COMPTES ANNUELS - andre-laurent.fr

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

SA SOGE LAURENT

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE

SAINT-ETIENNE

COMPTES ANNUELS

SA SOGE LAURENT COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/08/2019

Sommaire

PageSA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE

1. Dossier de gestion 1

Situation financière 2

Tableau de financement 4

2. Etats de synthèse des comptes 5

Attestation d'Expert Comptable 6

Compte de résultat 7

Compte de résultat (suite) 8

Bilan actif 9

Bilan passif 10

Annexe 11

Règles et méthodes comptables 12

Faits caractéristiques 14

Notes sur le bilan 15

3. Détail des comptes 21

Bilan détaillé 22

Compte de résultat détaillé 26

4. Autres informations 29

Liste simplifiée des immobilisations 30

5. Liasse fiscale 34

6. Liasse d'intégration fiscale 57

Composition du groupe 58

2058ER FILLE 59

2058ER GROUPE 61

2058ES FILLE 62

2058ES GROUPE 63

2058 CG 64

2058 DG 65

2058PAP FILLE 66

2058 PV 68

2058 RG 69

2058 SG 70

2058 TS 71

2065 du groupe 72

2065bis du groupe 74

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Dossier de gestion

COMPTES ANNUELS SA SOGE LAURENT

Réel Réel Réel Réel Réel Réel Réel Réel

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0 CAPITAL ET RESERVES 619 754 614 834 702 523 1 091 553

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 430 071 478 898 534 214 620 688 RESULTAT DE L'EXERCICE 199 668 4 920 -87 689 -389 030

IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 1 372 522 1 372 522 1 372 522 1 372 434 PERTE INTERCALAIRE AL INTERNATIONAL 0 0 0 0

CAPITAUX PROPRES 819 422 619 754 614 834 702 523

PROVISIONS REGLEMENTEES 320 913 342 282 320 183 300 774

PROVISION POUR RISQUE WEB 2M 0 0 0 519 040

EMPRUNTS 657 608 842 066 1 025 559 1 176 338

TOTAL DES BIENS STABLES (II) 1 802 593 1 851 421 1 906 736 1 993 123 TOTAL FINANCEMENT STABLES (I) 1 797 944 1 804 102 1 960 576 2 698 674

FONDS DE ROULEMENT NEGATIF (II - I) FONDS DE ROULEMENT (I - II) -4 649 -47 318 53 840 705 551

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 45 146 5 526 161 760 139 817 FOURNISSEURS D'EXPLOIT.& COMPTES 33 312 25 744 26 211 21 656

RATTACHES

AUTRES CREANCES 78 116 9 232 15 248 3 040

DETTES FISCALES & SOCIALES 14 151 35 149 113 399 113 794

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0 25 3 811 486

AUTRES DETTES & PCA 99 755 164 183 215 707 1 175

CREANCES EXPERTISE INGENIERIE 0 39 635 57 700 0

CREANCES WEB 2 M 0 0 0 498 534

TOTAL DES BIENS CIRCULANT (IV) 123 262 54 418 238 519 641 877 TOTAL FINANC.D'EXPLOITATION (III) 147 218 225 076 355 317 136 625

BESOINS EN FONDS DE ROUL.(IV-III) 505 252 EXCED.DE FINANC.D'EXPLOIT. (III-IV) 23 956 170 658 116 799

IMPOT SOCIETE 38 228 211 660 227 792 258 789 DETTES ANDRE LAURENT 1 524 212 026 228 158 226 855

C/C ANDRE LAURENT 11 406 88 476 185 067 210 067 DECOUVERT BANCAIRE & ASSIMILES 29 736 394 9 593 275

DISPONIBILITES 7 111 36 574 12 563 19 942 COMPTE COURANT PERSONNES PHYSIQUES 6 178 950 17 033 61 369

TOTAL LIQUIDITES ET ASSIMILEES (VI) 56 745 336 710 425 422 488 798 TOTAL FINANC.A COURT TERME (V) 37 438 213 370 254 783 288 499

TRESORERIE POSITIVE (VI-V) 19 307 123 340 170 639 200 299 TRESORERIE NEGATIVE (V-VI)

TOTAL DES BIENS A FINANCER 1 982 600 2 242 549 2 570 677 3 123 797 TOTAL DES FINANCEMENTS (I + III + V) 1 982 600 2 242 549 2 570 677 3 123 797

(II + IV + VI)

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

au 31/08/16au 31/08/17au 31/08/18FINANCEMENT

au 31/08/19au 31/08/19 au 31/08/18BIENS

au 31/08/17 au 31/08/16

SA

SO

GE

LA

UR

EN

TC

OM

PT

ES

AN

NU

EL

S C

LO

S L

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-170 658 123 340

VARIATIONS

EMPLOIS RESSOURCES DES BIENS

39 620

29 224

7 568

-85 426

0

0

184458

-184 458

-23 956 19 307

BFR TRESORERIE

SITUATION AU 31/08/19

TABLEAU DE FINANCEMENT

AU 31/08/2019

DES FINANCEMENTS

VARIATIONS

Remboursement d'emprunt

Matériel de transport

Souscription d'emprunt

Investissements

Immo Financières (Tup)

Désinvestissements

SITUATION AU 31/08/19

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Capacité d'autofinancement

Variations des :

Clients et comptes rattachés

Autres valeurs

Fournisseurs d'exploitation et cptes rattachés

Autres dettes d'exploitation

146 702 80 425

FONDS DE ROULEMENT BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT TRESORERIE

-47 318

0

-184 458

-4 649

FDR

227 127

227 127


Tableau de financement

Page 4SA ECOMEX EXPERTISE - 69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etats de synthèse des comptes



Attestation d'Expert Comptable


MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA SOGE LAURENT

relatifs à l'exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Montants en

euros

Total bilan 1 978 035

Chiffre d'affaires 617 662

Résultat net comptable (Bénéfice) 190 420

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables

applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes

annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Étienne

MORON EMMANUEL


Compte de résultat


France Exportations 31/08/2019 31/08/2018

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services) 617 662 617 662 570 692

Chiffre d'affaires net 617 662 617 662 570 692

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 3 232 396

Autres produits 1 2

Total produits d'exploitation (I) 620 895 571 090

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a) 259 079 325 591

Impôts, taxes et versements assimilés 11 608 7 806

Salaires et traitements 51 855 71 845

Charges sociales 29 684 37 448

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 48 828 55 315

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges 13 527 12 003

Total charges d'exploitation (II) 414 580 510 008

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 206 314 61 082

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers

De participation (3)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total produits financiers (V)

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4) 29 248 33 286

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total charges financières (VI) 29 248 33 286

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -29 248 -33 286

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 177 067 27 796


Compte de résultat (suite)


31/08/2019 31/08/2018

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 7 947 723

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges 21 551 3 396

Total produits exceptionnels (VII) 29 498 4 119

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 15 962 1 500


Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 182 25 495

Total charges exceptionnelles (VIII) 16 144 26 995

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 13 354 -22 876

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII) 650 392 575 209

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 459 972 570 289

BENEFICE OU PERTE 190 420 4 920

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées


Bilan actif


Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/08/2019

Net

31/08/2018

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 260 000 260 000

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains 64 025 64 025 64 025

Constructions 2 141 489 1 789 810 351 678 392 021

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles 230 555 216 187 14 368 22 852

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations 1 322 434 1 322 434 1 322 434

Créances rattachées aux participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 50 088 50 088 50 088

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 068 591 2 265 998 1 802 593 1 851 421

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés 45 146 45 146 5 526

Autres créances 123 185 123 185 349 003

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 7 111 7 111 36 574

Charges constatées d'avance (3) 25

TOTAL ACTIF CIRCULANT 175 442 175 442 391 128

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 4 244 033 2 265 998 1 978 035 2 242 549(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)


Bilan passif


31/08/2019 31/08/2018

CAPITAUX PROPRES

Capital 667 598 667 598

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale 66 760 66 760

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau -114 604 -119 524

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 190 420 4 920

Subventions d'investissement

Provisions réglementées 320 913 342 282

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 131 088 962 036

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 687 344 842 461

Emprunts et dettes financières diverses (3) 7 702 212 976

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 747 25 744

Dettes fiscales et sociales 23 399 35 149

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 96 195 160 623

Produits constatés d'avance (1) 3 560 3 560

TOTAL DETTES 846 947 1 280 513

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL 1 978 035 2 242 549

(1) Dont à plus d'un an (a) 469 813 654 223

(1) Dont à moins d'un an (a) 377 134 626 289

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 29 736 394

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Annexe



Règles et méthodes comptables


Désignation de la société : SA SOGE LAURENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2019, dont le total est de 1 978 035 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 190 420 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/11/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables

n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de

base :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à

l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et

qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner

conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

AmortissementsLes amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 5 ans

* Constructions : 10 à 50 ans

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 6 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices


Règles et méthodes comptables


montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur

comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.


Faits caractéristiques


Autres éléments significatifs

A la clôture de l'exercice, un contrôle fiscal est en cours pour la période du 01/09/2014 au 31/08/2018. Une provision a été comptabilisée à

ce sujet pour 4 250 €.


Notes sur le bilan


Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 260 000 260 000

Immobilisations incorporelles 260 000 260 000

- Terrains 64 025 64 025

- Constructions sur sol propre 1 997 068 1 997 068

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

aménagements des constructions 144 420 144 420

- Installations techniques, matériel et outillage

industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers 121 265 121 265

- Matériel de transport 97 643 97 643

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 647 11 647

- Emballages récupérables et divers

- Immobilisations corporelles en cours

- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 2 436 068 2 436 068

- Participations évaluées par mise en

équivalence

- Autres participations 1 322 434 1 322 434

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières 50 088 50 088

Immobilisations financières 1 372 522 1 372 522

ACTIF IMMOBILISE 4 068 591 4 068 591


Notes sur le bilan


Immobilisations financières

La société AL International, qui a fait l'obet d'une transmission universelle du patrimoine auprès de la SA Soge Laurent au cours de

l'exercice 2010/2011, avait consenti un abandon de compte courant au profit de sa filiale Fidemeca au cours de ce même exercice. Cet

abandon, d'un montant de 348 458,38 €, était assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Cette clause n'a pas été activée au cours de l'exercice.

La SA Soge Laurent a consenti un abandon de compte courant au profit de sa filiale, la SAS André Laurent au cours de l'exercice

2014/2015. Cet abandon, d'un montant de 400 000 €, est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Cette clause n'a pas été activée au cours de l'exercice.

La SA Soge Laurent a consenti un abandon de compte courant au profit de sa filiale, la SAS André Laurent, au cours de l'exercice

2016/2017. Cet abandon, d'un montant de 25 000 €, est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

- Filiales

(détenues à + 50 %)

SAS ANDRE LAURENT 42150 LA RICAMARIE 1 280 000 783 470 99,85 135 505

- Participations

(détenues entre 10 et 50% )


Notes sur le bilan


Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur

comptable

Brute

Valeur

comptable

Nette

Montant des

prêts et

avances

Cautions et

avals

Dividendes

encaissés

- Filiales 1 321 504 1 321 504

(détenues à + 50 %)

- Participations

(détenues entre 10 et 50% )

- Autres filiales françaises

- Autres filiales étrangères

- Autres participations françaises

- Autres participations étrangères

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 260 000 260 000

Immobilisations incorporelles 260 000 260 000

- Terrains

- Constructions sur sol propre 1 639 482 36 525 1 676 007

- Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et

aménagements des constructions 109 986 3 818 113 803

- Installations techniques, matériel et outillage

industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers 103 008 3 890 106 898

- Matériel de transport 93 048 4 595 97 643

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 647 11 647

- Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles 1 957 170 48 828 2 005 998

ACTIF IMMOBILISE 2 217 170 48 828 2 265 998


Notes sur le bilan


Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 218 419 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres 50 088 50 088

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 45 146 45 146

Autres 123 185 123 185

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Total 218 419 168 331 50 088

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant

FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 68 000

Total 68 000


Notes sur le bilan


Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 667 598,89 euros décomposé en 25 324 titres d'une valeur nominale de 26,36 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 846 947 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)

Emprunts (*) et dettes auprès des

établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine 29 736 29 736

- à plus de 1 an à l'origine 657 608 187 795 469 813

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 28 747 28 747

Dettes fiscales et sociales 23 155 23 155

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (**) 104 141 104 141

Produits constatés d'avance 3 560 3 560

Total 846 947 377 134 469 813

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 183 556

(**) Dont envers les associés 6 996

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 6 178 euros.


Notes sur le bilan


Charges à payer

Montant

FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 10 480

INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C 3 385

INT.COUR./DEC.BANC. 234

ORGANISMES SOCIAUX A PAY. 2 340

ETAT CHARGES A PAYER 10 729

CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY 6 195

Total 33 363

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

PROD. CONSTATE D AVANCE 3 560

Total 3 560

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Détail des comptes



Bilan détaillé


ACTIF

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/08/2019

Net

31/08/2018


ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires

205100 - LOGICIELS PROGICIELS 260 000,00 260 000,00 260 000,00

280500 - AMORT. LOGICIEL 260 000,00 -260 000,00 -260 000,00

260 000,00 260 000,00



Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

211000 - TERRAINS LA RICAMARIE 64 024,62 64 024,62 64 024,62

64 024,62 64 024,62 64 024,62

Constructions

213100 - BATIMENT INDUSTRIEL LA RICAMARIE 1 997 068,43 1 997 068,43 1 997 068,43

213510 - INST AGENCTS BATIMENTS 144 420,29 144 420,29 144 420,29

281310 - AMORT.CONSTR.USINE 1 676 007,11 -1 676 007,11 -1 639 482,01

281351 - AMORT.AGENCTS USINE 113 803,30 -113 803,30 -109 985,52

2 141 488,72 1 789 810,41 351 678,31 392 021,19

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

218100 - INST AGENCTS DIVERS 121 265,42 121 265,42 121 265,42

218200 - MATERIEL DE TRANSPORT 97 642,51 97 642,51 97 642,51

218300 - MAT.BUREAU & INFORMATIQUE 11 647,16 11 647,16 11 647,16

281810 - AMORT.AG.CONS.DIVERSES 106 897,67 -106 897,67 -103 007,79

281820 - AMORT.MATERIEL DE TRANSP. 97 642,51 -97 642,51 -93 047,65

281830 - AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. 11 647,16 -11 647,16 -11 647,16

230 555,09 216 187,34 14 367,75 22 852,49


Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations

261000 - TITRES ANDRE LAURENT 1 321 504,30 1 321 504,30 1 321 504,30

261400 - AUTRES TITRES 929,94 929,94 929,94

1 322 434,24 1 322 434,24 1 322 434,24

Créances rattachées aux participations


Prêts

Autres immobilisations financières

275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 50 088,00 50 088,00 50 088,00

50 088,00 50 088,00 50 088,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 068 590,67 2 265 997,75 1 802 592,92 1 851 420,54

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)



Bilan détaillé


Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/08/2019

Net

31/08/2018

Marchandises


Créances (3)

Clients et comptes rattachés

411100 - CLIENTS 45 146,40 45 146,40 5 526,30

45 146,40 45 146,40 5 526,30

Autres créances

401100 - FOURNISSEURS 1 435,00 1 435,00 39 635,00

409800 - FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 68 000,00 68 000,00

444000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES 38 228,00 38 228,00 211 660,00

445661 - TVA DEDUCT.S/ACHATS 3 384,61 3 384,61 1 432,66

445714 - TVA COLLECTEE 20 % 4 465,33

445830 - REMBOURSEMENT TVA DEMANDE 731,00 731,00 731,00

451444 - I.S. GROUPE 11 406,00 11 406,00

455110 - C/C SAS ANDRE LAURENT 88 476,48

467100 - CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS 2 602,68

123 184,61 123 184,61 349 003,15


Divers

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

512100 - STE LYONNAISE 2,21 2,21 15,71

512110 - CREDIT MUTUEL 816,15 816,15 1 406,15

512130 - BPL 2 336,69 2 336,69 2 656,69

512140 - BNP 2 872,77 2 872,77 3 681,48

512200 - SOCIETE GENERALE WEB 2M 2 380,51

512700 - STE GENERALE 25 113,18

512800 - CREDIT AGRICOLE 1 083,05 1 083,05 1 319,85

7 110,87 7 110,87 36 573,57

Charges constatées d'avance (3)

486000 - CHARGES CONSTAT.AVANCE 25,00

25,00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 175 441,88 175 441,88 391 128,02

Frais d'émission d'emprunt à étaler


Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 4 244 032,55 2 265 997,75 1 978 034,80 2 242 548,56(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)


Bilan détaillé


PASSIF

31/08/2019 31/08/2018

CAPITAUX PROPRES

Capital

101300 - CAPITAL APPELE VERSE 667 598,00 667 598,00

667 598,00 667 598,00

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

106110 - RESERVE LEGALE PROP.DITE 66 759,80 66 759,80

66 759,80 66 759,80


Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR -114 603,89 -119 523,78

-114 603,89 -119 523,78

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 190 420,14 4 919,89

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

145000 - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 320 913,47 342 282,06

320 913,47 342 282,06

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 131 087,52 962 035,97

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs


TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES



TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (1)



Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

164192 - EMPRUNT 250000€ SG 56 109,00 79 703,23

164193 - PRET MEZZANINE BPIFRANCE SG 1000 K€ 586 956,56 743 478,28

164194 - EMPRUNT 26480 € SG KOLEOS 11 157,77 14 597,67

168840 - INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C 3 385,00 4 287,00

512600 - LE CREDIT LYONNAIS 338,36 205,36

512700 - STE GENERALE 29 163,53

518600 - INT.COUR./DEC.BANC. 234,00 189,00

687 344,22 842 460,54

Emprunts et dettes financières diverses (3)

451100 - C/C JEAN JACQUES LAURENT 950,07 950,07

451444 - I.S. GROUPE 212 026,00

455110 - C/C SAS ANDRE LAURENT 1 523,52

455111 - C/C M. ANDRE LAURENT 5 228,32

7 701,91 212 976,07



Bilan détaillé


31/08/2019 31/08/2018

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401100 - FOURNISSEURS 18 266,85 15 014,61

408100 - FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 10 480,00 10 729,00

28 746,85 25 743,61

Dettes fiscales et sociales

421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES 4 339,41

428200 - DETTES PROV./CONGES PAYES 4 416,00

428210 - 13 ME MOIS A PAYER 2 974,00

431000 - URSSAF 2 809,00

437100 - APICIL 333,45 749,31

437110 - LA MONDIALE 1 204,29

437120 - HUMANIS RETRAITE 2 625,51

438200 - CHARG.SOC.S/C.P. ET 13ME 3 783,00

438600 - ORGANISMES SOCIAUX A PAY. 2 340,00

445510 - TVA A DECAISSER 410,00 6 493,00

445712 - TVA COLLECTEE 19.60% 1 818,31 1 818,31

445714 - TVA COLLECTEE 20 % 7 524,00

448200 - PROV.CH.FISC/CAP 91,00

448600 - ETAT CHARGES A PAYER 10 729,00 3 602,00

457000 - ASSOCIES DIVID. A PAYER 244,54 244,54

23 399,30 35 149,37


Autres dettes

419700 - CLIENTS:AVOIRS A ETABLIR 90 000,00 160 000,00

468600 - CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY 6 195,00 623,00

96 195,00 160 623,00

Produits constatés d'avance (1)

487000 - PROD. CONSTATE D'AVANCE 3 560,00 3 560,00

3 560,00 3 560,00

TOTAL DETTES 846 947,28 1 280 512,59

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL 1 978 034,80 2 242 548,56

(1) Dont à plus d'un an (a) 469 812,90 654 223,33

(1) Dont à moins d'un an (a) 377 134,38 626 289,26

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 29 735,89 394,36

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours


Compte de résultat détaillé


France Exportations 31/08/2019 31/08/2018

Produits d'exploitation (1)


Production vendue (biens)

Production vendue (services)

706000 - PRESTATIONS DE SERVIC 10 680,00 10 680,00 12 460,00

706100 - LOYERS DE LA RICAMARIE 358 232,04 358 232,04 358 232,04

706200 - PRESTATION DIRECTION 248 750,04 248 750,04 200 000,00

617 662,08 617 662,08 570 692,04

Chiffre d'affaires net 617 662,08 617 662,08 570 692,04

31/08/2019 31/08/2018

Production stockée



Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

791100 - TRANSF.CHARGES 3 231,58 396,00

3 231,58 396,00

Autres produits

758000 - PRODUITS DIV.GESTION COUR 0,87 2,34

0,87 2,34

Total produits d'exploitation (I) 620 894,53 571 090,38

Charges d'exploitation (2)


Variations de stock


Variations de stock

Autres achats et charges externes (a)

604000 - PRESTATIONS INFORMATIQUES 1 313,00 1 713,00

606140 - FOURNITURE CARBURANT 8 724,18 7 655,81

606300 - ACHATS PETITS EQUIPEMENTS 54,15 548,23

611100 - PRESTATIONS EXPERTISES INGENIERIE 136 000,00 204 000,00

613500 - LOCATIONS VEHICULES 75,84 1 292,48

615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER 284,00 3 410,90

615528 - ENT.REPAR.AUT.VEHICULE 14 008,01 11 109,27

616000 - ASSURANCES 2 611,62 2 909,25

622620 - HONORAIRES ADMINISTRATIFS 19 245,40 26 941,00

622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 45,73 115,58

623100 - ANNONCES ET INSERTIONS 1 436,00 1 251,00

623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE 14 507,87 10 996,82

625100 - DEPLACEMENTS/TELEPEAGES 2 503,25 3 753,78

625111 - DEPLACEMENTS J.J. LAURENT 28 118,01 19 197,60

625112 - DEPLACEMENTS INTERN J.J.L. 4 765,33 4 608,62

625115 - DEPLACEMENTS G. MAKRIS 4 233,41 6 008,81

625117 - DEPLACEMENTS INTERN G.M. 1 432,02

625160 - DEPLACEMENTS A.LAURENT 14 465,20 11 889,84

625161 - DEPLACEMENTS INTERN M ANDRE LAURENT 435,99

625700 - RECEPTION 2 810,99 3 085,18

626100 - TELEPHONE PORTABLE 702,05 753,74

626200 - FRAIS POSTAUX 5,20

627500 - SERVICES BANCAIRES 3 170,01 2 334,97

628100 - COTISATIONS 147,00

259 079,25 325 590,89




31/08/2019 31/08/2018

Impôts, taxes et versements assimilés

631200 - TAXE APPRENTISSAGE 415,00 486,00

633300 - PART.EMPL.FORM.CONTINUE 335,00 393,00

634200 - CHARG.FISC.S/CP ET 13ME M -91,00 4,00

635110 - CET 6 271,00 2 123,00

635140 - TAXE S/VEHICULES SOCIETES 4 592,00 4 800,00

635800 - AUTRES TAXES 86,00

11 608,00 7 806,00

Salaires et traitements

641100 - REMUNERATIONS 24 047,35 65 524,92

641200 - CONGES PAYES -4 416,00 371,00

641300 - PRIMES EXCEPTIONNELLES 2 974,46 5 948,92

641400 - PROVISION 13 ME MOIS -2 974,00

641440 - INDEMNITE DIVERSES 32 223,31

51 855,12 71 844,84

Charges sociales

645100 - URSSAF 19 525,69 22 550,06

645310 - APICIL 7 858,49 6 997,90

645320 - ARCIL 764,96

645330 - PREVOYANCE VIAPI 1 604,73 2 002,91

647100 - LA MONDIALE/ART 83 4 055,38 2 608,52

647110 - RETRAITE SUPPLEMENTAIRE AXA 397,32 1 590,89

647500 - MEDECINE DU TRAVAIL 25,00 98,00

648200 - CHARG.SOC.S/C.P. ET 13ME -3 783,00 835,00

29 683,61 37 448,24

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORP. 48 827,62 55 315,37

48 827,62 55 315,37

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

651100 - INDEMNITE PRESIDENT 8 000,00 12 000,00

654000 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 5 526,30

658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE 0,20 3,05

13 526,50 12 003,05

Total charges d'exploitation (II) 414 580,10 510 008,39

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 206 314,43 61 081,99

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers

De participation (3)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)


Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges



Total produits financiers (V)

Charges financières





31/08/2019 31/08/2018

Intérêts et charges assimilées (4)

661160 - INTERETS DES EMPRUNTS 25 988,01 30 685,78

661161 - PREFINANCEMENT STE/GLE. 1 272,66

661600 - INTERETS BANCAIRES &S/ESC 1 987,21 2 600,20

29 247,88 33 285,98



Total charges financières (VI) 29 247,88 33 285,98

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -29 247,88 -33 285,98

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 177 066,55 27 796,01

31/08/2019 31/08/2018

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

772000 - PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. 7 947,00 722,52

7 947,00 722,52


Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

787250 - REPRISE AMORT. DERO. 21 550,87 3 396,03

21 550,87 3 396,03

Total produits exceptionnels (VII) 29 497,87 4 118,55

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

671200 - PENALITES ET AMENDES 270,00 1 499,80

671800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP DE GES 15 692,00

15 962,00 1 499,80



687250 - DOT.AMORT.DERO. 182,28 25 494,87

182,28 25 494,87

Total charges exceptionnelles (VIII) 16 144,28 26 994,67

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 13 353,59 -22 876,12

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII) 650 392,40 575 208,93

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 459 972,26 570 289,04

BENEFICE OU PERTE 190 420,14 4 919,89

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Autres informations


Code Désignation Date acq. Valeur achatM Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNCT

205100 LOGICIELS PROGICIELS

0000000349 ACQUISITION LOGICIEL SOGE 31/05/12 260 000,00 20,00 260 000,00 260 000,00L

Total du compte 205100 260 000,00260 000,00 260 000,00

211000 TERRAINS LA RICAMARIE

0000000001 TERRAIN 01/01/71 33 665,93 33 665,93N

0000000002 TERRAIN AGRANDISSEMENT 15/01/96 26 646,56 26 646,56N

0000000003 CPLT ACHAT TERRAIN 01/09/98 3 048,98 3 048,98N

0000000004 CPLT ACHAT TERRAIN PARKIN 11/05/99 663,15 663,15N

Total du compte 211000 64 024,6264 024,62

213100 BATIMENT INDUSTRIEL LA RICAMARIE

0000000006 CONSTRUCTION USINE 01/09/81 245 823,90 8,33 245 823,90 245 823,90L

0000000007 CONSTRUCTION BUREAU ATELI 01/09/81 9 467,66 6,67 9 467,66 9 467,66L

0000000008 CONSTRUCTION MAGASIN 01/09/81 85 975,82 6,67 85 975,82 85 975,82L

0000000009 CONSTRUCTION MAG. ET PARC 01/09/81 8 402,37 6,67 8 402,37 8 402,37L

0000000010 HONORAIRES AGRANDISSEMENT 01/09/81 7 255,81 6,67 7 255,81 7 255,81L

0000000011 AMENAGEMT TRANSFORM. BURE 31/08/86 10 671,43 6,67 10 671,43 10 671,43L

0000000012 CARRELAGES REVETMTS FACAD 31/08/86 3 277,65 6,67 3 277,65 3 277,65L

0000000013 CONSTRUC ET SURELEV BUREA 31/08/86 28 268,70 6,67 28 268,70 28 268,70L

0000000014 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 19 281,07 6,67 19 281,07 19 281,07L


0000000016 MENUISERIES EXTERIEURES 31/08/86 24 304,06 6,67 24 304,06 24 304,06L

0000000017 FOURN ET POSE DE CARREAUX 31/08/86 5 368,90 6,67 5 368,90 5 368,90L


0000000020 ETUDE S/CHAUFFAGE INITIAL 31/08/86 1 772,52 6,67 1 772,52 1 772,52L


0000000022 BLOCS PORTES ET TABLETTES 31/08/86 2 119,96 6,67 2 119,96 2 119,96L


0000000024 ELECTRICITE BUREAUX 31/08/86 3 552,06 6,67 3 552,06 3 552,06L

0000000025 CONSTRUCT ET SURELEV TRAV 31/08/86 1 487,83 6,67 1 487,83 1 487,83L

0000000026 ECLAIRAGE BUREAUX 31/08/86 2 805,06 6,67 2 805,06 2 805,06L




0000000030 ELECTRICITE BUREAUX 31/08/86 548,82 6,67 548,82 548,82L

0000000031 ELECTRICITE BUREAUX 31/08/86 3 090,29 6,67 3 090,29 3 090,29L

0000000032 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 350,63 6,67 350,63 350,63L


0000000034 PLOMBERIE SANITAIRE 31/08/86 1 413,97 6,67 1 413,97 1 413,97L

0000000035 FOURN ET POSE DE GLACES 31/08/86 170,74 6,67 170,74 170,74L

0000000036 SURELEVATION BUREAUX 31/08/86 641,81 6,67 641,81 641,81L

0000000037 CHAUFFAGE CENTRAL 31/08/86 22 410,01 6,67 22 410,01 22 410,01L

0000000038 MENUISERIES 31/08/86 1 072,11 6,67 1 072,11 1 072,11L

0000000042 MENUISERIE EXTERIEURE 31/08/86 6 552,33 6,67 6 552,33 6 552,33L

0000000039 TRAVAUX SANITAIRE 26/11/86 731,01 6,67 731,01 731,01L

0000000040 SURELEVATION BUREAU 30/11/86 1 769,93 6,67 1 769,93 1 769,93L

0000000041 LOCAUX SANITAIRES 30/11/86 1 167,31 6,67 1 167,31 1 167,31L

0000000043 HONORAIRES SURELEV.BUREAU 26/10/89 15 244,90 6,67 15 244,90 15 244,90L


Liste simplifiée des immobilisations


213100 BATIMENT INDUSTRIEL LA RICAMARIEReport

Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC

0000000044 EXTENSION USINE FORGE 31/05/91 93 248,96 3,33 1 702,1688 568,01 90 270,17 2 978,79L

0000000045 HONO EXTENSION STOCK HUIL 26/12/91 10 541,54 3,33 204,119 864,02 10 068,13 473,41L

0000000046 TRAVAUX /LOCAL A BENNES 31/03/92 5 675,05 3,32 112,105 264,31 5 376,41 298,64L

0000000047 COUVERTURE ABRI BENNES 29/04/92 19 136,93 3,33 382,5517 736,39 18 118,94 1 017,99L

0000000048 TAPIS ENROBE LOCAL BENNES 15/06/92 4 192,35 3,33 84,773 871,18 3 955,95 236,40L

0000000049 TRANSFORMATEUR 01/12/98 14 202,71 10,00 14 202,71 14 202,71L

0000000050 TRAVAUX FORGE 01/12/98 20 714,48 10,00 20 714,48 20 714,48L

0000000051 LOCAUX SOCIAUX 01/12/98 189 884,79 3,33 5 410,69134 425,17 139 835,86 50 048,93L

0000000052 BUREAUX NEUFS ET EXTENS. 01/12/98 785 849,77 3,33 22 392,49556 326,70 578 719,19 207 130,58L

0000000053 ATELIER GRENAILLAGE 01/12/98 201 301,81 3,33 5 736,02142 507,62 148 243,64 53 058,17L

0000000054 FACADES 01/12/98 37 654,98 6,67 37 654,98 37 654,98L

0000000055 CARRELAGE 30/08/99 937,56 10,00 937,56 937,56L

0000000056 TAXE LOCALE EQUIPEMENT 31/12/99 4 436,72 3,33 130,642 956,08 3 086,72 1 350,00L

0000000057 TAXE LOCALE EQUIPEMENT 31/12/99 4 436,57 3,33 130,642 955,97 3 086,61 1 349,96L

0000000058 RACCORD CARRELAGE 01/09/02 506,22 10,00 506,22 506,22L

0000000059 CONSTRUCTION ESCALIER ENT 01/09/02 6 372,07 3,33 165,204 059,23 4 224,43 2 147,64L

0000000062 TRAITEMENT DES EAUX 30/10/02 20 980,00 6,67 20 980,00 20 980,00L

0000000060 CHANTIER ESCALIER 31/10/02 2 796,01 3,33 73,731 751,47 1 825,20 970,81L

0000000061 ECLAIRAGE PARKING 31/10/02 2 688,92 6,67 2 688,92 2 688,92L

0000000346 LEVEE OPTION CB IMMO 10/07/14 0,15 100,00 0,15 0,15L

Total du compte 213100 36 525,10 1 676 007,11 321 061,321 997 068,43 1 639 482,01

213510 INST AGENCTS BATIMENTS

0000000064 TRAVAUX FACADES 13/09/86 3 506,33 10,00 3 506,33 3 506,33L

0000000065 CHAUFFAGE FORGE 27/02/87 9 262,80 15,00 9 262,80 9 262,80L

0000000067 COFFRET ALARME 29/01/88 182,94 10,00 182,94 182,94L

0000000066 PENDULE ATELIER 31/03/88 974,15 10,00 974,15 974,15L

0000000068 FOUNIT. & INSTAL. LOCAL C 28/10/88 4 728,28 10,00 4 728,28 4 728,28L

0000000069 FOURNIT.POS.DALLES PLOMBA 26/12/89 734,59 10,00 734,59 734,59L

0000000070 INST.LOCAL CLOIS.AMOVIBLE 28/12/89 4 649,70 10,00 4 649,70 4 649,70L

0000000071 PASS.CABLE TEL.NOUV.BUR.A 29/12/89 116,50 10,00 116,50 116,50L

0000000072 INST.2 PRIS.TEL.+ 1 INTER 29/12/89 391,79 10,00 391,79 391,79L

0000000073 INST.ELECT. NOUV.BUR.ATEL 31/12/89 881,56 10,00 881,56 881,56L

0000000074 PASSERELLE FORGE 31/10/90 3 990,66 6,25 3 990,66 3 990,66L

0000000075 CHAUFFAGE FORGE 30/01/91 1 338,20 6,25 1 338,20 1 338,20L

0000000076 AGENCEMENT LOCAL HUILE 31/05/91 15 195,90 6,22 15 195,90 15 195,90L

0000000077 POSE 2 AEROTHERMES GAZ H1 21/10/91 4 167,96 10,00 4 167,96 4 167,96L

0000000078 CONDUIT EVACUATION GAZ + 30/03/92 1 330,12 10,00 1 330,12 1 330,12L

0000000079 REFEC.CREATION PARKING 22/11/02 33 279,31 6,67 33 279,31 33 279,31L

0000000320 DV BATIMENT 10/09/09 2 400,00 5,00 120,001 077,00 1 197,00 1 203,00L

0000000319 REMISE EN ETAT CLOISON 18/09/09 3 447,50 5,00 172,381 543,28 1 715,66 1 731,84L

0000000322 VERIFICATION PORTAIL 29/09/09 2 542,00 5,00 127,101 134,01 1 261,11 1 280,89L

0000000321 PEINTURE 28/10/09 1 300,00 5,00 65,00574,71 639,71 660,29L

0000000331 LABORATOIRE CONTROLE 21/05/12 50 000,00 6,67 3 333,3020 925,73 24 259,03 25 740,97L

Total du compte 213510 3 817,78 113 803,30 30 616,99144 420,29 109 985,52

218100 INST AGENCTS DIVERS

0000000086 HALL STOCKAGE ET GRENAILL 7 317,55 15,00 7 317,55 7 317,55L

0000000081 AMENAGEMENT INST. TELEPHO 01/10/80 8 357,59 15,00 8 357,59 8 357,59L

0000000082 VENTILATION GD BUREAU MAL 28/01/86 391,79 10,00 391,79 391,79L




218100 INST AGENCTS DIVERSReport


0000000083 PASSERELLE CABLE IMMAC 13/02/86 246,97 10,00 246,97 246,97L

0000000085 MODIFICATION INTERPHONE E 10/04/86 1 840,06 10,00 1 840,06 1 840,06L

0000000084 RESEAU EAU ARROSAGE RAPTE 29/04/86 484,35 10,00 484,35 484,35L

0000000089 MERIC LOCAL GRENAIL 30/04/88 5 030,82 10,00 5 030,82 5 030,82L

0000000088 LOCAL GRENAILLEUSE 31/07/88 4 292,20 10,00 4 292,20 4 292,20L

0000000087 ADJONCTION 3 POSTES TELEP 25/08/88 823,22 10,00 823,22 823,22L

0000000090 NLLE IMPLANTATION CONTROL 24/11/88 4 993,32 10,00 4 993,32 4 993,32L

0000000091 FOURNIT.& POSE 5 RIDEAUX 24/11/88 2 134,29 10,00 2 134,29 2 134,29L

0000000092 IMPLANT.BIREAU JP (PLAFON 30/11/88 708,89 10,00 708,89 708,89L

0000000093 REFECT.ECLAIR.EXT. 4 PROJ 31/01/89 3 556,36 10,00 3 556,36 3 556,36L

0000000094 VENTILO CONVECTEUR 30/10/89 732,68 10,00 732,68 732,68L

0000000095 POSE PLAFOND SUSPENDU 01/01/90 2 134,29 10,00 2 134,29 2 134,29L

0000000096 INSTAL. VENTILATION 30/04/90 1 035,14 10,00 1 035,14 1 035,14L

0000000097 AMENAGEMENT PETIT SALON 25/05/90 614,73 10,00 614,73 614,73L

0000000098 POSE PLAFOND PETIT SALON 22/06/90 506,49 10,00 506,49 506,49L

0000000099 EXTINCTEURS 31/08/98 2 907,20 20,00 2 907,20 2 907,20L

0000000100 PLANCHER LOCAL A HUILES 30/05/00 2 134,29 10,00 2 134,29 2 134,29L

0000000247 PANNEAU PUBLICITAIRE 17/12/04 2 364,93 10,00 2 364,93 2 364,93L

0000000271 PORTAIL ET PORTILLON ENTREE 20/03/07 6 020,00 10,00 6 020,00 6 020,00L

0000000272 FENETRE 1200 * 1450 30/07/07 10 609,60 10,00 10 609,60 10 609,60L

0000000274 FENETRE ANTI EFFRACTION 30/07/07 1 495,40 10,00 1 495,40 1 495,40L

0000000275 PORTE ENTREE 30/07/07 3 395,00 10,00 3 395,00 3 395,00L

0000000278 2 VANTAUX PVC BLANC INTERNORM 07/09/07 4 568,88 10,00 4 568,88 4 568,88L

0000000282 LAVABOS 29/01/08 3 222,00 20,00 3 222,00 3 222,00L

0000000332 CHAGEMENT 13 FENETRES 26/07/12 5 651,00 10,00 565,103 445,54 4 010,64 1 640,36L

0000000336 FENETRES ET PORTE INTERIEUR 20/12/12 3 820,00 10,00 382,002 176,34 2 558,34 1 261,66L

0000000337 FENETRES ET PORTES INTERIEURS 31/01/13 3 310,00 10,00 331,001 849,00 2 180,00 1 130,00L

0000000338 FENETRES ET PORTES 28/02/13 3 700,00 10,00 370,002 036,03 2 406,03 1 293,97L

0000000339 FENETRES ET PORTES INTERIEURS 29/03/13 3 250,00 10,00 325,001 762,22 2 087,22 1 162,78L

0000000340 CHANGEMENT TOILLETTES VESTIAIRES 09/10/13 4 600,00 10,00 460,002 251,44 2 711,44 1 888,56L

0000000344 REFECTION SANITAIRE 11/11/13 6 666,38 10,00 666,643 203,57 3 870,21 2 796,17L

0000000341 REMPLACEMENT DOUCHES VESTIAIRES HOM22/11/13 4 100,00 10,00 410,001 957,75 2 367,75 1 732,25L

0000000345 DECAPAGE PIECES 26/11/13 850,00 20,00 40,14809,86 850,00L

0000000342 AMENAGEMENT VESTIAIRES HOMMES 19/12/13 3 400,00 10,00 340,001 598,00 1 938,00 1 462,00L

Total du compte 218100 3 889,88 106 897,67 14 367,75121 265,42 103 007,79

218200 MATERIEL DE TRANSPORT

0000000335 AUDI A6 AVT B.LINE QUATT STRONIC 12/02/13 61 642,51 16,67 4 594,8657 047,65 61 642,51L

0000000348 AUDI BV-568-QT 10/10/14 36 000,00 44,44 36 000,00 36 000,00L

Total du compte 218200 4 594,86 97 642,5197 642,51 93 047,65

218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

0000000285 GENIE SAT ESPACE 01/07/08 11 647,16 400,00 11 647,16 11 647,16L

Total du compte 218300 11 647,1611 647,16 11 647,16

261000 TITRES ANDRE LAURENT

0000000107 2375 ACTIONS ANDRE LAURENT 01/09/93 36 206,64 36 206,64N

0000000108 77500 ACTIONS ANDRE LAURENT 01/09/93 1 285 297,66 1 285 297,66N

Total du compte 261000 1 321 504,301 321 504,30




261400 AUTRES TITRESReport


261400 AUTRES TITRES

0000000105 33 ACTIONS SACIR 01/09/93 503,08 503,08N

0000000106 LOCANIS 01/09/93 426,86 426,86N

0000000110 14.28% EET 14/03/94 0,00N

0000000114 5 PARTS SCI AL 12/07/04 0,00N

0000000115 5 PARTS SCI AL 12/07/04 0,00N

Total du compte 261400 929,94929,94

275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

0000000350 CAUTION SCRIBES 17/03/14 88,00 88,00N

0000000343 RETENUE GARANTIE BPI 19/03/14 50 000,00 50 000,00N

Total du compte 275000 50 088,0050 088,00

Total de la liste simplifiée

dégressif

linéaireRépartition des dotations économiques

variable

2 217 170,13 48 827,62 2 265 997,75 1 802 592,92

48 827,62

4 068 590,67




Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Liasse fiscale


N° 2065-SD IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1 Résultat fiscal

2 Plus–valuesRésultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déficit

PV à long terme imposables à 15 %

Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% Bénéfice imposable à 28%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C

ACTIVITEB

REGIME FISCAL DES GROUPES

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A

PV à long teme imposables à 0%

PV exonéréesart. 238 quindecies

Ceg

id G

roup

(cf.notice de la déclaration n°2065)


Exercice ouvert le

Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe

Régime simplifié d’impositionRégime Réel normal

Ancienne adresse en cas de changement:

Désignation de la société:

SIRET

Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

et clos le

SIRET

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

Visa : CGAViseur conventionné

– N° d’agrément :

4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

Si PME innovantes, cocher la case

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du conseil :

– du CGA ou du viseur

conventionné :

– du comptable : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél ;

Tél ;

Tél ;

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Bénéfice imposable à 15 %

Plus–values exonéréesrelevant du taux à 15 %

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvellesart. 44 septies

Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d’investissementsimmobiliers cotées

Zones franches urbainesTerritoire entrepreneur, art 44 octies A

Zones franches d’activitésart. 44 quaterdecies

Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou – selon le cas)

Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art 44 sexdecies

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresseet numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la casedans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :

01/09/2018 31/08/2019

2019

X

Cegid Expert Comptabilité

Gestion de fonds

202 763

0

0

SA SOGE LAURENT

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE

SA SOGE LAURENTZI DU BAYON 42150 LA RICAMARIE

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

25/07/1990

04.77.42.81.42

SA ECOMEX EXPERTISE

OUI

69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE

Ceg

id G

roup

(Voir renvois page 4)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Pour lesS.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année aucours de

laquelle leversement

a étéeffectué

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement

Indemnitésforfaitaires Remboursements Indemnités

forfaitaires Remboursements

à titre de frais professionnelsautres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6à titre

de traitementsémolumentset indemnitésproprement

dits

1 2 3 4 5 6 7 8

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)

F

Montant global brut des distributions

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des distributions

autres que celles visées en (a),

(b), (c) et (d) ci–dessus

Montant des revenus répartis

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.

Nombrede partssociales

appartenantà chaque

associé entoute pro-

priété ou enusufruit

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

a b

Total (a à h)

N° 2065 bis-SD

(1)

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(5)

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

K

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice

MVLT réalisée au cours de l’exercice

MVLT restant à reporter

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans lesDADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés

8 000

8 000

Rémunération du Président du Conseil de Surveillance 8 000

2019

Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*


Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires



Terrains

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes




Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services


Marchandises


Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)


Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler


Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

Net3

Brut1

Amortissements, provisions2

Avances et acomptes sur immobilisa–tions incorporelles

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ...............................................................................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réservede propriété :*

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S IN

CO

RPO

RE

LL

ES

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(2) part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an

Stocks : Créances :

CRCP

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S C

OR

POR

EL

LE

SIM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

FIN

AN

CIE

RE

S (2

)

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

*

ST

OC

KS

*C

RÉ

AN

CE

SD

IVE

RS

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Com

ptes

de r

égul

aris

atio

n

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1A

Néant*

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

BILAN - ACTIFC

egid

Gro

up1 N° 2050DGFiP

31/08/2019

12

12

260 000

64 024

2 141 488

230 555

1 322 434

50 088

4 068 590

45 146

123 184

7 110

175 441

4 244 032

260 000

1 789 810

216 187

2 265 997

2 265 997

64 024

351 678

14 367

1 322 434

50 088

1 802 592

45 146

123 184

7 110

175 441

1 978 034

ZI DU BAYON 42150 LA RICAMARIE

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

SA SOGE LAURENT

2019

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)


Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs






Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs


Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales


Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)


RE

NV

OIS

1C

1D

1E

EF

EG

EH

{(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Compterégul.

DE

TT

ES

(4)

Pro

visi

ons

pour

ris

ques

et c

harg

es

Aut

res

fond

spr

opre

sC

AP

ITA

UX

PR

OP

RE

S

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours(

)Dont réserve relative à l’achatd’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant*


2 BILAN - PASSIF avant répartitionC

egid

Gro

upN° 2051DGFiP

)

667 598 667 598

66 759

( 114 603)

190 420

320 913

1 131 087

687 344

7 701

28 746

23 399

96 195

3 560

846 947

1 978 034

377 134

29 735

SA SOGE LAURENT

2019

Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets *

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)


Reprises sur provisions et transferts de charges



Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)



TotalExportations etlivraisons intracommunautaires

Exercice N

France

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production venduebiens *

services *{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Sur immobilisations– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

CH

AR

GE

S D

'EX

PL

OIT

AT

ION

PR

OD

UIT

S D

'EX

PL

OIT

AT

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CH

AR

GE

S FI

NA

NC

IER

ES

PR

OD

UIT

S F

INA

NC

IER

Sop

érat

ions

en c

omm

un

Désignation de l’entreprise :D

OT

AT

ION

SD

'EX

PL

OIT

AT

ION

Néant*


3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)C

egid

Gro

upN° 2052DGFiP

617 662 617 662

617 662 617 662

3 231

620 894

259 079

11 608

51 855

29 683

48 827

13 526

414 580

206 314

29 247

29 247

( 29 247)

177 066

SA SOGE LAURENT

2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier *

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

(3) Dont

(1)

{{

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

Exercice N

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

(IX)

(X)

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

RE

NV

OIS

CHA

RGES

EXCE

PTIO

NN

ELLE

SPR

OD

UIT

SEX

CEPT

ION

NEL

S

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs


A6 A9Dont primes et cotisationscomplémentaires personnelles :

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Détail des produits et charges exceptionnels(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) :

facultatives obligatoires

Néant*


4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)C

egid

Gro

upN° 2053DGFiP

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7)

(6ter)Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7 947

2019

21 550

29 497

15 962

182

16 144

13 353

650 392

459 972

190 420

3 231

8 000

Pénalités, amendes fiscales et pénales

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Amortissements dérogatoires


Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

270

15 692

182

21 550

7 947

SA SOGE LAURENT

CHARGES

TOTAL

TOTAL

PRODUITS

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772




Transferts de charges

Autres produits d'exploitation

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par natureSi la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

biens

servicesProduction vendue {

672 - 772

ADésignation

Montants débiteurs

B

Montants créditeurs

C

Total

A + B - C



Sous-traitance

Crédit-bail mobilier

Crédit-bail immobilier

Location, charges locatives

Personnel extérieur

Autres achats et charges externes

Impôts et taxes

Salaires et traitements

Charges sociales

Autres charges d'exploitation

Intérêts et charges assimilés

Impôts sur les bénéfices

Ceg

id G

roup

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessousX

X

SA SOGE LAURENT


TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)



Prêts et autres immobilisations financières


Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence

Emballages récupérables etdivers *

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–nagements divers

Inst. gales, agencts et am. des constructions

Frais d’établissementet de développementAutres postes d’immobilisations incorpo–relles

Installations techniques, matériel et outil–lage industriels


Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE B IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III


Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

par virement de posteà poste

Diminutions

CO

RP

OR

EL

LE

SIN

CO

RP

.F

INA

NC

IÈR

ES

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluationpar mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-lisations en fin d'exercice

2 31 4

LSLQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)


Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matérielet outillage industriels

Aut

res

imm

obili

satio

nsco

rpor

elle

sC

onst

ruct

ions

TOTAL IV

TOTAL III

Matériel de bureauet mobilier informatique

Installations générales, agencementset aménagements des constructions *

Matériel de transport*

Emballages récupérables etdivers *

Installations générales, agencements,aménagements divers *

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Dont Composants

Dont Composants

DontComposants

DontComposants

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

CO

RP

OR

EL

LE

SIN

CO

RP

.F

INA

NC

IÈR

ES

CADRE A IMMOBILISATIONS3

Consécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence2

Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

1

Augmentations

LR

8M

8V

1R

1U

Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste

8T

8W

1S

1V

8G

8U

1P

1T

D9

KF

KI

KL

KO

KR

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LD

LG

LJ

LM

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(Ne

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D8

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KM

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LK

LN

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IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

Néant *

5 IMMOBILISATIONS


Ceg

id G

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ØU

ØX

2B

2E

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LV

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MG

MJ

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2G

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MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

N° 2054DGFiP

260 000

64 024

1 997 068

144 420

121 265

97 642

11 647

2 436 068

1 322 434

50 088

1 372 522

4 068 590

260 000

64 024

1 997 068

144 420

121 265

97 642

11 647

2 436 068

1 322 434

50 088

1 372 522

4 068 590

SA SOGE LAURENT

2019


Emballagesrécup. et divers

Mat. bureau et inform. mobilier

Inst. générales., agencements,aménagements divers

Inst. gales, agencam. divers

Frais d'acquisition detitres de participation

TOTAL IV

Inst. techniquesmat. et outillage

Matériel detransport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui


Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Terrains


Emballages récupérableset divers

Inst. générales, agencements,aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler


CADRE C

Ins. gales, agencet am. des const.

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général(I+II+III+IV)

Total général (NP+NQ+NR)

non ventilé Total général non ventilé (NS+NT+NU)

Total général non ventilé (NW-NY)

Autres immob. incor–porelles

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissementet de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l'exercice

Montant des amortissementsà la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsde l'exercice

Autres immobilisationsincorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Autre

s imm

obili

satio

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rpor

elles

Con

stru

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ns

Z8

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Z9

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PR

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PZ

QD

QH

QL

QP

QU

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au débutde l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissementsMontant net à la fin

de l'exercice

Frais établissements

Néant *

6


AMORTISSEMENTSC

egid

Gro

up

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISESImmobilisations

amortissablesColonne 1

Différentiel de duréeet autres

Colonne 4Différentiel de durée

et autresAmortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 3Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net desamortissements

à la fin de l'exerciceColonne 6

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

M9

N7

Q2

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Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NQ NTNR NS NU NV

NONMNL

N° 2055DGFiP

260 000

1 639 482

109 985

103 007

93 047

11 647

1 957 170

2 217 170

48 827

48 827

260 000

1 676 007

113 803

106 897

97 642

11 647

2 005 997

2 265 997

36 525

3 817

3 889

4 594

182 21 550 ( 21 368)

182 21 550 ( 21 368)

182 21 550 ( 21 368)

182 21 550 ( 21 368)

SA SOGE LAURENT

2019

1 2 3 4

Nature des provisions

Provisions pour investissement(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties donnéesaux clients

Provisions pour pertes sur marchés àterme

Provisions pour pensions et obliga–tions similaires

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisionsProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

– titres mis en équivalence

– autres immobilisa– tions financières (1)*

Autres provisions pourdépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporellessur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

{– d’exploitation

– financières

– exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II del’annexe III au CGI.

Dont dotationset reprises {

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *


Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour impôts (1)

Montant au débutde l'exercice

AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Montantà la fin de l'exercice


Pro

visi

ons

pour

dép

réci

atio

n


e

Pro

visi

ons

pour

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10

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5E

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6D

6H

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6S

6W

7A

UA

UD

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

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9U

Ø6

6N

6T

6X

7B

7C

Néant *

TY

UB

UE

UG

UJ

TZ

UC

UF

UH

UK

7


PROVISIONS INSCRITES AU BILANC

egid

Gro

upN° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

342 282 182

342 282 182

320 913

320 913

342 282 320 913 182

182

21 550

21 550

21 550

21 550

SA SOGE LAURENT

2019


UO

UM

UR

UV

UN

US

UW

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an


Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Groupe et associés (2)


Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie *

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montantdes

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

Provision pour dépréciationantérieurement constituée*

VU VV

DE

L'A

CT

IF C

IRC

UL

AN

TR

EN

VO

ISD

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TIF

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OB

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VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus4

A plus de 5 ans

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY

VJ

VK

VZ

VL

à 1 an maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine


Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)

RE

NV

OIS Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8


ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Ceg

id G

roup

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux


Groupe et associés (2)

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *

N° 2057DGFiP

28 746

2 673

9 752

10 729

7 946

3 560

846 947 377 134 469 812

168 331 50 088

50 088

45 146

38 228

4 115

11 406

69 435

218 419

50 088

45 146

38 228

4 115

11 406

69 435

29 735 29 735

657 608 187 795 469 812

28 746

2 673

9 752

10 729

7 946

96 195 96 195

3 560

183 555

6 178

SA SOGE LAURENT

2019

SU

SX

SW

M8

K9 L2 L5

ZI

Désignation de l’entreprise :Exercice N, clos le :Néant

*

Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Avantages personnels non déductibles* (saufamortissements à porter ligne ci–dessous)Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39–4 du C.G.I.)

Provisions et charges à payer nondéductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)et autres amortissements non déductiblesTaxe sur les véhicules des sociétés(entreprises à l’IS)

Charges à payer liées à des états et territoiresnon coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)

Charges financières (art. 212 bis) *

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

– Plus–values nettes à court terme

– Plus–values soumises au régime des fusions

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Autres plus–values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Majoration d’amortissement*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)Déductions diverses à détaillersur feuillet séparé

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Régime des sociétés mères et des filiales *Produit net des actions et parts d’intérêts :

Quote–part des frais et charges restant imposable àdéduire des produits nets de participation

Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé DONT *

Zones d’entreprises*(activité exonérée)

Quote–part de 12 % desplus–values à taux zéro

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs*

Moins-valuesnettes

àlong terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Plus-valuesnettes

àlong terme

I. RÉINTÉGRATIONS

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL

Cha

rges

non

adm

ises

en

dédu

ctio

n du

rés

ulta

t fis

cal

Régi

mes

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bén

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exo

néra

tion

s*

{{

TOTAL I

TOTAL II

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Résultats bénéficiaires visésà l’article 209 B du CGI L7

Reprise d’entreprises en difficultés (44 septies)

Entreprises nouvelles44 sexies

L6 K3 PA

XC

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

Pôle de compétitivité horsCICE ( 44 undecies)

1FØV

Sociétés investissementimmobilier cotée(art. 208C)

Zone franche urbaine –TE( 44 octies, octies A)

Bassin d’emploi àredynamiser (44 duodecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Créance dégagée par lereport en arrière de déficit

WLBénéfices réalisés par une sociétéde personnes ou un GIE

Quote–part

)(

)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { XI

ZL

XN

WD

WF

RA

WI

WJ

WE

WG

RB

XX

XZ

9Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALR

égim

es d

'impo

sitio

n pa

rticu

liers

et im

posi

tions

diff

érée

s

Ceg

id G

roup

{

Intérêts excédentaires(art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurementdéduit par les PME (art. 209C)

e

N° 2058-A

Zone de restructuration dela défense ( 44 terdecies)

Zone franche d’activité(44 quaterdecies)

DGFiP

2A

PC

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Dont déduction exceptionnellepour investissement

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

WA

WB

XE

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

Y1

Y3

WR

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZY

XD

XF

XH

XJ

XL

XO

XS

XGX9

Y2

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadred’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration(art. 239 sexies D)( )

Bassin urbain à dynamiser(art 44 sexdecies) PP

7 822

4 520

190 420

4 520

3 230

4 592

202 762

202 762

202 762

31/08/2019SA SOGE LAURENT

2019

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

N° 2058-ADésignation

ETAT ANNEXE à :

Ceg

id G

roup

Mali de fusion

SA SOGE LAURENT

(ligne 1 à 1)

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-ADésignation

ETAT ANNEXE à :

Ceg

id G

roup

Cice

(ligne 1 à 1)

SA SOGE LAURENT

I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT


CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 du CGI)septies

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ligne WI ligne WU

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZT

YN

Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)

ZW

8X

8Z

9B

ZV

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

Reprises sur l'exercice

9D

9F

9H

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :

9L

9N

9R

9T

K4

K5

K6

YJ

YK

YO

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l’exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 2 du CGI *

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

Déficits reportables (différence K4–K5)

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

e

9K

9M

9P

9S

(1)*

Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Néant*

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant net à lafin de l'exercice

Montant au début de l'exercice Imputations

10


DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Ceg

id G

roup

N° 2058-BDGFiP

L1

XSA SOGE LAURENT

2019

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).


RENSEIGNEMENTS DIVERS

Prélèvements sur les réservesOR

IGIN

ES

AF

FE

CT

AT

ION

S

DÉ

TA

ILS

DE

S P

OS

TE

ST

.V.A

.D

IVE

RS

RE

GIM

E D

EG

RO

UPE

*A

UTR

ES A

CH

ATS

ET

CH

AR

GES

EXTE

RN

ESIM

PÔTS

ET

TAX

ESEN

GA

GEM

ENTS

Report à nouveau figurant au bilan de l’exerciceantérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel ladéclaration est établie

{Affectationsaux réserves

– Réserve légale

– Autres réserves

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

ØC

ØD

ØE

ØF

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZHTOTAL I TOTAL II

Exercice N :

Engagements decrédit–bail mobilier

Engagements de crédit–bail immobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Sous–traitance

Personnel extérieur à l’entreprise

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

Autres comptes

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

Montant de la T.V.A. collectée

Locations, charges locativeset de copropriété

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations

Montant brut des salaires *

Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition *

Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *

Filiales et participations:Numéro du centre de gestion agréé *

Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,2 si société filiale

ØS

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

YX

YY

YZ

ØB

9Z)ZS

JA

JD

JJ

JL

JC

JO

JF

JK

JM

JN

JP

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

(Liste au 2059-Gprévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Plus-values à 15%

Plus-values à 19%

Plus-values à 19%

Si oui cocher 1Sinon 0

N° SIRET de la société mère du groupe

Imputations

Imputations

ZK

)J7Précisez le prix de revient des biens prisen crédit–bail(

)

)

J8

ES

dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois(

dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles(

Néant*

11


N° 2058-CTABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Ceg

id G

roup

Plus-values à 0%

DGFiP

XP

%

ZR

JH

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice

Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217octies

RG

RH

4 919

( 119 523)

( 114 603)

( 114 603)

( 114 603)

137 313

75

19 291

102 399

259 079

6 271

5 337

11 608

117 782

50 216

109 897

202 762

288 633

1 3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

1

SA SOGE LAURENT

2019

Néant*Désignation de l’entreprise :

1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI) *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M (art. 219 I a sexies–0 du CGI) *.

21

1

1

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins–values nettes

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

Moins-valuesà 12,8 %

1

1 2

Imputations sur les plus-values àlong terme de l'exercice

imposablesà 12,8 %

3

Solde desmoins-values

à 12,8 %

4

Origine

(1)

(1)

Moins-values

À 19 %,16,5 %

ou à15 %

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à


dernierexercice)

Moins-values nettes

Imputationssur les plus-values

à long terme

À 19% ou 15 %imputables

sur le résultatde l'exercice(article 219 I a

sexies –0du CGI) du CGI)

À 19% ou 15 %imputables

sur le résultat del'exercice

(article 219 I asexies –0 bis


2 3 754 6

+= + – –

1

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

À 15 %Ou

À 16,5 %

Solde desmoins-values

à reporter

col

Imputationssur le résultatde l'exercice

(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer–cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

14


SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERMEC

egid

Gro

upN° 2059-C

=C

7 2 3 4 5 6

DGFiP

310 760 310 760

SA SOGE LAURENT

2019


I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ,6 ,7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI)e e e e

Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme

taxées à 10 %

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N – 1)

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l’exercice

Prélèvements opérés

– donnant lieu à complément d’impôt sur les sociétés– ne donnant pas lieu à complément d’impôt sur les sociétés

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

{

taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %


montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice

montant de la réserveà la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieuà complément d'impôt

ne donnant pas lieuà complément d'impôt

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de

l'année

(ligne 3 – ligne 6)

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant*


15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Ceg

id G

roup

N° 2059-D

1

2

3

4

5

6

7

DGFiP

2 3 541

XSA SOGE LAURENT

2019

16Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFSET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Ceg

id G

roup

N° 2059-EDGFiP

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés


Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

IV Valeur ajoutée produite

TOTAL 1

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à uneactivité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 3

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

........................................... ..............................................................

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Calcul de la Valeur Ajoutée

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.(1)

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à dispositiondans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois.

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d’exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevances

Néant*

OA

OK

OL

OT

OX


OG

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF).

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

Chiffre d’affaires de référence CVAE

EV

GX

EY

HX

Période de référence

Date de cessation

GZ

HR

GY

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadreci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

OH

OE

OF

OD

OI

XT

OM

ON

OQ

OR

OS

OZ

OW

OU

O9

OY

OJ

Effectifs au sens de la CVAE

TOTAL 2

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

DECLARATION DES EFFECTIFSEffectifs moyens du personnel YP

Effectifs affectés à l’activité artisanale

Dont apprentis

Dont handicapés

RL

YF

YG

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Chiffre d’affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

01/09/2018 31/08/2019 12

617 662

3 231

348 364

617 662

3 232

272 529

348 364

13 526

1

259 003

SA SOGE LAURENT

2019

617 662

1

X

0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 3 1 / 0 8 / 2 0 1 9

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

N° de dépôt

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Nb de parts ou actions% de détention

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :


Commune

N°

Pays


Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal


N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions

Nb de parts ou actions% de détention

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Nb de parts ou actions

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Commune

Nom marital

Adresse :

Commune

N°N°

N°

Code Postal Pays

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Nom marital

Adresse :

CommuneCode Postal Pays

% de détention Nb de parts ou actions

% de détention Nb de parts ou actions

(2)

(2)

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

Commune

Pays

Pays

Néant*


P1

P2

P3

P4

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdétenant directement au moins 10 % du capital de la société )

(1)

17

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALC

egid

Gro

up

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

N° 2059-FDGFiP

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE

1 1

6 25 317

31/08/2019 3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

M LAURENT

42 FIRMINY

96.79 24 512

ANDRE

LES COMMUNES ROUSSES

42580 L'ETRAT FRANCE

01051938

2019

1

1

SA SOGE LAURENT

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique


Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :


Commune

N°

Pays


Adresse :Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal



% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique


Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :


Commune

N°

Pays


Adresse :Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal



% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie


P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)Néant

*

18

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONSC

egid

Gro

upN° 2059-GDGFiP

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE

1

31/08/2019 3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

SAS ANDRE LAURENT

378877153 99.85

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE FRANCE

1

1

SA SOGE LAURENT

2019

10

Formulaire obligatoire (article 54 quaterdu Code général des impôts)


Adresse

du

au

N° 2067

ANNÉE ou exerciceRELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l’ordre du tableau ci–dessus)

B - AUTRES FRAIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ ADRESSE COMPLÈTE

DÉPENSES ET CHARGESAFFÉRENTES

Montant desrémunérationsde toute nature( v. notice )

6 9

10

Montant desindemnités et

allocationsdiverses

( v. notice )

Valeur desavantages en

nature( v. notice )

TOTALDES

COLONNES1 à 4

Frais devoyages

et dedéplacements

( v. notice )

aux véhiculeset autres biens( v. notice )

aux immeublesnon affectés

à l'exploitation( v. notice )

TOTALDES

COLONNES5 à 8

Montant desremboursements

de dépenses àcaractèrepersonnel

( v. notice )

** TOTAUX

Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l’entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

Total des dépenses Bénéfices imposables

– de l’exercice .......... (total col. 9 + total col. 10)

– de l’exercice précédent

– de l’exercice ..........

– de l’exercice précédent

À , le

Signature ,

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ) :

1 2 3 4 5 7 8

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice

23

45

67

8

1

1

Les montants sont arrondis à l’unité la plus proche.

Nom et qualité du signataire

9

10

10

10

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Égalité Fraternité. .( )

Ceg

id G

roup

Direction Généraledes Finances Publiques

Monsieur MAKRIS Georges 3, RUE du Feuillage42660 SAINT GENEST MALIFAUXCadre Commercial

14 507

2 810

17 318

59 245 59 245 59 245

76 563

85 556

202 763

11 219

2019 2019

Monsieur LAURENT JEAN JACQUES

PRESIDENT DU DIRECTOIRE

SA SOGE LAURENT

ZI DU BAYON 42150 LA RICAMARIE

01/09/2018

2019

31/08/2019

59 245 59 245 59 245

LA RICAMARIE 25/11/2019

Période du 01/09/2018 au 31/08/2019

Liasse d'intégration fiscale


Désignation et Code postal et ville Taux de

détention

total

Tête de

groupe ou

filiale

Date d'envoi de

la tête de groupe

à la filiale

Tenu

au

cabinet

Date de

réception à la

tête de groupe

COMPOSITION DU GROUPEC

egid

Gro

up

Dénomination de la société mère :

N° SIRET de la société mère :

Exercice ouvert le Nombre de membres: et clos le

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Siren

Dénomination

Adresse

CP Ville

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

Forme Juridique

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

total

direct

indirect

315041517

378877153

SA SOGE LAURENT

31504151700014

01/09/2018 31/08/2019 2

SA

SAS

SOGE LAURENT

ANDRE LAURENT

ZI DU BAYON

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE

42150 LA RICAMARIE

99.85

99.85 Non appl.

25/11/2019 10:38:09

25/11/2019 10:38:19

X

X

Tête de groupe

Filiale

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTATET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME

POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

clos le :

Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts)

*Néant


Liberté Égalité Fraternité. .

Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

Dénomination de la société intégréeou du groupe :Adresse du service des impôts des enteprises où est déposéela déclaration de résultats :SIRET Société intégréeExercice ouvert le :

N° 2058-ERDIRECTION GÉNÉRALE

DES FINANCES PUBLIQUES

A - RÉSULTAT Bénéfice etréintégrations

Déficit etdéductions

CA

CD

CF

CH

CK

CL

CM

DU

CP

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

BS

BR

B9

C4

C8

DQ

D1

D5

D9

ED

B7

C1

C5

C9

DY

D2

D6

EA

EE

B5

CB

CE

CG

CJ

CN

CO

DV

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

C2

C6

DI DO

DZ B8

D3 D4

D7

EB

EF

B6

D8

EC

EG

B4

B3

C3

C7

Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d’ensemble

Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère–fille non retenus pour la détermination dud’ensemble (art.223 al. 3 du CGI)

Plus et moins–values nettes à long terme retenues pour la déterminationdes plus et moins–values nettes d’ensemble

Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations et pour la détermination de la plus ou moins–value nette à long termesemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)

Régularisations relatives à la cession d’immobilisations réévaluées

Autres régularisations (à détailler)

Plus–values à 19%

SOUS TOTAL

TOTAL plus–values (BS – A8) ou moins–values (A8–BS) taux de 19 %

TOTAL plus–values (ED – EF) ou moins–values (EF – ED) taux de 15 %

TOTAL plus–values (3) (EE – EG) ou moins–values (EG – EE) taux de 0 %

Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux deslong terme afférents à certaines cessions d’immobilisations quiété retenus pour la détermination de la plus ou moins–value netteterme d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éli–gibles au régime des plus ou moins–values à long terme ayant fait l’objetd’une cession relevant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes

Dotations complémentaires aux provisions constituées par unereprises correspondantes

Suppléments d’amortissements pratiqués par la société cessionnaire d’un bien amortissable à la suite dont le résultat ou la plus ou moins–value n’a pas été retenu pour la détermination du résultat d’ensembleF alinéa 1 du CGI)

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cessionvant de l’article 223 F du CGI et reprises correspondantes

Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations et non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)Quote–part de frais et charges relative aux plus et moins–values de cession de titres de participationcompte pour la détermination du résultat d’ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)

Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art.217 undecies) pour des opérations

Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations

Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultatsemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI)

Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques noncompte pour la détermination du résultat d’ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)

Plus-values et réintégrationsTaux

de 15 %Taux

de 19 % (5)Taux

de 0 % (4)Taux

de 15 %Taux

de 19 % (5)Taux

de 0 % (4)

Moins-values et déductions

d'en-

intra-groupe

intra-grouped'immobi-

non prise en

pris en

résultat

d'une cession(art. 223

société et

plus-values ànon retenus

d'en-

plus-values àn'ont pas

à long

rele-

Ceg

id G

roup

Cessions d’immobilisations

(art. 210 E, 210 F , 238 JA, 208 C et 219–IV du CGI)bis(6)

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l’article 223 F du CGI.(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l’article 39 B du CGI.(3) A l’exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice.(4) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007. (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.(6) Le taux réduit d’impôts sur les sociétés s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1 janvier 2012.

er

er

er

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

CT

CS

CWCYDA

Régularisation relative à la cession d’immobilisations réévaluées


Résultat, plus et moins–values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessionslisations qui n’ont pas été retenus pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)Quote–part de déficits relatifs aux suppléments d’amortissements provenant de la réévaluation entre le 31–12–86 et la date d’entrée dans le groupe

TOTALBÉNÉFICE (CX – CY) ou DÉFICIT (CY – CX)

d'immobilisations

CR

CXCZ

CVCU

d'immobi-

202 763

14, RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY

SA SOGE LAURENT

31/08/201901/09/2018

31504151700014

202 763 202 763

2019





clos le :


*Néant










CA

CD

CF

CH

CK

CL

CM

DU

CP

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

BS

BR

B9

C4

C8

DQ

D1

D5

D9

ED

B7

C1

C5

C9

DY

D2

D6

EA

EE

B5

CB

CE

CG

CJ

CN

CO

DV



A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

C2

C6

DI DO

DZ B8

D3 D4

D7

EB

EF

B6

D8

EC

EG

B4

B3

C3

C7








SOUS TOTAL














de 15 %Taux

de 19 % (5)Taux

de 0 % (4)Taux

de 15 %Taux

de 19 % (5)Taux

de 0 % (4)


d'en-

intra-groupe


non prise en

pris en

résultat


société et


d'en-


à long

rele-

Ceg

id G

roup




er

er

er


CT

CS

CWCYDA





d'immobilisations

CR

CXCZ

CVCU

d'immobi-

85 870

14, RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY

SAS ANDRE LAURENT

31/08/201901/09/2018

37887715300015

85 870 85 870

2019





clos le :


*Néant








X



CA

CD

CF

CH

CK

CL

CM

DU

CP

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

BS

BR

B9

C4

C8

DQ

D1

D5

D9

ED

B7

C1

C5

C9

DY

D2

D6

EA

EE

B5

CB

CE

CG

CJ

CN

CO

DV



A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

C2

C6

DI DO

DZ B8

D3 D4

D7

EB

EF

B6

D8

EC

EG

B4

B3

C3

C7








SOUS TOTAL














de 15 %Taux

de 19 % (5)Taux

de 0 % (4)Taux

de 15 %Taux

de 19 % (5)Taux

de 0 % (4)


d'en-

intra-groupe


non prise en

pris en

résultat


société et


d'en-


à long

rele-

Ceg

id G

roup




er

er

er


CT

CS

CWCYDA





d'immobilisations

CR

CXCZ

CVCU

d'immobi-

288 633

288 633 288 633

SIE DE FIRMINY 14 RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY

SA SOGE LAURENT

31/08/201901/09/2018

31504151700014

2019




Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère(résultat d’ensemble)


FA

FD

FG

FK

FM

FB

FE

FZ

FH

FL

FN

Plus-values et réintégrations

Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1) Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1)


F2

E8 E6

E5E7

F9

G4

G1

G5

GH

GI

G2

G6

G3

G7

GB

GE GJ

GC

GD

F3

F6

GF

GG

F4

F7

F5

F8

Plus et moins–values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe

Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes

Provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cession relevant del’article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe


TOTAL

BÉNÉFICE (2) FK – FL DÉFICIT FL – FK

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

À LONG TERME

Plus et moins–values nettes à long terme àréintégrer lorsque la société sort du groupe


Sous total

Total Plus–values (GD–GI) ou moins–values (GI–GD)Taux de 19 %

Total Plus–values (2) (G4–G6) ou moins–values (G6–G4)Taux de 15 %


Bénéfice etréintégrations


A - RÉSULTAT

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du service des impôts des entreprisesoù est déposée la déclaration de résultat :

Exercice ouvert le :SIRET Société intégrée :

clos le : *Néant

Provisions constituées sur des titres éligibles aurégime des plus ou moins–values à long terme ayantfait l’objet d’une cession relevant de l’article 223 Fdu CGI, à déduire lorsque la société sort dugroupe (2)

Cessions d'immobilisations

(1) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007.

(2) Conformément à l’article 223 L–6 c et 223 L–6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d’ensemble ou de la moins–value nette à long terme d’ensemble encore reportables à la date d’effet de la fusion ou de la scission.(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

er

Ceg

id G

roup

N° 2058 ESDIRECTION GÉNÉRALE


(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUSET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION

DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIEDE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

2019




Cocher la case si la déclarationsouscrite concerne la société mère(résultat d’ensemble)


FA

FD

FG

FK

FM

FB

FE

FZ

FH

FL

FN

Plus-values et réintégrations

Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1) Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1)


F2

E8 E6

E5E7

F9

G4

G1

G5

GH

GI

G2

G6

G3

G7

GB

GE GJ

GC

GD

F3

F6

GF

GG

F4

F7

F5

F8

Plus et moins–values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe

Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes

Provisions constituées sur des éléments d’actif ayant fait l’objet d’une cession relevant del’article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe


TOTAL

BÉNÉFICE (2) FK – FL DÉFICIT FL – FK

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

À LONG TERME

Plus et moins–values nettes à long terme àréintégrer lorsque la société sort du groupe


Sous total

Total Plus–values (GD–GI) ou moins–values (GI–GD)Taux de 19 %



Bénéfice etréintégrations


A - RÉSULTAT

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du service des impôts des entreprisesoù est déposée la déclaration de résultat :

Exercice ouvert le :SIRET Société intégrée :

clos le : *Néant

Provisions constituées sur des titres éligibles aurégime des plus ou moins–values à long terme ayantfait l’objet d’une cession relevant de l’article 223 Fdu CGI, à déduire lorsque la société sort dugroupe (2)

Cessions d'immobilisations

(1) Le taux de 0 % s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2007.

(2) Conformément à l’article 223 L–6 c et 223 L–6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d’ensemble ou de la moins–value nette à long terme d’ensemble encore reportables à la date d’effet de la fusion ou de la scission.(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

er

Ceg

id G

roup

N° 2058 ESDIRECTION GÉNÉRALE


(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUSET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION

DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIEDE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

XSIE DE FIRMINY14 RUE de la Tour du VaranBP 14042704 FIRMINY

SA SOGE LAURENT

X31/08/201901/09/2018

31504151700014

2019


SIRET :

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :


(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔTET CRÉANCES IMPUTABLES

(1)

*Néant

N° 2058 CG

au :Exercice du :

Siren et dénominationdes sociétés

TOTAL

Créditsreportables

Crédits non reportableset restituables

Crédits non reportableset non restituables

Ventilation des crédits d'impôt

LK LM LN

Ceg

id G

roup

Type de réduction et de crédit d'impôt Total

Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble

Siren etdénominationdes sociétés

Réductionet crédit d'impôt

Précisions sur l'utilisationdes crédits d'impôts

(utilisation de lavaleur AUT)

Cédéesà la mère

Utiliséespar la mère

Créances report en arrièredes déficits antérieurs

des filialesMontant du

crédit d'impôt

TOTAL

1

1

01/09/2018 31/08/2019

103 827

103 827

31504151700014

SA SOGE LAURENT

103 827

378877153 SAS ANDRE LAURENT

CIC

CIC 103827

103 827 378877153 SAS ANDRE LAURENT

SIE DE FIRMINY14 RUE de la Tour du VaranBP 14042704 FIRMINY

2019

I - SUIVI DES DÉFICITS

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME



ETAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE

ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE

Moins-valuesnettes à

long termesubies aucours des

10 exercicesantérieurs(montantrestant à


dernierexercice)

Moins-values nettes

Origine

1

à 19 % ou à 15 % à 16,5 %

Imputationssur les plus-values

à long termeà 19 %

ou à 15 %

2 3 4 5 6 7

Moins-values


Dénomination de la société :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposéela déclaration de résultats :

Exercice ouvert le : clos le :

à 19 % ou à 15 %imputables sur le résultat

de l'exercice(article 219 I et 219 I

du CGI) (1)

a sexies–0a sexies–0 bis



N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 6

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N

*Néant

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent

Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)

Déficits reportables (différence KC – KD)

Déficits nés au titre de l’exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)

Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)

KC

KD

KE

JC

JD

Ceg

id G

roup

(1) L’article 219 I a sexies–0 du CGI, admet sous conditions, l’imputation des moins–values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour ladétermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058–not–sd et la notice 2032–sd.

*

(2) Moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I–a sexies–0 bis du CGI).(3) Moins–values à long terme relevant de l’article 219 I–a sexies–0 du CGI.

N° 2058-DG

Gains nets d’ensemble retirés de la cession d’ d’actif exclus du régime des plus ou à long terme (art. 219 I a sexies–0 du CGI)

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice du taux de 0 %

relevant

élémentsmoins-values

relevant

relevant

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice du taux de 15 %

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice du taux de 19%

Soldedes moins-values

à reportercol : 2 + 3 + 4 - 5 - 6

Imputationssur le résultatde l'exercice

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

DIRECTION GÉNÉRALEDES FINANCES PUBLIQUES

NE

NC

ND

NB

2 035 104

288 633

1 746 471

1 746 471

SIE DE FIRMINY

14 RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY

SA SOGE LAURENT

31/08/201901/09/2018

2019



Ceg

id G

roup

2058-PAP

(art. 223 Q du code général des impôts)Formulaire obligatoire


Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime « mère–filles » perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, entité mère nonrésidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2)Provisions constituées ou reprises à raison d’une société intermédiaire, entitémère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus durégime du long terme) (art. 223B, alinéa 3)Charges financières liées à l’acquisition des titres d’une société membre dugroupe ou des titres d’une société intermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 B, alinéa 6)Montant des intérêts versés par une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)Plus–values ou moins–values de cessions de titres d’une société du groupe àune société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère(court terme) (art. 223 F)

TOTAL

TOTAL

MC MD

MI

MJ MK

MO

NA

NB

ND

NE

NG

NH

NJ

NK

NC NF NI NL

MB

Provisions constituées à raison de la dépréciationdes titres d’une société intermédiaire entité mèrenon résidente ou société étrangère (art. 223 D, alinéa 4)Plus–values ou moins–values de cessions de titresd’une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 F)

La société mère devra numéroter ces tableaux 2058–PAP.

Par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

1

2

2

Montants rapportés à la plus-value ou moins-

value nette d'ensemble

Plus et moins-values

à long terme à 19 %







Montants déduits de la plus-value ou moins-



SIREN de la société mère :

Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :

SIREN de la société intégrée :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la

déclaration de résultats :


A – RESULTAT D’ENSEMBLEMontants rapportés au

résultat d'ensemble

Montants déduits du


B – PLUS–VALUE ET MOINS–VALUE

NETTE A LONG TERME D’ENSEMBLE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

MP

ML

MQ

( )

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ETAUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE

AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRESET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRESE

1

SA SOGE LAURENT

3 1 5 0 4 1 5 1 7

SA SOGE LAURENT

3 1 5 0 4 1 5 1 7

42704 FIRMINY14, RUE de la Tour du Varan

1

2

3 1 0 8 2 0 1 90 1 0 9 2 0 1 8

2019


2058PAP FILLE




Ceg

id G

roup

2058-PAP



Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime « mère–filles » perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, entité mère nonrésidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2)Provisions constituées ou reprises à raison d’une société intermédiaire, entitémère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus durégime du long terme) (art. 223B, alinéa 3)Charges financières liées à l’acquisition des titres d’une société membre dugroupe ou des titres d’une société intermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 B, alinéa 6)Montant des intérêts versés par une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)Plus–values ou moins–values de cessions de titres d’une société du groupe àune société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère(court terme) (art. 223 F)

TOTAL

TOTAL

MC MD

MI

MJ MK

MO

NA

NB

ND

NE

NG

NH

NJ

NK

NC NF NI NL

MB

Provisions constituées à raison de la dépréciationdes titres d’une société intermédiaire entité mèrenon résidente ou société étrangère (art. 223 D, alinéa 4)Plus–values ou moins–values de cessions de titresd’une société du groupe à une sociétéintermédiaire, entité mère non résidente ousociété étrangère (art. 223 F)

La société mère devra numéroter ces tableaux 2058–PAP.

Par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

1

2

2

Montants rapportés à la plus-value ou moins-










Montants déduits de la plus-value ou moins-




Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :

SIREN de la société intégrée :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la

déclaration de résultats :


A – RESULTAT D’ENSEMBLEMontants rapportés au


Montants déduits du


B – PLUS–VALUE ET MOINS–VALUE

NETTE A LONG TERME D’ENSEMBLE


(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

MP

ML

MQ

( )

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ETAUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE

AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRESET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRESE

1

SA SOGE LAURENT

3 1 5 0 4 1 5 1 7

SAS ANDRE LAURENT

3 7 8 8 7 7 1 5 3

42704 FIRMINY14, RUE de la Tour du Varan

2

2

3 1 0 8 2 0 1 90 1 0 9 2 0 1 8

2019


2058PAP FILLE






Valeur d’origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l’article 46 quater–0 ZH de l’annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au

bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI–IS–GPE–50–50–10 au II–C–1 n° 250.

Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d’utilisation du bien par les sociétés du groupe.

Cumul des amortissements réintégrés au résultat d’ensemble en application du 1 du II de l’article 46 quater–0 ZH de l’annexe III au CGI.

Mentionner le montant cumulé des plus–values ou moins–values qui n’ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus–value ou moins–value nette à long terme d’ensemble

en application de l’article 223 F du code général des impôts.

1

2

3

4

1 2 3



Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la

déclaration d’ensemble de résultats :


Bien

SUIVI DES PLUS–VALUES OU MOINS–VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RESULTAT OU DE LA PLUS–VALUE OU MOINS–VALUE NETTE A LONG

TERME D’ENSEMBLE AU TITRE D’EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTEES OU DEDUITES

NO NP NQ NR NSPropriétaires successifs Valeur d'origine Amortissements déduits Suppléments d'amortissements

Ceg

id G

roup

2058-PV



ETAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIOND'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES ENTRE SOCIETES DU GROUPE

+/– values non encore imposées

NT

Taux de 15 % Taux de 0 %Taux de 19%

4

Taux de 15 % Taux de 0 %Taux de 19%

Plus–values Moins–values

Taux dedroit commun

Taux dedroit commun

3 1 0 8 2 0 1 90 1 0 9 2 0 1 8

SA SOGE LAURENT

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

42704 FIRMINYSIE DE FIRMINY 14 RUE de la Tour du Varan

2019

Dénomination de la société mère :N° SIRET


Exercice ouvert le :

I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALET DES PLUS-VALUES A LONG TERME D'ENSEMBLE

clos le :

Chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés intégrées

Plus–values à 19 %

Quote part de frais et charges relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation déneutralisées

Réintégration des charges financières (CGI, art. 223 B–6 alinéa)

Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l’article 223 B bis du CGI.

Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d’exonération pour l’ensemble du groupe

Déduction des intérêts différés au titre de la sous–capitalisation (CGI, art. 223 B–14 à 18 alinéas)

Résultat d’ensemble avant imputation des déficits reportables

Bénéfice

Déficit

imposées au taux réduit : cases Z1 – Z5 et/ou cases EM – EQet/ou cases IA – IE

Bénéfice

Déficit

e

eme eme

RÉSULTATFISCAL

Plus–values d’ensemble imputées sur le déficit d’ensemble

Déficit de l’exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice

II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

imposables

imputées sur le déficit d’ensemble de l’exercice

imputées sur les déficits antérieurs

Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP

0 %15 %19 %

imputées sur les moins–values correspondantes nettesà long terme antérieures

Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


HV

HQ

HI

HA

HF

HZ

HJ

HB

HC

HD

HE

HG

HK

HL

EM

EN

EO

EP

EQ

ER

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

IA

IB

IC

ID

IE

IF

*Néant

Ceg

id G

roup

N° 2058 RG

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

*

*


(art. 210 F , 238 JA, 208 C et 219–IV du CGI)bis

1) Le taux réduit d’impôts sur les sociétés s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

(1)


SA SOGE LAURENT

31/08/201901/09/2018

10 645 185

288 633

288 633

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

2019

TOTAL

Dénomination de la société mère :N° SIRET


Exercice ouvert le :


(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)(6)

ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCE NON RETENUSPOUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

À COMPTER DU 1 JANVIER 1992

clos le :

Au titre d’exercicesantérieurs (5)

Au titre de l’exercice

















Subventions indirectessur cessions d'immobilisations

Dénomination des sociétés

1 2 3 4 5 6

Reçues (2) Reçus (4)Alloués

Allouées (1)déductibles (3) non déductibles (1)

Autres subventions et abandonsde créances

(1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d’ensemble.(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d’ensemble.(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d’ensemble s’ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.(5) Subventions sur cessions d’immobilisations : cumul des sommes depuis l’entrée dans le groupe. Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires. Dans ce cas, il convient : – de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ; – de porter le nombre total de tableaux n° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case. Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.

er

Formulaire obligatoire (article 223 A à Udu Code général des impôts) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


*Néant


Ceg

id G

roup

N° 2058 SGDIRECTION GÉNÉRALE


425 000 425 000

425 000

425 000

SA SOGE LAURENT

SAS ANDRE LAURENT

01/09/2018 31/08/2019

SA SOGE LAURENT

1

1


3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

2019

(1)

N° SIRET :




TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTATET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE

À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

clos le :

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux n° 2058 TS supplémentaires. Dans ce cas, il convient : – de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ; – de porter le nombre total de tableaux n° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case. Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.



Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case Nombre de sociétés intégrées BD



Adresse du service des impôts des entreprises où est déposéela déclaration de résultats :Exercice ouvert le :

*Néant

(montant précédédu signe + ou -

selon le cas)

(210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI)

AL

Dénomination de la société fille AApuis

N° SIRET AB

Bénéfice Déficit

AD AK AF AE ELAC

Plus et moins-valuesà long terme

à 15%

Plus etmoins-valuesà long terme

à 19%

Autresplus-values

à 19%

Plus etmoins-valuesà long terme

à 0 %

(montant précédédu signe + ou -

selon le cas)

(montant précédédu signe + ou -selon le cass)

SOUS–TOTAL BE

BA

BF

BBRésultat d’ensemble– Bénéfice (col. AC – AD en BA)– Déficit (col. AD – AC en BB)

Plus–values et moins–values à long terme(Total algébrique de la colonne AF en AG,AE en BC et EL en BG)

Autres plus–values à 19 %(Total algébrique de la colonne AK en AL)

Ceg

id G

roup

N° 2058 TS

AG BC BG


2

288 633

288 633

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

SA SOGE LAURENT

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

3 7 8 8 7 7 1 5 3 0 0 0 1 5

SA SOGE LAURENT

SAS ANDRE LAURENT

202 763

85 870

SIE DE FIRMINY 14 RUE de la Tour du Varan 42704 FIRMINY

31/08/201901/09/2018

1

1

2019

N° 2065-SD IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1 Résultat fiscal

2 Plus–valuesRésultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déficit

PV à long terme imposables à 15 %

Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% Bénéfice imposable à 28%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C

ACTIVITEB

REGIME FISCAL DES GROUPES

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A

PV à long teme imposables à 0%

PV exonéréesart. 238 quindecies

Ceg

id G

roup



Exercice ouvert le

Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe

Régime simplifié d’impositionRégime Réel normal

Ancienne adresse en cas de changement:

Désignation de la société:

SIRET

Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

et clos le

SIRET

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

Visa : CGAViseur conventionné

– N° d’agrément :

4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

Si PME innovantes, cocher la case

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du conseil :

– du CGA ou du viseur

conventionné :

– du comptable : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél ;

Tél ;

Tél ;

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Bénéfice imposable à 15 %

Plus–values exonéréesrelevant du taux à 15 %

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvellesart. 44 septies

Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d’investissementsimmobiliers cotées

Zones franches urbainesTerritoire entrepreneur, art 44 octies A

Zones franches d’activitésart. 44 quaterdecies

Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou – selon le cas)

Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art 44 sexdecies

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresseet numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la casedans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :

01/09/2018 31/08/2019

X X

Gestion de fonds

SA SOGE LAURENT

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE

3 1 5 0 4 1 5 1 7 0 0 0 1 4

2019

04.77.42.81.42

SA ECOMEX EXPERTISE

69 RUE rue St Simon 42000 ST ETIENNE

Cegid Expert ComptabilitéOUI

CALC219BF4TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSDÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs

Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice

Dont plus-value nette à court terme

a

b

c

(a-c-h-i)

Total lignes h à k

(d-j-k)

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

Plus-value nette à long terme de l'exercice

Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1

Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

d

e

f

( art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

II Bénéfices soumis au taux réduit

III Bénéfices soumis au taux normal

IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%

h

j

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 x durée de l'exercice en mois / 12

Dont plus-value nette à court terme imposable

Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court

terme de l'exercice

Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1

Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences

d'exploitation CGI art 39 terdecies -1

i

k

l

m

C=

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Adresse du siège social si différente

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Ceg

id G

roup

288 633

288 633

38 120

SA SOGE LAURENT

31504151700014

6630Z

ZI DU BAYON

42150 LA RICAMARIE

Ceg

id G

roup

(Voir renvois page 4)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Pour lesS.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année aucours de

laquelle leversement

a étéeffectué

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement

Indemnitésforfaitaires Remboursements Indemnités

forfaitaires Remboursements

à titre de frais professionnelsautres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6à titre

de traitementsémolumentset indemnitésproprement

dits

1 2 3 4 5 6 7 8

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)

F

Montant global brut des distributions

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des distributions

autres que celles visées en (a),

(b), (c) et (d) ci–dessus

Montant des revenus répartis

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.

Nombrede partssociales

appartenantà chaque

associé entoute pro-

priété ou enusufruit

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

a b

Total (a à h)

N° 2065 bis-SD

(1)

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(5)

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

K

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice

MVLT réalisée au cours de l’exercice

MVLT restant à reporter

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans lesDADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés

2019

COMPTES ANNUELS - andre-laurent.fr

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