Garantie de facilité de change (FXG)
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CÔTÉ ACHAT
Le dollar canadien s’apprécie
Comment la gestion du risque de change peut libérer votre flux de trésorerie
GARANTIE DE FACILITÉ DE CHANGE (FXG)
Contrat de change Votre banque accepte de bloquer le taux de change du contrat. MAIS elle exige un nantissement, ce qui réduit votre ligne de crédit.
FXG D’EDC
FXG, qui élimine le besoin de nantissement, ce qui libère votre flux de trésorerie.
› Bloquer le taux de change sans émettre de nantissement
› Retirer les estimations des prévisions budgétaires› Connaître la somme exacte à verser en
dollars canadiens› Libérer votre fonds de roulement afin d’accroître
vos activités› Protéger les marges de profit› Faciliter la tarification des produits
Taux de change lors du règlement = 0,9375
Taux de change lors du règlement = 1,0705
Le dollar canadien
s’apprécie
L’exportateur canadien perd
17 581 CAD
L’exportateur canadien perd 17 820 CAD
Taux de change lors du règlement = 1,0065
L’exportateur canadien prévoit être payé
320 000 CAD
L’exportateur canadien prévoit payer
280 243 CAD
L’exportateur canadien est payé
302 419 CAD
L’exportateur canadien paie 298 063 CAD
GÉRER LES RISQUES AVANTAGES : PROTECTION DES DEVISES ET ACCÈS AU FLUX DE TRÉSORERIE
COMMENT LES FLUCTATIONS DU TAUX DE CHANGE ROGNENT LES MARGES DE PROFIT
L’exportateur canadien vend 300 000 USD en biens à un client américain
L’exportateur canadien achète 300 000 AUD en matières premières d’un fournisseur australien
CÔTÉ VENTE
Les fluctuations du taux de change sont le principal obstacle qui empêche de nombreuses entreprises canadiennes d’accroître
leurs niveaux d’exportations.
› Apprenez à élaborer une politique de risque de change. Téléchargez-le guide.
1RE PRÉOCCUPATION
+
Taux de change lors du règlement = 0,9920