Maxima Reporng Janvier 2021...Evoluon de la performance depuis 5 ans ou créaon Performances Janvier...
2
Reporng Juillet 2021 FR0010148007 - Part A Maxima Valeur liquidave : 437.93 € Michel MENIGOZ François FONTAINE Stratégie d'invesssement : Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dont l’objecf est d’obtenir une performance annualisée supérieure à 6% sur un horizon de placement minimum de cinq ans en s’exposant aux marchés de la zone Euro. La polique d’invesssement de l’OPCVM met en œuvre une geson acve et discréonnaire qui combine plusieurs moteurs de performance. - Les acons sont séleconnées selon une approche quantave. Elles représentent un minimum de 90% de l’acf net du portefeuille. - Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pour exposer le portefeuille à des thémaques spécifiques. - Une geson de l’exposion au risque acons est mise en œuvre sur le portefeuille afin d’ajuster l’exposion dans une fourchee variant entre 70 et 130% de l’acf net. L’indice Eurostoxx50 est l’indicateur de référence de Maxima. Il pourra servir à l’appréciaon de la performance du fonds à posteriori. SRRI : Risque plus faible Risque plus élevé Rendement potenellement plus faible Rendement potenellement plus élevé Date de créaon : 27/01/2005 Devise : EUR Nature juridique : FCP de droit francais Durée d'invesssement conseillée : 5 ans Dépositaire : Caceis bank Valorisateur : CACEIS FA Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES Acf net du fonds : 24.40 M € Indice de référence : Eurostoxx 50 (Dividendes Réinvess) Fréquence de valorisaon : Quodien Centralisaon : 10h00 en J Règlement : J+2 Affectaon des résultats : Capitalisaon Frais de geson financière et administrafs : 2 % Commissions de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà d'une performance annuelle nee de 6% Commissions de souscripon : 2 % max Commissions de rachat : Néant Eligible au PEA: Oui Evoluon de la performance depuis 5 ans ou créaon Performances Juillet 2021 1 an 3 ans 5 ans Depuis créaon * Annualisée depuis créaon* Maxima 1.38% 12.94% 27.35% 9.89% 34.21% 47.01% 5.66% Indice de référence 0.72% 16.89% 29.85% 24.47% 53.95% 56.06% 6.56% * Performance depuis la reprise de gestion au 31/07/2014 Historique des performances mensuelles Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark 2021 1.35% 0.03% 3.75% 1.78% 1.87% 2.14% 1.38% 12.94% 16.89% 2020 1.16% -7.35% -22.28% 7.30% 7.16% 2.23% 1.53% 2.35% 2.14% -5.87% 12.27% 2.44% -1.60% -3.21% 2019 5.97% 0.50% 1.65% 2.10% -1.72% 3.52% 0.50% -0.77% 2.31% 0.11% 1.28% 0.66% 17.11% 28.20% 2018 3.75% -2.74% -1.65% 4.34% -0.41% 0.03% 2.71% -0.38% -0.34% -8.26% -2.88% -4.64% -10.63% -12.03% 2017 -0.63% 1.15% 2.94% 1.22% 1.32% -2.04% 0.74% 0.08% 2.08% 0.90% -0.25% 0.62% 8.36% 9.15% 2016 -8.53% -4.23% 2.57% 1.41% 2.59% -5.92% 6.21% 0.81% 0.94% 0.76% 0.07% 3.77% -0.55% 3.72% Indicateur de risque (1 an) Fonds Indice de référence Sharpe 2.09 1.69 Volalité 13.24% 17.83% Drawdown - 9.08% - 11.87% Tracking error 10.12% Beta 0.62 Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/07/2021. Contact commercial | [email protected] | 01.81.22.29.77 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Jan 17 Jul 17 Jan 18 Jul 18 Jan 19 Jul 19 Jan 20 Jul 20 Jan 21 Jul 21 +100 % -50 % 0 % +50 % 0 % +100 % -50 % +50 %
Transcript of Maxima Reporng Janvier 2021...Evoluon de la performance depuis 5 ans ou créaon Performances Janvier...
Repor�ng Juillet 2021 FR0010148007 - Part A Maxima
Valeur liquida�ve : 437.93 €
Michel MENIGOZ François FONTAINE
Stratégie d'inves�ssement :
Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dontl’objec�f est d’obtenir une performance annualisée supérieure à6% sur un horizon de placement minimum de cinq ans ens’exposant aux marchés de la zone Euro.
La poli�que d’inves�ssement de l’OPCVM met en œuvre uneges�on ac�ve et discré�onnaire qui combine plusieurs moteurs deperformance.
- Les ac�ons sont sélec�onnées selon une approche quan�ta�ve.Elles représentent un minimum de 90% de l’ac�f net duportefeuille.
- Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pourexposer le portefeuille à des théma�ques spécifiques.
- Une ges�on de l’exposi�on au risque ac�ons est mise en œuvresur le portefeuille afin d’ajuster l’exposi�on dans une fourche�evariant entre 70 et 130% de l’ac�f net.
L’indice Eurostoxx50 est l’indicateur de référence de Maxima. Ilpourra servir à l’apprécia�on de la performance du fonds àposteriori.
SRRI :
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement poten�ellement plus faible
Rendement poten�ellement plus élevé
Date de créa�on : 27/01/2005 Devise : EUR
Nature juridique : FCP de droit francais Durée d'inves�ssement conseillée : 5 ans
Dépositaire : Caceis bank Valorisateur : CACEIS FA
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES
Ac�f net du fonds : 24.40 M € Indice de référence : Eurostoxx 50 (Dividendes
Réinves�s) Fréquence de valorisa�on : Quo�dien
Centralisa�on : 10h00 en J Règlement : J+2
Affecta�on des résultats : Capitalisa�on
Frais de ges�on financière et administra�fs : 2 % Commissions de surperformance : 20% TTC de la
performance au-delà d'une performance annuelle ne�ede 6%
Commissions de souscrip�on : 2 % max Commissions de rachat : Néant
Eligible au PEA: Oui
Evolu�on de la performance depuis 5 ans ou créa�on
Performances
Juillet 2021 1 an 3 ans 5 ansDepuis
créa�on *
Annualiséedepuis
créa�on*
Maxima 1.38% 12.94% 27.35% 9.89% 34.21% 47.01% 5.66%
Indice deréférence
0.72% 16.89% 29.85% 24.47% 53.95% 56.06% 6.56%
* Performance depuis la reprise de gestion au 31/07/2014
Historique des performances mensuelles
Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark
2021 1.35% 0.03% 3.75% 1.78% 1.87% 2.14% 1.38% 12.94% 16.89%
2020 1.16% -7.35% -22.28% 7.30% 7.16% 2.23% 1.53% 2.35% 2.14% -5.87% 12.27% 2.44% -1.60% -3.21%
2019 5.97% 0.50% 1.65% 2.10% -1.72% 3.52% 0.50% -0.77% 2.31% 0.11% 1.28% 0.66% 17.11% 28.20%
2018 3.75% -2.74% -1.65% 4.34% -0.41% 0.03% 2.71% -0.38% -0.34% -8.26% -2.88% -4.64% -10.63% -12.03%
2017 -0.63% 1.15% 2.94% 1.22% 1.32% -2.04% 0.74% 0.08% 2.08% 0.90% -0.25% 0.62% 8.36% 9.15%
2016 -8.53% -4.23% 2.57% 1.41% 2.59% -5.92% 6.21% 0.81% 0.94% 0.76% 0.07% 3.77% -0.55% 3.72%
Indicateur de risque (1 an)
Fonds Indice de référence
Sharpe 2.09 1.69
Vola�lité 13.24% 17.83%
Drawdown - 9.08% - 11.87%
Tracking error 10.12%
Beta 0.62
Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/07/2021.
Contact commercial | [email protected] | 01.81.22.29.77 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Maxima Indice de référence
Jan 17
Jul 17
Jan 18
Jul 18
Jan 19
Jul 19
Jan 20
Jul 20
Jan 21
Jul 21
+100 %
-50 %
0 %
+50 %
0 %
+100 %
-50 %
+50 %
Données extra-financières
Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 % Taux de couverture du fonds/Univers d'inves�ssement : 100 %/100 %
Exposi�on aux ODD : pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises réalisé sur des mé�ers facilitant l’a�einte des 17 Objec�fs de Développement Durable des Na�ons-Unies.Note ESG : note comprise entre 0 et 10 se basant sur l’examen des poli�ques et pra�ques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établierela�vement aux entreprises du même secteur.Empreinte carbone : ra�o tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d’affaires reflétant l’intensité en termes de gaz à effet de serre de l’ac�vité des entreprises. Les émissionsdirectes et les émissions indirectes liées à la consomma�on d’énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte.Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la par�e inves�e en �tres vifs.
Posi�onnement du portefeuille
Les 5 principales positionsASM INTERNATIONAL NV 5.5 %LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5.4 %ASML HOLDING NV 5.2 %LOREAL 4.0 %CREDIT AGRICOLE SA 3.4 %Nombre de lignes : 45
Aver�ssement / ContactLes informa�ons contenues dans ce document sont remises uniquement à �tre d’informa�on et ne sauraient cons�tuer une informa�on contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informerde manière simplifiée sur les caractéris�ques du fonds et de vous perme�re d'apprécier le contexte de marché dans lequel le FCP a été géré. Les performances et réalisa�ons passées ne cons�tuent en rienune garan�e pour les performances futures. Le prospectus du fonds est disponible sur le site www.sanso-is.com ou sur simple demande auprès de SANSO IS.
Sanso Investment Solu�ons - SAS au capital de 541 423 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com. Société de ges�on agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 - N°ORIAS : 12066196.
Exposition aux Objectifs deDéveloppement Durable
Fonds : 12.1%
Univers d'investissement : 9.0%
0
50
100
25 75
Note Environnement, Social &Gouvernance
Fonds : 8.3
Univers d'investissement : 7.4
0
5
10
2.5 7.5
Empreinte Carbone
Fonds : 109.1
Univers d'investissement : 158.4
0
200
400
Evolution de l'exposition actions (%)
2017 2018 2019 2020 202150
100
75
125
50
100
75
125
Ventilation par pays (Poche actions) (%)
24.224.224.2
21.521.521.5
11.411.411.4
10.010.010.0
9.39.39.3
8.18.18.1
5.25.25.2
4.94.94.9
4.44.44.4
0.90.90.9
Pays-Bas
France
Allemagne
Italie
Luxembourg
Finlande
Irlande
Autriche
Belgique
Espagne
0 10 20 305 15 25
Ventilation par secteur (Poche actions) (%)
16.816.816.8
14.614.614.6
14.314.314.3
14.014.014.0
8.88.88.8
8.18.18.1
7.67.67.6
5.85.85.8
4.44.44.4
3.53.53.5
2.02.02.0
Consommationdiscretionnaire
Industrie
Consommationde base
Matériaux
Services de communication
Immobilier
Finance
Technologiesde l'information
Santé
Servicesaux collectivités
Energie
0 5 10 15 20
![Evaluation des expérimentations relatives à la ... · au contraire si les maxima sont dépassés. [10] Les conseils généraux pouvaient aussi choisir un mécanisme de participation](https://static.fdocuments.fr/doc/165x107/5b992bc609d3f2210c8d8eed/evaluation-des-experimentations-relatives-a-la-au-contraire-si-les-maxima.jpg)
