnraux ligne 500.vfm dans [Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500.

Cliquez sur le bouton Tout . Dans le cas contraire, seule une partie des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton Exporter, slectionnez le format Tab et attribuez le nom Comptes gnraux L500.txt. Le fichier export est le suivant:

Champ Sage Comptabilit 500ParticularitsEquivalence Sage ComptabilitCode CompteDes comptes 1 9999999999Numro compte gnralLibell du compte

IntitulLibell court

Abrg

Une fois le fichier enregistr, cliquez sur le bouton Charger un format afin de passer lexport du fichier suivant.

Export des comptes clients

Slectionnez le fichier Export compte client ligne 500.vfm dans [Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500.

Cliquez sur le bouton Tout . Dans le cas contraire, seule une partie des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton Exporter, slectionnez le format Tab et attribuez le nom Comptes clients ligne 500.txt. Le fichier export est le suivant:

Champ Sage Comptabilit 500ParticularitsEquivalence Sage ComptabilitNumro Compte comptableMis en majusculeNumro Compte tiersNom

IntitulNom rduit

AbrgAdresse 1

AdresseAdresse 2

ComplmentCode postal

C.P.Ville

VilleTlphone

TlphoneN Fax

TlcopieCode banque5 premiers caractresCode banqueCode banque5 caractres partir du 6me Code GuichetNumro compte

N de CompteCl rib

Cl RIBAdresse banque

Intitul banque TiersIdentifiant CEE

N Identifiant

Une fois le fichier enregistr, cliquez sur le bouton Charger un format afin de passer lexport du fichier suivant.

Export des comptes fournisseurs

Slectionnez le fichier Export comptes fournisseurs ligne 500.vfm dans [Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500.

Cliquez sur le bouton Tout . Dans le cas contraire, seule une partie des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton Exporter, slectionnez le format Tab et attribuez le nom Comptes fournisseurs ligne 500.txt. Le fichier export est le suivant:

Champ Sage Comptabilit 500ParticularitsEquivalence Sage ComptabilitNumro Compte comptableMis en majusculeNumro Compte tiersNom

IntitulNom rduit

AbrgAdresse 1

AdresseAdresse 2

ComplmentCode postal

C.P.Ville

VilleTlphone

TlphoneN Fax

TlcopieCode banque5 premiers caractresCode banqueCode banque5 caractres partir du 6me Code GuichetNumro compte

N de CompteCl rib

Cl RIBAdresse banque

Intitul banque TiersIdentifiant CEE

N Identifiant

Une fois le fichier enregistr, cliquez sur le bouton Charger un format afin de passer lexport du fichier suivant.

Export des sections analytiques

Slectionnez le fichier Export sections ligne 500.vfm dans [Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500.

Cliquez sur le bouton Tout . Dans le cas contraire, seule une partie des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton Exporter, slectionnez le format Tab et attribuez le nom Sections ligne 500.txt. Le fichier export est le suivant:

Champ Sage Comptabilit 500ParticularitsEquivalence Sage ComptabilitCode centreMis en majusculeNumro desectionLibell du centre

Intitul

Une fois le fichier enregistr, cliquez sur le bouton Charger un format afin de passer lexport du fichier suivant.

Export des critures comptables

Slectionnez le fichier Export critures ligne 500.vfm dans [Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500.

Cliquez sur le bouton Tout . Dans le cas contraire, seule une partie des donnes sera exporte.

Nous vous conseillons de raliser une slection sur les dates dcritures afin de ne rcuprer que les critures comptables que sur les deux derniers exercices.

Pour les dossiers de plus de 300000 lignes dcritures, il est indispensable de raliser une slection supplmentaire sur les codes journaux et gnrer ainsi plusieurs fichiers. La procdure dimport restera la mme.

Attention: Il faut attendre la fin du traitement daffichage pour passer ltape suivante.

Cliquez sur le bouton Exporter, slectionnez le format Tab et attribuez le nom Ecritures ligne 500.txt. Le fichier export est le suivant:

Champ Sage Comptabilit 500ParticularitsEquivalence Sage ComptabilitCode journal

Journal Date mouvement

Date dcritureCode piceNon reprisN de pice automatiqueCode Pice

RfrenceCode de regroupementMis en majusculeN Compte gnralCode CompteMis en majusculeN Compte tiersLibell mouvement

Libell critureDate chance

Date chanceSens mouvement

Dbit ou CrditMontant mouvement

Montant de lcriture

Export des critures d nouveaux

Slectionnez le fichier Export A nouveaux ligne 500.vfm dans [Documents partags]\Sage\Comptabilit\Modles dimportation\Ligne 500.

Cliquez sur le bouton Tout . Dans le cas contraire, seule une partie des donnes sera exporte.

Attention: Il faut attendre la fin du traitement daffichage pour passer ltape suivante.

Cliquez sur le bouton Exporter, slectionnez le format Tab et attribuez le nom Ecritures A nouveaux ligne 500.txt. Le fichier export est le mme que celui des critures comptables.

Imports SAGE L100-30

Import des comptes gnrauxDepuis Comptabilit Sage, dans le menu Fichier / Importer / Format paramtrable,

Slectionnez et ouvrez le modle Import comptes gnraux Ligne 500.ema.

Dans la fentre Ouvrir le fichier d'import, slectionnez le fichier Comptes gnraux L500.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis Sage Comptabilit 500 afin de dmarrer l'importation.

Import des comptes clientsDepuis Comptabilit Sage, dans le menu Fichier / Importer / Format paramtrable,

Slectionnez et ouvrez le modle Import Comptes Clients ligne 500.ema. Les comptes Clients seront automatiquement rattachs au compte gnral collectif 4110000. Si vous dsirez changer de compte, vous devez modifier les paramtres dans ce fichier dimport paramtrable ainsi que celui des critures comptables.

Dans la fentre Ouvrir le fichier d'import, slectionnez le fichier Comptes clients ligne 500.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis Sage Comptabilit 500 afin de dmarrer l'importation.

Import des comptes fournisseursDepuis Comptabilit Sage, dans le menu Fichier / Importer / Format paramtrable,

Slectionnez et ouvrez le modle Import Comptes Fournisseurs ligne 500.ema. Les comptes Fournisseurs seront automatiquement rattachs au compte gnral collectif 4010000. Si vous dsirez changer de compte, vous devez modifier les paramtres dans ce fichier dimport paramtrable ainsi que celui des critures comptables.

Dans la fentre "Ouvrir le fichier d'import", slectionnez le fichier Comptes Fournisseurs ligne 500.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis Sage Comptabilit 500 afin de dmarrer l'importation.

Cration des codes journauxIl ne sera pas possible de rcuprer les codes journaux de Sage Comptabilit 500. En consquence, il sera ncessaire de rcuprer certaines informations de Sage Comptabilit 500. Lancez la fonction Paramtrage puis Journaux et faites dfiler les diffrents journaux pour rcuprer:

le code: Il devra tre saisi lidentique dans Comptabilit Sage en respectant les minuscules et majuscules.le libell,le compte de contrepartie. Il sera obligatoire de le renseigner pour les journaux de type trsorerie.

Depuis Comptabilit Sage, allez dans le menu Structure / Codes journaux, la liste des codes journaux affichent. Allez dans la fonction Edition / Ajouter pour crer les codes journaux.

Indiquez le code journal, lintitul, le type ainsi que le compte de trsorerie si ncessaire. Attention, une fois le journal cr, il nest plus possible de modifier le type. En cas derreur, il sera ncessaire de supprimer puis de recrer le code journal.

Particularits des journaux de trsorerie:Le paramtrage des journaux de type Trsorerie devra tre vrifi et adapt en fonction de la gestion envisage, notamment pour le mode de rapprochement bancaire et de gestion de la centralisation.

Cochez loption Contrepartie chaque ligne puis rglez loption Rapprochement selon vos besoins (contrepartie, trsorerie ou aucun).

Attention: il est impratif de modifier le paramtrage des codes journaux avant dimporter les critures.

Import des sections analytiquesDepuis Comptabilit Sage, dans le menu Fichier / Importer / Format paramtrable,

Slectionnez et ouvrez le modle Import Sections ligne 500.ema

Dans la fentre Ouvrir le fichier d'import, slectionnez le fichier Sections ligne 500.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis Sage Comptabilit 500 afin de dmarrer l'importation.

Les sections analytiques seront automatiquement rattaches au premier plan analytique. Les sections analytiques de 3 caractres ou plus seront de types Dtail, les autres seront types Total. Il sera ncessaire de supprimer puis de recrer les sections de type Total.

Import des critures comptablesDepuis Comptabilit Sage, dans le menu Fichier / A Propos de votre socit/Prfrences, positionnez le menu droulant Equilibre journal sur Par journal / priode dans lencart Import et paramtrez le compte dcart dbit et le compte dcart crdit.

Depuis Comptabilit Sage, dans le menu Fichier / Importer / Format paramtrable, slectionnez et ouvrez le modle " Import Ecritures ligne 500.ema"

Dans la fentre Ouvrir le fichier d'import, slectionnez le fichier Ecritures ligne 500.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis Sage Comptabilit 500 afin de dmarrer l'importation.

Les critures analytiques ne sont pas rcupres. Au moment de limport, les comptes tiers commenant par le chiffre de 1 9 sont considrs comme des comptes gnraux et ne sont donc pas imports. Si vous avez des comptes tiers commenant par un de ces chiffres, vous devez modifier le fichier dimport paramtrable.

Import des critures d nouveauxDepuis Comptabilit Sage, dans le menu Fichier / Importer / Format paramtrable, slectionnez et ouvrez le modle Import Ecritures ligne 500.ema.

Dans la fentre Ouvrir le fichier d'import, slectionnez le fichier Ecritures A nouveaux ligne 500.txt que vous aviez cr lors de l'export des comptes depuis Sage Comptabilit 500 afin de dmarrer l'importation.