Introduction à la Demande de Retrait dans STP Pour...

• STP — le statut est identifiable en cliquant sur l’étiquette eForms où la situation « Traitement Direct a été mis en place pour ce prêt » apparaît.

• Signataires autorisés • Bénéficiaires — sont pré-enregistrés et approu-

vés par la Banque Mondiale pour un prêt donné. Référez-vous au guide de référence de STP pour plus d’information.

Vous devez avoir soit le profil de Créateur, soit celui de Signataire.

• Le Créateur du Formulaire est une personne qui entre les dépenses du project et fournit les pièces justificatives.

• Le Signataire du Formulaire est une personne qui valide and approuve les demandes de retrait.

G U I D E D E R É F E É R E N C E

Créer une Demande de Retrait dans Client Connection Utilisant le Traitement par Voie Direct (STP)

Contenu

Introduction à la Demande de Retrait dans STP 1Accès au Formulaire e2380 2Remplir le Formulaire e2380 2Soumettre le Formulaire e2380 7

Les Profils dont vous avez besoin :Le Prêt doit être mis en place pour :

Pour commencer dans Client Connection, vous aurez besoin de ce qui suit :

De la BanqueDe Client Connection

Comment fonctionne STP ?

Role: Createur de FormulaireCrée le Formulaire e2380

• Remplilademandederetrait• Envoiepoursignature,

(s’il y en a)

Role: Signataire de FormulaireSigne le Formulaire e2380

• Vérifielesinformations de payment

• Signeourejettelademande

Role: Département des PrêtsEffectue les Payments

• Executelespayments• Vérifielespaymentset

la documentation, (s’il y en a)

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Créer un Formulaire e2380 Series 1 • Novembre 2010

Quels sont les bénéfices de STP?

Un Traitement rationalisé des payments par voie électronique pour :

• Eviterleserreursusuellesdansleremplissagedesdemandes de retrait.

• Réduireletempsetlecoûtdansl’envoides demandes à la Banque.

• Accélérerletraitementdesdemandesde décaissement à la Banque.

Qu’est-ce que STP ?

STP vous permet de payer les bénéficiaires approuvés pour les dépenses éligibles du projet en utilisant le Formulairee2380.Cecis’appliqueauxprêtsfinancéspar la BIRD, l’AID, ou co-financiers.

Introduction à la Demande de Retrait dans STP

2 Créer un Formulaire e2380 Series • Novembre 2010

Accès au Formulaire e2380 1. A partir de l’étiquette eForms,

cliquer la sous étiquette e2380

2. Choisir le type d’Application à partir de la liste.

3. Choisir le Bénéficiaire à partir de la liste. Les bénéficiaries sont approuvés pour recevoir des payments pour un prêt donné.

4. Cliquer Créer pour afficher le Formulaire e2380.

Remplir le Formulaire e2380 Le Formulaire e2380 est divisé en quatre parties :• PartieA—TypedeDemandeetRéférenceduprojet• PartieB—InstructionsdePaiement• PartieC—Documentationdesdépenseséligibles• PartieD—AutreInformation/AffirmationsetsignatureSelon le type de demande, certaines sections et champs sont automatiquement activés et pré-remplis.

A. Type de Demande et Référence du projet1. Entrerlesinformations Noter que les champs avec un asterisk (*)

dans les champs concernés sont obligatoires.. • La référence du payment/facture

du Bénéficiaire* — s’applique au Payment Direct seulement.

• Référence de l’Emprunteur* Astuces: • Numéroséquentieldes

demandes (e.g., commencer avec 1). • Utiliserunpréfixouunsuffixpourdistinguerlesdemandesentrelesdifférentesagences

d’exécution(e.g.,MF1-MinistèredesFinancesNo.1).

B. Instructions de Payment2. Vérification et mise à jour des informations de payment, si cela est nécessaire.

i. Prêt • Monnaie de la demande* — utiliser le

dérouleur pour choisir la monnaie de payment. Notes: • Nes’appliquequ’au

Payment Direct, Remboursement, et Tranche de DPL .

• Pardefaultpourlamonnaie du compte désigné.

• Montant de la Demande* — entrer le montant à payer. • Monnaie de payment équivalente* — n’utiliser le dérouleur que si elle est différente

de la monnaie de la demande. Le bouton Rédiger le Montant/la Monnaie/la Banque Intermédiaire vous permet de vérifier les informations.

3Créer un Formulaire e2380 Series • Novembre 2010

ii. Bénéficiaire et Banque du Bénéficiaire Vérifierlesdonnéespré-rempliessurlabaseduFormulaired’EnregistrementdeBénéficiaire(BRF).Utiliser l’étiquette Amender pour vérifier l’information. Se référer au guide de référence du STP pour plus d’information.

• Pays • Nom • Adresse 1, 2, and 3 • Pays • Nom de la Banque • CodeSWIFT • Adresse1,2,and3 • No. de compte/IBAN à cette

banque — Utiliser IBAN pour les payments en Euros.

• Numéro ABA/Branche ou Code de Tri

iii. Banque IntermédiaireVérifier les données pré-remplies sur la baseduFormulaired’EnregistrementdeBénéficiaire(BRF). Cliquer le bouton Rédiger le Montant/la Monnaie/la Banque Intermédiaire pour vérifier l’information.

Entrercetteinformationseulementquandlamonnaiedepaymentestautrequecellede l’endroitoùsetrouvelabanquedubénéficiaire.Parexemple,labanquedubénéficiairese trouveenIndemaislepaymentestendollarsEU.ParConséquent,choisir unebanqueintermédiairequisetrouveauxEtatsUnis.

3. Cliquer l’étiquette de dilatation pour afficher Montrer la Banque Intermédiaire.

4. Cliquer Enlever les informations de la Banque Intermédiaire pour recommencer, si nécessaire.

a. Utiliser le dérouleur pour choisir le Pays. b. Utiliser l’étiquette

Consultation pour choisir la banque intermédiaire. Les champs concernés sont automatiquement remplIs.

c. S’ils ne figurent pas sur la liste, entrer le Nom de la banque, leCodeSWIFTdecettebanque, et Adresse.

d. Choisir le No. de Compte ou le IBAN*etentrerlenuméro.Note:UtiliserleIBANpourlespaymentsenEuros.

e. Choisir le Numéro ABA ou de Branche ou le Code de Tri, puis entrer le numéro.


iv. Instructions supplémentaires

5. Entrerlesinstructionssupplémentaires,sinécessaire. Note:ceschampsontunmaximumde50caractères.

• Informations sur le Bénéficiaire • Informations de la

Banque du Bénéficiaire • Informations de la

Banque Intermédiaire

6. Cliquer la boite de vérification pour vérifier que les instructions depaymentsontexactes..

C. Documentation des dépenses éligibles 7. Choisir le type de dépense

Non-rétroactif ou Rétroactif. a. Les dépenses rétroactives

sont celles qui ont eu lieu avant la date de signature du prêt.

b. Soumettre un formulaire différent pour les dépenses rétroactives ou non-rétroactives.

8. EntrerlesinformationsdelaCatégorie.

• S’appliqueseulementauxdépensesrétroactives. • Utiliserlecalendrierpourêtresûrduformatdeladate.

9. EntrerlesinformationsdelaCatégorie.

a. Utiliser le dérouleur pour choisir la Catégorie*.

b.EntrerleMontant* des dépenses effectuées.

c. Utiliser le bouton de radio pour choisir le type de Documentation.

• PourunPaymentDirect Payment, Copies de dossier est pré-sélectionné

• S’ilyaplusieurstypesdedocumentation pour la même catégorie, il faut alors créer une ligne différente pour chaque type de documentation.

Noterqueceschampssont automatiquement pré-remplis

• MontantTotalDocumenté— c’est la somme de toutes les categories.

• MonnaiedelaDocumentation — c’est la monnaie que vous avez initialement choisie.


Etiquettes de Base sous Catégorie

• LeboutonAjouter une Catégorie : ajoute des lignes d’articles.

• L’icone Poubelle : enlève une ligne d’article.

• Lebouton+ou—:dévoile ou camoufle les balances de chaque catégorie telles que : alloué, décaissé et non décaissé.

• L’icone=:ouvrelafenêtredes informations sur la catégorie.

• Vouspouvezvoirtoutletableau des catégories en cliquant sur le lien.

10. Choisir Oui ou Non pour confirmer lesdépensesrelativesauxcontratssujetsàexamenpréalable.

Si Non, aller à la prochaine étape.

• SiOui, ouvrir le (s) contrat(s). Pour une liste établie : • Option1:EntrerNom du

Fournisseur, puis cliquer Aller. • Option2:EntrerDate de

Signature, puis cliquer Aller. Pour une liste complete : • Option3:CliquerAller. La fenêtre Recherche de Contrat s’ouvre. Si le contrat n’est pas sur la liste,

cliquer le lien Contacter le TTLpourenvoyerunE-mailde notification à l’attention du chargé de projet.

• CliquerSauvegarder comme Brouillon, en attente de la réponse du TTL ; ou

• Remplirlademande sans l’article des dépenses.


• CliquerlaBoite de Vérification pour choisir les contrats sujets à vérification préalable.

• CliquerAjouter le Selectionné pour montrer la liste entière des contrats).

• CliquerFini pour insérer les contrats sélectionnés dans la demande de retrait.

11. Cliquer Sauvegarder comme Brouillon pour permettre de joindre les documents en ligne.

12. Attacher la documentation de support pour:

• PaymentDirect • Remboursement • Documentationdu

Compte Désigné • AvanceauCompteDésigné

(Vous pouvez joindre des documents facultatifs comme les prévisions d’auto-financement.)

a. Utiliser le dérouleur pour choisir le type de documentation. Ceci est déjà pré-rempli pour les Payments Directs.

b. Cliquer Regarder, puis choisir le fichier. c. Cliquer Ajouter à la Liste et le statut s’affiche comme Non Attaché. d. Cliquer Attacher et le statut affiche Attaché. Cliquer l’icône Poubelle pour enlever les pièces jointes.

D.Autre Information /Affirmations et signature i. eSignatures

Une demande de retrait peut nécessiter une ou plusieurs signatures.

• Sileprêtestmisenplace pour un groupe de signataires, le champ est pré-rempli.

• Sileprêtestmisenplacepour plusieurs signataires, cliquer le bouton radio pour choisir le groupe autorisé.


ii. Information du Contact Utiliser l’étiquette Consultation

pour modifier les données.

Soumettre le Formulaire e2380 1. Choisir l’action appropriée après avoir rempli la demande de retrait.

a. Sauvegarder comme Brouillon — sauvegarde la demande de retrait sans validation.

b. Valider et Sauvegarder — exécutetouteslesvérificationsnécessaires dans les données entrées et sauvegarde la demande de retrait.

c. Voir & Imprimer — imprime la copie sans la liste des signataires.

d. Envoyer à la Signature — vérifie les données entrées dans les champs et met le formulaire à la disposition du (des) signataire (s).

e. Annuler — efface la demande de retrait.

2. Cliquer Envoyer à la Signature, puis cliquer D’ACCORD. Une fenêtre de confirmation apparaît.

3. Cliquer encore D’ACCORD.

A la soumission :

a. Le statut du formulaire change à Traitement du Système en Cours. b.Le(s)signataire(s)reçoitunE-maildenotification. c. Le (s) signataire (s) ne peut approuver que quand le statut change à En Attente de Signature.

Envoyez-nous un courrier electronique á [email protected]

pour plus d’informations.

Introduction à la Demande de Retrait dans STP Pour...

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