ADVITAM PARTICIPATIONS Société Anonyme au capital de 39 ...
Transcript of ADVITAM PARTICIPATIONS Société Anonyme au capital de 39 ...
ADVITAM PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 39.862.256 euros
Siège social : 1, rue Marcel Leblanc 62223 ST LAURENT BLANGY
ARRAS 347 501 413
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 DECEMBRE 2021
Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant
l'exercice clos le 30 juin 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit
exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre
disposition dans les délais légaux.
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports des Commissaires aux Comptes.
ACTIVITE DE LA SOCIETE
Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice
Durant l'exercice clos le 30 juin 2021, l'activité de la Société a été la suivante :
La société, holding financière, a encaissé durant l’exercice une somme de 3.406.404,27 € de
dividendes en provenance de ses filiales.
Le résultat courant s’établit à 759 K€ et baissé de 76,33% par rapport à l’an dernier.
Le résultat net s’établit à 1.134 K€.
Celui-ci intègre l’absence de remontée de dividendes en provenance d’Advitam Distribution et
la dépréciation des titres de participations et du compte courant avec CEBAG.
Le total de bilan s’établit à 137.710 K€, en progression d’environ de 7,8 M€ par rapport à l’an
dernier.
Le capital social d’ADVITAM PARTICIPATIONS est stable.
2
Notre société a émis un emprunt obligataire sous forme d’ORA, en Décembre 2019, pour un
montant de 10.916 K€. Les souscripteurs sont des sociétés financières partenaires historiques
de notre société.
En Avril 2020, un nouveau partenaire, issu du monde coopératif, a souhaité prendre une
participation financière substantielle au capital D’ADVITAM PARTICIPATIONS.
Analyse de l'évolution des affaires
Notre société exclusivement holding financière, est dépendante de chacun des secteurs
d’activité de ses filiales.
ADVITAM Négoce :
Depuis cet exercice, Advitam Négoce ne détient des titres que de la seule société TERNOVEO.
La société TERNOVEO dégage un résultat de 2,8 M€, malgré une collecte de céréales en
régression consécutive à des rendements en retrait (-15 / -20%).
Dans le cadre du plan de diminution du besoin en fonds de roulement, les opérationnels, ont
réussi à limiter la hausse du BFR à 1.791 K€. De nombreuses expéditions de céréales début
Juin ont permis de baisser le BFR dans les tous premiers jours de Juillet.
La société a augmenté ses participations dans deux sociétés « start-up », afin d’accompagner
l’augmentation d’activité de chacune. Pour rappel, POP INC Market développe la production
de ramen à base de drèches de brasserie et FABA met au point des produits alimentaires à base
de protéines végétales.
La société a également créé la société CHAI des Hauts de France, dédiée à la production et la
vente de vin. Le planning des plantations se déroule comme prévu.
ADVITAM Machinisme
Le marché du machinisme agricole a été très porteur durant l’exercice.
La progression de chiffre d’affaires est supérieure à 20%.
La performance des sociétés VERHAEGHE et CASA SM a été impactée par des hausses
importantes de prix d’achat.
Par ailleurs afin d’éviter les ruptures de stock, aussi bien en pièces détachées qu’en grosses
machines, il a été nécessaire d’augmenter le volume d’achat.
De ce fait, et également en raison des utilisations de la société MAPP, le BFR a augmenté de
plus de 15 M€.
Une nouvelle fois, la société MAPP a souffert de la crise sanitaire.
ADVITAM Distribution :
Comme l’an dernier, le confinement a incité les clients à s’occuper d’une manière plus
importante de leurs jardins, tant potagers que d’agrément.
Le chiffre d’affaires des magasins exploités par VERTDIS a atteint la somme de 198.753 K€
en augmentation de 12,3% par rapport à l’an dernier.
3
Aussi la société VERTDIS et l’ensemble de ses collaborateurs ont dû mettre en place dès
l’automne 2020 très rapidement une organisation permettant de répondre à cette demande
supplémentaire importante.
PRISE DIRECT’ a augmenté son chiffre d’affaires de 31% pour atteindre la somme de 14.470
K€. Cette performance a été obtenue par la montée en puissance des magasins existants, par
quelques ouvertures de nouveaux magasins ainsi qu’à l’augmentation de la valeur du panier
moyen de 2,10 €.
CHLORODIS a réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé des 5 dernières années.
L’organisation mise en place depuis le printemps doit permettre d’augmenter la performance.
ATOUTIME a réalisé son premier exercice quasi complet. La plateforme a réussi à assurer
l’approvisionnement des magasins malgré le déménagement et un volume d’activité supérieur
aux prévisions.
ADVITAM DISTRIBUTION a augmenté sa participation fin Novembre 20 au capital de la
société VITALITE. Elle en devient ainsi l’actionnaire le plus important, et a pris le contrôle de
la gestion du groupe CHARLET.
Le 1er semestre 2021 a été consacré à la mise en œuvre d’un plan d’organisation et
d’amélioration opérationnels.
Autres activités
La société CEBAG a développé de plus de 20% son chiffre d’affaires. L’organisation
administrative et supply doit permettre d’amplifier le développement de cette société.
Principaux risques et incertitudes
Le principal risque habituel est la mondialisation des marchés agricoles, les incertitudes
politiques de certains pays émergents rendant la volatilité des prix plus élevée.
La crise sanitaire de l’exercice a eu des effets limités sur les activités des sociétés du groupe.
Par ailleurs la performance des sociétés de notre groupe dépend fortement des conditions
météorologiques de l’exercice.
La société Prise Direct finance son développement, ce qui impacte négativement son résultat.
La recherche de nouveaux lieux de ventes ainsi que le recrutement du personnel pour les animer
sont des défis à relever.
Nos activités n’échappent pas au risque de pénurie en particulier sur toutes les marchandises
nécessitant des matériels informatiques et/ou provenant du continent asiatique.
Utilisation des instruments financiers
ADVITAM PARTICIPATIONS utilise pour le compte de toutes les sociétés du groupe
ADVITAM des SWAPS qui sont des instruments financiers utilisés pour gérer le risque de
taux.
4
Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Depuis le 30 juin 2021, date de la clôture de l'exercice, il est à noter :
La récolte 2021 a été aussi décevante que celle de 2020, tant en termes de qualité que de
quantité.
Les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée ont engendré des coûts supplémentaires, en
particulier, de personnel, et d’énergie pour le séchage.
Le début d’exercice est marqué par une amplification des pénuries. Ces dernières sont la cause
de hausses importantes des coûts du transport maritime, des énergies, des engrais azotés et plus
généralement des céréales et oléo-protéagineux.
Activités en matière de recherche et de développement
Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de
développement au cours de l'exercice écoulé.
Evolution prévisible et perspectives d'avenir
Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01 juillet 2021 sont les suivants :
- Le pôle distribution s’est fixé comme objectif, d’atteindre l’utilisation maximale de la
plateforme, tant en augmentant le volume de produits destinés à la jardinerie, passant
par la plateforme, qu’en recherchant de nouveaux clients.
-
- A travers la prise en main opérationnelle de la société HOUSSOYE, nous souhaitons
développer et améliorer la supply chain des produits alimentaires en amont et en aval
des magasins de distribution alimentaire Prise Direct’.
- Le pôle Machinisme va travailler à améliorer ses indicateurs de performance.
Au cours de l’exercice 21/22, UNEAL devra assurer le remboursement des actionnaires
adhérents et salariés ayant souscrit au printemps 2014.
Il est envisagé de permettre de nouveau aux adhérents engagés de la coop UNEAL et aux
salariés du groupe d’acquérir auprès d’UNEAL des actions de la société Advitam participations
en 2022.
Informations sur les délais de paiement des fournisseurs
Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons
qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se
décompose, par date d'échéance, comme suit :
5
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Activité des filiales et participations
Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux
résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.
Nous complétons ces informations par les éléments suivants :
ADVITAM IMMOBILIERE
CA: 3 577 K€
Résultat: 697 K€
PROSTOCK
CA: 21 678 K€
Résultat: 109 K€
ADVITAM Négoce
CA : 0
Résultat : 2 051 K€
ADVITAM Machinisme
CA: 0 K€
Résultat: 24 K€
ADVITAM Distribution
CA : 0
Résultat : - 4 688 K€
ADVITAM Belgique
CA : 0
Résultat : 95 K€
CEBAG
CA : 5 041 K€
Résultat : - 908 K€
Sociétés contrôlées
Notre Société contrôle actuellement les sociétés suivantes :
ADVITAM Négoce, ADVITAM Belgique, ADVITAM Machinisme, ADVITAM Distribution,
ADVITAM Immobilière, CEBAG, PROSTOCK.
COMPTES CONSOLIDES
Au 30 Juin 2021, le périmètre de consolidation du groupe ADVITAM Participations comprenait
les sociétés suivantes :
6
Liste des sociétés du groupe et pourcentage de détention
Conformément aux dispositions des articles L. 225-100, L. 225-100-2 et L. 233-16 du Code de
commerce, nous vous présentons ci-après le rapport sur la gestion du groupe et les comptes
consolidés de l'exercice écoulé que nous soumettons à votre approbation.
Nous vous précisons que toutes les informations visées à l'article R. 225-102 du Code de
commerce concernant le contenu du rapport de gestion sont également applicables au rapport
sur la gestion du groupe.
7
INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-6, I du Code de commerce, nous vous
communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients
en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 30 Juin
2021 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :
RESULTATS - AFFECTATION
Examen des comptes et résultats
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à
votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.
Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, le montant des autres achats et charges externes
s'élève à 287 825,28 euros contre 283 218,67 euros pour l'exercice précédent, soit une variation
de 1,63%.
8
Le montant des impôts et taxes s'élève à 0 euros contre 387,00 euros pour l'exercice précédent,
soit une variation de -100%.
Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 439,68 euros contre
1 439,68 euros pour l'exercice précédent.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 289 144,96 euros contre 285 045,35
euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,44%.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -289 144,96 euros contre -285 039,20 euros
pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,44%.
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de
1 048 768,54 euros (3 492 874,81 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à
759 623,58 euros contre 3 207 835,61 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -
76,32%.
Après prise en compte :
- du résultat exceptionnel de -1 863,00 euros contre 2 978 875,79 euros pour l'exercice
précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de -375 933,00 euros contre 1 933 887,00 euros pour l'exercice
précédent,
le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 se solde par un bénéfice de 1 133 693,58 euros
contre un bénéfice de 4 252 824,40 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -
73,34%.
Au 30 juin 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 137 709 525,94 euros contre 127 737
059,28 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,81%.
Analyse de l'évolution des résultats et de la situation financière de la Société
La société finance avec ses capitaux propres 122 % de ses immobilisations. Ces dernières
représentent plus de 56,20% du bilan. Les décisions de distribution de dividendes qui seront
décidées par les prochaines assemblées des filiales, devraient permettre de maintenir la
structuration financière de la société.
Proposition d'affectation du résultat
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat
et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 133 693,58
euros.
Nous vous proposons d'affecter le solde du bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 133 693,58 de la
manière suivante :
Bénéfice de l'exercice 1 133 693,58 euros
9
Auquel s'ajoute :
Le report à nouveau antérieur 8 495 558,05 euros
Pour former un bénéfice distribuable de 9 629 251,63 euros
A titre de dividendes aux actionnaires 4 335 020,34 euros
Soit 1,74 euros par action
Le solde 5 294 231,29 euros.
En totalité au compte de report à nouveau, qui s’élève ainsi à 5 294 231,29 euros.
Le paiement des dividendes serait effectué à compter de la présente assemblée.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé
que la totalité1 du dividende proposé est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3
de l’article 158 du Code général des impôts.
Nous vous informons que - les dividendes versés aux actionnaires personnes physiques
(fiscalement domiciliées en France) sont soumis, l’année suivant celle de leur versement, à
l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique applicable de plein
droit, sauf option globale pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu) et
qu'ils font obligatoirement l'objet lors de leur versement, conformément aux dispositions de
l'article 117 quater du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire non libératoire de
12,8 %, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes
physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière
année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000
euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être
formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède
le versement.
Il a en outre été rappelé aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L.
136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux (actuellement dus au taux de
17,2%) sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France
sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement forfaitaire non libératoire mentionné à
l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par
l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les
quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.
1 Dont 507 316,14 euros versés à des personnes physiques pouvant le cas échéant se prévaloir de l’abattement de
40%.
10
Distributions antérieures de dividendes
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous
vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les
suivants :
Exercice clos
le
Distribution
globale
Distributions
éligibles à
l’abattement de 40 %
Distributions non
éligibles à
l’abattement
Dividende
par actions
30 Juin 2018 4 350 200,08 euros 4 350 200,08 euros1 0 euros 1,8460 euros
30 Juin 2019 4 335 020,34 euros 4 335 020,34 euros2 0 euros 1,74 euros
30 Juin 2020 4 335 020,34 euros 4 335 020,34 euros3 0 euros 1,74 euros
1 Dont 370 889,24 euros versés à des personnes physiques pouvant le cas échéant se prévaloir de
l’abattement de 40%. 2 Dont 305 666,40 euros versés à des personnes physiques pouvant le cas échéant se prévaloir de
l’abattement de 40% 3 Dont 491 374,26 euros versés à des personnes physiques pouvant le cas échéant se prévaloir de
l’abattement de 40%.
Dépenses non déductibles fiscalement
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des
impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de
dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.
Tableau des résultats des cinq derniers exercices
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code
de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des
cinq derniers exercices.
CONVENTIONS REGLEMENTEES
Nous vous demandons d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de
commerce régulièrement autorisées par votre Conseil d'administration au cours de l'exercice
écoulé.
Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans
son rapport spécial.
Nous vous demandons également de prendre acte que les conventions conclues et autorisées au
cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.
11
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
Renouvellement de mandats d'administrateurs
Les mandats d'administrateur de
Monsieur Philippe DENUNCQ
Monsieur Guy LECOCQ
Société UNEAL, représentée par Monsieur Laurent BUE
venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale, nous vous proposons de les
renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée à tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Ratification de nomination provisoire d'administrateur
Nous vous rappelons la nomination aux fonctions d'administrateur de Monsieur Bruno RINGÔ
faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 08 janvier 2021, en
remplacement de Jean-Paul LORRIAUX, démissionnaire.
En application des dispositions légales et statutaires, nous vous demandons de bien vouloir
ratifier cette décision.
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
Les mandats de Société à responsabilité limitée FLANDRE commissariat aux comptes,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de Philippe MAILLET, Commissaire aux Comptes
suppléant, arrivent à expiration lors de la réunion de l'Assemblée Générale.
En application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié
par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la désignation d'un commissaire aux comptes
suppléant ne s'impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une
société unipersonnelle.
Nous vous proposons en conséquence de renouveler le mandat de Société à responsabilité
limitée FLANDRE commissariat aux comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2027 et de prendre acte que la Société n'est
plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
12
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019 MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE
Conformément à l'article R 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1 du Code de commerce.
Cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général
Le Conseil a décidé d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
En conséquence Monsieur Armel LESAFFRE assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société.
En application de l’article 17 alinéa 1, cette décision a été prise par le Conseil d’administration, pour une durée illimitée. L'option retenue par le Conseil d'Administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du Président du Conseil d’Administration, ou à l’expiration du mandat du Directeur Général, pour quelque cause que ce soit. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
Liste des mandats sociaux
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires, sociaux de la Société (voir en annexe)
Rémunération des mandataires sociaux
Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 du Code de commerce, nous vous rendons compte :
Aucun mandataire social n’est rémunéré.
Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par vos Commissaires aux
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.
Fait à ST LAURENT BLANGY
Le 22 Octobre 2021
Le Conseil d'Administration
13
Résultats des cinq derniers exercices
14
Liste des mandats exercés
M. Armel LESAFFRE
Fonctions exercées Sociétés
Président depuis le 11/12/2020 COOPERATIVE UNEAL
Président Directeur Général depuis le 08/01/2021 SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent, GAEC LESAFFRE,
Administrateur SCA Uneal
Contrôleur de gestion depuis le 08/01/2021 GIE ADVITAM
AGROEQUIPEMENT
Administrateur depuis le 24/11/2020 SAS ADVITAM
MACHINISME
Administrateur depuis le 25/03/2021 SAS CHLORODIS
Représentant permanent UNEAL depuis le 02/10/2020 :
Président SAS DEHOSSE
Administrateur SAS TERNOVEO
Représentant Permanent UNEAL depuis le 04/05/2021,
administrateur
URAP UNION DE
COOPERATIVES
Administrateur depuis le 07/01/2021 SAS VERTDIS
Représentant Permanent UNEAL : membre du conseil de
surveillance SAS ATOUTIME
Associé gérant SNC DE L’AVENIR
Co-gérant GAEC LESAFFRE
Co-Gérant GFA LESAFFRE
Représentant permanent UNEAL, administrateur GROUPE CCPA
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM
PARTICIPATIONS depuis le 08/01/2021 SAS CEBAG
15
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM
PARTICIPATIONS depuis le 08/01/2021
SAS ADVITAM
IMMOBILIERE
Administrateur unique depuis le 08/01/2021 GIE ADVITAM
PERFORMANCE
Représentant permanent : ADVITAM
PARTICIPATIONS Administrateur depuis le 08/01/2021
SA AGRIDISCOUNT
(SOCIETE BELGE)
Représentant permanent ADVITAM PARTICIPATIONS
depuis le 08/01/2021 : Administrateur
SA DERASSE (SOCIETE
BELGE)
Représentant permanent TERNOVEO depuis le
20/05/2021 : Membre SICALOG
Représentant permanent TERNOVEO depuis le
20/05/2021 : Membre du conseil de surveillance INOXA
Représentant permanent UNEAL depuis le 08/01/2021 COOP DE FRANCE
METIERS DU GRAINS
Représentant permanent UNEAL Administrateur depuis
le 08/01/2021 AGPB
Représentant permanent UNEAL Administrateur depuis
le 08/01/2021 BE API
Vice-Président du Conseil de Surveillance depuis le
11/12/2020 SAS CEREMIS
Représentant permanent UNEAL Administrateur depuis
le 08/01/2021 SICA SA NORD CEREALES
Représentant permanent SCA UNEAL membre du Conseil
de surveillance depuis le 08/01/2021 UCA Exelience
M. Gabriel DELORY
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Administrateur SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
16
Administrateur depuis le 25/03/2021 CHLORODIS
Vice-Président du Conseil d’administration depuis le
11/12/2020 SCA UNEAL
Représentant permanent, SCEA Delory, Administrateur SCA UNEAL
Administrateur SAS TERNOVEO
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
Participations
SAS ADVITAM
MACHINISME
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
Machinisme SAS CASA SM
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
Machinisme SAS VERHAEGHE
Représentant permanent de la Présidente MENET,
jusqu’au 31/03/2021
SASU M.A.P.P Votre Matériel
de Jardin
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
Machinisme, depuis le 31/03/2021
SASU M.A.P.P Votre Matériel
de Jardin
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
Machinisme jusqu’au 10/05/2021 SAS MENET
Représentant permanent de la SAS VERHAEGHE, gérante SCI DU PANAMA
Gérant SCEA DELORY
Administrateur Membre du Bureau GAPPI
Président ASSO D’IRRIGATION DU
BASSIN DE LA LYS
Président
ASSOCIATION DES
IRRIGANTS DU NORD-PAS
DE CALAIS
Membre du Conseil d’administration SAS ADVITAM NEGOCE
Gérant SOCIETE CIVILE IGPD
Gérant SCI DU RIETZ
Gérant GFA DELORY
17
Gérant
SARL DE L'ABBAYE DE
CHOCQUES IMMOBILIERE
ET RURALE
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
Machinisme jusqu’au 31/03/2021 SAS VERCIM
Administrateur unique GIE ADVITAM
AGROEQUIPEMENT
M. Nicolas DEBRABANT
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Administrateur SAS TERNOVEO
Président depuis le 04/05/2021 URAP UNION DE
COOPERATIVES
Représentant permanent SCA UNEAL depuis le
04/05/2021
URAP UNION DE
COOPERATIVES
Représentant permanent SAS TERNOVEO jusqu’au
04/05/2021
URAP UNION DE
COOPERATIVES
Vice-Président du Conseil d’Administration depuis le
11/12/2020 SCA UNEAL
Représentant permanent, EARL DES BASSES
FRENELLES, Administrateur SCA UNEAL
Administrateur depuis le 25/03/2021 CHLORODIS
Administrateur SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
Administrateur CER FRANCE
Administrateur SAS ADVITAM NEGOCE
Elu CHAMBRE 59.62
18
Elu CHAMBRE HAUTS DE
FRANCE
Gérant SCEA DES BASSES
FRENELLES
Gérant EARL DES BASSES
FRENELLES
M. Bertrand HERNU
Fonctions exercées Sociétés
Membre du Conseil d’Administration SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Membre du Conseil d’Administration SAS VERTDIS
Administrateur SAS TERNOVEO
Membre du Conseil d’Administration SAS PLEIN CHAMP
Représentante du GAEC DU VILLAGE, administrateur SCA UNEAL
Représentant permanent UNEAL administrateur jusqu’au
04/05/2021
URAP UNION DE
COOPERATIVES
Administrateur SAS ADVITAM
MACHINISME
Membre du Conseil d’Administration SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
Administrateur jusqu’au 25/03/2021 SAS CHLORODIS
Co-gérant GAEC DU VILLAGE
Représentant permanent UNEAL Administrateur SA SEMENCES DE
FRANCE
19
Représentant permanent UNEAL, Présidente du Conseil
de Surveillance
SAS INOXA
Administrateur INVIVO GROUP
Membre du Conseil de Surveillance INVIVO RETAIL
Représentant permanent UNEAL INVIVO COOP
Membre du Conseil d’administration SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur d’UNEAL GIE DE NEUVILLE ST
AMAND (SICALOG)
Co-gérant SNC DE L’AVENIR
Associé SAS METHA-TERNOIS
Représentant Permanent VERTDIS : membre du conseil
de surveillance SAS ATOUTIME
Président Directeur Général jusqu’au 08/01/2021 SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM
PARTICIPATIONS jusqu’au 08/01/2021 SAS CEBAG
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM
PARTICIPATIONS jusqu’au 08/01/2021
SAS ADVITAM
IMMOBILIERE
Administrateur unique jusqu’au 08/01/2021 GIE ADVITAM
PERFORMANCE
Contrôleur de gestion jusqu’au 08/01/2021 GIE ADVITAM
AGROEQUIPEMENT
Président jusqu’au 11/12/2020 COOPERATIVE UNEAL
Représentant permanent : ADVITAM
PARTICIPATIONS jusqu’au 08/01/2021
SA AGRIDISCOUNT
(SOCIETE BELGE)
Représentant permanent ADVITAM PARTICIPATIONS
jusqu’au 08/01/2021 : Administrateur
SA DERASSE (SOCIETE
BELGE)
Représentant permanent UNEAL jusqu’au 08/01/2021 COOP DE FRANCE
METIERS DU GRAINS
20
Représentant permanent FDSEA 59 Administrateur AGPB
Représentant permanent UNEAL Administrateur jusqu’au
08/01/2021 BE API
Vice-Président du Conseil de Surveillance jusqu’au
11/12/2020 SAS CEREMIS
Représentant permanent UNEAL Administrateur jusqu’au
08/01/2021 SICA SA NORD CEREALES
Représentant permanent SCA UNEAL membre du Conseil
de surveillance jusqu’au 08/01/2021 UCA Exelience
Représentant permanent de la SCA UNEAL Présidente
jusqu’au 27/05/2021 SAS ALGOWINN
M. Christophe CANNESSON
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent SCEA Christophe CANNESSON SCA UNEAL
Administrateur SAS TERNOVEO
Représentant Permanent ADVITAM DISTRIBUTION
Présidente SAS VERTDIS
Représentant permanent ADVITAM PARTICIPATIONS
Présidente
SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
Représentant permanent VITALITE Présidente depuis le
17/11/2020 CHARLET
Représentant permanent VITALITE Présidente depuis le
17/11/2020 DOMAINE DU GOURMET
Représentant permanent VITALITE Présidente depuis le
17/11/2020 HOUSSOYE TRANSPORTS
21
Représentant permanent VITALITE Présidente depuis le
17/11/2020 NOROCEAN
Représentant permanent ADVITAM DISTRIBUTION
Présidente depuis le 17/11/2020 VITALITE
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
DISTRIBUTION SAS PRISE DIRECT
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM
DISTRIBUTION SAS CHLORODIS
Représentant permanent de VERTDIS Présidente SAS PLEIN CHAMP
Représentant permanent de VERTDIS Présidente SAS LES JARDINS DE
ROUVROY
Conseiller municipal BONNIERES
Co-gérant
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
L'ABBATIALE
Administrateur
SYNDICAT PRODUCTEURS
DE PLANTES DE LA COTE
D’OPALE
Membre du conseil d’administration SAS ADVITAM NEGOCE
Représentant Permanent ADVITAM DISTRIBUTION :
membre du conseil de surveillance SAS ATOUTIME
M. Laurent BUE
Fonctions exercées Sociétés
Représentant permanent d’UNEAL Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant SAS TERNOVEO, depuis le 04/05/2021 URAP UNION DE
COOPERATIVES
Représentant permanent d’ ADVITAM Participations
Présidente SAS PROSTOCK
22
Administrateur SAS TERNOVEO
Membre du Comité d’Administration SAS VERTDIS
Membre du conseil d’administration SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
Représentant permanent EARL de la Haute Canche COOPERATIVE UNEAL
Co-gérant EARL DE LA HAUTE CANCHE
Président depuis le 21/06/2021 CUMA DES 3 CANTONS
Administrateur CUMA DES 3 CANTONS
Président du Conseil d’administration et Administrateur SICA NORD CEREALES
Président GIE CAPELETTE
Membre CONSEIL DEVELOPPEMENT
PORT DE DUNKERQUE
Membre du conseil d’administration SAS ADVITAM MACHINISME
Membre du conseil d’administration SAS ADVITAM NEGOCE
Membre du conseil d’administration COOP DE FRANCE, METIER
DU GRAIN
Membre du conseil d’administration AGPB
Représentant permanent SAS Prostock membre du
conseil de surveillance SAS ATOUTIME
Président NORCEBA
Président DKIE
Président BGDK
Vice- Président du Conseil d’administration jusqu’au
11/12/2020 COOPERATIVE UNEAL
Président jusqu’au 04/05/2021 URAP UNION DE
COOPERATIVES
Représentant SCA UNEAL, administrateur jusqu’au
04/05/2021
URAP UNION DE
COOPERATIVES
Administrateur jusqu’au 25/03/2021 SAS CHLORODIS
23
M. Luc DESBUQUOIS
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Membre du Conseil d’Administration SAS PLEIN CHAMP
Administrateur COOP UNEAL
Administrateur SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
Vice-Président
FEDERATION DE
COOPERATIVES DES
HAUTS DE FRANCE
Président COOP DE FRANCE
VOLAILLES
Président AFDI HAUTS DE FRANCE
Vice-Président AFDI National
Membre du conseil d’administration SAS ADVITAM NEGOCE
Membre du conseil d’administration COOP DE FRANCE
ASSOCIATION DECLAREE
Contrôleur de gestion GIE ADVITAM
PERFORMANCE
Représentant Permanent PLEIN CHAMP : membre du
conseil de surveillance
SAS ATOUTIME
Représentant permanent d’UNEAL SCA Présidente
jusqu’au 02/10/2020 SAS DEHOSSE
Administrateur jusqu’au 07/01/2021 SAS VERTDIS
24
Mme. Anne VANDENBOSSCHE
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM Participations
Représentante de la SCEA Ferme du Quesnoy,
administrateur SCA UNEAL
Vice-Présidente jusqu’au 11/12/2020 SCA UNEAL
Représentante permanente de la Présidente SAS
ADVITAM NEGOCE SAS Ternoveo
Administrateur SAS ADVITAM Distribution
Représentante permanente SAS TERNOVEO INOXA
Représentante permanente de la Présidente SA
ADVITAM PARTICIPATIONS SAS ADVITAM Négoce
Représentante SAS Ternoveo administrateur URAP Union de Coopératives
Administrateur jusqu’au 25/03/2021 SAS Chlorodis
Représentante de SAS TERNOVEO gérante SCI LES BROUCKS
Administrateur SAS Vertdis
Présidente La Note Globale
Représentante SAS Ternoveo administrateur Sica Nord Céréales
Représentante SAS Ternoveo administrateur UCA Exelience
Représentante SAS Ternoveo administrateur Sicalog
M. Sylvain VIDRIL
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM Participations
25
Représentant permanent de l’administrateur SCEA DES 7
PLANETES
SCA UNEAL
Administrateur SAS ADVITAM Négoce
Gérant SCEA des 7 Planètes
Conseiller municipal adjoint au maire Ville d’ARNEKE
Administrateur SAS ADVITAM Distribution
Administrateur SAS ADVITAM Machinisme
Administrateur SAS VERTDIS
Représentant permanent à compter du 30/06/2021,
Ternoveo, Administrateur URAP Union de Coopératives
Représentant permanent à compter du 30/06/2021 de la
Présidente SAS ADVITAM NEGOCE SAS TERNOVEO
Représentant permanent à compter du 30/06/2021 de la
Présidente SA ADVITAM PARTICIPATIONS SAS ADVITAM Négoce
Représentant à compter du 30/06/2021 de SAS
TERNOVEO gérante SCI LES BROUCKS
Représentant à compter du 30/06/2021, SAS Ternoveo
administrateur Sica Nord Céréales
Représentant, à compter du 30/06/2021, SAS Ternoveo
administrateur UCA Exelience
Gérant SCI Chapeau
Gérant SCI d’Angest
M. Bruno RINGÔ ( Administrateur depuis le 08 Janvier 2021)
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur depuis le 08/01/2021 SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent EARL Ringô, Administrateur SCA UNEAL
26
Administrateur SCA Coopavril
Administrateur Confédération Générale des
Planteurs de Betteraves
Gérant EARL Ringô Bruno
Administrateur jusqu’au 20/11/2020
CGB NORD – PAS-DE-
CALAIS (dissoute suite à
fusion avec la CGB)
M. Jean-Paul LORRIAUX ( Administrateur jusqu’au 08 Janvier 2021)
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur jusqu’au 08/01/2021 SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent EARL Lorriaux, administrateur
jusqu’au 10/12/2020 SCA UNEAL
Administrateur SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
Représentant permanent jusqu’au 08/01/2021, ADVITAM
BELGIQUE Administrateur
AGRIDISCOUNT
(BELGIQUE)
Membre du conseil d’administration SAS ADVITAM NEGOCE
Représentant permanent jusqu’au 08/01/2021 Advitam
Belgique, administrateur DERASSE (BELGIQUE)
M. Eric DECODTS
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Administrateur SAS TERNOVEO
Administrateur SCA UNEAL
27
Administrateur Caisse locale Crédit Agricole
Aubigny en Artois
M. Philippe DENUNCQ
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Administrateur SAS ADVITAM
MACHINISME
Administrateur SAS TERNOVEO
Représentant permanent SCEA de la Feuilly SCA UNEAL
Membre du Conseil d’Administration SAS VERTDIS
Administrateur SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
Gérant SCEA DE LA FEUILLY
Membre du Conseil d’administration SAS ADVITAM NEGOCE
Gérant SCL DES VATINES
Associé SAS AGRI MORINIE
Président CUMA DE RACQUINGHEM
M. Guy LECOCQ
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Administrateur SAS ADVITAM
DISTRIBUTION
28
Administrateur SAS ADVITAM
MACHINISME
Administrateur SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur SAS TERNOVEO
Représentant permanent EARL LECOCQ CG,
administrateur SCA UNEAL
Co-gérant EARL LECOCQ CG
Mme. Isabelle VERSTAEN
Fonctions exercées Sociétés
Administrateur SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Administrateur SAS TERNOVEO
Gérant SCEA VANDAMME
Co-gérant SARL VERDIFLORE
Gérant SC DES LIMITES
M. Cyril MELIN
Fonctions exercées Sociétés
Représentant permanent SOFIPROTEOL Administrateur
jusqu’au 10/12/2020
SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent SOFIPROTEOL Censeur depuis
le 10/12/2020
SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent SOFIPROTEOL Administrateur OXYANE
PARTICIPATIONS
Représentant permanent SOFIPROTEOL Administrateur A.R.I.A.N.E SA- ALLIANCE
REGIONALE
29
D’INVESTISSEMENT
AGRICOLE POUR UNE
NOUVELLE EXPANSION
Administrateur, Représentant la société Sofiprotéol SAS EKORANDA
Administrateur, Représentant la société Sofiprotéol SICA EXTRUSEL
Membre du Comité Stratégique, Représentant la société
Sofiprotéol SAS MEDRIA SOLUTIONS
Membre du Comité Stratégique, Représentant la société
Sofiprotéol SAS NEW MEDRIA
Membre du Comité de Suivi, Représentant la société
Sofiprotéol SAS OLEOSYN BIO
Administrateur, Représentant la société Sofiprotéol SAS SOFINEX
Administrateur, Représentant la société Sofiprotéol SAS VALSEC
Membre du Comité de Suivi, Représentant la société
Sofiprotéol
SAS HOLDING GROUPE
DEMEURE
Membre du Conseil de Surveillance, Représentant la
société SOFIPROTEOL SAS Les Amis de KERSIA
Membre du Comité Stratégique, Représentant la société
SOFIPROTEOL
SAS SOUFFLET
ALIMENTAIRE
Directeur Général SAS LEBONSTOCKAGE
Gérant SCEA M 2 A
Conseiller Municipal Ville de Cissé
Madame Anne-Sophie MAES
Fonctions exercées Sociétés
Représentant permanent SAS NORD CAPITAL
PARTENAIRES Administrateur
SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent SAS NORD CAPITAL
PARTENAIRES TECHNIFRANCE
30
Administrateur
Représentant permanent SA NORD CAPITAL
INVESTISSEMENT
Administrateur
FDN FINANCE
Représentant permanent SAS NORD CAPITAL
PARTENAIRES
Membre du Conseil de Surveillance
VITALITE
Administrateur NORD CAPITAL
PARTENAIRES
Représentant de Nord Capital Investissement, Membre du
Conseil de Surveillance IMG
Mme. Géraldine SALOMON
Fonctions exercées Sociétés
Représentant permanent UNIGRAINS, Censeur jusqu’au
10/12/2020
SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent UNIGRAINS Administrateur
depuis le 10/12/2020
SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au
Comité Stratégique
SA ADVITAM
PARTICIPATIONS
Représentant permanent UNIGRAINS Membre du
Conseil de Surveillance
SILL ENTREPRISES
Représentant permanent UNIGRAINS Administrateur SA EUROGERM
Représentant permanent UNIGRAINS Administrateur AGRIAL ENTREPRISE
Représentant permanent UNIGRAINS Membre du
Comité de Surveillance
MAITRE PRUNILLE
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au
Comité Consultatif, à compter du 17/06/2020
FONDS CEREA DETTE II
31
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au
Comité Stratégique, à compter du 23/06/2020
SA PANPOR PRODUTOS
ALIMENTARES
« PANPOR »
Représentant Permanent UNIGRAINS Membre du
Comité Surveillance à compter du 29/04/2021 SAS NOVAGERM
PERSONNES MORALES ADMINISTRATEURS :
SCA UNEAL Société Coopérative Agricole
1, rue Marcel Leblanc 62223 St Laurent Blangy
62223 Saint Laurent Blangy
RCS ARRAS 385 110 234
Représentée par M. Laurent BUE
NORD CAPITAL PARTENAIRES Société par Actions Simplifiée
77 rue nationale 590 LILLE
RCS LILLE 522 679 133
Représentée par Mme Anne Sophie MAES
UNIGRAINS (Union Financière pour le Développement de l’Economie Céréalière)
Société Anonyme
23 Avenue de Neuilly 75016 PARIS
RCS PARIS 642 8 296
Représentée par Madame Géraldine SALOMON
CENSEUR :
SOFIPROTEOL Société Anonyme
11 – 13 Rue Monceau 758 PARIS
RCS PARIS 804 808 095
Représentée par M. Cyril MELIN