BUDGET SAISON 2017/2018...9 DÉTAIL PAR DIRECTION Budget 17/18 K€ Dir. Générale Dir. Financière...
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BUDGET SAISON 2017/2018Assemblée Générale du 24 juin 2017
2
TOURNOI 6 NATIONS
3 matches à domicile
contre 2 lors de la saison
2016/17
TOURNÉE D’AUTOMNE
4 matches à domicile :
Nouvelle Zélande
(2 matches), Afrique du
Sud et Japon
É V É N E M E N T S M A R Q U A N T S B U D G E T 1 7 / 1 8
HAUT NIVEAU
XV de France :
Mise à disposition étendue
des joueurs du XV de
France
France Féminine :
WRWC 2017 en août
3
É V É N E M E N T S M A R Q U A N T S B U D G E T 1 7 / 1 8
RÉFORME TERRITORIALE
engagement
N°7
RUGBY AMATEUR
Nouvelles mesures financières à
destination des clubs
engagement
N°23
MISE EN PLACE D’OVALE 2
engagement
N°25
MISE EN PLACE D’UNE CENTRALE
D’ACHAT
engagement
N°26
PROJET STADE
Arrêt du projet
engagement
N°37
4
P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E
A D E S T I N AT I O N D E S C L U B S :
ENGAGEMENT N°23
Aide aux déplacements :
Féd. 2 / 3 et catégories de jeunes:
Augmentation des caisses de blocages
Séries territoriales : Révision du règlement
financier afin d’indemniser les déplacements
supérieurs à 150 km
Diminution du prix des licences :
50% de la part cotisation
licence individuelle
Diminution du coût des mutations :
20% de réduction
de la part revenant
à la Fédération
Suppression des amendes
administratives
5
P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E
A D E S T I N AT I O N D E S C L U B S :
Recrutement de cadres techniques :
mise en place de deux zones test
(Pays de la Loire et Alsace)
Opération Ballons
ENGAGEMENT N°19
6
P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E
H A U T N I V E A U :
Délocalisation de 2 ou 3 matchs du XV de France
en Province (engagement N°39)
Remplacement au CNR du Pôle France XV
par le Pôle France à 7 et Pôle France Féminin
(engagement N°33)
Mise à disposition étendue de 10 semaines
à l’intersaison (engagement N°13)
Organisation d’un quatrième match pour
la Tournée d’Automne
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P R I N C I PA L E S H Y P O T H È S E S E N R U P T U R E
A U T R E S :
Augmentation des recettes de
partenariats
(maillots Equipes de France et droits Tv)
Maintien de l’investissement dans la
candidature RWC 2023 avec décision en
novembre
Optimisation de l’utilisation de nos
ressources
8
Les chiffres du budget
9
D É TA I L PA R D I R E C T I O N
Budget 17/18 K€
Dir. Générale
Dir. Financière
Dir. Digital et SI
Dir. Market/Com
Dir. Sportive
TOTAL
Dépenses Recettes
D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18 ∆ Net∆ D ∆ R
46 572 53 247 13 629 10 223 - 10 081+ 6 675 - 3 406
16 828 10 095 33 501 27 420 + 652- 6 733 - 6 081
1 968 2 259 608 1 006 + 106+ 291 + 398
19 242 14 233 65 198 72 342 + 12 153- 5 009 + 7 143
30 371 33 436 2 257 1 936 - 3 834+ 3 514 - 320
114 981 113 270 - 1 712 115 194 112 927 - 2 266
RESULTAT - 343
9
10
D É TA I L PA R D I R E C T I O N
Budget 17/18 K€
Dir. Générale
Dépenses Recettes
D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R
46 572 53 247 13 629 10 223+ 6 675 - 3 406
10
Augmentation remboursement des indemnités kilométriques
Frais d’organisation du 4ie test match
Augmentation Masse salariale notamment en raison du recrutement des cadres techniques
Diminution du prix des licences
11
D É TA I L PA R D I R E C T I O N
Budget 17/18 K€
Dir. Financière
Dépenses Recettes
D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R
11
Diminution des dépenses en lien avec le Grand Stade
Diminution des amortissements (CNR, etc.)
Diminution des recettes notamment en raison du retraitement analytique des recettes du Grand Stade
16 828 10 095 33 501 27 420- 6 733 - 6 081
Convention FFR - LNR
Convention FFR - LNR
12
D É TA I L PA R D I R E C T I O N
Budget 17/18 K€
Dir. Digital et SI
Dépenses Recettes
D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R
12
Principalement impacté par l’augmentation des dépenses de communication
Recettes en lien avec la billetterie dématérialisée
1 968 2 259 608 1 006+ 291 + 398
13
D É TA I L PA R D I R E C T I O N
Budget 17/18 K€
Dir. Market/Com
Dépenses Recettes
D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R
13
Diminution des dépenses notamment en raison du retraitement analytique des dépenses du Grand Stade
19 242 14 233 65 198 72 342- 5 009 + 7 143
Augmentation des recettes notamment les droits TV, les partenariats et maillots équipes de France, etc.
14
D É TA I L PA R D I R E C T I O N
Budget 17/18 K€
Dir. Sportive
Dépenses Recettes
D 16/17 D 17/18 R 16/17 R 17/18∆ D ∆ R
14
Augmentation des dépenses des équipes de France
Restructuration de la formation
30 371 33 436 2 257 1 936+ 3 514 - 320
15
D É TA I L S PA R P Ô L E
SECTEUR
DÉPENSESDIR GÉNÉRALE
Activités sportives & juridiques
TOTAL ACTIVITÉS SPORTIVES & JURIDIQUES
Dir administrative et financière
Dir générale
TOTAL DIR GÉNÉRALEVRH
TOTAL VRH
Cabinet du président
TOTAL CABINET DU PRÉSIDENTDir administrative et financière
DIR ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈREExploitation
TOTAL EXPLOITATION
RECETTES
B 1617
DÉPENSES
RECETTES
B 1718
International
Secrétariat GénéralGrands Evénements
Stratégie territoriale
Compétitions féminines
Présidence
Compétitions masculinesJuridiqueNouvelles pratiquesRugby fédéralSecretariat GénéralTrésorerie générale
MédicalPrésidence
BilletterieProjet StadeRugby professionnelTrésorerie générale
Exploitation
Billetterie – Sevens
6
1 741 5 092
1 605 1 196
9 328 16 10 119
19 19
467 45 540
1 326 19 1 611
2 644 2 388
14 184 33 501 7 708
2 644 2 388
10 264 35 12 425 23
583 425 1 872 400
11 857 1 980 12 209 2 552
1 160 11 1 160 11
8 714 951 10 005 951
100 100 1
353 8 898 378 4 935
789 450 1 614 650
1 271 19 662 1 709 24 515
5 136 6 736 2 200 1 000
5 931 1 524 3 706 1 335
105 487 93 570
14 045 2 405 15 276 2 952
19 592 51 22 543 23
10 819 10 705 12 202 6 598
2 115 469 3 225 650
800 700
27 420
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D É TA I L S PA R P Ô L E
DIR. DIGITAL ET SI
Dir sportive
Performance
Dir marketing - commerciale - communication
TOTAL ARBITRAGEFonctionnementTOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL PERFORMANCERugby fédéral
TOTAL RUGBY FÉDÉRALTOTAL GÉNÉRAL
DÉPENSES RECETTES
B 1718
1 3121 312
1 702
20687
2 902
3 171 571
611
26 050
212
204356 336346
206
4 111
782
113 270
SECTEUR
Direction Sportive
Accompagnement de la PerformanceEquipes de France
Equipes de France Jeunes
Rugby à 5Plan Sport CitoyenScolaire et AffinitairePratique Féminine
Territoire
Formation des cadres
Filière d'accès haut niveau
Rugby à 7
Ecoles de Rugby
Sécurité du Jeu
Résultat prévisionnel
Budget investissement
DÉPENSES RECETTES
B 1617
16 177
612
3 531 3 509Activités commerciales 3 608 4 204
1 3431 343
824
1 206
426376
9494 274
8 099 66 519Partenariat 12 135 58 217
Digital et SI 2 259 1 006Digital et SI 1 968 608
Arbitrage 3 171 571Arbitrage 2 977 4842 977
682824
21 777
305 50
263396 474466
426
Dir marketing - commerciale - communication 2 603 2 313Communication 3 499 2 777
TOTAL DIR MARKETING - COMMERCIALE - COMMUNICATION 14 233 72 34219 242 65 198
3 712
1 268
114 982
163
484
115 194
212
19 626
133
576
TOTAL DIGITAL ET SI 2 2591 968 608 1 006
824824
542112 927
-343
5 560
17
Analyse du résultat
18
A N A LY S E D U R É S U LTAT
Un résultat légèrement déficitaire (-0,3%)
De nouvelles dépenses budgétées, en lien avec
le programme « La Fédé c’est vous! »
(aide au rugby amateur, candidature RWC 2023, etc.)
De nouvelles recettes liées à l’augmentation des
droits TV, du partenariat, de la billetterie et
associées à des économies de fonctionnement
19
S Y N T H È S E
A C T I O N S V E R S L E M O N D E A M AT E U R 1 / 2
TOTAL DE
CES MESURES :
6,9 M€
AIDES DIRECTES
3,7 M€Réduction coût des licences (cotisation individuelle)
1,2 M€Augmentation caisses de blocage
0,6 M€Opération Ballons
0,5 M€Effort de formation (test pays de la Loire et Alsace)
Amélioration du remboursement des IK des séries territoriales 0,4 M€Outre-mer 0,3 M€Disparition des amendes techniques 0,2 M€
20
S Y N T H È S E
A C T I O N S V E R S L E M O N D E A M AT E U R 2 / 2
TOTAL DE
CES MESURES :
1 M€
AIDES INDIRECTES
Augmentation du nombre de matches (+ 798)
Réduction du nombre de kilomètres et hébergement
Fédérale 1 :
Division Nombre de matchs
Fédérale 2 :
Fédérale 3 :
+ 40 matchs
+ 350 matchs
Réduction moyenne des km
+ 408 matchs
- 136 km par club
- 40 km par club
- 47 km par club
21
S Y N T H È S E
Possibilité d’opérer en deux
versements les subventions
déplacements et caisse de blocage aux
clubs amateurs.
Le premier versement intervenant en
début de saison synonyme de meilleure
fluidité de trésorerie
DISPOSITIONS PARTICULIERES
22
O B J E C T I F S
C O U RT- T E R M E E T M O Y E N T E R M E
Dégager des ressources
supplémentaires pour mettre en
œuvre notre programme
Optimiser les coût et
fonctionnement de la structure
Augmenter la captation
de la valeur créée par les évènements
du Rugby Français
Convention FFR – LNR
Nouveaux partenariats
(exemple : Le Coq Sportif)
23
O B J E C T I F S
7,9
15,3
18,8 19,8
0
5
10
15
20
25
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Actions directeset indirectes :
7,9
Actions directeset indirectes :
7,9 + 1
Formations +4,5
Le Coq Sportif
1,9
Actions directeset indirectes :
7,9 + 2
Formations +4,5 + 2,5
Le Coq Sportif
1,9
Actions directeset indirectes :
7,9 + 3
Formations +4,5 + 2,5
Le Coq Sportif
1,9
24
Plus de 60 M€ de redistribution
au monde amateur.
O B J E C T I F S
C O U RT- T E R M E E T M O Y E N T E R M E
24
25
B U D G E T I N S T R U M E N T D E N O T R E P O L I T I Q U E
Examiner sans en modifier le
montant global la répartition actuelle
des différentes subventions versées
aux différents acteurs de
l’organisation
du Rugby Amateur
EXEMPLE :
10%des subventions
aux CTs
50%des subventions
versées aux CDs
équivalent à
26
Investissements
27
B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S
Digital et SI
Exploitation
Direction Sportive
Médical
Dont travaux majeurs CNR
MONTANT
950 K€
4 248 K€
200 K€
170 K€
5 560 K€
2 900 K€
27
28
DESCRIPTION
Ovale 2
Refonte sites internet
Billetterie
Informatique (matériel, logiciels, sites internet …)
MONTANT
300 K€
355 K€
40 K€
250 K€
B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S
DIRECTION
Digital SI
Digital SI
Digital SI
Digital SI
TOTAL 950 K€
28
29
TOTAL
B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S
4 248 K€
DIRECTION
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Exploitation
Dont :
2 900 K€
276 K€
145 K€
60 K€
200 K€
MONTANTDESCRIPTION
Travaux majeurs CNR
Rénovation / Remise en état
Gros entretien
Travaux neufs
Remise à niveau du site
Mobilier et équipements
Matériels et équipements 325 K€
Bâtiment stockage et espace de vie du 7
Piscine
Revêtement synthétique TCS
Parcours Santé et Sportifs
1 800 K€
800 K€
265 K€
35 K€
340 K€
29
30
DESCRIPTION MONTANT
Préparation physique 15 K€
R&D 60 K€
Analyse de la performance & outils vidéos 30 K€
Arbitrage – Renouvellement matériel Eleate 90 K€
Développement statistique 170 K€
B U D G E T I N V E S T I S S E M E N T S
DIRECTION
Dir. Sportive
Dir. Sportive
Dir. Sportive
Dir. Sportive
Médical
TOTAL 366 K€
30
31
V O T E D E L’ A S S E M B L É E G É N É R A L E
BUDGET DE LA SAISON 2017 - 2018
113,3 M€Dépenses
112,9 M€Recettes
- 0,3 M€Résultat prévisionnel
5,6 M€Budget investissement