Budget Primitif 2017

PRESENTATION

Rappel : Présentation d’un budget

RECETTES REELLES

DE FONCTIONNEMENT

11 152 162.88 €

Dont 1 775 846.88

excédent 2016

DEPENSES REELLES

DE FONCTIONNEMENT

8 959 389 €

AUTOFINANCEMENT 2 192 773.88 €

AUTOFINANCEMENT (dont amortissements)

REMBT CAPITAL DES EMPRUNTS 404 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

250 000 € PUP 2017 2 779 325 € RAR 2016

TRAVAUX et IMMOBILISATIONS

3 593 165.23 € De nouveaux programmes

2 257 890 € RAR 2016

295 k€ dépenses imprévues

SECTIO

N D

E

FO

NCTIO

NN

EM

EN

T

SECTIO

N

D’IN

VESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

RESSOURCES PROPRES

4 317 735.75 €

Dont 2 437 735 € réserve provenant de 2016

DEFICIT 2016

2 989 170.72 €

Modifications liées à la mise en place de la FPU

Suite à la mise en place par la CCPG de la FPU au 1er janvier 2017, les modifications suivantes sont à prendre en compte dans le budget communal 2017. Suppression des recettes suivantes : - CFE - TASCOM - IFER - CVAE - Certaines compensations de l’Etat

Suppression des dépenses suivantes : - Reversement de la Taxe de Séjour à l’OT En contrepartie prévision des recettes suivantes : - Refacturation des frais d’entretien de la ZA à la CCPG - Attribution de compensation de 610 000 € (correspondant aux recettes transférées, déduction faite de mon entretien de la ZA et du reversement de la taxe de séjour à l’OT).

Commune de Prévessin-Moëns Recettes d’investissement 2017

Les ressources propres :

Un autofinancement total de 2 193 k€ dont 1 776 k€ qui provient de l’année 2016

Une mise en réserve de 2 467 k€ qui vient de l’excédent

2016 pour financer les reports

1 600 000 € de FC TVA

250 000 € de taxe d’aménagement

250 000 € de recettes PUP

Commune de Prévessin-Moëns

Dépenses d’investissement 2016

Des dépenses obligatoires:

Le remboursement en capital des emprunt pour un montant total de 404 k€

La reprise du déficit d’investissement 2016 de 2 989k€

Commune de Prévessin-Moëns

Les RAR 2016

En dépenses pour : 2 257 890€ (travaux engagés)

En recettes pour : 2 779 325€ (emprunt et subv)

Les nouveaux programmes 2017

Un programme de nouveau investissement est proposé comme détaillé ci après, avec un financement par les ressources propres et les subventions éventuelles, conformément au PPI élaboré fin 2016.

Une enveloppe de dépenses imprévues de 295 k€ sera inscrite.

Point sur l’endettement

Quelques Ratios