FondsindicieléquilibréCIBC Rapportfinancierintermédiaire ... · MetroInc. 473 209 651. N or t hW...

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds indiciel équilibré CIBC

Rapport financier intermédiaire (non audité)

pour la période close le 30 juin 2020

† Prêt de titres

Les tableaux ci-après indiquent que le Fonds avait des actifs qui faisaient l’objet d’opérations de prêt

de titres en cours aux 30 juin 2020 et 31 décembre 2019.

Valeur globale

des titres

prêtés

(en milliers de

dollars)

Valeur globale

de la garantie

donnée

(en milliers de

dollars)

x

x

30 juin 2020 291 467 304 295

x

31 décembre 2019 219 065 226 723

x

Type de garantie* (en milliers de dollars)

i ii iii iv

x

x

30 juin 2020 145 972 158 323 – –

x

31 décembre 2019 122 818 103 905 – –

x

x

* Les définitions se trouvent à la note 2j.

Organisation du Fonds (note 1)

Le Fonds a été créé le 20 novembre 1998 (date de création).

Date de début des

activités

x

x

Catégorie A 4 décembre 1998

x

Catégorie privilégiée 23 novembre 2011

x

Catégorie institutionnelle 27 novembre 2014

x

x

États de la situation financière (non audité)

(en milliers, sauf les montants par part)

Aux 30 juin 2020 et 31 décembre 2019 (note 1)

30 juin 2020 31 décembre 2019

x

x

x

x

Actif

x

x

x

Actif courant

x

Placements (actifs financiers non dérivés) † (notes 2

et 3) 1 328 055 $ 1 203 173 $

x

Trésorerie, y compris les avoirs en devises, à la juste

valeur 25 35

x

Marge 25 385 34 200

x

Espèces reçues en garantie pour prêt de titres (note 2j) 145 972 122 818

x

Intérêts à recevoir 2 009 1 890

x

Dividendes à recevoir 1 041 1 110

x

Montant à recevoir à la vente de titres en portefeuille 201 123

x

Montant à recevoir à l’émission de parts 1 561 4 966

x

Autres montants à recevoir 1 –

x

Actifs dérivés 4 878 3 184

x

x

x

Total de l’actif 1 509 128 1 371 499

x

x

x

Passif

x

x

x

Passif courant

x

Obligation de remboursement des espèces reçues en

garantie pour prêt de titres (note 2j) 145 972 122 818

x

Montant à payer à l’acquisition de titres en

portefeuille 5 927 5 467

x

Montant à payer au rachat de parts 1 149 844

x

Passifs dérivés 5 621 3 417

x

x

x

Total du passif 158 669 132 546

x

x

x

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables (note 5) 1 350 459 $ 1 238 953 $

x

x

x


rachetables par catégorie

x

Catégorie A 251 532 $ 234 839 $

x

Catégorie privilégiée 1 089 676 $ 1 003 362 $

x

Catégorie institutionnelle 9 251 $ 752 $

x

x

x


rachetables par part (note 5)

x

Catégorie A 16,69 $ 16,79 $

x

Catégorie privilégiée 12,68 $ 12,70 $

x

Catégorie institutionnelle 10,71 $ 10,72 $

x

1



États du résultat global (non audité)

(en milliers, sauf les montants par part)

Pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 (note 1)

30 juin 2020 30 juin 2019

x

x

Profit net (perte nette) sur instruments financiers

x

Intérêts aux fins de distribution

8 479 $

6 561 $

x

Revenu de dividendes

7 556

5 720

x

Profit (perte) sur dérivés

(1 414)

13 809

x

Autres variations de la juste valeur des placements et

des dérivés

x

Profit net (perte nette) réalisé(e) à la vente de

placements et de dérivés

(9 077)

1 090

x

Profit net (perte nette) réalisé(e) de change (notes 2f

et g)

(2 716)

304

x

Variation nette de la plus-value (moins-value)

latente sur les placements et les dérivés

(11 975)

53 659

x

x

x

Profit net (perte nette) sur instruments financiers (9 147)

81 143

xx

x

Autres produits

x

Profit (perte) de change sur la trésorerie

3 893

(578)

x

Revenu tiré du prêt de titres ±

422

228

x

x

x

4 315

(350)

xx

x

Charges (note 6)

x

Frais de gestion ±±

5 584

3 768

x

Honoraires des auditeurs

5

4

x

Frais de garde

41

39

x

Honoraires versés aux membres du comité d’examen

indépendant

1

1

x

Frais juridiques

5

3

x

Frais de réglementation

35

23

x

Coûts de transaction ±±±

282

78

x

Charges liées à l’information aux porteurs de parts

379

273

x

Retenues d’impôt (note 7)

196

213

x

Autres charges

10

8

x

x

x

6 538

4 410

xx

x

Renonciations / prises en charge par le gestionnaire

(2 472)

(1 726)

xx

x

4 066

2 684

xx

x

Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts

rachetables (à l’exclusion des distributions) (8 898)

78 109

xx

x



rachetables, par catégorie (à l’exclusion des

distributions)

x

Catégorie A

(1 618) $

17 106 $

x

Catégorie privilégiée

(7 796) $

60 997 $

x

Catégorie institutionnelle

516 $

6 $

x

x

x

Nombre moyen de parts en circulation pour la

période, par catégorie

x

Catégorie A

14 650

11 534

x


84 128

53 870

x


572

10

x

x

x



rachetables, par part (à l’exclusion des

distributions)

x

Catégorie A

(0,11) $

1,49 $

x


(0,10) $

1,13 $

x


0,90 $

0,65 $

x

x

x

..

± Revenu tiré du prêt de titres (note 2j)

30 juin 2020 30 juin 2019

(en milliers)

% du revenu

brut tiré du prêt

de titres (en milliers)

% du revenu

brut tiré du prêt

de titres

x

x

Revenu brut tiré du prêt de titres 1 288 $ 100,0 1 126 $ 100,0

x

Intérêts versés sur la garantie (723) (56,1) (818) (72,7)

x

Retenues d’impôt (2) (0,2) (4) (0,4)

x

Rémunération des placeurs pour

compte – Bank of New York

Mellon Corp. (The) (141) (10,9) (76) (6,7)

x

x

x

Revenu tiré du prêt de titres 422 $ 32,8 228 $ 20,2

x

x

±± Taux maximums annuels des frais de gestion facturables (note 6)

x

x

Catégorie A 1,00 %

x

Catégorie privilégiée 0,75 %

x

Catégorie institutionnelle 0,60 %

x

x

±±± Commissions de courtage et honoraires (notes 8 et 9)

2020 2019

x

x

Commissions de courtage et autres honoraires (en milliers de

dollars)

x

Total payé

264

68

x

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc.

129

19

x

Payé à CIBC World Markets Corp.

–

–

x

Rabais de courtage (en milliers de dollars)

x

Total payé

–

–

x

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC World Markets Corp.

–

–

x

x

Frais d’administration et autres charges d’exploitation du Fonds (note 9)

2020 2019

x

x

(en milliers de dollars)

345

264

x

x

Fournisseur de services (note 9)

Les montants versés par le Fonds (incluant toutes les taxes applicables) à la Compagnie Trust CIBC

Mellon au titre des frais de garde, et à Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (STM

CIBC) au titre des services de prêt de titres, de comptabilité, d’information financière et d’évaluation

de portefeuille (déduction faite des prises en charge) pour les périodes closes les 30 juin 2020 et

2019 sont les suivants :

2020 2019

x

x

(en milliers de dollars)

221

137

x

x

2



x

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité)

(en milliers)


Parts de catégorie A Parts de catégorie privilégiée

Parts de catégorie

institutionnelle

30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2020 30 juin 2019

xx.

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables (à l’exclusion

des distributions)

(1 618) $ 17 106 $ (7 796) $ 60 997 $ 516 $ 6 $

xxx.

Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts

rachetables ‡

x.

Du revenu de placement net

(1) (1) – – – –

x.xx

(1) (1) – – – –

xxx.

Transactions sur parts rachetables

x.

Montant reçu à l’émission de parts

69 747 67 934 213 222 243 751 8 136 230

x.

Montant reçu au réinvestissement des distributions

– 1 – – – –

x.

Montant payé au rachat de parts

(51 435) (41 407) (119 112) (55 210) (153) –

x.xx

18 312 26 528 94 110 188 541 7 983 230

xxx.

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables

16 693 43 633 86 314 249 538 8 499 236

x.

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au début de la période

234 839 163 310 1 003 362 536 874 752 40

x.xx

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

à la fin de la période

251 532 $ 206 943 $ 1 089 676 $ 786 412 $ 9 251 $ 276 $

xxx.

Parts rachetables émises et en circulation (note 5)

x.

Aux 30 juin 2020 et 2019

x.

Solde au début de la période

13 990 10 693 79 011 46 495 70 4

x.

Parts rachetables émises

4 202 4 155 16 846 19 635 809 22

x.

Parts rachetables émises au réinvestissement des distributions

– – 1 – – –

x.xx

18 192 14 848 95 858 66 130 879 26

x.

Parts rachetables rachetées

(3 121) (2 530) (9 892) (4 463) (15) –

x.xx

Solde à la fin de la période

15 071 12 318 85 966 61 667 864 26

xx

x

‡ Pertes en capital nettes et pertes autres qu’en capital (note 7)

En décembre 2019, le Fonds disposait des pertes en capital nettes et des pertes autres qu’en capital suivantes (en milliers de dollars) pouvant être reportées en avant aux fins de l’impôt :

Total des pertes en

capital nettes

Total des pertes autres

qu’en capital venant à

échéance de

2029 à 2039

x

..

1 304 –

.

.

3



x

x

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

(en milliers)


30 juin 2020 30 juin 2019

xx.

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

x.

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation (à l’exclusion des distributions) (8 898) $ 78 109 $

x.

Ajustements au titre des éléments suivants :

x.

Perte (profit) de change sur la trésorerie (3 893) 578

x.

(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés 9 077 (1 090)

x.

Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur les placements et les dérivés 11 975 (53 659)

x.

Achat de placements (3 320 735) (1 021 848)

x.

Produits de la vente de placements 3 175 693 795 370

x.

Marge 8 815 (9 234)

x.

Intérêts à recevoir (119) (288)

x.

Dividendes à recevoir 69 (160)

x.

Autres montants à recevoir (1) (14)

x.

Autres charges à payer et autres passifs – (1)

x.xx

(128 017) (212 237)

xxx.

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

x.

Montant reçu à l’émission de parts 294 510 311 317

x.

Montant payé au rachat de parts (170 395) (96 847)

x.

Distributions versées aux porteurs de parts (1) –

x.xx

124 114 214 470

xxx.

Augmentation (diminution) de la trésorerie pendant la période (3 903) 2 233

xxx.

Perte (profit) de change sur la trésorerie 3 893 (578)

xxx.

Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période 35 273

xxx.

Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période 25 $ 1 928 $

x

x.

Intérêts reçus 8 360 $ 6 273 $

x.

Dividendes reçus, nets des retenues d’impôts 7 429 $ 5 347 $

4



x

Inventaire du portefeuille (non audité) Au 30 juin 2020

Titre Nombre d’actions

Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

x

ACTIONS CANADIENNES

..

Services de communications

..

BCE Inc. 167 894 9 581 9 506

..

Cineplex Inc. 11 750 401 94

..

Cogeco Communications Inc. 4 253 345 416

..

Corus Entertainment Inc., catégorie B 38 412 198 110

..

Québecor Inc., catégorie B, actions subalternes avec droit de

vote 33 049 832 964

..

Rogers Communications Inc., catégorie B 65 097 3 926 3 551

..

Shaw Communications Inc., catégorie B 84 693 2 174 1 875

..

TELUS Corp. 236 533 5 365 5 386

..

..

..

22 822 21 902 1,6 %

.

.x

Consommation discrétionnaire

..

Aritzia Inc. 15 651 276 298

..

BRP Inc., actions subalternes avec droit de vote 7 965 351 461

..

Canada Goose Holdings Inc. 11 015 576 347

..

La Société Canadian Tire Ltée, catégorie A 10 862 1 506 1 278

..

Dollarama Inc. 54 183 2 031 2 447

..

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 37 597 1 465 791

..

Great Canadian Gaming Corp. 10 484 362 283

..

Linamar Corp. 8 403 433 309

..

Magna International Inc. 52 847 3 284 3 195

..

Martinrea International Inc. 15 481 179 159

..

Restaurant Brands International Inc. 55 424 4 354 4 095

..

Sleep Country Canada Holdings Inc. 6 977 176 112

..

Spin Master Corp. 5 457 224 134

..

..

..

15 217 13 909 1,0 %

.

.x

Biens de consommation de base

..

Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 159 536 5 297 6 791

..

Empire Co. Ltd., catégorie A 32 331 903 1 051

..

George Weston limitée 13 223 1 327 1 315

..

Jamieson Wellness Inc. 7 226 187 257

..

Les Compagnies Loblaw Ltée 32 431 1 931 2 144

..

Les Aliments Maple Leaf Inc. 13 955 378 398

..

Metro Inc. 47 332 2 092 2 651

..

North West Co. Inc. (The) 9 134 253 271

..

Premium Brands Holdings Corp. 5 399 456 468

..

Saputo Inc. 44 063 1 726 1 426

..

..

..

14 550 16 772 1,3 %

.

.x

Énergie

..

ARC Resources Ltd. 65 748 860 300

..

Corporation Cameco 74 093 1 041 1 031

..

Canadian Natural Resources Ltd. 219 679 7 967 5 173

..

Cenovus Energy Inc. 189 762 2 574 1 205

..

Crescent Point Energy Corp. 101 876 1 124 224

..

Enbridge Inc. 375 638 17 806 15 506

..

Enerplus Corp. 40 572 489 155

..

Gibson Energy Inc. 26 874 576 568

..

Husky Energy Inc. 56 020 832 250

..

Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 42 835 1 589 935

..

Inter Pipeline Ltd. 76 761 1 832 970

..

Keyera Corp. 39 412 1 317 815

..

MEG Energy Corp. 50 213 432 189

..

Parex Resources Inc. 26 723 448 437

..

Parkland Corp. 27 431 948 925

..

Pason Systems Inc. 13 689 244 102

..

Pembina Pipeline Corp. 97 011 4 197 3 293

..

PrairieSky Royalty Ltd. 38 636 863 331

..

Seven Generations Energy Ltd., catégorie A 53 637 713 163

..

Suncor Énergie Inc. 283 292 11 253 6 485

..

Corporation TC Énergie 174 580 10 415 10 126

..

Tourmaline Oil Corp. 46 680 1 038 554

..

Vermilion Energy Inc. 28 936 998 175

..

Whitecap Resources Inc. 75 962 545 169

..

..

..

70 101 50 081 3,7 %

.

.x

Services financiers

..

Banque de Montréal 118 542 10 810 8 566

..

La Banque de Nouvelle-Écosse 225 224 15 937 12 653

..

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 260 019 10 025 11 618

..

Banque Canadienne Impériale de Commerce 82 863 8 628 7 519

..

Banque Canadienne de l’Ouest 16 135 477 382

..

CI Financial Corp. 39 262 959 678

..

ECN Capital Corp. 41 547 169 160

..

Element Fleet Management Corp. 81 516 829 826

..

Equitable Group Inc. 2 075 203 148

..

Fairfax Financial Holdings Ltd. 5 090 3 046 2 135

..

Genworth MI Canada Inc. 7 227 304 240

..

Great-West Lifeco Inc. 49 501 1 576 1 178

..

Home Capital Group Inc. 9 881 223 199

..

FNB Horizons Indice composé plafonné S&P/TSX 2 285 100 48 292 50 752

5



Inventaire du portefeuille (non audité) Au 30 juin 2020 (suite)


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

iA Société financière inc. 19 934 1 048 906

..

Société financière IGM Inc. 15 017 573 495

..

Intact Corporation financière 26 447 2 860 3 417

..

Banque Laurentienne du Canada 7 795 359 223

..

Société Financière Manuvie 359 686 8 236 6 643

..

Banque Nationale du Canada 62 385 3 641 3 838

..

Onex Corp. 15 880 1 251 974

..

Power Corporation du Canada 107 199 3 182 2 560

..

Banque Royale du Canada 264 386 24 753 24 353

..

Financière Sun Life inc. 108 765 5 410 5 426

..

Groupe TMX Ltée 9 407 871 1 263

..

Banque Toronto-Dominion (La) 334 799 22 466 20 286

..

..

..

176 128 167 438 12,4 %

.

.x

Soins de santé

..

Aphria Inc. 49 519 502 288

..

Aurinia Pharmaceuticals Inc. 17 560 396 387

..

Aurora Cannabis Inc. 18 106 1 544 304

..

Canopy Growth Corp. 41 345 1 294 909

..

Chartwell, résidences pour retraités 39 760 511 372

..

Cronos Group Inc. 33 122 464 271

..

Knight Therapeutics Inc. 21 323 177 150

..

Sienna Senior Living Inc. 12 319 220 114

..

..

..

5 108 2 795 0,2 %

.

.x

Industrie

..

Groupe Aecon Inc. 11 292 189 167

..

Air Canada 55 095 1 376 934

..

ATS Automation Tooling Systems Inc. 13 714 228 262

..

Badger Daylighting Ltd. 6 591 212 196

..

Ballard Power Systems Inc. 30 688 250 641

..

Boyd Group Services Inc. 3 988 807 806

..

Brookfield Business Partners L.P. 10 199 472 426

..

CAE Inc. 49 547 1 284 1 091

..

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 132 091 13 273 15 866

..

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 25 194 6 318 8 700

..

Cargojet Inc. 2 537 224 406

..

Exchange Income Corp. 5 957 226 159

..

Finning International Inc. 30 656 743 567

..

Morneau Shepell Inc. 12 573 333 398

..

Mullen Group Ltd. 18 641 259 136

..

NFI Group Inc. 10 195 373 170

..

Quincaillerie Richelieu Ltée 9 747 268 282

..

Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 19 945 852 1 102

..

Métaux Russel Inc. 11 501 268 187

..

Groupe SNC-Lavalin Inc. 32 483 1 308 744

..

Stantec Inc. 20 478 675 858

..

TFI International Inc. 15 376 539 741

..

Thomson Reuters Corp. 31 638 2 194 2 918

..

Toromont Industries Ltd. 15 149 816 1 021

..

Transcontinental Inc., catégorie A 13 719 268 207

..

Waste Connections Inc. 48 982 4 749 6 230

..

Westshore Terminals Investment Corp. 8 212 187 137

..

WSP Global Inc. 12 683 802 1 056

..

..

..

39 493 46 408 3,4 %

.

.x

Technologies de l’information

..

BlackBerry Ltd. 91 845 1 103 608

..

Celestica Inc. 20 614 276 192

..

CGI inc. 42 755 3 261 3 657

..

Constellation Software Inc. 3 661 3 382 5 612

..

Descartes Systems Group Inc. (The) 15 637 624 1 121

..

Enghouse Systems Ltd. 7 422 262 538

..

Kinaxis Inc. 4 931 390 957

..

Lightspeed POS Inc. 7 321 263 237

..

Open Text Corp. 50 171 2 240 2 892

..

Shopify Inc., catégorie A 19 959 6 674 25 743

..

..

..

18 475 41 557 3,1 %

.

.x

Matériaux

..

Mines Agnico Eagle Limitée 45 177 2 559 3 927

..

Alacer Gold Corp. 54 659 206 510

..

Alamos Gold Inc., catégorie A 73 028 567 925

..

B2Gold Corp. 192 807 742 1 488

..

Société aurifère Barrick 330 250 6 761 12 064

..

Canfor Corp. 11 590 203 136

..

Cascades Inc. 12 565 165 186

..

CCL Industries Inc., catégorie B 27 308 1 339 1 198

..

Centerra Gold Inc. 40 350 317 611

..

Dundee Precious Metals Inc. 26 545 214 237

..

Eldorado Gold Corp. 29 334 429 384

..

Endeavour Mining Corp. 14 134 318 464

..

Equinox Gold Corp. 27 332 383 415

..

ERO Copper Corp. 11 184 185 220

..

First Majestic Silver Corp. 33 091 313 447

6





Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

First Quantum Minerals Ltd. 128 144 1 676 1 387

..

Franco-Nevada Corp. 35 281 3 585 6 691

..

Hudbay Minerals Inc. 41 410 337 170

..

IAMGOLD Corp. 88 266 421 476

..

Interfor Corp. 12 902 203 148

..

Le Groupe Intertape Polymer Inc. 10 991 199 132

..

Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A 102 704 316 395

..

Kinross Gold Corp. 234 614 1 311 2 299

..

Kirkland Lake Gold Ltd. 47 893 1 507 2 677

..

Labrador Iron Ore Royalty Corp. 11 845 272 288

..

Lundin Gold Inc. 14 467 170 184

..

Lundin Mining Corp. 119 510 796 870

..

MAG Silver Corp. 14 231 199 273

..

Methanex Corp. 14 156 811 347

..

Norbord Inc. 8 777 318 272

..

NovaGold Resources Inc. 44 805 318 558

..

Nutrien Ltd. 105 848 6 792 4 617

..

Osisko Gold Royalties Ltd. 27 144 361 368

..

Pan American Silver Corp. 38 864 786 1 602

..

Pretium Resources Inc. 34 780 389 395

..

Sandstorm Gold Ltd. 32 872 226 428

..

Seabridge Gold Inc. 9 380 168 224

..

SEMAFO Inc. 61 805 217 286

..

Silvercorp Metals Inc. 32 033 176 233

..

SilverCrest Metals Inc. 16 072 177 200

..

SSR Mining Inc. 23 201 366 671

..

Stella-Jones Inc. 11 256 463 384

..

Ressources Teck Ltée, catégorie B 86 502 2 034 1 230

..

Teranga Gold Corp. 20 538 215 253

..

Torex Gold Resources Inc. 16 294 253 349

..

Wesdome Gold Mines Ltd. 25 833 169 303

..

West Fraser Timber Co. Ltd. 9 520 575 454

..

Wheaton Precious Metals Corp. 83 011 2 410 4 957

..

Winpak Ltd. 5 688 267 237

..

Yamana Gold Inc. 176 290 789 1 301

..

..

..

43 973 58 871 4,4 %

.

.x

Immobilier

..

Fonds de placement immobilier Allied 22 950 1 000 940

..

Altus Group Ltd. 7 489 253 306

..

Artis REIT 22 729 262 172

..

FPI Boardwalk 6 982 303 207

..

Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels

canadiens 31 640 1 314 1 537

..

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 48 265 621 615

..

Colliers International Group Inc. 5 357 425 417

..

Fonds de placement immobilier Cominar 33 964 440 278

..

Fonds de placement immobilier Crombie 16 726 228 214

..

CT REIT 12 766 202 173

..

Fiducie de placement immobilier industriel Dream 25 983 314 278

..

Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream 8 735 193 179

..

FPI First Capital 32 057 656 445

..

FirstService Corp. 6 451 637 882

..

FPI Granite 10 727 607 752

..

H&R REIT 53 444 1 123 522

..

InterRent REIT 22 546 305 323

..

Killam Apartment REIT 18 292 313 320

..

Northview Apartment REIT 11 193 288 389

..

NorthWest Healthcare Properties REIT 25 852 289 279

..

Real Matters Inc. 14 430 186 382

..

Fonds de placement immobilier RioCan 58 807 1 485 903

..

SmartCentres REIT 23 731 702 496

..

Summit Industrial Income REIT 21 451 255 246

..

Tricon Capital Group Inc. 26 869 287 246

..

WPT Industrial REIT 15 464 289 271

..

..

..

12 977 11 772 0,9 %

.

.x

Services publics

..

Algonquin Power & Utilities Corp. 96 787 1 465 1 699

..

AltaGas Ltd. 52 727 1 249 825

..

ATCO Ltd., catégorie I 13 758 610 554

..

Boralex Inc., catégorie A 13 942 311 431

..

Brookfield Infrastructure Partners L.P. 54 700 2 774 3 056

..

Brookfield Renewable Partners L.P. 24 916 1 121 1 620

..

Canadian Utilities Ltd., catégorie A 22 232 802 752

..

Capital Power Corp. 19 779 554 553

..

Emera Inc. 45 456 2 198 2 428

..

Fortis Inc. 85 998 4 085 4 440

..

Hydro One Ltd. 56 627 1 326 1 446

..

Innergex Renewable Energy Inc. 24 673 372 471

..

Northland Power Inc. 31 848 779 1 082

..

Superior Plus Corp. 32 836 390 365

..

TransAlta Corp. 52 989 489 427

7





Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

TransAlta Renewables Inc. 19 210 260 280

..

..

..

18 785 20 429 1,5 %

.

.

..

TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES 437 629 451 934 33,5 %

.

.x

ACTIONS INTERNATIONALES

..

Australie

..

OceanaGold Corp. 117 666 382 372

..

..

..

382 372 0,0 %

.

.x

États-Unis

..

Bausch Health Cos. Inc. 57 640 3 011 1 432

..

Brookfield Property Partners L.P. 65 238 1 604 877

..

iShares MSCI EAFE ETF 1 123 632 92 895 92 854

..

Primo Water Corp. 28 799 510 536

..

..

..

98 020 95 699 7,1 %

.

.

..

TOTAL DES ACTIONS INTERNATIONALES 98 402 96 071 7,1 %

.

.

..

TOTAL DES ACTIONS 536 031 548 005 40,6 %

.

.

Titre

Taux d’intérêt

nominal (%) Date d’échéance Autres renseignements Valeur nominale

Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

x

OBLIGATIONS CANADIENNES

..

Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada

..

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 1,15 % 2021/12/15 1 775 000 1 746 1 796

..


..


..


..


..


..


..

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 3,15 % 2023/09/15 série 55 625 000 649 678

..

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 2,55 % 2023/12/15 série SEPT 9 950 000 10 523 10 636

..


..


..


..

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 2,25 % 2025/12/15 série 70 900 000 893 974

..

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 1,90 % 2026/09/15 500 000 504 535

..


..

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 2,65 % 2028/03/15 série FEB 600 000 623 680

..


..


..

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 1,75 % 2030/06/15 série 92 1 000 000 998 1 074

..

Société canadienne des postes 4,08 % 2025/07/16 série 2 100 000 118 116

..

CPPIB Capital Inc. 3,00 % 2028/06/15 350 000 350 397

..

CPPIB Capital Inc. 1,95 % 2029/09/30 300 000 299 318

..

Gouvernement du Canada 0,50 % 2022/03/01 700 000 663 703

..

Gouvernement du Canada 1,00 % 2022/09/01 5 000 000 5 043 5 079

..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..

Maritime Link Financing Trust 3,50 % 2052/12/01 série A, fonds

d’amortissement,

rachetable 25 000 25 31

..

PSP Capital Inc. 1,73 % 2022/06/21 rachetable 125 000 125 128

..

PSP Capital Inc. 2,09 % 2023/11/22 série 9 150 000 150 157

..

PSP Capital Inc. 3,00 % 2025/11/05 série 11 200 000 200 222

..

PSP Capital Inc. 2,05 % 2030/01/15 série 12 1 225 000 1 228 1 306

..

..

..

137 762 147 693 10,9 %

.

.x

Obligations émises et garanties par les gouvernements provinciaux

..

55 School Board Trust 5,90 % 2033/06/02 série A, rachetable 75 000 82 109

..

Financement-Québec 5,25 % 2034/06/01 300 000 399 429

..

Hydro-Québec 6,00 % 2031/08/15 série JG 500 000 685 734

..

Hydro-Québec 6,50 % 2035/02/15 série 19 1 400 000 2 089 2 261

..

Hydro-Québec 6,00 % 2040/02/15 425 000 638 707

..

Hydro-Québec 5,00 % 2045/02/15 série JM 525 000 714 833

..

Hydro-Québec 5,00 % 2050/02/15 série JN 25 000 26 42

..

Hydro-Québec 4,00 % 2055/02/15 1 350 000 1 794 2 056

..

Labrador-Island Link Funding Trust 3,86 % 2045/12/01 série B, rachetable 25 000 26 35

..

Labrador-Island Link Funding Trust 3,85 % 2053/12/01 série C, rachetable 25 000 25 38

..

Newfoundland & Labrador Hydro 3,60 % 2045/12/01 350 000 341 412

..

Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario 8,25 % 2026/06/22 75 000 97 106

8




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

Ontario School Boards Financing Corp. 6,55 % 2026/10/19 21 554 22 26

..

Ontario School Boards Financing Corp. 5,90 % 2027/10/11 série 02A2, fonds

d’amortissement,


..

Ontario School Boards Financing Corp. 5,80 % 2028/11/07 série 03A2, fonds

d’amortissement,


..

OPB Finance Trust 2,98 % 2027/01/25 série F, rachetable 75 000 75 82

..

Province d’Alberta 1,35 % 2021/09/01 25 000 25 25

..


..


..


..

Province d’Alberta 2,35 % 2025/06/01 3 225 000 3 210 3 442

..

Province d’Alberta 2,55 % 2027/06/01 975 000 956 1 059

..


..


..


..


..


..


..


..


..


..

Province de la Colombie-Britannique 3,25 % 2021/12/18 125 000 137 130

..


..

Province de la Colombie-Britannique 3,30 % 2023/12/18 série BCCD 50 000 50 55

..


..


..

Province de la Colombie-Britannique 2,55 % 2027/06/18 1 925 000 1 965 2 121

..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..

Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 2048/06/18 série BCCD-35 250 000 242 300

..


..

Province du Manitoba 1,55 % 2021/09/05 300 000 299 304

..


..


..


..

Province du Manitoba 2,45 % 2025/06/02 1 050 000 1 084 1 130

..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..

Province du Nouveau-Brunswick 3,35 % 2021/12/03 100 000 111 104

..


..

Province du Nouveau-Brunswick 3,65 % 2024/06/03 1 100 000 1 178 1 223

..


..


..

Province du Nouveau-Brunswick 5,50 % 2034/01/27 série GJ 25 000 30 36

..

Province du Nouveau-Brunswick 4,80 % 2039/09/26 fonds d’amortissement 350 000 444 499

..


..


..


..


..


..

Province de Terre-Neuve-et-Labrador 2,30 % 2025/06/02 1 375 000 1 382 1 452

..

Province de Terre-Neuve-et-Labrador 6,15 % 2028/04/17 50 000 68 66

..


..


..

Province de Terre-Neuve-et-Labrador 5,60 % 2033/10/17 série 6R 25 000 30 35

..


..

Province de Terre-Neuve-et-Labrador 3,30 % 2046/10/17 série 6X 150 000 141 169

..


..

Province de Terre-Neuve-et-Labrador 2,65 % 2050/10/17 série 7H 250 000 246 254

..

Province de la Nouvelle-Écosse 2,10 % 2027/06/01 625 000 599 665

..

Province de la Nouvelle-Écosse 2,00 % 2030/09/01 série E2 625 000 632 659

..


..

Province de la Nouvelle-Écosse 4,50 % 2037/06/01 1 000 000 1 279 1 369

..


..


9




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

Province d’Ontario 1,35 % 2022/03/08 1 200 000 1 186 1 219

..


..

Province d’Ontario 1,95 % 2023/01/27 350 000 350 363

..


..

Province d’Ontario 2,60 % 2023/09/08 950 000 947 1 010

..


..


..


..


..


..


..


..


..

Province d’Ontario 7,60 % 2027/06/02 série KJ 230 000 342 330

..


..


..


..


..

Province d’Ontario 6,20 % 2031/06/02 825 000 1 164 1 229

..


..


..


..


..


..


..


..


..


..


..

Province de l’Île-du-Prince-Édouard 3,60 % 2053/01/17 50 000 46 67

..

Province de Québec 9,38 % 2023/01/16 100 000 133 122

..


..


..

Province de Québec 2,25 % 2024/02/22 série QV 100 000 100 106

..

Province de Québec 3,75 % 2024/09/01 2 825 000 3 089 3 178

..


..


..


..


..


..


..

Province de Québec 6,00 % 2029/10/01 série OS 1 050 000 1 327 1 480

..


..


..


..


..


..


..


..


..

Province de la Saskatchewan 3,20 % 2024/06/03 200 000 212 219

..


..


..

Province de la Saskatchewan 3,05 % 2028/12/02 900 000 941 1 024

..


..


..

Province de la Saskatchewan 4,75 % 2040/06/01 série GC 200 000 246 285

..


..


..


..


..


..

..

..

160 977 176 097 13,0 %

.

.x

Obligations émises et garanties par les gouvernements municipaux

..

Aéroports de Montréal 6,55 % 2033/10/11 rachetable 25 000 28 37

..

Aéroports de Montréal 5,67 % 2037/10/16 série H, rachetable 250 000 333 356

..

Aéroports de Montréal 3,92 % 2042/09/26 série K, rachetable 800 000 984 975

..

Ville du Grand Sudbury 2,42 % 2050/03/12 325 000 325 332

..

Ville de Montréal 4,50 % 2021/12/01 400 000 431 423

..


..


..


..


..


..

Ville de Montréal 2,30 % 2029/09/01 1 050 000 1 037 1 121

..


..


..


..

Ville d’Ottawa 3,10 % 2048/07/27 225 000 218 263

..

Ville d’Ottawa 2,50 % 2051/05/11 700 000 696 739

..

Ville de Toronto 2,45 % 2025/02/06 50 000 50 53

..

Ville de Toronto 2,40 % 2026/06/24 400 000 398 430

..

Ville de Toronto 2,40 % 2027/06/07 50 000 48 54

..

Ville de Toronto 2,65 % 2029/11/09 500 000 513 552

10




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

Ville de Toronto 3,50 % 2036/06/02 125 000 126 149

..

Ville de Toronto 2,60 % 2039/09/24 75 000 74 79

..

Ville de Toronto 5,20 % 2040/06/01 50 000 56 73

..

Ville de Toronto 3,25 % 2046/06/24 125 000 119 147

..

Ville de Toronto 3,20 % 2048/08/01 150 000 150 178

..

Ville de Vancouver 2,85 % 2027/11/03 50 000 50 56

..

First Nations Finance Authority 3,05 % 2028/06/01 série 2017-1 125 000 132 140

..

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,04 % 2022/09/21 rachetable 200 000 210 207

..

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,45 % 2029/07/30 289 352 347 353

..

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,05 % 2030/06/12 série 2000-1, rachetable 30 000 36 43

..

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 2032/10/15 série 2002-3 25 000 35 37

..

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,26 % 2037/06/01 rachetable 400 000 388 438

..

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 2039/10/17 série 19-2, rachetable 1 325 000 1 350 1 366

..

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,30 % 2041/02/25 série 2011-1, rachetable 150 000 185 215

..

Municipal Finance Authority of British Columbia 2,15 % 2022/12/01 75 000 75 78

..


..


..


..

Municipal Finance Authority of British Columbia 4,95 % 2027/12/01 1 275 000 1 515 1 608

..


..

Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority 3,93 % 2045/06/09 série E, fonds

d’amortissement,


..

Municipalité régionale de Peel 5,10 % 2040/06/29 25 000 28 36

..

Municipalité régionale de Peel 3,85 % 2042/10/30 75 000 84 96

..

Municipalité régionale de York 2,35 % 2027/06/09 400 000 379 429

..


..


..

South Coast British Columbia Transportation Authority 3,25 % 2028/11/23 50 000 50 57

..


..


..

Université d’Ottawa 2,64 % 2060/02/13 série C, rachetable 125 000 125 129

..

Université de Toronto 6,78 % 2031/07/18 rachetable 75 000 78 111

..

Winnipeg Airports Authority Inc. 5,21 % 2040/09/28 fonds d’amortissement,


..

..

..

13 220 14 201 1,1 %

.

.x

Obligations de sociétés

..

407 International Inc. 3,35 % 2024/05/16 rachetable 50 000 55 54

..


..


..

407 International Inc. 5,96 % 2035/12/03 525 000 690 762

..


..


..


..


..


..

AIMCo Realty Investors L.P. 2,71 % 2029/06/01 série 4, rachetable 300 000 300 321

..

Alberta PowerLine L.P. 4,07 % 2053/12/01 fonds d’amortissement 99 000 99 118

..

Alectra Inc. 2,49 % 2027/05/17 série A, rachetable 375 000 357 401

..

Algonquin Power Co. 4,65 % 2022/02/15 rachetable 100 000 108 105

..

Algonquin Power Co. 4,60 % 2029/01/29 rachetable 225 000 225 255

..

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,90 % 2022/11/01 série 3, rachetable 50 000 50 53

..

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,06 % 2024/07/26 rachetable 175 000 175 184

..

Alimentation Couche-Tard Inc. 3,60 % 2025/06/02 série 5, rachetable 150 000 153 162

..

Fonds de placement immobilier Allied 3,11 % 2027/04/08 série E, rachetable 250 000 250 257

..

Fonds de placement immobilier Allied 3,13 % 2028/05/15 série G, rachetable 125 000 125 128

..

Fonds de placement immobilier Allied 3,39 % 2029/08/15 série D, rachetable 250 000 250 258

..

Fonds de placement immobilier Allied 3,12 % 2030/02/21 série F, rachetable 700 000 700 705

..

AltaGas Canada Inc. 4,26 % 2028/12/05 rachetable 300 000 322 347

..

AltaGas Ltd. 3,72 % 2021/09/28 rachetable 25 000 25 26

..

AltaGas Ltd. 2,61 % 2022/12/16 350 000 350 359

..


..


..


..


..

AltaLink L.P. 2,98 % 2022/11/28 200 000 204 210

..

AltaLink L.P. 3,67 % 2023/11/06 225 000 246 245

..

AltaLink L.P. 3,99 % 2042/06/30 rachetable 500 000 579 627

..

AltaLink L.P. 4,05 % 2044/11/21 série 2014-3, rachetable 50 000 50 64

..

AltaLink L.P. 3,72 % 2046/12/03 rachetable 50 000 50 62

..

AltaLink L.P. 4,27 % 2064/06/06 série 2014-2, rachetable 50 000 50 73

..

Banque de Montréal 2,12 % 2022/03/16 1 150 000 1 150 1 174

..

Banque de Montréal 2,27 % 2022/07/11 140 000 140 144

..


..


..


..


..

Banque de Montréal 2,37 % 2025/01/17 rachetable 275 000 275 286

..


..

Banque de Montréal 2,57 % 2027/06/01 taux variable, rachetable 275 000 269 281

..


..

Banque de Montréal 2,88 % 2029/09/17 taux variable, rachetable 1 025 000 1 023 1 063

..

Banque de Montréal 2,08 % 2030/06/17 taux variable, rachetable 400 000 400 401

..

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,90 % 2021/12/02 100 000 100 102

..

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,83 % 2022/04/27 1 325 000 1 290 1 347

11




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..


..


..


..


..


..


..

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,58 % 2027/03/30 taux variable, rachetable 225 000 220 229

..


..


..

bcIMC Realty Corp. 2,15 % 2022/08/11 série A, rachetable 200 000 195 204

..

bcIMC Realty Corp. 2,84 % 2025/06/03 rachetable 100 000 100 107

..

bcIMC Realty Corp. 3,00 % 2027/03/31 rachetable 50 000 50 55

..

Bell Canada 2,00 % 2021/10/01 50 000 50 51

..

Bell Canada 3,35 % 2023/03/22 série M-26, rachetable 675 000 683 709

..

Bell Canada 4,70 % 2023/09/11 rachetable 100 000 109 110

..

Bell Canada 2,70 % 2024/02/27 rachetable 1 075 000 1 081 1 121

..


..

Bell Canada 3,55 % 2026/03/02 rachetable 1 025 000 1 054 1 122

..

Bell Canada 8,88 % 2026/04/17 75 000 99 101

..


..


..


..

Bell Canada 2,50 % 2030/05/14 275 000 274 282

..


..


..


..


..

Bridging North America G.P. 4,34 % 2053/08/31 série B, fonds

d’amortissement 50 000 52 60

..

British Columbia Ferry Services Inc. 6,25 % 2034/10/13 50 000 61 72

..

British Columbia Ferry Services Inc. 4,70 % 2043/10/23 série 13-1, rachetable 800 000 1 087 1 095

..

Brookfield Asset Management Inc. 4,54 % 2023/03/31 rachetable 325 000 354 349

..

Brookfield Asset Management Inc. 4,82 % 2026/01/28 rachetable 425 000 443 478

..

Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,32 % 2024/02/22 rachetable 1 075 000 1 093 1 120

..

Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 2029/10/09 rachetable 300 000 300 310

..

Brookfield Property Finance ULC 4,12 % 2021/10/19 50 000 50 50

..

Brookfield Property Finance ULC 4,30 % 2024/03/01 rachetable 150 000 150 151

..

Brookfield Property Finance ULC 3,93 % 2027/01/15 rachetable 200 000 200 196

..

Brookfield Renewable Partners ULC 3,63 % 2027/01/15 rachetable 500 000 497 543

..

Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 2030/01/15 série 12, rachetable 600 000 600 642

..

Bruce Power L.P. 3,97 % 2026/06/23 rachetable 1 000 000 1 054 1 107

..

Bruce Power L.P. 4,01 % 2029/06/21 série 17-2, rachetable 75 000 75 85

..

Bruce Power L.P. 4,13 % 2033/06/21 série 18-1, rachetable 125 000 125 142

..

Bruce Power L.P. 4,75 % 2049/06/21 série 2019, rachetable 75 000 75 95

..

Corporation Cameco 4,19 % 2024/06/24 rachetable 300 000 311 314

..

Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,64 % 2021/07/12 300 000 297 303

..


..


..


..


..


..


..

Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,45 % 2028/04/04 taux variable, rachetable 250 000 255 261

..

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 2029/06/19 taux variable, rachetable 275 000 275 286

..

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,80 % 2025/09/22 rachetable 25 000 25 27

..


..


..


..

Canadian Natural Resources Ltd. 3,31 % 2022/02/11 350 000 359 359

..

Canadian Natural Resources Ltd. 3,55 % 2024/06/03 rachetable 50 000 50 52

..


..


..

Chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 2029/03/13 rachetable 200 000 200 220

..

Chemin de fer Canadien Pacifique 6,45 % 2039/11/17 rachetable 25 000 25 39

..

La Société Canadian Tire Ltée. 3,17 % 2023/07/06 série F, rachetable 50 000 50 52

..

La Société Canadian Tire Ltée. 5,61 % 2035/09/04 rachetable 50 000 43 58

..

Banque Canadienne de l’Ouest 2,79 % 2021/09/13 100 000 99 101

..


..


..


..

Banque Canadienne de l’Ouest 2,60 % 2024/09/06 rachetable 150 000 150 151

..

Banque Canadienne de l’Ouest 2,61 % 2025/01/30 rachetable 200 000 200 201

..

Capital Desjardins Inc. 4,95 % 2026/12/15 taux variable, rachetable 200 000 224 210

..

Capital Power Corp. 4,28 % 2024/09/18 rachetable 100 000 100 106

..

Capital Power Corp. 4,42 % 2030/02/08 rachetable 400 000 400 427

..

Cards II Trust 2,43 % 2024/11/15 série A 300 000 300 312

..

Caterpillar Financial Services Ltd. 2,09 % 2022/09/12 restreint 200 000 200 204

..

CCL Industries Inc. 3,86 % 2028/04/13 série 1, rachetable 50 000 50 55

..

Central 1 Credit Union 2,60 % 2022/11/07 425 000 420 430

..

Central 1 Credit Union 2,58 % 2023/12/06 150 000 150 152

..

Chartwell, résidences pour retraités 3,79 % 2023/12/11 rachetable 125 000 125 127

..

Chartwell, résidences pour retraités 4,21 % 2025/04/28 série B, rachetable 75 000 75 77

..

Choice Properties L.P. 3,60 % 2022/09/20 série 10, rachetable 325 000 341 337

..

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,56 % 2024/09/09 série K, rachetable 200 000 199 212

..

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,55 % 2025/01/10 série J, rachetable 775 000 771 822

12




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 2027/05/21 série P, restreint, rachetable 200 000 200 205

..

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 2028/03/08 série L, rachetable 100 000 100 111

..

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,98 % 2030/03/04 série N, rachetable 800 000 800 815

..

CI Financial Corp. 2,78 % 2021/11/25 rachetable 25 000 25 25

..

Clover L.P. 4,22 % 2034/06/30 série 1B, fonds


..

Coast Capital Savings Federal Credit Union 5,00 % 2028/05/03 taux variable, rachetable 50 000 50 52

..

Cordelio Amalco GP I 4,09 % 2034/09/30 série A, fonds


..

Crosslinx Transit Solutions G.P. 4,65 % 2046/09/30 fonds d’amortissement 25 000 25 30

..

CT REIT 3,53 % 2025/06/09 série B, rachetable 50 000 50 52

..

CT REIT 3,29 % 2026/06/01 série D, rachetable 50 000 50 51

..

CT REIT 3,87 % 2027/12/07 série F, rachetable 150 000 150 157

..

CU Inc. 4,80 % 2021/11/22 rachetable 300 000 342 316

..

CU Inc. 3,81 % 2042/09/10 150 000 155 181

..


..

CU Inc. 4,09 % 2044/09/02 rachetable 1 800 000 1 991 2 274

..


..

Daimler Canada Finance Inc. 1,91 % 2021/07/08 100 000 100 100

..


..


..


..

Dollarama Inc. 2,34 % 2021/07/22 125 000 125 127

..

Dollarama Inc. 3,55 % 2023/11/06 rachetable 1 050 000 1 085 1 121

..

Eagle Credit Card Trust 2,22 % 2024/07/17 série A 100 000 100 103

..

Emera Inc. 2,90 % 2023/06/16 200 000 202 207

..

Enbridge Gas Distribution Inc. 5,21 % 2036/02/25 rachetable 50 000 55 67

..

Enbridge Gas Inc. 2,81 % 2026/06/01 rachetable 50 000 50 54

..


..


..

Enbridge Inc. 3,19 % 2022/12/05 50 000 52 52

..

Enbridge Inc. 3,95 % 2024/11/19 rachetable 50 000 50 54

..


..

Enbridge Inc. 3,20 % 2027/06/08 rachetable 1 500 000 1 486 1 600

..


..


..

Enbridge Inc. 4,57 % 2044/03/11 rachetable 1 000 000 1 110 1 139

..


..

Enbridge Inc. 5,38 % 2077/09/27 taux variable, rachetable 900 000 904 908

..

Enbridge Inc. 6,63 % 2078/04/12 série C, taux variable,

rachetable 150 000 150 163

..

Enbridge Pipelines Inc. 3,45 % 2025/09/29 rachetable 150 000 150 162

..


..


..

Energir Inc. 3,53 % 2047/05/16 série U, rachetable 100 000 96 120

..

ENMAX Corp. 2,92 % 2022/10/18 série 5 175 000 175 179

..

EPCOR Utilities Inc. 6,65 % 2038/04/15 rachetable 1 025 000 1 573 1 611

..

EPCOR Utilities Inc. 3,55 % 2047/11/27 rachetable 25 000 25 30

..

Fair Hydro Trust 3,36 % 2033/05/15 rachetable 350 000 350 408

..

Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 2022/10/14 rachetable 125 000 137 134

..


..


..

Federated Co-Operatives Ltd. 3,92 % 2025/06/17 rachetable 150 000 149 160

..

Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 2022/01/17 500 000 494 509

..


..


..

Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,86 % 2030/05/26 taux flottant, rachetable 200 000 200 207

..

First Capital Realty Inc. 3,90 % 2023/10/30 série Q, rachetable 375 000 377 382

..

First Capital Realty Inc. 4,32 % 2025/07/31 série S, rachetable 75 000 75 78

..

First Capital Realty Inc. 3,60 % 2026/05/06 série T, rachetable 50 000 50 50

..

First Capital Realty Inc. 3,46 % 2027/01/22 série V, rachetable 300 000 300 294

..

Fortified Trust 2,56 % 2024/03/23 série A 100 000 100 104

..

Fortis Inc. 2,85 % 2023/12/12 rachetable 375 000 374 394

..

Fortis Inc. 6,51 % 2039/07/04 25 000 25 38

..

FortisAlberta Inc. 5,85 % 2038/04/15 rachetable 400 000 539 584

..

FortisBC Energy Inc. 6,00 % 2037/10/02 400 000 530 592

..

FortisBC Energy Inc. 5,80 % 2038/05/13 150 000 200 219

..

Gaz Métro inc. 5,45 % 2021/07/12 rachetable 75 000 89 78

..

Société de financement GE Capital Canada 4,60 % 2022/01/26 350 000 366 362

..

General Motors Financial of Canada Ltd. 3,25 % 2023/11/07 série 5 200 000 200 198

..

Genworth MI Canada Inc. 4,24 % 2024/04/01 rachetable 100 000 106 105

..

Genworth MI Canada Inc. 2,96 % 2027/03/01 rachetable 100 000 100 96

..

George Weston limitée 6,69 % 2033/03/01 25 000 25 33

..

Gibson Energy Inc. 3,60 % 2029/09/17 rachetable 400 000 399 416

..

Glacier Credit Card Trust 3,14 % 2023/09/20 75 000 75 79

..

Glacier Credit Card Trust 2,28 % 2024/06/06 série 2019 300 000 300 306

..

Granite REIT Holdings L.P. 3,06 % 2027/06/04 série 4, rachetable 300 000 300 308

..

Great-West Lifeco Inc. 3,34 % 2028/02/28 rachetable 75 000 75 84

..


..


..

Great-West Lifeco Inc. 6,00 % 2039/11/16 325 000 428 464

..

H&R REIT 3,42 % 2023/01/23 série O, rachetable 700 000 713 701

..

HCN Canadian Holdings-1 L.P. 2,95 % 2027/01/15 rachetable 100 000 100 99

..

Health Montreal Collective L.P. 6,72 % 2049/09/30 fonds d’amortissement,


..

Honda Canada Finance Inc. 2,27 % 2022/07/15 725 000 723 739

13




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..


..


..


..


..

Hospital for Sick Children (The) 3,42 % 2057/12/07 série B, rachetable 25 000 25 31

..

Banque HSBC Canada 2,91 % 2021/09/29 475 000 495 486

..


..


..


..

Husky Energy Inc. 3,55 % 2025/03/12 rachetable 25 000 25 25

..

Husky Energy Inc. 3,60 % 2027/03/10 rachetable 600 000 594 582

..

Hydro One Inc. 3,20 % 2022/01/13 rachetable 375 000 396 388

..

Hydro One Inc. 2,54 % 2024/04/05 série 42, rachetable 475 000 477 500

..


..


..


..


..

Hydro One Inc. 5,36 % 2036/05/20 1 100 000 1 380 1 507

..


..


..

iA Société financière inc. 2,40 % 2030/02/21 taux variable, rachetable 300 000 300 305

..

Société financière IGM Inc. 3,44 % 2027/01/26 rachetable 25 000 25 26

..


..


..

Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. 3,30 % 2028/09/15 taux flottant, rachetable 175 000 179 184

..

Intact Corporation financière 4,70 % 2021/08/18 25 000 27 26

..

Intact Corporation financière 3,77 % 2026/03/02 rachetable 25 000 25 28

..

Intact Corporation financière 2,85 % 2027/06/07 rachetable 125 000 125 134

..

Intact Corporation financière 6,40 % 2039/11/23 200 000 260 293

..

Inter Pipeline Ltd. 2,73 % 2024/04/18 rachetable 350 000 336 350

..


..


..

John Deere Canada Funding Inc. 2,63 % 2022/09/21 75 000 75 78

..

John Deere Canada Funding Inc. 2,70 % 2023/01/17 50 000 50 52

..

John Deere Financial Inc. 2,46 % 2024/04/04 750 000 751 783

..

John Deere Financial Inc. 2,41 % 2025/01/14 300 000 300 314

..

Keyera Corp. 3,96 % 2030/05/29 rachetable 75 000 75 79

..

Banque Laurentienne du Canada 2,55 % 2022/06/20 200 000 200 202

..


..


..

Les Compagnies Loblaw Ltée 4,86 % 2023/09/12 rachetable 125 000 138 138

..

Lower Mattagami Energy L.P. 4,94 % 2043/09/21 rachetable 100 000 128 142

..

Magna International Inc. 3,10 % 2022/12/15 rachetable 425 000 433 439

..

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 3,18 % 2027/11/22 taux variable, rachetable 250 000 256 260

..

Banque Manuvie du Canada 2,84 % 2023/01/12 475 000 477 495

..

Banque Manuvie du Canada 2,38 % 2024/11/19 200 000 200 209

..

Société Financière Manuvie 3,32 % 2028/05/09 taux variable, rachetable 50 000 50 52

..


..


..


..

Metro Inc. 2,68 % 2022/12/05 rachetable 50 000 50 52

..

Metro Inc. 3,39 % 2027/12/06 rachetable 950 000 995 1 053

..

Metro Inc. 5,97 % 2035/10/15 rachetable 50 000 58 68

..

Metro Inc. 5,03 % 2044/12/01 série D, rachetable 25 000 25 33

..

Metro Inc. 3,41 % 2050/02/28 restreint, rachetable 250 000 250 259

..

Banque Nationale du Canada 2,11 % 2022/03/18 300 000 302 306

..


..


..


..


..

Banque Nationale du Canada 3,18 % 2028/02/01 taux variable, rachetable 75 000 75 78

..

NAV Canada 3,53 % 2046/02/23 rachetable 300 000 304 359

..

NAV Canada 2,92 % 2051/09/29 rachetable 300 000 300 326

..

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 3,20 % 2024/07/22 série A, rachetable 125 000 128 133

..

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 3,20 % 2026/04/24 rachetable 50 000 50 54

..

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 2,80 % 2027/06/01 série J, rachetable 600 000 595 629

..

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 4,15 % 2033/06/01 série H, rachetable 250 000 258 285

..

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 3,70 % 2043/02/23 série D, rachetable 50 000 50 53

..

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 4,05 % 2044/07/22 rachetable 400 000 399 449

..

Northern Courier Pipeline L.P. 3,37 % 2042/06/30 fonds d’amortissement 390 063 390 420

..

Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3,75 % 2033/03/31 série C, fonds


..

Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 4,12 % 2042/06/30 série A, fonds


..

Nova Scotia Power Inc. 4,15 % 2042/03/06 rachetable 500 000 570 606

..

Nova Scotia Power Inc. 4,50 % 2043/07/20 rachetable 25 000 25 32

..

OMERS Realty Corp. 1,82 % 2022/05/09 série 8, rachetable 100 000 97 101

..

OMERS Realty Corp. 1,30 % 2023/09/22 série 12 150 000 150 151

..


..

OMERS Realty Corp. 3,33 % 2024/11/12 50 000 50 54

..


..


..

Ontario Power Generation Inc. 3,32 % 2027/10/04 rachetable 75 000 75 83

..

Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 2029/09/13 série 4, rachetable 500 000 500 544

..


14




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..


..

Original Wempi Inc. 4,31 % 2024/02/13 série B1, rachetable 75 000 79 79

..

Pembina Pipeline Corp. 3,77 % 2022/10/24 rachetable 50 000 50 52

..


..

Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 2025/02/03 série 5, rachetable 50 000 50 53

..

Pembina Pipeline Corp. 3,71 % 2026/08/11 rachetable 1 600 000 1 646 1 732

..


..


..


..


..


..


..


..

Penske Truck Leasing Canada Inc. 2,85 % 2022/12/07 rachetable 25 000 25 25

..

Plenary Health Care Partnerships Humber L.P. 4,82 % 2044/11/30 rachetable 25 000 25 33

..

Plenary Properties LTAP L.P. 6,29 % 2044/01/31 fonds d’amortissement,


..

Power Corporation du Canada 8,57 % 2039/04/22 500 000 818 806

..

Prime Structured Mortgage Trust 1,97 % 2023/02/15 catégorie A, série 20-1 150 000 150 153

..

Reliance L.P. 3,84 % 2025/03/15 rachetable 75 000 75 78

..

Fonds de placement immobilier RioCan 3,72 % 2021/12/13 série R 825 000 847 843

..

Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 2022/10/03 série Y 25 000 25 25

..

Fonds de placement immobilier RioCan 3,21 % 2023/09/29 série AA, rachetable 50 000 50 51

..

Fonds de placement immobilier RioCan 3,29 % 2024/02/12 série W 200 000 202 205

..

Fonds de placement immobilier RioCan 2,36 % 2027/03/10 série AC, rachetable 300 000 300 288

..

Rogers Communications Inc. 4,00 % 2022/06/06 rachetable 350 000 364 370

..


..


..

Rogers Communications Inc. 6,11 % 2040/08/25 200 000 246 283

..

Banque Royale du Canada 1,65 % 2021/07/15 200 000 200 202

..


..


..


..


..

Banque Royale du Canada 2,33 % 2023/12/05 1 075 000 1 056 1 120

..


..


..

Banque Royale du Canada 1,94 % 2025/05/01 1 225 000 1 225 1 252

..

Banque Royale du Canada 3,45 % 2026/09/29 taux variable, rachetable 200 000 203 205

..


..


..


..


..

Saputo Inc. 1,94 % 2022/06/13 rachetable 150 000 150 152

..


..


..


..

Shaw Communications Inc. 3,80 % 2023/11/02 rachetable 125 000 125 134

..


..


..

SmartCentres REIT 3,99 % 2023/05/30 série I, rachetable 50 000 50 52

..

SmartCentres REIT 3,56 % 2025/02/06 série N 50 000 50 52

..

SmartCentres REIT 3,44 % 2026/08/28 série P, rachetable 50 000 50 52

..

SmartCentres REIT 3,19 % 2027/06/11 série V, restreint, rachetable 800 000 800 815

..

SmartCentres REIT 3,83 % 2027/12/21 série S, rachetable 50 000 50 53

..

SmartCentres REIT 3,53 % 2029/12/20 série U, rachetable 200 000 200 204

..

SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6,63 % 2044/06/30 rachetable 46 504 46 67

..

SSL Finance Inc. / SSL Financement Inc. 4,10 % 2045/10/31 série A, fonds

d’amortissement,


..

Fiducie de capital Sun Life 7,09 % 2032/06/30 série B, rachetable 50 000 62 67

..

Financière Sun Life inc. 2,75 % 2027/11/23 taux variable, rachetable 675 000 678 696

..


..

Financière Sun Life inc. 2,38 % 2029/08/13 taux flottant, rachetable 250 000 250 257

..


..

Suncor Énergie Inc. 3,10 % 2021/11/26 série 5, rachetable 75 000 77 77

..

Suncor Énergie Inc. 3,00 % 2026/09/14 rachetable 600 000 597 627

..

Suncor Énergie Inc. 3,10 % 2029/05/24 série 6, rachetable 200 000 199 208

..

Suncor Énergie Inc. 5,39 % 2037/03/26 rachetable 100 000 102 119

..

Fiducie de capital TD IV 10,00 % 2039/06/30 taux variable, rachetable 75 000 106 83

..

TELUS Corp. 3,35 % 2023/03/15 série CJ, rachetable 575 000 585 604

..

TELUS Corp. 3,75 % 2025/01/17 rachetable 400 000 427 436

..


..

TELUS Corp. 2,35 % 2028/01/27 série CAC, rachetable 500 000 499 513

..


..

TELUS Corp. 3,15 % 2030/02/19 série CAA, rachetable 500 000 498 542

..

TELUS Corp. 4,85 % 2044/04/05 série CP, rachetable 200 000 206 247

..


..

TELUS Corp. 4,70 % 2048/03/06 série CW, rachetable 75 000 74 93

..

Teranet Holdings L.P. 3,54 % 2025/06/11 série 2020, rachetable 300 000 300 307

..

Teranet Holdings L.P. 5,75 % 2040/12/17 rachetable 75 000 88 83

..

Terasen Gas (Vancouver Island) Inc. 6,05 % 2038/02/15 rachetable 500 000 714 745

..

Thomson Reuters Corp. 2,24 % 2025/05/14 rachetable 200 000 200 204

..

Groupe TMX Ltée 3,00 % 2024/12/11 série D, rachetable 50 000 50 53

..

Toromont Industries Ltd. 3,84 % 2027/10/27 rachetable 50 000 50 55

15




Titre

Taux d’intérêt


Coût moyen

(en milliers

de dollars)

Juste valeur

(en milliers

de dollars)

% de

l’actif net

..

Toronto Hydro Corp. 5,54 % 2040/05/21 rachetable 400 000 505 590

..

Banque Toronto-Dominion (La) 2,62 % 2021/12/22 850 000 856 873

..

Banque Toronto-Dominion (La) 1,99 % 2022/03/23 1 400 000 1 391 1 427

..


..


..


..


..


..

Banque Toronto-Dominion (La) 3,59 % 2028/09/14 taux variable, rachetable 200 000 200 212

..


..

Banque Toronto-Dominion (La) 3,11 % 2030/04/22 taux variable, rachetable 1 025 000 1 025 1 079

..


..

Banque Toronto-Dominion (La) 3,06 % 2032/01/26 taux flottant, rachetable 800 000 800 848

..

Toyota Credit Canada Inc. 2,62 % 2022/10/11 100 000 100 103

..


..


..


..

TransCanada PipeLines Ltd. 3,65 % 2021/11/15 rachetable 50 000 52 52

..


..


..


..


..


..


..


..

TransCanada Trust 4,65 % 2077/05/18 série 17-B, taux variable,

rachetable 300 000 280 296

..

Union Gas Ltd. 3,19 % 2025/09/17 rachetable 525 000 536 573

..

Union Gas Ltd. 6,05 % 2038/09/02 rachetable 50 000 69 7

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