Le rapprochement bancaire sur Odoo

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RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Créée en 2008, XCG Consulting est une entreprise de services du numérique qui a pour ambition d’apporter des solutions fiables et pertinentes aux entreprises souhaitant résoudre la complexité de leurs systèmes d’information. L’accompagnement dans les changements d’organisation et de stratégie de chacun de nos clients permet l’optimisation des performances de l’entreprise par la mise en oeuvre des technologies de l’information.

XCG propose un éventail complet de services, de l’étude d’opportunités au conseil en urbanisation, du paramétrage logiciel au développement de solutions clés en main. Nos clients ont pu profiter de nos services quels que soient leurs outils, car nous leur proposons des solutions qui conviennent à leurs besoins, via des outils à fort potentiel d’adaptation.

XCG est prestataire Odoo, (OpenERP), et donc spécialiste de l’intégration des modules Odoo. XCG est également capable d’optimiser les modules standards d’Odoo afin qu’ils s’intégrent facilement à des systèmes d’information hétérogènes dans le but d’améliorer les processus opérationnels de n’importe quelle entreprise. XCG utilise diverses technologies Open Source afin de proposer des solutions complètes et sur-mesure capables de répondre à tous les besoins spécifiques.

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I / Prérequis :

Avant de procéder au rapprochement bancaire, il faut s’assurer que l’état :

- de la facture soit « payé »- des pièces comptables rattachées à la facture et son règlement soient « validé »

Le rapprochement bancaire se fait dans le module « Comptabilité ».Menu Comptabilité => Rapprocher les transactions.

1. Sélectionner le compte bancaire à rapprocher2. Ouvrir le détail du compte bancaire à rapprocher






3. Cocher les transactions réconciliées

Bouton Autres options => Rapprochement bancaire






4. Renseigner les données du wizard pour le rapprochement

Renseigner la session de rapprochement : - Si inexistante, il faut la créer ou laisser un vide pour que le numéro de session soit généré automatiquement.

- Si existante (correspondante à une session déjà enregistrée au cours de la même période).

Sélectionner la période de rapprochement ; elle correspond au mois du relevé bancaire.

De nouvelles transactions peuvent être ajoutées via le bouton «Ajouter» sur un même numéro de rapprochement

5. Cliquez sur le bouton «Valider»

Les écritures rapprochées seront validées et le numéro de rapprochement listera les informations relatives au rapprochement.






Il est possible de consulter les lignes rapprochées sur le Menu Comptabilité => Lignes de rapprochement

Ou en rajoutant la période de type 08/2014 dans le filtre pour ne visualiser uniquement les rapprochements effectués au cours de cette période.

II / Editer l’état de rapprochement

Menu Comptabilité => Editer le rapprochement

Par défaut, la cellule « Inclure les transactions non rapprochées » est cochée. La cellule « Inclure les transactions rapprochées » devra être cochée afin de les visualiser dans le rapport.

1. Sélectionner le compte comptable bancaire2. Sélectionner la période de rapprochement






3. Cliquer sur :

a) pour visualiser l’état de rapprochement

L’ état de rapprochement contient 3 onglets :

- Le premier onglet « Résumé » est la synthèse de tous les rapprochements effectués au cours de la période sélectionnée

- Le second onglet « Lignes de transactions non rapprochées » qui récapitule l’ensemble des transactions non rapprochées dans la comptabilité

- Et le dernier onglet « Lignes de transactions rapprochées » contrairement au point évoqué précédemment concerne l’ensemble des transactions réconciliées






b) Cliquer sur «Imprimer» pour éditer l’état de rapprochement bancaire






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