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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario

Concepto del PagoFecha de Pago Descripción de la Cuenta Bancaria

Folio/Cheque

Ejercicio: 2015, Oct - Oct

Importe

26/10/2015 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015

16,193.00

15/10/2015 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

62569 JUAN RAMON PALOMINO VARGAS

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DLE 2015

4,481.00


62570 JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015

3,641.00


62571 CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

5,320.14


62572 JORGE HUMBERTO CASTAÑEDA MEDINA

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR,CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015

3,414.48


62573 JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS


3,414.48


62574 TOVIES CARDENAS GARCIA

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

4,481.00


62575 PERLA BENITEZ NARANJOPAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

5,320.14


62576 JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS ,CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015

4,481.00


62577 JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

4,070.00


62578 JAVIER REYES VILLASEÑOR

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

4,481.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

PUBLICOS ,CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015


62579 FRANCISCO JAVIER VARGAS CHACON


3,414.48


62580 SERGIO MORALES LUIS JUAN


3,414.48


62581 JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CHAVEZ


3,414.48


62582 ARTURO MENDOZA RUIZPAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015

750.00


62583 JUAN TORRES GONZALEZ

PAGO UNICO A PERSONA DE CONFIANZA POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.

14,750.25


62584 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

311,744.39



PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

438,018.88


62586 EDGAR IVAN OCHOA CUEVAS


3,414.48


62587 ROLANDO AGUAYO FLORES


3,414.48


62588 JOSE GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ


3,414.48

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe


62589 JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

5,320.14


62590 JOSE AARON GOMEZ ALCANTAR


3,414.48


62591 FERNANDO MARTINEZ NOVOA


3,414.48


62592 ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO

REPOSICION DE CHEQUE 62447, YA QUE SE QUEDO SIN IMPRIMIR

1,470.00



REPOSICION DE CHEQUE 62447,YA QUE SE QUEDO SIN IMPRIMIR

1,322.03


62594 JOSE CRUZ GUZMAN DIAZ

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL JUZGADO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.

21,757.50


62595 JOSE CRUZ GUZMAN DIAZ

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y AGUINALDO.

4,573.84


62596 ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.

14,588.22


62597 ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.

1,533.36


62598 CINTHYA DENISSE AGUILAR ROLON

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.

7,218.37


62599 CINTHYA DENISSE AGUILAR ROLON

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, LO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS LABORADOS.

944.95


62600 SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

12,935.99

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 3


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Folio/Cheque


Importe

URBANO, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.


62601 HECTOR ANDRES SANCHEZ ORTEGA

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.

8,459.13


62602 GABRIELA BERENICE SOLIS GARCÍA

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, DIAS LABORADOS Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.

11,324.70


62603 FATIMA FABIOLA PAGUA MARTINEZ

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, LO CORRESPONDIENTE A PARTE DE AGUINALDO Y VACIONES.

10,589.25


62604 FRANCISCO ENRIQUEZ CHAVEZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION PERSONAL EVENTUAL

10,650.32


62605 JOSE VICENTE VILLALVAZO HERNANDEZ

PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DE PORTIVA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

2,687.70


62606 ALMA AZUCENA SOLANO EUSEBIO

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,177.00


62607 JAZMIN CONTRERAS CUEVAS

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,489.93


62608 JOSE GUADALUPE SEPEDA REYES

PAGO A PERSONA EVENTUAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

2,540.42


62609 JUAN JOSE CARDENAS GUZMAN

PAGO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015.

1,258.03


62610 JOSE GABRIEL VILLALVAZO GUZMAN

PAGO A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015.

3,677.10


62611 JUAN PABLO SANCHEZ ZAVALA

PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO CULTURAL CORRESPONDIENTE A LA LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.

8,566.63

19/10/2015 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

62612 JUAN PABLO SANCHEZ ZAVALA

PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO CULTURAL

4,328.70

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 4


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Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE CORRESPONDIENTE DIAS LABORADOS Y VACACIONES.


62613 PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA

PAGO A PERSONAL EVNETUAL DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A L PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

4,845.00


62614 BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ LOPEZ

PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015.

3,481.03


62615 ALFREDO ANTONIO ARIAS ARRIAGA

PAGO A PERSONA DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,465.75


62616 CARLOS SOLANO ESCOBAR

PAGO PA PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,976.49


62617 ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2015.

700.00


62618 LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,340.21


62619 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,285.80


62620 CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,561.99


62621 BLANCA YARENI MORAN JUAREZ


1,405.97


62622 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO


1,545.65




665.91


62624 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


735.00


62625 LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO

JARRAS PLASTICAS PARA EL SERVICIO DE AGUA EN EL RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS

1,760.00


62626 PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

RENTA DE MOBILIARIO PARA RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS

13,688.00


62627 ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA

SERVICIO DE MESEROS PARA EL RECIBIMIENTO A LOS

12,180.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 5


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Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE SERVIDORES PUBLICOS 20/10/2015 BANORTE NO. CTA

529929062 CUENTA CORRIENTE

62628 MARIA GUDELIA PEREZ DE LA CRUZ

ELABORACION DE AGUA PARA ATENCION A LOS ASISTENTES RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS

11,247.00


62629 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.

DEECHABLE PARA ALIMENTOS EN EL RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS

4,508.31


62630 DAVID ALTAMIRANO MORETT

PLANTA DE BELEN PARA RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS

7,000.00


62631 MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

COMPRA DE 300 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION, PARA EL REGISTRO CIVIL.

2,100.00


62632 PEDRO GARCIA NAVARRO

SERVICIO DE COMIDAD PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

32,200.00


62633 PEDRO GARCIA NAVARRO

BIRRIA PARA COMIDA DEL RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO

30,000.00


62634 ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ

RESTABLECIMIENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS MENORES A $ 500.00 DEBTRO DE LOS DEPARTAMENTOS

20,000.00


62635 ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ

RESTABLECIMIENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS MENORES A $ 500.00 DEBTRO DE LOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA.

5,000.00


62636 MOISES GUZMAN BERNARDO

RESTABLECIMIENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS MENORES A $ 500.00 DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS CEMENTERIO MUNICIPAL

2,000.00



RESTABLECIMIENTO DE FONDO FIJO PARA CAMBIOS EN CAJA QUE SE ENCUENTRA EN DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO

2,500.00


62638 BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ

RESTABLECIMIENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS MENORES A $ 500.00 DEBTRO DE LOS DEPARTAMENTOS PRESIDENCIA

20,000.00



PAGO 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL MES DE AGOSTO 2015 DE FORMA EXTEMPORANEA , ACTUALIZACION Y RECARGOS

570,426.86


62640 JOSE ERNESTO GARCIA GALAVIZ

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA LO

9,192.75

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 6


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Folio/Cheque


Importe

CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.


62641 ABRAHAM OROZCO NUÑEZ

COMO GASTO DE REPRESENTACION DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA, OTORGA LA IMPRESION DE UNA LONAS, VOLANTES Y BOLETOS PARA UN EVENTO, POR LA CANTIDAD DE $2,366.40 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 40/100 M.N.)

2,366.40


62642 ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE $740.00 (SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.

740.00


62643 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

AGUA EMBOTELLADA NECESARIA PARA LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO. Y PARA EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL

1,303.50



GARRAFONES Y EMPLAYADOS DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA DE REGIDORES, REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMINTO.

392.00



GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS NEVADO

6,839.50


62646 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,449.78



SE ENGARGOLARON LAS TABLAS DE VALORES PARA EJERCICIO FISCAL 2016., PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,714.00



2 COPIAS DEL PLANO DEL PREDIO LOS OCOTILLOS , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,740.27



TINTAS PARA LA ENTREGA RECEPCION 2015

969.02


62650 ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN

PARA IMPRESION DE DICTAMENES DE ARBOLADO, FACTIBILIDADES AMBIENTALES, REPORTES, OFICIOS ETC.

269.00


62651 ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN

ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESIÓN. PROTECCION CIVIL , TONER, TINTAS PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,705.00


62652 APLICACIONES Y SERVICIOS DE

SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES

3,480.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 7


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Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE INFORMACION EMPRESS SC

FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


62653 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

U.-347.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012, # DE SERIE: 1C4AJPAB6CD647574.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.

8,584.00



U.-024.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL EQUIPO DE CORTE A MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR LINEA INDEFINIDA, MODELO 1993, -4HDO 1593- .- SOLICITADA POR SEBASTIAN.

21,696.64



ACEITE PARA PONER NIVEL A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

28,907.20


62656 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

LONAS PARA PROGRAMA HABITAT, OBRA EQUIPAMIENTO

1,200.00



IMPRESION DE INVITACIONES PARA CLAUSURA DE CURSOS DE CASA DE CULTURA , 120 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL TITULO "HISTORIOAS COMPARTIDAS DE TEMBLORES" EDICION DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TREVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO

581.50



EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE COMISIONES

290.00


62659 RICARDO CEJA ARIASCANASTAS PARA RECOLECCION DE BASURA PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2015

2,280.00


62660 ALEJANDRA DIAZ DELGADO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

912.30


62661 JOSE MARTIN CRUZ RUIZREINTEGRO A MARTIN CRUZ RUIZ DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR DESCUENTO INDEBIDO,PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE

786.60


62662 CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.

SEGUNDO PAGO - POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DEL IMSS, EJERCICIO 2014

53,360.00


62663 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR DEL EDO. DE JAL.

PAGO DEL 25% DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO "DIRECTOR RESPONSABLE" AL C. FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ, DEL DEPARTAMENTOD E OBRAS PUBLICAS.

2,500.00


62664 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

198,006.14

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 8


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Importe


62665 CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-08/20 FACTURA 64383

8,993.84


62666 CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-07-16 FOLIO 62255 FOLIO 62266 FOLIO 62496 FOLIO 62552 FOLIO 63054 FOLIO 63182

36,448.72


62667 CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

21,565.04


62668 CORAGAS, S.A. DE C.V.CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2015-06-24 FOLIO 60881 , 2015-06-23 FOLIO 60778, 2015-07-02 FOLIO 61415

14,627.60


62669 CRISTINA ARIAS CONTRERAS

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES

13,515.41


62670 ELIZONDO VERDUZCO S.C.

CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE LOS MUNÍCIPES 2012-2015, FACTURA 1979

2,500.00


62671 EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS CIEL

4,797.00


62672 EVERARDO CARRILLO MARTINEZ

ESMALTE Y THINER PARA PINTAR BURRERAS Y BANCAS DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR EL LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.

1,006.99


62673 FILIBERTO AGUIRRE DE LA O

REPARACION DE DAÑOS (INSTALACION DE PARABRISAS) CAUSADOS POR DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE VEHICULO MARCA FORD PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACION JK11939 PROPIEDAD DEL SR. JESUS BALTAZAR MAGALLAN. FACTURA 359

638.00


62674 FILIBERTO AGUIRRE DE LA O

REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR UNA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JDW7476, PROPIEDAD DE LA C. LILIA MARÍA HERRERA CHÁVEZ, FACTURA NO. 372

2,204.00


62675 FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

188.49


62676 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA

U.-188.-, 051, 189 ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK MODELO 2005.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. ,

9,200.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 9


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Importe

JORGE GALINDO21/10/2015 BANORTE NO. CTA


62677 GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.

MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LAS FACTURAS N° B 1733 Y FOLIO N° B 1774 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

1,431.40


62678 GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.

MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° 1693 * FOLIO N°1415 * FOLIO N° 1698 *FOLIO N° 1763 *FOLIO N° 1489,* FOLIO N° 1609 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN

2,146.81


62679 HUMBERTO GALINDO SALCEDO

U.-188.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE CLUTCH EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK MODELO 2005.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 036 PARQUES Y JARDINES CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION EN TALLER EXTERNO A PELICANO MARCA FORD MOD. 1992

1,798.00


62680 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.

60 GUIAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

6,649.21


62681 J. ANGEL ESTEBAN GARCIA

RELLENAR Y TORNEAR PISTA DE VALEROS Y ESTOPEROS A FLECHA Y BASES DE BOMBA

6,728.00


62682 J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS

APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME OFICIAL PARA LOS CC. ALEJANDRA NATALY Y ALONDRA JACQUELINE, AMBAS DE APELLIDOS OCHOA HERNANDEZ, ALUMNAS DE LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS CALDERON, SOLICITA LA C. YADIRA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ, NO CUENTA CON

501.12



APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA LA C. ESTEFANY ELIZABETH ZUÑIGA ALVAREZ, ALUMNA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SOLICITA LA C. PERLA ALVAREZ RODRIGUEZ, PROGENITORA DE LA MENOR,JOSE ROGELIO TELLEZ ESTRADA, ALMA KARINA ESTRADA

1,278.32



APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME PARA LA C. ARIDAI ROMERO CABRERA, ALUMNA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS, SOLICITA EL C. ANGEL ROMERO BARAJAS, PROGENITOR DE LA MENOR, NO CUENTA CON LOS RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO.

677.44

21/10/2015 BANORTE NO. CTA 62685 J. GUADALUPE ZEA MATERIAL PRA 550.10

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 10


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Importe


QUIÑONEZDESBORZADORAS DEL DEPARTAMENTO


62686 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ

PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE PISTON COMPLETO DAÑADO A DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 240 R SERIE: 2600078.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.

649.99


62687 ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO

ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA AL PESONAL QUE CUMPLIERON AÑOS DE SERVICIO EN ESTE AYUNTAMIENTO.

20,137.60


62688 PATRICIA FLORES MONTES

MATERIAL PARA DECORACION EN EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS

4,280.00


62689 JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA

U.-347.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE FRENOS A CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012 # DE SERIE: 1C4AJPAB6CD647574.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

580.00



U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A FORD 450 XL,V10, MODELO 2008, # 3FELF46S88MA03076.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.- 318 ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA NISSAN NP 300 MODELO 2011

3,480.00



U.-348.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA PATRIOT MODELO 2012 # DE SERIE: 1C4AJPAB4CD647573.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.

2,656.40



U.-098.-TRANSITO Y VIALIDD, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A CAMIONETA PICK UP MODELO 1998, # DE SERIE: 1GCEC34K4WZ20743.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.

4,384.80



REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,111.20


62694 FRANCISCO MANUEL TOSCANO BARAJAS

GASTOS PARA REPOCISION DE PLACAS E56,278,281, 342 Y 247.

3,500.00


62695 JOSEFINA GARCIA CASILLAS

U.-318.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2011 # DE SERIE: 3N6DD25T9BK040395.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

234.00


62696 JOSEFINA GARCIA CASILLAS

U.-325.-TRANSITO Y VIALIDAD, CORREGIR FALLA DE CLUTCH A NISSAN TSURU MODELO 2012,

1,210.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

3N1EB31SXCK302235.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.


62697 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ

ATENCION AL C. CRISTIAN LORENZO CARREON SILVA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU ABUELITA.

580.00


62698 LEOBARDO GARCIA MORENO

U.-162.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION KODIAK MODELO 2004, # DE SERIE: 3GBM7HIC74M104223.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

20,184.00


62699 LUCIA CORTES LOPEZUNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE DE $928.00 (NOVECIENTOS VEINTI OCHO PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DEL FALLECIEMIENTO DE UNA PERSONA. A CARGO DE LA REG. EVA MANRIQUEZ BARAJAS.

928.00


62700 LUCRECIA GARCIA ROBLES

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

3,123.00



U.-348.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE ALTERNADOR DAÑADO A CAMIONETA JEEP PATRIOT BASE 2.4 STD MODELO 2012 # DE SERIE: 1C4AJPAB4CD6447573.-SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.

4,968.00



MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO U.287 DE PATRIMONIO MUNICIPAL,U.050 DE ASEO PUBLICO, U.276 DE ASEO PUBLICO.

798.00



MANTENIMIENTO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. U.048 DE ASEO PUBLICO, U.265 DE SEGURIDAD PUBLICA, U.036 DE PARQUES Y JARDINES, U.193 DE ASEO PUBLICO.

1,282.00



MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO U.199 DE PROTECCION CIVIL, U.011 DE OBRAS PUBLICAS, U. 193 DE ASEO PUBLICO.

636.00


62705 MAGUS, S.A. DE C.V.U.-163.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE CAMARA 750-16 DAÑADA A TRACTOR JHONN DERE MODELO 2001, MOTOR DE 3 CILINDROS 60 PH. SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

880.73


62706 MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA

U.-155.-ALUMBRADO PUBLICO, REEMPLAZO DE MANGUERA DAÑADA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION PELICANO GENERAL CHEVROLET, MODELO 2002, -2M115384.-SOLICITADA POR

4,133.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

RAMON MEDINA. 21/10/2015 BANORTE NO. CTA



U.-196.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCABADORA 4X4 MODELO 416.-SOLICITADA POR JORGE GALINDO.

1,390.00



U.-263.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESION A PAYLODER.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

596.00



MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO U.051 DE ASEO PUBLICO, U.263. OBRAS PUBLICAS, U.052 DE ASEO PUBLICO.

1,217.40



MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL MUNICIPIO CAMION DE REMO Y CANOTAJE MERCEDES DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.-SOLICITADA POR JORGE GALINDO. Y UNIDAD. 162 DE ASEO PUBLICO.

1,923.00



U.-046.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA CATERPILAR MODELO 416C.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.

2,026.00



U.-054.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION DODGE RECOLECTOR MODELO 1980, # DE SERIE: L0=09421.-SOLICITADA POR ADOLFO.

493.99



U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL A CAMION ESTACAS LINEA CHASIS CABINA MODELO 1992.-# DE SERIE: 362GM2U127996.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.

342.00


62714 MARIA INES MEZA ESCOTTO

PROMOTORIA DEPORTIVA: NIVELAR NAVAJAS Y CHECAR POLEAS A TRACTOR DONADO POR COCA-COLA. SOLICITADA POR RAMON MEDINA.

4,540.00


62715 MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN LA CALLE MONTENEGRO ENTRE CALZADA MADERO Y CARRANZA Y ANTONIO CAZO

12,760.00


62716 MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN LA CALLE MONTENEGRO ENTRE CALZADA MADERO Y CARRANZA Y ANTONIO CAZO

12,760.00



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL. ,

13,631.59

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

MERCADOS PAULINO Y CONSTITUCION, CAFETERIA EN ATENCION A ASISTENTE AL EVENTO DE GRADUACIONDE CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA.



COMPRA DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS AUDENCIA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

191.80



COMPRA DE MATERIAL PARA EL EVENTO DE LA 1° JORNADA DE TRANSPARIENCIA

922.49



PAPEL PARA LOS BAÑOS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVRRO Y MERCADO CONSTITUCION

7,559.98



ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL , JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.

2,594.10



MATERIAL DE LIMPIEZA DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO , JARDIN PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS

2,629.20



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Y VIVERO MUNICIPAL , RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO, ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.

3,080.60



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO , AREAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, RELLENO SANITARIO

2,529.61



MATERIAL DE LIMPIEZA PAAR LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION

4,161.29



PARA LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y BAÑOS

1,792.30



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL

2,564.30



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MPAL. SALUD MUNICIPAL, PROMOTORIA DEPORTIVA.

2,077.99


62729 PAILERIA EXPORTADORA DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.

TRASLADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS AL CORREDOR

13,920.00


62730 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

MEDICAMENTOS PARA EL SECRETARIO GENERAL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2015

809.86

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe



MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA N° B 899 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LATORRE

438.33



MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REG. PEDRO MARISCAL , EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA

982.60



UN APOYO CON UN MEDICAMENTO PARA LA C. KARINA GONZALEZ HUERTA QUE REQUIERE PARA SU HIJO QUIEN PADECE UNA ENFERMEDAD DE LA PIEL, MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERRREZ, MARIANA PRADO REYES, OSCAR CARDENAS CHAVEZ, PEDRO MARISCAL, LILIA DE

5,534.96



COMPRA DE MEDICAMENTO DE PARA LA PRESIDNETA MUNICIPAL

319.20


62735 RAGONZVILL, S.A. DE C.V.

UN APOYO PARA EL C. RODOLFO LOBATO JIMENEZ CON GASOLINA Y CUBRIR ALGUNOS VIATICOS ANTE LA VISITA DE DOS ARTISTA RECONOCIDOS PARA EL PROYECTO COLECTIVO DE ARTE- TALLER. A CARGO DEL REG. DANIEL RODRIGUEZ LIRA

800.00


62736 ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.

U.-222.-PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS LT 215-85-R16 DAÑADAS A CAMIONETA DOBLE RODADO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

7,071.36


62737 RODOLFO ROMERO CHAVEZ

U.-261.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER EXTERNO A VOLTEO KENWORTH MODELO 2009.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

18,850.00



U.-240.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER EXTERNO A CAMION VOLTEO NAVISTAR MODELO 2008 TRANSMISION FULLER MANUAL DE 10 , SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION EN TALLER EXTERNO A CAMION VOLTE

3,242.20



U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES A CAMION ESTACAS LINEA CHASIS CABINA MODELO 1992.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.

2,708.60


62740 SERGIO LOPEZ LARIOSSELLO DE TRASPARENCIA PARA CADA PROGRAMA, SOLICITADO POR LA

130.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

CONTRALORÍA DEL ESTADO. 21/10/2015 BANORTE NO. CTA


62741 SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.U.-116.-PRESIDENCIA, REEMPLAZO DE 2 BALEROS 6301 Y UNA CAMARA 250-17 DAÑADOS S MOTOCICLETA MARCA HONDA C-90, SOLICITADA POR RAMON MEDINA.

219.99


62742 VERONICA CRUZ ORNELAS

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , MERCADOS PAULINO Y CONSTITUCION.

2,744.70


62743 VERONICA CRUZ ORNELAS

PARA LIMPIEZA UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JULIO

NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR

1,056.45


62744 VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ

VIGILANCIA EN PARQUE DEL SORWARE DEL 16 AL 31/07/2015

8,120.00



PAGO DE LA FACTURA NO. 77 POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

8,120.00



PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31/08/2015

8,120.00


62747 JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONAL DE NOMINA GENERAL

3,414.48


62748 MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO

SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR EL LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA.

174.00



COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA REGISTRO CIVIL

2,100.00


62750 MAPFRE TEPEYAC, S.ASEGUNDO PAGO DE 4, DEL SEGUROD E VIDA COLECTIVO, PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

462,462.19


62751 MARIA SANDRA FLORES REYES

APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTINIANO FLORES TEODORO, FALLECIDO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

6,661.80


62752 ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO DE REFRESCO CONTRATADO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

6,149.00


62753 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A DE C.V

PAGO DE SERVICIO DE CERVEZA CONTRATADO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO, EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

12,372.00


62754 JOSE ANAYA TORRESPAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DSEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO

6,900.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

PREDIAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE POROPORCIONAL DE AGUINALDO. ($ 13928.25)


62755 JOSE ANAYA TORRESPAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA DSEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE POROPORCIONAL DE AGUINALDO. ($ 13, 928.25)

7,028.25



HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS (REGISTRO CIVIL)

33,500.00


62757 ADRIANA CHAVEZ LOPEZATENCIÓN A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL

4,704.99


62758 ADRIANA CHAVEZ LOPEZATENCIÓN A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL

4,704.99


62759 ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE $1079.99 (MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANTE PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO. A CARGO DE VARIOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.

1,079.99


62760 ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE. A CARGO DEL REG. DANIEL RODRIGUEZ LIRA., ISRALE DAVILA, PEDRO MARISCAL,

1,610.00


62761 ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA., DANIEL RODRIGUEZ LIRA

734.99


62762 ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO EN ATENCION EN UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS. , IGNACIO

1,014.99


62763 ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE $1,275.00 ( MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A DIFERENTES COMISIONES. A CARGO DE VARIOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.

1,275.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe


62764 ADRIANA CHAVEZ LOPEZUN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.

900.00


62765 JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO

PLACAS GRABADAS PARA LA ENTREGA OFICIAL DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO

2,296.80



REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,923.20


62767 MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL

1,400.00


62768 MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO

1,914.00


62769 MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES

ACEITE PARA PONER A NIVEL A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

40,332.53


62770 MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS

2,952.00




2,332.08




8,010.88



HOJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

616.00



PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS , HOJAS BLANCA PARA USO EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

1,307.20


62775 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

APOYO CON ESTUDIO RADIOLOGICO A LA SRA. CECILIA VILLALVAZO ACEVES CON TAC PELVICO $ 1.206.90 Y TAC ABDOMINAL $ 1.206.90 + IVA

2,800.00



VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

5,075.55



PASTAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA EN COLOR ROSA PRA COLOCARLOS EN PORTAL DE PRESIDENCIA ATRIO CATEDRAL Y TZAPUTLATENA "

982.73

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

CANCER DE MAMA ", HOJAS BLANCAS PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO, 14 PZAS. DE AGUA CIEL 600 ML EN ATENCION E/REU



VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA ENCARGADO DE SUBSEMUN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/210/2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 162.00 CASETAS $ 129.00 PASAJES $ 2094.07 ESTACIONAMIENTO $ 250.00 TAXIS $ 230.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA EJECUTIVO DEL S.N.S.P. RESULTADOS:

2,865.07


62779 LILIANA GODINEZ CUEVAS

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA PERSONAL EVENTUAL,

7,879.50


62780 JOSE ANTONIO NUÑEZ VAZQUEZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL,POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS P.P. AGUINALDO-DIAS LABORADOS 15- P.P. DE VACACIONES

9,703.46


62781 JOSE ANTONIO NUÑEZ VAZQUEZ


5,883.36


62782 RUBEN EDUARDO RUIZ CHAVEZ


9,703.46


62783 RUBEN EDUARDO RUIZ CHAVEZ


4,902.80


62784 GOMEZ CHAVEZ AARONPAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL,POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS P.P. AGUINALDO-DIAS LABORADOS 15- P.P. DE VACACIONES

7,900.00


62785 GOMEZ CHAVEZ AARONPAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL,POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE

1,803.46

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

REGLAMENTOS P.P. AGUINALDO-DIAS LABORADOS 15- P.P. DE VACACIONES


62786 GOMEZ CHAVEZ AARONPAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL,POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS P.P. AGUINALDO-DIAS LABORADOS 15- P.P. DE VACACIONES

5,638.20


62787 CRUZ ROJA MEXICANA IAP

DONATIVO MENSUAL A LA A LA CRUZ ROJA MEXICANA

6,284.25


62788 LILIANA EDITH CASILLAS ZAMORA

PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO DE LA CENA PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS, EL DIA 30 DE OCTUBRE 2015 ( LA CENA SE SERVIRA EN LA CASA DEL ARTE DOM. COLON #143 A LAS 21:00 HORAS )

1,885.00


62789 ELIA VERONICA RODRIGUEZ CONTRERAS

RECURSO PARA FONDO FIJO PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES EN LA OFICINA DE PASAPORTES

2,000.00


62790 RAMIRO CISNEROS PONCE

FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN EL DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO

2,000.00


62791 LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO

FONOD REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL REALIZADOS EN TURNO VESPERTINO SABADOS Y DOMINGOS.

2,000.00


62792 OSCAR FAJARDO VELASCO

FONDO REVOLVENTE PARA CUBRIR GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA

2,000.00


62793 HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR

FONDO REVOLVENTE PARA CUBRIR GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS

3,000.00



GTOS. A COMPROBAR PARA GASTOS GENERADOS EN EVENTO DEL DIA DE MUERTOS EN EL CEMENTERIO

6,025.00


62795 JUAN LOPEZ RAMIREZCOLOCACION DE DOS BASES PARA BICICLETAS EN COLON 62 FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,500.00


62796 JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

4,481.00


62797 JUAN RAMON PALOMINO VARGAS

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PERSONAL

4,481.00

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe

EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015


62798 JAVIER REYES VILLASEÑOR

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

4,481.00


62799 TOVIES CARDENAS GARCIA

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE/2015

4,481.00


62800 MAPFRE TEPEYAC, S.APAGO DE AJUSTE DE ALTA DE LA C. ADRIANA LIZETY VELASCO JIMENEZ, PAR PAGO DE SEGURO DE VIDA

2,391.14



CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 14/10/2015 FACTURA 111302

10,000.00


62802 MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA

ESCOBAS COLORADAS PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015

600.00



CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO .

239,712.03


62804 VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL

ATENCION A ASISTENTES AL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS

18,000.00


62805 JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CHAVEZ

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,414.48


62806 ROLANDO AGUAYO FLORES

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/2015

3,414.48


62807 EDGAR IVAN OCHOA CUEVAS

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,414.48


62808 FERNANDO MARTINEZ NOVOA

PAGO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE REGLAMENTOS CORRESP. A LA SEGNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,414.48


62809 JORGE RAMOSPAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,414.48

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Folio/Cheque


Importe


62810 JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ

PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA LAS DANZAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIA DEL SONAJERO Y DANZAS AUTOCTONAS, EL DIA 12 DE OCTUBRE 2015.

1,200.00


62811 BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

14,372.59


62812 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE

1,837.88


62813 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

22,005.72


62814 BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

6,208.00


62815 METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

41,100.99


62816 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DESCUENTO POR CONCEPTO DE OMISION DE PAGO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

3,143.42


62817 FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

180,012.80



DESCUENTO AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

5,670.94



DESCUENTO AL PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

4,061.64



FONDO DE AHORRO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015

170,280.22


62821 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA

PAGO PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICIACION SOCIAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2015

10,640.28


62822 JOSE AGUILAR GARCIAPAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015

2,268.70

TOTAL (255) 3,972,534.53

Fecha: 17/11/2015 10:54:55 Pág.: 22

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