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NetLife au 12/09/2019

Code ISIN Libellé support DeviseForme

juridiqueSociété de gestion Site internet

Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative

Performances *Début

d'année n-1 3 ans 3 ans

VolatilitéIndicateur

de risque

Fonds en Euro

NeoEuro Garanti2 EURFonds en euros

Spirica Non renseigné

EuroSélection#2.1 EURFonds en euros


Fonds Euro Général EURFonds en euros


Euro Allocation Long Terme2EUR

Fonds en eurosSpirica Non renseigné

Fonds de fonds

FR0013331022 Oxygène Patrimoine R EUR FCPSycomore Asset

Managementwww.sycomore-am.com Non renseigné 97,72 EUR 10/09/2019 4,68 %

Monétaires

LU0823394852BNP Paribas Funds GlobalConvertibleClassic RH EUR

Capitalisation

EUR SICAVBNP Paribas Asset

Management Luxembourgwww.bnpparibas-am.com Classe de risque

de niveau 4154,33 EUR 10/09/2019 4,97 % -9,19 % 1,55 % 5,64 %

FR0000288946 AXA Court Terme AC EUR SICAVAXA Investment Managers

Pariswww.axa-im.fr Classe de risque

de niveau 12 394,91 EUR 11/09/2019 -0,21 % -0,38 % -0,96 % 0,02 %

42 /*Source Morningstar. Performances nettes de frais de gestion de l’UC et brutes de frais de gestion du contrat.

Généré le 12/09/2019

Document non contractuel à l'usage exclusif des partenaires d'UAF LIFE Patrimoine. NE PEUT ÊTRE REMIS AU SOUSCRIPTEUR EN AUCUN CAS. Ce document purement factuel a été réalisé àtitre indicatif et ne constitue pas une information précontractuelle, ni une offre, ni une sollicitation en vue de la souscription à ces produits.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L’investissement sur des supports en unités de compte est sujet aux variations à la hausse et à la baisse desmarchés financiers. Le souscripteur supporte seul les risques de variation des marchés financiers, l’assureur ne s’engageant que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur.

Pour plus d’informations sur les supports listés ci-dessus, veuillez consulter les documents d’information financière (prospectus, document d’information clé pour l’investisseur, note détaillée, etc.)




Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Obligations

FR0010491803 Echiquier Credit Europe A EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier

www.lfde.com Classe de risquede niveau 3

168,55 EUR 10/09/2019 3,63 % -3,10 % 4,08 % 2,08 %

FR0013300688Oddo BHF Haut Rendement

2025 CR-EUREUR FCP

Oddo BHF AssetManagement SAS

www.oddoam.com Classe de risquede niveau 3

102,28 EUR 10/09/2019 8,35 %

LU0336083497Carmignac Portfolio

Unconstrained Global Bond AEUR Acc

EUR SICAVCarmignac GestionLuxembourg S.A.

www.carmignac.lu/en/index.htm

Classe de risquede niveau 4

1 458,37 EUR 10/09/2019 7,99 % -3,66 % 5,95 % 3,20 %

FR0011203231La Française Rendement

Emergent 2023 REUR FCP

La Française AssetManagement

www.lafrancaise-am.com/ Classe de risquede niveau 3

125,55 EUR 10/09/2019 4,77 % -4,99 % 5,15 % 3,45 %

FR0011034818Schelcher Prince Opportunités

Européennes P EUR SICAV Schelcher Prince Gestion www.spgestion.fr Classe de risquede niveau 3

139,13 EUR 11/09/2019 0,93 % -4,85 % 3,14 % 3,27 %

LU0289473059JPMorgan Investment Funds -Income Opportunity Fund D(perf) (acc) - EUR (hedged)

EUR SICAVJPMorgan Asset

Management (Europe) S.à rhttp://www.jpmorganassetm

anagement.com Classe de risquede niveau 3

132,31 EUR 11/09/2019 0,89 % -3,17 % -1,34 % 1,68 %

LU0210533500JPM Funds - Global

Convertibles Fund (EUR) A(acc) - EUR




15,29 EUR 11/09/2019 5,74 % -8,42 % 4,37 % 6,08 %

LU0115290974ODDO BHF Euro High Yield

Bond CREUR SICAV



27,18 EUR 10/09/2019 6,14 % -3,62 % 7,97 % 3,02 %

LU0294221253Templeton Global Total Return

Fund N(acc)EUR-H1EUR SICAV

Franklin TempletonInternational Service

www.franklintempleton.lu Classe de risquede niveau 4

17,48 EUR 10/09/2019 -4,32 % -3,99 % -1,08 % 7,02 %

FR0000971293HSBC Euro Gvt Bond Fund HC

EUR FCPHSBC Global Asset

Management (France)www.assetmanagement.hsb

c.com/frClasse de risque

de niveau 33 667,20 EUR 10/09/2019 8,40 % 0,69 % 6,97 % 3,32 %

FR0007373998 Union Obli Long Terme C EUR FCPCM-CIC Asset Management

www.cmcic-am.fr Classe de risquede niveau 3

108,74 EUR 10/09/2019 4,16 % -0,45 % 3,23 % 2,28 %

FR0010697482R-co Credit Horizon 12M C

EUREUR FCP

Rothschild & Co AssetManagement Europe

www.am.eu.rothschildandco.com


131,41 EUR 10/09/2019 0,05 % -0,64 % -0,82 % 0,20 %

FR0010149120Carmignac Sécurité A EUR Acc

EUR FCP Carmignac Gestion www.carmignac.com Classe de risquede niveau 2

1 754,29 EUR 10/09/2019 3,27 % -3,00 % 0,24 % 1,55 %

FR0007085121 Union Taux Variable EUR FCPCM-CIC Asset Management


1 819,25 EUR 11/09/2019 0,40 % -0,72 % -0,17 % 0,24 %

LU1160363633Edmond de Rothschild Fund -

Euro High Yield A EUREUR SICAV

Edmond de Rothschild AssetManagement (L

www.edmond-de-rothschild.com


377,73 EUR 10/09/2019 7,92 % -5,93 % 7,29 % 3,98 %

LU0260870661Templeton Global Total Return

Fund A(acc)EUREUR SICAV



26,82 EUR 10/09/2019 2,09 % 4,08 % 10,73 % 9,80 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0010172767EdR SICAV - Euro Sustainable

Credit A EUREUR SICAV

Edmond de Rothschild AssetManagement (F

https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/

asset-managementClasse de risque

de niveau 3

376,12 EUR 10/09/2019 6,30 % -3,12 % 7,08 % 2,53 %

FR0011360049 R-co Euro Aggregate C EUR FCPRothschild & Co AssetManagement Europe



118,37 EUR 10/09/2019 4,46 % -0,62 % 4,75 % 1,93 %

LU1876460905Axiom Lux - Axiom Obligataire

R EUREUR SICAV

Axiom AlternativeInvestments

www.axiom-ai.com Classe de risquede niveau 3

1 796,60 EUR 10/09/2019 4,40 % -5,47 % 8,30 % 4,09 %

FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC EUR FCPAllianz Global Investors

GmbHwww.allianzglobalinvestors.d

eClasse de risque

de niveau 3326,86 EUR 10/09/2019 7,79 % -3,14 % 10,85 % 3,04 %

FR0007008750 R-co Euro Crédit C EUR EUR FCPRothschild & Co AssetManagement Europe



452,77 EUR 10/09/2019 4,33 % -3,58 % 5,36 % 2,28 %

FR0013332418Swiss Life Funds (F)

Opportunité High Yield 2023 PCap

EUR FCPSwiss Life Asset

Management (France)www.swisslife-am.com Classe de risque

de niveau 4103,88 EUR 10/09/2019 9,96 %

FR0010032573Amundi Oblig Internationales

EUR-I-CEUR SICAV

Amundi Asset Managementwww.amundi.com Classe de risque

de niveau 4672,63 EUR 10/09/2019 12,14 % -1,62 % 10,09 % 6,08 %

LU0201576401Amundi Funds - Euro Inflation

Bond A EUR (C)EUR SICAV

Amundi Luxembourg S.A.www.amundi.com Classe de risque

de niveau 4148,87 EUR 10/09/2019 4,65 % -5,24 % 1,21 % 5,09 %

LU0132601682Morgan Stanley Investment

Funds - Euro Corporate BondFund A

EUR SICAVMSIM Fund Management

(Ireland) LimitedClasse de risque

de niveau 353,23 EUR 10/09/2019 7,82 % -3,69 % 7,23 % 2,84 %

FR0000097495 Aviva Oblig International EUR SICAV Aviva Investors France www.avivainvestors.fr Classe de risquede niveau 3

127,30 EUR 10/09/2019 8,01 % -4,92 % 13,41 % 3,70 %

FR0013397049 Sunny Opportunités 2024 R EUR FCPSunny Asset Management

www.sunny-am.com Non renseigné 100,53 EUR 10/09/2019

LU0157931550Candriam Bonds Global

Government Class C EUR Cap EUR SICAVCandriam Luxembourg

S.C.A.http://www.candriam.com Classe de risque

de niveau 4151,14 EUR 10/09/2019 9,72 % 3,46 % 3,87 % 4,30 %

LU0107768052Schroder International Selection

Fund Wealth Preservation AAccumulation EUR

EUR SICAVSchroder Investment

Management (Europe)www.schroders.com Classe de risque

de niveau 6

18,11 EUR 11/09/2019 5,38 % -5,10 % -5,11 % 3,69 %

LU0073255761Morgan Stanley Investment

Funds - European High YieldBond Fund A

EUR SICAVMSIM Fund Management


de niveau 325,56 EUR 10/09/2019 8,35 % -4,88 % 9,79 % 3,70 %

FR0010752543 Lazard Credit Fi RVC EUR FCP Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 3341,00 EUR 10/09/2019 8,24 % -5,14 % 10,94 % 3,67 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0013277571Echiquier Altarocca Hybrid

Bonds AEUR SICAV

La Financière de l'Echiquierwww.lfde.com Classe de risque

de niveau 4103,27 EUR 10/09/2019 8,25 % -6,62 %

FR0013258647La Française Rendement

Global 2025 REUR SICAV



101,82 EUR 10/09/2019 7,27 % -5,70 %

LU0167813129OYSTER European Corporate

Bonds C EUREUR SICAV

SYZ Asset Management(Luxembourg) SA

www.syzassetmanagement.com Classe de risque

de niveau 3279,25 EUR 10/09/2019 5,36 % -5,02 % 3,96 % 2,72 %

FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR EUR FCPRothschild & Co AssetManagement Europe



68,98 EUR 10/09/2019 -9,25 % -5,64 % -16,97 % 6,36 %

FR0010657601La Française Multistratégies

Obligataires REUR FCP



130,29 EUR 10/09/2019 3,23 % -5,82 % 0,53 % 2,63 %

LU0292585626AXA IM Fixed Income

Investment Strategies - USShort Duration High Yield FCapitalisation EUR (Hdg)

EUR FCPAXA Funds Management

S.A.www.axa-im.com Classe de risque

de niveau 3

146,42 EUR 10/09/2019 3,90 % -2,32 % 2,11 % 1,91 %

LU0050372472BlackRock Global Funds - Euro

Bond Fund A2EUR SICAV

BlackRock (Luxembourg) SAwww.blackrock.com Classe de risque

de niveau 330,77 EUR 11/09/2019 7,81 % -0,70 % 6,47 % 2,66 %

FR0010697532 Keren Corporate C EUR FCP Keren Finance www.kerenfinance.com Classe de risquede niveau 3

183,97 EUR 10/09/2019 2,14 % -4,17 % 5,43 % 4,40 %

LU0146923718UBAM - Corporate US Dollar

Bond AC USDUSD SICAV

UBP Asset Management(Europe) S.A.

www.ubp.com Classe de risquede niveau 3

204,59 USD 10/09/2019 11,81 % 3,70 % 9,76 % 6,08 %

FR0011288513Sycomore Sélection Crédit R

EUR FCPSycomore Asset

Managementwww.sycomore-am.com Classe de risque

de niveau 3126,45 EUR 10/09/2019 4,48 % -3,47 % 5,06 % 2,29 %

LU0170994346Pictet-Global Emerging Debt

HP EUREUR SICAV

Pictet Asset Management(Europe) SA

www.am.pictet Classe de risquede niveau 4

261,36 EUR 10/09/2019 10,13 % -8,67 % 1,08 % 6,25 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Obligations convertibles

LU1103207525Edmond de Rothschild Fund -Europe Convertibles A EUR EUR SICAV




550,56 EUR 10/09/2019 2,72 % -9,78 % -4,59 % 5,02 %

FR0000941312UBAM Convertibles Europe AC

EUREUR SICAV

Union Bancaire GestionInstitutionnelle

www.ubp.com Classe de risquede niveau 4

1 558,10 EUR 10/09/2019 2,99 % -9,37 % -6,81 % 4,60 %

FR0011365642Sunny Multi Stratégic Bonds R

EUR FCPSunny Asset Management

www.sunny-am.com Classe de risquede niveau 4

102,55 EUR 10/09/2019 -3,58 % -4,28 % -6,53 % 4,42 %

FR0000980989Oddo BHF European

Convertibles Moderate CR-EUR EUR FCPOddo BHF Asset

Management SASwww.oddoam.com Classe de risque

de niveau 3160,92 EUR 10/09/2019 5,96 % -6,39 % -1,10 % 4,39 %

LU0401809073DNCA Invest Convertibles

Class A shares EUREUR SICAV

DNCA Finance Luxembourg www.dnca-investments.com Classe de risquede niveau 3

163,25 EUR 10/09/2019 6,10 % -9,44 % 3,49 % 4,17 %

LU0149084633Morgan Stanley InvestmentFunds - Global Convertible

Bond Fund A

USD SICAVMSIM Fund Management


de niveau 447,17 USD 11/09/2019 13,35 % 0,69 % 13,90 % 7,72 %

LU0159201655Lombard Odier Funds -

Convertible Bond (EUR) PAEUR SICAV

Lombard Odier Funds(Europe) SA

www.loim.com Classe de risquede niveau 4

17,23 EUR 10/09/2019 4,62 % -7,25 % -0,26 % 4,47 %

FR0010377143Echiquier Convexité Europe A

EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


1 327,88 EUR 10/09/2019 6,30 % -7,37 % 3,83 % 4,44 %

FR0010858498Lazard Convertible Global RC

EUREUR SICAV Lazard Frères Gestion

www.lazardfreresgestion.fr Classe de risquede niveau 5

416,09 EUR 10/09/2019 13,47 % 1,76 % 32,24 % 6,73 %

LU0594300682Fidelity Funds - Global Strategic

Bond Fund A-Acc-EUR(hedged)

EUR SICAV Fidelity (Luxembourg)www.fidelity-

international.comClasse de risque

de niveau 311,48 EUR 11/09/2019 5,90 % -4,66 % 1,77 % 2,31 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Obligations internationales

FR0013393329 H2O Multibonds SREUR C EUR FCP H2O AM LLP www.h2o-am.com Classe de risquede niveau 6

126,48 EUR 10/09/2019

LU0294219869Templeton Global Bond Fund

A(acc)EUR-H1EUR SICAV



19,86 EUR 10/09/2019 -2,31 % -1,26 % 3,06 % 6,04 %

FR0010460493 Tikehau Credit Plus A EUR FCPTikehau Investment

Managementwww.tikehauim.com Classe de risque

de niveau 3135,35 EUR 10/09/2019 2,63 % -2,13 % 5,15 % 1,55 %

FR0010156604Amundi Oblig Internationales

EUR-P-CEUR SICAV


de niveau 4244,12 EUR 10/09/2019 12,01 % -1,85 % 9,43 % 6,09 %

FR0011445436Candriam Patrimoine Obli-Inter

CEUR SICAV Candriam France www.candriam.com Classe de risque

de niveau 21 243,15 EUR 10/09/2019 3,54 % -2,31 % 3,21 % 1,66 %

LU1256216356Pictet-USD Government Bonds

HP dy EUREUR SICAV



316,58 EUR 10/09/2019 5,52 % -2,37 % -1,55 % 3,59 %

FR0010819821 Tikehau Taux Variables P EUR FCPTikehau Investment


de niveau 2119,76 EUR 10/09/2019 0,12 % -2,05 % -0,37 % 0,81 %

LU0717900707Swiss Life Funds (LUX) BondGlobal Corporates EUR R Cap EUR SICAV

Swiss Life FundManagement (LUX) S.A.

www.swisslife-am.com Classe de risquede niveau 4

150,75 EUR 10/09/2019 8,88 % -5,45 % 3,13 % 3,34 %

LU0085136942Robeco High Yield Bonds DH €

EUR SICAV Robeco Luxembourg SA www.robeco.com Classe de risquede niveau 3

151,54 EUR 10/09/2019 9,21 % -5,10 % 10,67 % 3,84 %

LU1161527038Edmond de Rothschild Fund -Bond Allocation A EUR Acc

EUR SICAVEdmond de Rothschild Asset

Management (Lwww.edmond-de-

rothschild.comClasse de risque

de niveau 3219,37 EUR 10/09/2019 2,53 % -2,73 % 2,98 % 2,60 %

LU1670719613M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Global Macro Bond

Fund A EUR Acc

EUR SICAV M&G Luxembourg S.A. www.mandg.com Classe de risquede niveau 4

14,54 EUR 11/09/2019 10,08 % 1,76 % 8,02 % 4,40 %

FR0011131812 Tikehau 2022 C EUR FCPTikehau Investment


de niveau 3148,91 EUR 10/09/2019 7,93 % -4,92 % 17,19 % 4,46 %

Obligations Marchés Emergents

LU0795840619HSBC Global Investment Funds

- GEM Debt Total ReturnM1CHEUR

EUR SICAVHSBC Investment Funds

(Luxembourg) S.A.http://www.assetmanageme

nt.hsbc.com Classe de risquede niveau 3

9,74 EUR 11/09/2019 0,68 % -7,22 % -8,44 % 4,67 %

LU0280437673Pictet-Emerging Local Currency

Debt PEUREUR SICAV



151,18 EUR 10/09/2019 10,08 % -3,28 % 4,48 % 7,67 %

LU0238203821Fidelity Funds - Emerging

Market Debt Fund A-DIST-EUR EUR SICAV Fidelity (Luxembourg)www.fidelity-


de niveau 413,32 EUR 11/09/2019 16,61 % -0,98 % 13,02 % 6,17 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Allocation prudente

FR0010308825Swiss Life Funds (F) Defensive

PEUR FCP

Swiss Life AssetManagement (France)

www.swisslife-am.com Classe de risquede niveau 3

165,67 EUR 10/09/2019 7,63 % -5,11 % 6,60 % 3,60 %

LU1670724373M&G (Lux) Investment Funds 1

- M&G (Lux) Optimal IncomeFund A EUR Acc


10,28 EUR 11/09/2019 4,67 % -4,00 % 5,95 % 3,23 %

LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T EUR FCPETHENEA Independent

Investors S.A.www.ethenea.com Classe de risque

de niveau 3120,38 EUR 09/09/2019 9,10 % -7,67 % 3,96 % 4,11 %

FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R EUR FCPSunny Asset Management


130,79 EUR 10/09/2019 3,20 % -3,47 % 3,20 % 2,56 %

FR0010611293 Echiquier Arty A EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


1 579,13 EUR 10/09/2019 6,12 % -9,07 % 3,57 % 4,33 %

FR0011363746Solidarité Habitat Et

HumanismeEUR FCP


de niveau 3199,00 EUR 10/09/2019 4,67 % -4,17 % 1,65 % 2,24 %

FR0010434019 Echiquier Patrimoine A EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


886,60 EUR 10/09/2019 2,36 % -6,79 % -0,24 % 2,88 %

FR0010640029 Sanso Patrimoine C EUR FCPSanso Investment Solutions

www.sanso-is.com Classe de risquede niveau 3

135,66 EUR 10/09/2019 4,24 % -7,26 % 3,42 % 3,67 %

FR0000980427 Keren Patrimoine C EUR FCP Keren Finance www.kerenfinance.com Classe de risquede niveau 4

1 991,19 EUR 10/09/2019 7,35 % -9,73 % 7,06 % 5,87 %

FR0012355139 Lazard Patrimoine RC EUR FCP Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 4113,94 EUR 10/09/2019 5,10 % -3,36 % 13,25 % 4,81 %

FR0011142272 Hastings Rendement AC EUR FCPTurgot Asset Management

www.turgot-am.fr Classe de risquede niveau 3

108,65 EUR 10/09/2019 6,27 % -6,91 % 0,54 % 2,87 %


- M&G (Lux) ConservativeAllocation Fund A EUR Acc


9,37 EUR 11/09/2019 2,99 % -7,70 % 4,53 % 5,45 %

FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C EUR FCP Haas Gestion www.haasgestion.com Classe de risquede niveau 3

151,36 EUR 10/09/2019 3,30 % -10,04 % -0,69 % 4,28 %

LU0336084032Carmignac Portfolio Capital

Plus A EUR AccEUR SICAV

Carmignac GestionLuxembourg S.A.



1 189,86 EUR 10/09/2019 4,79 % -3,40 % 3,45 % 1,93 %

FR0007072160 Trusteam Optimum A EUR FCP TrusTeam Financewww.trusteamfinance.com Classe de risque

de niveau 2157,95 EUR 10/09/2019 3,07 % -3,66 % 1,90 % 1,63 %


QUAM 5 A EUREUR SICAV




136,27 EUR 10/09/2019 5,14 % -6,36 % -0,87 % 3,49 %

FR0011276617 R-co Alizés F EUR EUR FCPRothschild & Co AssetManagement Europe



131,71 EUR 10/09/2019 3,62 % -6,39 % 4,35 % 4,63 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0010010876 Arc Patrimoine C EUR FCP Financière de l'Arcwww.financieredelarc.com Classe de risque

de niveau 44,62 EUR 10/09/2019 1,32 % -10,76 % -4,74 % 5,40 %

FR0007078589Sycomore Allocation Patrimoine

REUR FCP

Sycomore AssetManagement

www.sycomore-am.com Classe de risquede niveau 3

135,89 EUR 10/09/2019 4,85 % -6,71 % 3,97 % 3,53 %

FR0013218336 Flexpertise EUR FCP Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 4102,91 EUR 10/09/2019 5,39 % -9,17 %

FR0013339512 PCA Modéré EUR FCPLa Française Asset

Managementwww.lafrancaise-am.com/ Classe de risque

de niveau 31 021,33 EUR 09/09/2019 4,83 %

LU1100077442 Rouvier Patrimoine C EUR SICAV Rouvier Associéswww.rouvierassocies.com Classe de risque

de niveau 358,35 EUR 10/09/2019 3,33 % -4,09 % 3,11 % 2,25 %

FR0010097667 CPR Croissance Défensive P EUR FCP CPR Asset Management www.cpr-am.fr Classe de risquede niveau 3

330,55 EUR 10/09/2019 3,93 % -6,05 % -1,87 % 2,67 %

FR0010772129 Athymis Patrimoine P EUR FCP Athymis Gestion www.athymis.fr Classe de risquede niveau 4

136,44 EUR 10/09/2019 7,42 % -6,33 % 7,87 % 4,03 %

FR0007051040 Eurose C EUR FCP DNCA Financewww.dnca-investments.com Classe de risque

de niveau 4380,01 EUR 10/09/2019 5,77 % -6,40 % 6,83 % 4,59 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Allocation modérée

LU0072462426BlackRock Global Funds -Global Allocation Fund A2

USD SICAVBlackRock (Luxembourg) SA

www.blackrock.com Classe de risquede niveau 4

57,64 USD 11/09/2019 15,03 % -4,27 % 15,61 % 7,13 %

FR0000992042Oddo BHF Patrimoine CR-EUR

EUR FCPOddo BHF Asset


de niveau 422,39 EUR 10/09/2019 7,64 % -12,38 % -1,93 % 6,60 %

FR0007085691Convictions MultiOpportunities

PEUR FCP

Sanso Investment Solutionswww.sanso-is.com Classe de risque

de niveau 41 698,81 EUR 10/09/2019 9,43 % -7,29 % 7,64 % 4,57 %

FR0007018239 Trusteam ROC Flex A EUR FCP TrusTeam Financewww.trusteamfinance.com Classe de risque

de niveau 3223,81 EUR 10/09/2019 2,77 % -5,48 % 1,95 % 3,19 %

FR0007038229 Néo Optima C EUR FCP Twenty First Capitalwww.twentyfirstcapital.com Classe de risque

de niveau 49,25 EUR 06/09/2019 3,12 % -11,89 % -0,22 % 5,51 %

FR0011299379 Sunny Euro Stratégic Plus R EUR FCPSunny Asset Management


112,70 EUR 10/09/2019 3,95 % -4,84 % 2,96 % 3,33 %

FR0000981458 R-co Opal Equilibre EUR FCPRothschild & Co AssetManagement Europe



375,34 EUR 10/09/2019 11,09 % -14,25 % 10,09 % 9,35 %

FR0010813329Sanso Objectif Durable 2024 A

EUR FCPSanso Investment Solutions


110,35 EUR 10/09/2019 5,72 %

FR0010021444 Arthur Croissance EUR FCP MCA Finance www.mcafinance.fr Classe de risquede niveau 4

1 667,67 EUR 10/09/2019 10,15 % -15,02 % 0,87 % 7,42 %

LU0740858492JPMorgan Investment Funds -Global Income Fund D (acc) -

EUR




137,79 EUR 11/09/2019 8,64 % -7,48 % 7,12 % 4,51 %

LU0243958393Invesco Funds SICAV - Invesco

Euro Corporate Bond Fund EAccumulation EUR

EUR SICAVInvesco Management S.A. www.invescomanagementco

mpany.lu Classe de risquede niveau 3

18,23 EUR 11/09/2019 7,80 % -3,59 % 4,91 % 2,82 %

FR0010357509 Gutenberg Patrimoine C EUR FCP Gutenberg Financewww.gutenbergfinance.com Classe de risque

de niveau 4193,92 EUR 10/09/2019 4,41 % -13,51 % -2,30 % 5,62 %

FR0010335026 Bellini Patrimoine A EUR FCP A Plus Finance www.aplusfinance.com Classe de risquede niveau 4

134,68 EUR 11/09/2019 6,03 % -11,03 % 2,21 % 5,85 %

FR0010097683 CPR Croissance Réactive P EUR FCP CPR Asset Management www.cpr-am.fr Classe de risquede niveau 5

470,24 EUR 10/09/2019 5,61 % -7,30 % 5,38 % 5,17 %

IE0004445015Janus Henderson Capital Funds

plc - Balanced Fund - ClassA$acc

USDOpen EndedInvestmentCompany

Janus Henderson Investors www.janushenderson.com Classe de risquede niveau 4

31,14 USD 10/09/2019 18,36 % 4,05 % 38,87 % 8,64 %

FR0000444002Echiquier Allocation Modérée A

EUR FCPLa Financière de l'Echiquier


148,76 EUR 10/09/2019 4,69 % -10,30 % -1,42 % 4,58 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

LU1056594234BNP Paribas L1 Multi-AssetIncome Classic EUR CAP



de niveau 4104,62 EUR 10/09/2019 10,00 % -10,84 % 1,53 % 5,56 %

LU0080749848Fidelity Funds - FidelityPatrimoine A-Acc-EUR



de niveau 412,45 EUR 11/09/2019 3,66 % -5,21 % 1,80 % 4,13 %

FR0010135103Carmignac Patrimoine A EUR

AccEUR FCP Carmignac Gestion www.carmignac.com Classe de risque

de niveau 4618,90 EUR 10/09/2019 7,37 % -11,29 % -3,30 % 5,08 %

LU0095938881JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities

Fund A (acc) - EUR

EUR SICAVJPMorgan Asset Mgmt

(Europe) SA r lhttp://www.jpmorganassetm


190,16 EUR 11/09/2019 2,72 % -3,30 % 10,03 % 7,39 %

LU0115098948JPMorgan Investment Funds -

Global Macro OpportunitiesFund D (acc) - EUR




147,47 EUR 11/09/2019 2,22 % -3,97 % 7,74 % 7,38 %

FR0011845650 Haas Epargne Réactif C EUR FCP Haas Gestion www.haasgestion.com Classe de risquede niveau 4

116,24 EUR 10/09/2019 5,87 % -12,25 % 4,53 % 6,57 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Allocation flexible

FR0013324704 Montségur Evolution R EUR FCP Montségur Finance Classe de risquede niveau 4

97,33 EUR 10/09/2019 4,71 %

FR0013258340 Ampriam EUR FCPLa Française Asset


de niveau 5100,07 EUR 10/09/2019 9,92 % -10,00 %

FR0011199371 Amundi Patrimoine C EUR FCPAmundi Asset Management

www.amundi.com Classe de risquede niveau 5

118,41 EUR 10/09/2019 8,46 % -7,63 % 3,95 % 4,35 %

FR0011631035 Varenne Global A-EUR EUR FCP Varenne Capital Partners www.varennecapital.fr Classe de risquede niveau 4

175,09 EUR 10/09/2019 7,67 % -4,62 % 11,89 % 5,99 %

FR0000286072 BBM V-Flex AC EUR SICAV Montpensier Finance www.montpensier.com Classe de risquede niveau 5

292,99 EUR 10/09/2019 4,45 % -8,22 % 0,14 % 6,07 %

FR0010916916 Vatel Flexible C EUR FCP Vatel Capitalhttp://www.vatelcapital.com/ Classe de risque

de niveau 4152,19 EUR 06/09/2019 4,90 % -10,84 % 7,89 % 5,48 %

FR0010687053 Dorval Global Convictions R EUR FCPDorval Asset Management

www.dorval-am.com Classe de risquede niveau 4

149,81 EUR 10/09/2019 6,26 % -8,50 % 3,70 % 4,46 %

FR0012558971 D. Fi C EUR FCP Montbleu Financewww.montbleu-finance.com Classe de risque

de niveau 594,94 EUR 06/09/2019 4,77 % -8,57 % 2,70 % 7,92 %

FR0010286013 Sextant Grand Large A EUR FCP Amiral Gestion www.amiralgestion.com Classe de risquede niveau 4

441,63 EUR 10/09/2019 2,16 % -4,29 % 5,23 % 2,96 %

FR0011101914 Résilience A EUR FCPSanso Investment Solutions


121,66 EUR 09/09/2019 2,86 % -8,92 % 2,24 % 5,30 %

FR0010706747 Otea 1 R EUR FCP OTEA Capital oteacapital.com/ Classe de risquede niveau 4

177,09 EUR 06/09/2019 13,66 % -13,25 % 11,92 % 7,11 %

FR0013211190 Gutenberg Avenir C EUR FCP Gutenberg Financewww.gutenbergfinance.com Classe de risque

de niveau 489,51 EUR 10/09/2019 5,28 % -15,82 %

FR0007050190 DNCA Evolutif C EUR FCP DNCA Financewww.dnca-investments.com Classe de risque

de niveau 4115,22 EUR 10/09/2019 8,42 % -12,64 % 2,04 % 7,87 %

FR0011261197 R-co Valor F EUR EUR SICAVRothschild & Co AssetManagement Europe



2 012,71 EUR 10/09/2019 21,77 % -13,47 % 28,11 % 12,26 %

LU0227384020Nordea 1 - Stable Return Fund

BP EUREUR SICAV

Nordea Investment FundsSA

www.nordea.lu Classe de risquede niveau 3

17,01 EUR 11/09/2019 7,59 % -5,78 % 0,95 % 4,42 %

FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A EUR FCP Ginjer AM www.ginjer-am.com Classe de risquede niveau 5

137,70 EUR 10/09/2019 10,64 % -15,59 % 12,02 % 12,06 %

FR0010537423 R-co Club F EUR EUR FCPRothschild & Co AssetManagement Europe



150,38 EUR 10/09/2019 6,72 % -13,01 % 10,30 % 9,93 %

FR0012020774 Kirao Multicaps Alpha C EUR FCP Kirao www.kirao.fr Classe de risquede niveau 4

129,33 EUR 10/09/2019 4,21 % -8,75 % 3,52 % 6,23 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

LU1100076550 Rouvier Valeurs C EUR SICAV Rouvier Associéswww.rouvierassocies.com Classe de risque

de niveau 5138,29 EUR 10/09/2019 18,12 % -12,82 % 25,72 % 10,09 %

FR0007082060LMdG Familles & Entrepreneurs

(EUR) PEUR FCP

UBS La Maison de Gestion www.lamaisondegestion.com


139,62 EUR 10/09/2019 7,60 %

FR0010557967 Dorval Convictions R EUR FCPDorval Asset Management


139,77 EUR 10/09/2019 0,08 % -15,30 % 1,23 % 8,27 %

FR0012352524 Keren Fleximmo C EUR FCP Keren Finance www.kerenfinance.com Classe de risquede niveau 3

118,32 EUR 10/09/2019 5,68 % -6,84 % 4,43 % 3,20 %

FR0013339520 PCA Equilibre EUR FCPLa Française Asset


de niveau 4990,08 EUR 09/09/2019 4,63 %

FR0000973968La Française Patrimoine

Flexible REUR FCP



1 666,50 EUR 09/09/2019 6,26 % -8,29 % 2,56 % 4,31 %

FR0013366952 Prévalor EUR FCPLa Française Asset


de niveau 198,10 EUR 09/09/2019 -1,46 %

FR0011530948Tikehau Income Cross Assets P

EUR SICAVTikehau Investment


de niveau 3651,24 EUR 10/09/2019 7,44 % -0,65 % 11,39 % 2,67 %

LU1582988058M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Dynamic Allocation

Fund A EUR Acc


9,18 EUR 11/09/2019 5,15 % -10,82 % 6,50 % 7,45 %

FR0013219243EdR SICAV - Equity Europe

Solve A EUREUR SICAV




de niveau 4

99,96 EUR 10/09/2019 6,62 % -11,07 %

FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C EUR FCP DNCA Financewww.dnca-investments.com Classe de risque

de niveau 5147,81 EUR 10/09/2019 9,74 % -12,42 % 3,06 % 8,01 %

FR0010109165Oddo BHF ProActif Europe CR-

EUREUR FCP



194,25 EUR 10/09/2019 3,91 % -7,69 % 0,06 % 4,55 %

FR0011347236 Stratégie & Conviction EUR FCP Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 4119,23 EUR 10/09/2019 5,85 % -14,48 % 0,18 % 7,05 %

LU0432616901Invesco Funds SICAV - InvescoBalanced-Risk Allocation Fund

E Accumulation EUR



16,04 EUR 11/09/2019 7,65 % -9,37 % 3,02 % 5,48 %

LU1379103903Claresco Allocation Flexible P

EUR SICAV Claresco Finance www.claresco.fr Classe de risquede niveau 5

145,61 EUR 10/09/2019 12,82 % -14,17 % 7,11 % 9,04 %

LU0941349275Pictet-Multi Asset Global

Opportunities R EUREUR SICAV



116,42 EUR 10/09/2019 5,25 % -3,68 % 2,04 % 3,35 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

IE00BZ0X9R35Comgest Growth Global Flex

Fund R EUR AccEUR

Open EndedInvestmentCompany

Comgest AssetManagement Intl Ltd

www.comgest.com Classe de risquede niveau 5

12,17 EUR 10/09/2019 11,34 % 2,63 %

FR0011859149 Eleaur Patrimoine Flex R EUR FCP Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 41 162,42 EUR 10/09/2019 5,70 % -6,12 % 8,89 % 4,99 %

FR0007027131 Delubac Patrimoine EUR FCPDelubac Asset Management

www.delubac-am.fr Classe de risquede niveau 3

204,30 EUR 06/09/2019 8,05 % -6,21 % 3,88 % 4,10 %

FR0011144195Echiquier Allocation

Quantostars AEUR FCP


de niveau 4136,35 EUR 10/09/2019 5,90 % -10,00 % 3,55 % 6,80 %

LU1214486299LFIS Vision UCITS Equity

Defender REUR SICAV

La Française InvestmentSolutions

lafrancaise-gis.com Classe de risquede niveau 5

1 031,66 EUR 10/09/2019 8,67 % -10,32 % 6,45 % 8,54 %

FR0007071378 Alienor Optimal A EUR FCP Alienor Capital www.alienorcapital.com Classe de risquede niveau 5

140,82 EUR 10/09/2019 2,31 % -8,58 % 4,54 % 9,09 %

FR0013161973Opéra Première Symphonie C

EUREUR FCP




98,75 EUR 10/09/2019 6,54 % -10,63 %

FR0013404738 Active Allocation R EUR FCPSycomore Asset


de niveau 4100,98 EUR 10/09/2019

DE000A2JJ1W5ODDO BHF Polaris Moderate

CR EUREUR


ODDO BHF AssetManagement GmbH

www.oddomeriten.eu Classe de risquede niveau 3

105,35 EUR 10/09/2019 6,23 % -2,35 % 5,79 % 2,84 %

Allocation agressive

FR0013339538 PCA Dynamique EUR FCPLa Française Asset


de niveau 51 056,68 EUR 09/09/2019 17,07 %

FR0012127389 Tikehau Global Value P EUR FCPTikehau Investment


de niveau 5697,75 EUR 10/09/2019 17,28 % -3,86 % 32,87 % 7,55 %

FR0010097642CPR Croissance Dynamique P

EUR FCP CPR Asset Management www.cpr-am.fr Classe de risquede niveau 6

86,64 EUR 10/09/2019 10,95 % -8,24 % 15,61 % 8,20 %

FR0010738120 Sycomore Partners P EUR FCPSycomore Asset


de niveau 41 399,75 EUR 10/09/2019 -0,35 % -7,82 % -5,48 % 4,68 %

FR0007036538 Bellini Dynamique A EUR FCP A Plus Finance www.aplusfinance.com Classe de risquede niveau 6

114,63 EUR 11/09/2019 7,21 % -16,23 % 3,51 % 9,09 %

Allocation marché émergent

LU0592698954Carmignac Portfolio Emerging

Patrimoine A EUR Acc EUR SICAVCarmignac GestionLuxembourg S.A.



116,07 EUR 10/09/2019 12,58 % -14,37 % 2,23 % 7,36 %

LU1681045370Amundi Index Solutions -Amundi MSCI Emerging

Markets UCITS ETF-C EUR

EUR SICAVAmundi Luxembourg S.A.


4,08 EUR 10/09/2019 8,91 % -10,66 % 19,40 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Mixtes

LU0203033955Prestige Luxembourg Actoblig

Monde A7 PickingEUR SICAV

LGA Investissement Associéwww.lga-ia.com Classe de risque

de niveau 5141,23 EUR 11/09/2019 12,32 % -16,51 % 6,41 % 10,43 %

Immobilier

FR0000172041 AXA Aedificandi AC EUR SICAVAXA Investment Managers

Pariswww.axa-im.fr Classe de risque

de niveau 5558,61 EUR 10/09/2019 12,15 % -6,93 % 15,97 % 11,85 %

FR0013142551 Silver Generation EUR OPCI A Plus Finance www.aplusfinance.com Non renseigné

FR0000989915Oddo BHF Immobilier CR-EUR

EUR FCPOddo BHF Asset


de niveau 51 900,36 EUR 10/09/2019 10,91 % -8,00 % 12,44 % 11,83 %

BE0058187841DPAM INVEST B - Real Estate

Europe B CapEUR SICAV

Degroof Petercam AssetManagement S.A.

https://funds.degroofpetercam.com/


488,03 EUR 10/09/2019 11,79 % -8,18 % 12,11 % 11,29 %

FR0011513563 Diversipierre EUR OPCI BNP Paribas REIM www.reim.bnpparibas.fr Non renseigné

FR0010672451 LF OPSIS Patrimoine EUR OPCI La Française REM www.lafrancaise-am.com Non renseigné

FR0011066778 OPCIMMO VIE EUR OPCI Amundi Immobilierwww.amundi-immobilier.com

Non renseigné

FR0010541821 Immobilier 21 AC EUR FCP Gestion 21 www.gestion-21.fr Classe de risquede niveau 5

173,62 EUR 10/09/2019 5,65 % -10,67 % 5,44 % 11,80 %

FR0013228715 Preimium EUR OPCI Primonial Reim www.primonialreim.com. Non renseigné

FR0011694256 Sofidy Selection 1 P EUR FCP Sofidy www.sofidy.com Classe de risquede niveau 5

150,60 EUR 10/09/2019 10,39 % -8,76 % 12,89 % 10,20 %

FR0013219722 Dynapierre EUR OPCI Swiss Life REIM www.swisslife-reim.com Non renseigné

FR0013260262OPCI Sofidy Pierre Europe - A

EUR OPCI Sofidy www.sofidy.com Non renseigné









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions France

FR0010135434 Brongniart Rendement C EUR FCPCM-CIC Asset Management


365,35 EUR 10/09/2019 15,18 % -12,01 % 15,72 % 9,46 %

FR0010591131 Montbleu Sherpa C EUR FCP Montbleu Financewww.montbleu-finance.com Classe de risque

de niveau 511,92 EUR 10/09/2019 5,30 % -32,98 % -7,88 % 16,29 %

LU0261948060Fidelity Funds - France Fund A-

Acc-EUREUR SICAV Fidelity (Luxembourg)

www.fidelity-international.com


13,73 EUR 11/09/2019 12,91 % -27,71 % -2,35 % 14,84 %

FR0010541813 Actions 21 A EUR FCP Gestion 21 www.gestion-21.fr Classe de risquede niveau 6

141,77 EUR 10/09/2019 15,66 % -27,15 % 8,02 % 14,27 %

FR0010321802 Echiquier Agressor A EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


1 768,44 EUR 10/09/2019 15,03 % -24,76 % -3,81 % 13,61 %

FR0000930455 Uni-Hoche C EUR SICAVPalatine Asset Management

www.palatine-am.com Classe de risquede niveau 5

286,36 EUR 10/09/2019 17,52 % -13,53 % 13,88 % 11,76 %

FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC EUR FCPHSBC Global Asset

Management (France)www.assetmanagement.hsb

c.com/frClasse de risque

de niveau 5807,93 EUR 10/09/2019 17,60 % -16,11 % 15,29 % 12,10 %

FR0010262436 Lazard Small Caps France A EUR FCP Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 52 223,05 EUR 10/09/2019 17,47 % -25,27 % 19,49 % 15,70 %

FR0000422859Pluvalca France Small Caps A

EUR SICAV Financière Arbevel www.arbevel.com Classe de risquede niveau 5

635,41 EUR 10/09/2019 12,42 % -26,03 % 5,77 % 15,34 %

FR0000029837 Groupama Croissance I EUR SICAVGroupama Asset

Managementwww.groupama-am.fr Classe de risque

de niveau 5568,09 EUR 10/09/2019 17,25 % -9,91 % 12,56 % 9,57 %

FR0010092197 Richelieu Croissance PME R EUR FCP Richelieu Gestionwww.richelieugestion.com Classe de risque

de niveau 5213,02 EUR 09/09/2019 12,63 % -24,05 % 7,97 % 13,26 %

FR0007478557 BSO France P EUR FCP Saint Olive Gestionwww.banquesaintolive.com Classe de risque

de niveau 6765,54 EUR 10/09/2019 20,36 % -2,83 % 41,98 % 11,84 %

FR0000422842 Pluvalca Allcaps A EUR SICAV Financière Arbevel www.arbevel.com Classe de risquede niveau 6

449,32 EUR 10/09/2019 18,72 % -13,74 % 29,08 % 13,11 %

FR0010031195 Gallica C EUR FCP DNCA Financewww.dnca-investments.com Classe de risque

de niveau 5305,77 EUR 10/09/2019 9,71 % -21,24 % 6,44 % 11,74 %

FR0010878124 FCP Mon PEA R EUR FCPLa Française Asset


de niveau 5195,16 EUR 10/09/2019 13,27 % -12,63 % 19,94 % 11,91 %

FR0010546960 Tocqueville Odyssée C EUR FCP Tocqueville Financewww.tocquevillefinance.fr Classe de risque

de niveau 555,28 EUR 10/09/2019 11,16 % -27,62 % 0,82 % 13,00 %

FR0010922963 Sunny Managers F EUR FCPSunny Asset Management


213,50 EUR 10/09/2019 1,80 % -33,12 % -14,63 % 14,69 %

FR0000973711 Valfrance EUR FCP SwissLife Gestion Privée www.swisslifebanque.fr Classe de risquede niveau 6

2 195,84 EUR 10/09/2019 19,62 % -22,60 % 19,22 % 13,78 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0010158048 Dorval Manageurs R C EUR FCPDorval Asset Management


259,02 EUR 10/09/2019 11,76 % -18,36 % 19,96 % 12,97 %

FR0011435197 Echiquier Agressor P EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


1 293,48 EUR 10/09/2019 15,35 % -24,46 % -2,79 % 13,45 %

FR0011659887 IDAM Small France R EUR FCP IDAM www.id-am.fr Classe de risquede niveau 5

162,97 EUR 10/09/2019 10,64 % -29,27 % 11,28 % 15,02 %

FR0010298596 Moneta Multi Caps C EUR FCPMoneta Asset Management

www.moneta.fr Classe de risquede niveau 5

273,26 EUR 10/09/2019 16,62 % -15,65 % 19,67 % 11,22 %

FR0011360700 Echiquier Value Euro A EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


159,74 EUR 10/09/2019 3,40 % -30,63 % -1,76 % 14,64 %

FR0010657122 Mandarine Opportunités R EUR FCP Mandarine Gestionwww.mandarine-

gestion.comClasse de risque

de niveau 51 190,40 EUR 10/09/2019 16,99 % -13,17 % 21,47 % 11,40 %

FR0012020741 Kirao Multicaps AC EUR FCP Kirao www.kirao.fr Classe de risquede niveau 5

171,46 EUR 10/09/2019 17,91 % -12,53 % 28,18 % 12,11 %

FR0010588343EdR SICAV - Tricolore

Rendement A EUREUR SICAV




de niveau 6

347,59 EUR 10/09/2019 11,94 % -18,37 % 8,24 % 11,64 %

FR0010111732 Sycomore Francecap R EUR FCPSycomore Asset


de niveau 5494,19 EUR 10/09/2019 13,55 % -18,74 % 13,73 % 12,40 %

FR0007085808Metropole Frontière Europe A

EUR SICAV Métropole Gestionwww.metropolegestion.com Classe de risque

de niveau 5417,96 EUR 10/09/2019 9,96 % -10,14 % 20,84 % 10,06 %

FR0007076930 Centifolia C EUR FCP DNCA Financewww.dnca-investments.com Classe de risque

de niveau 5348,55 EUR 10/09/2019 11,16 % -17,19 % 13,44 % 12,22 %

FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR EUR FCPOddo BHF Asset


de niveau 53 846,81 EUR 10/09/2019 23,62 % -21,15 % 22,40 % 13,86 %

FR0007028824 Aesope Actions Françaises EUR FCPAesope Gestion de

Portefeuilleswww.aesope.fr Classe de risque

de niveau 5376,32 EUR 10/09/2019 8,12 % -15,37 % 15,95 % 9,55 %

FR0012299238Haas Actions Opportunités C

EUR FCP Haas Gestion www.haasgestion.com Classe de risquede niveau 6

95,32 EUR 10/09/2019 8,48 % -39,55 % -16,55 % 15,56 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions Zone Euro/Europe

LU0138075311Franklin European Small-Mid

Cap Fund A(acc)EUREUR SICAV



35,57 EUR 10/09/2019 8,21 % -20,39 % 7,20 % 12,80 %

LU1377722647Focus Funds - European

Compounders PEUR SICAV Focus Asset Managers www.focus-am.com Classe de risque

de niveau 5238,44 EUR 10/09/2019 20,24 % -19,43 % 10,48 % 11,90 %

FR0000299356 Norden EUR SICAV Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 5186,51 EUR 10/09/2019 7,87 % -13,28 % 1,14 % 11,43 %

FR0000983819Macif Croissance Durable et

Solidaire Macif CEUR FCP OFI Asset Management www.ofi-am.fr Classe de risque

de niveau 6184,21 EUR 10/09/2019 19,22 % -11,88 % 24,40 % 11,69 %

FR0010058008 DNCA Value Europe C EUR FCP DNCA Financewww.dnca-investments.com Classe de risque

de niveau 5232,65 EUR 10/09/2019 10,39 % -18,61 % 3,83 % 11,04 %

FR0000990095Oddo BHF Avenir Euro CR-

EUREUR FCP



291,18 EUR 10/09/2019 20,29 % -18,44 % 25,35 % 12,63 %

FR0010321810Echiquier Agenor Mid Cap

Europe AEUR SICAV


de niveau 5372,68 EUR 10/09/2019 20,76 % -8,55 % 37,81 % 11,12 %

LU0048578792Fidelity Funds - EuropeanGrowth Fund A-DIST-EUR



de niveau 515,56 EUR 11/09/2019 14,42 % -9,61 % 18,74 % 11,59 %

LU0140363002Franklin Mutual European Fund

A(acc)EUREUR SICAV



24,20 EUR 10/09/2019 11,68 % -13,22 % 9,35 % 11,53 %

LU0870553459DNCA Invest Europe Growth

Class B shares EUREUR SICAV


196,39 EUR 10/09/2019 18,71 % -12,11 % 17,53 % 11,73 %

FR0010077362BNP Paribas Europe Dividende

Responsable Classic C EUR FCPBNP Paribas Asset

Management Francewww.bnpparibas-am.fr Classe de risque

de niveau 5209,79 EUR 10/09/2019 13,78 % -12,74 % 10,02 % 10,78 %

FR0010273375 Ofi Value Europe A EUR FCP OFI Asset Management www.ofi-am.fr Classe de risquede niveau 6

64,62 EUR 10/09/2019 18,79 % -12,95 % 22,50 % 11,86 %

FR0010547067 Tocqueville Value Europe P EUR FCP Tocqueville Financewww.tocquevillefinance.fr Classe de risque

de niveau 5215,37 EUR 10/09/2019 7,91 % -14,50 % 1,36 % 10,24 %

LU1366712518DNCA Invest Archer Mid-CapEurope Class B shares EUR EUR SICAV


133,06 EUR 10/09/2019 19,20 % -20,03 % 21,15 % 12,24 %

LU1303940784Mandarine Funds - Mandarine

Europe Microcap R EUR SICAVLa Française AM

Internationalwww.lafrancaise-am.com/ Classe de risque

de niveau 516,82 EUR 10/09/2019 10,95 % -19,02 % 16,00 % 12,29 %

FR0011585520 Nova Europe A EUR FCP Alto Invest www.altoinvest.fr Classe de risquede niveau 5

197,71 EUR 10/09/2019 12,16 % -14,22 % 27,38 % 12,38 %

FR0010223537 Delubac Pricing Power P EUR FCPDelubac Asset Management

www.delubac-am.fr Classe de risquede niveau 5

161,66 EUR 10/09/2019 15,51 % -23,68 % 0,01 % 12,50 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR EUR FCP Varenne Capital Partners www.varennecapital.fr Classe de risquede niveau 4

314,90 EUR 09/09/2019 7,64 % -3,42 % 10,49 % 5,75 %

LU1250158919Auris - Evolution Europe R Cap

EUR SICAV Auris Gestion www.aurisgestion.com Classe de risquede niveau 5

290,80 EUR 10/09/2019 13,57 % -20,91 % 1,00 % 12,66 %

FR0010863688 Echiquier Positive Impact A EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


202,97 EUR 10/09/2019 21,26 % -13,56 % 27,43 % 11,24 %

LU0093570330BL-Equities Europe B EUR Acc

EUR SICAVBLI - Banque de

Luxembourg Investments Swww.banquedeluxembourg.

com Classe de risquede niveau 5

7 889,95 EUR 10/09/2019 17,43 % -5,40 % 28,48 % 9,92 %


Equity Euro Core A EUREUR SICAV




425,15 EUR 10/09/2019 13,32 % -13,94 % 17,04 % 11,06 %

FR0011640986Quadrige Rendement France

Midcaps CEUR FCP Inocap Gestion www.inocapgestion.com Classe de risque

de niveau 5162,33 EUR 10/09/2019 5,13 % -34,52 % -10,21 % 16,22 %

LU0191819951Uni-Global - Equities Europe

SA-EUREUR SICAV Unigestion www.unigestion.com Classe de risque

de niveau 53 321,96 EUR 10/09/2019 13,52 % -7,73 % 16,56 % 8,46 %

LU0256839274Allianz Global Investors Fund -Allianz Europe Equity Growth

AT EUR

EUR SICAVAllianz Global Investors


eClasse de risque

de niveau 6271,64 EUR 11/09/2019 22,07 % -14,59 % 18,29 % 13,32 %

FR0010651224 BDL Convictions C EUR FCP BDL Capital Management www.bdlcm.com Classe de risquede niveau 5

2 670,20 EUR 10/09/2019 16,60 % -15,05 % 16,76 % 10,79 %

FR0010177998EdR SICAV - Europe Midcaps A

EUREUR SICAV




de niveau 5

415,71 EUR 10/09/2019 11,25 % -20,75 % 3,96 % 11,62 %

FR0010109140 Montségur Croissance C EUR FCP Montségur Financewww.montsegurfinance.com Classe de risque

de niveau 5141,72 EUR 10/09/2019 20,80 % -6,26 % 23,08 % 11,77 %

FR0010321828Echiquier Major SRI Growth

Europe AEUR SICAV


de niveau 5268,46 EUR 10/09/2019 27,89 % -8,27 % 28,53 % 11,50 %

FR0011271550 Keren Essentiels C EUR FCP Keren Finance www.kerenfinance.com Classe de risquede niveau 5

230,28 EUR 10/09/2019 1,31 % -29,29 % -6,21 % 15,00 %

FR0000989758Oddo BHF Valeurs Rendement

CR-EUREUR FCP



201,79 EUR 10/09/2019 12,33 % -11,47 % 8,81 % 10,55 %

FR0010137646 BG Long Term Value Z EUR FCPBoussard & Gavaudan

Gestionwww.boussard-gavaudan.com


2 995,54 EUR 10/09/2019 15,59 % -14,82 % 18,76 % 11,42 %

FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C EUR FCPSociété de Gestion Prévoir

www.sgprevoir.fr Classe de risquede niveau 6

330,11 EUR 10/09/2019 22,78 % -16,12 % 23,51 % 15,26 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

LU1505875226Allianz Global Investors Fund -Allianz Europe Mid Cap Equity

AT EUR



eClasse de risque

de niveau 6101,86 EUR 11/09/2019 19,62 % -16,31 %

LU1100076808 Rouvier Europe C EUR SICAV Rouvier Associéswww.rouvierassocies.com Classe de risque

de niveau 6290,66 EUR 10/09/2019 17,00 % -22,57 % 9,73 % 14,22 %

FR0010753608 Mandarine Reflex R EUR FCP Mandarine Gestionwww.mandarine-


de niveau 4648,58 EUR 10/09/2019 -2,80 % -10,93 % -5,93 % 4,05 %

FR0010330258CPR Actions EuroRestructurations P

EUR FCP CPR Asset Management www.cpr-am.fr Classe de risquede niveau 6

4 386,89 EUR 10/09/2019 14,29 % -17,82 %

FR0010554303 Mandarine Valeur R EUR FCP Mandarine Gestionwww.mandarine-


de niveau 6471,62 EUR 10/09/2019 10,35 % -20,73 % 7,27 % 13,97 %

FR0000008674 Fidelity Europe A EUR SICAV FIL Gestion www.fidelity.fr Classe de risquede niveau 5

54,99 EUR 10/09/2019 23,02 % -11,54 % 25,95 % 10,97 %

LU0235308482Alken Fund - EuropeanOpportunities Class R

EUR SICAV AFFM SA www.affm.lu Classe de risquede niveau 6

251,41 EUR 10/09/2019 16,89 % -16,41 % 32,51 % 14,35 %

FR0013032109 Richelieu Europe Quality RD EUR FCP Richelieu Gestionwww.richelieugestion.com Classe de risque

de niveau 598,11 EUR 10/09/2019 14,40 % -14,95 % 6,18 % 10,43 %

LU1279334210 Pictet - Robotics P EUR EUR SICAVPictet Asset Management

(Europe) SAwww.am.pictet Classe de risque

de niveau 6157,95 EUR 11/09/2019 27,73 % -6,61 % 62,02 % 16,44 %

FR0010263574 Montségur Rendement C EUR FCP Montségur Financewww.montsegurfinance.com Classe de risque

de niveau 5143,35 EUR 10/09/2019 11,94 % -11,88 % 13,90 % 9,79 %

FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C EUR FCP Inocap Gestion www.inocapgestion.com Classe de risquede niveau 5

129,53 EUR 10/09/2019 16,74 % -30,04 % 10,76 % 14,60 %

FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R EUR FCP Erasmus Gestionwww.erasmusgestion.com Classe de risque

de niveau 5171,26 EUR 10/09/2019 13,94 % -32,80 % 11,51 % 15,66 %

FR0000974149Oddo BHF Avenir Europe CR-

EUREUR FCP



574,78 EUR 10/09/2019 17,73 % -13,62 % 26,98 % 11,54 %

LU0229084990BlackRock Global Funds -

European Focus Fund A2 EUR EUR SICAVBlackRock (Luxembourg) SA


23,44 EUR 11/09/2019 17,08 % -14,52 % 8,62 % 10,67 %


Europe Synergy A EUREUR SICAV




155,80 EUR 10/09/2019 10,80 % -14,29 % 6,68 % 11,33 %

FR0000295230 Renaissance Europe C EUR SICAV Comgest SA www.comgest.com Classe de risquede niveau 5

167,97 EUR 10/09/2019 23,46 % -5,38 % 30,20 % 11,57 %

LU1183791794Sycomore Fund SICAV - Eco

Solutions R EUREUR SICAV



110,44 EUR 10/09/2019 11,97 % -23,01 % 6,01 % 12,94 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

LU0061175625Fidelity Funds - European

Smaller Companies Fund A-DIST-EUR



de niveau 553,21 EUR 11/09/2019 14,68 % -13,09 % 21,37 % 11,61 %

FR0013261807Quadrige Multicaps Europe C

EUR FCP Inocap Gestion www.inocapgestion.com Classe de risquede niveau 5

107,86 EUR 10/09/2019 21,08 % -11,23 %

FR0010689141 Lazard Small Caps Euro R EUR SICAV Lazard Frères Gestionwww.lazardfreresgestion.fr Classe de risque

de niveau 51 306,61 EUR 10/09/2019 7,64 % -27,57 % -4,70 % 14,36 %


Unique Small & Mid CapsEurope R

EUR SICAVLa Française AM


de niveau 51 369,77 EUR 10/09/2019 20,49 % -16,55 % 18,72 % 11,82 %

LU0344046155Candriam Equities L EuropeInnovation Class C EUR Cap

EUR SICAVCandriam Luxembourg


de niveau 52 258,08 EUR 10/09/2019 19,33 % -8,82 % 23,35 % 11,35 %

LU0099161993Carmignac Portfolio Grande

Europe A EUR AccEUR SICAV




216,46 EUR 10/09/2019 20,70 % -9,56 % 25,18 % 10,29 %

FR0010561415 Amilton Small Caps R EUR FCPAmilton Asset Management

www.amilton-am.com Classe de risquede niveau 5

264,36 EUR 10/09/2019 9,21 % -19,05 % 10,07 % 10,91 %

FR0000989410 Richelieu Europe Quality R EUR FCP Richelieu Gestionwww.richelieugestion.com Classe de risque

de niveau 5165,67 EUR 09/09/2019 14,79 % -14,95 % 6,54 % 10,42 %

FR0011689330Richelieu Family Small Cap R

EUR FCP Richelieu Gestionwww.richelieugestion.com Classe de risque

de niveau 5142,30 EUR 09/09/2019 21,46 % -25,47 % 18,20 % 13,72 %

FR0010546929 Tocqueville Dividende C EUR FCP Tocqueville Financewww.tocquevillefinance.fr Classe de risque

de niveau 522,75 EUR 10/09/2019 9,69 % -17,44 % 4,98 % 11,01 %

FR0010836163 CPR Silver Age P EUR FCP CPR Asset Management www.cpr-am.fr Classe de risquede niveau 5

2 183,10 EUR 10/09/2019 14,02 % -11,24 % 13,19 % 10,96 %

LU0264920413Sparinvest SICAV European

Value EUR REUR SICAV Sparinvest S.A. www.sparinvest.lu Classe de risque

de niveau 5129,78 EUR 10/09/2019 12,51 % -14,83 % 16,05 % 12,36 %

FR0010149112Carmignac Euro-Entrepreneurs

A EUR AccEUR FCP Carmignac Gestion www.carmignac.com Classe de risque

de niveau 5366,28 EUR 10/09/2019 16,39 % -15,68 % 24,61 % 12,57 %

FR0007468798R-co Families and

Entrepreneurs C EUREUR FCP




1 181,66 EUR 10/09/2019 15,62 % -24,89 % 9,02 % 14,86 %

FR0011169341Sycomore Sélection

Responsable REUR FCP



341,24 EUR 10/09/2019 11,45 % -22,94 % 1,32 % 12,34 %

LU0052265898CS Invm Fds 11 - Credit Suisse

(Lux) Small and Mid CapGermany Equity Fund B EUR

EUR FCPCredit Suisse FundManagement S.A.

www.credit-suisse.com Classe de risquede niveau 6

2 876,94 EUR 10/09/2019 19,11 % -13,19 % 39,35 % 14,54 %

LU1301026388Sycomore Fund SICAV - Happy

@ Work REUR SICAV



120,87 EUR 10/09/2019 14,57 % -16,58 % 12,60 % 10,61 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

LU0261959422Fidelity Funds - European

Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR



de niveau 527,36 EUR 11/09/2019 28,15 % -4,98 % 40,81 % 11,48 %

LU1681044647Amundi Index Solutions -

Amundi MSCI Nordic UCITSETF-C



372,30 EUR 10/09/2019 12,51 % -7,61 % 18,40 %

Actions Amérique

LU0051128774NN (L) Latin America Equity - P

Cap USDUSD SICAV

NN Investment Partners BVwww.nnip.nl Classe de risque

de niveau 61 880,89 USD 10/09/2019 14,04 % -5,03 % 16,99 % 19,00 %

Actions Etats-Unis

LU0117881572JPMorgan Funds - US SmallerCompanies Fund D (acc) - USD USD SICAV

JPMorgan AssetManagement (Europe) S.à r

http://www.jpmorganassetmanagement.com Classe de risque

de niveau 530,64 USD 11/09/2019 24,42 % -8,47 % 29,35 % 17,02 %

LU0260869739Franklin U.S. Opportunities




16,54 EUR 10/09/2019 27,92 % 2,78 % 57,37 % 13,89 %

LU1379103812 Claresco USA EUR SICAV Claresco Finance www.claresco.fr Classe de risquede niveau 6

261,17 EUR 10/09/2019 14,15 % 2,28 % 45,91 % 13,28 %

LU0109394709Franklin Biotechnology

Discovery Fund A(acc)USDUSD SICAV



29,79 USD 10/09/2019 16,48 % -12,09 % 9,56 % 21,62 %

LU0069450822Fidelity Funds - America Fund

A-DIST-EUREUR SICAV Fidelity (Luxembourg)



9,99 EUR 11/09/2019 14,09 % -2,23 % 18,82 % 12,95 %

LU0185495495 OFI Invest US Equity R EUR EUR SICAV OFI LUX www.ofi-am.fr Classe de risquede niveau 6

126,42 EUR 10/09/2019 25,32 % 0,42 % 48,68 % 12,74 %

LU0320896664Robeco BP US Premium

Equities DH €EUR SICAV Robeco Luxembourg SA www.robeco.com Classe de risque

de niveau 5222,33 EUR 10/09/2019 15,88 % -16,76 % 17,33 % 14,10 %

LU0251127410Fidelity Funds - America Fund

A-Acc-EUREUR SICAV Fidelity (Luxembourg)



27,65 EUR 11/09/2019 14,07 % -2,26 % 18,72 % 12,95 %

FR0000994667 US Opéra C EUR FCPC-Quadrat Asset

Management Francewww.advenis-im.com Classe de risque

de niveau 525,69 EUR 10/09/2019 23,93 % -0,91 % 44,16 % 12,47 %

FR0000988057 Federal Indiciel US P EUR FCP Federal Finance Gestion www.federal-finance.fr Classe de risquede niveau 6

339,42 EUR 10/09/2019 23,74 % -0,47 % 47,04 % 12,53 %

Actions Royaume-Uni

LU0106244527Schroder International SelectionFund UK Equity A Accumulation

GBP

GBP SICAVSchroder Investment


de niveau 55,23 GBP 11/09/2019 8,25 % -10,14 % 4,11 % 11,93 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions Internationales

LU0211333025Franklin Mutual Global

Discovery Fund A(acc)EUREUR SICAV



21,59 EUR 10/09/2019 18,76 % -9,73 % 17,53 % 11,56 %

FR0010011171AXA Or et Matières Premières

CEUR SICAV

AXA Investment ManagersParis

www.axa-im.fr Classe de risquede niveau 6

39,59 EUR 10/09/2019 15,69 % -4,92 % 36,28 % 15,71 %

FR0000284689 Comgest Monde C EUR SICAV Comgest SA www.comgest.com Classe de risquede niveau 5

2 205,48 EUR 10/09/2019 19,58 % 3,88 % 52,03 % 9,37 %

LU0138501191Sparinvest SICAV Global Value

EUR REUR SICAV Sparinvest S.A. www.sparinvest.lu Classe de risque

de niveau 6286,22 EUR 10/09/2019 14,89 % -9,22 % 24,47 % 12,77 %


- M&G (Lux) Global DividendFund A EUR Acc


10,33 EUR 11/09/2019 17,26 % -8,68 % 28,46 % 12,31 %

FR0011008762 H2O Multiequities R C EUR FCP H2O AM LLP www.h2o-am.com Classe de risquede niveau 6

277,66 EUR 10/09/2019 20,85 % -16,78 % 26,53 % 20,79 %

FR0010411868Ofi RS Euro Equity Smart Delta

Convex REUR FCP OFI Asset Management www.ofi-am.fr Classe de risque

de niveau 51 089,76 EUR 10/09/2019 10,21 % -12,59 %

FR0000979221 Valeur Intrinsèque P EUR FCPFourpoints Investment

Managerswww.fourpointsim.com Classe de risque

de niveau 62 202,72 EUR 10/09/2019 -1,41 % -18,69 % 1,39 % 15,30 %

FR0010148981Carmignac Investissement A

EUR AccEUR FCP Carmignac Gestion www.carmignac.com Classe de risque

de niveau 51 222,84 EUR 10/09/2019 18,10 % -14,17 % 8,10 % 10,75 %

LU0270904781 Pictet-Security P EUR EUR SICAVPictet Asset Management


de niveau 6234,62 EUR 11/09/2019 26,19 % -2,60 % 36,82 % 12,74 %

FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C EUR FCP Ecofi Investissements www.ecofi.fr Classe de risquede niveau 5

650,09 EUR 10/09/2019 18,05 % -12,79 % 25,13 % 11,40 %


- M&G (Lux) Global DividendFund A EUR Inc


10,04 EUR 11/09/2019 17,27 % -8,67 % 28,47 % 12,31 %

LU1530899142CPR Invest - Global Disruptive

Opportunities Class A - Acc EUR SICAV CPR Asset Management www.cpr-am.fr Classe de risquede niveau 6

1 344,76 EUR 10/09/2019 30,97 % -8,10 %

LU0068578508First Eagle Amundi International

Fund Class AU-C Shares USD SICAVAmundi Luxembourg S.A.


7 136,58 USD 10/09/2019 17,82 % -5,20 % 16,12 % 8,50 %


Global Value A EUREUR SICAV




204,17 EUR 10/09/2019 11,08 % -9,42 % 14,13 % 14,52 %

LU1261432659Fidelity Funds - World Fund A-




13,06 EUR 11/09/2019 22,17 % -7,53 % 36,97 % 11,93 %

LU0144644332Franklin Global Small-Mid Cap

Fund A(acc)USDUSD SICAV



30,45 USD 10/09/2019 12,12 % -14,16 % 4,43 % 11,02 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque


- Indian Equity ACUSD SICAV

HSBC Investment Funds(Luxembourg) S.A.

http://www.assetmanagement.hsbc.com Classe de risque

de niveau 6173,43 USD 11/09/2019 1,18 % -10,84 % 10,36 % 16,54 %

FR0010286021 Sextant Autour du Monde A EUR FCP Amiral Gestion www.amiralgestion.com Classe de risquede niveau 5

213,79 EUR 10/09/2019 7,68 % -10,38 % 15,29 % 7,87 %


Global Microcap R EUR SICAVLa Française AM


de niveau 5120,10 EUR 10/09/2019 12,60 % -20,41 % 17,34 % 12,90 %

LU0261945553Fidelity Funds - ASEAN Fund

A-Acc-USDUSD SICAV Fidelity (Luxembourg)



24,89 USD 11/09/2019 13,58 % -2,57 % 22,88 % 8,94 %

LU0386882277Pictet-Global Megatrend

Selection P EUREUR SICAV



258,16 EUR 11/09/2019 22,68 % -6,71 % 34,80 % 11,49 %

LU0140362707Franklin Templeton InvestmentFunds - Franklin Mutual U.S.

Value Fund A(acc)EUR

EUR SICAVFranklin Templeton

International Servicewww.franklintempleton.lu


76,87 EUR 10/09/2019 19,36 % -6,46 % 19,83 % 13,10 %

FR0010147603Carmignac Investissement

Latitude A EUR AccEUR FCP Carmignac Gestion www.carmignac.com Classe de risque

de niveau 5230,32 EUR 10/09/2019 7,15 % -16,05 % -7,30 % 10,21 %

FR0013173374 Athymis Millennial P EUR FCP Athymis Gestion www.athymis.fr Classe de risquede niveau 6

127,80 EUR 10/09/2019 19,66 % -11,76 % 25,16 % 12,41 %

LU0104884860 Pictet-Water P EUR EUR SICAVPictet Asset Management


de niveau 5341,87 EUR 11/09/2019 24,83 % -8,64 % 30,69 % 10,64 %

LU1038895451Fidelity Funds - Global Dividend

Fund E-Acc-EUREUR SICAV Fidelity (Luxembourg)



16,42 EUR 11/09/2019 18,81 % -0,93 % 21,90 % 8,16 %

LU1919842267ODDO BHF ArtificialIntelligence CR-EUR

EUR SICAVOddo BHF Asset


de niveau 5115,31 EUR 10/09/2019

FR0010859769Echiquier World Equity Growth

AEUR SICAV


de niveau 6268,62 EUR 10/09/2019 21,26 % 0,83 % 50,07 % 14,75 %

Actions Amérique Latine

LU0201575346Amundi Funds - Latin America

Equity A USD (C)USD SICAV

Amundi Luxembourg S.A.www.amundi.com Classe de risque

de niveau 6472,74 USD 10/09/2019 11,78 % 0,53 % 27,55 % 20,08 %

LU1681045024Amundi Index Solutions -Amundi MSCI Em Latin

America UCITS ETF-C EUR



13,52 EUR 10/09/2019 7,93 % -2,29 % 21,61 %

Actions Asie


Fund Greater China AAccumulation EUR



de niveau 659,37 EUR 11/09/2019 18,68 % -7,67 % 37,86 % 14,27 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions Asie-Pacifique avec Japon

LU0368678339Fidelity Funds - Pacific Fund A-




22,29 EUR 11/09/2019 17,69 % -15,41 % 16,58 % 12,34 %

Actions Asie-Pacifique hors Japon

LU0229940001Templeton Asian Growth Fund

A(acc)EUREUR SICAV



31,52 EUR 10/09/2019 14,83 % -16,57 % 20,26 % 13,65 %

LU0011963245Aberdeen Standard SICAV I -Asia Pacifc Equity Fund A Acc

USD

USD SICAV Aberdeenwww.aberdeenstandard.com Classe de risque

de niveau 581,92 USD 11/09/2019 14,00 % -6,72 % 22,71 % 10,79 %

IE00BFY85L07Stewart Investors Asia Pacific

Leaders Fund I EURAccumulation

EUROpen EndedInvestmentCompany

First State Investments(Hong Kong) Ltd

http://www.firststateinvestments.com Classe de risque

de niveau 52,52 EUR 11/09/2019 5,88 % 3,59 % 17,42 % 7,97 %

LU1112180481State Street Emerging Asia

Equity Fund P EUREUR SICAV

State Street Global AdvisorsFunds Manag

www.ssga.com Classe de risquede niveau 6

10,54 EUR 10/09/2019 5,26 % -13,24 % 18,92 % 11,94 %

Actions Chine


China A EUREUR SICAV




343,05 EUR 10/09/2019 21,49 % -22,37 % 24,93 % 18,12 %

Actions EMEA


Europe, Middle East and AfricaFund A-Acc-EUR



de niveau 618,72 EUR 11/09/2019 17,96 % -14,77 % 19,16 % 12,96 %

Actions Inde


- Indian Equity ADUSD SICAV

HSBC Investment Funds(Luxembourg) S.A.

http://www.assetmanagement.hsbc.com Classe de risque

de niveau 6171,04 USD 11/09/2019 1,18 % -10,84 % 10,36 % 16,54 %

FR0010479931Edmond de Rothschild India A

EUR FCPEdmond de Rothschild Asset

Management (Fhttps://www.edmond-de-

rothschild.com/site/France/fr/asset-management


320,95 EUR 09/09/2019 -0,16 % -6,33 % 13,16 % 15,77 %

IE00B03DF997Comgest Growth India USD Acc

USDOpen EndedInvestmentCompany

Comgest AssetManagement Intl Ltd

www.comgest.com Classe de risquede niveau 6

42,53 USD 10/09/2019 -0,10 % -10,63 % 3,54 % 13,75 %

LU0231205187Franklin India Fund A(acc)EUR


International Servicewww.franklintempleton.lu Classe de risque

de niveau 637,41 EUR 10/09/2019 -0,85 % -11,47 % -0,95 % 16,20 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions Japon

LU0255979402Pictet-Japanese EquityOpportunities P EUR

EUR SICAVPictet Asset Management


de niveau 685,46 EUR 11/09/2019 16,19 % -14,08 % 22,84 % 11,24 %

LU1143164405Allianz Global Investors Fund -

Allianz Japan Equity AT (H-EUR)



eClasse de risque

de niveau 6108,73 EUR 11/09/2019 5,58 % -24,25 % 11,70 % 13,23 %

FR0000987968 Federal Indiciel Japon P EUR FCP Federal Finance Gestion www.federal-finance.fr Classe de risquede niveau 6

228,06 EUR 11/09/2019 15,58 % -5,45 % 25,93 % 12,13 %


Fund Japanese Equity AAccumulation EUR Hedged



de niveau 6

105,73 EUR 11/09/2019 5,12 % -17,09 % 23,20 % 13,79 %

FR0010983924Edmond de Rothschild Japan C

EUR FCPEdmond de Rothschild Asset

Management (Fhttps://www.edmond-de-

rothschild.com/site/France/fr/asset-management


155,32 EUR 10/09/2019 7,35 % -18,30 % 8,62 % 11,67 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions Marchés Emergents

LU0231459107Aberdeen Standard SICAV I -

Asian Smaller Companies FundA Acc USD

USD SICAV Aberdeenwww.aberdeenstandard.com Classe de risque

de niveau 545,27 USD 11/09/2019 13,62 % -8,42 % 11,98 % 9,68 %

FR0010188383Amundi Actions Emergents P C

EUR FCPAmundi Asset Management


574,82 EUR 10/09/2019 12,96 % -12,40 % 16,87 % 11,06 %

LU0390137031Templeton Frontier Markets




21,68 EUR 10/09/2019 8,18 % -15,59 % 7,43 % 9,33 %

FR0011268705 GemEquity R EUR FCP Gemway Assetswww.gemway-assets.com Classe de risque

de niveau 6160,79 EUR 10/09/2019 15,60 % -18,58 % 24,33 % 12,18 %

LU0279459456Schroder International SelectionFund Global Emerging MarketOpportunities A Accumulation

EUR


Management (Europe)www.schroders.com


20,15 EUR 11/09/2019 21,89 % -12,58 % 33,07 % 10,92 %

LU0254836850Robeco Emerging Stars

Equities D €EUR SICAV Robeco Luxembourg SA www.robeco.com Classe de risque

de niveau 6224,90 EUR 10/09/2019 15,53 % -14,62 % 22,38 % 11,69 %


Markets Fund A-DIST-EUREUR SICAV Fidelity (Luxembourg)



14,68 EUR 11/09/2019 20,81 % -16,70 % 24,08 % 12,09 %

LU0318934451JPMorgan Funds - Brazil Equity

Fund A (acc) - USDUSD SICAV

JPMorgan AssetManagement (Europe) S.à r

http://www.jpmorganassetmanagement.com Classe de risque

de niveau 77,56 USD 11/09/2019 20,35 % -0,45 % 36,90 % 26,12 %

FR0010149302Carmignac Emergents A EUR

AccEUR FCP Carmignac Gestion www.carmignac.com Classe de risque

de niveau 6877,91 EUR 10/09/2019 13,49 % -18,60 % 5,23 % 11,34 %

FR0010241240 HMG Globetrotter C EUR FCP HMG Finance www.hmgfinance.com Classe de risquede niveau 5

221,67 EUR 10/09/2019 16,12 % -9,09 % 21,53 % 10,26 %

LU0011850392BlackRock Global Funds -Emerging Europe Fund A2

EUR SICAVBlackRock (Luxembourg) SA


113,59 EUR 11/09/2019 24,28 % -11,62 % 35,34 % 13,14 %

LU0300743431Templeton Emerging Markets

Smaller Companies FundA(acc)EUR


International Servicewww.franklintempleton.lu Classe de risque

de niveau 514,22 EUR 10/09/2019 5,02 % -11,27 % 7,00 % 9,67 %

FR0000292278 Magellan C EUR SICAV Comgest SA www.comgest.com Classe de risquede niveau 6

23,86 EUR 10/09/2019 12,71 % -16,36 % 14,27 % 11,55 %

LU0336083810Carmignac Portfolio Emerging

Discovery A EUR Acc EUR SICAVCarmignac GestionLuxembourg S.A.



1 504,79 EUR 10/09/2019 7,77 % -8,90 % 7,89 % 9,59 %

FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est EUR FCP OFI Asset Management www.ofi-am.fr Classe de risquede niveau 6

377,54 EUR 10/09/2019 19,28 % -7,83 % 31,22 % 13,37 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions Turquie

LU0265293521BNP Paribas Funds TurkeyEquityClassic Capitalisation



de niveau 7134,08 EUR 10/09/2019 9,51 % -38,57 % -27,64 % 31,45 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Actions secteurs / Thématiques

FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic EUR FCPBNP Paribas Asset

Management Francewww.bnpparibas-am.fr Classe de risque

de niveau 5395,47 EUR 10/09/2019 21,98 % -9,22 % 29,62 % 11,83 %

LU0164455502Carmignac Portfolio

Commodities A EUR AccEUR SICAV




277,46 EUR 10/09/2019 9,23 % -17,70 % 6,34 % 16,58 %


World Mining Fund A2 EURHedged



3,05 EUR 11/09/2019 5,90 % -20,00 % 12,96 % 20,92 %


US Value A EUREUR SICAV




220,87 EUR 10/09/2019 14,10 % -10,44 % 12,80 % 17,53 %


World Energy Fund A2 EUREUR SICAV


de niveau 614,28 EUR 11/09/2019 10,87 % -17,28 % -7,81 % 20,61 %

FR0007034525 Avantage Immobilier Coté R EUR FCPVega Investment Managers

www.vega-im.com Classe de risquede niveau 5

2 448,04 EUR 10/09/2019 9,78 % -7,49 % 12,92 % 11,59 %


World Healthscience Fund A2 USD SICAVBlackRock (Luxembourg) SA


45,78 USD 11/09/2019 14,67 % 10,28 % 35,88 % 12,48 %

LU0133061175Multipartner SICAV -

RobecoSAM Sustainable WaterFund B EUR

EUR SICAV RobecoSAM AG www.robecosam.com Classe de risquede niveau 5

333,77 EUR 10/09/2019 20,83 % -8,41 % 26,08 % 11,44 %

LU0880062913JPMorgan Funds - Global

Healthcare Fund A (acc) - EUR EUR SICAVJPMorgan Asset



184,48 EUR 11/09/2019 10,96 % 7,50 % 25,10 % 13,69 %

LU0140363697Franklin Technology Fund N

(Acc) EUREUR SICAV



16,62 EUR 10/09/2019 30,25 % 5,37 % 79,68 % 16,30 %


Premium Brands A EUREUR SICAV




189,85 EUR 10/09/2019 14,00 % -9,29 % 29,34 % 12,16 %

FR0007390174 CM-CIC Global Gold C EUR FCPCM-CIC Asset Management


28,73 EUR 10/09/2019 34,19 % -13,95 % -9,80 % 22,26 %

LU0123358656Invesco Funds SICAV - Invesco

Energy Fund E AccumulationEUR



10,22 EUR 11/09/2019 3,13 % -24,92 % -31,04 % 24,36 %

LU0347711466BNP Paribas Funds Global

EnvironmentClassicCapitalisation



de niveau 6209,44 EUR 10/09/2019 20,39 % -10,92 % 25,62 % 12,36 %

LU0340554913 Pictet-Digital P EUR EUR SICAVPictet Asset Management


de niveau 6338,92 EUR 11/09/2019 23,00 % -2,82 % 46,67 % 12,55 %

FR0010478768Amundi Actions Minergior P-C



80,06 EUR 10/09/2019 12,97 % -19,69 % 0,82 % 15,03 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque


Sustainable Energy Fund A2USD

USD SICAVBlackRock (Luxembourg) SA


9,73 USD 11/09/2019 23,20 % -9,70 % 22,62 % 11,77 %

FR0010981175 Trusteam ROC A EUR FCP TrusTeam Financewww.trusteamfinance.com Classe de risque

de niveau 5391,05 EUR 10/09/2019 7,34 % -8,93 % 9,63 % 8,49 %

LU0366534773 Pictet-Nutrition R EUR EUR SICAVPictet Asset Management


de niveau 5210,43 EUR 11/09/2019 18,65 % -7,63 % 27,47 % 9,06 %

FR0010664086Edmond de Rothschild

Goldsphere BEUR FCP




de niveau 7

89,51 EUR 10/09/2019 37,35 % -12,23 % -3,44 % 22,83 %

LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD USD SICAVPictet Asset Management


de niveau 6681,21 USD 11/09/2019 16,63 % -10,56 % 15,27 % 19,95 %

LU0108459040Candriam Equities L

Biotechnology Class C USDCap

USD SICAVCandriam Luxembourg


de niveau 7549,20 USD 10/09/2019 13,67 % -6,76 % 21,15 % 20,10 %

LU1892829828Fidelity Funds - SustainableWater & Waste Fund A Acc

EUR



de niveau 511,74 EUR 11/09/2019 26,66 %

LU0340559557 Pictet-Timber P EUR EUR SICAVPictet Asset Management


de niveau 6145,50 EUR 11/09/2019 13,34 % -17,26 % 16,46 % 16,37 %

LU0099574567Fidelity Funds - Global

Technology Fund A-DIST-EUR EUR SICAV Fidelity (Luxembourg)www.fidelity-


de niveau 627,28 EUR 11/09/2019 33,73 % 0,49 % 76,80 % 15,03 %

LU0594300096Fidelity Funds - China

Consumer Fund A-Acc-EUREUR SICAV Fidelity (Luxembourg)



23,72 EUR 11/09/2019 20,96 % -16,98 % 31,19 % 16,09 %

FR0010591123 Montbleu Etoiles EUR FCP Montbleu Financewww.montbleu-finance.com Classe de risque

de niveau 58,99 EUR 10/09/2019 11,40 % -6,71 % 25,38 % 12,41 %

LU1379104976 Claresco Foncier Valor P EUR SICAV Claresco Finance www.claresco.fr Classe de risquede niveau 6

115,61 EUR 10/09/2019 8,73 % -8,03 % 10,70 % 11,32 %


Healthcare A EUREUR SICAV




1 026,41 EUR 10/09/2019 14,15 % 2,11 % 13,84 % 13,66 %


Big Data A EUREUR SICAV




158,42 EUR 10/09/2019 20,96 % -4,23 % 43,48 % 11,41 %

LU0175571735Multipartner SICAV -

RobecoSAM Smart EnergyFund B EUR

EUR SICAV RobecoSAM AG www.robecosam.com Classe de risquede niveau 6

29,00 EUR 10/09/2019 30,75 % -12,50 % 46,54 % 16,09 %

LU0309082799DNCA Invest Beyond

Infrastructure & Transition ClassB shares EUR

EUR SICAVDNCA Finance Luxembourg www.dnca-investments.com Classe de risque

de niveau 5140,86 EUR 10/09/2019 15,81 % -13,68 % 12,39 % 11,88 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0010086520Performance Environnement A

EUR FCP Ecofi Investissements www.ecofi.fr Classe de risquede niveau 5

91,17 EUR 10/09/2019 23,07 % -20,11 % 31,92 % 13,39 %

LU0217138725Pictet-Premium Brands R EUR

EUR SICAVPictet Asset Management


de niveau 5154,79 EUR 11/09/2019 24,83 % -7,37 % 37,63 % 10,92 %

LU0171306680BlackRock Global Funds -World Gold Fund E2 EUR



26,63 EUR 11/09/2019 34,49 % -13,99 % -9,27 % 21,91 %


World Mining Fund A2 EUREUR SICAV


de niveau 733,49 EUR 11/09/2019 12,80 % -13,01 % 25,62 % 19,54 %

LU0208853944JPMorgan Funds - GlobalNatural Resources Fund D

(acc) - EUR




8,35 EUR 11/09/2019 13,30 % -12,16 % 18,27 % 16,02 %

FR0011170182 Ofi Precious Metals R EUR FCP OFI Asset Management www.ofi-am.fr Classe de risquede niveau 6

694,99 EUR 10/09/2019 16,71 % -7,30 % 7,13 % 12,43 %

LU1834988518Lyxor Index Fund - Lyxor StoxxEurope 600 Technology UCITS

ETF Acc

EUR SICAVLyxor International Asset

Management S.Awww.lyxor.com Classe de risque

de niveau 653,22 EUR 10/09/2019 23,11 % -9,54 % 38,27 %

LU1834987890Lyxor Index Fund - Lyxor

STOXX Europe 600 IndustrialGoods & Services UCITS ETF

Acc

EUR SICAVLyxor International Asset

Management S.Awww.lyxor.com Classe de risque

de niveau 6

65,39 EUR 10/09/2019









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Alternatifs

LU1012219207LFIS Vision UCITS Premia R

EUREUR SICAV

La Française InvestmentSolutions

lafrancaise-gis.com Classe de risquede niveau 3

1 049,17 EUR 09/09/2019 2,15 % -2,50 % 1,98 % 2,02 %

IE00BYNJF397H2O Fidelio Fund Class R-C

EUR HedgedEUR


H2O AM LLP www.h2o-am.com Classe de risquede niveau 4

93,71 EUR 10/09/2019 -6,10 % -2,38 %

FR0010363366Sycomore L/S Opportunities R



de niveau 4333,45 EUR 10/09/2019 4,63 % -10,19 % 0,83 % 5,57 %

FR0013393220 H2O Allegro EUR-SR C EUR FCP H2O AM LLP www.h2o-am.com Classe de risquede niveau 6

125,66 EUR 10/09/2019

FR0013393295 H2O Moderato EUR-SR C EUR FCP H2O AM LLP www.h2o-am.com Classe de risquede niveau 4

103,65 EUR 10/09/2019

LU0912261624Helium Fund - Helium Fund B

EUREUR SICAV Syquant Capital

www.syquant-capital.com Classe de risquede niveau 2

1 060,72 EUR 06/09/2019 1,54 % -0,93 % 1,85 % 0,94 %

FR0012815876 Echiquier QME A EUR SICAVLa Financière de l'Echiquier


1 069,85 EUR 10/09/2019 5,81 % -3,84 % 3,41 % 7,04 %

FR0011584390 JL Equity Market Neutral P EUR FCP John Locke Investments www.jl-investments.com Classe de risquede niveau 4

935,28 EUR 10/09/2019 -3,28 % 0,53 % -11,36 % 6,52 %

FR0011243336 Altimeo Optimum R EUR FCPAltimeo Asset Management

www.altimeo-am.com Classe de risquede niveau 5

657,62 EUR 06/09/2019 -23,90 % -16,99 % -32,30 % 15,21 %

FR0010231175Sycomore L/S Market Neutral R



de niveau 394,34 EUR 10/09/2019 -2,40 % -5,52 % -9,51 % 2,08 %

LU0445386369Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

BP EUREUR SICAV

Nordea Investment FundsSA

www.nordea.lu Classe de risquede niveau 4

12,34 EUR 11/09/2019 6,93 % -4,31 % 5,02 % 5,72 %

FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C EUR FCP H2O AM LLP www.h2o-am.com Classe de risquede niveau 3

103,88 EUR 10/09/2019

LU0996172093Amundi Funds - Global Macro

Bonds & Currencies A EUR (C) EUR SICAVAmundi Luxembourg S.A.


96,59 EUR 10/09/2019 2,68 % -7,72 % -3,53 % 4,85 %

LU0641745681DNCA Invest Miuri Class B

shares EUREUR SICAV


107,32 EUR 10/09/2019 -3,71 % -9,57 % -12,98 % 3,31 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Long/Short

FR0000400434 Elan France Bear EUR FCPRothschild & Co AssetManagement Europe



198,05 EUR 10/09/2019 -19,57 % 4,94 % -33,35 % 12,31 %

FR0010400762 Moneta Long Short A EUR FCPMoneta Asset Management

www.moneta.fr Classe de risquede niveau 4

172,74 EUR 10/09/2019 7,03 % -7,90 % 5,40 % 5,43 %

FR0010174144 BDL Rempart Europe C EUR FCP BDL Capital Management www.bdlcm.com Classe de risquede niveau 4

155,67 EUR 04/09/2019 0,64 % -9,12 % -5,00 % 7,11 %

Performance Absolue

FR0010362863ABN AMRO Total Return Global

Equities CEUR FCP

ABN AMRO InvestmentSolutions

www.abnamroinvestmentsolutions.com Classe de risque

de niveau 4719,36 EUR 10/09/2019 12,28 % -9,67 % 6,88 % 7,62 %

FR0007477146 Amundi Global Macro 2 IC EUR FCPAmundi Asset Management


3 267,75 EUR 10/09/2019 2,76 % -4,20 % -1,77 % 2,11 %

FR0010191866Amundi Volatility Risk Premia

PCEUR FCP


de niveau 4116,26 EUR 10/09/2019 0,05 % -2,43 % -1,92 % 1,04 %

FR0010120931Sycomore L/S Opportunities A



de niveau 4350,72 EUR 10/09/2019 5,00 % -9,76 % 2,24 % 5,57 %

Produits atypiques

FR9347FS6953K Transition Energétique

Octobre 2019EUR

ProduitStructuré

Emetteur: Crédit AgricoleCIB Financial Solutions

https://www.credit-agricole.com/finance/finance

/dette Non renseigné

FR0013425774Target Action Crédit Agricole

Septembre 2019EUR

ProduitStructuré

Émetteur : SG Issuerhttp://kid.sgmarkets.com Classe de risque

de niveau 6

FR0013440583Phoenix Euro Stoxx Octobre

2019EUR

ProduitStructuré

Emetteur : Natixis StructuredIssuance

https://equityderivatives.natixis.com Non renseigné

FR0013425782Privilège Rendement Quotidien

Septembre 2019EUR

ProduitStructuré

Emetteur : BNP ParibasIssuance B.V.

www.privalto.bnpparibas.fr Classe de risquede niveau 7

FR0013429214Agap' Flash Septembre 2019

EURProduit

StructuréEmetteur : Natixis Structured

Issuanceequityderivatives.natixis.com

Non renseigné

FR0013442803Action Credit Agricole Coupons

Trimestriels 2019EUR

ProduitStructuré

Emetteur : Goldman SachsInternational

www.goldmansachs-bourse.fr Non renseigné









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Autres

FR0000120628 AXA SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 22,34 EUR 08/05/2019 25,60 % -18,67 % 27,78 % 24,54 %

DE0008430026Munchener Ruckversicherungs-

Gesellschaft AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 208,40 EUR 08/05/2019 14,22 % 10,18 % 44,43 % 14,58 %

FR0010208488 Engie SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 13,14 EUR 08/05/2019 4,87 % -7,60 % 13,68 % 20,15 %

US30231G1022 Exxon Mobil Corp USD Actions Sans Objet Non renseigné 76,77 USD 09/05/2019 15,83 % -10,30 % -1,30 % 19,48 %

US17275R1023 Cisco Systems Inc USD Actions Sans Objet Non renseigné 52,92 USD 09/05/2019 25,93 % 21,44 % 115,18 % 19,37 %

DE0007164600 SAP SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 111,10 EUR 08/05/2019 27,80 % -5,48 % 70,55 % 17,99 %

IT0000072618 Intesa Sanpaolo EUR Actions Sans Objet Non renseigné 2,22 EUR 08/05/2019 14,24 % -22,64 % 22,96 % 32,41 %

FR0000120271 Total SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 46,98 EUR 08/05/2019 3,12 % 5,77 % 26,78 % 15,67 %

FR0000120073 Air Liquide SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 115,40 EUR 08/05/2019 6,41 % 5,76 % 32,48 % 13,65 %

DE0008404005 Allianz SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 209,00 EUR 08/05/2019 19,33 % -4,37 % 61,18 % 16,38 %

FR0000131906 Renault SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 58,02 EUR 08/05/2019 6,36 % -30,76 % -17,17 % 26,07 %

FR0010220475 Alstom SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 39,70 EUR 08/05/2019 12,56 % 2,93 % 84,31 % 18,01 %

ES0113211835Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria SAEUR Actions Sans Objet Non renseigné 5,09 EUR 09/05/2019 13,34 % -31,31 % 7,92 % 29,15 %

NL0000235190 Airbus SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 118,80 EUR 08/05/2019 43,46 % 2,96 % 128,21 % 23,66 %

FR0000121964 Klépierre EUR Actions Sans Objet Non renseigné 31,10 EUR 08/05/2019 19,25 % -21,12 % -12,61 % 17,20 %

FR0000121667 Essilorluxottica EUR Actions Sans Objet Non renseigné 106,95 EUR 08/05/2019 -3,17 % -2,58 % -1,03 % 14,25 %

US0231351067 Amazon.com Inc USD Actions Sans Objet Non renseigné 1 899,87 USD 09/05/2019 28,77 % 34,91 % 183,69 % 26,26 %

NL0000226223 STMicroelectronics NV EUR Actions Sans Objet Non renseigné 15,56 EUR 08/05/2019 27,66 % -31,68 % 235,38 % 35,11 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0004035913 Iliad SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 103,45 EUR 08/05/2019 -15,65 % -38,26 % -45,24 % 27,38 %

DE0007236101 Siemens AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 106,96 EUR 08/05/2019 13,33 % -12,82 % 27,47 % 18,25 %

US8552441094 Starbucks Corp USD Actions Sans Objet Non renseigné 77,90 USD 09/05/2019 24,28 % 20,21 % 45,94 % 20,34 %

FR0000120693 Pernod Ricard SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 157,05 EUR 08/05/2019 9,60 % 10,39 % 71,35 % 12,03 %

DE000ENAG999 E.ON SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 9,39 EUR 08/05/2019 8,87 % -1,48 % 38,00 % 22,18 %

FR0000130577 Publicis Groupe SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 52,28 EUR 08/05/2019 4,39 % -8,07 % -9,17 % 19,32 %

DE0005785604 Fresenius SE & Co KGaA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 50,30 EUR 08/05/2019 18,69 % -33,72 % -17,27 % 22,84 %

ES0148396007Industria De Diseño Textil SA

EUR Actions Sans Objet Non renseigné 25,15 EUR 09/05/2019 14,50 % -20,47 % -3,02 % 21,74 %

US7170811035 Pfizer Inc USD Actions Sans Objet Non renseigné 40,64 USD 09/05/2019 -3,54 % 30,54 % 34,75 % 16,93 %

FR0000125338 Capgemini SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 104,70 EUR 08/05/2019 20,62 % -10,51 % 38,55 % 22,99 %

FR0000131104 BNP Paribas EUR Actions Sans Objet Non renseigné 46,82 EUR 08/05/2019 18,61 % -31,73 % 14,32 % 27,13 %

IT0003132476 Eni SpA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 14,48 EUR 08/05/2019 5,32 % 5,57 % 24,72 % 19,89 %

DE0007664039 Volkswagen AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 154,58 EUR 08/05/2019 11,27 % -14,16 % 32,00 % 27,80 %

DE0005190003Bayerische Motoren Werke AG

EUR Actions Sans Objet Non renseigné 71,38 EUR 08/05/2019 0,96 % -13,97 % 8,44 % 20,25 %

US1667641005 Chevron Corp USD Actions Sans Objet Non renseigné 121,19 USD 09/05/2019 14,51 % -4,96 % 35,94 % 18,88 %

BE0003470755 Solvay SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 94,46 EUR 08/05/2019 9,83 % -21,55 % 16,29 % 17,87 %

FR0010221234 Eutelsat Communications EUR Actions Sans Objet Non renseigné 15,70 EUR 08/05/2019 -8,75 % -4,25 % -28,26 % 35,48 %

FR0000052292 Hermes International SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 618,80 EUR 08/05/2019 27,95 % 10,68 % 100,63 % 19,97 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

US4581401001 Intel Corp USD Actions Sans Objet Non renseigné 46,62 USD 09/05/2019 2,49 % 9,53 % 70,46 % 21,48 %

FR0010307819 Legrand SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 61,02 EUR 08/05/2019 23,77 % -21,23 % 32,02 % 16,09 %

US5949181045 Microsoft Corp USD Actions Sans Objet Non renseigné 125,50 USD 09/05/2019 26,24 % 26,28 % 163,37 % 17,62 %

NL0000009538 Koninklijke Philips NV EUR Actions Sans Objet Non renseigné 37,20 EUR 08/05/2019 20,27 % 0,60 % 70,84 % 20,58 %

US0378331005 Apple Inc USD Actions Sans Objet Non renseigné 200,72 USD 09/05/2019 30,01 % -0,34 % 127,38 % 28,69 %

FR0000121014LVMH Moet Hennessy Louis

Vuitton SEEUR Actions Sans Objet Non renseigné 339,60 EUR 08/05/2019 33,08 % 7,42 % 146,76 % 20,58 %

IT0003128367 Enel SpA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 5,58 EUR 08/05/2019 13,32 % 2,94 % 61,28 % 18,16 %

FR0000073272 Safran SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 124,25 EUR 08/05/2019 17,88 % 24,55 % 119,70 % 16,94 %

FR0000121220 Sodexo EUR Actions Sans Objet Non renseigné 100,25 EUR 08/05/2019 15,39 % -17,67 % 21,72 % 20,84 %

FR0000130650 Dassault Systemes SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 136,15 EUR 08/05/2019 31,29 % 17,71 % 102,57 % 21,68 %

FR0010241638 Mercialys SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 11,50 EUR 08/05/2019 1,25 % -28,71 % -24,43 % 16,81 %

FR0010313833 Arkema SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 82,94 EUR 08/05/2019 10,65 % -23,92 % 32,19 % 21,77 %

FR0000125346 Ingenico Group SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 73,06 EUR 08/05/2019 47,48 % -42,55 % -24,74 % 33,93 %

US30303M1027 Facebook Inc A USD Actions Sans Objet Non renseigné 188,65 USD 09/05/2019 46,50 % -21,96 % 60,58 % 25,76 %

FR0000051732 Atos SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 68,24 EUR 08/05/2019 30,72 % -39,70 % 25,08 % 27,21 %

IT0000062072 Assicurazioni Generali EUR Actions Sans Objet Non renseigné 17,07 EUR 08/05/2019 16,92 % 1,64 % 50,35 % 22,64 %

NL0000400653 Gemalto NV EUR Actions Sans Objet Non renseigné 51,20 EUR 08/05/2019 1,07 % 2,34 % -6,02 % 40,40 %

IT0005239360 UniCredit SpA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 11,43 EUR 08/05/2019 18,29 % -34,43 % -21,68 % 42,86 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

FR0000120685 Natixis EUR Actions Sans Objet Non renseigné 5,14 EUR 08/05/2019 24,84 % -31,94 % 42,44 % 27,37 %

NL0000388619 Action Unilever NV EUR Actions Sans Objet Non renseigné

DE0005557508 Deutsche Telekom AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 14,93 EUR 08/05/2019 5,47 % 4,56 % 16,24 % 15,74 %

FR0000064578 Covivio SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 96,05 EUR 08/05/2019 14,07 % -6,12 % 32,41 % 14,54 %

ES0178430E18 Telefónica SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 7,12 EUR 09/05/2019 -3,00 % -4,75 % -5,65 % 20,39 %

DE000BAY0017 Bayer AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 59,65 EUR 08/05/2019 3,12 % -38,14 % -29,47 % 22,89 %

FR0000035081 Icade EUR Actions Sans Objet Non renseigné 75,05 EUR 08/05/2019 16,32 % -13,58 % 31,34 % 14,99 %

CH0012214059 LafargeHolcim Ltd CHF Actions Sans Objet Non renseigné 50,26 CHF 09/05/2019 22,85 % -19,69 % 25,75 % 21,68 %

FR0000121972 Schneider Electric SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 72,82 EUR 08/05/2019 25,87 % -12,62 % 47,66 % 16,85 %

FR0000120644 Danone SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 70,02 EUR 08/05/2019 16,99 % -9,35 % 26,35 % 14,30 %

FR0000120578 Sanofi SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 76,33 EUR 08/05/2019 0,89 % 9,52 % 21,09 % 15,92 %

FR0000121485 Kering SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 515,70 EUR 08/05/2019 27,84 % 14,17 % 292,74 % 26,17 %

BE0974293251Anheuser-Busch InBev SA/NV

EUR Actions Sans Objet Non renseigné 75,92 EUR 08/05/2019 33,31 % -35,04 % -22,27 % 21,47 %

FR0000045072 Crédit Agricole SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 12,12 EUR 08/05/2019 28,47 % -24,30 % 59,86 % 24,65 %

FR0000125585Casino Guichard-Perrachon SA

EUR Actions Sans Objet Non renseigné 36,07 EUR 08/05/2019 -0,74 % -21,95 % -5,35 % 34,45 %

FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield EUR Actions Sans Objet Non renseigné 148,15 EUR 08/05/2019 13,40 % -30,38 % -23,76 % 19,72 %

NL0010273215 ASML Holding NV EUR Actions Sans Objet Non renseigné 181,36 EUR 08/05/2019 33,76 % -4,54 % 131,25 % 21,13 %

LU0088087324 SES SA DR EUR Actions Sans Objet Non renseigné 15,14 EUR 09/05/2019 -4,41 % -12,62 % -25,24 % 32,83 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

DE000BASF111 Basf SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 66,73 EUR 08/05/2019 15,78 % -30,78 % 11,15 % 17,79 %

ES0144580Y14 Iberdrola SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 7,88 EUR 09/05/2019 14,43 % 13,68 % 44,69 % 16,85 %

US5007541064 The Kraft Heinz Co USD Actions Sans Objet Non renseigné 32,58 USD 09/05/2019 -22,00 % -38,48 % -52,17 % 27,34 %

FR0010533075 Getlink SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 14,10 EUR 08/05/2019 20,20 % 12,22 % 35,21 % 22,32 %

FR0000121329 Thales EUR Actions Sans Objet Non renseigné 102,05 EUR 08/05/2019 0,05 % 15,49 % 41,64 % 18,08 %

FI0009000681 Nokia Oyj EUR Actions Sans Objet Non renseigné 4,36 EUR 09/05/2019 -13,24 % 34,05 % -3,56 % 29,14 %

FR0010411983 SCOR SE EUR Actions Sans Objet Non renseigné 35,40 EUR 08/05/2019 -5,71 % 22,37 % 37,68 % 18,60 %

FR0010613471 Suez SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 12,52 EUR 08/05/2019 8,54 % -16,95 % -8,84 % 21,34 %

US8825081040 Texas Instruments Inc USD Actions Sans Objet Non renseigné 112,15 USD 09/05/2019 22,47 % -3,08 % 111,44 % 19,28 %

FR0000133308 Orange SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 13,95 EUR 08/05/2019 -1,45 % 2,63 % 11,89 % 15,91 %

FR0006174348 Bureau Veritas SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 21,64 EUR 08/05/2019 21,61 % -19,46 % 14,61 % 18,95 %

FR0000121261Cie Generale des

Etablissements Michelin SAEUR Actions Sans Objet Non renseigné 110,60 EUR 08/05/2019 27,57 % -24,51 % 33,09 % 19,22 %

FR0013176526 Valeo SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 29,94 EUR 08/05/2019 17,37 % -57,03 % -26,69 % 27,77 %

NL0011821202 ING Groep NV EUR Actions Sans Objet Non renseigné 10,75 EUR 08/05/2019 18,92 % -34,23 % 25,10 % 25,18 %

DE0005552004 Deutsche Post AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 29,18 EUR 08/05/2019 22,06 % -36,96 % 27,03 % 21,21 %

US92343V1044Verizon Communications Inc

USD Actions Sans Objet Non renseigné 56,48 USD 09/05/2019 4,45 % 16,28 % 26,22 % 18,33 %

FR0000031122 Air France-KLM EUR Actions Sans Objet Non renseigné 8,97 EUR 08/05/2019 -5,34 % -30,19 % 24,59 % 46,43 %

US9311421039 Walmart Inc USD Actions Sans Objet Non renseigné 99,54 USD 09/05/2019 9,94 % 1,30 % 56,36 % 18,00 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

GB00BDSFG982 TechnipFMC PLC EUR Actions Sans Objet Non renseigné 20,58 EUR 08/05/2019 17,25 % -30,01 % -10,43 % 26,04 %

FR0000124141 Veolia Environnement SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 21,07 EUR 08/05/2019 17,35 % -11,66 % 13,38 % 20,15 %

FR0000125486 Vinci SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 86,64 EUR 08/05/2019 22,97 % -12,47 % 47,23 % 15,27 %

FR0000125007Compagnie de Saint-Gobain SA

EUR Actions Sans Objet Non renseigné 34,88 EUR 08/05/2019 19,58 % -33,74 % 1,05 % 19,00 %

DE0005140008 Deutsche Bank AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 7,04 EUR 08/05/2019 1,05 % -55,42 % -44,21 % 36,85 %

US02079K1079 Alphabet Inc Class C USD Actions Sans Objet Non renseigné 1 162,38 USD 09/05/2019 14,26 % 3,96 % 65,50 % 17,87 %

FR0000121501 Peugeot SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 21,78 EUR 08/05/2019 21,00 % 13,09 % 75,83 % 33,25 %

FR0010242511 Electricité de France SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 12,38 EUR 08/05/2019 -10,33 % 36,85 % 23,36 % 30,69 %

ES0113900J37 Banco Santander SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 4,15 EUR 09/05/2019 7,66 % -23,47 % 23,31 % 27,41 %

DE0007100000 Daimler AG EUR Actions Sans Objet Non renseigné 57,30 EUR 08/05/2019 24,81 % -30,00 % 8,08 % 22,06 %

FR0000120172 Carrefour EUR Actions Sans Objet Non renseigné 17,62 EUR 08/05/2019 18,14 % -14,80 % -18,51 % 22,29 %

FR0000130809 Société Générale SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 26,90 EUR 08/05/2019 -3,31 % -30,27 % 1,34 % 31,63 %

US46625H1005 JPMorgan Chase & Co USD Actions Sans Objet Non renseigné 112,52 USD 09/05/2019 19,00 % -1,68 % 98,32 % 21,19 %

US4781601046 Johnson & Johnson USD Actions Sans Objet Non renseigné 138,73 USD 09/05/2019 10,14 % -0,32 % 32,89 % 15,63 %

FR0000120404 Accor SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 36,57 EUR 08/05/2019 -1,46 % -11,26 % 2,25 % 19,06 %

FR0000120321 L'Oréal SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 238,30 EUR 08/05/2019 20,35 % 10,71 % 57,84 % 12,78 %

FR0000120503 Bouygues EUR Actions Sans Objet Non renseigné 33,15 EUR 08/05/2019 11,20 % -23,71 % 34,12 % 20,07 %

FR0000127771 Vivendi SA EUR Actions Sans Objet Non renseigné 25,41 EUR 08/05/2019 21,76 % -3,08 % 58,81 % 18,02 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

US3696041033 General Electric Co USD Actions Sans Objet Non renseigné 10,04 USD 09/05/2019 37,30 % -52,20 % -58,82 % 31,89 %

US1912161007 Coca-Cola Co USD Actions Sans Objet Non renseigné 47,40 USD 09/05/2019 2,77 % 11,98 % 16,42 % 12,02 %

FR0011981968 Action WORLDLINE EUR Actions Sans Objet Non renseigné

FR0013387131FCPR Entrepreneurs &

Rendement N°4EUR FCPR

Entrepreneur VentureGestion SA

www.entrepreneurventure.com Classe de risque

de niveau 7

FR0013222353 Isatis Capital Vie & Retraite EUR FCPR Isatis Capital www.isatis-capital.fr Classe de risquede niveau 7

FR0013202108 NextStage Croissance EUR FCPR NextStage AM www.nextstage-am.com Non renseigné

FR0013301553FCPR Idinvest Private Value

Europe 3 part CEUR FCPR Idinvest Partners www.idinvest.com Classe de risque

de niveau 7









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

Trackers


Amundi Index MSCI WorldUCITS ETF DR



66,14 EUR 10/09/2019 20,81 % -4,39 %


Amundi Index MSCI JapanETF-C EUR



193,90 EUR 10/09/2019 12,94 %

FR0010655712Amundi ETF DAX UCITS ETF

DREUR FCP


de niveau 6224,45 EUR 10/09/2019 14,34 % -16,96 % 14,64 % 12,40 %


Amundi MSCI Em Asia UCITSETF-C EUR



28,33 EUR 10/09/2019 8,87 % -11,63 % 19,76 %

FR0010688176Amundi ETF MSCI Europe

Banks UCITS ETFEUR FCP


de niveau 673,80 EUR 10/09/2019 2,49 % -24,00 % 1,42 % 17,65 %

FR0010900076Amundi ETF Euro Stoxx Small

Cap UCITS ETFEUR FCP


de niveau 546,57 EUR 10/09/2019 15,49 % -13,19 % 29,58 % 11,36 %


Amundi CAC 40 UCITS ETF-C EUR SICAVAmundi Luxembourg S.A.


82,13 EUR 10/09/2019 21,46 % -8,21 % 36,49 %


Amundi FTSE EPRA EuropeReal Estate UCITS ETF-C EUR



365,17 EUR 10/09/2019 11,51 % 9,68 %


Industrials UCITS ETFEUR FCP


de niveau 6327,75 EUR 10/09/2019 22,66 % -13,03 % 28,64 % 13,46 %


Amundi Russell 2000 ETF-CEUR



195,08 EUR 10/09/2019 18,37 % -6,81 % 32,51 %


Energy UCITS ETFEUR FCP


de niveau 6256,45 EUR 10/09/2019 6,19 % 0,00 % 31,30 % 15,17 %

IE00BYXYX521Invesco Bloomberg Commodity

ex-Agriculture UCITS ETF USDOpen EndedInvestmentCompany

Invesco InvestmentManagement Limited


23,66 USD 09/09/2019 -4,62 % -7,40 %

LU1681047236Amundi Index Solutions -Amundi EURO STOXX 50

UCITS ETF-C EUR



77,64 EUR 10/09/2019 18,92 % -13,50 % 25,78 %


Amundi ETF FTSE 100 UCITSETF EUR



724,20 EUR 10/09/2019 11,86 % -9,25 %


Consumer Staples UCITS ETF EUR FCPAmundi Asset Management


382,80 EUR 10/09/2019 25,53 % -8,76 % 19,45 % 10,74 %









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque


Amundi S&P 500 UCITS ETF CEUR



48,66 EUR 10/09/2019 23,91 % 0,25 % 50,04 %

FR0010527275Lyxor World Water UCITS ETF

DistEUR SICAV

Lyxor International AssetManagement S.A

www.lyxor.com Classe de risquede niveau 5

39,13 EUR 10/09/2019 24,96 % -12,89 % 19,98 % 11,90 %


Consumer Discretionary UCITSETF



220,65 EUR 10/09/2019 22,91 % -14,40 % 23,67 % 13,80 %


Healthcare UCITS ETFEUR FCP


de niveau 6261,55 EUR 10/09/2019 18,13 % -0,27 % 19,26 % 11,89 %

SCI

FR0013428349 SC Tangram EUR SCI Amundi Immobilierwww.amundi-immobilier.com

Non renseigné

QS0007504846 SCI Primonial Capimmo EUR SCI Primonial REIM www.primonialreim.com Non renseigné

SCP

FR00QU000014SCP LFP Multimmo - Part

Philosophale 2EUR SCP La Française AM

www.lafrancaise-am-partenaires.com Non renseigné









Valeur

liquidative

Date valeur

liquidative




de risque

SCPI

SCPI00001149 LF Grand Paris Patrimoine EUR SCPI La Française AM Non renseigné

SCPI00004279 Atream Hôtels EUR SCPI Atream http://www.atream.com Non renseigné

SCPI00000669 PF Grand Paris EUR SCPI Perial Asset Management www.perial.com Non renseigné

SCPI00004049 Patrimmo Croissance EUR SCPI Primonial Reim www.primonialreim.com Non renseigné

SCPI00000409 Edissimmo EUR SCPI Amundi Immobilierwww.amundi-immobilier.com

Non renseigné

SCPI00000809 Multimmobilier 2 EUR SCPI La Française REMwww.lafrançaise-am-

partenaires.com Non renseigné

SCPI00003829 Primovie EUR SCPI Primonial REIM www.primonialreim.com Non renseigné

Ficommerce EUR SCPI Fiducial Gérance www.fiducial-gerance.fr/ Non renseigné

SCPI00000999 Primopierre EUR SCPI Primonial Reim www.primonialreim.com Non renseigné

SCPI00001019 Rivoli Avenir Patrimoine EUR SCPI Amundi Immobilierwww.amundi-immobilier.com

Non renseigné

Laffitte Pierre EUR SCPI NAMI-AEW Europewww.namiaeweurope.com

Non renseigné

SCPI00001959 PFO2 EUR SCPI Perial Asset Management www.perial.com Non renseigné

SCPI00001049 Sélectinvest 1 EUR SCPI La Française AMwww.lafrancaise-am-


SCPI00003719 Patrimmo Commerce EUR SCPI Primonial Reim www.primonialreim.com Non renseigné

SCPI00000059 Actipierre Europe EUR SCPI CILOGER www.ciloger.fr Non renseigné

SCPI00004019 LF Europimmo EUR SCPI La Française REMwww.lafrancaise-am-


SCPI00000449 Epargne Foncière EUR SCPI La Française REMwww.lafrançaise-am-







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