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L’export des rapports officiels sur Odoo

Votre réussite, notre satisfaction

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EXPORT DES RAPPORTS OFFICIELS

Créée en 2008, XCG Consulting est une entreprise de services du numérique qui a pour ambition d’apporter des solutions fiables et pertinentes aux entreprises souhaitant résoudre la complexité de leurs systèmes d’information. L’accompagnement dans les changements d’organisation et de stratégie de chacun de nos clients permet l’optimisation des performances de l’entreprise par la mise en oeuvre des technologies de l’information.

XCG propose un éventail complet de services, de l’étude d’opportunités au conseil en urbanisation, du paramétrage logiciel au développement de solutions clés en main. Nos clients ont pu profiter de nos services quels que soient leurs outils, car nous leur proposons des solutions qui conviennent à leurs besoins, via des outils à fort potentiel d’adaptation.

XCG est prestataire Odoo, (OpenERP), et donc spécialiste de l’intégration des modules Odoo. XCG est également capable d’optimiser les modules standards d’Odoo afin qu’ils s’intégrent facilement à des systèmes d’information hétérogènes dans le but d’améliorer les processus opérationnels de n’importe quelle entreprise. XCG utilise diverses technologies Open Source afin de proposer des solutions complètes et sur-mesure capables de répondre à tous les besoins spécifiques.

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Avec ODOO il est possible d’exporter certains états financiers tels que la balance générale, le bilan, le compte de résultat, les balances âgées.ODOO donne la possibilité d’extraire des données comptables sous différents formats tel que PDF et EXCEL.

1 : EXPORT DE LA BALANCE GENERALE AU FORMAT EXCEL

Pour extraire la balance générale au format Excel, sélectionnez le module « Comptabilité »puis ouvrez le menu « Rapports/ Rapports Officiels/ Exports des rapports officiels ».Choisissez « Export de balance générale ».

A : Renseigner le filtre pour sélectionner les données à extraire

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Les informations obligatoires sont :

- Le plan comptable.

- Mouvements cibles : Cette option permet de n’extraire que les écritures postées, donc validées, ou prendre l’ensemble des écritures saisies dans le grand livre, les brouillons seront donc inclus.

- Délimiteur CSV et caractère de texte CSV : La restitution par défaut est le format .CSV.Pour les utilisateurs non experts en Excel il est conseillé de garder les informations prédéfinies.

B : Possibilité d’extraire les données par fourchette de comptes

- Sélectionner le deuxième onglet : «Filtres par compte»- Cliquer sur «Ajouter».- Sélectionner les classes de comptes.

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C : Possibilité d’extraire les données par devise

• Sélectionner le troisième onglet : «Filtre par devise»• Sélectionner la devise.

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D : Possibilité d’extraire les données selon des critères prédéfinis

- Eléments de sortie : Odoo donne la possibilité de paramétrer les rubriques de restitution de votre balance générale pour répondre à des demandes de reporting, de liasses fiscales ou autres.

E : Lancer l’extraction en cliquant sur «Exporter en CVS»

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F : Cliquer sur le fichier télécharger

Le système génère un fichier CSV.

G : Ouvrir le fichier

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H : Mise en forme des données

- Sélectionner la première colonne

- Convertir les données

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- Choisir les options suivantes :

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- Cliquer sur ‘Terminer’

I : Résultat

Le système génère les données sur six colonnes :- Code : Le numéro de compte.- Description : Le libellé du compte.- Currency : La devise, cette colonne est pertinente lorsque l’extraction ce fait par devise autre que la devise de base.- Débit et Crédit : Il s’agit des soldes sur l’exercice en cours.- Other balance : La balance du compte.

Pour une analyse dans le détail Odoo permet d’extraire des données du grand livre aussi sous format Excel.

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