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EXERCICE CORRIGÉ CRÉE PAR LE SITE COMPTA ÉCRITURES LA BANQUE 512 000 LA BANQUE Compte n° Période du : SIMULATOR ENTREPRISE 76 200 DIEPPE NATURE DATE LIBELLÉ L DÉBIT CRÉDIT DATE LIBELLÉ L DÉBIT CRÉDIT SOLDE ANCIEN SOLDE AU 01/01/N 11,818.18 01/01 solde à nouveau 10,654.58 10,654.58 chèques 02/01 chq n° 123320 195.65 04/01 chq n° 123321 fourn A 4,251.68 6,402.90 10/01 chq n° 123321 4,251.68 05/01 domiciliations 1,968.20 4,434.70 15/01 chq n° 123319 967.95 08/01 chq n° 123322 fourn B 2,589.24 1,845.46 22/01 chq n° 123323 128.50 08/01 virement martine 2,845.50 4,690.96 512 000 BANQUE DIEPPOISE 24/01 remise de chèques 2,575.25 09/01 chq n° 123323 fourn C 128.05 4,562.91 LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT 29/01 remise de chèques 7,265.84 10/01 ordre de virement fournisseur kevin 2,596.20 1,966.71 Solde dans nos livres Solde banque dieppoise 30/01 chq n° 123322 2,589.24 18/01 bordereau d'escompte lcr 200 2,206.77 4,173.48 effets 01/01 domiciliations 1,968.20 19/01 prélèvement erdf 254.06 3,919.42 16/01 remise à l'escompte LCR 200 2,313.62 19/01 domiciliations 816.26 3,103.16 16/01 domiciliations 816.26 25/01 chq n° 123324 fourn D 221.28 2,881.88 17/01 agios sur remise du 16/01 106.85 26/01 encaissement de chèques 2,575.25 5,457.13 0 0 0 0 prélèvement 11/01 ERDF 254.06 30/01 chq n° 123325 fourn E 1,416.23 4,040.90 SOLDE 0 SOLDE 0 virement 03/01 client martine 2,845.50 31/01 encaissement de chèques 7,265.84 11,306.74 03/01 fournisseur kevin 2,596.20 25,547.94 14,241.20 29/01 client chloe 920.54 divers 30/01 frais tenue de compte 21.95 30/01 frais recherche chèque 23.65 TOTAUX 13,920.19 27,738.93 SOLDE CRÉDITEUR 13,818.74
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LA BANQUE 512 000 LA BANQUECompte nPriode du : SIMULATOR ENTREPRISE
76 200 DIEPPE
NATURE DATE LIBELL L DBIT CRDIT DATE LIBELL L DBIT CRDIT SOLDE
ANCIEN SOLDE AU 01/01/N 11,818.18 01/01 solde nouveau 10,654.58 10,654.58chques 02/01 chq n 123320 195.65 04/01 chq n 123321 fourn A 4,251.68 6,402.90
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divers 30/01 frais tenue de compte 21.9530/01 frais recherche chque 23.65
TOTAUX 13,920.19 27,738.93SOLDE CRDITEUR 13,818.74
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LA BANQUE 512 000 LA BANQUECompte nPriode du : SIMULATOR ENTREPRISE
76 200 DIEPPE
NATURE DATE LIBELL L DBIT CRDIT DATE LIBELL L DBIT CRDIT SOLDE
ANCIEN SOLDE AU 01/01/N 11,818.18 01/01 solde nouveau 10,654.58 10,654.58chques 02/01 chq n 123320 195.65 04/01 chq n 123321 fourn A 4,251.68 6,402.90
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divers 30/01 frais tenue de compte 21.9530/01 frais recherche chque 23.65
TOTAUX 13,920.19 27,738.93SOLDE CRDITEUR 13,818.74
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LA BANQUE 512 000 LA BANQUECompte nPriode du : SIMULATOR ENTREPRISE
76 200 DIEPPE
NATURE DATE LIBELL L DBIT CRDIT DATE LIBELL L DBIT CRDIT SOLDE
ANCIEN SOLDE AU 01/01/N 11,818.18 01/01 solde nouveau 10,654.58 10,654.58chques 02/01 chq n 123320 195.65 04/01 chq n 123321 fourn A 4,251.68 6,402.90
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effets 01/01 domiciliations 1,968.20 19/01 prlvement erdf 254.06 3,919.42 2313.62 106.85 2206.7716/01 remise l'escompte LCR 200 2,313.62 19/01 domiciliations 816.26 3,103.16 920.54 21.95 221.2816/01 domiciliations 816.26 25/01 chq n 123324 fourn D 221.28 2,881.88 23.65 1416.2317/01 agios sur remise du 16/01 106.85 26/01 encaissement de chques 2,575.25 5,457.13 14540.9 280.95 1765.56 16025.51
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TOTAUX 13,920.19 27,738.93SOLDE CRDITEUR 13,818.74
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LA BANQUE 512 000 LA BANQUECompte nPriode du : SIMULATOR ENTREPRISE
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NATURE DATE LIBELL L DBIT CRDIT DATE LIBELL L DBIT CRDIT SOLDE
ANCIEN SOLDE AU 01/01/N 11,818.18 01/01 solde nouveau 10,654.58 10,654.58chques 02/01 chq n 123320 195.65 04/01 chq n 123321 fourn A 4,251.68 6,402.90
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divers 30/01 frais tenue de compte 21.9530/01 frais recherche chque 23.65
TOTAUX 13,920.19 27,738.93SOLDE CRDITEUR 13,818.74
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LA BANQUE 512 000 LA BANQUECompte nPriode du : SIMULATOR ENTREPRISE
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NATURE DATE LIBELL L DBIT CRDIT DATE LIBELL L DBIT CRDIT SOLDE
ANCIEN SOLDE AU 01/01/N 11,818.18 01/01 solde nouveau 10,654.58 10,654.58chques 02/01 chq n 123320 195.65 04/01 chq n 123321 fourn A 4,251.68 6,402.90
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divers 30/01 frais tenue de compte 21.9530/01 frais recherche chque 23.65
TOTAUX 13,920.19 27,738.93SOLDE CRDITEUR 13,818.74
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LA BANQUE 512 000 LA BANQUECompte nPriode du : SIMULATOR ENTREPRISE
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NATURE DATE LIBELL L DBIT CRDIT DATE LIBELL L DBIT CRDIT SOLDE
ANCIEN SOLDE AU 01/01/N 11,818.18 01/01 solde nouveau 10,654.58 10,654.58chques 02/01 chq n 123320 195.65 04/01 chq n 123321 fourn A 4,251.68 6,402.90
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effets 01/01 domiciliations 1,968.20 19/01 prlvement erdf 254.06 3,919.4216/01 remise l'escompte LCR 200 2,313.62 19/01 domiciliations 816.26 3,103.1616/01 domiciliations 816.26 25/01 chq n 123324 fourn D 221.28 2,881.8817/01 agios sur remise du 16/01 106.85 26/01 encaissement de chques 2,575.25 5,457.13 0 0 0 0
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divers 30/01 frais tenue de compte 21.9530/01 frais recherche chque 23.65
TOTAUX 13,920.19 27,738.93SOLDE CRDITEUR 13,818.74
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Timestamp Question sans titre
