IRA הרזח - FNX · 2018. 2. 25. · v2.0 מ"ע וטל'בח סקינפה1 55 54 53 52 51 50...
6
V2.0 1 הפניקס חב' לבטוח בע" מ דו" ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימ31.1.18 50 51 52 53 54 55 הסכומים באלפי ש" ח1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 11 12 חזרה קרן ט' קרן י' הפניקס- מסלול השקעה אג" ח1 ( לפחות60% ) הפניקס- מסלול השקעה כללי1 הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג" ח2 הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג" ח3 הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול כללי הפניקס- מסלול השקעה לבני חמישים ומטה הפניקס מסלול השקעה לבני50 עד60 הפניקס מסלול השקעה לבני60 ומעלה הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות הפניקס מסלול פאסיבי- מדדי מניות חו" ל הפניקס מסלול פאסיבי- מדדי אג" ח חו" ל הפניקס מסלול פאסיבי- מדדי מניות הפניקס מסלול פאסיבי- מדדי אג" הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג" ח עד25% מניות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג" ח למקבלי קצבה הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג" ח עד25% מניות למקבלי קצבה הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול הלכה הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר הפניקס- שיטת הפניקס הפניקס- IRA אחר שורה7011 7012 47 50 9587 103 104 9600 471 9593 9594 9579 9554 9556 9577 9578 9585 9586 9592 9588 9589 9590 9,591 9,601 9,602 9,603 7,804 2,081 10 1 . השקעות52,870,681 881,433 27,425,046 335,015 8,601,782 437,053 378,197 279,025 241,631 1,406,139 854,400 576,344 113,861 39,517 153,785 19,728 19,049 265,808 14,531 16,660 9,038 19,313 2,427 997 16,283 639 2,124 5,137,040 5,559,849 63,966 11 א. מזומנים ושווי מזומנים5,869,677 72,715 2,637,986 19,612 908,435 28,806 29,266 14,582 3,164 183,271 103,461 59,377 22,102 9,897 6,310 3,135 1,887 26,561 1,975 1,494 565 1,777 411 50 1,826 34 145 890,465 834,249 6,116 12 (1 בישראל5,869,677 72,715 2,637,986 19,612 908,435 28,806 29,266 14,582 3,164 183,271 103,461 59,377 22,102 9,897 6,310 3,135 1,887 26,561 1,975 1,494 565 1,777 411 50 1,826 34 145 890,465 834,249 6,116 13 א) יתרות מזומנים ועו" ש בשקלים חדשים693,298 18,785 375,334 8,463 42,807 780 1,009 -927 -2,736 6,869 3,873 1,958 1,390 0 97 0 229 12 0 -20 14 31 2 0 0 0 -13,002 247,959 372 14 ב) יתרות מזומנים ועו" ש נקובים במט" ח1,023,934 9,163 198,934 1,794 46,989 1,722 838 353 983 8,638 4,762 2,494 1,521 578 759 148 26 1,065 41 18 106 25 1 91 208,073 534,387 426 15 ג) פח" ק/ פר" י1,392,225 4,631 633,435 8,490 367,079 14,751 27,419 15,156 4,917 86,306 50,397 34,515 5,071 2,744 5,550 1,212 1,861 17,698 1,478 1,494 544 1,133 46 34 1,736 34 145 50,587 51,904 1,854 16 ד) פק" מ לתקופה של עד שלושה חודשים1,701,832 32,428 1,155,372 866 364,701 9,451 65,687 35,862 16,578 11,249 6,155 22 427 246 2,788 17 ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים404,869 7,709 274,906 86,859 2,102 15,772 8,567 3,832 2,871 1,414 97 63 676 18 ו) פיקדון צמוד מט" ח עד שלושה חודשים( פצ" מ) 0 19 ז) פיקדונות במט" ח עד שלושה חודשים653,519 4 6,575 1,678 443 13 644,807 20 (2 בחו" ל0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 א) יתרות מזומנים ועו" ש נקובים במט" ח0 22 ב) פיקדונות במט" ח עד שלושה חודשים0 23 24 ב. ניירות ערך( למעט בחברות מוחזקות) 40,576,775 698,758 19,892,262 295,926 6,467,585 389,463 348,931 264,442 238,467 1,144,445 715,286 495,902 83,586 29,620 147,476 16,593 17,162 233,773 12,557 15,166 8,473 17,260 1,837 947 14,456 605 1,979 4,246,575 4,721,319 55,926 25 (1 אגרות חוב ממשלתיות: 8,871,282 337,798 3,260,852 140,982 1,666,704 209,599 81,511 61,263 55,136 305,234 245,484 236,339 0 0 0 0 0 80,902 3,633 15,166 3,616 6,150 0 577 0 393 1,979 2,022,227 118,681 17,058 26 א) בישראל8,697,904 335,752 3,186,583 139,966 1,642,242 208,295 81,511 61,263 55,136 301,004 242,879 234,470 0 0 0 0 0 80,175 3,627 15,166 3,588 6,095 0 576 0 393 1,979 2,022,227 58,078 16,898 27 ( 1 ) סחיר8,384,468 22,316 3,186,583 139,966 1,642,242 208,295 81,511 61,263 55,136 301,004 242,879 234,470 0 0 0 0 0 80,175 3,627 15,166 3,588 6,095 0 576 0 393 1,979 2,022,227 58,078 16,898 28 ( א) צמוד מדד4,044,160 10,929 1,560,628 68,549 804,287 100,286 14,034 4,979 8,154 147,417 118,950 114,831 39,266 1,776 1,757 2,985 282 195 1,024,448 13,355 7,051 29 ( ג) לא צמוד בריבית קבועה3,847,891 10,463 1,494,074 65,625 769,988 104,321 67,477 56,284 46,982 141,130 113,877 109,934 37,591 1,701 0 1,682 2,858 270 198 772,283 44,403 6,750 30 ( ד) לא צמוד בריבית משתנה164,399 614 87,741 3,854 45,218 2,454 8,288 6,688 6,456 2,208 100 99 168 16 100 396 31 ( ה) צמוד מט" ח0 0 32 ( ו) מק" מ328,018 309 44,141 1,939 22,748 1,235 4,170 3,364 3,248 1,111 50 15,166 50 84 8 1,979 225,496 220 2,701 33 ( 2 ) לא סחיר313,436 313,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 ( א) אג" ח מיועדות- הסכמי" חץ" כולל אג" ח של חברת החשמל313,436 313,436 35 ( ב) אג" ח לא סחירות אחרות0 36 ב) בחו" ל173,378 2,046 74,269 1,016 24,462 1,304 0 0 0 4,230 2,605 1,869 0 0 0 0 0 726 5 0 28 54 0 1 0 0 0 0 60,603 160 37 ( 1 ) סחיר173,378 2,046 74,269 1,016 24,462 1,304 0 0 0 4,230 2,605 1,869 0 0 0 0 0 726 5 0 28 54 0 1 0 0 0 0 60,603 160 38 ( א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו" ל9,156 33 4,688 206 2,416 131 443 357 345 118 5 5 9 1 376 21 39 ( ב) שהנפיקה ממשלה זרה164,223 2,014 69,581 810 22,046 1,172 3,787 2,247 1,524 608 22 46 60,227 139 40 ( 2 ) לא סחיר0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 ( א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו" ל0 42 ( ב) שהנפיקה ממשלה זרה0 43 44 (2 תעודות חוב מסחריות: 91,133 1,644 69,092 432 18,420 317 0 0 0 665 278 251 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 א) בישראל91,133 1,644 69,092 432 18,420 317 0 0 0 665 278 251 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 ( 1 ) סחיר0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 ( א) דרוגAA - ומעלה0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 a צמוד מדד0 49 b לא צמוד0 50 c צמוד מט" ח0 51 ( ב) דרוגBBB - ועדA + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 a צמוד מדד0 53 b לא צמוד0 54 c צמוד מט" ח0 55 ( ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 a צמוד מדד0 57 b לא צמוד0 58 c צמוד מט" ח0 59 ( 2 ) לא סחיר91,133 1,644 69,092 432 18,420 317 0 0 0 665 278 251 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 ( א) דרוגAA - ומעלה30,695 554 23,271 146 6,204 107 0 0 0 224 94 84 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 a צמוד מדד0 62 b לא צמוד30,695 554 23,271 146 6,204 107 224 94 84 12 63 c צמוד מט" ח0 64 ( ב) דרוגBBB - ועדA + 60,438 1,090 45,820 287 12,216 210 0 0 0 441 184 166 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 a צמוד מדד0 66 b לא צמוד60,438 1,090 45,820 287 12,216 210 441 184 166 23 67 c צמוד מט" ח0 68 ( ג) בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 a צמוד מדד0 70 b לא צמוד0 71 c צמוד מט" ח0 72 ( ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 a צמוד מדד0 74 b לא צמוד0 75 c צמוד מט" ח0 76 ב) בחו" ל0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 ( 1 ) סחיר- חברות ישראליות0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 ( א) דרוגA - ומעלה0 79 ( ב) דרוגBBB - ועדBBB + 0 80 ( ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג0 81 ( 2 ) לא סחיר- חברות ישראליות0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 ( א) דרוגA - ומעלה0 83 ( ב) דרוגBBB - ועדBBB + 0 84 ( ג) בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת0 85 ( ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג0 86 ( 3 ) סחיר- חברות זרות0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 ( א) דרוגA - ומעלה0 88 ( ב) דרוגBBB - ועדBBB + 0 89 ( ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג0 90 ( 4 ) לא סחיר- חברות זרות0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 ( א) דרוגA - ומעלה0 92 ( ב) דרוגBBB - ועדBBB + 0 93 ( ג) בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת0 94 ( ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג0 סה" כ משתתף ברווחיםW:\ דוד דוד\ השקעות לא סחירות\ דיווח חודשי לפיקוח\ 2018 \ 01.2018 \ דוח חודשי106 פרסום באתר01.18 .xls טופס106 חודשי משתתף22/02/2018
Transcript of IRA הרזח - FNX · 2018. 2. 25. · v2.0 מ"ע וטל'בח סקינפה1 55 54 53 52 51 50...
V2.0מ"לבטוח בע' הפניקס חב1
31.1.18505152535455- שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום , ח חודשי "דו1234567891011121314151617181920212223242526ח " הסכומים באלפי ש
1112
'קרן י'קרן טחזרה
-הפניקסמסלול
השקעה 1ח "אג
לפחות )60%)
-הפניקסמסלול
השקעה 1כללי
הפניקס מסלול בסיסי
למקבלי קצבה
-הפניקסאקסלנס אינווסט
תיק מנוהל 2ח "אג
-הפניקסאקסלנס אינווסט
תיק מנוהל 3ח "אג
-הפניקסאקסלנס אינווסט
מסלול כללי
-הפניקסמסלול
השקעה לבני
חמישים ומטה
הפניקס מסלול
השקעה עד 50לבני
60
הפניקס מסלול
השקעה 60לבני
ומעלה
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה
מניות
הפניקס מסלול - פאסיבי מדדי ל"מניות חו
הפניקס מסלול - פאסיבי ח "מדדי אג
ל"חו
הפניקס מסלול - פאסיבי
מדדי מניות
הפניקס מסלול - פאסיבי ח"מדדי אג
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה משולב
ח עד "אג מניות25%
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה
הלכה
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה שיקלי
טווח קצר
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה
ח "אגלמקבלי
קצבה
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה משולב
ח עד "אג מניות 25%
למקבלי קצבה
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה מניות
למקבלי קצבה
הפניקס מסלול
השקעה מתמחה הלכה
למקבלי קצבה
-הפניקסאקסלנס אינווסט מסלול
השקעה מניות
-הפניקסאקסלנס אינווסט מסלול הלכה
-הפניקסאקסלנס אינווסט מסלול
השקעה שיקלי
טווח קצר
- הפניקסשיטת
הפניקס
-הפניקסIRA
אחר
7011701247509587103104960047195939594957995549556957795789585958695929588958995909,5919,6019,6029,6037,8042,081שורה
52,870,681881,43327,425,046335,0158,601,782437,053378,197279,025241,6311,406,139854,400576,344113,86139,517153,78519,72819,049265,80814,53116,6609,03819,3132,42799716,2836392,1245,137,0405,559,84963,966השקעות.101
5,869,67772,7152,637,98619,612908,43528,80629,26614,5823,164183,271103,46159,37722,1029,8976,3103,1351,88726,5611,9751,4945651,777411501,82634145890,465834,2496,116מזומנים ושווי מזומנים.א11
5,869,67772,7152,637,98619,612908,43528,80629,26614,5823,164183,271103,46159,37722,1029,8976,3103,1351,88726,5611,9751,4945651,777411501,82634145890,465834,2496,116בישראל1)12
693,29818,785375,3348,46342,8077801,009-927-2,7366,8693,8731,9581,3900970229120-2014312000-13,002247,959372ש בשקלים חדשים"יתרות מזומנים ועו(א13
1,023,9349,163198,9341,79446,9891,7228383539838,6384,7622,4941,521578759148261,065411810625191208,073534,387426ח "ש נקובים במט"יתרות מזומנים ועו(ב14
1,392,2254,631633,4358,490367,07914,75127,41915,1564,91786,30650,39734,5155,0712,7445,5501,2121,86117,6981,4781,4945441,13346341,7363414550,58751,9041,854י"פר/ק"פח(ג15
1,701,83232,4281,155,372866364,7019,45165,68735,86216,57811,2496,155224272462,788מ לתקופה של עד שלושה חודשים"פק(ד16
404,8697,709274,90686,8592,10215,7728,5673,8322,8711,4149763676פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים(ה17
0(מ"פצ)ח עד שלושה חודשים "פיקדון צמוד מט(ו18
653,51946,5751,67844313644,807ח עד שלושה חודשים"פיקדונות במט(ז19
000000000000000000000000000000ל"בחו2)20
0ח"ש נקובים במט"יתרות מזומנים ועו(א21
0ח עד שלושה חודשים"פיקדונות במט(ב22
2340,576,775698,75819,892,262295,9266,467,585389,463348,931264,442238,4671,144,445715,286495,90283,58629,620147,47616,59317,162233,77312,55715,1668,47317,2601,83794714,4566051,9794,246,5754,721,31955,926(למעט בחברות מוחזקות)ניירות ערך .ב24
8,871,282337,7983,260,852140,9821,666,704209,59981,51161,26355,136305,234245,484236,3390000080,9023,63315,1663,6166,150057703931,9792,022,227118,68117,058:אגרות חוב ממשלתיות1)25
8,697,904335,7523,186,583139,9661,642,242208,29581,51161,26355,136301,004242,879234,4700000080,1753,62715,1663,5886,095057603931,9792,022,22758,07816,898בישראל(א26
8,384,46822,3163,186,583139,9661,642,242208,29581,51161,26355,136301,004242,879234,4700000080,1753,62715,1663,5886,095057603931,9792,022,22758,07816,898סחיר(1)27
4,044,16010,9291,560,62868,549804,287100,28614,0344,9798,154147,417118,950114,83139,2661,7761,7572,9852821951,024,44813,3557,051צמוד מדד (א)28
3,847,89110,4631,494,07465,625769,988104,32167,47756,28446,982141,130113,877109,93437,5911,70101,6822,858270198772,28344,4036,750לא צמוד בריבית קבועה(ג)29
164,39961487,7413,85445,2182,4548,2886,6886,4562,2081009916816100396לא צמוד בריבית משתנה(ד)30
00ח "צמוד מט(ה)31
328,01830944,1411,93922,7481,2354,1703,3643,2481,1115015,166508481,979225,4962202,701מ"מק(ו)32
313,436313,4360000000000000000000000000000לא סחיר(2)33
313,436313,436ח של חברת החשמל"כולל אג" חץ"הסכמי - ח מיועדות "אג(א)34
0ח לא סחירות אחרות"אג(ב)35
173,3782,04674,2691,01624,4621,3040004,2302,6051,8690000072650285401000060,603160ל"בחו(ב36
173,3782,04674,2691,01624,4621,3040004,2302,6051,8690000072650285401000060,603160סחיר(1)37
9,156334,6882062,416131443357345118559137621ל "ממשלת ישראל שהונפקו בחו(א)38
164,2232,01469,58181022,0461,1723,7872,2471,524608224660,227139שהנפיקה ממשלה זרה (ב)39
000000000000000000000000000000לא סחיר(2)40
0ל "ממשלת ישראל שהונפקו בחו(א)41
0שהנפיקה ממשלה זרה (ב)42
4391,1331,64469,09243218,4203170006652782510000035000000000000: תעודות חוב מסחריות2)44
91,1331,64469,09243218,4203170006652782510000035000000000000בישראל(א45
000000000000000000000000000000סחיר(1)46
000000000000000000000000000000ומעלה - AAדרוג (א)47
48a 0צמוד מדד
49b0לא צמוד
50c0ח"צמוד מט
A +000000000000000000000000000000ועד - BBBדרוג (ב)51
52a 0צמוד מדד
53b0לא צמוד
54c0ח"צמוד מט
000000000000000000000000000000או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג)55
56a 0צמוד מדד
57b0לא צמוד
58c0ח"צמוד מט
91,1331,64469,09243218,4203170006652782510000035000000000000לא סחיר(2)59
30,69555423,2711466,20410700022494840000012000000000000ומעלה - AAדרוג (א)60
61a 0צמוד מדד
62b30,69555423,2711466,204107224948412לא צמוד
63c0ח"צמוד מט
A +60,4381,09045,82028712,2162100004411841660000023000000000000ועד - BBBדרוג (ב)64
65a 0צמוד מדד
66b60,4381,09045,82028712,21621044118416623לא צמוד
67c0ח"צמוד מט
000000000000000000000000000000או לא מדורג עם בטוחה מספקת - BBB- בדרוג נמוך מ(ג)68
69a 0צמוד מדד
70b0לא צמוד
71c0ח"צמוד מט
000000000000000000000000000000או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ד)72
73a 0צמוד מדד
74b0לא צמוד
75c0ח"צמוד מט
000000000000000000000000000000ל"בחו(ב76
000000000000000000000000000000חברות ישראליות- סחיר (1)77
0ומעלה - Aדרוג (א)78
BBB+0ועד - BBBדרוג (ב)79
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג)80
000000000000000000000000000000חברות ישראליות- לא סחיר (2)81
0ומעלה - Aדרוג (א)82
BBB+0ועד - BBBדרוג (ב)83
0או לא מדורג עם בטוחה מספקת - BBB- בדרוג נמוך מ(ג)84
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ד)85
000000000000000000000000000000חברות זרות- סחיר (3)86
0ומעלה - Aדרוג (א)87
BBB+0ועד - BBBדרוג (ב)88
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג)89
000000000000000000000000000000חברות זרות- לא סחיר (4)90
0ומעלה - Aדרוג (א)91
BBB+0ועד - BBBדרוג (ב)92
0או לא מדורג עם בטוחה מספקת - BBB- בדרוג נמוך מ(ג)93
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ד)94
כ משתתף "סהברווחים
W:\ 01.18 פרסום באתר 106דוח חודשי \01.2018\2018\דיווח חודשי לפיקוח\השקעות לא סחירות\דוד דוד .xls 22/02/2018 חודשי משתתף106טופס
959,129,17060,3674,788,951138,7991,395,032102,981207,953136,35594,846318,217189,165125,56600000102,5871,09404,4907,59400000591,274845,82218,077:ח קונצרני"אג3)96
6,435,00426,3143,424,241118,361971,53479,450190,394123,16381,304240,464142,91094,4030000087,1001,09403,8806,43800000591,274237,83614,843בישראל(א97
5,056,5942,8432,376,236112,250698,72275,228187,215121,02779,805231,328139,10790,9690000086,5651,09403,8736,43400000591,274237,83614,787סחיר(1)98
2,854,1081,6011,338,33363,225393,55144,22065,33242,82628,655130,29878,35351,2390000048,75999602,1823,62400000463,87988,7068,329ומעלה - AAדרוג (א)99
100a 2,055,9861,119935,43544,192275,07433,08540,99926,90319,59491,07254,76535,81434,0808811,5252,533397,52955,5655,821צמוד מדד
101b771,191464387,46818,305113,93910,72824,33315,9239,06237,72322,68414,83414,1161156321,04966,35031,0552,411לא צמוד
102c26,7591815,4317294,5384071,50290359156225421,91396ח"צמוד מט
103d172172אחר
A +1,975,6551,088909,75542,979267,52327,632119,31776,51450,09988,57253,26234,8310000033,1449801,4832,46300000127,395133,8395,661ועד - BBBדרוג (ב)104
105a865,708461385,52418,213113,36812,65164,01941,15027,58837,53422,57114,76114,045966281,04461,12548,5332,399צמוד מדד
106b898,610486406,58719,208119,56111,87848,59231,61720,58639,58523,80415,56614,81326631,10166,27075,7622,530לא צמוד
107c163,93110688,3434,17425,9782,3316,7063,7471,9258,6015,1723,3823,2191442399,315550ח"צמוד מט
108d47,4053529,3011,3848,6167732,8531,7151,1221,0684879229182אחר
226,831153128,1476,04537,6483,3762,5671,6871,05112,4597,4924,899000004,6620020934700000015,292796או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג)109
110a 152,91010588,1694,15725,8922,3212,2501,5631,0478,5665,1513,3693,20614323806,185548צמוד מדד
111b48,8873125,8911,2237,61468331712452,5211,516991943427006,755161לא צמוד
112c25,0331714,0876664,1423721,37182553951323382,35288ח"צמוד מט
113d000000000000אחר
1,378,41023,4721,048,0056,111272,8124,2223,1792,1361,4999,1363,8033,434000005350064000000056לא סחיר(2)114
769,58413,904587,6623,559151,7282,6090005,4782,2902,06600000288000000000000ומעלה - AAדרוג (א)115
116a 682,26912,329521,4643,145134,0802,3054,8402,0241,826255צמוד מדד
117b32,80259224,8681566,6301142391009013לא צמוד
118c54,51498341,32925811,01818939816615021ח"צמוד מט
119d0אחר
A +493,9777,817361,8662,054108,9691,5062,7781,8101,3363,1621,3221,19300000166000000000000ועד - BBBדרוג (ב)120
121a 311,4924,525223,5161,18972,0858722,7781,8101,3361,83076569096צמוד מדד
122b182,4853,292138,34986536,8846341,33255750270לא צמוד
123c0ח"צמוד מט
124d0אחר
000000000000000000000000000000או לא מדורג עם בטוחה מספקת - BBB- בדרוג נמוך מ(ג)125
126a 0צמוד מדד
127b0לא צמוד
128c0ח"צמוד מט
129d0אחר
114,8481,75098,47849712,11510840132616349719117500000800064000000056או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ד)130
131a 100,7811,42485,60149711,251108401326163497191175806456צמוד מדד
132b0לא צמוד
133c14,06732612,877864ח"צמוד מט
134d0000000000אחר
2,694,16634,0531,364,70920,439423,49823,53117,55913,19113,54277,75346,25531,1630000015,487006101,156000000607,9863,234ל"בחו(ב135
293,084165187,3066,49750,6043,6281,52278968413,3898,0515,265000005,010002243720000008,721856חברות ישראליות- סחיר (1)136
59,95049,78510,165ומעלה - Aדרוג (א)137
BBB+233,134165137,5216,49740,4393,6281,52278968413,3898,0515,2655,0102243728,721856ועד - BBBדרוג (ב)138
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג)139
000000000000000000000000000000חברות ישראליות- לא סחיר (2)140
0ומעלה - Aדרוג (א)141
BBB+0ועד - BBBדרוג (ב)142
0או לא מדורג עם בטוחה מספקת - BBB- בדרוג נמוך מ(ג)143
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ד)144
2,401,08233,8881,177,40313,942372,89419,90316,03712,40212,85864,36438,20425,8980000010,47700386783000000599,2652,378חברות זרות- סחיר (3)145
73,4232498,5931002,723145707707468278188753659,16617ומעלה - Aדרוג (א)146
BBB+875,12612,340426,4414,964135,1127,18613,87510,60311,03323,20913,7749,3413,728137279202,254851ועד - BBBדרוג (ב)147
1,452,53321,299742,3698,878235,05912,5721,4551,0931,82540,68824,15216,3696,674247499337,8441,510או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג)148
000000000000000000000000000000חברות זרות- לא סחיר (4)149
0ומעלה - Aדרוג (א)150
BBB+0ועד - BBBדרוג (ב)151
0או לא מדורג עם בטוחה מספקת - BBB- בדרוג נמוך מ(ג)152
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ד)153
15411,660,048195,8216,928,55042,174,48850,41737,93043,07354,917390,380211,13396,03269,889000034,1890002,3621,53608,73400613,717731,16415,711(למעט חברות מוחזקות)מניות (1554
7,047,565117,1934,099,11141,296,23929,45431,37335,67746,751231,236124,79457,16141,093000020,0440001,38890507,45500613,717284,9219,049בישראל(א156
6,960,890116,8084,029,51901,280,00829,45331,36835,67246,749230,790124,79257,15941,092000020,0440001,38890507,45500613,717284,9219,049סחיר(1)157
354,195,31269,3442,392,1570760,10017,48521,61224,60531,217137,01174,08433,93324,395000011,89900082453704,97000454,249131,5185,372א "ת(א)158
159a4,195,31269,3442,392,157760,10017,48521,61224,60531,217137,01174,08433,93324,39511,8998245374,970454,249131,5185,372מניות
160b 001אופציה Call ח (Long)00
161c 001אופציה Call ח (Short)00
902,105,85236,1001,245,339395,4309,1036,2917,59511,43871,32738,56717,66512,7006,1954292802,073155,43887,0872,797א "ת(ב)162
659,72711,364392,0230124,4782,8653,4653,4734,09422,45312,1415,5613,9981,9500135884124,03066,315880מניות היתר(ג)163
0מניות זרות הנסחרות בארץ(ד)164
86,67538569,592416,2310542446321000לא סחיר(2)165
4,612,48378,6282,829,4390878,24920,9636,5577,3968,166159,14486,33938,87128,796000014,14500097463101,278000446,2446,662ל"בחו(ב166
4,557,80878,5332,775,1090877,99720,9636,5577,3968,166159,14486,33938,87128,796000014,14500097463101,278000446,2446,662סחיר(1)167
2,423,89544,6271,570,361497,14611,7968689641,22590,03648,81822,04416,2477,971550356165106,9943,728חברות ישראליות(א)168
10%2,133,52533,9071,204,749380,8529,1675,5596,3036,81269,10837,52116,82712,5506,1744252751,114339,2502,934-חברות זרות החזקה מתחת ל(ב)169
3881291291290000 ומעלה10%חברות זרות החזקה של (ג)170
54,6769554,32902520000000000000000000000000לא סחיר(2)171
54,6769554,329252חברות ישראליות(א)172
0חברות זרות(ב)173
1740
1,980,3591,92188,0561,03427,4051,06821,52623,73933,5555,9193,3361,77068329,674147,47616,61217,1611,1297,83503582153705,72321201,011,159532,573290השקעות בתעודות סל(1755
1,589,4211,69680,0191,03424,8651,00721,52623,73932,5365,4583,0861,65859926,811015,88112,0851,0887,28603579133384,6072120951,534371,961270בישראל(א176
399,1891,67058,27718,4724332271,0633,3401,80982259926,81115,8812934,5402013121945112168,49695,109135שמחקות מדדי מניות בארץ(1)177
413,39721,52623,51231,4733,66299117,893215,2320ל"שמחקות מדדי מניות בחו(2)178
754,0902621,7421,0346,3935742,1191,27783612,0857952,7453559217642,63861,380135ח בארץ"שמחקות מדדי אג(3)179
0ל"ח בחו"שמחקות מדדי אג(4)180
0בחסר(5)181
22,74622,506240אחר(6)182
390,9382258,03702,53961001,019461250112842,863147,4767315,077415490032321,1160059,625160,61320ל"בחו(ב183
195,4242258,0372,53961001,019461250112842,86314,971731515412293281,11614,976147,16020שמחקות מדדי מניות(1)184
195,293132,5054,5613202444,65013,232שמחקות מדדים אחרים(2)185
0בחסר(3)186
221221אחר(4)187
1883,044,69944,1361,568,2187,164495,90017,54700087,35749,13526,5679,805000010,2080019773421500000723,9803,536תעודות השתתפות בקרנות נאמנות(1896
239,467239,467בישראל(א190
2,805,23344,1361,568,2187,164495,90017,54700087,35749,13526,5679,805000010,2080019773421500000484,5133,536ל"בחו(ב191
490,2598,747302,2823,51995,7745,09416,4529,7646,6212,6439719838,466603ח קנצרני"אג(1)192
415,8198,045278,0223,23688,0884,68515,1318,9806,0902,43189182285555ח ממשלתי"אג(2)193
1,828,44826,328938,845296,6357,17753,86529,25913,0889,8054,828332215445,7622,308מניות(3)194
W:\ 01.18 פרסום באתר 106דוח חודשי \01.2018\2018\דיווח חודשי לפיקוח\השקעות לא סחירות\דוד דוד .xls 22/02/2018 חודשי משתתף106טופס
70,7061,01549,06940815,4045911,9081,133768307112370אחר(4)195
196
4,885,19842,5252,561,5162,474503,2051,8080007,51866458400000000000000001,764,9030קרנות השקעה(1977
1,401,96321,0361,129,453403186,35300001,7973438000000000000000062,8480בישראל(א198
325,1312,472292,77329,886קרנות הון סיכון(1)199
160,3331,01587,5978,38548762,848קרנות גידור(2)200
91,3812,52972,17211716,211353ן"קרנות נדל(3)201
825,11715,020676,911287131,8719573438קרנות השקעה אחרות(4)202
3,483,23621,4891,432,0622,071316,8531,8080005,72263054600000000000000001,702,0550ל"בחו(ב203
440440קרנות הון סיכון(1)204
1,702,4596317,4401451,684,812קרנות גידור(2)205
719,97011,892584,478141116,8534216,184ן"קרנות נדל(3)206
1,060,3679,534829,7051,930199,8541,8085,30063054611,059קרנות השקעה אחרות(4)207
208
34,69764323,536637,2592014545451,1916403261650000121001840000036143(WARRANTS)כתבי אופציה (2098
29,41454120,016226,144141454545999527249165000090000640000034136בישראל(א210
19,74338113,16004,179967544081871346505334130סחירים(1)211
9,6721596,856221,96545454545245119633125116לא סחירים(2)212
5,2821023,520411,115590001921147700000310012000000217ל"בחו(ב213
5,2821023,520411,11559192114773112217סחירים(1)214
0לא סחירים(2)215
216
42,96955425,945-576,66383-32-32-32940487179191-540-19068-50-14500008,042041חוזים עתידיים(2179
25,474-612-15,195-67-6,252-246-32-32-32-1,398-780-387-21700-40-143-10-1-10-5000000-60-בישראל(א218
0'ביטחון הנדרש ירשם בנספח א - (Future)סחיר (1)219
25,474-612-15,195-67-6,252-246-32-32-32-1,398-780-387-21700-40-143-10-1-10-5000000-60-(Forward, Swap)לא סחיר (2)220
00מדדים כולל מניות(א)221
22,559-573-13,365-41-5,568-219-32-32-32-1,274-699-329-206000-12200-1-8-5-55-ח"מט/ ₪ (ב)222
1,939-35-1,309-3-416-12-75-41-20-11-5-80-10-3-ח"מט/ ח "מט(ג)223
976-4-521-23-269-15-49-40-38-13-1-1-10-2-ריבית(ד)224
0אחר(ה)225
68,4431,16641,140912,9163290002,3381,267566408-540-140212-40014900008,0420101ל"בחו(ב226
32,83765523,000-197,1821681,30569929424400-10109-1-1760-86657'ביטחון הנדרש ירשם בנספח א - (Future)סחיר (1)227
35,60651118,140285,7341610001,034568272164-540-140102-4017400008,908044(Forward, Swap)לא סחיר (2)228
32,71344115,7104,964120901490219164-54-1481-46409,64739מדדים כולל מניות(א)229
0מטבע(ב)230
0ריבית(ג)231
2,893702,430287704113278532112-7395אחר(ד)232
233
238,2754,682161,476051,2751,1800009,2485,0002,2921,64700008040005636000015564361(OPTIONS)- אופציות (23410
245,5124,825166,428052,8471,2160009,5315,1532,3621,6980000829000583700001551372בישראל(א235
247,1134,856167,515053,1901,2240009,5945,1872,3771,7090000834000583700001551375סחיר(1)236
247,1834,856167,51553,1901,2249,5945,1872,3771,70983458372224375(Long)מדדים כולל מניות (א)237
0(Long)ח "מט/ ₪ (ב)238
0(Long)ריבית (ג)239
0(Long)אחר (ד)240
70-67-3-(Short)מדדים כולל מניות (ה)241
0(Short)ח "מט/ ₪ (ו)242
0(Short)ריבית (ז)243
0(Short)אחר (ח)244
1,601-30-1,0870-343-8000-62-34-15-110000-600000000000-3-לא סחיר(2)245
0(Long)מדדים כולל מניות (א)246
0 (Long)ח "מט/ ₪ (ב)247
0 (Long)ח "מט/ ח "מט(ג)248
0(Long)ריבית (ד)249
0(Long)אחר (ה)250
0(Short)מדדים כולל מניות (ו)251
0 (Short)ח "מט/ ₪ (ז)252
1,601-30-1,087-343-8-62-34-15-11-600-3- (Short)ח "מט/ ח "מט(ח)253
0(Short)ריבית (ט)254
00(Short)אחר (י)255
7,237-144-4,9520-1,572-36000-284-153-70-510000-25000-2-10000063-11-ל"בחו(ב256
7,237-144-4,9520-1,572-36000-284-153-70-510000-25000-2-10000063-11-סחיר(1)257
9,7341906,5602,08348376203936733226315(Long)מדדים כולל מניות (א)258
0(Long)מטבע (ב)259
0(Long)ריבית (ג)260
0 (Long)סחורות (ד)261
0(Long)אחר (ה)262
16,971-334-11,512-3,655-84-659-356-163-117-57-4-3-26-(Short)מדדים כולל מניות (ו)263
0(Short)מטבע (ז)264
0(Short)ריבית (ח)265
0 (Short)סחורות (ט)266
0(Short)אחר (י)267
000000000000000000000000000000לא סחיר(2)268
0(Long)מדדים כולל מניות (א)269
0(Long)מטבע (ב)270
0(Long)ריבית (ג)271
0 (Long)סחורות (ד)272
0(Long)אחר (ה)273
0(Short)מדדים כולל מניות (ו)274
0(Short)מטבע (ז)275
0(Short)ריבית (ח)276
0 (Short)סחורות (ט)277
0(Short)אחר (י)278
279
598,9438,668416,0705,031121,2344,26300017,7759,9645,9971,20600003,7290013426827000003,769808מוצרים מובנים(28011
519,1887,539361,6064,577104,4933,60600015,6538,7045,1431,20600003,3880012124227000002,154730בישראל(א281
117,0528571,3623,37120,9851,8830006,9484,1782,732000002,600001161930000002,154444סחיר282
000000000000000000000000000000קרן מובטחת(1)283
0אשראי- נכס בסיס (א)284
0מניות- נכס בסיס (ב)285
0ריבית- נכס בסיס (ג)286
0מטבע- נכס בסיס (ד)287
0מדד- נכס בסיס (ה)288
0אחר- נכס בסיס (ו)289
000000000000000000000000000000קרן לא מובטחת(2)290
0אשראי- נכס בסיס (א)291
0מניות- נכס בסיס (ב)292
W:\ 01.18 פרסום באתר 106דוח חודשי \01.2018\2018\דיווח חודשי לפיקוח\השקעות לא סחירות\דוד דוד .xls 22/02/2018 חודשי משתתף106טופס
0ריבית- נכס בסיס (ג)293
0מטבע- נכס בסיס (ד)294
0מדד- נכס בסיס (ה)295
0אחר- נכס בסיס (ו)296
000000000000000000000000000000פקדונות מובנים(3)297
0אשראי- נכס בסיס (א)298
0מניות- נכס בסיס (ב)299
0ריבית- נכס בסיס (ג)300
0מטבע- נכס בסיס (ד)301
0מדד- נכס בסיס (ה)302
0אחר- נכס בסיס (ו)303
117,0528571,3623,37120,9851,8830006,9484,1782,732000002,600001161930000002,154444מוצרים מאוגחים(4)304
116,6918571,3623,37120,9851,8836,9484,1782,7322,6001161931,794444ומעלה- AAבדירוג (Tranch)שכבת חוב (א)305
A +139139ועד - BBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ב)306
221221 ומטהBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ג)307
0(Equity Tranch)שכבת הון (ד)308
402,1367,454290,2431,20583,5081,7230008,7054,5262,4111,20600007880054927000000286לא סחיר309
222,6974,022168,8171,05645,0267760001,6246786120000085000000000000קרן מובטחת(1)310
222,6974,022168,8171,05645,0267761,62467861285אשראי- נכס בסיס (א)311
0מניות- נכס בסיס (ב)312
0ריבית- נכס בסיס (ג)313
0מטבע- נכס בסיס (ד)314
0מדד- נכס בסיס (ה)315
0אחר- נכס בסיס (ו)316
000000000000000000000000000000קרן לא מובטחת(2)317
0אשראי- נכס בסיס (א)318
0מניות- נכס בסיס (ב)319
0ריבית- נכס בסיס (ג)320
0מטבע- נכס בסיס (ד)321
0מדד- נכס בסיס (ה)322
0אחר- נכס בסיס (ו)323
174,3613,428118,272037,5548640006,7743,6631,6771,20600005880004127000000266פקדונות מובנים(3)324
0אשראי- נכס בסיס (א)325
174,3613,428118,27237,5548646,7743,6631,6771,2065884127266מניות- נכס בסיס (ב)326
0ריבית- נכס בסיס (ג)327
0מטבע- נכס בסיס (ד)328
0מדד- נכס בסיס (ה)329
0אחר- נכס בסיס (ו)330
5,07843,15414992783000307185121000001150059000000020מוצרים מאוגחים(4)331
5,07843,154149927833071851211155920ומעלה- AAבדירוג (Tranch)שכבת חוב (א)332
A +0ועד - BBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ב)333
0 ומטהBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ג)334
0(Equity Tranch)שכבת הון (ד)335
79,7551,12954,46545416,7416570002,1231,260854000003410013260000001,61578ל"בחו(ב336
000000000000000000000000000000סחיר337
000000000000000000000000000000קרן מובטחת(1)338
0אשראי- נכס בסיס (א)339
0מניות- נכס בסיס (ב)340
0ריבית- נכס בסיס (ג)341
0מטבע- נכס בסיס (ד)342
0מדד- נכס בסיס (ה)343
0אחר- נכס בסיס (ו)344
000000000000000000000000000000קרן לא מובטחת(2)345
0אשראי- נכס בסיס (א)346
0מניות- נכס בסיס (ב)347
0ריבית- נכס בסיס (ג)348
0מטבע- נכס בסיס (ד)349
0מדד- נכס בסיס (ה)350
0אחר- נכס בסיס (ו)351
000000000000000000000000000000פקדונות מובנים(3)352
0אשראי- נכס בסיס (א)353
0מניות- נכס בסיס (ב)354
0ריבית- נכס בסיס (ג)355
0מטבע- נכס בסיס (ד)356
0מדד- נכס בסיס (ה)357
0אחר- נכס בסיס (ו)358
000000000000000000000000000000מוצרים מאוגחים(4)359
0ומעלה- AAבדירוג (Tranch)שכבת חוב (א)360
A +0ועד - BBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ב)361
0 ומטהBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ג)362
0(Equity Tranch)שכבת הון (ד)363
79,7551,12954,46545416,7416570002,1231,260854000003410013260000001,61578לא סחיר364
000000000000000000000000000000קרן מובטחת(1)365
0אשראי- נכס בסיס (א)366
0מניות- נכס בסיס (ב)367
0ריבית- נכס בסיס (ג)368
0מטבע- נכס בסיס (ד)369
0מדד- נכס בסיס (ה)370
0אחר- נכס בסיס (ו)371
000000000000000000000000000000קרן לא מובטחת(2)372
0אשראי- נכס בסיס (א)373
0מניות- נכס בסיס (ב)374
0ריבית- נכס בסיס (ג)375
0מטבע- נכס בסיס (ד)376
0מדד- נכס בסיס (ה)377
0אחר- נכס בסיס (ו)378
1,6150000000000000000000000000001,6150פקדונות מובנים(3)379
0אשראי- נכס בסיס (א)380
1,6151,615מניות- נכס בסיס (ב)381
0ריבית- נכס בסיס (ג)382
0מטבע- נכס בסיס (ד)383
0מדד- נכס בסיס (ה)384
0אחר- נכס בסיס (ו)385
78,1401,12954,46545416,7416570002,1231,26085400000341001326000000078מוצרים מאוגחים(4)386
35,72669223,9032787,5734031,30177252420981648ומעלה- AAבדירוג (Tranch)שכבת חוב (א)387
A +00ועד - BBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ב)388
41,79543730,4821768,62825482248833113251030 ומטהBBבדירוג (Tranch)שכבת חוב (ג)389
62080540(Equity Tranch)שכבת הון (ד)390
W:\ 01.18 פרסום באתר 106דוח חודשי \01.2018\2018\דיווח חודשי לפיקוח\השקעות לא סחירות\דוד דוד .xls 22/02/2018 חודשי משתתף106טופס
3913,497,21362,8472,630,81615,958729,47911,73500025,41110,3279,309000001,331000000000000:(למעט לחברות מוחזקות)הלוואות . ג392
3,214,57457,7482,416,53714,618672,35210,75300023,3499,4658,531000001,222000000000000בישראל(3931
120,9942,30273,08245,610כנגד פוליסות ביטוח חיים(א394
0מובטחות במשכנתא(ב395
000000000000000000000000000000מובטחות בערבות בנקאית(ג396
0ומעלה - AAדרוג (1)397
A +0ועד - BBBדרוג (2)398
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(3)399
2,607,43946,6761,974,89312,313528,4839,06300019,8017,9827,193000001,036000000000000מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה(ד400
820,70714,805622,2233,891165,8712,8525,9882,5032,259315ומעלה - AAדרוג (1)401
A +1,327,55724,0311,005,0176,361269,1594,7019,8444,1523,738554ועד - BBBדרוג (2)402
0או לא מדורג עם בטוחה מספקת - BBB- בדרוג נמוך מ(3)403
459,1757,841347,6532,06193,4521,5103,9691,3261,196167או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(4)404
63,5141,14648,15330112,83822146319417524מובטחות בשעבוד כלי רכב(ה405
000000000000000000000000000000לסוכנים(ו406
0מובטחות בתזרים עמלות (1)407
0ביטחונות אחרים(2)408
0לעובדים(ז409
422,6277,624320,4102,00485,4211,4693,0841,2891,163162לא מובטחות(ח410
282,6385,099214,2791,34057,1279820002,06286277800000108000000000000ל"בחו(4112
0מובטחות במשכנתא(א412
0מובטחות בערבות בנקאית(ב413
282,6385,099214,2791,34057,1279822,062862778108מובטחות בבטחונות אחרים(ג414
0לא מובטחות(ד415
4161,563,97327,4801,115,5561,454309,2607,04900047,14125,32611,7558,17300004,143000277179000004,2571,924פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים. ד417
1,563,97327,4801,115,5561,454309,2607,04900047,14125,32611,7558,17300004,143000277179000004,2571,924בישראל(4181
1,563,97327,4801,115,5561,454309,2607,04900047,14125,32611,7558,17300004,143000277179000004,2571,924ומעלה - AAדרוג (א419
0 חודשים עד שנה3צמוד מדד לתקופה מעל (1)420
0 חודשים עד שנה3ח מעל "לא צמוד בש(2)421
0 חודשים עד שנה3ח מעל "נקובים במט(3)422
0 חודשים עד שנה3ח מעל "צמוד מט(4)423
342,2825,532268,1201,45461,9761,0662,237935844118צמוד מדד לתקופה מעל שנה(5)424
1,156,90521,948782,649247,2845,98344,90424,39110,9118,1734,0252771794,2571,924ח מעל שנה"לא צמוד בש(6)425
64,78664,786ח מעל שנה"נקובים במט(7)426
0ח מעל שנה"צמוד מט(8)427
0אחר(9)428
A +000000000000000000000000000000ועד - BBBדרוג (ב429
0 חודשים עד שנה3צמוד מדד לתקופה מעל (1)430
0 חודשים עד שנה3ח מעל "לא צמוד בש(2)431
0 חודשים עד שנה3ח מעל "נקובים במט(3)432
0 חודשים עד שנה3ח מעל "צמוד מט(4)433
0צמוד מדד לתקופה מעל שנה(5)434
0ח מעל שנה"לא צמוד בש(6)435
0ח מעל שנה"נקובים במט(7)436
0ח מעל שנה"צמוד מט(8)437
0אחר(9)438
000000000000000000000000000000או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג439
0 חודשים עד שנה3צמוד מדד לתקופה מעל (1)440
0 חודשים עד שנה3ח מעל "לא צמוד בש(2)441
0 חודשים עד שנה3ח מעל "נקובים במט(3)442
0 חודשים עד שנה3ח מעל "צמוד מט(4)443
0צמוד מדד לתקופה מעל שנה(5)444
0ח מעל שנה"לא צמוד בש(6)445
0ח מעל שנה"נקובים במט(7)446
0ח מעל שנה"צמוד מט(8)447
0אחר(9)448
000000000000000000000000000000ל"בחו(4492
0ומעלה - Aדרוג (א450
BBB+0ועד - BBBדרוג (ב451
0או לא מדורג - BBB- דרוג נמוך מ(ג452
453
25000000000000000000000000000250:השקעות בחברות מוחזקות.ה454
25000000000000000000000000000250בישראל(4551
000000000000000000000000000000סחיר(א456
000000000000000000000000000000 חברות ביטוח(1)457
0בנות(א)458
0כלולות(ב)459
000000000000000000000000000000 חברות שאינן חברות ביטוח(2)460
0בנות(א)461
0כלולות(ב)462
25000000000000000000000000000250לא סחיר(ב463
000000000000000000000000000000 חברות ביטוח(1)464
0בנות(א)465
0כלולות(ב)466
25000000000000000000000000000250 חברות שאינן חברות ביטוח(2)467
0בנות(א)468
2525כלולות(ב)469
000000000000000000000000000000ל"בחו(4702
000000000000000000000000000000סחיר(א471
000000000000000000000000000000 חברות ביטוח(1)472
0בנות(א)473
0כלולות(ב)474
000000000000000000000000000000 חברות שאינן חברות ביטוח(2)475
0בנות(א)476
0כלולות(ב)477
000000000000000000000000000000לא סחיר(ב478
000000000000000000000000000000 חברות ביטוח(1)479
0בנות(א)480
0כלולות(ב)481
000000000000000000000000000000 חברות שאינן חברות ביטוח(2)482
0בנות(א)483
0כלולות(ב)484
485
1,390,12320,1701,170,2652,122191,53600006,03000000000000000000000זכויות במקרקעין.ו486
1,390,12320,1701,170,2652,122191,53600006,03000000000000000000000בישראל(4871
1,367,51720,1701,151,9722,122187,2246,030מניב(א488
W:\ 01.18 פרסום באתר 106דוח חודשי \01.2018\2018\דיווח חודשי לפיקוח\השקעות לא סחירות\דוד דוד .xls 22/02/2018 חודשי משתתף106טופס
22,60518,2934,312לא מניב(ב489
000000000000000000000000000000ל"בחו(4902
0מניב(א491
0לא מניב(ב492
493
27,104-537-21,839-56-4,5130000-15900000000-השקעות אחרות.ז494
495
W:\ 01.18 פרסום באתר 106דוח חודשי \01.2018\2018\דיווח חודשי לפיקוח\השקעות לא סחירות\דוד דוד .xls 22/02/2018 חודשי משתתף106טופס
