Dans tout ce que nous entreprenons, nous …...“Dans tout ce que nous entreprenons, nous cherchons...

“Dans tout ce que nous entreprenons, nous cherchons à bousculer le statu quo. Nous croyons qu’il faut penserdifféremment.

La manière dont nous bousculons le statu quo, c’est en montrant la réalité du trading des marchés financiers en optimisantles gains tout en réduisant les pertes. Nous dispensons une formation au trading pratique, interactive et professionnelle envous donnant un soutien en temps réel.

Nous croyons que chacun dans le monde, indépendamment de ses origines ou de ses ressources, devrait avoir l’opportunitéde pouvoir apprendre des meilleurs professionnels du domaine, où qu’il soit, à n’importe quel moment, d’une manièreabordable, accessible et pratique.

Notre but premier est de changer la vie des gens grâce à la formation au trading, car l’éducation ne devrait pas être un privilège mais bien plus un droit humain.”

Nous débuterons notre leçon dans quelques instants…

EFFET DE LEVIER, MARGE& jargon

Foundation Trading Programme

Les bases du MarchéLEÇON 2:

De Christophe Friardwww.academyft.com

/ Educateur en Trading

[email protected]

FOUNDATION TRADING PROGRAMME

Les bases du marchéLEÇON 2:

Les conseils ou informations fournies par l'Academy of Financial Trading est un conseil général. Ilne tient pas compte de votre situation personnelle, nous vous prions de ne pas investir ounégocier sur la seule base de ces informations. En regard du matériel fourni par l'Academy ofFinancial Trading ou l’utilisation d’outils et informations vous conviendrez qu’il s’agit que d’unmatériel éducatif général. Ainsi vous ne tiendrez pas responsable toute personne ou entité de laperte ou dommages résultant du contenu ou des conseils généraux fourni par l’Academy ofFinancial Trading, de ses employés, de ses administrateurs ou de ses autres membres.

Les contrats à termes, les contrats de différence (CFD), Options et la négociation des devisespeuvent s’avérer potentiellement très bénéfiques, mais également hautement risqués. Vousdevez être conscient de ces risques, être prêts à les accepter afin d'investir dans des CFD et lesmarchés des changes à effet de levier.

Nous vous prions de ne pas négocier avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre deperdre. Aucune représentation n'est faite pour que les différents comptes soient susceptible deréaliser des bénéfices ou des pertes semblables à ceux présentés dans les documents fournis parl'Academy of Financial Trading. La performance passée d'un système de trading ou de laméthodologie n'est pas nécessairement indicatifs des résultats futurs.

Avertissement des Risques

The Academy Of Financial Trading – About Us


• AcademyFT fait parti de Shaw Academy Groupe – Fondé en 2012.

• La plus grande entreprise de formation en ligne.

• Formant plus de 65 000 personnes par mois en live.

• Des bureaux sur 3 continents – Employant plus de 200 personnes.

• Différents formations en plus de 10 langages.

FTP Interaction


• Tapez vos questions = Les réponses vous seront retournées

• = flux et structure de chaque session

• À la fin de chaque leçon = bonus ?&!

• De loin la plus grande question est:

“Comment puis-je avoir accès aux enregistrements?”

Go to www.academyft.comEntrez votre adresse e-mail & votre mot de passe

Introduction

Participer en « Live » est crucial


• Les étudiants qui suivent en direct le plus bénéficient le plus

• L'apprentissage passif n'est pas aussi efficace

• Nous récompenserons les élèves les plus assidus

• €, 995 / CAN 1,495 Prix de bourses d'études au cours de la 8e leçon

• Tiré entre ceux qui ont participé à plus de 50% des cours en direct

LEÇON 2:

Leçon 2


• Les classes d’actifs

• Les Chandeliers Japonnais

• Les Pips.

• Acheter et vendre.

• Les ventes à decouvert

• Les Lots.

• L’effet de levier.

• L’appel de marge.

• Le cout du business.

• Stop Loss

• Ordre Limite


Matières

premières

Actions & Indices Devises

étrangères

Obligations

d’Etats

Les principales classes d'actifs du trading sont:



Acheter - Rappel !

• Si vous pensez que le marché est susceptible d'augmenter au cours de la période que vous évaluez.

• Spéculer sur une augmentation de la valeur de l'instrument entre maintenant et un moment donné dans le temps.



Graphique de Prix – Chandeliers Japonais

EUR/USD



Haut

Clôture

Bas

Ouverture

X Instrument X période (temps)EURUSD 1 jour

Rectangle = le corpsLigne verticale = la mèche

Chandelier Japonais – Introduction

Haut

Clôture

Bas

Ouverture



Graphique de Prix – Chandelier Japonais

EUR/USD


Pip (Percentage In Point) OU GRAINES…


• Pip [tick] est le plus petit des mouvements, le plus petit écart possible d’un instrument particulier.

• Prenons l’exemple du FOREX:• EURUSD à 1.3200• Si celui-ci évolue à 1.3201 Nous avons un Pip

• Un Pip est 0.0001*

• Pour avoir $1 par Pip il vous faudra alors une taille de 10’000.

*We don’t count fractional pips for the purposes of examples



Exemple d’Achat - EURUSD

• Acheter de l’Euro en croyant pouvoir acquérir un plus grand nombre d’USD à une date ultérieure.

• Vous achetez à 1.3500.

• Si le marché monte à 1.4000 vous êtes gagnant.

• Vous avez donc gagne 0.0500, soit 500 pips

• Cela veut dire que vous avez bénéficie de 5 cents en USD pour ce trade (sans effet de levier)



Achat EURUSD

• Continuons en imaginant que vous avez acheté de l’EURUSD à 1.3500.

• Si le Marché tombait à 1.3000 vous auriez perdu des fonds.

• Vous auriez perdu 0.0500 – 500pips.

• Donc, la perte serait de 5 cents en USD dans cet exemple (toujours sans effet de levier).



Vente à découvert (Short Selling) Rappel!

• Vous spéculez sur une chute du marché.

• Vous vendez sans avoir auparavant acquis.

• C’est une vente à découvert / Short Selling.

• Vous vous engagez à vendre au prix courant (verrouillé) dans la croyance ou l'attente que le marché va baisser (à l'avenir). Vous allez acquérir ce prix d’avenir, après avoir accepté de vendre au prix verrouillé. Ce sera alors un profit.



Jesse Lauriston Livermore 1877-1940


http://www.google.ie/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PH8QfZGUxVd5wM&tbnid=fP9JPVyr-siSoM:&ved=0CAwQjRw&url=https://dausonstimpsongagnon.wordpress.com/tag/jesse-livermore/&ei=r9EOVMuJPKry7AaNhIDwDg&psig=AFQjCNGa8-F_jMuhyieE72AbC352lPgRdw&ust=1410343728090472


Exemple de Vente - EURUSD

• Vendre de l’EURUSD en croyant qu‘il exigerait moins de US dollars pour acquérir de l’euro à l'avenir

• Vous vendez à 1.3500• Vous vendez un Euro • Si le marché tombe à 1.3000 vous serez en profit• Un euro coûterait alors 1,3000 USD pour son

acquisition (comme il est plus faible) vous avez déjà clôturé la vente d’un acheteur à 1.3500. Vous bénéficiez de 0,0500

• Vous avez donc fait un profit de 5 cents en USD pour ce trade (sans effet de levier)



Vente EURUSD

• Imaginons maintenant que vous avez vendu de EURUSD à 1.3500.

• Si le marché augmente à 1.4000 et que vous avez clôturé, vous auriez alors perdu des fonds.

• Vous auriez perdu 0.0500.• Donc une perte nette de 5 cents en USD dans cet exemple

sans effet de levier.

• Pourquoi?• Par votre acceptation de vendre sans acquérir, vous pensiez

pouvoir acheter à un meilleur marché dans le futur, afin de revendre à un prix plus bas.

• Il est monté et est devenu plus couteux à la revente.



Vente à Découvert, Exercice d’Exemple

• Je suis d'accord pour vous vendre une tonne d'orange aujourd'hui à 1000 $ que je ne possède pas.

• Je décide à un moment dans l'avenir quand acheter pour vous livrer.• Donc, ce que je veux c’est spéculer sur un prix ..haussier ou baissier ?

• En effet, je spécule pour un meilleur prix à un certain moment dans l'avenir.

• Si je peux acheter ces oranges, disons à 750 $ à un certain moment dans l'avenir, je pourrais vous les vendre à 1000 $ et faire 250 $ de bénéfice.

• Il n’y a aucune limite de temps à cela.• Par contre, si je ne pouvais pas les acheter pour moins de 1000 $ - Je subirais

alors une perte.• Si je pouvais seulement les obtenir à $1,250 – ma perte serait de $250.

• Comme à l'achat, vous pouvez commercer à des tailles différentes. Cela permet de gérer ses pertes, c’est-à-dire rester à des niveaux de pertes acceptables.

• Nous explorerons cela plus tard dans notre chapitre de management du risque.


Lots


• Dans le Forex un Lot Standard est 100,000 unités d’une devise de base

• Un Mini Lot est 10,000 unités

• Un Micro Lot est 1,000 unités

• Si nous achetons 10,000 EUR/USD son équivalent est un Mini Lot ou 0.1 Lot

• Cela peut être un montant forfaitaire d'actions, etc.



Calcul de taille de Trade

• Cela inclut aussi les matières premières. Il nous faut donc être conscient de ces règles de devises

• Le plus souvent celles-ci sont négociées en USD sont :

• Pétrole• Gaz naturel• Or• Sucre• Café



Effet de Levier – Comment fonctionne t-il?

L’effet de levier vous donne en trading une grande force d’achat ou de vente. Toutefois avant de recevoir cet outil, vous devez vous acquitter d’un montant (la marge). Cette marge sera alors multipliée.

L’effet de levier est dans son ensemble, un taux de multiplication qui vous permet de trader de plus grande somme [multiplication].

La marge est le montant que vous devez en premier lieu déposer [dépôt].

Ils ont une position différente mais ont le même but.

Vous choisissez votre taux d’effet de levier avec votre courtier à l’ouverture du compte!!!!



Effet de levier – Pourquoi l’utiliser ?

• L'effet de levier permet à l'opérateur d'avoir un plus grand pouvoir d'achat/de vente.

• Pourquoi le vouloir?

• Le Coût – Sans effet de levier les coûts par transaction sont élevés sauf si vous avez de grands comptes de trading.

• Taille de Trade – Sans effet de levier les traders seraient seulement capables de faire du trading avec de petits montants. En ces termes leurs temps de travail ne serait pas justifiable.

• Diversification – Le plus important, sans levier, les traders ne pourraient pas profiter d’une bonne diversification de leurs portefeuille (portfolios) – Cela réduirait leurs capacités de diminution du risque.



Effet de Levier – Comment est-il appliquer ?

Exemple :

Prendre un effet de levier de 10 à 1 (10:1)Cela revient à multiplier par 10 votre mise.

Admettons que votre mise est de 100$, alors votre effet de levier est de 1000$.



Un autre exemple

Pour une taille de 10,000 EURUSD:

• Pour utiliser 100:1 d’effet de levier votre broker/courtier demandera un dépôt de 100 de marge

• 1/100 = 0.01• Vous avez besoin de 10000• Soit 0.01*10000= 100

• Votre marge sera donc de 100



Effet de Levier et risque

Avec ce grand pouvoir, vous devez être capable de gérer le niveau du risque.

Le trading avec l’effet de levier augmente un potentiel retour sur gain mais augmente aussi drastiquement le risque.

Vous devez savoir combien chaque palier de mouvement de prix coûtera afin de savoir si la taille de trade est appropriée sur la transaction car elle est potentiellement fatale.



Evitez l’appel de marge

• Nous devons être conscients des marges utilisées comme l'une des mesures visant à prévenir un appel de marge.

• L’appel de marge intervient dès lors que les pertes de vos positions ouvertes atteignent 90% de la marge requise pour les maintenir.

• A ce stade, votre courtier liquiderait les positions nécessaires qui généralement donnent lieu à au moins 90% de perte.

• Un bon trader, avec une gestion du risque professionnelle et une bonne formation, ne devrait jamais se mettre dans cette situation.



Le coût du business - spreads

• Nous voulons faire une transaction de 10’000 EURUSD à 1,3200 – avec 200 USD achetés

• Le marché monte à 1.3300 – Maintenant notre valeur est à $13’300

• $100 de profit basé sur la taille de trade

• Quel est le coût de la transaction?

• Votre courtier/broker vous facturera en nombre de Pips par transaction (Période de taille de trade)

• Il multiplie ensuite votre taille de trade (T) par la période de taille de trade.

• Regardons quelques exemples



Coûts

• 10’000 EURUSD à 1,3200 – On a donc $13’200,• Le marché monte à 1.3300 – il est maintenant évalué à $13’300,• $100 de profit basé sur la taille du trade,• Combien nous aura coûté cette transaction?

• Le courtier nous facturera 2 Pips,• Il sera facturé par période de taille de trade de 0.0002 ,• 10’000 x 0.0002=2,• Cela fait donc $ 2.

• Pourquoi en $?• Car la seconde partie de pair de Fx est en dollars et c’est l’unité de comptabilité• Si dans cette exemple il s’agissait de pétrole, il serait également question de

l’USD car c’est aussi la devise de référence pour ce marché.



Conclusion

Ces coûts sont-ils une barrière à votre trading?

• Oui mais l'ampleur de ses effets est régis par votre propre style de trading

• Au vu du coût moyen du trading, si vous ciblez de petites quantités de retour de Pips, ce qu’approuvent la plupart des brokers/courtiers, cela signifierait en pourcentage, que votre coût serait une grande barrière à surmonter.

• Cela aurait des conséquences à long terme sans aucun doute



Conclusion

• Surmonter les obstacles potentiels

• Imaginons si votre cible moyenne de retour sur investissement était de 10 Pips.

• Vous propagation serait de 2 Pips.

• Votre coût de business représenterait 20% de votre objectif de bénéfice.

• Imaginons également si votre cible moyenne de retour sur investissement était de 400 Pips.

• Votre propagation serait de 2 Pips.

• Votre coût de business représenterait alors 0.5 % de votre objectif de bénéfice.



Stop loss - Arrêt de perte - Vente

• Les « Stop loss » sont vos lignes protectrices.

• Votre première ligne de défense.

• Limiter les pertes, si le marché ne performait pas dans votre sens.

• Parce que vous ne souhaitez pas perdre, cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas.

• Les bons traders se préparent à ces pertes possibles en se protégeant.

• Avec de multiples transactions au même moment, quand une perte apparaît, les traders savent comment cette perte peut être totale.



Stop Loss

• Nous plaçons toujours prudemment des stops au niveau de base de nos techniques spécifiques sur le marché.

• Le trading sans stop c’est ignorer les potentielles pertes et les chutes de marché.

• Prédéfinir les stops équivaut à être conscient de notre budget de trading.

• Votre emplacement de stop peut varier par trade mais décidera de votre stratégie de trading.

• Il n’y a pas de juste place pour votre stop, cela dépendra uniquement de vos connaissances du marché.

• L’ignorance n’est pas une défense dans le trading.



Ordre limite – Order limit

• Sorte de « Stop Loss (perte)» sauf que c'est une sortie prédéfinie de trading quand un prix donné est atteint en profit.



Ordre limite

• Le point critique d’un ordre limite est justement qu’il limite le profit.

• Limiter les pertes est compréhensible.

• Limiter les gains peut être discuté ou critiqué. N’oublions pas cependant qu’il est utile de savoir quand s’arrêter, après l’atteinte de l’objectif.

• Tous les courtiers peuvent garantir des limites aidant à limiter votre gain.



Sommaire du trading - Mots clés du jour• Chandeliers japonais – Nous montrent les prix précédents .

• Pip – Le plus petit mouvement possible d’un instrument.

• Valeur Pip – La valeur monétaire de chaque injonction de change/Pip basée sur la taille de transaction choisie par le trader.

• Acheter/Long – Spéculer sur une augmentation de prix future.

• Vente / Short – Spéculer sur une chute de prix future.

• Lots– Contrats de taille standard .

• Taille deTrade – Le montant de la transaction que nous voulons.

• Effet de levier – Grand pouvoir de trading – Multiplie votre dépôt.

• Marge – Combien il vous faut déposer (dépôt).

• Marge utilisée – Total demandé en dépôt de toutes les positons ouvertes.

• Spread – Coût de trading facturé par le courtier.

• Stop Loss (de perte) – Prédéfinir un niveau de perte en avance pour sortir.

• Ordre Limité – Prédéfinir un point de profit puis sortir



Nous allons examiner un graphique et prendre une décision.

En trading nous devons prendre des décisions.

Nous nous entraînerons à cet exercice en chaque fin de leçon.

Pool Time!!!!



Que feriez-vous?



LEÇON 2


Conclusion

Ce Webinaire était plus focalisé sur une approche des diverses applications de sécurité plutôt que sur les obstruants.

Nous allons devenir moins théorique vu que vos bases augmentent.

Vous pouvez regarder à nouveau cette session et son enregistrement sur notre site www.academyft.com


TOOL KIT

SEULEMENT €19

Toutes vos leçons en PDF

Des videos en Bonus

Un sommaire de chaque leçon

Un pack exclusif pour vous aider

INCLU:

Social Media


https://www.facebook.com/academyft https://twitter.com/academyofft

https://www.facebook.com/shawacademy https://twitter.com/shawacademy

Prochaine leçon : les chandeliers japonais


Prochaines étapes

Visionnez cette leçon, comme rappel pour la prochaine session.

Toutes les leçons sont en direct, chaque semaine à la même heure.

Toutes nos leçons et vidéos sont disponibles à travers notre site avec votre login détails dans les 24 heures.

Vous pouvez les voir et revoir autant de fois que vous le souhaitez.


www.academyft.com

[email protected]

IRE: +353 1 553 0174

CAN: +1 647 503 40 48

FRA: +33 1 7344 3305

Keep Learning!

https://www.google.ie/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cf/Flag_of_Canada.svg/1280px-Flag_of_Canada.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Canada&docid=7zF_iH6Q7nkBUM&tbnid=VUmW12JmAQ6h9M:&w=1280&h=640&ei=Zc0JVJ6FGsHm7AbYgoDABg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

www.academyft.com

[email protected]

[email protected]

Contactez-nous à tout moment!

Ire: +353 (0) 1 553 0174

UK: +44 (0) 207 760 1614

USA: +1 347 627 0001

Continuons à apprendre!

MERCI !!!

Dans tout ce que nous entreprenons, nous …...“Dans tout ce que nous entreprenons, nous cherchons...

Documents

Transcript of Dans tout ce que nous entreprenons, nous …...“Dans tout ce que nous entreprenons, nous cherchons...