COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012. Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL.
-
Upload
rousel-blondeau -
Category
Documents
-
view
114 -
download
2
Transcript of COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012. Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL.
COMITE SYNDICAL
Séance du 11 décembre 2012
Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL
Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013
Les orientations budgétaires
- Fonctionnement : augmentation de seulement 2,62% / BS2012 malgré l'adhésion de nouvelles communes.
- Investissement : en baisse de 7,52% / BS2012 mais investissements importants sur CAPBRETON.
- Augmentation du niveau des honoraires (+ 213K€) grâce à l'augmentation des investissements Eau et assainissement
(+130 K€) et au volume des programmes Electricité (+83K€).
- Pas de changement des taux d'honoraires à : • 4% pour les opérations Eau et pour le programme CAS-FACE • 6,5% pour les autres programmes.
- Augmentation des dépenses de personnel du fait des nouvelles adhésions et maîtrise des charges générales.
Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL
Budget primitif 2013
Balance générale Rappel Propositions
en K€ HT BP+BS 2012 BP 2013
Section de fonctionnement : 11 606 11 910
Section d'investissement : 5 873 5 431
Section d'investissement hors OCLT 1 873 1 431
TOTAL BUDGETAIRE 17 479 17 341
Total budgétaire hors OCLT 13 479 13 341
11 606 11 910
5 873 5 431
K€
2 000 K€
4 000 K€
6 000 K€
8 000 K€
10 000 K€
12 000 K€
14 000 K€
16 000 K€
18 000 K€
BP+BS 2012 BP 2013
Section d'investissementSection de fonctionnement
10 01010 979
11 60711 607 11 91111 911
K€
2 000 K€
4 000 K€
6 000 K€
8 000 K€
10 000 K€
12 000 K€
14 000 K€
Recettes Dépenses
CA 2011
BP +BS 2012
BP 2013
Recettes et dépenses de fonctionnement
Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL
11 230
10 504 10 367+ 304 K€+ 304 K€
Répartition des dépenses de fonctionnement
Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL
73%
5%1%
20%
1%
Charges de personnel
Charges financières
Charges générales defonctionnement
Autres charges
Autofinancement
Les charges de personnel représentent 34,88 % du budget total du SYDEC
Evolution des dépenses de fonctionnement
Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL
K€
2 000 K€
4 000 K€
6 000 K€
8 000 K€
10 000 K€
12 000 K€
14 000 K€
2012
Autofinancement
Charges financières
Autres charges
Charges générales defonctionnement
Charges de personnel
2013
+ 304 K€
Répartition des recettes de fonctionnement
Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL
57%
22%
1%
0%
20%Honoraires maîtrise d'œuvreinterne
Autres produits
Produits financiers
Rembt Personnel budgetsannexes
Rembt Charges budgetsannexes
Evolution des recettes de fonctionnement
Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL
K€
2 000 K€
4 000 K€
6 000 K€
8 000 K€
10 000 K€
12 000 K€
14 000 K€
Rembt Charges budgetsannexes
Produits financiers
Honoraires maîtrised'œuvre interne
Rembt Personnelbudgets annexes
BP+BS2012 BP 2013
+ 304 K€
625535
633
K€
200 K€
400 K€
600 K€
800 K€
1 000 K€
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
469
342
K€
200 K€
400 K€
600 K€
800 K€
1 000 K€
1 200 K€
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
149
CAPBRETON
1 022
Evolutions de 2011 à 2013
Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL
Des investissements(en milliers d’euros)
- 193 €
De l’autofinancement(en milliers d’euros) + 98 K€
7 496 8 0618 275
K€
1 000 K€
2 000 K€
3 000 K€
4 000 K€
5 000 K€
6 000 K€
7 000 K€
8 000 K€
9 000 K€
10 000 K€
CA 2011
BP+BS 2012
BP 2013
Evolution de la masse salariale
Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL
200 212 222
50
100
150
200
250
Nouvelles adhésions
À périmètre identique :
8 275 000 € (+ 2,65%)
415
Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL
Budget primitif 2013
Indicateurs financiers BP+BS 2012en K€
2013en K€
Investissements 1021 1171
Total dépenses investissements 1021 1171
Autofinancement net 570 616
Subventions d'équipements 0 0
Emprunts 400 609
Total financement 970 1 225
Endettement Dette récupérée
788 788
594 590
Capacité de désendettement 1 an
et 6 mois1 an