Le Dossier Annuel dans QuadraCompta - quadratus.fr · QuadraCompta – Module Dossier annuel...

QuadraCompta – Module Dossier annuel (QCDOSREV.pdf, mise à jour juillet 2008) 1/54

Le Dossier Annuel dans QuadraCompta

(révision de la documentation : juillet 2008)

SSoommmmaaii rr ee

1. PRESENTATION DU MODULE DOSSIER ANNUEL...................................................................... 4

1.1 LE DOSSIER ANNUEL DANS QUADRACOMPTA .................................................................................. 4 1.2 ORGANISATION DU DOSSIER ANNUEL : PLAN DE TRAVAIL ET CYCLES DE REVISION........................ 4

2. COMMENCER UN DOSSIER ANNUEL............................................................................................. 6

2.1 OUVERTURE DE LA MISSION.............................................................................................................. 6 Sélection de la période de révision et du plan de travail .......................................................................... 6 Correction de la période de révision......................................................................................................... 6

2.2 RETOUR SUR UNE PERIODE DE REVISION........................................................................................... 7 2.3 PREPARATION DE LA MISSION............................................................................................................ 7

L'onglet "Encours comptable – budget temps".......................................................................................... 7 L'onglet "Lettre de mission" ...................................................................................................................... 8 L'onglet "Documents pré-requis" .............................................................................................................. 8 L'onglet "Travaux préalables"................................................................................................................... 9

2.4 FICHE SUIVEUSE QUADRAEXPERT (MEMOS PERMANENTS RATTACHES AU CLIENT)....................... 10 2.5 ORIENTATION DE LA MISSION.......................................................................................................... 11 2.6 PLAN COMPTABLE ET DOSSIER ANNUEL.......................................................................................... 12

Contrôle du plan comptable .................................................................................................................... 12 Paramétrage des options de révision des comptes.................................................................................. 12

2.7 PRESENTATION DE L'ECRAN DU DOSSIER ANNUEL.......................................................................... 13 Présentation des menus déroulants ......................................................................................................... 13 L'arbre de révision................................................................................................................................... 14 Le cycle Supervision ................................................................................................................................ 14 Présentation des éléments d'un cycle ...................................................................................................... 15 Changer de cycle de révision................................................................................................................... 15 Information sur le compte de résultat...................................................................................................... 15 Revoir une période de révision clôturée.................................................................................................. 16

3. LA FEUILLE MAITRESSE................................................................................................................. 17

3.1 LA REVISION DES COMPTES DEPUIS LA FEUILLE MAITRESSE........................................................... 17 Généralités sur les références du compte................................................................................................ 18 Notes du compte ...................................................................................................................................... 18 Justificatif du compte............................................................................................................................... 19 Les pièces jointes..................................................................................................................................... 19 Les pièces externes .................................................................................................................................. 19 Visas des comptes : Vu, A revoir, Non Vu ou Vu modifié........................................................................ 20

3.2 TRAVAILLER SUR LA FEUILLE MAITRESSE....................................................................................... 20 3.3 EDITION DE LA FEUILLE MAITRESSE................................................................................................ 22

4. LES DILIGENCES ............................................................................................................................... 23

4.1 REPONDRE AUX DILIGENCES........................................................................................................... 23 4.2 LES REFERENCES AUX DILIGENCES.................................................................................................. 23 4.3 EDITION DES DILIGENCES................................................................................................................ 24


5. LES FEUILLES DE TRAVAIL........................................................................................................... 25

5.1 GENERALITES .................................................................................................................................. 25 L'écran des feuilles de travail.................................................................................................................. 25 Contrôle des feuilles de travail non faites au cycle Supervision ............................................................. 26 Edition des feuilles de travail .................................................................................................................. 26

5.2 SPECIFICITES DES FEUILLES DE TRAVAIL LIEES A LA COMPTABILITE .............................................. 26 5.3 SAISIE DES FEUILLES DE TRAVAIL "PASSIVES" ................................................................................ 28 5.4 FEUILLES DE TRAVAIL UTILISATEUR ............................................................................................... 28

6. LES NOTES........................................................................................................................................... 30

Saisie de notes ......................................................................................................................................... 30 Impression des notes................................................................................................................................ 30 Export des notes ...................................................................................................................................... 31

7. LES PIECES JOINTES AU CYCLE .................................................................................................. 32

Editions archivées en pièce jointe de cycle ............................................................................................. 32 Recherche libre de pièce jointe ............................................................................................................... 32 Synthèse des opérations sur les pièces jointes......................................................................................... 33

8. OBJECTIFS, OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS..................................................................... 34

9. LA VUE GENERALE........................................................................................................................... 35

Accès à la "Vue générale" d'une période ................................................................................................ 35 Recopie de périodes de révision .............................................................................................................. 35

10. ETATS D’AVANCEMENT, VISAS DE CYCLE ET VISA DU PLAN . ...................................... 36

Visa du cycle en cours ............................................................................................................................. 36 Visa du plan de travail............................................................................................................................. 37 Edition de l'état d'avancement................................................................................................................. 37

11. FIN DU TRAVAIL SUR UN DOSSIER ANNUEL........................................................................ 38

11.1 IMPRESSION DU DOSSIER COMPLET................................................................................................. 38 11.2 ARCHIVAGE DU DOSSIER ANNUEL................................................................................................... 39

Spécificités de l'opération d'archivage du dossier annuel....................................................................... 39 Précisions sur l'installation de PdfCreator ............................................................................................. 39 Précautions d'emploi ............................................................................................................................... 40

11.3 TERMINER LA PERIODE.................................................................................................................... 41 11.4 CLOTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE, DOSSIER ARCHIVE ET DOSSIER ANNUEL............................ 41

12. PRESENTATION DU DOSSIER PERMANENT COMPLET A L'ECRAN .............................. 42

13. FONCTIONS UTILITAIRES .......................................................................................................... 44

13.1 SAUVEGARDER LE DOSSIER / IMPORTER UN CYCLE......................................................................... 44 Déroulement de la sauvegarde................................................................................................................ 44 Déroulement de l’import de cycle ........................................................................................................... 44

13.2 REMISE A ZERO D’UN CYCLE ........................................................................................................... 45 13.3 REMISE A ZERO DE LA MISSION........................................................................................................ 45

14. LE PROGRAMME DE PARAMETRAGE DES MODELES DE REVISION ........................... 46

14.1 LANCEMENT DE QPARAMPT.EXE.................................................................................................... 46 Création du raccourci QParamPT sur le bureau Windows .................................................................... 46 Icône QParamPT dans la barre d'outils QuadraBureau......................................................................... 47

14.2 ENTREE DANS QPARAMPT .............................................................................................................. 48 La fenêtre générale QParamPT .............................................................................................................. 48 La fonction de Duplication d'un plan de travail...................................................................................... 48 Entrée en modification d'un plan de travail dupliqué ............................................................................. 48


14.3 DETAIL DU PARAMETRAGE D'UN NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL ....................................................... 49 Caractéristiques du plan de travail ......................................................................................................... 49 Contrôle des comptes non utilisés ........................................................................................................... 50 Gestion des cycles.................................................................................................................................... 50 Onglet Paramétrage ................................................................................................................................ 51 Onglet "Comptes".................................................................................................................................... 51 Onglet "Diligences"................................................................................................................................. 52 Onglet "Feuilles de travail"..................................................................................................................... 53 Outil de mise à jour des dossiers existants.............................................................................................. 54


1. Présentation du module Dossier annuel

Module optionnel de QuadraCompta, le Dossier annuel est l'outil d'aide à la révision des dossiers comptables. Il permet d'effectuer l'ensemble des travaux qui précèdent la production du bilan et de constituer le dossier annuel.

1.1 Le Dossier annuel dans QuadraCompta

• Entièrement intégré dans Quadracompta, le dossier annuel exploite l'ensemble des éléments gérés par les autres modules : Révision de compte, Rapprochement bancaire, Immobilisations, Crédits-bails, VMP etc. Lorsqu'ils sont lancés à partir du Dossier annuel, les fonctionnalités des différents modules sont adaptées au travail de révision.

• Pour réaliser entièrement le dossier annuel sur support informatique, il est possible d'y introduire :

⇒ L'image de documents papier numérisés avec un scanner,

⇒ L'image des éditions comptables et des feuilles de travail archivées au format PDF,

⇒ Des notes saisies avec l'éditeur de texte intégré,

⇒ Tout fichier existant au format Word ou Excel par exemple.

1.2 Organisation du dossier annuel : Plan de travai l et cycles de révision

• Le dossier annuel est livré avec 3 plans de travail correspondant aux normes de la profession comptable :

⇒ Modèle EC1 "Norme Experts-Comptables",

⇒ Modèle EC2 "Nouvelles normes",

⇒ Modèle TPE.

• Le plan de travail peut être adapté au dossier comptable (TPE, Commerçants, PME …) grâce à la fonction d'orientation de la mission.

⇒ Elle permet d'exclure des cycles du travail de révision, ou de conditionner la présence ou l'absence de certains cycles aux caractéristiques du dossier comptable.

• Il est également possible à l'utilisateur de créer ses propres modèles de révision avec le programme QParamPT.exe, en s'inspirant ou non des modèles de révision Quadratus.

⇒ Il est à installer uniquement sur les postes des collaborateurs chargés du paramétrage.

⇒ Tous les éléments du dossier annuel sont accessibles : Définition des cycles de révision, contenu des diligences…

⇒ L'utilisation du programme QParamPT.exe est décrit à la 14ème partie de cette documentation.

• Le travail de révision s'effectue donc selon un plan de travail organisé en cycles de comptes. Un cycle est caractérisé par un titre significatif qui en décrit le thème. On y trouve :

⇒ La mention des Objectifs, Observations et Conclusion.

⇒ La feuille maîtresse qui présente tous les comptes du cycle et permet de les contrôler, de vérifier les soldes, d'ajouter des références (notes, pièces jointes…).

⇒ Les diligences (questions, remarques ou points importants) concernant le cycle.

⇒ Les feuilles de travail réalisées en liaison directe avec les modules QuadraCompta se rapportant au cycle. Il peut s'agir aussi des feuilles de travail intégrées par l'utilisateur.


⇒ L'état d’avancement qui récapitule l'ensemble des travaux réalisés et restant à effectuer (Nombre des comptes visés et non visés, notes et diligences …).

⇒ Les notes attachées aux comptes et aux diligences ou encore saisies librement. Elles sont classées selon la nomenclature préconisée par la profession comptable : Synthèse, Conseil, Faits marquants, Points en suspens.

⇒ Les pièces jointes du cycle. Elles sont alimentées par les éditions archivées de QuadraCompta faites au cours du travail de révision, ou par tout fichier extérieur (document numérisé…).

⇒ La "Vue générale" qui donne la synthèse du travail réalisé (notes, pièces jointes etc.).

• Le plan de travail comporte en outre le cycle Supervision où l'on retrouve tous les éléments concernant la globalité du dossier.


2. Commencer un dossier annuel

Le Dossier annuel est accessible au menu "Dossier annuel" de QuadraCompta (si la licence d'utilisation correspondante est installée). La fonction "Ouverture de la mission" est la seule disponible tant qu'un dossier annuel n'est pas en cours de réalisation. Elle permet de créer une nouvelle période de révision ou de revenir sur une période clôturée.

• La création d'une nouvelle période de révision implique donc que la période précédente soit terminée.

2.1 Ouverture de la mission

SSSEEELLL EEECCCTTTIIIOOONNN DDDEEE LLL AAA PPPEEERRRIIIOOODDDEEE DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN EEETTT DDDUUU PPPLLL AAA NNN DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL

• Par défaut, la période proposée est le mois de clôture de l’exercice en cours.

⇒ Il est possible de la modifier en respectant le format (MM/AA). La période doit obligatoirement appartenir à l’exercice comptable. Si une date limite de saisie est paramétrée pour le dossier, elle est affichée uniquement pour information.

• Le dossier annuel est livré avec 3 plans de travail correspondant aux normes de la profession comptable.

La liste peut aussi présenter les plans de travail réalisés par l'utilisateur avec l'outil QParamPT.exe décrit en 14ème partie.

⇒ Pointer le plan de travail à utiliser puis cliquer sur <Valider>.

• Le modèle choisi est mentionné sur l'écran "Options" du menu Outils.

• A la confirmation de l'ouverture du dossier annuel par le bouton <Valider>, la feuille maîtresse du cycle "Régularité formelle" est affichée automatiquement. Toutefois avant d'entreprendre le travail de révision, il est possible de "Préparer la mission" et de "Contrôler la mission" pour adapter la réalisation du dossier annuel aux particularités du client.

CCCOOORRRRRREEECCCTTTIIIOOONNN DDDEEE LLL AAA PPPEEERRRIIIOOODDDEEE DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN

Deux fonctions sont offertes en cas d'erreur sur la période de révision :

• La "Remise à zéro de la mission" (menu "Mission") qui supprime totalement la période ouverte par erreur si le dossier annuel est vide. La fonction "Ouverture de la mission" redevient disponible.

• La fonction "Modifier la période de révision" (menu Outils) si le dossier annuel est commencé. Les

comptes "vus" passent alors automatiquement dans l'état "à revoir" si leur solde est modifié.


2.2 Retour sur une période de révision

• Lorsqu'un dossier annuel n'est pas en cours de réalisation, le choix "Ouverture de la mission" permet de consulter une période clôturée. Il n'est pas possible d'y introduire des modifications puisque l'état d'avancement général de la période est visé.

• En cas de suppression du visa (sur l'état d'avancement de cycle Supervision), la période redevient la période de révision courante.

2.3 Préparation de la mission

La "Préparation de la mission" permet de faire le point sur l'ensemble des informations concernant la mission avant d'entreprendre le travail de révision. La fonction est accessible au menu "Dossier annuel" de QuadraCompta et au menu "Mission" lorsque le dossier annuel est ouvert. La fenêtre comporte 4 onglets et permet aussi d'accéder aux informations de "Fiche suiveuse" avec le bouton correspondant (Cf. Section suivante).

LLL ''' OOONNNGGGLLL EEETTT """ EEENNNCCCOOOUUURRRSSS CCCOOOMMMPPPTTTAAA BBB LLL EEE ––– BBB UUUDDDGGGEEETTT TTTEEEMMMPPPSSS"""

• Il présente les informations comptables du client du cabinet et les informations de gestion interne (temps passés, facturation, budgets).

• Un double-clic sur la ligne solde, permet de visualiser les écritures, consulter les pièces jointes, imprimer le relevé, l'envoyer par fax ou par mail)

⇒ Le solde du compte est présenté dans les différentes comptabilités du cabinet.

⇒ Le bouton <Solde du groupe> affiche le détail des comptes du groupe auquel est éventuellement rattaché le client et de remonter sur le détail d'un compte.

• Les données de gestion interne sont présentées de la même façon que sur la fiche client (chap. "Analyse", onglet "Supervision").

⇒ On retrouve une ligne récapitulative par mission sur laquelle un double-clic donne accès au détail des temps passés et de la facturation de la mission.

⇒ Le bouton <Calculer> est à activer en cas de changement des options d'affichage (Avec missions clôturées, Tâches opérationnelles seulement ou Cumul client du regroupement).

⇒ A l'affichage du tableau, toutes les missions sont marquées d'une coche verte indiquant qu'elles sont prises en compte dans la ligne "Total". Les touches <Espace>, <+> et <-> (comme un clic à la souris dans la colonne de gauche) permettent alternativement de les exclure de la totalisation ou de les ré inclure.

⇒ Le tableau des missions sélectionnées peut être imprimé ou archivé en pièce jointe du cycle en cours de révision.


• Au cadre "Temps restant à passer, décisions prises, visa de la direction", il est possible d'enregistrer un commentaire avec l'éditeur de texte intégré.

LLL ''' OOONNNGGGLLL EEETTT """ LLL EEETTTTTTRRREEE DDDEEE MMMIIISSSSSSIIIOOONNN"""

Il permet de consulter ou de rattacher à la fiche client, les éléments contractuels décrivant la mission (chapitre Généralités, Documents, "Lettre de mission et avenants") dans l'organisation des documents selon la nomenclature du dossier permanent aux normes Expert-comptable.

• S'il n'existe pas de descriptif de la mission, seul le bouton <Ajouter> est disponible pour permettre de :

⇒ Rechercher des fichiers existants au format Word ou Excel par exemple,

⇒ Numériser des documents papier

⇒ D'effectuer une saisie avec l'éditeur de texte intégré.

• Lorsqu'il existe des éléments descriptifs, la liste s'affiche et la touche <+> permet de cocher l'élément à rattacher au dossier de travail en cours.

⇒ Les boutons <Supprimer> et <Voir> sont également disponibles.

LLL ''' OOONNNGGGLLL EEETTT """ DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTSSS PPPRRREEE---RRREEEQQQUUUIIISSS"""

Il donne la liste des documents qui peuvent être nécessaires au travail de révision. S'ils sont détenus par le client du cabinet, il est possible de lui adresser la liste des éléments à fournir puis d'actualiser l'onglet des documents pré-requis au fur et à mesure de leur réception. • Chaque document peut recevoir une

réponse parmi :

⇒ Oui (O) pour les documents déjà détenus par le cabinet,

⇒ Non (N) pour les documents encore indisponibles,

⇒ Non applicable (N/A),

⇒ Non significatif (N/S).

• La méthode de saisie par raccourcis claviers est la plus rapide : la réponse est enregistrée et le passage au document suivant est automatique.

• Sinon, il est possible d'ouvrir la liste des réponses avec <Entrée> ou par double-clic.


• Il est possible de rattacher 3 types de référence à un document :

⇒ Une note (commentaire saisi avec l'éditeur de texte intégré),

⇒ Une pièce jointe, par exemple le document papier numérisé,

⇒ La référence d'une pièce externe.

Le mode de fonctionnement des références aux documents pré requis est identique à celui des références aux comptes décrit au chapitre 3 "La feuille maîtresse", section "La révision des comptes à partir de la feuille maîtresse".

• Cliquer sur le bouton <Imprimer le document à envoyer au client> pour adresser la liste des documents attendus (ceux qui ne comportent pas de réponse ou qui comportent la réponse N), ainsi qu'un courrier d'accompagnement. Avant de lancer l'édition, il est possible de :

⇒ Choisir les civilités à mentionner sur le courrier d'accompagnement, la première pour le titre du destinataire, la deuxième dans l'adresse du courrier. Les 2 rubriques sont initialisées avec la civilité du dossier et sont modifiables.

⇒ Changer la nature du signataire. Par défaut, il s'agit de l'expert-comptable affecté au client. La liste affichée par <F4> permet de sélectionner l'affectation de type portefeuille ou collaborateur.

LLL ''' OOONNNGGGLLL EEETTT """ TTTRRRAAA VVVAAA UUUXXX PPPRRREEEAAA LLL AAA BBB LLL EEESSS"""

Il donne la liste des travaux à réaliser avant d'entreprendre le travail de révision et permet d'en suivre l'avancement.

Le suivi des travaux préalables s'effectue de la même façon que celui des documents pré requis avec :

• Enregistrement d'une réponse parmi :

⇒ Oui (O)

⇒ Non (N)

⇒ Non applicable (N/A)

⇒ Non significatif (N/S).

• Rattachement de références de type :

⇒ Note,

⇒ Pièce jointe,

⇒ Référence de pièce externe.


2.4 Fiche suiveuse QuadraExpert (mémos permanents r attachés au client)

La "Fiche suiveuse" d'un client est destinée à recevoir toutes les informations utiles aux collaborateurs chargés du suivi du dossier.

• La fiche suiveuse est accessible dans la plupart des modules QuadraExpert :

⇒ Dossier annuel,

⇒ QuadraBureau (via le menu contextuel affiché par clic droit sur la liste des messages et la liste des clients),

⇒ QuadraCompta, en révision des comptes,

⇒ QuadraPaie au menu Outils,

⇒ QuadraClient, par le biais des événements enregistrés sur la fiche client.

• Sur la fiche client, les mémos saisis directement sur la fiche suiveuse sont regroupés dans le type d'événements "Informations clients" géré automatiquement. Par ailleurs tout type d'événement créé sur la fiche client peut être intégré à la fiche suiveuse en renseignant les rubriques correspondantes :

⇒ Chapitre de la fiche suiveuse (Comptabilité, Fiscal, Juridique, Social, Gestion interne),

⇒ Rattachement à un compte ou une classe de comptes identifiée par la racine commune des comptes,

⇒ Déclenchement d'une alerte dans le dossier de paie.

• Dans le dossier annuel, la fiche suiveuse est accessible en "Préparation de la mission" ou à partir de la feuille maîtresse des cycles lorsqu'un mémo est rattaché aux comptes du cycle.

⇒ Le bouton <Nouveau> permet de créer un nouveau mémo.

⇒ Un mémo existant est accessible par double-clic.

⇒ Dans tous les cas, le titre du mémo est repris comme titre de l'élément sélectionné.

⇒ Le menu contextuel qui s'ouvre par clic droit à la souris, permet d'intégrer le mémo dans le dossier annuel.

⇒ Plusieurs options de copie sont offertes : - Mémo en "Note de synthèse" du cycle Supervision, - Mémo en "Observations" de cycle (<F4> affiche la liste des cycles), - Mémo en "Note de synthèse" de cycle, - Mémo est rattaché à un compte en note du compte , - Pièce jointe du mémo en pièce jointe de cycle, - Pièce jointe du mémo en pièce jointe du ou des comptes concernés par le mémo.

⇒ Les boutons de la barre d'outils permettent par ailleurs d'opter pour un affichage par chapitre ou un affichage global des mémos, d'appliquer un filtre de sélection, de supprimer un mémo ou de l'archiver. Les mémos archivés restent accessibles en cliquant sur le bouton correspondant. Ils sont présentés sur fond bleu alors que les mémos actifs sont présentés sur fond jaune.

• Le contenu de la fiche suiveuse est imprimée après la fiche signalétique en édition du dossier annuel.


2.5 Orientation de la mission

La fonction d'orientation de la mission est accessible au menu "Dossier annuel" de QuadraCompta et au menu "Mission" lorsque le dossier annuel est ouvert. Après l'initialisation d'un dossier annuel, elle permet d'exclure du travail de révision, un cycle du plan de travail ou de soumettre à condition la présence ou l'absence de certains cycles ou encore le contenu des cycles eux-mêmes.

• Par défaut, tous les cycles sont marqués comme toujours visibles ou conditionnés. Il est possible d'exclure un cycle en cochant la colonne "Jamais".

• Pour les cycles "Fournisseurs individuels", "Clients individuels", "Stocks", "Personnel" et "Emprunts", la coche en colonne "Conditionné" permet de lier la présence ou l'absence du cycle aux caractéristiques du dossier comptable révisé.

• Les conditions de la révision d'un cycle peuvent être librement saisies par l'utilisateur ou recherchées automatiquement dans l'ensemble des informations QuadraExpert :

Description Automatisme Personne physique / Société Cf. Dossier client Impôt des sociétés / Impôt sur le revenu Cf. Dossier client Soumis TVA Cf. Dos. Comptable, Comptes 445 Présence d'un stock Cf. Dos. Comptable, Comptes 3 Présence de personnel Cf. Dos. Comptable, Comptes 42 Paie tenue au cabinet Cf. Dossier QuadraPaie Suivi des emprunts Cf. Dos. Comptable, Comptes 164 Compta. d'engagements / Compta. de trésorerie Cf. Dos. Comptable, Comptes types C et F Recettes au comptants / Suivi clients Cf. Dos. Comptable, Comptes de type C

• L'orientation permet de conditionner la présence ou l'absence de certains cycles :

⇒ Ca – Fournisseurs individuels soumis à la condition "Comptabilité d'engagements", automatisée par la recherche d'imputations sur des comptes individuels (N, N- et N-2).

⇒ Eb – "Clients ventes" soumis à la condition "Suivi des comptes clients", automatisée par la recherche d'imputations sur des comptes individuels clients (N, N- et N-2).

⇒ Cycle F - Stock soumis à la condition "Présence d'un stock", automatisée par la recherche d'imputations sur des comptes de classe 3 (N, N- et N-2).

⇒ Cycle H – Personnel soumis à la condition "Présence de personnel" automatisée par la recherche d'imputations sur des comptes de classe 42 (N, N- et N-2).


2.6 Plan comptable et dossier annuel

CCCOOONNNTTTRRROOOLLL EEE DDDUUU PPPLLL AAA NNN CCCOOOMMMPPPTTTAAA BBB LLL EEE

• Tous les comptes du plan comptable du dossier doivent appartenir à un cycle du plan de travail. Pour contrôler que c’est bien le cas, la fonction utilitaire "Comptes non utilisés" du menu "Outils" est disponible. Le cas échéant, la liste de ces comptes apparaît à l’écran.

PPPAAA RRRAAA MMMEEETTTRRRAAA GGGEEE DDDEEESSS OOOPPPTTTIIIOOONNNSSS DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN DDDEEESSS CCCOOOMMMPPPTTTEEESSS

• Par défaut, seuls les comptes mouvementés sont affichés sur la feuille maîtresse. Il s'agit des comptes ayant un débit non nul et/ou un crédit non nul sur N et/ou un solde N-1 non nul.

• Il est possible de redéfinir les notions de comptes

mouvementés et non mouvementés au menu "Outils", choix "Options", onglet "Options de révision ".

⇒ Avec chaque option, figurent les contrôles effectués sur les comptes.

⇒ Les comptes qui ne correspondent pas à la définition choisie seront assimilés à des comptes non mouvementés.

• A noter que les comptes définis comme non mouvementés restent accessibles en cours de révision grâce au bouton <Options> de la feuille maîtresse.

• Le tableau ci-dessous donne 5 exemples de compte et indique, selon la méthode de révision choisie, s’ils seront pris en compte :

Méthode de révision Compte 1 Débit=100 Crédit=100 Solde N=0 Solde N-1=0

Compte 2 Débit=150 Crédit=100 Solde N=50 Solde N-1=0




Révision sur les comptes mouvementés ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× Révision sur les comptes non soldés sur N et N-1 ×××× ×××× ×××× ×××× Révision sur les comptes non soldés sur N ×××× ×××× Révision sur tout le plan comptable ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

• Par défaut, les comptes sont triés par numéro sur les feuilles maîtresses des cycles et une rupture (avec totalisation) est effectuée par classe de compte.

⇒ Il est possible d'obtenir un autre type de ruptures basées sur un fichier Cbalance.par (également exploité en édition des balances de QuadraCompta). Pour cela, renseigner onglet "Feuille maîtresse".


2.7 Présentation de l'écran du Dossier annuel

A la confirmation de l'ouverture du dossier annuel par le bouton <Valider>, la feuille maîtresse du cycle "Régularité formelle" est affichée automatiquement.

• A noter que la fenêtre du dossier annuel est indépendante de celle de QuadraCompta, ce qui permet de basculer d’une fenêtre à l’autre par la barre des tâches de Windows ou par le raccourci clavier <Alt+Tab>.

• L'écran comporte les éléments suivants :

⇒ La barre de titre de l'application reprend la période de révision.

⇒ La barre des menus comporte 5 choix "Mission", "Eléments permanents", "Editions", "Affichage", et "Outils".

⇒ La barre du cycle reprend le nom du cycle en cours et permet de changer de cycle en cliquant sur le triangle affiché à droite.

⇒ La partie gauche de l'écran contient l'arbre de révision avec 2 branches principales : Le cycle Supervision et le cycle en cours.

⇒ La partie droite de l'écran s'actualise selon l'élément sélectionné dans l'arbre de révision.

⇒ La barre d'état affichée en bas de la fenêtre de révision est divisée en 2 parties. La partie gauche affiche la période de révision en cours de travail ou de consultation. La partie droite donne l'état de l'élément sélectionné dans l'arbre de révision.

• La plupart des fonctionnalités sont directement accessibles sur l'écran de révision par des raccourcis claviers ou par le menu contextuel affiché par le bouton droit de la souris. Elles sont également présentées sur les menus déroulants.

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAA TTTIIIOOONNN DDDEEESSS MMMEEENNNUUUSSS DDDEEERRROOOUUULLL AAA NNNTTTSSS

• Les fonctionnalités du menu "Mission" concernent la globalité du dossier annuel : Préparation de la mission, Orientation de la mission, Terminer la mission, Liste des périodes (Cf. Chap. 11), et la fonction utilitaire de Remise à zéro de la période (Cf. Chap. 13).

• Le menu "Eléments permanents" donne accès au dossier client et aux assistants comptables (immobilisations, crédits-bails…) ainsi qu'au choix Dossier permanent qui présente la globalité des informations collectées pour le client dans une arborescence correspondant à la nomenclature du modèle de dossier permanent aux normes Expert-comptable.


• Le menu "Edition" permet d'éditer les différents éléments du dossier annuel en sélectionnant n'importe quelle imprimante du réseau et en changeant les options d'impression. Pour imprimer sur l'imprimante par défaut de Windows, des raccourcis claviers sont disponibles.

• Le menu "Affichage" permet d'aménager l'écran du Dossier annuel.

• Le menu "Outils" présente différentes fonctions utilitaires, telles que l'intégration de feuilles de travail personnelles de l'utilisateur. Elles sont décrites au chapitre 13 hormis les fonctions "Comptes non utilisés" et "Options" décrites dans le corps de la documentation.

LLL ''' AAA RRRBBB RRREEE DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN

• L'arbre de révision présente tous les éléments du cycle Supervision et du cycle en cours. Lorsqu'un élément est sélectionné dans l'arbre, il est détaillé dans la partie droite de l'écran.

• Il est possible de masquer l'arbre de révision (puis de le réafficher) en tapant <F11> ou en déroulant le menu "Affichage", choix "Afficher l’arbre". Par ailleurs la largeur de l'arbre de révision peut être redimensionnée à la souris.

LLL EEE CCCYYYCCCLLL EEE SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIOOONNN

Les éléments du cycle Supervision sont toujours accessibles quel que soit le cycle en cours :

• A la racine du cycle, on trouve les "Observations" et la "Conclusion" de la période de révision.

• Les notes saisies avec l'attribut "Supervision" sont présentées selon leur classement, Synthèse, Conseil, Faits marquants et Points en suspens ou sont regroupées au choix "Toutes les notes".

• L'état d’avancement donne la synthèse des états d’avancement de chaque cycle du plan de travail. Il permet aussi d'enregistrer le visa du plan de travail complet.

• La liste des "Comptes A Revoir" affiche tous les comptes (quel que soit le cycle) qui ne sont pas Vus.

• La liste des "Feuilles de travail non faites"permet de suivre l'avancement du travail de révision.

⇒ Pour l'imprimer ou l'envoyer vers Excel; cliquer sur le carré bleu affiché en haut à gauche ou taper le raccourci <Ctrl+Maj+F1>.

• La "Vue générale" donne la synthèse des éléments (notes, pièces jointes etc.) enregistrés dans tous les cycles de révision.

• L'impression ou l'archivage de ces éléments sont proposées dans le cadre de l'édition du dossier annuel complet.


PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAA TTTIIIOOONNN DDDEEESSS EEELLL EEEMMMEEENNNTTTSSS DDD ''' UUUNNN CCCYYYCCCLLL EEE

• A la racine du cycle, on trouve les "Objectifs", "Observations" et "Conclusion" de la révision du cycle.

• Les notes du cycle sont présentées selon leur classement, Synthèse, Conseil, Faits marquants et Points en suspens, ou sont regroupées au choix "Toutes les notes".

• L'état d’avancement récapitule les travaux réalisés et restant à effectuer sur le cycle.

• La feuille maîtresse présente la balance du cycle et donne accès à la révision des comptes.

• Les diligences sont l'ensemble des questions concernant le cycle.

• Les feuilles de travail correspondent à toutes les actions réalisables en liaison directe avec les modules QuadraCompta (génération des OD de bilan, édition des feuilles de cohérence comptable etc.).

⇒ Elles dépendent du cycle sélectionné.

⇒ Il est possible d'afficher le détail des feuilles de travail dans l'arbre de révision en cliquant sur le signe <+> de la branche ou en double-cliquant sur le titre "Feuilles de travail".

• Les pièces jointes correspondent :

⇒ aux éditions issues de la comptabilité (et des assistants) et archivées au format image durant le travail de révision,

⇒ ou encore à tout élément extérieur introduit librement dans le dossier annuel (fichier existant, document numérisé…).

• La "Vue générale" donne la synthèse des éléments (notes, pièces jointes etc.) enregistrés dans le cycle.

CCCHHHAAA NNNGGGEEERRR DDDEEE CCCYYYCCCLLL EEE DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN

• Plusieurs méthodes permettent à tout moment de passer d’un cycle à un autre :

⇒ Ouvrir la liste déroulante via le triangle affiché à droite du nom du cycle en cours,

⇒ Taper <F12>,

⇒ Déroulant le menu "Affichage" et activer le choix "Liste des cycles".

• La liste présente tous les cycles du plan de travail avec pour chacun, le code du collaborateur qui a initialisé le cycle et la date de l'initialisation.

• Il est possible de remplacer la liste des cycles par une présentation sous forme d'intercalaires affichés en permanence à l'écran. L'option est disponible au menu "Outils", choix "Options", onglet "Affichage". Les cycles sont alors identifiés par leur référence et non par leur nom.

IIINNNFFFOOORRRMMMAAA TTTIIIOOONNN SSSUUURRR LLL EEE CCCOOOMMMPPPTTTEEE DDDEEE RRREEESSSUUULLL TTTAAA TTT

• La combinaison de touches <Alt+F3> affiche les différents soldes enregistrés pour le compte de résultat : dossier complet, hors exercice, sur exercice, exercice N-1 et exercice N-2.


RRREEEVVVOOOIIIRRR UUUNNNEEE PPPEEERRRIIIOOODDDEEE DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN CCCLLL OOOTTTUUURRREEEEEE

• La présence de l'icône dans la barre d'état affichée sous l'arbre de révision, indique que des périodes de révision sont enregistrées dans le dossier comptable courant.

⇒ Un clic ouvre la liste des périodes et permet d'y accéder :

• Le choix "Vue générale" du menu "Outils" permet par ailleurs de consulter toutes les périodes de révision existantes (qu'elles soient enregistrées dans le dossier comptable courant, les dossiers Archives ou les dossiers Situations) et de recopier des éléments issus de la période sélectionnée dans la période courante (Cf. Chapitre 9).


3. La feui l le maîtresse

La feuille maîtresse présente la balance du cycle et donne accès au module de révision des comptes pour enregistrer les visas (vu, à revoir) et les références aux comptes (notes, justificatif de solde …). Ces éléments sont repris sur la feuille maîtresse. Les visas sont facilement identifiables grâce à des symboles visuels (comme les mémos de la fiche suiveuse qui concernent les comptes du cycle). • Par défaut, les comptes sont triés par numéro. Il s'agit uniquement des comptes "mouvementés", tels

qu'ils sont définis dans les options de révision (Cf. Menu Outils).

⇒ Les comptes "non mouvementés" restent toutefois accessibles grâce au bouton <Options> affiché en bas de la feuille maîtresse.

• Une rupture (avec totalisation) est effectuée par classe de compte.

⇒ Il est possible d'obtenir un autre type de ruptures basées sur un fichier Cbalance.par (également exploité en édition des balances de QuadraCompta).

⇒ Pour cela, renseigner les options de révision au menu Outils, choix "Options", onglet "Feuille maîtresse".

3.1 La révision des comptes depuis la feuille maîtr esse

• Plusieurs méthodes permettent de lancer la révision d'un compte :

⇒ Sélectionner le compte et taper <Entrée>,

⇒ Double-cliquer sur le compte,

⇒ Ouvrir le menu contextuel (avec le bouton doit de la souris) et choisir "Révision des comptes".

• L'écran de révision lancée à partir du Dossier annuel présente les caractéristiques suivantes :

⇒ La période de révision est affichée, le solde du compte est arrêté à la période de révision et les écritures hors période de révision apparaissent en jaune.

⇒ Le parcours des comptes est synchronisé avec la feuille maîtresse (le passage au compte suivant ou précédent entraîne la sélection automatique du compte sur la feuille maîtresse affichée en arrière plan. La sélection des comptes effectuée via le bouton <Options> de la feuille maîtresse, s'applique automatiquement.

⇒ L'onglet 3 dédié à l'enregistrement des visas et des références est affiché au premier plan.

⇒ Le relevé de compte archivé est automatiquement enregistré pièce jointe du compte du cycle. Les écritures hors période apparaissent sur fond gris et les soldes sont calculés à la date de révision.


GGGEEENNNEEERRRAAA LLL IIITTTEEESSS SSSUUURRR LLL EEESSS RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCEEESSS DDDUUU CCCOOOMMMPPPTTTEEE

• Le bouton <Ajout> permet d'enregistrer une nouvelle référence sur le

compte révisé. Il est aussi possible d'utiliser les raccourcis claviers :

⇒ N pour une nouvelle note,

⇒ J pour le justificatif de solde,

⇒ H pour le justificatif des écritures du compte,

⇒ O pour une nouvelle pièce jointe,

⇒ E pour une nouvelle référence externe. • Le détail des références existantes est affiché sous forme d'arborescence.

• L'option "Aff. toutes les pièces" permet d'inclure les références des dossiers de révision réalisés sur les dossiers situations et archives.

• L'accès à une référence s'effectue par double-clic sur son code ou avec le bouton <Voir>.

• Pour supprimer une référence, cliquer sur le bouton <Sup.> et confirmer l'opération.

NNNOOOTTTEEESSS DDDUUU CCCOOOMMMPPPTTTEEE

• Une note est un texte (explication, commentaire …) saisi avec l’éditeur de texte intégré.

• Les boutons de la barre d’outils permettent de réaliser la mise en forme du texte et des paragraphes. Elle s’effectue en cours de frappe ou sur un texte existant après l’avoir sélectionné en surbrillance.

• Le nom de la note est proposé selon un système de numérotation automatique : lettre du cycle suivie du caractère N (comme "note" et du n° d'ordre de la note (exemple BN10 pour la 10ème note du cycle Trésorerie).

⇒ Le nom proposé est modifiable. Il est contrôlé à la sauvegarde de la note (et rejeté s'il existe déjà).


• La saisie des attributs de la note permet d'indiquer où faire apparaître la note dans le dossier annuel : Cycle Supervision ou cycle en cours, chapitres Synthèse, Conseil, Faits marquants et Points en suspens. Si aucun attribut n'est défini, la note apparaîtra dans "Toutes les notes".

• La date de dernière modification de la note et le code du collaborateur qui l'a effectuée sont affichés sur les fenêtres "Notes" du dossier annuel.

JJJ UUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAA TTTIIIFFF DDDUUU CCCOOOMMMPPPTTTEEE

• Il n’y a qu’un seul justificatif par compte et 2 formats sont disponibles : Le justificatif de solde ou le justificatif des écritures d'un compte.

• Le justificatif de solde permet d'expliquer le solde du compte :

⇒ Chaque ligne comporte un libellé, un opérateur (+-*/) et un montant.

⇒ Le justificatif est considéré comme "Juste" quand le résultat des opérations effectuées est égal au solde du compte. Sinon, il est faux.

• Le justificatif des écritures d'un compte permet d'isoler certaines écritures (par exemple les mouvements dépassant un certain montant) et de les commenter.

⇒ Les critères de sélection des écritures sont combinables : montant, journal, date, lettrées/non lettrées/Toutes. Les écritures masquées sont cumulées sur une ligne récapitulative dans le tableau du détail du compte.

⇒ Le pourcentage respectif des écritures affichées et masquées par rapport au nombre total des écritures du compte est indiqué, ainsi que le poids en montant des écritures affichées.

⇒ La colonne "Observation" permet de commenter chaque écriture retenue pour le justificatif.

LLL EEESSS PPPIIIEEECCCEEESSS JJJ OOOIIINNNTTTEEESSS

• Il peut s'agir :

⇒ De fichiers déjà présents sur le disque qui vont être rattachés au dossier annuel. Ces fichiers sont copiés ou déplacés dans le répertoire des images du dossier comptable (…\Quadra\Database\Cpta\Dc\NoDoss\Images\.).

⇒ D'images numérisées si le poste de travail est équipé d'un scanner.

⇒ De nouveaux documents saisis avec l'éditeur de texte intégré (identique aux notes).

Le système de numérotation automatique est le suivant : lettre du cycle suivie du caractère J indiquant qu'il s'agit d'une pièce jointe puis d'un n° d'ordre. Exemple : BJ10 = 10ème pièce jointe du cycle Trésorerie.

LLL EEESSS PPPIIIEEECCCEEESSS EEEXXXTTTEEERRRNNNEEESSS

• Ce sont des références à un système de classement extérieur à QuadraCompta (renvoi à un document papier annexe portant la même référence que celle reportée sur le compte). Le système de numérotation automatique est le suivant : lettre du cycle suivie du caractère X indiquant qu'il s'agit d'une pièce externe puis d'un n° d'ordre. Exemple : BX10 = 10ème pièce externe du cycle Trésorerie.


VVV IIISSSAAA SSS DDDEEESSS CCCOOOMMMPPPTTTEEESSS ::: VVVUUU ,,, AAA RRREEEVVVOOOIIIRRR ,,, NNNOOONNN VVVUUU OOOUUU VVVUUU MMMOOODDDIIIFFFIIIEEE

• Pour affecter aux comptes l'état "Vu" ou "A revoir", il est possible :

⇒ D'utiliser les boutons affichés sous la liste des références (qui activent ou désactivent l'état),

⇒ Ou de taper les raccourcis claviers <V> ou <A> qui affectent à la fois l'état "Vu" ou "A revoir" et affichent automatiquement le compte suivant.

• Par ailleurs, le visa "Vu modifié" est affecté automatiquement dès lors qu’un compte marqué comme "Vu" a été modifié ultérieurement (montant débit et/ou montant crédit et/ou solde différents de ceux calculés à la date de révision).

• Sur la feuille maîtresse, le visa apparaît en colonne suivi du code collaborateur qui l'a enregistré. Lorsque le plan de travail général de la période est visé, la feuille maîtresse affiche les soldes des comptes calculés au moment où le visa a été enregistré.

3.2 Travailler sur la feuille maîtresse

• La feuille maîtresse peut être triée sur n'importe quelle colonne en cliquant sur son intitulé :

⇒ Au premier clic, le tri est croissant, au clic suivant, le tri est décroissant.

⇒ Un repère visuel permet de connaître le tri actif.

• Les colonnes peuvent aussi être redimensionnées, en positionnant le pointeur de la souris entre les colonnes (le curseur change de forme) puis en déplaçant la souris avec le bouton gauche enfoncé.

⇒ Pour redimensionner automatiquement une colonne en fonction de son contenu, double cliquer entre les deux colonnes.

⇒ Une colonne peut aussi être masquée en positionnant le pointeur de la souris sur l’en-tête de la colonne (le curseur change de forme) puis en cliquant une fois. La colonne se réduit. Pour lui redonner sa taille d’origine, cliquez sur la petite partie de l’en-tête qui reste visible.

• A gauche du n° de compte, différents symboles

donnent des informations sur le compte :

⇒ Le visa du compte (s’il existe), dont la couleur indique l'état du compte (vu modifié, à revoir, vu).

⇒ Le marqueur d'édition dans le dossier complet,

⇒ La présence d'une fiche suiveuse rattachée au compte, accessible par double-clic.

A noter que si un compte comporte ces 2 indicateurs, les icônes sont superposées.

• La touche <F5> permet de rafraîchir la liste des comptes à revoir au fur et à mesure du travail de révision.

• Enfin, la barre d’état affichée en bas de l'écran, indique le nombre de comptes mouvementés (détaillé en comptes vus, à revoir, vus modifiés, non révisés) et des comptes non mouvementés. Le cumul des comptes mouvementés et non mouvementés doit correspondre au nombre de comptes du cycle. Les chiffres affichés ici sont les mêmes que ceux fournis par l’état d’avancement.


• Toutes les fonctions disponibles figurent sur le menu contextuel affiché en cliquant avec le bouton droit

de la souris : ⇒ Lancer la révision des comptes (comme <Entrée> au clavier)

⇒ Editer le relevé du compte sur l’imprimante par défaut (ou <Ctrl P> ou <Crtl+F3>)

⇒ Voir la note (s’il y en a une) ⇒ Voir le justificatif (s’il existe)

⇒ Voir la pièce jointe (s’il y en a une)

⇒ Editer la feuille maîtresse sur l’imprimante par défaut (ou <Ctrl B>) ⇒ Marquer le compte pour l'édition dans le dossier complet (I)

⇒ Lancer le plan comptable.

⇒ Afficher la calculatrice.

• Les références (notes, justificatif …) sont également accessibles de la façon suivante :

⇒ A la souris : Sélectionner la référence puis double cliquer.

⇒ Au clavier : Sélectionner la référence avec les flèches de déplacement <Haut>, <Bas>, et <Ctrl flèche droite> et <Ctrl flèche gauche>, puis taper <Ctrl Entrée>.

• La colonne "Note" mentionne le nom des notes ou le début du texte de la note selon la paramétrage des

options d'affichage (Cf. Menu Outils, choix Options, onglet Affichage). Il est possible d'alterner le mode d'affichage avec <F6>.

• La colonne Ecart présente la différence entre N et N-1 et la colonne Pourcentage présente la variation entre N et N-1, selon le calcul est suivant :

100)1(

1×−

−−SoldeNAbs

SoldeNSoldeN


3.3 Edition de la feuille maîtresse

• Pour imprimer sur l'imprimante par défaut du poste de travail, :

⇒ Utiliser les raccourcis <Ctrl F2> ou <Ctrl+B>

⇒ ou ouvrir le menu contextuel (clic droit de la souris).

• Pour imprimer sur une autre imprimante de réseau, dérouler le menu Editions et choisir l'option correspondante.

• Les options disponibles sont les suivantes :

⇒ Sélection de tous les comptes ou d'une partie des comptes selon leur visa,

⇒ Edition du cycle en cours ou de tout ou partie des autres cycles.. En cas de sélection de plusieurs cycles, l’option "Numéros de page à la suite" permet de faire suivre les numéros de page. Sinon, la numérotation commence à 1 à chaque cycle.

• Deux formats sont disponibles :

⇒ Débit, Crédit, Solde N, Solde N-1 et Solde N-2 (montants seuls sans référence ni visa),

⇒ Visa, Solde N, Solde N-1, Ecart entre N et N-1, Pourcentage de variation en N et N-1 et Références (toutes les références dans une même colonne, les unes sous les autres).


4. Les di l igences

Les diligences sont un ensemble de questions, remarques, contrôles à effectuer ou points importants concernant les comptes du cycle. Chaque diligence doit faire l’objet d’une réponse parmi les 4 possibles : Oui, Non, N/A (pour Non Applicable) et N/S (pour Non Significatif).

• Le déplacement sur le tableau des diligences se fait par les flèches de déplacement <haut>, <bas>, <gauche> et <droite>.

• A noter que la colonne du texte des diligences se redimensionne automatiquement en fonction de la taille de la fenêtre du Dossier annuel. C'est pourquoi, le nombre de lignes d’une diligence est variable alors que la taille des colonnes Réponse et Références reste toujours fixe.

4.1 Répondre aux diligences

• Pour répondre à une diligence, la méthode la plus rapide est l'utilisation des raccourcis claviers qui affectent la réponse et font passer automatiquement à la diligence suivante :

<O> = Oui

<N> = Non

<A> = N/A

<S> = N/S

Sinon, il est possible de choisir la réponse sur la liste ouverte par <Entrée> au clavier ou par double-clic à la souris, ou encore par l'option "Choisir" du menu contextuel affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la colonne "Réponse".

• Les réponses faites sont reportées dans l’état d’avancement.

4.2 Les références aux diligences

Sur chaque diligence, il est possible d'ajouter des références de même type que celles ajoutées aux comptes : Notes, Pièces jointes, Pièces externes.

• Pour ajouter des références,

⇒ Se placer sur la colonne voulue et taper <Inser>,

⇒ Ou double-cliquer avec la souris si la cellule est vide.

⇒ Ou ouvrir le menu contextuel avec le bouton droit de la souris et choisir "Ajouter".

• Pour modifier ou voir une référence, taper <Entrée> ou bien double-cliquer avec la souris ou encore choisir "Modifier" sur le menu contextuel.


• La colonne "Note" mentionne le nom des notes ou le début du texte de la note selon la paramétrage des options d'affichage (Cf. Menu Outils, choix Options, onglet Affichage). Il est possible d'alterner le mode d'affichage avec <F6>.

⇒ A noter que la date de dernière modification de la note et le code du collaborateur qui l'a effectuée sont affichés sur les fenêtres "Notes" du dossier annuel.

• Pour supprimer une référence, taper <Suppr> ou choisir " Supprimer" sur le menu contextuel.

• Le numéro de pièce externe se saisit directement dans la feuille de diligences.

⇒ Pour obtenir le prochain numéro de pièce externe, utiliser le raccourci <F2>.

⇒ Pour saisir un autre numéro, taper <Entrée>, le prochain numéro est proposé mais il est modifiable.

4.3 Edition des diligences

• L'édition des diligences peut être lancée :

⇒ Sur l'imprimante par défaut Windows avec les raccourcis <Ctrl+F5> ou <Ctrl+P> ou encore via le menu contextuel affiché par le clic droit de la souris (il convient donc qu'une imprimante par défaut soit paramétrée pour le poste de travail),

⇒ Sur n'importe quelle imprimante de réseau en déroulant le menu Editions et en choisissant l'option correspondante.

• Par défaut, l'édition est proposée pour le cycle en cours. Il est toutefois possible de sélectionner tout ou partie des autres cycles.

• Trois formats sont disponibles :

⇒ Editer les références (format d’édition identique à l’écran),

⇒ Editer les réponses et la colonne observations (chaque réponse en colonne, avec des coches dans la bonne colonne),

⇒ Editer les références (dans une même colonne, les unes sous les autres) et la colonne "Observations" (destinée à être remplie manuellement sur le document imprimé).


5. Les feui l les de travai l

Les feuilles de travail du dossier annuel sont de 3 types :

1

Les feuilles de travail dites "actives". Elles sont réalisées en liaison directe avec les modules QuadraCompta se rapportant au cycle, qui fournissent les éditions (états de cohérence comptable ou rapprochements bancaires par exemple) et/ou génèrent les OD d'inventaire (régularisation de charges et produits par exemple).

2 Les feuilles de travail dites "passives". Elles sont saisies directement à l'écran sur des formulaires qui reprennent le format des imprimés fournis par la profession comptable.

3 Les feuilles de travail créées par l'utilisateur. Elles sont intégrées dans le dossier de travail grâce à l'outil de personnalisation des feuilles de travail.

5.1 Généralités

LLL ''' EEECCCRRRAAA NNN DDDEEESSS FFFEEEUUUIIILLL LLL EEESSS DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL

• Le choix "Feuilles de travail" sur l'arbre de révision, affiche le tableau des feuilles de travail du cycle sur la partie droite de l'écran.

• Certaines feuilles sont créées par compte, comme les rapprochements bancaires du cycle Trésorerie.

• Pour créer une feuille de

travail, sélectionner la ligne :

⇒ avec <Entrée> au clavier,

⇒ Ou double-clic à la souris,

⇒ Ou le choix "Créer la feuille de travail" du menu contextuel qui s'ouvre par clic droit.

• Les feuilles existantes sont marquées d'une icône et comportent le code du collaborateur, la date et l'heure de la création.

⇒ Icône inactive pour un traitement comptable ou une édition vide.


• La forme de l'icône est significative :

⇒ Icône active pour une édition archivée qui peut être affichée avec <Entrée> au clavier ou double-clic à la souris ou via le choix "Afficher la feuille de travail" du menu contextuel.

⇒ Icône inactive pour une édition vide ou un traitement. Exemple : La feuille de travail "Liste des comptes non utilisés" du cycle "Régularité formelle" qui doit être théoriquement vide.

⇒ Elle permet de contrôler qu'il n'existe pas de comptes présents dans le dossier comptable mais non traités dans les différents cycles du dossier annuel. A noter que la fonction utilitaire "Comptes non utilisés" du menu Outils permet de contrôler et d'éviter la présence de tels comptes avant de commencer le travail de révision.

CCCOOONNNTTTRRROOOLLL EEE DDDEEESSS FFFEEEUUUIIILLL LLL EEESSS DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL NNNOOONNN FFFAAA IIITTTEEESSS AAA UUU CCCYYYCCCLLL EEE SSSUUUPPPEEERRRVVVIIISSSIIIOOONNN

• A l'ouverture du dossier annuel, le choix "Feuilles de travail non faites" du cycle Supervision donne la totalité des feuilles de travail intégrées au dossier annuel.

• En cours de révision, elle permet de suivre l'avancement du travail de révision.

EEEDDDIIITTTIIIOOONNN DDDEEESSS FFFEEEUUUIIILLL LLL EEESSS DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL

• Les feuilles de travail sont éditées dans le cadre de l'édition du dossier annuel complet.

• Sur les feuilles de travail issues de la comptabilité,

⇒ La période de révision est mentionnée,

⇒ Et la zone "Référence" est renseignée automatiquement avec le code du cycle et l'indice de la feuille de travail dans le cycle. Exemple : B-FTn.

5.2 Spécificités des feuilles de travail liées à la comptabilité

Attention : Pour que les modules QuadraCompta alimentent le dossier annuel, il est impératif qu'ils soient lancés par l'intermédiaire des feuilles de travail du dossier annuel, et non indépendamment.

• La création de la feuille de travail lance le module QuadraCompta.

• S'il s'agit d'une édition, le bouton <Créer la feuille de travail> permet de créer l'image de l'édition (au format PDF).

⇒ A noter que si l'édition est vide, la feuille de travail est créée sans image.

• Si la feuille de travail est associée à des comptes du cycle, les visas Vus sont placés sur les comptes mouvementés à la création de la feuille de travail. Si elle est supprimée ultérieurement, les visas des comptes sont enlevés automatiquement.


• S'il s'agit d'un traitement comptable, le bouton <Transférer> permet de créer les OD d'inventaire.

• Dans les 2 cas (édition ou traitement comptable), l'écran du Dossier annuel est réaffiché en sortie et la feuille de travail est marquée de l'icône appropriée :

⇒ Icône active pour une édition archivée.

⇒ Icône inactive pour un traitement comptable ou une édition vide.

• Exemples de feuilles de travail liées à la comptabilité (modèle EC1 "Norme Expert-comptable)

Cycle Feuille de travail Traitement

Formulaire "Livres légaux" (code A1) Saisie à l'écran Régularité formelle Liste des comptes non utilisés Edition uniquement si nécessaire

Rapprochement bancaire Edition du dernier état de rapprochement Module Valeurs mobilières de placement Récap. des VMP et calcul des +/- values Intérêts courus à payer Traitement compte 5186 Intérêts courus à recevoir Traitement compte 5187

Trésorerie

Contrôle de caisse Edition Fournisseurs Factures non parvenues Traitement compte 4081 Fournisseurs

achat Fournisseurs Avoirs non parvenus Traitement compte 4098 Contrôle des déclarations de TVA Edition Récapitulatif des déclarations de TVA Edition Etat - Dettes prov. pour charges fiscales à payer

Traitement compte 4482

Etat - Charges à payer Traitement compte 4486

Etat

Etat - Produits à recevoir Traitement compte 4487 Subventions - Cohérence comptable Edition Capitaux

propres Réintégrations de frais financiers Edition


5.3 Saisie des feuilles de travail "passives"

Ce type de feuille de travail, par exemple le formulaire "Livres légaux" (code A1) du cycle "Régularité formelle" se renseigne directement à l'écran.

• Le déplacement de rubrique en rubrique et la saisie des cases à cocher peuvent s'effectuer indifféremment au clavier ou à souris.

• En fin de saisie, le bouton <Terminer> affiche l'aperçu avant impression du formulaire.

• Le bouton <Créer la feuille de travail> est disponible à partir du formulaire et de l'aperçu avant impression.

• En double-cliquant sur la feuille de travail, elle peut être consultée et imprimée à tout moment.

5.4 Feuilles de travail utilisateur

L'outil "Personnalisation du plan de travail" permet d'intégrer au plan de travail des feuilles de travail personnelles réalisées avec Word ou Excel par exemple, y compris des modèles issus de QuadraBureautique. Les fichiers correspondants doivent pré exister sur le système.

• Les modifications apportées concernent tous les dossiers comptables et uniquement les cycles qui ne sont pas encore commencés.

⇒ Il n'est donc pas possible d'ajouter une feuille de travail personnelle à un cycle en cours de révision (à moins de remettre à zéro le cycle commencé).

• Pour ajouter une nouvelle feuille de travail,

⇒ Préciser le code du cycle de destination,

⇒ Saisir le libellé explicatif,

⇒ Localiser le fichier sur le système.

⇒ Cliquer sur le bouton <Ajouter>.


• La feuille passe à droite de la fenêtre qui présente la liste des feuilles de travail personnelles.

⇒ Si plusieurs feuilles concernent un même cycle, les boutons <FlècheHaute> et <FlècheBasse> permettent de modifier l'ordre d'apparition de feuilles dans le cycle.

⇒ Cliquer sur le bouton <Ok (Tout ajouter> les feuilles au dossier annuel en cours (sur les cycles qui ne sont pas encore commencés).

• Sur l'écran des feuilles de travail d'un cycle, les feuilles personnelles sont présentées en bas de la liste et sont repérables à la mention (Perso) affichée à droite du libellé, à moins de cocher l'option "Ne pas ajouter "(perso)" au libellé".

• Le paramétrage et les feuilles de travail personnelles sont conservés dans le répertoire des données de l'utilisateur (\Quadra\Database\cpta\QDRPARAM\).

⇒ A l’initialisation d'un cycle, QuadraDosRev intègre les feuilles de travail du plan de travail livré et les feuilles de travail personnelles dans le cycle.

⇒ Les modifications apportées au plan de travail standard ne rentrent donc pas en conflit avec le paramétrage personnel et inversement.

• Si la feuille de travail personnelle est un modèle QuadraBureautique, le modèle QuadraBureautique est déplacé dans le répertoire des données de l'utilisateur (\Quadra\Database\cpta\QDRPARAM\).

⇒ La feuille de travail est renseignée automatiquement à partir des données du dossier comptable si elle comporte des règles de calcul.


6. Les notes Les notes du cycle peuvent être saisies directement à partir de toute fenêtre de notes ou encore enregistrées comme références aux comptes ou aux diligences.

• On retrouve les notes dans les branches Synthèse, Conseil, Faits Marquants et Points en suspens du cycle Supervision ou de cycle en cours, selon les attributs choisis à la création des notes.

⇒ La branche "Toutes les notes" reprend les notes avec attributs (donc présentes dans les branches Synthèse, Conseil, Faits Marquants et Points en suspens) et les notes créées sans attribut.

⇒ Sur les notes du cycle en cours, la colonne "Sup."indique qu'il s'agit d'une note de Supervision.

⇒ La date de dernière modification d'une note et le code du collaborateur qui l'a effectuée sont affichés.

SSSAAA IIISSSIIIEEE DDDEEE NNNOOOTTTEEESSS

• A partir de toute fenêtre de notes, la gestion des notes s'effectue à l'aide des boutons <Voir/Modifier> <Ajouter> <Supprimer>.

IIIMMMPPPRRREEESSSSSSIIIOOONNN DDDEEESSS NNNOOOTTTEEESSS

• L'impression des notes est disponible :

⇒ En sélectionnant le choix correspondant du menu Edition,

⇒ En tapant le raccourci clavier <Ctrl+F6>,

⇒ Ou à partir de l'édition du cycle ou du dossier complet.


EEEXXXPPPOOORRRTTT DDDEEESSS NNNOOOTTTEEESSS

• A partir du cycle Supervision, sur la fenêtre de "Toutes les notes", le bouton <Exporter dans un fichier> permet de transférer le texte des notes dans un fichier au format TXT (texte brut) créé dans le répertoire du dossier comptable (\Quadra\database\cpta\dc\NUM_DOSSIER\ dans l'implantation standard des produits Quadratus).


7. Les pièces jointes au cycle

Les pièces jointes du cycle peuvent correspondre aux éditions comptables archivées pendant le travail de révision, ou à tout document librement intégré librement par l'utilisateur.

EEEDDDIIITTTIIIOOONNNSSS AAA RRRCCCHHHIIIVVVEEEEEESSS EEENNN PPPIIIEEECCCEEE JJJ OOOIIINNNTTTEEE DDDEEE CCCYYYCCCLLL EEE

• Lorsque le dossier annuel est ouvert, les archives comptables sont placées automatiquement en pièces jointes du cycle en cours de révision.

⇒ L'écran des paramètres d'édition comporte alors la mention

.

⇒ Sinon, les archives alimentent la fiche QuadraClient, chapitre Archives compta).

• Dans le dossier annuel, l'écran des pièces jointes présente :

⇒ Le module qui a réalisé l’archivage,

⇒ Le libellé saisi sur la fenêtre d’édition,

⇒ La date\heure de l'édition,

⇒ Le code du collaborateur qui a inséré la pièce jointe.

RRREEECCCHHHEEERRRCCCHHHEEE LLL IIIBBB RRREEE DDDEEE PPPIIIEEECCCEEE JJJ OOOIIINNNTTTEEE

• Il peut s'agir :

⇒ D'un fichier déjà présent sur le système. Il peut être copié ou déplacé dans le répertoire des images du dossier comptable,

⇒ D'un document numérisé si le poste de travail est équipé d'un scanner,

⇒ D'un document saisi avec l'éditeur de texte intégré (identique aux notes),

⇒ D'un document ou d'une archive enregistré sur la fiche client.


SSSYYYNNNTTTHHHEEESSSEEE DDDEEESSS OOOPPPEEERRRAAA TTTIIIOOONNNSSS SSSUUURRR LLL EEESSS PPPIIIEEECCCEEESSS JJJ OOOIIINNNTTTEEESSS

• Toutes les opérations sont réalisables avec les boutons de la barre d'outils verticale présentée à gauche de la fenêtre, ou via des raccourcis claviers :

<Maj+Entrée> Pour modifier les propriétés de la pièce jointe

<Inser> Pour ajouter une pièce jointe

Pour rechercher une pièce jointe sur la fiche client

<Supp> Pour supprimer la pièce jointe

<Entrée> Pour voir la pièce jointe

Pour déplacer la pièce jointe dans un autre cycle

• L'impression des pièces jointes est disponible à partir de l'édition du dossier complet.


8. Objecti fs, Observations et Conclusions • A la racine de chaque cycle, on trouve les rubriques "Observations" et "Conclusion" à saisir librement.

• Sur les modèles de révision "Nouvelles normes" et TPE, une rubrique "Objectifs" est également présente pour tous les cycles, hormis les cycles "Régularité formelle", "Fournisseurs individuels" et "Clients individuels".

• Dans le cadre de l'édition du dossier annuel complet, ces éléments figurent sur la page intercalaire du

cycle. • A la racine du cycle Supervision, on trouve aussi les rubriques "Observations" et "Conclusion" à saisir

librement.


9. La vue générale La "vue générale" présente la synthèse des éléments intégrés dans le dossier de révision : Notes, justificatifs, pièces jointes, etc. Elle est disponible pour la période en cours et les périodes clôturées et permet de recopier tout ou partie des éléments d'une période vers une autre période non clôturée.

AAACCCCCCEEESSS AAA LLL AAA """ VVVUUUEEE GGGEEENNNEEERRRAAA LLL EEE""" DDD ''' UUUNNNEEE PPPEEERRRIIIOOODDDEEE

• Pour le cycle en cours de révision et le cycle Supervision, la fenêtre "Vue générale"est accessible à partir de l'arbre de révision.

⇒ Après avoir cliqué sur la vue générale dans la partie droite de l'écran, la touche <F7> permet de l'isoler dans une fenêtre indépendante du dossier annuel qui reste accessible à tout moment à partir de la barre des tâches Windows.

• La "Vue générale" est également accessible à partir du menu Outils et n'importe quelle période de révision existante (qu'elle soit enregistrée dans le dossier comptable, les dossiers Archives ou les dossiers Situations) peut être consultée.

• Lorsqu'un type d'éléments est alimenté, il est affiché en gras et le nombre d'éléments présents est indiqué entre parenthèses.

⇒ Pour afficher le détail des éléments, cliquer sur l'arborescence ou double-cliquer sur la ligne.

RRREEECCCOOOPPPIIIEEE DDDEEE PPPEEERRRIIIOOODDDEEESSS DDDEEE RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN

• Lorsque la fenêtre "Vue générale" est indépendante de l'écran de révision, les éléments du dossier sélectionné peuvent être recopiés dans une autre période.

• La sélection des éléments à copier s'obtient en cliquant sur l'espace réservé entre l'arborescence et le nom de l'élément affiché ou à l'aide de la barre espace. Les éléments sont marqués d'une coche verte et le compteur affiché à gauche du bouton <Copier> s'incrémente au fur et à mesure de la sélection.

• La période destination est indiquée au cadre "Copie de période". A noter que la copie est refusée si la période est visée et ne peut être modifiée.


10. Etats d’avancement, Visas de cycle et Visa du p lan

L’état d’avancement du cycle en cours donne une vue globale du travail effectué sur un cycle et permet d'enregistrer le visa du cycle lorsque la révision du cycle est terminée. L’état d’avancement du cycle Supervision donne la synthèse de tous les cycles et permet d'enregistrer le visa du dossier annuel de la période.

• L'écran de l’état d’avancement du cycle en cours affiche :

⇒ Le titre du cycle, le code du collaborateur qui a commencé le cycle, la date et l’heure de début de travail sur le cycle, le code du collaborateur qui a visé le cycle.

⇒ Le nombre total de comptes du cycle, ainsi que le détail des comptes vus, à revoir, vus modifiés et non révisés. Les comptes non mouvementés n’apparaissent pas.

⇒ Le nombre de justificatifs : Justes et Faux

⇒ Le nombre de diligences et les réponses faites

⇒ Le nombre de notes et leur répartition en Synthèse, Conseil, Faits Marquants et Points en suspens.

VVV IIISSSAAA DDDUUU CCCYYYCCCLLL EEE EEENNN CCCOOOUUURRRSSS

• L’état d’avancement du cycle permet de viser le cycle c'est-à-dire d'indiquer que le travail sur le cycle est terminé.

⇒ Pour mettre le visa sur le cycle, il suffit de cocher la case "Cycle visé par". Le code du collaborateur et la date courante sont mémorisés.

⇒ Le cycle visé reste accessible en consultation mais ne peut pas être modifié (il n’est plus possible de modifier le visa d’un compte, de répondre à une question…).

⇒ La couleur du bandeau affichant le titre du cycle indique l'état du cycle. Elle est rouge pour un cycle non visé, bleu pour un cycle visé.

⇒ Il est possible de supprimer le visa du cycle en décochant la case "Cycle visé par".

• A noter que l'édition complète du cycle en cours en disponible à tout moment avec le raccourci-clavier <Ctrl+F11>.


VVV IIISSSAAA DDDUUU PPPLLL AAA NNN DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL

• L’état d’avancement du cycle Supervision reprend les états d’avancement de tous les cycles.

⇒ Si tous les cycles sont visés, une nouvelle case à cocher apparaît dans l’état d’avancement de Supervision permettant de viser tout le plan de travail. Le code du collaborateur et la date courante sont mémorisées.

⇒ Quand le plan de travail est visé, le visa des cycles ne peut plus être supprimé.

⇒ Il est possible de supprimer le visa du plan de travail en décochant la case "Plan de travail visé par".

EEEDDDIIITTTIIIOOONNN DDDEEE LLL ''' EEETTTAAA TTT DDD ''' AAA VVVAAA NNNCCCEEEMMMEEENNNTTT

• L'édition de l’état d’avancement de tous les cycles est disponible au menu Editions, choix Etat d’avancement ou en tapant <Ctrl+F1> à tout moment sur les écrans du dossier annuel.


11. Fin du travai l sur un dossier annuel

11.1 Impression du dossier complet

Le choix est disponible au menu Edition ou par raccourci-clavier <Ctrl+F12>. La grille des paramètres d'édition permet de sélectionner tout ou partie des cycles ainsi que les éléments à imprimer. A noter que :

• L'intercalaire de séparation des cycles contient l'état d'avancement des cycles sélectionnés.

• Il est possible d'éditer toutes les notes du dossier révision ou uniquement celles du ou des cycles sélectionnés.

• Si la "Feuille maîtresse" est sélectionnée avec l'option "Editer les notes", les notes sont éditées :

⇒ En colonne "Référence" de la feuille maîtresse si l'espace est suffisant,

⇒ A la suite du tableau dans le cas contraire (le nom du compte est alors mentionné sur le renvoi de bas de page).

• L'option "Références des comptes" permet d'obtenir les notes, justificatifs et pièces jointes des comptes sans éditer le relevé (donc même si le compte n'est pas marqué comme "compte à éditer").

• Le choix "Comptes à éditer" concerne les relevés des comptes marqués sur la feuille maîtresse.

Pour les comptes avec références, les références de type Note, Justificatif et Référence externe sont imprimés sous le relevé de compte, alors que les pièces jointes sont imprimées séparément.

• Les diligences peuvent être éditées avec ou sans leurs pièces jointes et il possible d'opter pour l'édition des diligences définies comme non applicables.

• La numérotation des pages de l'édition est continue. Elle ne prend pas en compte les éditions au format image : pièces de compte, feuilles de travail et pièces jointes des cycles.

• Sur les feuilles maîtresses, diligences et feuilles de travail, la zone "Référence" est renseignée automatiquement avec le code du cycle et code de l'élément. Exemples :

⇒ Feuille maîtresse du cycle B = B-FM,

⇒ Diligences du cycle B = B-Dil,

⇒ Feuilles de travail du cycle B = B-FTn (n étant l'indice de la feuille de travail dans le cycle)


Remarques :

• L'édition du dossier complet sollicitant de façon importante le système informatique, l'option "Forcer le ralentissement du processus" permet de diminuer la part des ressources dédiées à l'édition lorsque d'autres applications sollicitent elles aussi des ressources système. Dans un environnement réseau, elle est particulièrement utile sur les postes TSE qui utilisent les ressources du serveur.

• Par ailleurs, pour solutionner les problèmes mémoire fréquents sur des systèmes Windows 95 et 98, les ressources du système sont testées. Si elles sont insuffisantes, la liste des applications Quadratus ouvertes est affichée et l'utilisateur a la possibilité de les fermer.

11.2 Archivage du dossier annuel

L'option "Archivage" est disponible sur la fenêtre des paramètres d'édition du dossier complet. L'archive obtenue est accessible au chapitre "Archives comptables" du dossier client.

SSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCIIITTTEEESSS DDDEEE LLL ''' OOOPPPEEERRRAAA TTTIIIOOONNN DDD ''' AAA RRRCCCHHHIIIVVVAAA GGGEEE DDDUUU DDDOOOSSSSSSIIIEEERRR AAA NNNNNNUUUEEELLL

• Le but de l'archivage est le même que dans les autres modules Quadratus : fabriquer une image de l'édition dans un fichier PDF. Mais dans le cas du dossier annuel, l'opération est plus complexe :

⇒ Le dossier annuel contient déjà des éditions au format PDF, par exemple les feuilles de travail fournies par les assistants comptables, qu'il convient de fusionner dans l'archive finale.

⇒ Il peut aussi intégrer des documents réalisés avec des applications non Quadratus, par exemple des feuilles de travail personnalisées ou des pièces jointes au format Word ou Excel, qu'il convient de convertir au format PDF puis de fusionner dans l'archive finale.

• Ces deux traitements sont réalisés par 2 programmes externes (gratuits et distribuables librement), pilotés par le module Dossier annuel :

⇒ Pdftk.exe pour la fusion des fichiers. Il est livré directement avec les programmes Quadratus et installé dans \Quadra\Pgm32\.

⇒ PDFCreator pour la conversion en fichier imprimable. PDFCreator doit être installé dans l'environnement Windows des postes de travail.

PPPRRREEECCCIIISSSIIIOOONNNSSS SSSUUURRR LLL ''' IIINNNSSSTTTAAA LLL LLL AAA TTTIIIOOONNN DDDEEE PPPDDDFFFCCCRRREEEAAA TTTOOORRR

• PDFCreator est à installer sur chaque poste de travail désirant archiver un dossier annuel. L'installation peut s'effectuer manuellement ou automatiquement à la première demande d'archivage.

Remarque : Dans un environnement TSE, il est obligatoire d'effectuer une installation manuelle sur le serveur TSE pour l'ensemble des stations de travail TSE.

• L'installation automatique se lance en cours d'archivage lorsqu'un document Word ou Excel est trouvé. Le cas échéant, un message d'avertissement indique qu'il convient de fermer toutes les applications non Quadratus en cours d'utilisation, pour que l'opération se déroule correctement.


• Pour une installation manuelle,

⇒ Lancer le programme Pdfc081.exe à partir du répertoire \Quadra\Station\PdfCreat\ du serveur.

⇒ Choisir le français comme langue d'utilisation et accepter toutes les options proposées par défaut.

• Après l'installation, l'application PdfCreator est créée dans le répertoire /Program files/PdfCreator du système et une imprimante PdfCreator est associée à l'application.

PPPRRREEECCCAAA UUUTTTIIIOOONNNSSS DDD ''' EEEMMMPPPLLL OOOIII

L'archivage d'un dossier annuel volumineux sollicite beaucoup le système. Pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions, il convient de respecter un certain nombre de règles.

• Les versions Excel/Word des postes qui produisent les documents et du poste qui effectue l'archivage doivent être homogènes pour éviter la conversion des fichiers et les éventuelles demandes de confirmation qui peuvent rester cachées et interrompre le traitement.

• Les documents de type image sont à enregistrer prioritairement au format PDF et non au format TIF ou BMP.

⇒ La fonction de numérisation intégrée à Quadratus permet d'obtenir systématiquement des fichiers PDF même pour des documents comportant une seule page.

⇒ Pour la mettre en œuvre, cliquer sur le bouton <Paramètrage> du la fenêtre de numérisation, puis sur le bouton <Avancé> et cocher l'option "Toujours numériser en PDF si possible".

• Pour un dossier annuel très volumineux, il peut être nécessaire d'effectuer un archivage par cycle.


11.3 Terminer la période

Disponible au menu "Mission", la fonction "Terminer la mission" permet de clore le travail de révision sur la période en cours. • Si certains cycles ne sont pas visés, un message d'alerte est affiché. En cas de confirmation du traitement,

ces visas sont enregistrés avec la date du jour et avec le code du collaborateur en cours. Le plan de travail est également visé dans les mêmes conditions.

• Après le traitement, un message invite à créer une autre période.

⇒ Le choix "Non" permet de revenir dans QuadraCompta,

⇒ Avec le choix "Oui", l’écran d’initialisation du dossier annuel est affiché. La période terminée est affichée en rouge. Elle reste accessible en consultation seulement. Pour ouvrir une nouvelle période, il convient de choisir un mois inexistant, qui deviendra la période en cours.

11.4 Clôture de l'exercice comptable, dossier archi ve et dossier annuel

• Lorsque la période de révision est terminée, le dossier annuel (y compris les pièces jointes) est automatiquement transféré dans le dossier archive à la clôture de l'exercice comptable.

• Si la période de révision n'est pas terminée, un

message d'alerte est affiché. Il est possible (et recommandé) d'interrompre la clôture de l'exercice en répondant "Non" à la question "Voulez-vous continuer sans terminer la période cours".

⇒ Attention : Si toutefois la clôture de l'exercice est confirmée, le dossier annuel non terminé ne devra pas être ouvert à partir du dossier comptable, mais uniquement à partir du dossier archive pour que l'état des comptes "vus" ne soit pas modifié automatiquement (passage en "Vu/Modifié" en fonction des soldes du nouvel exercice).


12. Présentation du dossier permanent complet à l 'é cran

Le choix Dossier permanent est proposé au menu "Eléments permanents". Il présente la globalité des informations collectées pour le client dans une arborescence correspondant à la nomenclature du modèle de dossier permanent aux normes Expert-comptable.

• Les éléments du dossier permanent sont issus des documents réalisés librement par l'utilisateur et enregistrés dans le dossier client (tenu avec Quadraclient) et des éléments préformatés issus des applications QuadraExpert.

• Chaque titre de l'arborescence est directement accessible à partir de la liste déroulante affichée en haut de l'écran ou par raccourci-clavier (touche Maj+Numéro du titre). L'arborescence se développe et se réduit par double-clic à la souris ou à l'aide des touches <+> et <->.

⇒ Les lignes correspondant à des documents sont affichées en bleu, celles correspondant à des fiches ou des listes préformatées sont affichées en noir.

⇒ Lorsqu'un élément est pointé, il est affiché en jaune.

⇒ S'il s'agit d'un document du dossier client, le chapitre d'origine est indiqué en bas de l'écran.

⇒ Sur une liste préformatée d'éléments avec pièce jointe, par exemple la liste des immobilisations du dossier, il est possible d'accéder au détail des fiches comme aux pièces jointes.

⇒ Pour chaque détail de l'arborescence, le nombre d'éléments existants est indiqué en bout de ligne, entre parenthèses.

Nomenclature dossier permanent

Origine des informations

1. Définition, organisation et suivi de la mission

⇒ Partie des documents du chapitre Généralités du dossier client

2. Connaissance générale de l'entreprise

⇒ Partie des documents du chapitre Généralités du dossier client sauf : ⇒ Identité de l'entreprise (fiche pré-formatée) ⇒ Interlocuteurs (élément supplémentaire fourni par l'onglet "Téléphones /

e-mail). ⇒ Liste des établissements" (fiche pré-formatée issue du dossier de paie

géré avec QuadraPaie) 3. Système d'information

et organisation de la fonction comptable

⇒ Documents du chapitre Informatique du dossier client pour le "Système d'information de l'entreprise".

⇒ Documents du chapitre Comptabilité du dossier client pour l'organisation de la fonction comptable.

⇒ Eléments complémentaires : Matériel et logiciel (listes pré-formatées issues du dossier client, chap. Informatique).

4. Documents comptables Documents du chapitre Comptabilité du dossier client sauf : ⇒ Comptes annuels, rapport, lettre au client (issus de l'archivage des liasses

fiscales de l'exercice). ⇒ "Suivi des immobilisations" (liste pré-formatée issue de l'assistant

comptable intégré à Quadracompta) ⇒ "Suivi des subventions" (liste pré-formatée issue de l'assistant comptable

intégré à Quadracompta) 5. Fiscal ⇒ Documents du chapitre Fiscal du dossier client sauf :

⇒ Elément complémentaire : Informations fiscales (fiche pré-formatées issue du dossier client).


Nomenclature dossier permanent

Origine des informations

6. Social ⇒ Documents du chapitre Social du dossier client et éléments supplémentaires :

⇒ Das papier et Registre du personnel fournis par QuadraPaie et archivée dans le dossier Client

⇒ Organismes sociaux, Délégués du personnel, Comité d'entreprise, Inspection du travail (fiches ou listes pré-formatées issues du dossier client)

7. Juridique ⇒ Documents du chapitre Juridique sauf : ⇒ Contrats, Crédits-bails, emprunts, baux et assurances (listes pré-formatées

issues des assistants comptables intégrés à Quadracompta) ⇒ Sociétés, Dirigeants, Administrateurs, Répartition du capital, Filiales et

commissaires aux comptes (fiches ou listes pré-formatées du dossier client).

8. Gestion ⇒ Documents du chapitre Analyse du dossier client 9. Intervenants ⇒ (Hors nomenclature normes Expert-comptable) Banques, expert-

comptable, avocats et conseillers (fiches ou listes pré-formatées issues du dossier client)


13. Fonctions uti l i taires

13.1 Sauvegarder le dossier / Importer un cycle

Disponibles au menu "Outils", les fonctions de sauvegarde et d'importation permettent d'effectuer le travail de révision sur différents systèmes. Il est possible par exemple de réviser une partie des cycles sur le serveur du cabinet comptable et une autre partie sur le portable des collaborateurs qui se rendent en clientèle.

DDDEEERRROOOUUULLL EEEMMMEEENNNTTT DDDEEE LLL AAA SSSAAA UUUVVVEEEGGGAAA RRRDDDEEE

• La sauvegarde copie le dossier annuel complet, y compris les feuilles de travail et les pièces jointes des diligences, des comptes et du cycle et les écritures d’un folio donné, dans un emplacement donné.

⇒ La sauvegarde d’écritures n’est pas obligatoire. Pour ne pas l'effectuer, il suffit de ne pas remplir les zones correspondantes.

⇒ La sauvegarde peut se faire sur n’importe quel support. Le multi-disquette est géré si le dossier sauvegardé dépasse la capacité de stockage du support (disquette par exemple).

DDDEEERRROOOUUULLL EEEMMMEEENNNTTT DDDEEE LLL ’’’ IIIMMMPPPOOORRRTTT DDDEEE CCCYYYCCCLLL EEE

• Charger le support de la sauvegarde et cliquer sur le bouton <Rechercher les cycles et les écritures> pour obtenir l'analyse du contenu de la sauvegarde. Les cycles trouvés sont affichés avec les codes des collaborateurs et les dates de visa.

⇒ La sélection des cycles à reprendre (ou leur désélection) s'effectue avec les touches <+> et <-> ou avec <espace> ou en double cliquant.

⇒ Si un fichier d'écritures est présent sur le support, son nom est affiché dans la zone "Import des écritures". Attention, les écritures sont importées dans le dossier sans contrôler si l’import a déjà été fait. Pour faire un import sans écriture, ne pas remplir la zone Import des écritures.

• Pour lancer l’import, cliquez sur <Importer>.

⇒ Si un cycle à importer est déjà commencé dans le dossier destination, un message d'alerte est affiché et le traitement doit être confirmé. Si un cycle n’est pas commencé, un message est aussi affiché.


• A la fin du traitement, un message récapitulatif indique le nombre de cycles importés, le nombre

d’écritures importées, le total au débit et le total au crédit.

13.2 Remise à zéro d’un cycle

• Disponible au menu "Outils", la fonction de "Remise à zéro d’un cycle" ne doit pas être utilisée dans le cadre d'un fonctionnement normal du Dossier annuel puisqu'elle supprime tous les éléments concernant le cycle (les visas des comptes, les réponses aux questions, les liens vers les pièces jointes, pièces externes, les notes, les justificatifs, les feuilles de travail …). Les fichiers des pièces jointes des comptes et des diligences sont toutefois conservés car ils peuvent être utilisés en pièces jointes d’autres périodes.

13.3 Remise à zéro de la mission

• Disponible au menu "Mission", la fonction de "Remise à zéro de la mission" ne doit pas être utilisée dans le cadre d'un fonctionnement normal du Dossier annuel puisqu'elle supprime complètement une période de révision ainsi que les pièces jointes du cycle et les feuilles de travail. Les pièces jointes des comptes et des diligences sont conservées dans le dossier car elles peuvent être utilisées en pièces jointes d’autres périodes.

• Si la période courante est remise à zéro, l'écran d’initialisation de la période sera affiché lors du prochain

lancement du Dossier annuel.


14. Le programme de paramétrage des modèles de révi sion Le programme QParamPT.exe permet à l'utilisateur de créer ses propres modèles de révision, en s'inspirant ou non des modèles de révision Quadratus.

14.1 Lancement de QParamPT.exe

Les collaborateurs chargés du paramétrage des modèles de révision peuvent installer manuellement l'icône de lancement sur leur bureau Windows ou dans leur barre d'outils QuadraBureau.

CCCRRREEEAAA TTTIIIOOONNN DDDUUU RRRAAA CCCCCCOOOUUURRRCCCIII QQQPPPAAA RRRAAA MMMPPPTTT SSSUUURRR LLL EEE BBB UUURRREEEAAA UUU WWW IIINNNDDDOOOWWWSSS

• Pour créer manuellement l'icône de lancement, le plus simple est d'exploiter un raccourci existant, par exemple le raccourci QuadraBureau :

Cliquer 1 seule fois sur l’icône de QuadraBureau , pour le sélectionner puis cliquer avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel et choisir "Copier".

• Positionner la souris à l’endroit souhaité, cliquer avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel et choisir "Coller le raccourci". ²

• Pour renommer le nouveau raccourci (appelé automatiquement "Copie de QuadraBureau), ouvrir à nouveau de menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris et choisir "Renommer". Taper par exemple Qparampt.

• Pour changer le nom du programme, ouvrir à nouveau de menu contextuel par clic droit et choisir "Propriétés".

A la rubrique cible, repérer le nom du programme QBureau2.exe et le remplacer par QParamPT.

Le début de la ligne doit correspondre à \QUADRA\PGM32\QParamPT.exe précédé de l'unité du réseau.

• Il reste à changer l’icône du raccourci en cliquant sur le bouton <Changer d'icône…>.


• Cliquer sur le bouton <Parcourir…>. Rejoindre le dossier d'installation des programmes Quadratus \QUADRA\PGM32\ sur le réseau. Rechercher et sélectionner le programme QParamPT.exe.

Cliquer sur le bouton <Ouvrir> puis sur <Ok>.

IIICCCOOONNNEEE QQQPPPAAA RRRAAA MMMPPPTTT DDDAAA NNNSSS LLL AAA BBB AAA RRRRRREEE DDD ''' OOOUUUTTTIIILLL SSS QQQUUUAAA DDDRRRAAA BBB UUURRREEEAAA UUU

• Dans QuadraBureau, le choix "Paramétrage de la barre d'outils" du menu "Paramètres" permet à l'utilisateur d'ajouter les raccourcis vers les programmes de son choix.

• Les rubriques "Chemin" et "Ligne de commande" permettent respectivement de localiser le programme QParamPT.exe et de préciser le chemin au fichier d'implantation.

• La présence du raccourci à droite de la barre d'outils, est effective après un nouveau lancement de

QuadraBureau :


14.2 Entrée dans QParamPT

LLL AAA FFFEEENNNEEETTTRRREEE GGGEEENNNEEERRRAAA LLL EEE QQQPPPAAA RRRAAA MMMPPPTTT

• Sur la barre des menus, le menu Paramétrage présente les 2 fonctions essentielles :

⇒ "Plan de travail" qui, comme le bouton de la barre d'outils, ouvre la fenêtre du paramétrage,

⇒ "Dupliquer un plan de travail existant" qui permet de créer un nouveau plan à partir d'un plan de travail existant, par exemple l'un des plans fournis par Quadratus.

LLL AAA FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNN DDDEEE DDDUUUPPPLLL IIICCCAAA TTTIIIOOONNN DDD ''' UUUNNN PPPLLL AAA NNN DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL

• A la rubrique "Code du plan de travail",

sélectionner le plan de travail "source".

• La liste qui s'ouvre par <F4> présente les plans de travail personnalisés déjà créés et en fin de liste, les plans de travail Quadratus.

• Après la sélection du plan de travail "origine", le nom

du fichier associé s'affiche.

• Préciser le nom du fichier à associer au plan de travail dupliqué.

• Les plans de travail personnalisés sont placés dans le répertoire Quadra\Database\cpta.

EEENNNTTTRRREEEEEE EEENNN MMMOOODDDIIIFFFIIICCCAAA TTTIIIOOONNN DDD ''' UUUNNN PPPLLL AAA NNN DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL DDDUUUPPPLLL IIIQQQUUUEEE

• Activer le bouton de la barre d'outils pour ouvrir la fenêtre du paramétrage, et sélectionner le plan de travail dupliqué par son code (créé à l'identique du code du plan de travail d'origine) ou sur la liste affichée par <F4>.

• Activer le bouton pour entrer en modification.

• Il est alors possible de modifier le code du plan de travail.


14.3 Détail du paramétrage d'un nouveau plan de tra vail

L'ensemble des opérations s'effectue sur la fenêtre "Plan de travail" qui s'ouvre par le bouton ou le choix "Plan de travail" du menu Paramétrage. • La barre d'outils comporte les boutons suivants :

Entrer en mode modification

Créer un nouveau plan de travail

Supprimer le plan de travail sélectionné.

Mettre à jour les dossiers de révision des dossiers en cours créés à partir du plan de travail sélectionné. Son action est identique au choix "Mettre à jour les dossiers en cours" du menu "Paramétrage. Ce bouton est actif en mode visualisation uniquement.

Sauvegarder les modifications apportées au plan de travail sélectionné. Son action est identique au bouton <Sauver>.

Annuler les modifications apportées au plan de travail sélectionné et revenir au mode visualisation du plan de travail. Son action est identique au bouton <Annuler>.

• La fenêtre se découpe en trois parties :

⇒ Dans la partie haute, le plan de travail avec ses caractéristiques

⇒ A droite, l'arborescence des cycles incluant éventuellement les "Travaux préalables" et les documents pré-requis",

⇒ A gauche, l'accès aux différents onglets avec les caractéristiques de chaque cycle.

CCCAAA RRRAAA CCCTTTEEERRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS DDDUUU PPPLLL AAA NNN DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL

• Un plan de travail se caractérise par :

⇒ Son code,

⇒ Le fichier associé dans lequel sont sauvegardés tous les éléments du paramétrage,

⇒ Le libellé explicatif.


• Remarque : Le changement du nom du fichier est possible à tout moment, même lorsque des dossiers de révision font référence au fichier d'origine.

⇒ Toutefois au moment de la sauvegarde, un message d'alerte est affiché et une confirmation est demandée.

⇒ Si le changement de nom est confirmé, l'opération peut-être longue selon le nombre de dossiers en cours à traiter.

CCCOOONNNTTTRRROOOLLL EEE DDDEEESSS CCCOOOMMMPPPTTTEEESSS NNNOOONNN UUUTTTIIILLL IIISSSEEESSS

• Au fur et à mesure du paramétrage des cycles, le bouton <Comptes non utilisés> permet de contrôler la couverture des comptes du plan de travail. Il ouvre la fenêtre ci-contre.

• Cliquer sur le bouton <Rechercher> pour lancer l'opération.

• Tous les cycles du plan de travail sont parcourus et la liste des comptes non couverts apparaît dans la liste.

• Il est possible d'interrompre la recherche en cliquant sur Annuler>.

GGGEEESSSTTTIIIOOONNN DDDEEESSS CCCYYYCCCLLL EEESSS

• Sur l'arborescence des cycles, un menu contextuel s'ouvre par clic droit.

⇒ Lorsque le menu est ouvert sur la têtière "Cycles", il permet l'ajout d'un cycle ainsi que l'ajout des cycles particuliers "Travaux préalables" et "Documents pré-requis" qui ne peuvent être insérés qu'une seule fois dans le plan de travail.

⇒ Lorsque le menu est ouvert sur un cycle, il permet de le supprimer.

• La gestion des cycles peut aussi être réalisée avec les boutons <Ajouter> et <Supprimer>.


OOONNNGGGLLL EEETTT PPPAAA RRRAAA MMMEEETTTRRRAAA GGGEEE

• Il contient les informations générales du cycle :

⇒ Son code,

⇒ L'intitulé du cycle,

⇒ Les objectifs du cycle

• Le bouton <Conditions d'affichage> permet en outre de conditionner la présence du cycle dans un dossier annuel en fonction des caractéristiques du dossier comptable.

• Les conditions paramétrables sont les mêmes que celles de plans de travail Quadratus (Cf. Chapitre 2.5 "Orientation de la mission").

OOONNNGGGLLL EEETTT """ CCCOOOMMMPPPTTTEEESSS"""

• Cet onglet permet de paramétrer la liste des comptes du cycle.

• On retrouve à gauche de l'onglet, la liste des différentes plages de comptes déjà définies pour le cycle sélectionné.

• La gestion des comptes s'effectue dans la partie droite, après avoir sélectionné l'opération de Modification, Ajout ou Suppression sur la barre d'outils :

⇒ Définition d'une plage de comptes à la rubrique "Sélection par tranche",

⇒ OU sélection d'un type de compte (C=Client ou F=Fournisseur)

⇒ Application d'un filtre sur les comptes (débiteurs, créditeur, tous les comptes).

• En mode ajout, au moment de la validation, un contrôle est effectué sur le cycle. Si la plage de compte ajoutée est déjà couverte en partie par une autre plage définie dans le cycle, un message d'alerte est affiché puis la plage est ajoutée à la liste.


OOONNNGGGLLL EEETTT """ DDD IIILLL IIIGGGEEENNNCCCEEESSS"""

• L'onglet comporte une barre d'outils permettant d'effectuer les différentes opérations sur le texte des diligences du cycle. Ces opérations sont également disponibles sur le menu contextuel affiché par clic droit.

Modifier une diligence

Ajouter une diligence avant la sélection

Ajouter une diligence après la sélection

Supprimer la diligence sélectionnée

Monter / Descendre une diligence

Copier le texte d'une diligence

Copier une diligence

Coller une diligence

Importer un fichier de diligences au format texte brut ou texte enrichi

Exporter les diligences dans un fichier au format texte brut ou texte enrichi

• On retrouve à gauche la liste des différentes diligences définies pour le cycle sélectionné telles qu'elles apparaîtront dans le dossier annuel.

• Sur la diligence sélectionnée, une croix indique en colonne "Rep" si une réponse est attendue pour cette diligence.

• Les conditions d'affichage définies pour la diligence sélectionnée sont affichées en bleu.

• Pour effectuer une opération sur plusieurs diligences, par exemple l'export dans un fichier, il convient de les pré-sélectionner :

⇒ La touche "Ctrl" + clic gauche de la souris permet sélectionner plusieurs diligences.

⇒ Ctrl+A" permet de tout sélectionner.

• A l'import d'un fichier RTF, les tableaux présents sont remplacés par des chaînes de caractères. Les images ne sont pas importées. Seules les polices de caractères ci-contre sont importées.

• Toute autre police sera remplacée par "Times New Roman - 10pts - Normal". L'import de fichier txt se fait également dans cette police.


• La demande de modification d'une diligence ouvre la fenêtre ci-contre. Il est possible de :

⇒ Modifier la police de caractère,

⇒ Coller le texte d'une autre diligence (le bouton "Coller" est actif uniquement si l'opération "Copier le texte de la diligence" a été réalisée auparavant.

⇒ Saisir Le texte de la diligence : Si celui-ci est vide, à la validation, il une confirmation de création de ligne vide sera demandée.

⇒ Cocher la rubrique "Réponse attendue".

⇒ Cocher la rubrique "Ligne vide" pour obtenir un saut de ligne.

⇒ Définir les conditions d'application de la diligence. Elles sont identiques à celles utilisées pour les cycles. A noter que les conditions déjà saisies sont affichées en bleu).

OOONNNGGGLLL EEETTT """ FFFEEEUUUIIILLL LLL EEESSS DDDEEE TTTRRRAAA VVVAAA IIILLL """

• 3 opérations sont autorisées : modification, ajout et suppression.

⇒ Toutefois que les feuilles de travail fournies par Quadratus à partir des éléments permanents et des assistants comptables sont non modifiables.

• La liste des feuilles de travail sélectionnées pour ce cycle est affichée à gauche.

• La sélection d'une nouvelle feuille de travail s'effectue à droite, avec 2 origines possibles :

⇒ "existante" qui correspond à une Feuille de travail Quadratus

⇒ "Autre" pour les feuilles de travail personnalisées.

• A l'ajout d'une feuille de travail existante, cliquer sur le bouton "Liste" présente les feuilles de travail encore disponibles, c'est-à-dire celles qui ne sont déjà inscrites dans un autre cycle.

⇒ Si l'option "Afficher les feuilles de travail disponibles" est décochée, toutes les feuilles sont visibles, les feuilles déjà affectées apparaissant grisées avec leur cycle d'affectation.

• L'ajout d'une feuille de travail s'effectue par double clic ou en cliquant sur <Ok>.


• Une feuille de travail "Autre" est définie par les informations suivantes (non accessibles pour une feuille de travail Quadratus :

⇒ Préciser le type de feuille de travail. Choisir "EX" pour une feuille de travail Excel ou Word, "ES" pour un fond de page réalisé par l'éditeur du module Etats de synthèse.

⇒ Donner le nom du fichier associé à la feuille de travail.

⇒ Préciser le libellé de la feuille de travail.

⇒ Cocher éventuellement l'option "Une feuille de travail par compte" qui s'applique à la plage des comptes définie en dessous.

⇒ Définir les plages de comptes concernés par la feuille de travail. Les boutons "<<" et ">>" permettent respectivement d'ajouter et de supprimer une plage de compte.

OOOUUUTTTIIILLL DDDEEE MMMIIISSSEEE AAA JJJ OOOUUURRR DDDEEESSS DDDOOOSSSSSSIIIEEERRRSSS EEEXXXIIISSSTTTAAA NNNTTTSSS

• Le choix "Mettre à jour les dossiers en cours" du menu Paramétrage ou le bouton permettent d'actualiser les dossiers annuels déjà ouverts des dossiers comptables courants.

⇒ Ils sont accessibles uniquement en mode visualisation du plan de travail, après sélection d'un plan de travail est sélectionné.

• Cette opération peut s'avérer longue si les dossiers sont nombreux.

• Le Nom du plan de travail sélectionné est rappelé en haut de la fenêtre. La mise à jour va concerner les dossiers annuels issus de ce plan de travail.

⇒ Les dossiers à actualiser doivent être fermés avant le lancement du traitement. Les dossiers ouverts ne seront pas mis à jour.

• Cliquer sur <Lancer> pour démarrer la mise à jour.

⇒ La liste des dossiers mis à jour s'actualise au fur et à mesure du traitement.

⇒ Le chemin complet du dossier en cours d'analyse est affiché.

• Il est possible d'interrompre le traitement en cliquant sur <Annuler>

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