BUDGET PRINCIPAL ANNEE 2016 - Isserteaux · - au niveau du chapitre pour la section d ... Total des...
Transcript of BUDGET PRINCIPAL ANNEE 2016 - Isserteaux · - au niveau du chapitre pour la section d ... Total des...
REPUBLIQUE FRANCAISE
BUDGET PRINCIPAL
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE VIC LE COMTE
M49
ANNEE 2016
COMPTE ADMINISTRATIF
21630177000048
SERVICE PUBLIC LOCAL
ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
I - L'assemblée délibérante à voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.
III - Les provisions sont semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette de la section d'investissement )
I - INFORMATIONS GENERALESMODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
I
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 1
DEPENSES
25 722,05
EXECUTION DU BUDGET
RECETTES
35 963,32Section d'exploitationREALISATIONS DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
+
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFVUE D'ENSEMBLE A1
II
22 135,87 14 579,17
21 133,38
15 329,33
Report en section d' exploitation (002)
Report en section d'investissement (001)
REPORTS DE L'EXERCICE
N-1
TOTAL (réalisations + reports) 47 857,92 87 005,20
A
B
C
D
G
H
I
J
P = A+B+C+D Q = G+H+I+J
K
L
E
F
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)
Section d'exploitation
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 = E+F = K+L
87 005,2047 857,92= A+B+C+D+E+F
29 908,5022 135,87
TOTAL CUMULE
Section d'investissementRESULTAT CUMULE
57 096,7025 722,05Section d'exploitation= A+C+E
=B+D+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
SOLDE D'EXECUTION
+10 241,27
-7 556,70H-B
G-A
Section d'investissement
RECETTES SOLDE D'EXECUTION DEPENSES
+39 147,28= Q-P
DEPENSES SOLDE D'EXECUTION RECETTES
+31 374,65
+7 772,63
+39 147,28
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 2
DETAIL DES RESTES A REALISER
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFVUE D'ENSEMBLE A1
II
Chap. /art
Chap. /art
Dépenses engagées non
mandatées
Titres restant à émettre
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 3
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFSECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
II
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles67
66
65
014
012
011
Total des dépenses de gestion des services
34 787,33
1 048,00
10,00
6 078,00
4 017,64
1 048,00
959,24 5 118,00 0,76
10,00
30 769,69
35 845,33 5 065,64 30 779,69
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) LibelléMandats émis Charg. rattachées RAR au 31/12
Chap.
DEPENSES D'EXPLOITATION
Crédits annulés
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 4
68 Dotations aux provisions et dépréciations
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles d'exploitation
023 Virement à la section d'investissement
41 923,33
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 14 579,67 14 579,17
6 024,88 5 118,00
0,50
30 780,45
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).
Total des dépenses d'ordre d'exploitation
TOTALPour information
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
14 579,67
56 503,00
14 579,17
20 604,05 5 118,00 30 780,95
0,50
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits annulésTitres émis Prod. rattachées RAR au 31/12
Atténuations de charges013
Ventes de produits fabriqués, prestations ...70 8 911,62 9 508,03 -596,41
74 Subvention d'exploitation
Autres produits de gestion courante75
12 000,00
Total des recettes de gestion des services 20 911,62
12 000,00
21 508,03 -596,41
Produits financiers76
Produits exceptionnels77
Reprises sur prov. et sur dépréciations78
Total des recettes réelles d'exploitation
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections
20 911,62
14 458,00
21 508,03
14 455,29
-596,41
2,71
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).
Total des recettes d'ordre d'exploitation
TOTAL
14 458,00
35 369,62
14 455,29
35 963,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1
21 133,38
2,71
-593,70
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETSECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
II
Chap. LibelléCrédits ouverts (BP+DM+RAR Mandats émis Restes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
Total des dépenses d'équipement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. LibelléCrédits ouverts (BP+DM+RAR Titres émis Restes à réaliser
au 31/12Crédits annulés
Immobilisations incorporelles20
Immobilisations corporelles21
Total des opérations d'équipement
Immobilisations en cours23 7 770,00 7 770,00
Immobilisations reçues en affectation22
7 770,00 7 770,00
10
13
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées16
Compte de liaison: affectation (BA, régie)18
Particip. et créances rattachées26
7 681,00 7 680,58
Dépenses imprévues020
Autres immobilisations financières27
0,42
Total des dépenses financières 7 681,00 7 680,58 0,42
Total des opé. pour compte de tiers45...
Total des dépenses réelles d'investissement 15 451,00 7 680,58 7 770,42
040 14 458,00 14 455,29 2,71
Opérations patrimoniales041
2,7114 455,29Total des dépenses d'ordre d'investissement 14 458,00
7 773,1322 135,87TOTAL 29 909,00
13 Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées16
Immobilisations incorporelles20
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation22
Immobilisations en cours23
Total des recettes d'équipement
10
106
Dot., fonds divers et réserves (hors 106)
Réserves
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18
Autres immobilisations financières27
Particip. et créances rattachées26
Total des recettes financières
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement
021 virement de la section d'exploitation
Opé. d'ordre de transfert entre les sections040 14 579,67 14 579,17 0,50
Opérations patrimoniales041
Total des recettes d'ordre d'investissement 14 579,1714 579,67
14 579,17TOTAL 14 579,67
0,50
0,50
Opé. d'ordre de transfert entre sections
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
15 329,33
165 Dépôts et cautionnements reçus
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 5
1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFBALANCE GENERALE DU BUDGET B1
II
Exploitation Opérations d'ordre Opérations réelles TOTAL
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Achats et variation des stocks
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 68
67
66
65
60
014
012
011 4 017,64
1 048,00
6 077,24
14 579,17 14 579,17
6 077,24
1 048,00
4 017,64
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 6
71 Production stockée (ou déstockage)
Dépenses d'exploitation - Total
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
11 142,88
INVESTISSEMENT Opérations réelles
14 579,17
Opérations d'ordre
Dotations, fonds divers et réserves10
Subventions d'investissement13 14 455,29
25 722,05
TOTAL
14 455,29
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 25 722,05
=
+
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18
Total des opérations d'équipement
Immobilisations incorporelles20
7 680,58
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation22
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations (reprises)28
29 Dépréciation des immobilisations
Dépréciation des stocks et en-cours39
7 680,58
Total des opérations pour compte de tiers4581
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
3... Stocks
7 680,58 14 455,29 22 135,87Dépenses d'investissement - Total
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 22 135,87
=
+
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFBALANCE GENERALE DU BUDGET B2
II
EXPLOITATION Opérations d'ordre Opérations réelles TOTAL
Atténuations de charges
Achats et variations des stocks
Ventes produits fabriqués, prestations
Production stockée (ou déstockage)
Travaux en régie72
71
70
60
013
9 508,03 9 508,03
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 7
74 Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
12 000,00
Produits exceptionnels77 14 455,29 14 455,29
12 000,00
78 Reprises amort., dépréciations et provisions
79 Transferts de charges
21 508,03 14 455,29 35 963,32Recettes de exploitation - Total
INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL
Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)10
Subventions d'investissement13
14 Provisions réglementées et amortissements dérogatoires
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
21 133,38
57 096,70
=
+
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
Compte de liaison : affectation BA, régies18
20 Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 21
Immobilisations reçues en affectation 22
Immobilisations en cours 23
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissements des immobilisations 14 579,17 14 579,17
4582
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Total des opérations pour compte de tiers
3 ... Stocks
14 579,17 14 579,17Recettes d'investissement - Total
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 15 329,33
+
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 29 908,50
=
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1III
Chap/ art Libellé Crédits ouverts
Mandats émis Charges rattachées
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
RAR au 31/12
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits annulés
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 8
011 Charges à caractère général 34 787,33 4 017,64 30 769,69
60227 PIECES DE RECHANGE 3 000,00 3 000,00
6061 FOURNIT. NON STOCKABLES(EAU, ENERGIE) 2 000,00 1 019,92 980,08
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 500,00 500,00
61523 Réseaux 26 787,33 26 787,33
61528 Autres 2 512,62 -2 512,62
6156 MAINTENANCE 2 000,00 2 000,00
6228 DIVERS 500,00 485,10 14,90
014 ATTENUATION DE PRODUITS 1 048,00 1 048,00
706129 Reversement agence de l'eau modernisation réseau collecte 1 048,00 1 048,00
65 AUTRES CHARGES GESTIONCOURANTE 10,00 10,00
6541 Créances admises en non-valeur 10,00 10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+014+65)
35 845,33 5 065,64 30 779,69
66 CHARGES FINANCIERES (b) (b) 6 078,00 959,24 5 118,00 0,76
66111 Intérêts réglés à l'échéance 6 159,00 6 158,99 0,01
66112 Intérêts - rattachement des icne -81,00 5 118,00-5 199,75 0,75
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b 41 923,33 6 024,88 5 118,00 30 780,45
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 579,67 14 579,17 0,50
6811 DOTAT. AUX AMORTIS. DESIMMOB. INCORPO. & CORPO 14 579,67 14 579,17 0,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
14 579,67 14 579,17 0,50
043 Opérat° ordre intérieur de la section
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 14 579,67 14 579,17 0,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
56 503,00 20 604,05 5 118,00 30 780,95
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
5 118,00
5 199,75
= Différence ICNE N - ICNE N-1 -81,75
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2III
Chap/ art Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits
rattachés
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
RAR au 31/12
Crédits employés (ou restant à employer)Crédits annulés
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 9
70 VENTE PRODUITS FABR., PREST. DE SERVICES 8 911,62 9 508,03 -596,41
70611 REDEVANCES ASSAINISSEMENT 7 800,62 8 408,11 -607,49
706121 MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE 1 100,00 1 088,82 11,18
7065 PRODUITS COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT... 11,00 11,10 -0,10
74 SUBVENT. D'EXPLOITATION 12 000,00 12 000,00
748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 12 000,00 12 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)
20 911,62 21 508,03 -596,41
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 458,00 14 455,29 2,71
777 QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. 14 458,00 14 455,29 2,71
043 Opérat° ordre intérieur de la section
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 14 458,00 14 455,29 2,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1
35 369,62 35 963,32 -593,70
21 133,38
Montant des ICNE de l'exercice
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1IIIIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 10
Crédits ouverts RAR au 31/12 Crédits
annulés Mandats émisLibelléChap/ art
23 IMMOBILISAT. EN COURS 7 770,00 7 770,00
2315 INSTALLATION TECHNIQUE,MATERIEL ET OUTILLAGE 7 770,00 7 770,00
Total des dépenses d'équipement 7 770,00 7 770,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 681,00 7 680,58 0,42
1641 EMPRUNT EN EUROS 7 681,00 7 680,58 0,42
Total des dépenses financières 7 681,00 7 680,58 0,42
TOTAL DEPENSES REELLES 15 451,00 7 680,58 7 770,42
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 458,00 14 455,29 2,71
Reprises sur autofinancement antérieur 14 458,00 14 455,29 2,71
139111 subvention investissement Agence de l'Eau 5 383,00 5 382,36 0,64
139118 subvention d'équipement état 1 054,00 1 053,15 0,85
13913 subvention d'investissement idepartement 7 518,00 7 516,88 1,12
13918 Subventions d'équipement autres 503,00 502,90 0,10
Charges transférées
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 14 458,00 14 455,29 2,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
29 909,00 22 135,87 7 773,13
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2IIIIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX Page 11
Crédits ouverts RAR au 31/12 Crédits
annulés Titres émisLibelléChap/ art
TOTAL RECETTES REELLES
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 579,67 14 579,17 0,50
281532 Réseaux d'assainissement 14 579,67 14 579,17 0,50
Total des prélevements provenant de la section d'exploitation 14 579,67 14 579,17 0,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE 14 579,67 14 579,17 0,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
15 329,33
14 579,67 14 579,17 0,50
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
IVIV - ANNEXES
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature (Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Page 12CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Organisme prêteur ou chef de file
Date de signature
Date d'émission ou date de mobilisation
Date du premier
rembtNominal
Type de taux
d'intérêtIndex
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit
220 000,00
1641 Emprunts en euro (total)
220 000,00
MIN207844EUR/0212053/001 DEXIA Crédit Local
01/07/2003 01/01/2004 100 000,00 V
07015314BANQUE POPULAIRE MASSIF
15/12/2006 15/01/2007 120 000,00 F
Total général 220 000,00
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
IVIV - ANNEXES
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature (Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Page 13CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Niveau de taux
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat
Taux actu.
Taux initial
DevisePériodicit
é des rembts
Profil d'amor-
tissement
Possibilité de rembt anticipé
partiel O/N
Catégorie d'emprunt
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit
1641 Emprunts en euro (total)
4,300007015314 4,3000 EURO A C N A - 1
4,2000MIN207844EUR/0212053/001 4,2000 EURO A X N A - 1
Total général
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
IVIV - ANNEXES
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature (Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de contrat)
Page 14CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Montant couvert
Emprunts et Dettes au 31/12/N
Catégorie d'emprunt
après couverture éventuelle
Capital restant dû au 31/12/N
Durée résiduelle
(en années)
Taux d'intérêt
Couverture ? O/N Type de
taux IndexNiveau de
taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de
136 891,95
1641 Emprunts en euro (total)
136 891,95
07015314 N 83 052,24 15,00 F 4,30
MIN207844EUR/0212053/001 N 53 839,71 V 4,19
Total général 136 891,95
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
IVIV - ANNEXES
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature (Pour chaque ligne,
indiquer le numéro de contrat)
Page 15CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Emprunts et Dettes au 31/12/N
Annuité de l'exercice
Charges d'intérêt
Intérêts perçus (le
cas échéant)
ICNE de l'exerciceCapital
164 Emprunts auprès d'établissement de
7 680,58 6 158,99
1641 Emprunts en euro (total)
7 680,58 6 158,99
3 888,8807015314 3 738,47
3 791,70MIN207844EUR/0212053/001 2 420,52
Total général 7 680,58 6 158,99
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
IVIV - ANNEXES
A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 16CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Organisme prêteur ou chef de file
Nominal Type d'indices
Durée du contrat
Dates des périodes bonifiées
Taux minimal
Taux maximal
Capital restand dû au 31/12/N
Autres type de structures F
TOTAL F
TOTAL GENERAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
IVIV - ANNEXES
A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Page 17CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Coût de sortie
Taux maximal
après couverture éventuelle
Niveau du taux au 31/12/N
Intérêts payés au cours de l'exercice
Intérêts perçus au cours de l'exercice
(le cas échéant)
% par type de taux selon capital
restant dû
Autres type de structures F
TOTAL F
TOTAL GENERAL
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A4.1
IVIV - ANNEXESCA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Page 18
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B
22 139,00 22 135,87I
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 7 681,00 7 680,58
1641 EMPRUNT EN EUROS 7 681,00 7 680,58
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)
14 458,00 14 455,29
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 14 458,00 14 455,29
Op. de l'exercice I
Dépenses à couvrir par des
ressources propres
22 135,87
Restes à réaliser en dépenses au 31/12
Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)
TOTAL II
22 135,87
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4.2
IVIV - ANNEXESCA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Page 19
RESSOURCES PROPRES
Art. Libellé Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 14 579,67 14 579,17III
Ressources propres internes de l'année (b) 14 579,67 14 579,17
14 579,1714 579,67Amortissement des immobilisations28 ...
281532 Réseaux d'assainissement 14 579,67 14 579,17
Opérations de l'exercice
III
Total ressources
propres disponibles
14 579,17
Restes à réaliser en recettes au 31/12
Solde d'exécution R001 de l'exercice
précédent
15 329,33
Montant
Affectation R106 de l'exercice
précédent
Dépenses à couvrir par des ressources propres 22 135,87II
Ressources propres disponibles 29 908,50IV
TOTAL IV
29 908,50
Solde 7 772,63V = IV - II
IV - ANNEXESARRETE ET SIGNATURES D
IV
Page 20CA2016 ASSAINISSEMENT ISSERTEAUX
Nombre de suffrages exprimés...........
VOTES : Pour....................................Nombre de membres en exercice.........
Nombre de membres présents............. Contre.................................
Abstentions...........................
Date de convocation : __/__/____
Présenté par ________________________________________ ,
A ________________________________________ le ___________________
________________________________________ ,
Délibéré par ________________________________ réuni en session _____________________________
A ________________________________ le ____________________________
Les membres ________________________________ ,
Certifié exécutoire par ______________ , compte tenu de la transmission en préfecture, le ______________ , et de la publication le ______________
A ________________________________ le ___________
pages
S O M M A I R E
I.Informations générales
p.1 Modalités de vote du budget
II. Présentation générale du compte administratif
p.2/3 A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes
III. Vote du compte administratif
p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
p.9 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
p.10 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.11 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV. Annexes Jointes Sans objet
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie *
p.12/15 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette *
p.16/17 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux *
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours *
A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture *
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement *
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N *
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes *
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements *
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations *
A3.2 - Etalement des provisions *
p.18 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses *
p.19 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes *
A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis *
A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif *
A6 - Etat des charges transférées *
A7 - Détails des opération pour le compte de tiers *
A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées *
A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties *
A8.3 - Opérations liées aux cessions *
A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées *
A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties *
A10 - Etat des travaux en régie *
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie *
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement *
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget *
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail *
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé *
B1.6 - Etat des autres engagemens donnés *
B1.7 - Etat des engagements reçus *
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents *
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents *
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel *
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la *
C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier *
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe *
C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes *
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
p.20 D - Arrété et signatures *