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CFDI Comercio Exterior 33

Versión 5000 Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com

CFDI Comercio Exterior 33

Instalación1

Instalación CFDI Comercio Exterior 41.1

Conguración 2

Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior 92.1

Tipo de Movimientos 132.2

Conguración Clientes 182.3

Conguración Sucursales 212.4

Conguración de Causas 232.5

Mapeos 262.6

Funcionalidad 3

Factura CFDI Comercio Exterior 373.1

Errores Frecuentes4

Errores Frecuentes 444.1

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Instalación


Instalación CFDI Comercio Exterior

Se indica 1.- El servidor SQL al que se va a conectar2.- El usuario SQL con el que se entra y este debe tener permiso de ADMINISTRADOR para ejecutar los Scripts3.- La Contraseña de SQL.4.- El botón Vericar permite comprobar la conexión SQL y llenar el combo de Base de Datos5.- Base de datos permite seleccionar la Base con la que se está trabajando.6.- Versión indica la versión de la Base de datos con la que se está trabajando.7.- Empresa, se indica la empresa con la que trabaja.8.- Botón siguiente, permite avanzar a la siguiente pantalla


1.- El instalador indica si en la Base de Datos ya hay instalada alguna versión para timbrar o no2.- -el botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla


En está pantalla se selecciona la versión de CFD con la que se timbra para el ejemplo es CFDI Flex y Comercio Exterior, de manera automática selecciona Catálogos y componentes de timbradoel botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla

Es importante mencionar que la carpeta de componentes debe tener una estructura (Carpeta Temporales, Certicado y Lave) para mayor información ir al manual de instalador CFDI1.- Se indica la carpeta donde se encuentra la versión Intelisis, esta debe tener permisos de lectura y escritura2.- Se indica la carpeta a donde se coloca los archivos especiales, esta debe tener permisos de lectura y escritura3-. Se indica la carpeta donde se instalarán los componentes de timbrado4.- Indicar la ruta de los archivos temporales 5.- Indicar la ruta de donde se encuentra la llave para timbrar.


6.- Indicar la ruta donde se encuentra el certicado para timbrar.7.- El botón de vericar, valida que las rutas sean correctas, y a partir de aquí seguir el instalador o acudir al documento de Instalador de CFDI.


Conguración


Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior

Congurar el certicado origen de acuerdo al tipo del esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP.1Ir a la Ruta: Intelisis | Congurar | Fiscal | Maestros SAT | Certicado Origen.


Llenar los datos que se necesitan como el 1-. Tratado /Acuerdo: Es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.2-. Tipo de certicado: Dependiendo de si es o no controlado3-. Número de certicado: Se debe registrar el folio del certicado de origen o el folio scal de CFDI con el que se pagó la expedición del certicado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos.4-. El Número de Exportador Conable (Este es obligatorio solo para los países de la Unión Europea), Es el número de exportador conable se conforma de 1 a 50 caracteres alfanuméricos


En el cuadro siguiente, se pueden observar los 4 TLC restantes y los Acuerdos con Japón y ALADI, y el esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP, así como los Certicados de Origen que requieren de validación de esta Secretaría y el tipo de formato en que debe presentarse con los cuales se deberá crear el formato para el certicado.

Ruta: Intelisis | Congurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Artículos. En esta ruta se agregarán datos al artículo como son:• Fracción Arancelaria• Marca


• Modelo • Submodelo.• Clave SAT• Cuenta Predial

Como se muestra en el ejemplo


Tipo de Movimientos

Congurar el movimiento con el cual se va generar la factura con el complemento y los datos para generar el CFDI.

Ir a la Ruta: Intelisis | Congurar | Tipos de Movimientos | ventas.1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Com.Ext33

Para crear el tipo de movimiento en CFDanterior, se deberá agregar la subclave CFDI.COMERCIOEXT.

1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_3.32. El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO3. Tipo de comprobante, ejemplo Ingreso4. Reporte, tipo VTASFacturaCFD


5. Reporte Intelisis, ejemplo VTASFacturaCFD6. Y activar el check CFDexible.7. Abre la ventana CFD Flex


Congurar los datos necesarios.1-. Contacto: (Todos)2-. Comprobante: Indica la versión del comprobante que se está timbrando.3-. Estatus: Indica el Estatus en que esteben estar los movimientos para generar la factura.4-. Complementos y addendas: Dar clic en el botón, este activa el complemento que se necesita, para este caso es el complemento de Comercio Exterior.5-. Abre una ventana en la cual es importante indicar los datos que solicita.6-. Complemento: Indica los complementos congurar, para este caso es el de Comercio exterior.7-. Tipo: indica el tipo de comprobante que puede ser Conceptos, Complementos o adendas; para este caso es el número 2 que indica Complemento8-. Descripción: Del tipo que se llena de manera automática al elegir algún tipo.


Congurar los folios del movimiento para la empresa.

Ir a la Ruta: Intelisis | Congurar | Tipos de Movimientos | Cuentras por Cobrar.1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Com.Ext33


1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_3.3_CXC2. El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO


En esta parte se debe de capturar el campo 1-. Registro ID tributario: Es un código único, generalmente de carácter alfanumérico, utilizado con el n de poder identicar inequívocamente a toda persona natural o jurídica2-. El Certicado Origen: Documento expedido y/o visado por las cámaras de comercio u otros organismos competentes del país exportador, que sirve para acreditar que la mercancía consignada es originaria de la nación mencionada en el mismo3-. El No. De Certicado Origen: Se bebe registrar el folio del certicado de origen o el folio scal de CFDI con el que se pagó la expedición del certicado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos.4-. El No. Exportador conable Este es únicamente requerido y obligatorio para la unión Europea. Es el número de exportador conable se conforma de 1 a 50 caracteres alfanuméricos

Nota: El formato del registro ID tributario deben ser 9 dígitos numéricos para Estados Unidos, y varía dependiendo del país y condiciones del SAT para más información es recomendable consultar la página del SAThttp://www.sat.gob.mx/informacion_scal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.


Se debe congurar el régimen scal del cliente, que indique que es un cliente extranjero ejemplo 610 Residentes en el extrangero sin Establecimiento Permanente en México


Conguración Sucursales

En este caso para el timbrado de una factura con el complemento de Comercio Exterior es importante congurar la sucursal o sucursales de las cuales se estén haciendo uso.

Esta conguración la podemos realizar en las siguientes rutas: Intelisis| Congurar| Sucursales o Intelisis| congurar| Fiscal| Mapeos Intelisis| Sucursales

Los datos requeridos son: 1. Dirección 2. Delegación 3. Colonia4. Código postal5. Población6. Estado


7. País Datos que ya se encuentran disponibles al momento de correr los scripts de la carpeta CatálogosSAT.


Conguración de Causas

Conguración de causas de Venta

Para poder relacionar el tipo de venta con el uso de CFDI, se deben congurar las causas de la venta para ello ir a la ruta: Congurar | Ventas | Causas (Cancelación /Devolución)


Abre una forma 1.- Dar de alta todas las posibles causas que se pueden tener para realizar una venta2.- Guardar y Cerrar

Alta Conceptos de Cuentas por Cobrar

Se deben dar de alta los conceptos, para las cuentas por cobrar para ello ir a la ruta: Congurar | Conceptos | Cuentas por Cobrar


Se abre una forma

1. Dar de alta todas las posibles causas que se pueden tener para realizar una Cuenta por Cobrar2. Guardar y Cerrar


Mapeos

El mapeo es la relación de los datos que tiene el cliente con los datos que maneja el SAT en sus catálogos para poder realizar una operación y permita timbrar Para comercio Exterior se deben mapear la Empresa, Sucursales, Clientes, Artículos, Unidades, Monedas,

Mapear EmpresaIr a la ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Empresa

1.- Dar clic en todos 2.- Seleccionar la empresa 3.- Dar clic en Conguración | Empresa

En esta se debe seleccionar los datos del domicilio Fiscal de la empresa de acuerdo a los catálogos del SAT


Mapear Sucursal

Se mapea la dirección de la sucursal con la dirección de los catálogos del SAT, para ello ir a:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Sucursal

1.- Dar clic en todos 2.- Seleccionar el 3.- Dar clic en Conguración | Sucursal

En esta se debe seleccionar los datos del domicilio de la sucursal de acuerdo a los catálogos del SAT


Mapear Clientes

Se mapea la dirección del cliente con la dirección de los catálogos del SAT, para ello ir a:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Clientes

1.- Dar clic en todos 2.- Seleccionar el cliente 3.- Clic en Congurar | Cliente

Llenar la información del cliente necesario de acuerdo al país origen del mismo, ejemplo para estados Unidos y Canada es obligatorio el país y estado y el formato del código postal, para el resto del mundo solo se valida el país


Mapear Monedas

Se compara e iguala las monedas que se tengan con el catálogo de monedas del SAT para ello ir a:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Moneda

En esta sección se ligarán las claves correspondientes a las unidades que maneje dentro de su conguración en General | Unidades, con las unidades aduanales, estas claves se encuentran en el catálogo llamado Unidad Aduana Para ello ir a la ruta: Ruta: Intelisis | Congurar | Generales | Unidades.

1. Posicionarse en la columna de clave y dar clic en los 3 puntos.2. Se abre una ventana en la que aparece el catálogo de unidades aduanales del SAT


3. Seleccionar la unidad que corresponde, o que se parezca a su unidad y poner la conversión.4. Dar clic en Seleccionar y continuar.

Se deben ligar las unidades que se tienen en la empresa con las unidades del catálogo del SAT, para ello ir a la ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Unidades 1-. Dar clic en los puntos, se abre una ventana2-. Buscar la unidad que más se acerque a la unidad que se trabaja en la empresa, seleccionar 3-. Guardar y Cerrar4-. Repetir los pasos del 1 al 3 hasta tener mapeadas todas las unidades.


Mapear Condiciones de Pago

Igualar el catálogo de Pagos contra el del SAT para ello ir a la ruta:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Condiciones de Pago


Mapear Artículos

Relacionar los artículos con las claves arancelarias, para ello es importante relacionar la clave del articulo con una clave arancelaria que corresponda a la clave de la unidad, de lo contrario no permitirá timbrar, para ello ir a:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Artículos

1.- Artículo; selecciona los artículos que se tienen en el catálogo de Artículos2.- Facción Arancelaria: Es una clave asignada por el SAT para nes de exportación.3.- Marca: Indica el fabricante del mismo.4.-Modelo: Indica la clasicación del producto a la que pertenece5.- Submodelo: Indica una especicación del producto de lo hace único6.- Clave SAT: Es una clave del catálogo de productos del SAT7.- Cuenta Predial: Este es un campo que solo aplica para los bienes inmuebles.

1.- Seleccionar el articulo 2.- Dar clic en seleccionar


1.- Seleccionar la clave y vericar que la unidad de Medida corresponda con la unidad de medida que tiene en el artículo para el ejemplo mi unidad es pieza con clave 06.2.- Dar clic en seleccionar.

1.- Seleccionar la clave de la lista de productos que más se asemeje a la lista de productos de la empresa, si es que no están en la lista.2.- Dar clic en seleccionar.


1.- Colocar la Marca en el ejemplo la marca es Ricolino, el modelo Panditas y el submodelo clásico.2.- Dar enter y repetir los pasos hasta agregar todos los artículos necesarios.3.- Una vez agregados la lista de artículos dar clic en Guardar y Cerrar.

Mapear Forma de Pago

Igualar las formas de pago con el catálogo de formas de pago del SAT, ir a la ruta:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Forma de Pago


Mapear USO CFDIIgualar las causas de la venta con el catálogo de USO CFDI del SAT, ir a la ruta:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Causa (Venta)En la ventana que se abre relacionar las causas que se tienen en el catálogo de causas venta con las causas del catálogo del SATGuardar y Cerrar

Mapear Conceptos de Cuentas por CobrarIgualar los conceptos de las cuentas por cobrar con el catálogo de Conceptos de Cuentas por Cobrar del SAT, ir a la ruta:

Ruta: Intelisis | Conguración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Conceptos Cuentas por CobrarEn la ventana que se abre relacionar las causas que se tienen en el catálogo de conceptos de Cuentas por Cobrar con las Conceptos Cuentas por Cobrar del catálogo del SATGuardar y Cerrar


Funcionalidad


Factura CFDI Comercio Exterior

Generar un nuevo movimiento Factura Com.Ext.

Para ello ir a la Ruta: Ruta: Intelisis | Comercial | Ventas

1. Dar clic en Nuevo

Llenar los datos de la venta, para ello seleccionar 1. Movimiento: Factura Com.Ext.2. La fecha3. El cliente4. El almacén del que sale la mercancía


5. Indicar el concepto de la venta ya que para comercio Exterior 3.3 es un campo obligatorio.6. El detalle de la venta

En la ventana Información Adicional, seleccionar la casusa de la venta, ya que, sin este campo, no genera el timbrado de factura, pero concluye el movimiento y no hay manera de generar la factura, para ello se tiene que cancelar el movimiento y volver a generar la factura.


Capturar los datos en la pestaña CFD estos se insertarán en el XML de la factura. Para ello ir a la ruta:Edición | Campos

Capturar en la pestaña los datos generales, algunos de estos datos se llenan automáticamente al capturar los datos desde el detalle de la factura.


Como datos requeridos se deben de llenar el campo de:1. Incoterm: Indica el tipo de entrega de la mercancía al cliente 2. Subdivisión: Si tiene o no el cliente3. Destino: si se entrega la mercancía en un lugar diferente a la matriz del cliente4. Motivo de traslado: Indica el tipo de envió de la mercancia5. Tipo Operación: Que indica el tipo de comercio que se maneja 6. Clave de pedimento: Que esta el tipo de exportación7. Clic en guardar y cerrar

En caso de que se asigne un destinatario se deberá de congurar el Id tributario junto con la dirección scal para que aparezcan ambos datos dentro del XML.


Afectar la factura e ir a la parte de anexos para para vericar que el XML se haya generado correctamente.


El XML deberá mostrar la información capturada en la forma de campos tal y como se muestra a continuación.

En caso de que se haya seleccionado un destinatario en la conguración de los DatosCFD, en el XML se mostraran ambos de datos de receptor y destinatario como se muestra a continuación. Para esto se debe de congurar ambos clientes con dirección código postal de la región y el ID tributario de ambos clientes.


Errores Frecuentes


Errores Frecuentes

Para las sucursales del cliente no debe llevar ID Tributario

Para las sucursales del cliente no debe llevar RFC

La dirección no acepta caracteres especiales


Este se genera cuando no estan mapedas las monedas de forma correcta, con las claves del SAT

Este ocurre cuando no se tiene congurado el modulo de Nomina y se corrige ejecutando la función fnCFDFlexRegimenFiscal

Este error se corrige ejecutando el último script de unidad y mapeando las unidades aduana para mayor información remitirse al apartado de mapeos unidades de este documento


Este error se corrige mapeando los artículos para mayor información remitirse al apartado de mapeos Artículos de este documento

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