Administratif 2018 Note de présentation brève et synthétique · Note de présentation brève et...

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Compte

Administratif

2018

Note de présentation

brève et synthétique

Cette note explicative et synthétique a vocation à retracer les informations

financières des Comptes Administratifs 2018 conformément à l’article

L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Accusé de réception en préfecture

040-214000465-20190304-040319_DEl14-BFReçu le 26/03/2019

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S O M M A I R E

I. Présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes 3

II. Budget Principal 1. Résultat de l’exercice 2018 4 2. Structure du Compte Administratif 4 3. Section de fonctionnement 5

3.1. Recettes de fonctionnement 5-6 Fiscalité 6-7

3.2. Dépenses de fonctionnement 8-9 Charges de personnel et effectif 9

4. Section d’investissement 10 4.1. Recettes d’investissement 10 4.2. Dépenses d’investissement 11

5. L’endettement 12 6. Capacité d’Autofinancement 12 7. Ratios 13 8. Evolution de la population 13

III. Budget Annexe Forêt 14-15-16 IV. Budget Annexe Assainissement 17-18-19 V. Budget Annexe Transport 20-21-22

VI. Budget de la Régie Municipale Bisc’Aventure 23-24-25

VII. Budget Annexe Service des Autorisations du Droit du Sol 26-27-28

VIII. Budget Annexe Parkings Lac Nord 29

IX. Budget Annexe Lotissement Tournesol 30

X. Budget Annexe Le Clos de Ragueys 31

Accusé de réception en préfecture040-214000465-20190304-040319_DEl14-BFReçu le 26/03/2019

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I. PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Principal Forêt Assainissement Transport Bisc'Aventure ADS PARKINGS TOURNESOL RAGUEYS Totaux cumulés

F O N C T I O N N E M E N T

RECETTES 22 930 606,87 € 478 470,07 € 1 448 345,78 € 314 304,84 € 976 390,58 € 331 315,84 € 132 088,68 € 13 920,00 € 6 253,50 € 26 631 696,16 €

DÉPENSES 21 124 244,47 € 301 075,11 € 1 200 174,85 € 303 907,68 € 571 225,08 € 325 419,81 € 101 802,18 € 13 920,00 € 6 253,50 € 23 948 022,68 €

Résultat de fonctionnement 2018 1 806 362,40 € 177 394,96 € 248 170,93 € 10 397,16 € 405 165,50 € 5 896,03 € 30 286,50 € 0,00 € 0,00 € 2 683 673,48 €

I N V E S T I S S E M E N T

RECETTES 9 852 807,45 € 64 213,43 € 2 027 875,33 € 37 609,84 € 69 588,54 € 10 391,73 € 0,00 € 0,00 € 12 062 486,32 €

DÉPENSES 9 209 771,18 € 37 123,30 € 1 359 045,13 € 0,00 € 242 995,19 € 3 612,07 € 13 920,00 € 6 253,50 € 10 872 720,37 €

Solde d'exécution 2018 643 036,27 € 27 090,13 € 668 830,20 € 37 609,84 € -173 406,65 € 6 779,66 € 0,00 € -13 920,00 € -6 253,50 € 1 189 765,95 €

Résultat avant RàR 2 449 398,67 € 204 485,09 € 917 001,13 € 48 007,00 € 231 758,85 € 12 675,69 € 30 286,50 € -13 920,00 € -6 253,50 € 3 873 439,43 €

RECETTES 800 523,00 € 100 000,00 € 58 448,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 958 971,00 €

DÉPENSES 2 214 480,00 € 210 000,00 € 350 690,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 775 170,00 €

Résultat RàR 2018 -1 413 957,00 € -110 000,00 € -292 242,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1 816 199,00 €

Résultat global Investissement -770 920,73 € -82 909,87 € 376 588,20 € 37 609,84 € -173 406,65 € 6 779,66 € 0,00 € -13 920,00 € -6 253,50 € -626 433,05 €

Virement prévu 953 828 € 12 337 € 160 478 € 0 € 176 575 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 303 218 €

D /prévu 182 907 € -70 573 € 537 066 € 37 610 € 3 168 € 6 780 € 0 € -13 920 € -6 254 € 676 785 €

Résultat FINAL 1 035 441,67 € 94 485,09 € 624 759,13 € 48 007,00 € 231 758,85 € 12 675,69 € 30 286,50 € -13 920,00 € -6 253,50 € 2 057 240,43 €

1 078 446 € 59 706 € 482 930 € 57 142 € 286 925 € 1 520 € 1 966 669 €


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II. BUDGET PRINCIPAL

1. Résultat de l’exercice 2018 A la clôture de l’exercice 2018, le Compte Administratif du budget Principal fait apparaitre un résultat de fonctionnement de 1.806.362,40 € et un besoin de financement de la section d’investissement (après financement des Restes à Réaliser) de 770.920,73 €, soit un résultat global de 1.035.441,67 €.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES OU DÉFICIT

RECETTES OU EXCÉDENT





• Résultats reportés 942 371,31 € 141 440,00 € 1 083 811,31 €

• Opérations de l’exercice 9 209 771,18 € 8 910 436,14 € 21 124 244,47 € 22 789 166,87 € 30 334 015,65 € 31 699 603,01 €

TOTAUX 9 209 771,18 € 9 852 807,45 € 21 124 244,47 € 22 930 606,87 € 30 334 015,65 € 32 783 414,32 €

• Résultats de clôture 643 036,27 € 1 806 362,40 € 2 449 398,67 €

• Restes à réaliser 2 214 480,00 € 800 523,00 € 2 214 480,00 € 800 523,00 €

TOTAUX CUMULÉS 11 424 251,18 € 10 653 330,45 € 21 124 244,47 € 22 930 606,87 € 32 548 495,65 € 33 583 937,32 €

RÉSULTATS DÉFINITIFS 770 920,73 € 1 806 362,40 € 1 035 441,67 €

2. Structure du Compte Administratif


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3. Section de Fonctionnement

3.1. Recettes de fonctionnement Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 22.930.606,87 € Elles se répartissent comme suit :

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

013 Atténuation de charges 166 500,00 € 204 716,47 € 122,95% -38 216,47 €

70 Produits des services, du domaine et ventes1 275 360,00 € 1 424 949,80 € 111,73% -149 589,80 €

73 Impôts et Taxes 15 855 771,00 € 15 886 625,43 € 100,19% -30 854,43 €

74 Dotations, et Participations 3 808 492,00 € 3 834 578,04 € 100,68% -26 086,04 €

75 Autres produits de gestion courante 1 093 715,00 € 1 018 694,60 € 93,14% 75 020,40 €

76 Produits financiers 100,00 € 80,16 € 80,16% 19,84 €

77 Produits exceptionnels 256 710,80 € 261 585,88 € 101,90% -4 875,08 €

Sous-total des Opérations Réelles 22 456 648,80 € 22 631 230,38 € 100,78% -174 581,58 €

042 Opér.ordre transf.entre sect. 164 138,52 € 157 936,49 € 96,22% 6 202,03 €

Sous-total des Opérations d'Ordre 164 138,52 € 157 936,49 € 96,22% 6 202,03 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 141 440,00 € 141 440,00 € 100,00% 0,00 €

22 762 227,32 € 22 930 606,87 € 100,74% -168 379,55 €Total des Recettes de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Chapitres


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Les recettes réelles de fonctionnement ont évolué par rapport à 2017 de + 2,48 %, mais hors opérations exceptionnelles (notamment le Legs Campillo) elles ont progressé de + 1,52 %.

La fiscalité : Après une hausse en 2015 les taux sont inchangés.


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3.2. Dépenses de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 21.124.244,47 €. Elles se répartissent comme suit :


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Les dépenses réelles de fonctionnement ont évolué par rapport à 2017 de + 0,56 %, et hors opérations exceptionnelles (notamment le Legs Campillo) elles ont progressé de + 0,69 %.

Les effectifs au 31/12/2018 du budget principal : En position d’activité 275 agents Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 258 agents 92 % Contractuels occupant un emploi permanent 17 agents 8 %

2015 2016 2017 2018

Stagiaires et titulaires 250 250 255 258

Contractuels 40 28 15 17

Total 290 278 270 275 La ville fait partie des 316 collectivités locales (en 2016) qui emploient de 250 à 349 agents. Le taux d’administration de la commune pour 1 000 habitants est de 18.7 agents. (Taux moyen national pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants : 17.8 agents, taux moyen national pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants : 19.6 agents)


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4. Section d’Investissement

4.1. Recettes d’Investissement Les recettes d’investissement se sont élevées à 9.852.807,45 €. Elles se répartissent comme suit :

Les principales recettes d’investissement sont constituées par :

L’emprunt 1.400.000,00 €

Le FCTVA 484.176,18 €

La Taxe d’Aménagement 468.375,65 €

Les subventions 448.197,90 €

Le produit des amendes de police 131.039,00 €

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Restes à

Réaliser

% de

réalisatio

n total

Crédits

annulés

%

d'annulés

024 Prod.des cessions d'immobilisation 227 456,20 € 0,00% 227 456,00 € 100,00% 0,20 € 0,00%

10 Dotations, Fonds divers et Réserves 2 451 000,69 € 2 489 376,39 € 101,57% 101,57% -38 375,70 € -1,57%

13 Subventions d’investissement reçues 575 039,00 € 135 039,00 € 23,48% 276 000,00 € 71,48% 164 000,00 € 28,52%

16 Emprunts et Dettes assimilées 4 092 100,00 € 4 092 175,38 € 100,00% 100,00% -75,38 € 0,00%

Sous-total des opérations financières 7 345 595,89 € 6 716 590,77 € 91,44% 503 456,00 € 98,29% 125 549,12 € 1,71%

2000 Travaux et Équipement Culturels 100 000,00 € 50 000,00 € 50,00% 50 000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

2500 Travaux et Équipements Sportifs 62 722,00 € 0,00% 62 722,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

6000 Travaux de Voies et Réseaux divers 2 526,16 € #DIV/0! #DIV/0! -2 526,16 € #DIV/0!

6010 Projet de Ville 270 000,00 € 85 654,74 € 31,72% 184 345,00 € 100,00% 0,26 € 0,00%

7000 Travaux et Équipements Touristiques 34 986,00 € 174 978,00 € 500,14% 500,14% -139 992,00 € -400,14%

Sous-total des opérations d'équipement467 708,00 € 313 158,90 € 66,96% 297 067,00 € 130,47% -142 517,90 € -30,47%

Sous-total des Opérations Réelles 7 813 303,89 € 7 029 749,67 € 89,97% 800 523,00 € 100,22% -16 968,78 € -0,22%

021 Virement de la section de fonctionnement 953 828,00 € 0,00% 0,00% 953 828,00 € 100,00%

040 Opér.ordre transf.entre sect. 1 628 339,32 € 1 627 907,54 € 99,97% 99,97% 431,78 € 0,03%

041 Opération patrimoniale 424 620,00 € 252 778,93 € 59,53% 59,53% 171 841,07 € 40,47%

Sous-total des Opérations d'Ordre 3 006 787,32 € 1 880 686,47 € 62,55% 0,00 € 62,55% 1 126 100,85 € 37,45%

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté942 371,31 € 942 371,31 € 100,00% 100,00% 0,00 € 0,00%

11 762 462,52 € 9 852 807,45 € 83,76% 800 523,00 € 90,57% 1 109 132,07 € 9,43%

Chapitres

Recettes d'Investissement

Total des Recettes d'Investissement


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4.2. Dépenses d’Investissement Les dépenses d’investissement se sont élevées à 9.209.771,18 €. Elles se répartissent comme suit :

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Restes à

Réaliser

% de

réalisatio

n total

Crédits

annulés

%

d'annulés

16 Emprunts et Dettes assimilées 4 464 220,00 € 4 462 862,41 € 99,97% 99,97% 1 357,59 € 0,03%

26 Subventions d’équipement versées 38 500,00 € 38 500,00 € 100,00% 100,00% 0,00 € 0,00%

Sous-total des opérations financières 4 502 720,00 € 4 501 362,41 € 99,97% 0,00 € 99,97% 1 357,59 € 0,03%

204 Subvent.d'équipements versées 2 100,00 € 0,00 € 0,00% 2 095,00 € 99,76% 5,00 € 0,24%

1000 Travaux et Équipement Scolaires 438 516,00 € 394 629,29 € 89,99% 41 828,00 € 99,53% 2 058,71 € 0,47%

2000 Travaux et Équipements Culturels 503 724,00 € 482 072,87 € 95,70% 15 262,00 € 98,73% 6 389,13 € 1,27%

2500 Travaux et Équipements Sportifs 1 164 104,00 € 392 373,52 € 33,71% 771 436,00 € 99,97% 294,48 € 0,03%

3001 Hôtel de Ville 140 725,00 € 90 501,08 € 64,31% 50 223,00 € 100,00% 0,92 € 0,00%

3002 Centre Technique Municipal 225 867,00 € 181 790,93 € 80,49% 37 740,00 € 97,19% 6 336,07 € 2,81%

3003 Autres bâtiments communaux 293 644,00 € 152 547,61 € 51,95% 141 096,00 € 100,00% 0,39 € 0,00%

6000 Travaux de Voies et Réseaux divers 648 222,00 € 431 919,61 € 66,63% 189 761,00 € 95,91% 26 541,39 € 4,09%

6003 Espaces Verts 152 181,00 € 19 175,72 € 12,60% 132 811,00 € 99,87% 194,28 € 0,13%

6004 Urbanisme 339 041,00 € 185 396,01 € 54,68% 141 759,00 € 96,49% 11 885,99 € 3,51%

6005 Cimetière 70 860,00 € 69 567,29 € 98,18% 98,18% 1 292,71 € 1,82%

6010 Projet de Ville 1 681 256,00 € 1 424 139,10 € 84,71% 250 320,00 € 99,60% 6 796,90 € 0,40%

7000 Travaux et Équipements Touristiques 700 989,00 € 473 580,32 € 67,56% 130 394,00 € 86,16% 97 014,68 € 13,84%

7001 Campings 309 755,00 € 0,00% 309 755,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

Sous-total des opérations d'équipement6 670 984,00 € 4 297 693,35 € 64,42% 2 214 480,00 € 97,62% 158 810,65 € 2,38%

Sous-total des Opérations Réelles 11 173 704,00 € 8 799 055,76 € 78,75% 2 214 480,00 € 98,57% 160 168,24 € 1,43%

040 Opér.ordre transf.entre sect. 164 138,52 € 157 936,49 € 96,22% 96,22% 6 202,03 € 3,78%

041 Opérations patrimoniales 424 620,00 € 252 778,93 € 59,53% 59,53% 171 841,07 € 40,47%

Sous-total des Opérations d'Ordre 588 758,52 € 410 715,42 € 69,76% 0,00 € 69,76% 178 043,10 € 30,24%

11 762 462,52 € 9 209 771,18 € 78,30% 2 214 480,00 € 97,12% 338 211,34 € 2,88%

Chapitres

Dépenses d'Investissement

Total des Dépenses d'Investissement


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5. L’endettement Un encours et un ratio de capacité de désendettement qui se stabilisent.

L’emprunt 2018 de 1.400.000 € a été contracté auprès de l’AFL qui a proposé les meilleures conditions. Le taux d’intérêt moyen pour 2018 est de 2,28 % encore en baisse par rapport à 2017 (2,55 %).

6. Capacité d’Autofinancement La CAF brute augmente sensiblement en passant de 2.696 k€ en 2017 à 3.135 k€ en 2018 (+ 16 %). L’épargne brute et le taux d’épargne brute, après une chute en 2014, retrouvent des niveaux satisfaisants. Ce taux est de 14% en 2018, au-delà du seuil minimal de bonne gestion qui est fixé à 10%. L’épargne nette (après déduction des remboursements en capital des emprunts) évolue à 1.204 k€ en 2017 et à 1.601 k€ en 2018 (+ 33 %/2017).


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7. Ratios :

8. Evolution de la Population :

Population DGF = Population totale + Population résidences secondaires

12 492 hab. 12 955 hab. 13 721 hab. 14 359 hab. 14 564 hab. 14 705 hab.

C.A. 2013 C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

1 Dépenses Réelles de Fonctionnement / Population 1 478 € 1 475 € 1 399 € 1 381 € 1 320 € 1 312 € 1 209 € 1 403 €

2 Fiscalité / Population 720 € 719 € 774 € 752 € 758 € 775 € 550 € 613 €

3 Recettes Réelles de Fonctionnement / Population 1 623 € 1 651 € 1 579 € 1 568 € 1 504 € 1 531 € 1 334 € 1 528 €

4 Dépenses d'Équipement brut 384 € 234 € 178 € 231 € 230 € 300 € 300 € 323 €

5 Encours de la dette / Population 1 160 € 1 117 € 1 043 € 992 € 979 € 960 € 893 € 1 063 €

6 Dotation globale de fonctionnement / Population 315 € 287 € 254 € 223 € 202 € 200 € 177 € 198 €

7Dépenses de personnel / Dépenses Réelles de

Fonctionnement52,89% 53,76% 52,92% 51,59% 54,76% 54,68% 54,60% 54,21%

8 Cœfficient de mobilisation du potentiel fiscal 85,69% 85,43% 92,87% 91,67% 90,68% 90,32%

9Dépenses Réelles de Fonctionnement +

Amortissement de la dette / Recettes Réelles de 97,51% 95,98% 96,69% 94,57% 94,61% 92,51%

10Dépenses d'équipement brut / Recettes Réelles de

Fonctionnement23,64% 14,16% 11,24% 14,70% 15,31% 19,56% 22,49% 21,14%

11Encours de la dette / Recettes Réelles de

Fonctionnement71,48% 67,67% 66,03% 63,24% 65,07% 62,72% 66,94% 69,57%

statistiques du Ministère de l'Économie et des Finances - Bercy Colloc (Comptes communaux 2017)

N° ratio Libellé

Moyenne de

la strate de

10.000 ha à

20.000 ha

Moyenne de

la strate de

20.000 ha à

50.000 ha


sur 31

III. BUDGET ANNEXE FORÊT

Résultats 2018 Résultats reportés Résultats cumulés

Résultat de fonctionnement 77 609,37 € 99 785,59 € 177 394,96 €

Résultat d’Investissement 4 867,77 € 22 222,36 € 27 090,13 €

Résultat GLOBAL 2018 82 477,14 € 122 007,95 € 204 485,09 €

Le résultat de fonctionnement 2018 a évolué de 37.516,33 € /2017 (+ 94 %) et de 77.609 €

(+ 78 %) en résultat cumulé.

Les dépenses réelles de fonctionnement ont évolué de 65.691 € (+ 33 %)/2017, dont :

+ 91.191 € (+ 185 %) de charges à caractère général, dont ONF frais de gardiennage,

- 678 € (- 1 %) de charges de personnel,

- 24.822 € (- 70 %) de charges de gestion courante (pas d’annulations de titres sur exercices antérieurs),

- 1.003 € (- 3 %) charges exceptionnelles (amortissements).

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 102.075 € (+ 37 %)/2017, dont :

+ 101.862 € (+ 37 %) de vente de bois,

+ 212 € (+ 100 %) de produits divers et exceptionnels.

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

011 Charges à caractère général 67 183,68 € 53 928,07 € 51 974,84 € 49 158,71 € 140 350,11 € 91 191,40 € 185,50%

012 Charges de personnel et frais assimilés107 101,96 € 106 073,40 € 109 580,81 € 113 659,85 € 112 981,83 € -678,02 € -0,60%

65 Autres charges de gestion courante10 548,27 € 10 670,28 € 10 674,85 € 35 611,55 € 10 789,10 € -24 822,45 € -69,70%

Total des Opérations Réelles 184 833,91 € 170 671,75 € 172 230,50 € 198 430,11 € 264 121,04 € 65 690,93 € 33,11%

042 Opérations d'ordre 38 022,02 € 64 131,49 € 32 919,56 € 37 956,61 € 36 954,07 € -1 002,54 € -2,64%

Total des Dépenses 222 855,93 € 234 803,24 € 205 150,06 € 236 386,72 € 301 075,11 € 64 688,39 € 27,37%

D C.A. 2018 / C.A. 2017Chapitres

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

013 Atténuation de charges 0,00 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00%

70 Produits des services, du domaine et ventes172 251,36 € 224 732,35 € 221 861,19 € 274 252,60 € 376 114,92 € 101 862,32 € 37,14%

75 Autres produits de gestion courante 1 382,53 € 662,53 € 662,53 € 677,16 € 677,16 € 0,00 € 0,00%

77 Produits exceptionnels 293,12 € 30 183,00 € 774,02 € 0,00 € 212,40 € 212,40 € #DIV/0!


042 Opérations d'ordre 1 070,00 € 2 059,66 € 1 070,00 € 1 070,00 € 1 200,00 € 130,00 € 12,15%

002 Résultat de fonctionnement reporté69 051,46 € 16 680,57 € 39 994,87 € 59 692,55 € 99 785,59 € 40 093,04 € 67,17%

Total des Recettes 244 048,47 € 274 798,11 € 264 842,61 € 336 172,31 € 478 470,07 € 142 297,76 € 42,33%



sur 31

Evolution des Ventes de bois et des Dépenses Réelles de Fonctionnement :

Les dépenses réelles d’investissement ont baissé de 18.464 € (- 33 %)/2017, dont :

Les recettes réelles d’investissement ont baissé de 13.596 € (- 17 %)/2017, dont :

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

833 FORÊT 21 203,99 € 70 152,66 € 52 018,69 € 54 517,29 € 35 923,30 € -18 593,99 € -34,11%

Total des Opérations Réelles 21 203,99 € 70 152,66 € 52 018,69 € 54 517,29 € 35 923,30 € -18 593,99 € -34,11%


001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté1 862,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Total des Dépenses 24 136,83 € 72 212,32 € 53 088,69 € 55 587,29 € 37 123,30 € -18 463,99 € -33,22%


C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

10 Dotations et fonds globalisés d'investissement1 862,84 € 4 511,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

13 Subventions d’investissement reçues 35 843,00 € 12 000,00 € 0,00 € 5 037,00 € 5 037,00 € #DIV/0!

Total des Opérations Réelles 1 862,84 € 40 354,97 € 12 000,00 € 0,00 € 5 037,00 € 5 037,00 € #DIV/0!


001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté0,00 € 15 748,03 € 48 022,17 € 39 853,04 € 22 222,36 € -17 630,68 € -44,24%

Total des Recettes 39 884,86 € 120 234,49 € 92 941,73 € 77 809,65 € 64 213,43 € -13 596,22 € -17,47%

Résultat d'Investissement 15 748,03 € 48 022,17 € 39 853,04 € 22 222,36 € 27 090,13 € 4 867,77 € 21,90%



sur 31

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

%

d'annulés

011 Charges à caractère général 166 620,00 € 140 350,11 € 84,23% 26 269,89 € 15,77%

012 Charges de personnel et frais assimilés 117 400,00 € 112 981,83 € 96,24% 4 418,17 € 3,76%

65 Autres charges de gestion courante 11 300,00 € 10 789,10 € 95,48% 510,90 € 4,52%

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

Sous-total des Opérations Réelles 295 320,00 € 264 121,04 € 89,44% 31 198,96 € 10,56%

023 Virement à la section d'investissement 12 337,00 € 0,00 € 0,00% 12 337,00 € 100,00%

042 Opér.ordre transf.entre sect. 36 982,40 € 36 954,07 € 99,92% 28,33 € 0,08%

Sous-total des Opérations d'Ordre 49 319,40 € 36 954,07 € 74,93% 12 365,33 € 25,07%

344 639,40 € 301 075,11 € 87,36% 43 564,29 € 12,64%

013 Atténuation de charges 480,00 € 480,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

70 Produits des services, du domaine et ventes 242 260,00 € 376 114,92 € 155,25% -133 854,92 € -55,25%

75 Autres produits de gestion courante 700,00 € 677,16 € 96,74% 22,84 € 3,26%

77 Produits exceptionnels 213,81 € 212,40 € 99,34% 1,41 € 0,66%

Sous-total des Opérations Réelles 243 653,81 € 377 484,48 € 154,93% -133 830,67 € -54,93%


Sous-total des Opérations d'Ordre 1 200,00 € 1 200,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

002 Résultat de fonctionnement reporté 99 785,59 € 99 785,59 € 100,00% 0,00 € 0,00%

344 639,40 € 478 470,07 € 138,83% -133 830,67 € -38,83%

0,00 € 177 394,96 € -177 394,96 €

833 FORÊT 405 630,00 € 35 923,30 € 8,86% 369 706,70 € 91,14%




001Solde d'exécution de la section

d'investissement reporté#DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

406 830,00 € 37 123,30 € 9,13% 369 706,70 € 90,87%

024 Produits des cessions 9 788,24 € 0,00 € 0,00% 9 788,24 € 100,00%

13 Subventions d’investissement reçues 325 500,00 € 5 037,00 € 1,55% 320 463,00 € 98,45%


021Virement de la section de

fonctionnement12 337,00 € 0,00 € 0,00% 12 337,00 € 100,00%




d'investissement reporté22 222,36 € 22 222,36 € 100,00% 0,00 € 0,00%

406 830,00 € 64 213,43 € 15,78% 330 279,57 € 81,18%

0,00 € 27 090,13 € -39 427,13 €

Restes à Réaliser 2018 -110 000,00 €

Résultat global d'investissement -82 909,87 €

Résultat Final 94 485,09 €


Dépenses de Fonctionnement

Total des Dépenses de Fonctionnement


Total des Recettes de Fonctionnement

Résultat d'investissement

Chapitres

Résultat de Fonctionnement





sur 31

IV. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT


Résultat d’exploitation 248 170,93 € 248 170,93 €

Résultat d’Investissement 18 267,74 € 650 562,46 € 668 830,20 €

Résultat GLOBAL 2018 266 438,67 € 650 562,46 € 917 001,13 €

Le résultat d’exploitation 2018 de 248.170,93 € affiche une baisse - 69.214 € /2017 (- 22 %).

Les dépenses d’exploitation ont progressé de 108.997 € (+ 10 %)/2017, dont :

- 9.989 € (- 8 %) de charges à caractère général, et

+ 3.348 € (+ 3 %) de charges de personnel,

+ 12.114 € (+ 1211 %) de charges de gestion courante,

- 9.399 € (- 25 %) de charges financières,

+ 99.080 € (+ 1603 %) charges exceptionnelles : redevance versée à l’ONF pour perte de revenu sur 10 ans,

+ 13.843 € (+ 2 %) de dotations aux amortissements.

et les recettes d’exploitation ont évolué de 39.784 € (+ 3 %) /2017, dont :

+ 97.660 € (+ 10 %) de surtaxe assainissement,

- 33.810 € (- 28 %) sur la PAC (participation pour l'assainissement collectif),

+ 1.333 € (+ 2 %) de primes épuration,

- 11.452 € (- 30 %) de produits divers de gestion courante,

- 8.915 € (- 100 %) de produits exceptionnels,

- 5.033 € (- 3 %) de dotations aux amortissements.

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

011 Charges à caractère général 82 610,15 € 93 892,60 € 111 164,43 € 129 782,04 € 119 793,21 € -9 988,83 € -7,70%

012 Charges de personnel et frais assimilés108 847,67 € 111 759,00 € 113 214,96 € 115 486,50 € 118 834,45 € 3 347,95 € 2,90%

65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,29 € 13 114,32 € 12 114,03 € 1211,05%

66 Charges financières 70 595,61 € 59 996,34 € 48 090,04 € 37 972,13 € 28 573,08 € -9 399,05 € -24,75%

67 Charges exceptionnelles 13 254,90 € 1 020,02 € 2 735,00 € 6 182,35 € 105 262,80 € 99 080,45 € 1602,63%


023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

042 Opér.ordre transf.entre sect. 740 236,04 € 764 413,89 € 784 264,95 € 800 754,14 € 814 596,99 € 13 842,85 € 1,73%

Total des Dépenses 1 015 544,37 € 1 031 081,85 € 1 059 469,38 € 1 091 177,45 € 1 200 174,85 € 108 997,40 € 9,99%

Chapitres D C.A. 2018 / C.A. 2017

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

013 Atténuations de charges 480,00 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00%

70 Produits des services, du domaine et ventes1 100 516,42 € 1 202 490,06 € 1 189 112,91 € 1 125 316,90 € 1 189 167,02 € 63 850,12 € 5,67%

74 Subvention d'exploitation 87 615,00 € 102 184,00 € 70 117,00 € 74 115,00 € 75 448,00 € 1 333,00 € 1,80%

75 Autres produits de gestion courante 25 767,29 € 34 552,27 € 21 135,15 € 38 154,37 € 26 702,45 € -11 451,92 € -30,01%

77 Produits exceptionnels 16 839,66 € 7 000,03 € 0,00 € 8 915,00 € 0,00 € -8 915,00 € -100,00%

Total des Opérations Réelles 1 230 738,37 € 1 346 706,36 € 1 280 845,06 € 1 246 981,27 € 1 291 797,47 € 44 816,20 € 3,59%


002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Total des Recettes 1 595 578,58 € 1 544 910,85 € 1 445 696,70 € 1 408 562,12 € 1 448 345,78 € 39 783,66 € 2,82%



sur 31

Les dépenses d’investissement ont évolué de 104.131 € (+ 8 %)/2017:

Le taux de réalisation des crédits d’équipement est de 43 % (contre 36 % en 2017), soit un réalisé de 746.560,66 €, et avec les Restes à Réaliser (350.690 €) le taux est de 64 %.

et les recettes d’investissement ont baissé de 528.164 € (- 28 %) /2017 :

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

16 Emprunts et dettes assimilées 349 500,30 € 359 775,90 € 370 489,11 € 323 864,76 € 333 231,06 € 9 366,30 € 2,89%

20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

21 Immobilisations corporelles 533 540,91 € 1 180 053,01 € 798 693,76 € 660 101,45 € 746 560,66 € 86 459,21 € 13,10%

23 Immobilisations en cours 654 968,22 € 16 372,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Total des Opérations Réelles 1 538 009,43 € 1 556 201,27 € 1 169 182,87 € 983 966,21 € 1 079 791,72 € 95 825,51 € 9,74%


041 Opérations patrimoniales 213 876,82 € 198 968,61 € 133 115,67 € 109 367,10 € 122 705,10 € 13 338,00 € 12,20%

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € #DIV/0!

Total des Dépenses 2 116 726,46 € 1 953 374,37 € 1 467 150,18 € 1 254 914,16 € 1 359 045,13 € 104 130,97 € 8,30%


C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

10 Dotations, Fonds divers et Réserves1 018 289,82 € 580 034,21 € 513 829,00 € 386 227,32 € 317 384,67 € -68 842,65 € -17,82%

13 Subventions d'équipement 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

27 Autres immobilisations financières 178 533,87 € 198 088,25 € 133 115,67 € 109 367,10 € 122 626,11 € 13 259,01 € 12,12%

Total des Opérations Réelles 1 196 823,69 € 781 122,46 € 646 944,67 € 495 594,42 € 440 010,78 € -55 583,64 € -11,22%

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € #DIV/0!

040 Opérations d'ordre 740 236,04 € 764 413,89 € 784 264,95 € 800 754,14 € 0,00 € -800 754,14 € -100,00%

041 Opérations patrimoniales 213 876,82 € 198 968,61 € 133 115,67 € 109 367,10 € 814 596,99 € 705 229,89 € 644,83%

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté577 245,17 € 611 455,26 € 402 585,85 € 499 760,96 € 122 705,10 € -377 055,86 € -75,45%

Total des Recettes 2 728 181,72 € 2 355 960,22 € 1 966 911,14 € 1 905 476,62 € 1 377 312,87 € -528 163,75 € -27,72%



sur 31

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisation

Restes à

Réaliser

% de

réalisation

total

Crédits

annulés

%

d'annulés



65 Autres charges de gestion courante 16 000,00 € 13 114,32 € 81,96% 2 885,68 € 18,04%

66 Charges f inancières 30 772,00 € 28 573,08 € 92,85% 2 198,92 € 7,15%

67 Charges exceptionnelles 106 200,00 € 105 262,80 € 99,12% 937,20 € 0,88%


023 Virement à la section d'investissement 160 478,00 € 0,00 € 0,00% 160 478,00 € 100,00%



1 461 920,00 € 1 200 174,85 € 82,10% 261 745,15 € 17,90%

013 Atténuations de charges 480,00 € 480,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

70 Produits des services, du domaine et ventes1 200 000,00 € 1 189 167,02 € 99,10% 10 832,98 € 0,90%

74 Subvention d'exploitation 70 000,00 € 75 448,00 € 107,78% -5 448,00 € -7,78%

75 Autres produits de gestion courante 30 000,00 € 26 702,45 € 89,01% 3 297,55 € 10,99%

77 Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

Sous-total des Opérations Réelles 1 300 480,00 € 1 291 797,47 € 99,33% 8 682,53 € 0,67%

042 Opér.ordre transf.entre sect. 161 440,00 € 156 548,31 € 96,97% 4 891,69 € 3,03%


1 461 920,00 € 1 448 345,78 € 99,07% 13 574,22 € 0,93%

0,00 € 248 170,93 € -248 170,93 €

16 Emprunts et dettes assimilées 333 240,00 € 333 231,06 € 100,00% 100,00% 8,94 € 0,00%

20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € #DIV/0! #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

21 Immobilisations corporelles 1 723 088,00 € 746 560,66 € 43,33% 350 690,00 € 63,68% 625 837,34 € 36,32%

23 Immobilisations en cours 50 000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 50 000,00 € 100,00%

Sous-total des Opérations Réelles 2 106 328,00 € 1 079 791,72 € 51,26% 350 690,00 € 67,91% 675 846,28 € 32,09%

040 Opér.ordre transf.entre sect. 161 440,00 € 156 548,31 € 96,97% 96,97% 4 891,69 € 3,03%


Sous-total des Opérations d'Ordre 485 623,00 € 279 253,41 € 57,50% 0,00 € 57,50% 206 369,59 € 42,50%

2 591 951,00 € 1 359 045,13 € 52,43% 350 690,00 € 65,96% 882 215,87 € 34,04%

10 Dotations, Fonds divers et Réserves 317 384,54 € 317 384,67 € 100,00% 100,00% -0,13 € 0,00%

13 Subventions d'équipement 0,00 € 0,00 € #DIV/0! #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

27 Autres immobilisations f inancières 324 183,00 € 122 626,11 € 37,83% 58 448,00 € 55,86% 143 108,89 € 44,14%

Sous-total des Opérations Réelles 641 567,54 € 440 010,78 € 68,58% 58 448,00 € 77,69% 143 108,76 € 22,31%

021 Virement de la section de fonctionnement 160 478,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 160 478,00 € 100,00%

040 Opér.ordre transf.entre sect. 815 160,00 € 814 596,99 € 99,93% 99,93% 563,01 € 0,07%


Sous-total des Opérations d'Ordre 1 299 821,00 € 937 302,09 € 72,11% 0,00 € 72,11% 362 518,91 € 27,89%

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté650 562,46 € 650 562,46 € 100,00% 100,00% 0,00 € 0,00%

2 591 951,00 € 2 027 875,33 € 78,24% 58 448,00 € 80,49% 505 627,67 € 19,51%

0,00 € 668 830,20 € -668 830,20 €

Restes à Réaliser 2018 -292 242,00 €

Résultat global d'investissement

Résultat Final

376 588,20 €

624 759,13 €

Résultat d'Exploitation






Dépenses d'Exploitation

Total des Dépenses d'Exploitation

Recettes d'Exploitation

Total des Recettes d'Exploitation

Chapitres


sur 31

V. BUDGET ANNEXE TRANSPORT


Résultat d’exploitation 5 509,69 € 4 887,47 € 10 397,16 €

Résultat d’Investissement 0,00 € 37 609,84 € 37 609,84 €

Résultat GLOBAL 2018 5 509,69 € 42 497,31 € 48 007,00 €

Le résultat d’exploitation cumulé 2018 affiche une augmentation de 5.510 € /2017 (+ 113 %).

Les dépenses d’exploitation ont évolué de 34.674 € (+ 13 %)/2017 :

+ 34.674 € (+ 13 %) dont . Scolaire = - 179 € Bisca Bus été = + 10.495 € : a) 1 semaine supplémentaire en basse saison

b) Mise en place d’une rotation direct Bourg-Plage sur certain créneau

TAD = + 23.544 € : a) correspondance avec la ligne XLR 11 en direction de la gare de Ychoux (+ 11.000 € HT).

b) Coût réel d’exploitation en prenant en compte un forfait journalier.

Communication =+ 814 €

et les recettes d’exploitation ont augmenté de 40.183 € (+ 15 %)/2017, dont :

+ 7.828 € (+ 41 %) de billetterie,

+ 47.000 € (+ 20%) de subvention d’équilibre complémentaire du budget principal.

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018


012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 € #DIV/0!


042 Opérations d'ordre 0,00 € #DIV/0!



C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

70 Produits des services, du domaine et ventes28 307,68 € 22 878,21 € 27 617,01 € 18 889,27 € 26 717,28 € 7 828,01 € 41,44%

74 Subvention d'exploitation 276 700,09 € 221 700,09 € 226 700,09 € 235 700,09 € 282 700,09 € 47 000,00 € 19,94%

75 Autres produits de gestion courante 2,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

77 Produits exceptionnels 0,00 € #DIV/0!


042 Opérations d'ordre 0,00 € #DIV/0!

002 Résultat de fonctionnement reporté 204,12 € 41 684,40 € 27 693,73 € 19 532,27 € 4 887,47 € -14 644,80 € -74,98%




sur 31

Evolution des Subventions et des Dépenses d’Exploitation :


sur 31

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

%

d'annulés



042 Opér.ordre transf.entre sect.

Sous-total des Opérations d'Ordre 0,00 € 0,00 € 0,00 €

312 588,00 € 303 907,68 € 97,22% 8 680,32 € 2,78%

70 Produits des services 25 000,53 € 26 717,28 € 106,87% -1 716,75 € -6,87%

74 Subvention d'exploitation 282 700,00 € 282 700,09 € 100,00% -0,09 € 0,00%

75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!


042 Opér.ordre transf.entre sect. 0,00 € #DIV/0!

Sous-total des Opérations d'Ordre 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!


312 588,00 € 314 304,84 € 100,55% -1 716,84 € -0,55%

0,00 € 10 397,16 € -10 397,16 €

21 Immobilisations corporelles 37 609,84 € 0,00 € 0,00% 37 609,84 € 100,00%

Sous-total des Opérations Réelles 37 609,84 € 0,00 € 0,00% 37 609,84 € 100,00%





37 609,84 € 0,00 € 0,00% 37 609,84 € 100,00%

Sous-total des Opérations Réelles 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!





37 609,84 € 37 609,84 € 100,00% 0,00 € 0,00%

0,00 € 37 609,84 € -37 609,84 €

Restes à Réaliser 2018 0,00 €

Résultat global d'investissement 37 609,84 €






Chapitres








sur 31

VI. BUDGET DE LA REGIE MUNICIPALE BISC’AVENTURE


Résultat d’exploitation 25 658,41 € 379 507,09 € 405 165,50 €

Résultat d’Investissement - 196 722,03 € 23 315,38 € - 173 406,65 €

Résultat GLOBAL 2018 - 171 063,62 € 402 822,47 € 231 758,85 €

Le résultat d’exploitation 2018 affiche une baisse de 66.924,15 € /2017 (- 72 %).

Le résultat cumulé global de 231.759 € (contre 402.822 € en 2017) maintient un fonds de roulement suffisant.

Les dépenses d’exploitation ont progressé de 21.038 € (+ 4 %)/2017, dont :

+ 13.270 € (+ 8 %) de charges à caractère général,

+ 9.745 € (+ 3 %) de charges de personnel,

- 1.977 € (- 4 %) dotations aux amortissements.

et les recettes d’exploitation ont baissé de 45.885 € (- 7 %)/2017, dont :

- 44 452 € (- 8 %) sur les entrées

- 1 824 € (- 3 %) sur la restauration

+ 391 € autres produits.

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018


012 Charges de personnel et frais assimilés298 660,95 € 308 571,82 € 314 109,72 € 326 034,79 € 335 779,86 € 9 745,07 € 2,99%

65 Autres charges de gestion courante 33,45 € 0,00 € 1,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

66 Charges financières -18,26 € 0,00 € #DIV/0!

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € #DIV/0!


023 Virement à l'investissement 0,00 € #DIV/0!




C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

013 Atténuation de charges 103,80 € 960,00 € 960,00 € 660,00 € 1 079,05 € 419,05 € 63,49%

70 Produits des services, du domaine et ventes574 883,72 € 595 771,15 € 583 390,87 € 625 709,20 € 579 432,45 € -46 276,75 € -7,40%

75 Autres produits de gestion courante 940,00 € 0,00 € #DIV/0!

77 Produits exceptionnels 3 174,30 € 90,30 € 91,90 € 414,00 € 386,47 € -27,53 € -6,65%

Total des Opérations Réelles 579 101,82 € 596 821,45 € 584 442,77 € 626 783,20 € 580 897,97 € -45 885,23 € -7,32%


002 Résultat de fonctionnement reporté 116 595,16 € 182 472,95 € 253 325,52 € 286 924,53 € 379 507,09 € 92 582,56 € 32,27%




sur 31

Un chiffre d’affaire qui a baissé de 46.277 € HT en 2018.

Les dépenses d’investissement ont évolué de 175.647 € (+ 261 %)/2017, dont :

Le taux de réalisation des crédits d’équipement est de 99 %, soit un réalisé de 227.009,67 €.

Les recettes d’investissement ont baissé de 21.075 € (- 23 %)/2017, dont :

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

100 "BiscAventure" 89 209,86 € 49 970,26 € 70 830,47 € 19 748,88 € 227 009,67 € 207 260,79 € 1049,48%

16 Emprunts et dettes assimilées 11 769,50 € 0,00 € #DIV/0!



001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté25 611,26 € 47 067,41 € 11 980,78 € 31 614,01 € 0,00 € -31 614,01 € -100,00%



C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

10 Dotations et fonds globalisés d'investissement46 611,26 € 47 067,41 € 21 680,78 € 42 414,01 € 0,00 € -42 414,01 € -100,00%

Total des Opérations Réelles 46 611,26 € 47 067,41 € 21 680,78 € 42 414,01 € 0,00 € -42 414,01 € -100,00%

021 Virement de la section fonctionnement 0,00 € #DIV/0!


001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 23 315,38 € 23 315,38 € #DIV/0!

Total des Recettes 95 508,73 € 91 342,41 € 67 182,76 € 90 663,79 € 69 588,54 € -21 075,25 € -23,25%



sur 31

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

%

d'annulés



65 Autres charges de gestion courante 400,00 € 0,00 € 0,00% 400,00 € 100,00%


023 Virement à la section d'investissement 176 574,62 € 0,00% 176 574,62 € 100,00%

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 46 300,00 € 46 273,16 € 99,94% 26,84 € 0,06%


780 577,09 € 571 225,08 € 73,18% 209 352,01 € 26,82%

013 Atténuation de charges 720,00 € 1 079,05 € 149,87% -359,05 € -49,87%

70 Produits des services, du domaine et ventes 384 260,00 € 579 432,45 € 150,79% -195 172,45 € -50,79%

77 Produits exceptionnels 100,00 € 386,47 € 386,47% -286,47 € -286,47%


042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 15 990,00 € 15 985,52 € 99,97% 4,48 € 0,03%



780 577,09 € 976 390,58 € 125,09% -195 813,49 € -25,09%

0,00 € 405 165,50 € -405 165,50 €

100 "BiscAventure" 230 200,00 € 227 009,67 € 98,61% 3 190,33 € 1,39%


040 Opérations d’ordre de transfert entre section 15 990,00 € 15 985,52 € 99,97% 4,48 € 0,03%




246 190,00 € 242 995,19 € 98,70% 3 194,81 € 1,30%

10 Dotations, Fonds divers et Réserves #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!


021 Virement de la section de fonctionnement 176 574,62 € 0,00 € 0,00% 176 574,62 € 100,00%

040 Opérations d’ordre de transfert entre section 46 300,00 € 46 273,16 € 99,94% 26,84 € 0,06%




246 190,00 € 69 588,54 € 28,27% 176 601,46 € 71,73%

0,00 € -173 406,65 € 173 406,65 €











Chapitres





sur 31

VII. BUDGET ANNEXE SERVICE des Autorisations du Droit du Sol


Résultat d’exploitation 12 315,29 € - 5 079,89 € 7 235,40 €

Résultat d’Investissement - 1 556,40 € 6 600,14 € 5 043,74 €

Résultat GLOBAL 2018 10 758,89 € 1 520,25 € 12 279,14 €

Le résultat de fonctionnement 2018 a évolué de 13.840 € /2016 (+ 908 %) et de 12.315 € en résultat cumulé.

Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 23.107 € (- 7 %)/2017, dont :

+ 1.411 € (+ 3%) de charges à caractère général,

- 19.894 € (- 7 %) de charges de personnel.

- 4.624 € (- 99 %) charges exceptionnelles.

et les recettes de fonctionnement ont baissé de 31.868 € (- 9 %)/2017, dont :

- 5.921 € (- 82 %) sur les remboursements sur salaires,

- 25.923 € (- 8 %) sur les subventions des communes.

C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

011 Charges à caractère général 30 053,15 € 34 173,26 € 45 404,92 € 46 815,93 € 1 411,01 € 3,11%

012 Charges de personnel et frais assimilés 269 454,67 € 285 125,94 € 294 565,17 € 274 671,30 € -19 893,87 € -6,75%

Total des Opérations Réelles 0,00 € 299 507,82 € 319 299,20 € 339 970,09 € 321 487,23 € -18 482,86 € -5,44%

042 Opérations d'ordre 3 343,90 € 3 477,26 € 3 477,26 € 3 932,58 € 455,32 € 13,09%

002 Résultat de fonctionnement reporté 3 554,87 € 5 079,89 € 0,00 € -5 079,89 € -100,00%

Total des Dépenses 0,00 € 302 851,72 € 326 331,33 € 348 527,24 € 325 419,81 € -23 107,43 € -6,63%


C.A. 2014 C.A. 2015 C.A. 2016 C.A. 2017 C.A. 2018

013 Atténuation de charges 980,18 € 1 176,00 € 7 184,99 € 1 264,00 € -5 920,99 € -82,41%

74 Dotations, subventions et participations 298 316,67 € 316 649,17 € 345 127,35 € 319 204,37 € -25 922,98 € -7,51%

77 Produits exceptionnels 24,03 € -24,03 € -100,00%

Total des Opérations Réelles 0,00 € 299 296,85 € 317 825,17 € 352 336,37 € 320 468,37 € -31 868,00 € -9,04%

042 Opérations d'ordre 3 426,27 € 3 426,27 € 3 612,07 € 185,80 € 5,42%

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 € #DIV/0!

Total des Recettes 0,00 € 299 296,85 € 321 251,44 € 355 762,64 € 324 080,44 € -31 682,20 € -8,91%



sur 31

Evolution des Subventions et du Coût d’Exploitation :


sur 31

B.P. 2018 C.A. 218% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

%

d'annulés

011 Charges à caractère général 47 814,00 € 46 815,93 € 97,91% 998,07 € 2,09%



023 Virement à la section d'investissement 0,00 €



002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 €

332 754,00 € 325 419,81 € 97,80% 7 334,19 € 2,20%

013 Atténuation de charges 1 392,00 € 1 264,00 € 90,80% 128,00 € 9,20%

74 Dotations, subventions et participations 320 506,60 € 319 204,37 € 99,59% 1 302,23 € 0,41%





332 754,00 € 331 315,84 € 99,57% 1 438,16 € 0,43%

0,00 € 5 896,03 € -5 896,03 €

21 Immobilisations corporelles 6 779,00 € 0,00 € 0,00% 6 779,00 € 100,00%




001Solde d’exécution de la section

d’investissement reporté0,00 €

10 399,00 € 3 612,07 € 34,73% 6 786,93 € 65,27%

10 Dotations, Fonds divers et Réserves 263,51 € 263,68 € 100,06% -0,17 € -0,06%

13 Subventions d’investissement reçues 1 151,75 € 1 151,73 € 100,00% 0,02 € 0,00%

Sous-total des Opérations Réelles 1 415,26 € 1 415,41 € 100,01% -0,15 € -0,01%

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €



001Solde d’exécution de la section

d’investissement reporté5 043,74 € 5 043,74 € 100,00% 0,00 € 0,00%

10 399,00 € 10 391,73 € 99,93% 7,27 € 0,07%

0,00 € 6 779,66 € -6 779,66 €


Résultat global d'investissement 6 779,66 €


Total des Recettes de Fonctionnement

Total des Dépenses de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement


Chapitres






Résultat de Fonctionnement


sur 31

VIII. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PARKINGS LAC NORD Pour la première année d’exploitation le Budget Annexe Parkings Lac Nord affiche un résultat positif de 30.286,50 €.

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

%

d'annulés




042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 980,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%

Sous-total des Opérations d'Ordre 980,00 € 0,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%

109 500,00 € 101 802,18 € 92,97% 7 697,82 € 7,03%

75 Autres produits de gestion courante 109 500,00 € 132 084,93 € 120,63% -22 584,93 € -20,63%

77 Produits exceptionnels 0,00 € 3,75 € #DIV/0! -3,75 € #DIV/0!


042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 €


002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 €

109 500,00 € 132 088,68 € 120,63% -22 588,68 € -20,63%

0,00 € 30 286,50 € -30 286,50 €

21 Immobilisations corporelles 980,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%

Sous-total des Opérations Réelles 980,00 € 0,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%

040 Opérations d’ordre de transfert entre section

Sous-total des Opérations d'Ordre 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!


d'investissement reporté

980,00 € 0,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%

10 Dotations, Fonds divers et Réserves


040 Opérations d’ordre de transfert entre section 980,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%

Sous-total des Opérations d'Ordre 980,00 € 0,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%


d'investissement reporté

980,00 € 0,00 € 0,00% 980,00 € 100,00%

0,00 € 0,00 € 0,00 €


Résultat global d'investissement 0,00 €











Chapitres



sur 31

IX. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT TOURNESOL Pour la première année d’exploitation le Budget Annexe du Lotissement Tournesol affiche un résultat négatif de 13.920,00 €.

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

%

d'annulés



023 Virement à la section d'investissement #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 212 000,00 € 0,00 € 0,00% 212 000,00 € 100,00%

Sous-total des Opérations d'Ordre 212 000,00 € 0,00 € 0,00% 212 000,00 € 100,00%

424 000,00 € 13 920,00 € 3,28% 410 080,00 € 96,72%

70 Produits des services, du domaine et ventes 212 000,00 € 0,00 € 0,00% 212 000,00 € 100,00%


042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 212 000,00 € 13 920,00 € 6,57% 198 080,00 € 93,43%


002 Résultat de fonctionnement reporté #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

424 000,00 € 13 920,00 € 3,28% 410 080,00 € 96,72%

0,00 € 0,00 € 0,00 €

#DIV/0! 0,00 € #DIV/0!


040 Opérations d’ordre de transfert entre section 212 000,00 € 13 920,00 € 6,57% 198 080,00 € 93,43%




212 000,00 € 13 920,00 € 6,57% 198 080,00 € 93,43%

#DIV/0! 0,00 € #DIV/0!


021 Virement de la section de fonctionnement #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

040 Opérations d’ordre de transfert entre section 212 000,00 € 0,00 € 0,00% 212 000,00 € 100,00%




212 000,00 € 0,00 € 0,00% 212 000,00 € 100,00%

0,00 € -13 920,00 € 13 920,00 €



Résultat Final -13 920,00 €







Chapitres






sur 31

X. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE CLOS DE RAGUEYS Pour la première année d’exploitation le Budget Annexe du Lotissement Le Clos de Ragueys affiche un résultat négatif de 6.253,50 €.

B.P. 2018 C.A. 2018% de

réalisatio

n

Crédits

annulés

%

d'annulés



023 Virement à la section d'investissement #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 298 600,00 € 0,00 € 0,00% 298 600,00 € 100,00%


597 200,00 € 6 253,50 € 1,05% 590 946,50 € 98,95%

70 Produits des services, du domaine et ventes 298 600,00 € 0,00 € 0,00% 298 600,00 € 100,00%


042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 298 600,00 € 6 253,50 € 2,09% 292 346,50 € 97,91%


002 Résultat de fonctionnement reporté #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

597 200,00 € 6 253,50 € 1,05% 590 946,50 € 98,95%

0,00 € 0,00 € 0,00 €

#DIV/0! 0,00 € #DIV/0!


040 Opérations d’ordre de transfert entre section 298 600,00 € 6 253,50 € 2,09% 292 346,50 € 97,91%




298 600,00 € 6 253,50 € 2,09% 292 346,50 € 97,91%

#DIV/0! 0,00 € #DIV/0!


021 Virement de la section de fonctionnement #DIV/0! 0,00 € #DIV/0!

040 Opérations d’ordre de transfert entre section 298 600,00 € 0,00 € 0,00% 298 600,00 € 100,00%




298 600,00 € 0,00 € 0,00% 298 600,00 € 100,00%

0,00 € -6 253,50 € 6 253,50 €



Résultat Final -6 253,50 €

Chapitres












VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Page 1

REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

- VILLE DE BISCARROSSE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21400046500010

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE PARENTIS

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.


Page 2

SommaireI - Informations générales (5)A - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11

B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budgetA1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 16

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 18

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 20

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 22

IV - Annexes (6)A - Eléments du bilanA1 - Présentation croisée par fonction (1) 38

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 51

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 100

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 143

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 149

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 151

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 152

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 154

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 155

A4 - Etat des provisions Sans Objet

A5 - Etalement des provisions Sans Objet

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 157

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 158

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 160

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 162

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet

A8 - Etat des charges transférées Sans Objet

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A10.3 - Opérations liées aux cessions 164

A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A11 - Etat des travaux en régie 165

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 167

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 169

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 170

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 173

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet


Page 3

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 174

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 175

C1.2 - Actions de formation des élus 179

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 180

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 181

C3.2 - Liste des établissements publics créés 182

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 183

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 184

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 185

C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes 188

D2 - Arrêté et signatures 189

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autrescommunes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme

de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchetsménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.


Page 4

Code INSEE40046

VILLE DE BISCARROSSEBUDGET PRINCIPAL

CA2018

I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fineNom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

147054270

Communauté de Communes des Grands Lacs

Potentiel fiscal et financier (1)Valeurs par hab.(population DGF)

Moyennes nationales dupotentiel financier parhabitants de la strateFiscal Financier

15 649 759€ 18 106 451€ 954,226667€ 1 176,300594€

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales dela strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 312€ 1 209€2 Produit des impositions directes/population 775€ 550€3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 531€ 1 334€4 Dépenses d’équipement brut/population 299,50€ 300€5 Encours de dette/population 960€ 893€6 DGF/population 200€ 177€7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 54,68% 54,60%8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 92,51%9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 19,56% 22,49%10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 62,72% 66,94%

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF del'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité proprecomprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, lesEPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par lesarticles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tiréesles informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière annéeconnue.


Page 5

I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B

POUR MEMOIRE(1) I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.

- avec (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.- avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (5) budgétaires .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONSDE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 21 124 244,47 G 22 789 166,87

Section d’investissement B 9 209 771,18 H 8 910 436,14

+ +

REPORTS DEL’EXERCICE

N-1

Report en section defonctionnement (002)

C 0,00 I 141 440,00(si déficit) (si excédent)

Report en sectiond’investissement (001)

D 0,00 J 942 371,31(si déficit) (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations +reports)

= A+B+C+D 30 334 015,65 = G+H+I+J 32 783 414,32

RESTES AREALISER A

REPORTER ENN+1 (1)

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 2 214 480,00 L 800 523,00

TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1

= E+F 2 214 480,00 = K+L 800 523,00

RESULTATCUMULE

Section de fonctionnement = A+C+E 21 124 244,47 = G+I+K 22 930 606,87

Section d’investissement = B+D+F 11 424 251,18 = H+J+L 10 653 330,45

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 32 548 495,65 = G+H+I+J+K+L 33 583 937,32

DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non

mandatéesTitres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

74 Dotations et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 2 214 480,00 L 800 523,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 227 456,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 573 067,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00


Page 7

Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 2 095,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

1000 Opération d’équipement n° 1000 41 828,00












26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilitédes engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.


Page 8

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis

Charg.rattachées

Restes àréaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 5 697 044,00 5 138 804,76 301 747,33 0,00 256 491,91

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 971 785,00 10 753 683,91 0,00 0,00 218 101,09

014 Atténuations de produits 121 781,00 120 181,00 0,00 0,00 1 600,00

65 Autres charges de gestion courante 2 908 250,00 2 815 532,04 0,00 0,00 92 717,96

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 19 698 860,00 18 828 201,71 301 747,33 0,00 568 910,96

66 Charges financières 356 900,00 141 466,34 195 205,90 0,00 20 227,76

67 Charges exceptionnelles 115 600,00 29 115,65 600,00 0,00 85 884,35

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 8 700,00 0,00 8 700,00

022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles de

fonctionnement20 180 060,00 18 998 783,70 497 553,23 0,00 683 723,07

023 Virement à la section d'investissement (2) 953 828,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 628 339,32 1 627 907,54 431,78

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre defonctionnement

2 582 167,32 1 627 907,54 954 259,78

TOTAL 22 762 227,32 20 626 691,24 497 553,23 0,00 1 637 982,85

Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de

N-1

(3) 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis

Prod.rattachées


31/12

013 Atténuations de charges 166 500,00 204 716,47 0,00 0,00 -38 216,47

70 Produits services, domaine et ventes div 1 275 360,00 1 349 811,53 75 138,27 0,00 -149 589,80

73 Impôts et taxes 15 855 771,00 15 885 193,23 1 432,20 0,00 -30 854,43

74 Dotations et participations 3 808 492,00 3 817 243,74 17 334,30 0,00 -26 086,04

75 Autres produits de gestion courante 1 093 715,00 965 858,70 52 835,90 0,00 75 020,40

Total des recettes de gestion courante 22 199 838,00 22 222 823,67 146 740,67 0,00 -169 726,34

76 Produits financiers 100,00 80,16 0,00 0,00 19,84

77 Produits exceptionnels 256 710,80 261 585,88 0,00 0,00 -4 875,08

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles defonctionnement

22 456 648,80 22 484 489,71 146 740,67 0,00 -174 581,58

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 164 138,52 157 936,49 6 202,03


Total des recettes d’ordre defonctionnement

164 138,52 157 936,49 6 202,03

TOTAL 22 620 787,32 22 642 426,20 146 740,67 0,00 -168 379,55

Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté

de N-1

(3) 141 440,00

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).


Page 9

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émisRestes à réaliser

au 31/12Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 2 100,00 0,00 2 095,00 5,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 6 668 884,00 4 268 473,35 2 212 385,00 188 025,65

Total des dépenses d’équipement 6 670 984,00 4 268 473,35 2 214 480,00 188 030,65

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 29 220,00 0,00 -29 220,00

16 Emprunts et dettes assimilées 4 464 220,00 4 462 862,41 0,00 1 357,59

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 38 500,00 38 500,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 4 502 720,00 4 530 582,41 0,00 -27 862,41

45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 11 173 704,00 8 799 055,76 2 214 480,00 160 168,24


041 Opérations patrimoniales (1) 424 620,00 252 778,93 171 841,07

Total des dépenses d’ordre d’investissement 588 758,52 410 715,42 178 043,10

TOTAL 11 762 462,52 9 209 771,18 2 214 480,00 338 211,34

Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

(2) 0,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT


Titres émisRestes à réaliser


010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 980 747,00 295 913,74 515 067,00 169 766,26

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 092 100,00 4 091 425,38 0,00 674,62


204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 17 557,36 0,00 -17 557,36


23 Immobilisations en cours 0,00 130 726,80 0,00 -130 726,80

Total des recettes d’équipement 5 072 847,00 4 535 623,28 515 067,00 22 156,72

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 914 176,00 952 551,83 0,00 -38 375,83

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 1 536 824,69 1 536 824,56 0,00 0,13

138 Autres subvent° invest. non transf. 62 000,00 4 000,00 58 000,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 750,00 0,00 -750,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00


024 Produits des cessions d'immobilisations 227 456,20 227 456,00 Total des recettes financières 2 740 456,89 2 494 126,39 285 456,00 -39 125,50

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 7 813 303,89 7 029 749,67 800 523,00 -16 968,78

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 953 828,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 1 628 339,32 1 627 907,54 431,78


Page 10





Total des recettes d’ordre d’investissement 3 006 787,32 1 880 686,47 1 126 100,85

TOTAL 10 820 091,21 8 910 436,14 800 523,00 1 109 132,07

Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

(2) 942 371,31



(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENTOpérations réelles

(1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

011 Charges à caractère général 5 440 552,09 5 440 552,09

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 753 683,91 10 753 683,91

014 Atténuations de produits 120 181,00 120 181,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 815 532,04 2 815 532,04

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00

66 Charges financières 336 672,24 0,00 336 672,2467 Charges exceptionnelles 29 715,65 247 179,32 276 894,9768 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 1 380 728,22 1 380 728,2271 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 19 496 336,93 1 627 907,54 21 124 244,47

Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00

INVESTISSEMENTOpérations réelles


(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 29 220,00 15 502,25 44 722,2515 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 4 462 862,41 25 022,44 4 487 884,8518 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 4 268 473,35 4 268 473,35

19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 6 708,52 6 708,52

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 358 649,11 358 649,1122 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 4 833,10 4 833,1026 Participations et créances rattachées 38 500,00 0,00 38 500,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 8 799 055,76 410 715,42 9 209 771,18

Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1 0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».






Page 12


2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)



(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 204 716,47 204 716,47


70 Produits services, domaine et ventes div 1 424 949,80 1 424 949,80

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 135 725,72 135 725,72

73 Impôts et taxes 15 886 625,43 15 886 625,43

74 Dotations et participations 3 834 578,04 3 834 578,04

75 Autres produits de gestion courante 1 018 694,60 0,00 1 018 694,6076 Produits financiers 80,16 0,00 80,1677 Produits exceptionnels 261 585,88 22 210,77 283 796,6578 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 22 631 230,38 157 936,49 22 789 166,87

Pour informationR 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

141 440,00



(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 952 551,83 0,00 952 551,831068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 536 824,56 1 536 824,56

13 Subventions d'investissement 299 913,74 3 639,00 303 552,7415 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 4 092 175,38 0,00 4 092 175,3818 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations 240 199,60 240 199,60

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 27 609,92 27 609,92204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 17 557,36 152 486,58 170 043,9422 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 130 726,80 76 023,15 206 749,9526 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 1 380 728,22 1 380 728,22



45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00



3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 7 029 749,67 1 880 686,47 8 910 436,14


942 371,31











Page 13

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art (1)

Libellé (1)Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général 5 697 044,00 5 138 804,76 301 747,33 0,00 256 491,91

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 195 700,00 198 855,64 14 975,46 0,00 -18 131,10

60611 Eau et assainissement 140 000,00 135 139,12 16 729,61 0,00 -11 868,73

60612 Energie - Electricité 918 565,00 784 508,22 94 875,19 0,00 39 181,59

60621 Combustibles 3 000,00 2 588,29 0,00 0,00 411,71

60622 Carburants 171 000,00 181 007,21 0,00 0,00 -10 007,21

60623 Alimentation 7 775,00 9 227,82 208,02 0,00 -1 660,84

60628 Autres fournitures non stockées 97 215,00 78 306,51 8 377,16 0,00 10 531,33

60631 Fournitures d'entretien 42 150,00 47 449,38 0,00 0,00 -5 299,38

60632 Fournitures de petit équipement 48 429,00 54 553,54 1 580,42 0,00 -7 704,96

60633 Fournitures de voirie 120 000,00 134 295,46 4 207,96 0,00 -18 503,42

60636 Vêtements de travail 38 300,00 27 650,18 0,00 0,00 10 649,82

6064 Fournitures administratives 80 157,00 95 566,32 0,00 0,00 -15 409,32

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 32 381,00 31 709,86 0,00 0,00 671,14

6067 Fournitures scolaires 47 000,00 45 479,61 33,87 0,00 1 486,52

6068 Autres matières et fournitures 25 400,00 28 972,71 693,60 0,00 -4 266,31

6078 Autres marchandises 0,00 53,38 0,00 0,00 -53,38

611 Contrats de prestations de services 902 619,00 754 309,15 53 419,98 0,00 94 889,87

6132 Locations immobilières 26 150,00 18 910,35 0,00 0,00 7 239,65

6135 Locations mobilières 418 740,00 401 117,72 27 225,68 0,00 -9 603,40

614 Charges locatives et de copropriété 3 500,00 7 944,15 0,00 0,00 -4 444,15

61521 Entretien terrains 284 800,00 264 895,38 519,46 0,00 19 385,16

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 180 550,00 261 141,75 750,29 0,00 -81 342,04

615228 Entretien, réparations autres bâtiments 22 300,00 1 707,24 0,00 0,00 20 592,76

615231 Entretien, réparations voiries 150 000,00 97 567,75 0,00 0,00 52 432,25

615232 Entretien, réparations réseaux 110 000,00 62 634,52 50 000,00 0,00 -2 634,52

61524 Entretien bois et forêts 30 000,00 42 173,99 1 008,00 0,00 -13 181,99

61551 Entretien matériel roulant 165 500,00 102 573,89 1 871,82 0,00 61 054,29

61558 Entretien autres biens mobiliers 131 550,00 123 673,79 365,70 0,00 7 510,51

6156 Maintenance 197 282,00 163 310,38 1 177,42 0,00 32 794,20

6161 Multirisques 99 250,00 103 110,83 0,00 0,00 -3 860,83

617 Etudes et recherches 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

6182 Documentation générale et technique 64 911,00 59 135,76 4 156,37 0,00 1 618,87

6184 Versements à des organismes de formation 45 000,00 46 790,35 0,00 0,00 -1 790,35

6188 Autres frais divers 42 110,00 43 806,54 0,00 0,00 -1 696,54

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 5 500,00 5 676,62 0,00 0,00 -176,62

6226 Honoraires 41 700,00 28 486,19 1 320,00 0,00 11 893,81

6227 Frais d'actes et de contentieux 71 000,00 60 659,22 2 400,00 0,00 7 940,78

6228 Divers 26 650,00 13 062,01 400,00 0,00 13 187,99

6231 Annonces et insertions 38 450,00 26 888,14 720,00 0,00 10 841,86

6232 Fêtes et cérémonies 37 450,00 49 004,10 3 506,83 0,00 -15 060,93

6236 Catalogues et imprimés 87 650,00 76 614,98 1 574,62 0,00 9 460,40

6237 Publications 12 500,00 12 155,93 0,00 0,00 344,07

6238 Divers 3 000,00 854,30 254,50 0,00 1 891,20

6247 Transports collectifs 2 200,00 2 973,08 0,00 0,00 -773,08

6251 Voyages et déplacements 22 500,00 8 897,52 173,75 0,00 13 428,73

6261 Frais d'affranchissement 39 500,00 35 393,84 0,00 0,00 4 106,16

6262 Frais de télécommunications 116 410,00 112 130,92 2 109,26 0,00 2 169,82

627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 2 997,14 0,00 0,00 -1 497,14

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 150,00 121,96 0,00 0,00 28,04

6283 Frais de nettoyage des locaux 17 050,00 5 015,72 0,00 0,00 12 034,28

6288 Autres services extérieurs 2 400,00 8 006,72 1 222,74 0,00 -6 829,46

63512 Taxes foncières 170 000,00 171 048,00 0,00 0,00 -1 048,00

63513 Autres impôts locaux 1 500,00 3 378,00 0,00 0,00 -1 878,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 5 000,00 2 443,28 0,00 0,00 2 556,72

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 133 600,00 102 830,30 5 889,62 0,00 24 880,08

012 Charges de personnel, frais assimilés 10 971 785,00 10 753 683,91 0,00 0,00 218 101,09

6218 Autre personnel extérieur 59 585,00 53 383,12 0,00 0,00 6 201,88


Page 14

Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/126332 Cotisations versées au F.N.A.L. 33 590,00 31 126,28 0,00 0,00 2 463,72

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 141 000,00 138 859,97 0,00 0,00 2 140,03

64111 Rémunération principale titulaires 5 216 000,00 5 141 643,85 0,00 0,00 74 356,15

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 45 221,00 41 977,46 0,00 0,00 3 243,54

64116 Indemnités préavis, licenciement titul. 0,00 3 762,13 0,00 0,00 -3 762,13

64118 Autres indemnités titulaires 960 900,00 929 196,62 0,00 0,00 31 703,38

64131 Rémunérations non tit. 1 123 754,00 1 170 695,41 0,00 0,00 -46 941,41

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 223 640,00 1 176 446,35 0,00 0,00 47 193,65

6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 613 300,00 1 588 622,79 0,00 0,00 24 677,21

6455 Cotisations pour assurance du personnel 245 000,00 228 111,57 0,00 0,00 16 888,43

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 25 000,00 28 284,00 0,00 0,00 -3 284,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 20 445,00 19 078,00 0,00 0,00 1 367,00

64731 Allocations chômage versées directement 0,00 6 766,92 0,00 0,00 -6 766,92

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 80 000,00 56 083,18 0,00 0,00 23 916,82

6475 Médecine du travail, pharmacie 39 000,00 29 475,96 0,00 0,00 9 524,04

6478 Autres charges sociales diverses 145 350,00 110 170,30 0,00 0,00 35 179,70

014 Atténuations de produits 121 781,00 120 181,00 0,00 0,00 1 600,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 120 181,00 120 181,00 0,00 0,00 0,00

7398 Reverst., restitut° et prélèvt divers 1 600,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00

65 Autres charges de gestion courante 2 908 250,00 2 815 532,04 0,00 0,00 92 717,96

6531 Indemnités 186 000,00 175 749,36 0,00 0,00 10 250,64

6532 Frais de mission 3 000,00 2 045,48 0,00 0,00 954,52

6533 Cotisations de retraite 12 600,00 11 764,58 0,00 0,00 835,42

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 13 400,00 13 247,04 0,00 0,00 152,96

6535 Formation 11 000,00 10 072,25 0,00 0,00 927,75

6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 19 622,12 0,00 0,00 -9 622,12

6542 Créances éteintes 4 000,00 509,13 0,00 0,00 3 490,87

6553 Service d'incendie 549 452,00 549 451,60 0,00 0,00 0,40

65548 Autres contributions 14 000,00 13 043,35 0,00 0,00 956,65

657362 Subv. fonct. CCAS 625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 491 000,00 491 000,00 0,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 858 998,00 777 934,50 0,00 0,00 81 063,50

65888 Autres 129 000,00 125 292,63 0,00 0,00 3 707,37


TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65+656)

19 698 860,00 18 828 201,71 301 747,33 0,00 568 910,96

66 Charges financières (b) 356 900,00 141 466,34 195 205,90 0,00 20 227,76

66111 Intérêts réglés à l'échéance 340 600,00 319 392,63 0,00 0,00 21 207,37

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -13 000,00 -204 176,29 195 205,90 0,00 -4 029,61

6688 Autres 29 300,00 26 250,00 0,00 0,00 3 050,00

67 Charges exceptionnelles (c) 115 600,00 29 115,65 600,00 0,00 85 884,35

6714 Bourses et prix 110 400,00 12 447,00 600,00 0,00 97 353,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 3 700,00 16 018,37 0,00 0,00 -12 318,37

678 Autres charges exceptionnelles 1 500,00 650,28 0,00 0,00 849,72

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 8 700,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 8 700,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e20 180 060,00 18 998 783,70 497 553,23 0,00 683 723,07

023 Virement à la section d'investissement 953 828,00 0,00 953 828,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)(6)

1 628 339,32 1 627 907,54 431,78

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 6 979,72 6 979,72 0,00

6761 Différences sur réalisations (positives) 240 199,60 240 199,60 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 381 160,00 1 380 728,22 431,78

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT

2 582 167,32 1 627 907,54 954 259,78



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Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 582 167,32 1 627 907,54 954 259,78

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

22 762 227,32 20 626 691,24 497 553,23 0,00 1 637 982,85

Pour informationD 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) Montant des ICNE de l’exercice 195 205,90 Montant des ICNE de l’exercice N-1 -204 176,29 = Différence ICNE N – ICNE N-1 -8 970,39

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.


(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.


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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12

013 Atténuations de charges 166 500,00 204 716,47 0,00 0,00 -38 216,47

6419 Remboursements rémunérations personnel 100 000,00 141 509,58 0,00 0,00 -41 509,58

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 9 000,00 9 130,98 0,00 0,00 -130,98

6479 Rembourst sur autres charges sociales 57 500,00 54 075,91 0,00 0,00 3 424,09

70 Produits services, domaine et ventes div 1 275 360,00 1 349 811,53 75 138,27 0,00 -149 589,80

70311 Concessions cimetières (produit net) 10 000,00 14 378,13 0,00 0,00 -4 378,13

70322 Stationnement, locat° domaine portuaire, 290 000,00 293 881,50 0,00 0,00 -3 881,50

70323 Redev. occupat° domaine public communal 9 850,00 9 984,23 0,00 0,00 -134,23

70388 Autres redevances et recettes diverses 41 100,00 39 547,09 0,00 0,00 1 552,91

7062 Redevances services à caractère culturel 151 500,00 157 389,50 0,00 0,00 -5 889,50

70631 Redevances services à caractère sportif 52 000,00 57 739,20 0,00 0,00 -5 739,20

7065 Droits port et navigation (hors location 151 000,00 147 289,00 0,00 0,00 3 711,00

7066 Redevances services à caractère social 93 000,00 96 855,47 5 829,59 0,00 -9 685,06

7067 Redev. services périscolaires et enseign 385 000,00 357 658,52 69 308,68 0,00 -41 967,20

70688 Autres prestations de services 5 000,00 4 817,37 0,00 0,00 182,63

7078 Autres marchandises 66 510,00 65 401,30 0,00 0,00 1 108,70

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 19 800,00 20 096,00 0,00 0,00 -296,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 0,00 82 315,38 0,00 0,00 -82 315,38

70878 Remb. frais par d'autres redevables 500,00 2 413,80 0,00 0,00 -1 913,80

7088 Produits activités annexes (abonnements) 100,00 45,04 0,00 0,00 54,96

73 Impôts et taxes 15 855 771,00 15 885 193,23 1 432,20 0,00 -30 854,43

73111 Taxes foncières et d'habitation 11 314 610,00 11 352 274,00 0,00 0,00 -37 664,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 30 000,00 38 456,00 0,00 0,00 -8 456,00

73211 Attribution de compensation 1 007 278,00 1 007 278,09 0,00 0,00 -0,09

73212 Dotation de solidarité communautaire 20 238,00 20 238,48 0,00 0,00 -0,48

7336 Droits de place 353 000,00 378 805,64 0,00 0,00 -25 805,64

7337 Droits de stationnement 105 000,00 111 161,32 0,00 0,00 -6 161,32

7351 Taxe consommation finale d'électricité 480 000,00 478 157,64 0,00 0,00 1 842,36

7353 Redevance des mines 4 800,00 4 339,00 0,00 0,00 461,00

7362 Taxes de séjour 860 000,00 850 589,00 0,00 0,00 9 411,00

7364 Prélèvement sur les produits des jeux 98 000,00 99 007,51 0,00 0,00 -1 007,51

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 115 000,00 103 455,50 1 432,20 0,00 10 112,30

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 1 467 845,00 1 441 431,05 0,00 0,00 26 413,95

74 Dotations et participations 3 808 492,00 3 817 243,74 17 334,30 0,00 -26 086,04

7411 Dotation forfaitaire 2 472 935,00 2 472 935,00 0,00 0,00 0,00

74127 Dotation nationale de péréquation 456 838,00 456 838,00 0,00 0,00 0,00

7413 DGF des permanents syndicaux 16 000,00 16 100,70 0,00 0,00 -100,70

744 FCTVA 20 376,00 20 375,67 0,00 0,00 0,33

74718 Autres participations Etat 419 292,00 432 984,70 2 334,30 0,00 -16 027,00

7472 Participat° Régions 10 000,00 0,00 15 000,00 0,00 -5 000,00

7473 Participat° Départements 14 400,00 15 559,31 0,00 0,00 -1 159,31

7478 Participat° Autres organismes 58 300,00 64 339,61 0,00 0,00 -6 039,61

74832 Attribution du fonds départemental TP 12 000,00 9 810,75 0,00 0,00 2 189,25

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 33 583,00 33 583,00 0,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 282 888,00 282 888,00 0,00 0,00 0,00

7484 Dotation de recensement 3 300,00 3 249,00 0,00 0,00 51,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 8 580,00 8 580,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 093 715,00 965 858,70 52 835,90 0,00 75 020,40

752 Revenus des immeubles 846 485,00 849 847,87 11 555,36 0,00 -14 918,23

7588 Autres produits div. de gestion courante 247 230,00 116 010,83 41 280,54 0,00 89 938,63

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013

22 199 838,00 22 222 823,67 146 740,67 0,00 -169 726,34

76 Produits financiers (b) 100,00 80,16 0,00 0,00 19,84

761 Produits de participations 100,00 80,16 0,00 0,00 19,84

77 Produits exceptionnels (c) 256 710,80 261 585,88 0,00 0,00 -4 875,08

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 0,00 416,62 0,00 0,00 -416,62

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 4 159,48 0,00 0,00 -4 159,48


Page 17

Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12775 Produits des cessions d'immobilisations 240 470,80 240 470,80 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 16 240,00 16 538,98 0,00 0,00 -298,98

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d

22 456 648,80 22 484 489,71 146 740,67 0,00 -174 581,58


164 138,52 157 936,49 6 202,03

722 Immobilisations corporelles 141 900,00 135 725,72 6 174,28

7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 6 708,52 6 708,52 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 15 530,00 15 502,25 27,75


TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 164 138,52 157 936,49 6 202,03

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

22 620 787,32 22 642 426,20 146 740,67 0,00 -168 379,55


141 440,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00



(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.



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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art (1)

Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émisRestes à

réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 2 100,00 0,00 2 095,00 5,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 2 100,00 0,00 2 095,00 5,00

21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 Opération d’équipement n° 1000 (2) 438 516,00 394 629,29 41 828,00 2 058,71


2500 Opération d’équipement n° 2500 (2) 1 164 104,00 392 373,52 771 436,00 294,48

2504 Opération d’équipement n° 2504 (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

3001 Opération d’équipement n° 3001 (2) 140 725,00 90 501,08 50 223,00 0,92






6005 Opération d’équipement n° 6005 (2) 70 860,00 69 567,29 0,00 1 292,71

6010 Opération d’équipement n° 6010 (2) 1 681 256,00 1 424 139,10 250 320,00 6 796,90

6020 Opération d’équipement n° 6020 (2) 0,00 0,00 0,00 0,00


7001 Opération d’équipement n° 7001 (2) 309 755,00 0,00 309 755,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 6 670 984,00 4 268 473,35 2 214 480,00 188 030,65


13 Subventions d'investissement 0,00 29 220,00 0,00 -29 220,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 16 820,00 0,00 -16 820,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 12 400,00 0,00 -12 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées 4 464 220,00 4 462 862,41 0,00 1 357,59

1641 Emprunts en euros 1 410 900,00 1 410 923,37 0,00 -23,37

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00


166 Refinancement de dette 2 692 100,00 2 690 337,04 0,00 1 762,96

16876 Dettes - Autres établ. publics locaux 237 720,00 237 652,00 0,00 68,00


26 Participat° et créances rattachées 38 500,00 38 500,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 38 500,00 38 500,00 0,00 0,00


020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 4 502 720,00 4 530 582,41 0,00 -27 862,41

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 11 173 704,00 8 799 055,76 2 214 480,00 160 168,24


Reprises sur autofinancement antérieur (5) 22 238,52 22 210,77 27,75

13911 Etat et établissements nationaux 5 500,00 5 494,85 5,15

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 2 170,00 2 162,30 7,70

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 3 790,00 3 783,53 6,47

13918 Autres subventions d'équipement 3 070,00 3 066,67 3,33

13931 Sub. transf cpte résult. D.E.T.R. 1 000,00 994,90 5,10

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 6 708,52 6 708,52 0,00

Charges transférées (6) 141 900,00 135 725,72 6 174,28

2128 Autres agencements et aménagements 19 300,00 2 550,81 16 749,19

21311 Hôtel de ville 3 500,00 7 458,67 -3 958,67

21312 Bâtiments scolaires 8 500,00 8 219,64 280,36


Page 19

Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

21318 Autres bâtiments publics 79 100,00 78 919,44 180,56

2188 Autres immobilisations corporelles 31 500,00 33 744,06 -2 244,06

2313 Constructions 0,00 4 833,10 -4 833,10


168758 Dettes - Autres groupements 0,00 25 022,44 -25 022,44

16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 25 100,00 0,00 25 100,00

2112 Terrains de voirie 0,00 3 639,00 -3 639,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 76 030,00 0,00 76 030,00

2128 Autres agencements et aménagements 118 950,00 124 534,24 -5 584,24

21318 Autres bâtiments publics 175 330,00 0,00 175 330,00

2151 Réseaux de voirie 27 610,00 98 044,95 -70 434,95

21538 Autres réseaux 1 600,00 1 538,30 61,70

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 588 758,52 410 715,42 178 043,10

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

11 762 462,52 9 209 771,18 2 214 480,00 338 211,34


0,00


(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.


Page 20

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap/ art(1)


Titres émisRestes à

réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 980 747,00 295 913,74 515 067,00 169 766,26

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00

13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 118 000,00 0,00 124 000,00 -6 000,00

13148 Subv. transf. Autres communes 0,00 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 272 459,00 102 474,74 169 984,00 0,26

1322 Subv. non transf. Régions 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 134 549,00 50 000,00 78 783,00 5 766,00

13241 Subv. non transf. Communes du GFP 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00

13248 Subv. non transf. Autres communes 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00

1331 D.E.T.R. transférable 0,00 0,00 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 48 300,00 0,00 48 300,00 0,00

1342 Amendes de police non transférable 131 039,00 131 039,00 0,00 0,00

1345 Part. non réalis. aire station. non tran 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 4 092 100,00 4 091 425,38 0,00 674,62

1641 Emprunts en euros 1 401 100,00 1 401 088,34 0,00 11,66

166 Refinancement de dette 2 691 000,00 2 690 337,04 0,00 662,96

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00


21 Immobilisations corporelles 0,00 17 557,36 0,00 -17 557,36

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 15 031,20 0,00 -15 031,20

21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 2 526,16 0,00 -2 526,16

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 130 726,80 0,00 -130 726,80

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 130 726,80 0,00 -130 726,80

Total des recettes d’équipement 5 072 847,00 4 535 623,28 515 067,00 22 156,72

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 451 000,69 2 489 376,39 0,00 -38 375,70

10222 FCTVA 484 176,00 484 176,18 0,00 -0,18

10223 TLE 0,00 7 869,00 0,00 -7 869,00

10226 Taxe d'aménagement 430 000,00 460 506,65 0,00 -30 506,65

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 536 824,69 1 536 824,56 0,00 0,13

138 Autres subvent° invest. non transf. 62 000,00 4 000,00 58 000,00 0,00

1388 Autres subventions non transférables 62 000,00 4 000,00 58 000,00 0,00





024 Produits des cessions d'immobilisations 227 456,20 227 456,00 Total des recettes financières 2 740 456,89 2 494 126,39 285 456,00 -39 125,50

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 7 813 303,89 7 029 749,67 800 523,00 -16 968,78

021 Virement de la sect° de fonctionnement 953 828,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 1 628 339,32 1 627 907,54 431,78

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 240 199,60 240 199,60 0,00

2182 Matériel de transport 6 979,72 6 979,72 0,00

2802 Frais liés à la réalisation des document 12 710,00 12 700,64 9,36

28031 Frais d'études 95 570,00 95 565,33 4,67

28041582 GFP : Bâtiments, installations 196 140,00 196 138,55 1,45

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 147 710,00 147 706,69 3,31


Page 21

Chap/ art(1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

280422 Privé : Bâtiments, installations 15 060,00 15 055,19 4,81

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 250,00 249,43 0,57

28051 Concessions et droits similaires 15 410,00 15 400,96 9,04

28088 Autres immobilisations incorporelles 2 130,00 2 128,67 1,33

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 550,00 1 548,30 1,70

281318 Autres bâtiments publics 7 430,00 7 420,93 9,07

28132 Immeubles de rapport 6 400,00 6 392,84 7,16

28151 Réseaux de voirie 6 200,00 6 195,07 4,93

28152 Installations de voirie 208 850,00 209 357,82 -507,82

281531 Réseaux d'adduction d'eau 150,00 142,34 7,66

281538 Autres réseaux 74 800,00 74 792,82 7,18

281568 Autres matériels, outillages incendie 24 870,00 24 864,55 5,45

281578 Autre matériel et outillage de voirie 33 820,00 33 815,13 4,87

28158 Autres installat°, matériel et outillage 65 450,00 65 447,81 2,19

28181 Installations générales, aménagt divers 2 760,00 2 753,32 6,68


28183 Matériel de bureau et informatique 46 410,00 45 428,43 981,57

28184 Mobilier 41 240,00 41 391,54 -151,54

28188 Autres immo. corporelles 213 160,00 213 150,57 9,43

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT

2 582 167,32 1 627 907,54 954 259,78


1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 3 639,00 -3 639,00

2031 Frais d'études 27 610,00 27 609,92 0,08

2151 Réseaux de voirie 144 050,00 143 968,56 81,44

21531 Réseaux d'adduction d'eau 1 600,00 1 538,30 61,70

238 Avances versées commandes immo. incorp. 76 030,00 76 023,15 6,85

27638 Créance Autres établissements publics 175 330,00 0,00 175 330,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 006 787,32 1 880 686,47 1 126 100,85

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

10 820 091,21 8 910 436,14 800 523,00 1 109 132,07


942 371,31



(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, .RI 040 = DF 042




Page 22

III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 1000 (1)

LIBELLE : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Pour vote (2)

Art.(3)

Libellé (3)

Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire



réaliser au31/12

Créditsannulés

Cumul desréalisations

(4)

DEPENSES 438 516,00 A 394 629,29 41 828,00 2 058,71 B 1 340 942,31

20 Immobilisations incorporelles 12 000,00 0,00 10 575,00 1 425,00 883,20

2031 Frais d'études 12 000,00 0,00 10 575,00 1 425,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 883,20

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 426 516,00 394 629,29 31 253,00 633,71 1 340 059,11

2128 Autres agencements et aménagements 11 000,00 10 082,40 0,00 917,60 72 827,64

21312 Bâtiments scolaires 371 816,00 337 111,80 31 253,00 3 451,20 1 004 679,79

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 4 546,07

2183 Matériel de bureau et informatique 16 900,00 15 003,36 0,00 1 896,64 90 671,27

2184 Mobilier 6 000,00 5 252,62 0,00 747,38 45 223,23

2188 Autres immobilisations corporelles 20 800,00 27 179,11 0,00 -6 379,11 122 111,11

22 Immobilisations reçues enaffectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (répartition)(Pour information)




réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 122 154,77

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 122 154,77

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 9 800,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 64 303,00

1341 D.E.T.R. non transférable 0,00 0,00 0,00 0,00 48 051,77

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé

Recettes – Dépenses C - A -394 629,29 D - B -1 218 787,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.


Page 23



LIBELLE : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS CULTURELS

Pour vote (2)

Art.(3)

Libellé (3)




réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

DEPENSES 503 724,00 A 482 072,87 15 262,00 6 389,13 B 1 174 375,94

20 Immobilisations incorporelles 16 700,00 1 368,60 0,00 15 331,40 59 558,98

2031 Frais d'études 16 700,00 1 368,60 0,00 15 331,40 31 746,60

2032 Frais de recherche et dedéveloppement

0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,58

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 14 617,80

204 Subventions d'équipement versées 260 000,00 275 000,00 0,00 -15 000,00 275 000,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 260 000,00 275 000,00 0,00 -15 000,00 275 000,00

21 Immobilisations corporelles 227 024,00 205 704,27 15 262,00 6 057,73 834 824,96

2128 Autres agencements et aménagements 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 4 359,64

21318 Autres bâtiments publics 101 577,00 80 679,78 6 600,00 14 297,22 308 631,25

2132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 28 950,43

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 17 899,00 17 898,60 0,00 0,40 17 898,60

2161 Oeuvres et objets d'art 75 402,00 89 003,45 0,00 -13 601,45 308 166,47

2184 Mobilier 7 200,00 6 592,24 1 440,00 -832,24 41 024,27

2188 Autres immobilisations corporelles 17 946,00 11 530,20 7 222,00 -806,20 125 794,30


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 4 992,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 4 992,00





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Créditsannulés


(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 100 000,00 C 50 000,00 50 000,00 0,00 D 234 209,00

13 Subventions d'investissement 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 234 209,00


1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1323 Subv. non transf. Départements 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 65 500,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 148 709,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C - A -432 072,87 D - B -940 166,94







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LIBELLE : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS ET JEUNESSE

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Art. (3) Libellé (3)




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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 1 164 104,00 A 392 373,52 771 436,00 294,48 B 2 579 790,27


204 Subventions d'équipement versées 32 447,00 1 689,07 29 488,00 1 269,93 30 987,08

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 32 447,00 1 689,07 29 488,00 1 269,93 30 987,08

21 Immobilisations corporelles 1 131 657,00 383 188,69 741 948,00 6 520,31 2 486 468,90

2128 Autres agencements et aménagements 142 000,00 10 781,04 100 000,00 31 218,96 77 946,17

21318 Autres bâtiments publics 682 107,00 191 729,25 641 310,00 -150 932,25 1 916 540,06

2138 Autres constructions 280 000,00 144 127,64 0,00 135 872,36 184 306,04

2148 Construct° sol autrui - Autres construct 0,00 0,00 0,00 0,00 12 863,40

21534 Réseaux d'électrification 0,00 0,00 0,00 0,00 47 982,31

21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 3 633,24

21578 Autre matériel et outillage de voirie 2 500,00 996,00 0,00 1 504,00 56 321,23

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 8 750,31

2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 47 368,00

2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 7 408,10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 7 495,76 0,00 -7 495,76 62 334,29

2313 Constructions 0,00 7 495,76 0,00 -7 495,76 62 334,29





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Créditsannulés


(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 62 722,00 C 0,00 62 722,00 0,00 D 24 990,46

13 Subventions d'investissement 62 722,00 0,00 62 722,00 0,00 24 990,46

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00

1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 790,46

1323 Subv. non transf. Départements 14 422,00 0,00 14 422,00 0,00 0,00


1341 D.E.T.R. non transférable 48 300,00 0,00 48 300,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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LIBELLE : COMPLEXE SPORTIF

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Art.(3)

Libellé (3)




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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 106 059,42



21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 45 806,39

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 3 205,28

2161 Oeuvres et objets d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 636,27

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 791,75

2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,12

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 38 218,97


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 60 253,03





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Créditsannulés


(4)









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -56 059,42







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LIBELLE : HOTEL DE VILLE

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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 140 725,00 A 90 501,08 50 223,00 0,92 B 487 368,65

20 Immobilisations incorporelles 51 099,00 46 025,76 6 648,00 -1 574,76 141 477,29

2051 Concessions, droits similaires 51 099,00 46 025,76 6 648,00 -1 574,76 141 477,29

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 15 822,00 -15 822,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 15 822,00 -15 822,00 0,00


21311 Hôtel de ville 6 926,00 9 550,20 0,00 -2 624,20 37 771,91


2183 Matériel de bureau et informatique 22 000,00 15 987,14 0,00 6 012,86 148 653,94

2184 Mobilier 5 000,00 9 273,95 0,00 -4 273,95 47 814,44

2188 Autres immobilisations corporelles 55 700,00 9 664,03 27 753,00 18 282,97 106 371,07


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






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Créditsannulés


(4)




13148 Subv. transf. Autres communes 0,00 0,00 0,00 0,00 17 131,37


13248 Subv. non transf. Autres communes 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,78

1331 D.E.T.R. transférable 0,00 0,00 0,00 0,00 9 949,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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LIBELLE : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

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Art.(3)

Libellé (3)




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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 225 867,00 A 181 790,93 37 740,00 6 336,07 B 1 224 479,34


2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00


21 Immobilisations corporelles 225 867,00 181 790,93 37 740,00 6 336,07 1 223 679,34

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 2 571,40


21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 19 646,10

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 89 828,00 84 423,00 5 622,00 -217,00 398 753,88

2182 Matériel de transport 123 039,00 86 966,66 32 118,00 3 954,34 695 668,82

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00

2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 7 935,39

2188 Autres immobilisations corporelles 13 000,00 10 401,27 0,00 2 598,73 40 846,78


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






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Créditsannulés


(4)



1318 Autres subventions d'équipementtransf.

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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LIBELLE : AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX

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Art.(3)

Libellé (3)




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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 293 644,00 A 152 547,61 141 096,00 0,39 B 841 942,20

20 Immobilisations incorporelles 66 209,00 61 831,14 4 378,00 -0,14 94 231,51

2031 Frais d'études 66 209,00 61 831,14 4 378,00 -0,14 94 231,51


21 Immobilisations corporelles 227 435,00 90 716,47 136 718,00 0,53 736 107,99


21318 Autres bâtiments publics 216 675,00 78 320,03 136 718,00 1 636,97 569 748,83

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 37 882,43


2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 21 543,95



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 11 602,70





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Créditsannulés


(4)









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 6000 (1)LIBELLE : TRAVAUX VOIES ET RESEAUX

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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 648 222,00 A 431 919,61 189 761,00 26 541,39 B 5 210 218,20

20 Immobilisations incorporelles 15 900,00 0,00 0,00 15 900,00 21 038,21

2031 Frais d'études 15 900,00 0,00 0,00 15 900,00 21 038,21


2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 128 292,00 120 479,05 7 920,00 -107,05 743 251,02

20422 Privé : Bâtiments, installations 20 000,00 9 018,86 0,00 10 981,14 69 379,48

21 Immobilisations corporelles 484 030,00 302 421,70 181 841,00 -232,70 4 374 742,03

2111 Terrains nus 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 652,68

2112 Terrains de voirie 198 752,00 53 606,86 134 412,00 10 733,14 363 126,88

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 543,20


2151 Réseaux de voirie 157 218,00 106 220,34 28 154,00 22 843,66 2 895 640,07

2152 Installations de voirie 66 746,00 35 497,37 6 591,00 24 657,63 394 533,77

21534 Réseaux d'électrification 0,00 0,00 0,00 0,00 24 135,04

21538 Autres réseaux 30 000,00 93 429,29 11 684,00 -75 113,29 429 519,18

21568 Autres matériels, outillages incendie 30 314,00 13 667,84 0,00 16 646,16 128 270,23

21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 36 246,43



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 1 807,46





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Créditsannulés


(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 2 526,16 0,00 -2 526,16 D 396 746,16




1342 Amendes de police non transférable 0,00 0,00 0,00 0,00 238 594,00

1345 Part. non réalis. aire station. non tran 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00




21 Immobilisations corporelles 0,00 2 526,16 0,00 -2 526,16 2 526,16

21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 2 526,16 0,00 -2 526,16 2 526,16


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Page 30




Page 31



LIBELLE : ESPACES VERTS

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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 152 181,00 A 19 175,72 132 811,00 194,28 B 139 038,73


204 Subventions d'équipement versées 0,00 1 196,62 7 191,00 -8 387,62 1 196,62

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 1 196,62 7 191,00 -8 387,62 1 196,62


2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 8 269,06 0,00 -8 269,06 8 269,06

2128 Autres agencements et aménagements 147 270,00 4 800,00 125 620,00 16 850,00 30 330,36


21578 Autre matériel et outillage de voirie 4 911,00 4 910,04 0,00 0,96 54 516,45

2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00 0,00 2 835,32



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






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Créditsannulés


(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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LIBELLE : URBANISME

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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 339 041,00 A 185 396,01 141 759,00 11 885,99 B 698 284,84

20 Immobilisations incorporelles 32 201,00 19 237,20 12 709,00 254,80 78 725,99

202 Frais réalisat° documents urbanisme 32 201,00 19 237,20 5 749,00 7 214,80 78 725,99

2031 Frais d'études 0,00 0,00 6 960,00 -6 960,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 756,78

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 256,78

20422 Privé : Bâtiments, installations 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 500,00


2111 Terrains nus 1 000,00 1 255,00 129 050,00 -129 305,00 48 499,43

2112 Terrains de voirie 840,00 0,00 0,00 840,00 102 523,68

2117 Bois et forêts 301 000,00 162 000,00 0,00 139 000,00 166 956,42

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291,68

21318 Autres bâtiments publics 0,00 2 903,81 0,00 -2 903,81 101 300,28



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)







2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Page 33



LIBELLE : CIMETIERE

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Art.(3)

Libellé (3)




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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 70 860,00 A 69 567,29 0,00 1 292,71 B 296 542,88



21 Immobilisations corporelles 70 860,00 69 567,29 0,00 1 292,71 296 542,88

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 5 915,52 0,00 -5 915,52 5 915,52

21316 Equipements du cimetière 65 916,00 58 707,77 0,00 7 208,23 253 813,05


2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 18 310,31

2152 Installations de voirie 0,00 4 944,00 0,00 -4 944,00 8 604,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 4 944,00 0,00 0,00 4 944,00 8 544,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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LIBELLE : PROJET DE VILLE : RESTRUCTURATION BISCARROSSE PLAG

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Créditsannulés


(4)

DEPENSES 1 681 256,00 A 1 424 139,10 250 320,00 6 796,90 B 2 427 314,57

20 Immobilisations incorporelles 49 861,00 9 476,70 38 732,00 1 652,30 96 001,61

2031 Frais d'études 49 861,00 9 476,70 38 732,00 1 652,30 96 001,61


2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 253 594,00 151 524,39 82 000,00 20 069,61 151 524,39

21 Immobilisations corporelles 1 377 801,00 1 255 075,76 129 588,00 -6 862,76 2 095 703,17

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 8 001,00 -8 001,00 0,00

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 0,00 0,00 0,00 9 439,14

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 70 031,22 10 012,00 -80 043,22 70 031,22

21311 Hôtel de ville 0,00 0,00 0,00 0,00 35 915,78


2151 Réseaux de voirie 1 377 801,00 1 071 914,71 111 575,00 194 311,29 1 829 194,45

2152 Installations de voirie 0,00 84 740,50 0,00 -84 740,50 98 538,52

21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,30

21534 Réseaux d'électrification 0,00 21 810,73 0,00 -21 810,73 26 954,65

2161 Oeuvres et objets d'art 0,00 6 578,60 0,00 -6 578,60 21 028,60


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


238 Avances versées commandes immo.incorp.

0,00 8 062,25 0,00 -8 062,25 84 085,40





réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 270 000,00 C 85 654,74 184 345,00 0,26 D 122 585,11

13 Subventions d'investissement 270 000,00 85 654,74 184 345,00 0,26 122 585,11

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 255 639,00 85 654,74 169 984,00 0,26 111 309,74

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 7 696,50

1323 Subv. non transf. Départements 14 361,00 0,00 14 361,00 0,00 3 578,87






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C - A -1 338 484,36 D - B -2 304 729,46







Page 35



LIBELLE : AMENAGEMENT PLACES

Pour vote (2)





réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 1 097 893,24


204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 184 061,98

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 184 061,98


2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 14 642,04

21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 7 857,72



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 52 666,43

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00 0,00 826 546,54

238 Avances versées commandes immo.incorp.

0,00 0,00 0,00 0,00 10 180,71





réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -1 097 893,24







Page 36



LIBELLE : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Pour vote (2)

Art.(3)

Libellé (3)




réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

DEPENSES 700 989,00 A 444 360,32 130 394,00 126 234,68 B 2 173 733,66

20 Immobilisations incorporelles 78 661,00 13 860,00 18 769,00 46 032,00 171 196,50

2031 Frais d'études 78 661,00 13 860,00 18 769,00 46 032,00 171 095,25

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 101,25


21 Immobilisations corporelles 236 328,00 211 058,36 9 192,00 16 077,64 1 301 859,97


2151 Réseaux de voirie 140 000,00 111 417,17 0,00 28 582,83 227 779,67

2152 Installations de voirie 96 328,00 80 481,99 9 192,00 6 654,01 732 377,65

21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 9 585,08

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 4 128,00 0,00 -4 128,00 238 442,32


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 386 000,00 219 441,96 102 433,00 64 125,04 700 677,19

2312 Agencements et aménagements deterrains

386 000,00 219 441,96 102 433,00 64 125,04 700 677,19





réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 34 986,00 C 174 978,00 0,00 -139 992,00 D 435 318,86

13 Subventions d'investissement 34 986,00 29 220,00 0,00 5 766,00 289 560,86


1312 Subv. transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 21 623,00

1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 20 109,39

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 16 820,00 16 820,00 0,00 0,00 95 263,27

1322 Subv. non transf. Régions 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 79 988,50

1323 Subv. non transf. Départements 5 766,00 0,00 0,00 5 766,00 40 142,20




21 Immobilisations corporelles 0,00 15 031,20 0,00 -15 031,20 15 031,20



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2312 Agencements et aménagements deterrains

0,00 130 726,80 0,00 -130 726,80 130 726,80









Page 37



LIBELLE : CAMPINGS

Pour vote (2)

Art.(3)

Libellé (3)




réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

DEPENSES 309 755,00 A 0,00 309 755,00 0,00 B 8 880,00



21 Immobilisations corporelles 309 755,00 0,00 309 755,00 0,00 8 880,00

2128 Autres agencements et aménagements 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 8 880,00

21318 Autres bâtiments publics 259 755,00 0,00 259 755,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -8 880,00







Page 38

000000000000

000000000000

000000000000

1 806 362938 716-3 581 63928 56695 226-791 765-1 623 615-1 243 217-2 173 167-1 533 255-5 071 83516 762 348

22 930 6071 660 107236 88437 319237 80624 312336 017371 813645 20713 878218 41219 148 852

21 124 244721 3923 818 5238 753142 580816 0771 959 6311 615 0302 818 3741 547 1335 290 2472 386 504

-1 413 957-440 149-489 080-4 0740-27 358-585 22628 696-41 828-45 670-36 724227 456

800 5230360 345000156 72250 000006 000227 456

2 214 480440 149849 4254 074027 358741 94821 30441 82845 67042 7240

643 036-424 549-1 993 489-5 033-19 284-4 260-435 813-534 710-402 849-83 472-298 6864 845 182

9 852 80713 814646 97775000054 000006 9809 130 287

9 209 771438 3632 640 4665 78319 2844 260435 813588 710402 84983 472305 6654 285 105

00

410 71515 502

4 269 6034 269 603

558 9083 830280 0780000275 000000

3 709 565429 3291 831 085019 2844 260383 842297 119394 62970 370272 804

8 799 056433 1592 378 03595019 2844 260383 842572 119394 62970 370272 8044 269 603

IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3) - Opérations financières

Dépenses d’ordre Solde d’exécution reporté de N-1 Total dépenses

Total recettes

Solde d’investissement

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

SOLDE RAR investissement

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l’exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses

Total recettes

Solde de fonctionnement

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

SOLDE RAR fonctionnement

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.


Page 39

6 480 858873 3082 960 5884 07419 28431 6181 125 790593 423436 457113 945315 5286 842

000000000000

38 500000000000038 500

38 500000000000038 500

000000000000

000000000000

000000000000

2 095000000002 09500

2 095000000002 09500

000000000000

000000000000

237 6520237 652000000000

2 690 33700000000002 690 337

9500095000000000

123 0000000000000123 000

1 410 92300000000001 410 923

4 462 8620237 65295000000004 224 260

12 400012 400000000000

16 820016 820000000000

29 220029 220000000000

000000000000

000000000000

11 013 536873 3083 227 4605 02419 28431 6181 125 790593 423436 457116 040315 5284 269 603

11 424 251878 5123 489 8919 85719 28431 6181 177 761610 014444 677129 142348 3894 285 105

IV – ANNEXES IVPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d’investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

1321 Subv. non transf. Etat, établ.

nationaux

1322 Subv. non transf. Régions

16 Emprunts et dettes assimilées

1641 Emprunts en euros

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt

165 Dépôts et cautionnements reçus

166 Refinancement de dette

16876 Dettes - Autres établ. publics locaux

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

261 Titres de participation

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement


Page 40

33 7445 2049 65200012 007006 88100

78 9190000037 41316 59106 22118 6940

8 22000000008 220000

7 4590000000007 4590

2 551000002 55100000

6 7090000000006 7090

9950000000000995

3 06700000000003 067

3 78400000000003 784

2 16200000000002 162

5 49500000000005 495

157 9365 2049 6524 8330051 97116 5918 22013 10332 86115 502

410 7155 204262 4314 8330051 97116 5918 22013 10332 86115 502

000000000000

309 755309 7550000000000

574 754559 72315 031000000000

1 674 45901 674 459000000000

69 56700000000069 5670

327 1550327 155000000000

151 9870151 987000000000

621 6813 830617 851000000000

293 6440142 9284 07419 28431 6180009 85485 8850

219 53100000092 904049 50077 1270

140 7240000003 185054 59082 9490

1 163 810031 1770001 125 79000006 842

497 335000000497 3350000

436 4570000000436 457000 436 4570000000436 457000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

1000 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

SCOLAIRES


CULTURELS


SPORTIFS ET JEUNESSE

3001 HOTEL DE VILLE

3002 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

3003 AUTRES BATIMENTS

COMMUNAUX

6000 TRAVAUX VOIES ET RESEAUX

6003 ESPACES VERTS

6004 URBANISME

6005 CIMETIERE

6010 PROJET DE VILLE :

RESTRUCTURATION

BISCARROSSE PLAG


TOURISTIQUES

7001 CAMPINGS

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

13911 Etat et établissements nationaux

13912 Sub. transf cpte résult. Régions

13913 Sub. transf cpte résult. Départements

13918 Autres subventions d'équipement

13931 Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.

192 Plus ou moins-values sur cession

immo.

2128 Autres agencements et

aménagements

21311 Hôtel de ville

21312 Bâtiments scolaires

21318 Autres bâtiments publics

2188 Autres immobilisations corporelles


Page 41

7500075000000000

1 401 08800000000001 401 088

4 092 1750075000000004 091 425

62 000058 00000004 0000000

131 0390131 039000000000

48 3000000048 30000000

94 0000000094 00000000

128 783014 36100014 422100 0000000

12 400012 400000000000

272 4590272 459000000000

124 0000118 00000000006 0000

872 9810606 259000156 722104 000006 0000

1 536 82500000000001 536 825

460 5070000000000460 507

7 86900000000007 869

484 1760000000000484 176

2 489 37600000000002 489 376

000000000000

7 830 2730754 54375000156 722104 000006 0006 808 258

10 653 33013 8141 007 32275000156 722104 0000012 9809 357 743

000000000000

1 53801 538000000000

98 045098 045000000000

124 5340124 534000000000

3 63903 639000000000

25 022025 022000000000

252 7790252 779000000000

4 833004 83300000000 4 8334 83300004 8334 8330000000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

2313 Constructions

041 Opérations patrimoniales

168758 Dettes - Autres groupements

2112 Terrains de voirie


aménagements

2151 Réseaux de voirie

21538 Autres réseaux

001Solde d’exécution reporté de N-1

RECETTES

Total recettes d’investissement

Recettes réelles

010 Stocks

10 Dotations, fonds divers et réserves

10222 FCTVA

10223 TLE

10226 Taxe d'aménagement

1068 Excédents de fonctionnement

capitalisés

13 Subventions d'investissement

13141 Subv. transf. Communes membres

du GFP


nationaux

1322 Subv. non transf. Régions

1323 Subv. non transf. Départements

1328 Autres subventions d'équip. non

transf.

1341 D.E.T.R. non transférable

1342 Amendes de police non transférable

1388 Autres subventions non transférables

16 Emprunts et dettes assimilées

1641 Emprunts en euros



Page 42

6 3936 3930000000000

7 4217 4210000000000

1 54800000000001 548

2 12900000000002 129

15 401000000000015 401

2490000000000249

15 055000000000015 055

147 7070000000000147 707

196 1390000000000196 139

95 565000000000095 565

12 701000000000012 701

6 9800000000006 9800

240 2000000000000240 200

1 627 90813 814000000006 9801 607 114

1 880 68613 814252 77900000006 9801 607 114

000000000000

000000000000

000000000000

130 7270130 727000000000

130 7270130 727000000000

000000000000

2 52602 526000000000

15 031015 031000000000

17 557017 557000000000

000000000000

000000000000

000000000000

2 690 33700000000002 690 337 2 690 3372 690 337000000000000000000002 690 3372 690 337

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

166 Refinancement de dette


(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées



aménagements

21568 Autres matériels, outillages incendie

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

2312 Agencements et aménagements de

terrains

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre


192 Plus ou moins-values sur cession

immo.

2182 Matériel de transport

2802 Frais liés à la réalisation des

document

28031 Frais d'études

28041582 GFP : Bâtiments, installations

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations

280422 Privé : Bâtiments, installations

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments,

installat°

28051 Concessions et droits similaires

28088 Autres immobilisations incorporelles

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes

281318 Autres bâtiments publics

28132 Immeubles de rapport


Page 43

9 436900001 8337 08239201180

181 0070000003 87400177 1340

2 5880000000002 5880

879 38318 537320 6811 81911 1891 051244 95355 952121 86913 94989 3850

151 8691 086102 4136231 3931058 3322 29810 98116 4638 1750

213 8317 5780001 70914 841154 00214 214021 4870

5 440 552263 8241 283 8188 75340 723104 261463 664803 647736 276152 2011 341 600241 785

19 496 337707 5783 818 5238 753142 580816 0771 959 6311 615 0302 818 3741 547 1335 290 247772 410

21 124 244721 3923 818 5238 753142 580816 0771 959 6311 615 0302 818 3741 547 1335 290 2472 386 504

942 3710000000000942 371

76 023076 023000000000

1 53801 538000000000

143 9690143 969000000000

27 610027 610000000000

3 63903 639000000000

252 7790252 779000000000

213 1510000000000213 151

41 392000000000041 392

45 428000000000045 428

163 0810000000000163 081

2 75300000000002 753

65 448000000000065 448

33 815000000000033 815

24 865000000000024 865

74 793000000000074 793

1420000000000142

209 3580000000000209 358

6 19500000000006 195 6 1956 195000000000000000000006 1956 195

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL


28152 Installations de voirie

281531 Réseaux d'adduction d'eau

281538 Autres réseaux

281568 Autres matériels, outillages incendie

281578 Autre matériel et outillage de voirie

28158 Autres installat°, matériel et outillage

28181 Installations générales, aménagt

divers

28182 Matériel de transport

28183 Matériel de bureau et informatique

28184 Mobilier

28188 Autres immo. corporelles

041 Opérations patrimoniales


transf.

2031 Frais d'études


21531 Réseaux d'adduction d'eau

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

001Solde d’exécution reporté de N-1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

6042 Achats prestat° services (hors

terrains)

60611 Eau et assainissement

60612 Energie - Electricité

60621 Combustibles

60622 Carburants

60623 Alimentation


Page 44

27 608028000004 5240022 8050

13 4621 2120542041321 5782 3381 8544383 8901 763

63 05934 79911 520000000016 7400

29 8063 6695 86000001 8001 20005 19512 083

5 677730000110440720003 6770

43 8071 84200003 1425 8311 000031 9920

46 79009 3300001 5663 7218822 72028 5710

63 2921864730001 0389 579088351 1330

103 1110000006 9290042 43353 749

164 4883 8648375521 35222522 57018 68626 53922 99966 8630

124 0398 20075 28200014 2304 4386 0327 5488 3090

104 44600000000779103 6670

43 182043 182000000000

112 6350112 635000000000

97 568097 568000000000

1 707001 70700000000

261 89210 42114 43104 651026 48614 84524 78015 374150 9040

265 415144 25190 79400026 4750003 8950

7 94407 79000001550000

428 3431 17668 3880050411 884125 97119 66720 779179 9740

18 91002 1100002 1893 840010 5771940

807 729026 580021 93397 66243 157182 078416 330019 9890

53000000530000

29 66600000029 6660000

45 513000000045 513000

31 71000000031 7100000

95 566000001 4208712 17448090 6220

27 6500000511 7988032 8609 65112 4870

138 5030138 503000000000

56 1346013 7042 46106867 00413 9142 3128 0467 9480

47 4493309 8560008 7621 65216 11963210 0990

86 68462414 306002156 13732 0399 5088 58715 2670 86 68486 68462462414 30614 30600002152156 1376 13732 03932 0399 5089 5088 5878 58715 26715 26700

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

60628 Autres fournitures non stockées

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

60633 Fournitures de voirie

60636 Vêtements de travail

6064 Fournitures administratives

6065 Livres, disques, ... (médiathèque)

6067 Fournitures scolaires

6068 Autres matières et fournitures

6078 Autres marchandises

611 Contrats de prestations de services

6132 Locations immobilières

6135 Locations mobilières

614 Charges locatives et de copropriété

61521 Entretien terrains

615221 Entretien, réparations bâtiments

publics

615228 Entretien, réparations autres

bâtiments

615231 Entretien, réparations voiries

615232 Entretien, réparations réseaux

61524 Entretien bois et forêts

61551 Entretien matériel roulant

61558 Entretien autres biens mobiliers

6156 Maintenance

6161 Multirisques

6182 Documentation générale et technique

6184 Versements à des organismes de

formation

6188 Autres frais divers

6225 Indemnités aux comptable et

régisseurs

6226 Honoraires

6227 Frais d'actes et de contentieux

6228 Divers

6231 Annonces et insertions


Page 45

6 7670000000006 7670

19 0783524 12900842 3461 0384 0189206 1910

28 28400000000028 2840

228 112000000000228 1120

1 588 62330 040337 088007 272198 62385 579323 34885 431521 2400

1 176 44627 065243 755007 676141 71458 186229 761111 812356 4780

1 170 69543 867274 2090014 56898 77955 307114 843251 630312 6364 856

929 19720 126159 557003 904109 16352 31888 30788 539407 2840

3 7620000000003 7620

41 97704 606008859 4121 34413 70615111 8730

5 141 64490 2271 042 5510021 018657 373266 9651 132 584232 2131 650 53648 176

138 8602 93428 8870078316 6677 05927 42610 61944 4840

31 1266676 566001783 7881 6046 2332 4059 6850

53 383931000055021 313030 0145760

10 753 684220 1172 137 5450057 5761 257 124560 5221 972 339831 6373 663 79353 032

108 72012 75494 53900001 4260000

2 4430000000002 4430

3 378001 09300000002 285

171 0480000000000171 048

9 2290000008 722005080

5 01602 60000002991 64604710

1220000001220000

2 997118000045261495600857

114 2408 0277 14644401 6899 6258 4129 1388 55961 2010

35 394000000420035 3520

9 071174659001222 4222 2471401 0702 2380

2 973000007492 2240000

1 1090000000001 1090

12 15600000000012 1560

78 1904 1772 35400058153 09902 55315 4260

52 51109 99900007 07017011535 1570 52 51152 511009 9999 999000000007 0707 07017017011511535 15735 15700

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

6232 Fêtes et cérémonies

6236 Catalogues et imprimés

6237 Publications

6238 Divers

6247 Transports collectifs

6251 Voyages et déplacements

6261 Frais d'affranchissement

6262 Frais de télécommunications

627 Services bancaires et assimilés

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts,

.

6283 Frais de nettoyage des locaux

6288 Autres services extérieurs

63512 Taxes foncières

63513 Autres impôts locaux

6355 Taxes et impôts sur les véhicules

637 Autres impôts, taxes (autres

organismes)

012 Charges de personnel, frais assimilés

6218 Autre personnel extérieur

6332 Cotisations versées au F.N.A.L.

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111 Rémunération principale titulaires

64112 NBI, SFT, indemnité résidence

64116 Indemnités préavis, licenciement titul.

64118 Autres indemnités titulaires

64131 Rémunérations non tit.

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

6453 Cotisations aux caisses de retraites

6455 Cotisations pour assurance du

personnel

6456 Versement au F.N.C. supplément

familial

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux

64731 Allocations chômage versées

directement


Page 46

16 01811 65300001771 5315401302 473

13 047000000000013 047

29 71611 93300001771 68154013015 740

26 250000000000026 250

-8 9700000000000-8 970

319 3930000000000319 393

336 6720000000000336 672

000000000000

125 293000101 8576 000007 400010 0360

777 935200 77500023 240217 650249 18020 44080061 6504 200

8000000000000800

491 0000397 16000019 320074 520000

625 0000000625 000000000

13 0430000000013 04300

549 45200000000549 45200

509220000000289000

19 62210 70900001 69807 05701590

10 07200000000010 0720

13 24700000000013 2470

11 76500000000011 7650

2 0450000000002 0450

175 749000000000175 7490

2 815 532211 704397 1600101 857654 240238 668249 180109 705563 295284 7235 000

120 1810000000000120 181

120 1810000000000120 181

110 1701 96021 1600048013 6806 32026 0405 28035 2500

29 47601 74000025082774513125 7840

56 0831 94813 297007284 7782 6625 32712 49214 8510 56 08356 0831 9481 94813 29713 29700007287284 7784 7782 6622 6625 3275 32712 49212 49214 85114 85100

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

64732 Alloc. chômage versées aux

ASSEDIC

6475 Médecine du travail, pharmacie

6478 Autres charges sociales diverses

014 Atténuations de produits

739223 Fonds péréquation ress. com. et

intercom

65 Autres charges de gestion courante

6531 Indemnités

6532 Frais de mission

6533 Cotisations de retraite

6534 Cotis. de sécurité sociale - part

patron

6535 Formation

6541 Créances admises en non-valeur

6542 Créances éteintes

6553 Service d'incendie

65548 Autres contributions

657362 Subv. fonct. CCAS

65737 Autres établissements publics locaux

65738 Subv. fonct. Autres organismes

publics

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes

privée

65888 Autres

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

66111 Intérêts réglés à l'échéance

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE

6688 Autres

67 Charges exceptionnelles

6714 Bourses et prix

673 Titres annulés (sur exercices

antérieurs


Page 47

157 390000000157 3900000

39 547039 547000000000

9 98409 984000000000

293 882293 8820000000000

14 37800000000014 3780

1 424 950441 171154 442000160 538222 791426 967019 0410

54 0760000000001 04453 032

9 1310000000009 1310

141 510038000000246141 2250

204 716038000000246151 40053 032

22 631 2301 654 903227 23232 486237 80624 312284 046355 222636 987776192 25918 985 201

22 930 6071 660 107236 88437 319237 80624 312336 017371 813645 20713 878218 41219 148 852

000000000000

000000000000

1 380 72813 8140000000001 366 914

240 2000000000000240 200

6 98000000000006 980

1 627 90813 8140000000001 614 094

1 627 90813 8140000000001 614 094

000000000000

65028000000150000220 65028000000150000220

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

678 Autres charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre


675 Valeurs comptables immobilisations

cédée

6761 Différences sur réalisations

(positives)

6811 Dot. amort. et prov. Immos

incorporelles

043 Opérat° ordre intérieur de la section

002 Déficit de fonctionnement reporté

RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

6419 Remboursements rémunérations

personnel

6459 Rembourst charges SS et

prévoyance

6479 Rembourst sur autres charges

sociales

70 Produits des services, du

domaine, vente

70311 Concessions cimetières (produit net)

70322 Stationnement, locat° domaine

portuaire,

70323 Redev. occupat° domaine public

communal

70388 Autres redevances et recettes

diverses

7062 Redevances services à caractère

culturel


Page 48

16 101000000000016 101

456 8380000000000456 838

2 472 93500000000002 472 935

3 834 578000101 8575 000120 16095 049207 6225308 5803 295 780

1 441 43100000000001 441 431

104 8880000000000104 888

99 008000000000099 008

850 5890000000000850 589

4 33900000000004 339

478 1580000000000478 158

111 161111 1610000000000

378 806339 74631 31000007 7500000

20 238000000000020 238

1 007 27800000000001 007 278

38 456000000000038 456

11 352 274000000000011 352 274

15 886 625450 90731 31000007 75000015 396 658

45000004500000

2 41402 27900000001340

82 315082 315000000000

20 096020 096000000000

65 40100000065 4010000

4 8170220000690004 5290

426 9670000000426 967000

102 68500000102 68500000

147 289147 2890000000000

57 7390000057 73900000 57 7390000057 73900000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL


sportif

7065 Droits port et navigation (hors

location


social

7067 Redev. services périscolaires et

enseign

70688 Autres prestations de services

7078 Autres marchandises

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies

70846 Mise à dispo personnel GFP

rattachement

70878 Remb. frais par d'autres redevables

7088 Produits activités annexes

(abonnements)

73 Impôts et taxes

73111 Taxes foncières et d'habitation

7318 Autres impôts locaux ou assimilés

73211 Attribution de compensation

73212 Dotation de solidarité communautaire

7336 Droits de place

7337 Droits de stationnement

7351 Taxe consommation finale

d'électricité

7353 Redevance des mines

7362 Taxes de séjour

7364 Prélèvement sur les produits des jeux

7368 Taxes locales sur la publicité

extérieur

7381 Taxes additionnelles droits de

mutation

74 Dotations et participations

7411 Dotation forfaitaire

74127 Dotation nationale de péréquation

7413 DGF des permanents syndicaux


Page 49

6 70900000000006 709

135 7265 2049 6524 8330051 97116 5918 22013 10326 1530

157 9365 2049 6524 8330051 97116 5918 22013 10326 15322 211

157 9365 2049 6524 8330051 97116 5918 22013 10326 15322 211

000000000000

16 5391 2009 3010001 252342 3980-562 410

240 4710000000004 877235 594

4 15902 00000000002 1590

4170000000000417

261 5861 20011 3010001 252342 39806 980238 421

80000000000080

80000000000080

157 2912 3000500135 94917 312000001 230

861 403759 32530 14131 98602 0002 09529 598006 2580

1 018 695761 62630 14132 486135 94919 3122 09529 598006 2581 230

8 5800000000008 5800

3 24900000000003 249

282 8880000000000282 888

33 583000000000033 583

9 81100000000009 811

64 34000000064 3400000

15 55900000015 5590000

15 00000000015 0000000

435 319000101 8575 000120 160150207 62253000

20 376000000000020 376 20 37620 3760000000000000000000020 37620 376

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

744 FCTVA

74718 Autres participations Etat

7472 Participat° Régions

7473 Participat° Départements

7478 Participat° Autres organismes

74832 Attribution du fonds départemental

TP

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes

foncière

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe

habitat°

7484 Dotation de recensement

7485 Dotation pour les titres sécurisés

75 Autres produits de gestion

courante

752 Revenus des immeubles

7588 Autres produits div. de gestion

courante

76 Produits financiers

761 Produits de participations

77 Produits exceptionnels

7714 Recouvrt créances admises en non

valeur

773 Mandats annulés (exercices

antérieurs)

775 Produits des cessions

d'immobilisations

7788 Produits exceptionnels divers

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre

sections


7761 Diff / réal (+) transférées en invest.


Page 50

141 4400000000000141 440

000000000000

15 502000000000015 502 15 502000000000015 502

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

TOTAL

777 Quote-part subv invest transf cpte

résul

043 Opérat° ordre intérieur de la

section

002 Excédent de fonctionnement reporté

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.


Page 51

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2) Libellé 01

Opérations non ventilables

02

Administration générale

03

Justice

04

Coopérat° décentralisée, act°

européen.

Total

DEPENSES 2 386 503,95 5 281 865,81 0,00 8 381,16 7 676 750,92

Réalisations 2 386 503,95 5 281 865,81 0,00 8 381,16 7 676 750,92

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 241 784,69 1 338 719,07 0,00 2 881,16 1 583 384,92

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 21 487,20 0,00 0,00 21 487,20

60611 Eau et assainissement 0,00 8 174,70 0,00 0,00 8 174,70

60612 Energie - Electricité 0,00 89 384,61 0,00 0,00 89 384,61

60621 Combustibles 0,00 2 588,29 0,00 0,00 2 588,29

60622 Carburants 0,00 177 133,61 0,00 0,00 177 133,61

60623 Alimentation 0,00 118,49 0,00 0,00 118,49

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 15 266,81 0,00 0,00 15 266,81

60631 Fournitures d'entretien 0,00 10 099,30 0,00 0,00 10 099,30

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 7 947,56 0,00 0,00 7 947,56

60636 Vêtements de travail 0,00 12 487,47 0,00 0,00 12 487,47

6064 Fournitures administratives 0,00 90 622,11 0,00 0,00 90 622,11

611 Contrats de prestations de services 0,00 19 988,50 0,00 0,00 19 988,50

6132 Locations immobilières 0,00 194,20 0,00 0,00 194,20

6135 Locations mobilières 0,00 179 973,56 0,00 0,00 179 973,56

61521 Entretien terrains 0,00 3 894,89 0,00 0,00 3 894,89

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 150 904,15 0,00 0,00 150 904,15

61551 Entretien matériel roulant 0,00 103 667,09 0,00 0,00 103 667,09

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 8 309,07 0,00 0,00 8 309,07

6156 Maintenance 0,00 66 862,91 0,00 0,00 66 862,91

6161 Multirisques 53 749,16 42 432,86 0,00 0,00 96 182,02

6182 Documentation générale et technique 0,00 51 133,39 0,00 0,00 51 133,39

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 28 571,06 0,00 0,00 28 571,06

6188 Autres frais divers 0,00 31 991,69 0,00 0,00 31 991,69

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 3 676,52 0,00 0,00 3 676,52

6226 Honoraires 12 082,72 5 195,07 0,00 0,00 17 277,79

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 16 740,00 0,00 0,00 16 740,00

6228 Divers 1 762,84 3 889,58 0,00 0,00 5 652,42

6231 Annonces et insertions 0,00 22 804,59 0,00 0,00 22 804,59

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 32 276,28 0,00 2 881,16 35 157,44


Page 52

(2) Libellé 01


02


03

Justice

04


européen.

Total

6236 Catalogues et imprimés 0,00 15 426,22 0,00 0,00 15 426,22

6237 Publications 0,00 12 155,93 0,00 0,00 12 155,93

6238 Divers 0,00 1 108,80 0,00 0,00 1 108,80

6251 Voyages et déplacements 0,00 2 238,10 0,00 0,00 2 238,10

6261 Frais d'affranchissement 0,00 35 351,84 0,00 0,00 35 351,84

6262 Frais de télécommunications 0,00 61 201,03 0,00 0,00 61 201,03

627 Services bancaires et assimilés 856,97 0,00 0,00 0,00 856,97

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 470,76 0,00 0,00 470,76

6288 Autres services extérieurs 0,00 507,55 0,00 0,00 507,55

63512 Taxes foncières 171 048,00 0,00 0,00 0,00 171 048,00

63513 Autres impôts locaux 2 285,00 0,00 0,00 0,00 2 285,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 2 443,28 0,00 0,00 2 443,28

012 Charges de personnel, frais assimilés 53 032,00 3 663 793,28 0,00 0,00 3 716 825,28

6218 Autre personnel extérieur 0,00 576,00 0,00 0,00 576,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 9 685,24 0,00 0,00 9 685,24

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 44 484,24 0,00 0,00 44 484,24

64111 Rémunération principale titulaires 48 176,00 1 650 536,13 0,00 0,00 1 698 712,13

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 11 873,23 0,00 0,00 11 873,23

64116 Indemnités préavis, licenciement titul. 0,00 3 762,13 0,00 0,00 3 762,13

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 407 283,84 0,00 0,00 407 283,84

64131 Rémunérations non tit. 4 856,00 312 636,12 0,00 0,00 317 492,12

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 356 478,14 0,00 0,00 356 478,14

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 521 239,76 0,00 0,00 521 239,76

6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 228 111,57 0,00 0,00 228 111,57

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 0,00 28 284,00 0,00 0,00 28 284,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 6 190,72 0,00 0,00 6 190,72

64731 Allocations chômage versées directement 0,00 6 766,92 0,00 0,00 6 766,92

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 14 851,31 0,00 0,00 14 851,31

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 25 783,63 0,00 0,00 25 783,63

6478 Autres charges sociales diverses 0,00 35 250,30 0,00 0,00 35 250,30

014 Atténuations de produits 120 181,00 0,00 0,00 0,00 120 181,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 120 181,00 0,00 0,00 0,00 120 181,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 1 614 093,77 0,00 0,00 0,00 1 614 093,77

675 Valeurs comptables immobilisations cédée 6 979,72 0,00 0,00 0,00 6 979,72

6761 Différences sur réalisations (positives) 240 199,60 0,00 0,00 0,00 240 199,60

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 1 366 914,45 0,00 0,00 0,00 1 366 914,45

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 5 000,00 279 223,46 0,00 5 500,00 289 723,46

6531 Indemnités 0,00 175 749,36 0,00 0,00 175 749,36

6532 Frais de mission 0,00 2 045,48 0,00 0,00 2 045,48

6533 Cotisations de retraite 0,00 11 764,58 0,00 0,00 11 764,58


Page 53

(2) Libellé 01


02


03

Justice

04


européen.

Total

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 0,00 13 247,04 0,00 0,00 13 247,04

6535 Formation 0,00 10 072,25 0,00 0,00 10 072,25

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 159,00 0,00 0,00 159,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 4 200,00 56 150,00 0,00 5 500,00 65 850,00

65888 Autres 0,00 10 035,75 0,00 0,00 10 035,75


66 Charges financières 336 672,24 0,00 0,00 0,00 336 672,24

66111 Intérêts réglés à l'échéance 319 392,63 0,00 0,00 0,00 319 392,63

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -8 970,39 0,00 0,00 0,00 -8 970,39

6688 Autres 26 250,00 0,00 0,00 0,00 26 250,00

67 Charges exceptionnelles 15 740,25 130,00 0,00 0,00 15 870,25

6714 Bourses et prix 13 047,00 0,00 0,00 0,00 13 047,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 2 472,97 130,00 0,00 0,00 2 602,97

678 Autres charges exceptionnelles 220,28 0,00 0,00 0,00 220,28

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 19 148 852,15 218 411,55 0,00 0,00 19 367 263,70

Réalisations 19 148 852,15 218 411,55 0,00 0,00 19 367 263,70

002 Résultat de fonctionnement reporté 141 440,00 0,00 0,00 0,00 141 440,00

013 Atténuations de charges 53 032,00 151 400,17 0,00 0,00 204 432,17

6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 141 225,28 0,00 0,00 141 225,28

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 9 130,98 0,00 0,00 9 130,98

6479 Rembourst sur autres charges sociales 53 032,00 1 043,91 0,00 0,00 54 075,91

042 Opérat° ordre transfert entre sections 22 210,77 26 152,52 0,00 0,00 48 363,29

722 Immobilisations corporelles 0,00 26 152,52 0,00 0,00 26 152,52

7761 Diff / réal (+) transférées en invest. 6 708,52 0,00 0,00 0,00 6 708,52

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 15 502,25 0,00 0,00 0,00 15 502,25


70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 19 041,15 0,00 0,00 19 041,15

70311 Concessions cimetières (produit net) 0,00 14 378,13 0,00 0,00 14 378,13

70688 Autres prestations de services 0,00 4 528,62 0,00 0,00 4 528,62

70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 134,40 0,00 0,00 134,40

73 Impôts et taxes 15 396 658,47 0,00 0,00 0,00 15 396 658,47

73111 Taxes foncières et d'habitation 11 352 274,00 0,00 0,00 0,00 11 352 274,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 38 456,00 0,00 0,00 0,00 38 456,00

73211 Attribution de compensation 1 007 278,09 0,00 0,00 0,00 1 007 278,09

73212 Dotation de solidarité communautaire 20 238,48 0,00 0,00 0,00 20 238,48

7351 Taxe consommation finale d'électricité 478 157,64 0,00 0,00 0,00 478 157,64

7353 Redevance des mines 4 339,00 0,00 0,00 0,00 4 339,00


Page 54

(2) Libellé 01


02


03

Justice

04


européen.

Total

7362 Taxes de séjour 850 589,00 0,00 0,00 0,00 850 589,00

7364 Prélèvement sur les produits des jeux 99 007,51 0,00 0,00 0,00 99 007,51

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 104 887,70 0,00 0,00 0,00 104 887,70

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 1 441 431,05 0,00 0,00 0,00 1 441 431,05

74 Dotations et participations 3 295 780,12 8 580,00 0,00 0,00 3 304 360,12

7411 Dotation forfaitaire 2 472 935,00 0,00 0,00 0,00 2 472 935,00

74127 Dotation nationale de péréquation 456 838,00 0,00 0,00 0,00 456 838,00

7413 DGF des permanents syndicaux 16 100,70 0,00 0,00 0,00 16 100,70

744 FCTVA 20 375,67 0,00 0,00 0,00 20 375,67

74832 Attribution du fonds départemental TP 9 810,75 0,00 0,00 0,00 9 810,75

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 33 583,00 0,00 0,00 0,00 33 583,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 282 888,00 0,00 0,00 0,00 282 888,00

7484 Dotation de recensement 3 249,00 0,00 0,00 0,00 3 249,00

7485 Dotation pour les titres sécurisés 0,00 8 580,00 0,00 0,00 8 580,00

75 Autres produits de gestion courante 1 230,03 6 258,04 0,00 0,00 7 488,07

752 Revenus des immeubles 0,00 6 258,04 0,00 0,00 6 258,04

7588 Autres produits div. de gestion courante 1 230,03 0,00 0,00 0,00 1 230,03


761 Produits de participations 80,16 0,00 0,00 0,00 80,16

77 Produits exceptionnels 238 420,60 6 979,67 0,00 0,00 245 400,27

7714 Recouvrt créances admises en non valeur 416,62 0,00 0,00 0,00 416,62

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 2 159,08 0,00 0,00 2 159,08

775 Produits des cessions d'immobilisations 235 594,00 4 876,80 0,00 0,00 240 470,80

7788 Produits exceptionnels divers 2 409,98 -56,21 0,00 0,00 2 353,77

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) 16 762 348,20 -5 063 454,26 0,00 -8 381,16 11 690 512,78

(2) Libellé Sous-fonction 02 Sous-fonction 04

020

Administrat°générale

collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration

générale de l'état

023

Information,

communication,

publicité

024

Fêtes et cérémonies

025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026

Cimetières et pompes

funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES 4 678 050,01 217 091,44 76 236,92 139 719,42 28 605,41 52 746,42 89 416,19 0,00 0,00

Réalisations 4 678 050,01 217 091,44 76 236,92 139 719,42 28 605,41 52 746,42 89 416,19 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement

reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 1 190 802,44 4 212,73 5 784,97 45 495,99 28 605,41 52 457,42 11 360,11 0,00 0,00


terrains)

4 931,97 0,00 31,80 16 523,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 2 801,41 199,14 0,00 0,00 0,00 3 872,94 1 301,21 0,00 0,00


Page 55


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

60612 Energie - Electricité 54 105,36 1 096,21 0,00 0,00 0,00 33 332,46 850,58 0,00 0,00

60621 Combustibles 2 588,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60622 Carburants 177 133,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 118,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non

stockées

14 734,81 0,00 261,00 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 8 330,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,45 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit

équipement

7 393,60 239,88 229,08 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 12 487,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 90 622,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de

services

14 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,10 2 416,40 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 194,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 179 469,12 0,00 504,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 894,89 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations

bâtiments publics

147 798,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2 266,62 839,32 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 103 667,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens

mobiliers

8 309,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 61 457,80 0,00 3 113,27 0,00 0,00 2 291,84 0,00 0,00 0,00

6161 Multirisques 42 391,36 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et

technique

47 907,23 1 077,40 0,00 1 140,86 0,00 0,00 1 007,90 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes

de formation

28 571,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 31 991,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


régisseurs

3 566,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,04 0,00 0,00

6226 Honoraires 5 195,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 16 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 2 941,58 0,00 0,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 21 176,19 0,00 0,00 1 628,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 32,65 241,33 0,00 0,00 28 249,41 3 752,89 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 350,10 0,00 1 630,13 13 445,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6237 Publications 0,00 0,00 0,00 12 155,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6238 Divers 1 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 1 621,47 0,00 15,25 601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 35 351,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 58 231,87 1 317,27 0,00 0,00 0,00 712,12 939,77 0,00 0,00


Page 56


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 470,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6288 Autres services extérieurs 507,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6355 Taxes et impôts sur les

véhicules

2 443,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais

assimilés

3 444 061,82 0,00 70 451,95 71 223,43 0,00 0,00 78 056,08 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au

F.N.A.L.

9 051,56 0,00 206,18 202,85 0,00 0,00 224,65 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et

CDGFPT

41 695,85 0,00 907,52 892,54 0,00 0,00 988,33 0,00 0,00

64111 Rémunération principale

titulaires

1 523 198,42 0,00 41 633,20 40 828,66 0,00 0,00 44 875,85 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 10 102,27 0,00 0,00 1 770,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64116 Indemnités préavis,

licenciement titul.

3 762,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 385 174,90 0,00 7 673,31 7 497,93 0,00 0,00 6 937,70 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 312 636,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 336 921,57 0,00 6 364,78 6 259,94 0,00 0,00 6 931,85 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de

retraites

478 412,72 0,00 13 026,45 12 840,30 0,00 0,00 16 960,29 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du

personnel

228 111,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6456 Versement au F.N.C.

supplément familial

28 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes

sociaux

5 690,55 0,00 160,51 162,25 0,00 0,00 177,41 0,00 0,00

64731 Allocations chômage versées

directement

6 766,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ASSEDIC

14 851,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 25 783,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales

diverses

33 042,30 0,00 480,00 768,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

739223 Fonds péréquation ress. com.

et intercom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 57


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

675 Valeurs comptables

immobilisations cédée

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6761 Différences sur réalisations

(positives)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion

courante

43 185,75 212 878,71 0,00 23 000,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00

6531 Indemnités 0,00 175 749,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 0,00 2 045,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6533 Cotisations de retraite 0,00 11 764,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part

patron

0,00 13 247,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6535 Formation 0,00 10 072,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en

non-valeur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes

publics

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°,

personnes privée

33 150,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65888 Autres 10 035,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des

groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des

ICNE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

6714 Bourses et prix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


antérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 189 598,12 0,00 8 580,00 0,00 0,00 6 392,44 13 840,99 0,00 0,00

Réalisations 189 598,12 0,00 8 580,00 0,00 0,00 6 392,44 13 840,99 0,00 0,00


Page 58


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée


reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 151 400,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6419 Remboursements

rémunérations personnel

141 225,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6459 Rembourst charges SS et

prévoyance

9 130,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6479 Rembourst sur autres charges

sociales

1 043,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

26 152,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 26 152,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7761 Diff / réal (+) transférées en

invest.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf

cpte résul

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


domaine, vente

4 528,62 0,00 0,00 0,00 0,00 134,40 14 378,13 0,00 0,00

70311 Concessions cimetières

(produit net)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 378,13 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 4 528,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres

redevables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,40 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7318 Autres impôts locaux ou

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73211 Attribution de compensation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73212 Dotation de solidarité

communautaire

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7351 Taxe consommation finale

d'électricité

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7353 Redevance des mines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7362 Taxes de séjour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7364 Prélèvement sur les produits

des jeux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7368 Taxes locales sur la publicité

extérieur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 59


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

7381 Taxes additionnelles droits de

mutation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 8 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74127 Dotation nationale de

péréquation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7413 DGF des permanents

syndicaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74832 Attribution du fonds

départemental TP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat°

taxes foncière

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe

habitat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7484 Dotation de recensement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7485 Dotation pour les titres

sécurisés

0,00 0,00 8 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 258,04 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 258,04 0,00 0,00 0,00


courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 Produits de participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 7 516,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -537,14 0,00 0,00

7714 Recouvrt créances admises en

non valeur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


antérieurs)

2 159,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions

d'immobilisations

4 876,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 480,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -537,14 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) -4 488 451,89 -217 091,44 -67 656,92 -139 719,42 -28 605,41 -46 353,98 -75 575,20 0,00 0,00


Page 60


public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent

à la colonne 01-Non ventilables.


Page 61



A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2) Libellé 11

Sécurité intérieure

12

Hygiène et salubrité publique

Total

DEPENSES 1 547 133,11 0,00 1 547 133,11

Réalisations 1 547 133,11 0,00 1 547 133,11

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 152 201,44 0,00 152 201,44

60611 Eau et assainissement 16 462,64 0,00 16 462,64

60612 Energie - Electricité 13 948,74 0,00 13 948,74

60628 Autres fournitures non stockées 8 587,33 0,00 8 587,33

60631 Fournitures d'entretien 632,06 0,00 632,06

60632 Fournitures de petit équipement 8 045,67 0,00 8 045,67

60636 Vêtements de travail 9 650,78 0,00 9 650,78

6064 Fournitures administratives 479,70 0,00 479,70

6132 Locations immobilières 10 576,80 0,00 10 576,80

6135 Locations mobilières 20 779,44 0,00 20 779,44

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 15 373,89 0,00 15 373,89

61551 Entretien matériel roulant 778,62 0,00 778,62

61558 Entretien autres biens mobiliers 7 548,49 0,00 7 548,49

6156 Maintenance 22 999,37 0,00 22 999,37

6182 Documentation générale et technique 882,84 0,00 882,84

6184 Versements à des organismes de formation 2 720,00 0,00 2 720,00

6228 Divers 438,00 0,00 438,00

6232 Fêtes et cérémonies 115,15 0,00 115,15

6236 Catalogues et imprimés 2 552,71 0,00 2 552,71

6251 Voyages et déplacements 1 069,75 0,00 1 069,75

6262 Frais de télécommunications 8 559,46 0,00 8 559,46

012 Charges de personnel, frais assimilés 831 636,72 0,00 831 636,72

6218 Autre personnel extérieur 30 013,59 0,00 30 013,59

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 404,57 0,00 2 404,57

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 10 618,62 0,00 10 618,62

64111 Rémunération principale titulaires 232 213,49 0,00 232 213,49

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 151,14 0,00 151,14

64118 Autres indemnités titulaires 88 539,41 0,00 88 539,41

64131 Rémunérations non tit. 251 629,90 0,00 251 629,90

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 111 812,36 0,00 111 812,36


Page 62

(2) Libellé 11


12


Total

6453 Cotisations aux caisses de retraites 85 431,27 0,00 85 431,27

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 919,79 0,00 919,79

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 12 491,58 0,00 12 491,58

6475 Médecine du travail, pharmacie 131,00 0,00 131,00

6478 Autres charges sociales diverses 5 280,00 0,00 5 280,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 563 294,95 0,00 563 294,95

6553 Service d'incendie 549 451,60 0,00 549 451,60

65548 Autres contributions 13 043,35 0,00 13 043,35

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 800,00 0,00 800,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00

RECETTES 13 878,37 0,00 13 878,37

Réalisations 13 878,37 0,00 13 878,37


013 Atténuations de charges 245,83 0,00 245,83

6419 Remboursements rémunérations personnel 245,83 0,00 245,83

042 Opérat° ordre transfert entre sections 13 102,54 0,00 13 102,54

722 Immobilisations corporelles 13 102,54 0,00 13 102,54


70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 530,00 0,00 530,00

74718 Autres participations Etat 530,00 0,00 530,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) -1 533 254,74 0,00 -1 533 254,74


Page 63

(2) Libellé Sous-fonction 11

110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113

Pompiers, incendies et secours

114

Autres services de protection

civile

DEPENSES 0,00 0,00 580 263,56 550 251,60 416 617,95

Réalisations 0,00 0,00 580 263,56 550 251,60 416 617,95


011 Charges à caractère général 0,00 0,00 37 106,59 0,00 115 094,85

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 462,64

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 13 948,74

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 3 720,53 0,00 4 866,80

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 632,06

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 329,00 0,00 7 716,67

60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 6 574,03 0,00 3 076,75

6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 479,70 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 10 576,80

6135 Locations mobilières 0,00 0,00 3 024,44 0,00 17 755,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 1 340,22 0,00 14 033,67

61551 Entretien matériel roulant 0,00 0,00 778,62 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 2 767,82 0,00 4 780,67

6156 Maintenance 0,00 0,00 7 033,37 0,00 15 966,00

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 882,84 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 2 720,00 0,00 0,00

6228 Divers 0,00 0,00 318,00 0,00 120,00

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 115,15

6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 2 552,71 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 997,75 0,00 72,00

6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 3 587,56 0,00 4 971,90

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 543 156,97 0,00 288 479,75

6218 Autre personnel extérieur 0,00 0,00 0,00 0,00 30 013,59

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 1 502,05 0,00 902,52

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 6 648,19 0,00 3 970,43

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 232 213,49 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 151,14 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 88 539,41 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 70 867,14 0,00 180 762,76

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 57 096,23 0,00 54 716,13

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 76 261,89 0,00 9 169,38

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 919,79 0,00 0,00

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 0,00 3 546,64 0,00 8 944,94

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 5 280,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 64


110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113


114


civile


65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 550 251,60 13 043,35

6553 Service d'incendie 0,00 0,00 0,00 549 451,60 0,00

65548 Autres contributions 0,00 0,00 0,00 0,00 13 043,35

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00


66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RECETTES 0,00 0,00 530,00 0,00 13 348,37

Réalisations 0,00 0,00 530,00 0,00 13 348,37


013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 245,83

6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 245,83

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 13 102,54



70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SOLDE (3) 0,00 0,00 -579 733,56 -550 251,60 -403 269,58




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 65



A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22

Enseignement du deuxième

degré

23

Enseignement supérieur

24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES 0,00 1 844 415,50 6 149,00 0,00 0,00 967 809,70 2 818 374,20

Réalisations 0,00 1 844 415,50 6 149,00 0,00 0,00 967 809,70 2 818 374,20

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 268 588,52 0,00 0,00 0,00 467 687,40 736 275,92

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 214,00 14 214,00

60611 Eau et assainissement 0,00 10 134,30 0,00 0,00 0,00 846,44 10 980,74

60612 Energie - Electricité 0,00 114 827,24 0,00 0,00 0,00 7 041,67 121 868,91

60623 Alimentation 0,00 392,35 0,00 0,00 0,00 0,00 392,35

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 8 696,01 0,00 0,00 0,00 812,32 9 508,33

60631 Fournitures d'entretien 0,00 11 172,83 0,00 0,00 0,00 4 946,05 16 118,88

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 981,50 0,00 0,00 0,00 1 330,74 2 312,24

60636 Vêtements de travail 0,00 2 859,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,52

6064 Fournitures administratives 0,00 2 174,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,10

6067 Fournitures scolaires 0,00 45 513,48 0,00 0,00 0,00 0,00 45 513,48

611 Contrats de prestations de services 0,00 1 279,48 0,00 0,00 0,00 415 050,52 416 330,00

6135 Locations mobilières 0,00 19 666,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19 666,76

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 15 937,19 0,00 0,00 0,00 8 842,67 24 779,86

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 754,13 0,00 0,00 0,00 5 278,34 6 032,47

6156 Maintenance 0,00 19 752,64 0,00 0,00 0,00 6 786,16 26 538,80


formation

0,00 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00

6188 Autres frais divers 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00

6228 Divers 0,00 1 602,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1 854,00

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 169,88 0,00 0,00 0,00 0,00 169,88

6251 Voyages et déplacements 0,00 140,36 0,00 0,00 0,00 0,00 140,36

6262 Frais de télécommunications 0,00 8 762,81 0,00 0,00 0,00 374,76 9 137,57

627 Services bancaires et assimilés 0,00 244,08 0,00 0,00 0,00 711,73 955,81

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 1 645,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1 645,86


assimilés

0,00 1 557 750,50 0,00 0,00 0,00 414 588,24 1 972 338,74

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 4 904,53 0,00 0,00 0,00 1 328,86 6 233,39

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 21 579,31 0,00 0,00 0,00 5 846,72 27 426,03


Page 66

(2) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22


degré

23


24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 906 665,04 0,00 0,00 0,00 225 919,17 1 132 584,21

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 13 019,16 0,00 0,00 0,00 686,47 13 705,63

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 71 807,20 0,00 0,00 0,00 16 499,53 88 306,73

64131 Rémunérations non tit. 0,00 74 358,40 0,00 0,00 0,00 40 484,85 114 843,25

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 177 939,74 0,00 0,00 0,00 51 821,45 229 761,19

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 259 518,53 0,00 0,00 0,00 63 829,94 323 348,47

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 3 236,22 0,00 0,00 0,00 782,05 4 018,27

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 3 524,64 0,00 0,00 0,00 1 802,20 5 326,84

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 277,73 0,00 0,00 0,00 467,00 744,73

6478 Autres charges sociales diverses 0,00 20 920,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 26 040,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 18 058,38 6 149,00 0,00 0,00 85 497,84 109 705,22

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 957,89 0,00 0,00 0,00 6 098,70 7 056,59

6542 Créances éteintes 0,00 29,99 0,00 0,00 0,00 259,14 289,13

65737 Autres établissements publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 520,00 74 520,00


privée

0,00 9 670,50 6 149,00 0,00 0,00 4 620,00 20 439,50

65888 Autres 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00


d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 18,10 0,00 0,00 0,00 36,22 54,32

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 18,10 0,00 0,00 0,00 36,22 54,32


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 290 578,11 0,00 0,00 0,00 354 628,89 645 207,00

Réalisations 0,00 290 578,11 0,00 0,00 0,00 354 628,89 645 207,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 219,64 8 219,64

722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 219,64 8 219,64

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 80 557,95 0,00 0,00 0,00 346 409,25 426 967,20

7067 0,00 80 557,95 0,00 0,00 0,00 346 409,25 426 967,20


Page 67

(2) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22


degré

23


24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

Redev. services périscolaires et

enseign

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 207 621,90 0,00 0,00 0,00 0,00 207 621,90

74718 Autres participations Etat 0,00 207 621,90 0,00 0,00 0,00 0,00 207 621,90

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 2 398,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,26

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 2 398,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,26


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) 0,00 -1 553 837,39 -6 149,00 0,00 0,00 -613 180,81 -2 173 167,20


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de

découverte et autres

services

DEPENSES 929 881,17 913 040,23 1 494,10 874 455,70 74 520,00 18 834,00 0,00 0,00

Réalisations 929 881,17 913 040,23 1 494,10 874 455,70 74 520,00 18 834,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 93 553,24 173 541,18 1 494,10 453 473,40 0,00 14 214,00 0,00 0,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 214,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 2 775,70 7 358,60 0,00 846,44 0,00 0,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 50 577,42 64 249,82 0,00 7 041,67 0,00 0,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 152,84 239,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 1 932,34 5 764,81 998,86 812,32 0,00 0,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 4 850,97 6 321,86 0,00 4 946,05 0,00 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 981,50 0,00 1 330,74 0,00 0,00 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 670,68 2 188,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 1 002,75 1 171,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6067 Fournitures scolaires 14 544,91 30 968,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 430,44 849,04 0,00 415 050,52 0,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 1 459,18 18 207,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 5 780,96 10 156,23 0,00 8 842,67 0,00 0,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 14,74 739,39 0,00 5 278,34 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 6 126,99 13 625,65 0,00 6 786,16 0,00 0,00 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 68


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de


services

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 480,00 1 122,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 29,00 140,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 0,00 140,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 2 279,90 5 987,67 495,24 374,76 0,00 0,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 244,08 0,00 0,00 711,73 0,00 0,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 200,34 1 445,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 833 379,45 724 371,05 0,00 414 588,24 0,00 0,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 569,15 2 335,38 0,00 1 328,86 0,00 0,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 11 303,42 10 275,89 0,00 5 846,72 0,00 0,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 518 268,65 388 396,39 0,00 225 919,17 0,00 0,00 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 4 488,46 8 530,70 0,00 686,47 0,00 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 41 649,68 30 157,52 0,00 16 499,53 0,00 0,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 2 393,20 71 965,20 0,00 40 484,85 0,00 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 79 836,58 98 103,16 0,00 51 821,45 0,00 0,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 160 628,77 98 889,76 0,00 63 829,94 0,00 0,00 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 2 061,26 1 174,96 0,00 782,05 0,00 0,00 0,00 0,00

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 119,66 3 404,98 0,00 1 802,20 0,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 164,62 113,11 0,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 9 896,00 11 024,00 0,00 5 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 930,38 15 128,00 0,00 6 357,84 74 520,00 4 620,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 957,89 0,00 0,00 6 098,70 0,00 0,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 29,99 0,00 0,00 259,14 0,00 0,00 0,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 74 520,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 1 942,50 7 728,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 0,00 0,00

65888 Autres 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 18,10 0,00 0,00 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 18,10 0,00 0,00 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 80 870,67 131 614,35 0,00 354 628,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 80 870,67 131 614,35 0,00 354 628,89 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 69


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de


services

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 8 219,64 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 8 219,64 0,00 0,00 0,00 0,00


70 Produits des services, du domaine, vente 80 557,95 0,00 0,00 346 409,25 0,00 0,00 0,00 0,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 80 557,95 0,00 0,00 346 409,25 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 266,76 129 262,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 266,76 129 262,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 45,96 2 352,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 45,96 2 352,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) -849 010,50 -781 425,88 -1 494,10 -519 826,81 -74 520,00 -18 834,00 0,00 0,00




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 70



A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2) Libellé 30

Services communs

31

Expression artistique

32

Conservation et diffusion des

patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES 65,52 260 586,59 702 372,47 652 005,54 1 615 030,12

Réalisations 65,52 260 586,59 702 372,47 652 005,54 1 615 030,12


011 Charges à caractère général 65,52 119 939,61 230 029,23 453 612,35 803 646,71

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 15 434,21 13 811,84 124 755,83 154 001,88

60611 Eau et assainissement 0,00 374,02 1 452,24 471,41 2 297,67

60612 Energie - Electricité 0,00 6 978,20 30 572,34 18 401,22 55 951,76

60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 3 873,60 3 873,60

60623 Alimentation 0,00 836,75 370,22 5 875,34 7 082,31

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 3 724,09 3 818,31 24 496,77 32 039,17

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 1 651,93 0,00 1 651,93

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 611,00 3 293,86 10 008,96 13 913,82

60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 803,09 803,09

6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 835,36 35,45 870,81

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 0,00 31 709,86 0,00 31 709,86

6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 29 666,31 0,00 29 666,31

6078 Autres marchandises 0,00 0,00 53,38 0,00 53,38

611 Contrats de prestations de services 0,00 54 982,21 6 596,00 120 499,94 182 078,15

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 3 840,00 0,00 3 840,00

6135 Locations mobilières 0,00 9 228,51 3 387,56 113 354,93 125 971,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 154,64 0,00 154,64

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 1 175,65 13 669,02 0,00 14 844,67

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 37,68 0,00 4 400,17 4 437,85

6156 Maintenance 0,00 4 309,89 14 376,56 0,00 18 686,45

6161 Multirisques 0,00 0,00 2 828,81 4 100,00 6 928,81

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 8 920,30 659,00 9 579,30

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 784,00 153,05 2 784,00 3 721,05

6188 Autres frais divers 0,00 1 172,00 4 554,30 104,60 5 830,90

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 520,08 200,04 720,12

6226 Honoraires 0,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

6228 Divers 0,00 66,32 1 074,00 1 197,27 2 337,59

6231 Annonces et insertions 0,00 720,00 3 804,00 0,00 4 524,00

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 4 962,74 2 106,78 7 069,52


Page 71

(2) Libellé 30

Services communs

31


32


patrimoine

33

Action culturelle

Total

6236 Catalogues et imprimés 65,52 8 153,35 34 956,63 9 923,41 53 098,91

6247 Transports collectifs 0,00 710,00 0,00 1 514,05 2 224,05

6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 1 937,44 309,45 2 246,89

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00

6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 4 777,82 3 634,07 8 411,89

627 Services bancaires et assimilés 0,00 120,43 493,73 0,00 614,16

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 0,00 0,00 121,96 0,00 121,96

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 0,00 299,10 0,00 299,10

6288 Autres services extérieurs 0,00 7 295,10 1 323,84 102,97 8 721,91

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 1 426,20 0,00 0,00 1 426,20

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 11 615,93 464 743,24 84 163,19 560 522,36

6218 Autre personnel extérieur 0,00 11 615,93 595,25 9 101,35 21 312,53

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 1 409,43 194,84 1 604,27

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 6 201,82 857,34 7 059,16

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 227 770,77 39 194,61 266 965,38

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 940,44 403,30 1 343,74

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 37 368,05 14 949,63 52 317,68

64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 55 307,34 0,00 55 307,34

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 52 172,61 6 012,91 58 185,52

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 73 246,02 12 333,32 85 579,34

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 882,41 155,89 1 038,30

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 0,00 2 662,33 0,00 2 662,33


6478 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 5 360,00 960,00 6 320,00




65 Autres charges de gestion courante 0,00 127 500,00 7 600,00 114 080,00 249 180,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 127 500,00 7 600,00 114 080,00 249 180,00



67 Charges exceptionnelles 0,00 1 531,05 0,00 150,00 1 681,05

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 1 531,05 0,00 0,00 1 531,05

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00



RECETTES 0,00 78 379,67 196 343,82 97 089,61 371 813,10

Réalisations 0,00 78 379,67 196 343,82 97 089,61 371 813,10




Page 72

(2) Libellé 30

Services communs

31


32


patrimoine

33

Action culturelle

Total

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 9 829,84 6 761,25 0,00 16 591,09

722 Immobilisations corporelles 0,00 9 829,84 6 761,25 0,00 16 591,09


70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 43 071,50 179 719,30 0,00 222 790,80

7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 42 581,00 114 808,50 0,00 157 389,50

7078 Autres marchandises 0,00 490,50 64 910,80 0,00 65 401,30

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 7 750,00 7 750,00

7336 Droits de place 0,00 0,00 0,00 7 750,00 7 750,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 5 709,31 89 339,61 95 048,92

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

7473 Participat° Départements 0,00 0,00 3 559,31 12 000,00 15 559,31

7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 2 000,00 62 339,61 64 339,61

75 Autres produits de gestion courante 0,00 25 478,33 4 119,96 0,00 29 598,29

752 Revenus des immeubles 0,00 25 478,33 4 119,96 0,00 29 598,29



7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00



SOLDE (3) -65,52 -182 206,92 -506 028,65 -554 915,93 -1 243 217,02

(2)

Libellé

Sous-fonction 31 Sous-fonction 32

311

Expression musicale,

lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES 127 654,25 0,00 0,00 132 932,34 218 211,33 476 732,69 0,00 7 428,45

Réalisations 127 654,25 0,00 0,00 132 932,34 218 211,33 476 732,69 0,00 7 428,45


011 Charges à caractère général 154,25 0,00 0,00 119 785,36 52 009,41 170 591,37 0,00 7 428,45

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 0,00 0,00 15 434,21 0,00 13 811,84 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 374,02 0,00 1 452,24 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 6 978,20 3 188,40 24 224,47 0,00 3 159,47

60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 836,75 0,00 370,22 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 0,00 3 724,09 1 382,76 2 435,55 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 773,92 878,01 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 611,00 320,50 2 973,36 0,00 0,00


Page 73

(2)

Libellé


311


lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,36 0,00 0,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 975,42 6 734,44 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 377,57 29 288,74 0,00 0,00

6078 Autres marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00 53,38 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 54 982,21 4 562,00 2 034,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 9 228,51 504,44 2 883,12 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,64 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 154,25 0,00 0,00 1 021,40 2 040,34 9 301,60 0,00 2 327,08

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 37,68 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 4 309,89 3 185,11 9 711,11 0,00 1 480,34

6161 Multirisques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 828,81 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 0,00 3 308,40 5 611,90 0,00 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 0,00 784,00 153,05 0,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 1 172,00 2 468,08 2 086,22 0,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00 0,00 110,04 410,04 0,00 0,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 66,32 354,00 438,00 0,00 282,00

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 3 804,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 0,00 217,87 4 744,87 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 8 153,35 1 794,04 33 162,59 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 0,00 879,13 1 058,31 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252,96 3 524,86 0,00 0,00


6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,96

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 133,50 0,00 57,60

6288 Autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 7 295,10 0,00 1 323,84 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 1 426,20 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 11 615,93 163 101,92 301 641,32 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 0,00 0,00 0,00 11 615,93 0,00 595,25 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 510,02 899,41 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 0,00 2 244,02 3 957,80 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 80 209,06 147 561,71 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 0,00 885,48 54,96 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 9 220,30 28 147,75 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 21 784,97 33 522,37 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 18 999,77 33 172,84 0,00 0,00


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(2)

Libellé


311


lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 0,00 25 973,47 47 272,55 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 314,35 568,06 0,00 0,00

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,48 1 621,85 0,00 0,00


6478 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 1 920,00 3 440,00 0,00 0,00




65 Autres charges de gestion courante 127 500,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 4 500,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 127 500,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 4 500,00 0,00 0,00



67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 1 531,05 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 1 531,05 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RECETTES 9 829,84 0,00 0,00 68 549,83 11 496,89 184 724,97 0,00 121,96

Réalisations 9 829,84 0,00 0,00 68 549,83 11 496,89 184 724,97 0,00 121,96



042 Opérat° ordre transfert entre sections 9 829,84 0,00 0,00 0,00 905,58 5 855,67 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 9 829,84 0,00 0,00 0,00 905,58 5 855,67 0,00 0,00


70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 43 071,50 8 382,00 171 337,30 0,00 0,00

7062 Redevances services à caractère culturel 0,00 0,00 0,00 42 581,00 8 379,00 106 429,50 0,00 0,00

7078 Autres marchandises 0,00 0,00 0,00 490,50 3,00 64 907,80 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,31 3 500,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

7472 Participat° Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7473 Participat° Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 2 059,31 1 500,00 0,00 0,00

7478 Participat° Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 25 478,33 0,00 3 998,00 0,00 121,96

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 25 478,33 0,00 3 998,00 0,00 121,96



Page 75

(2)

Libellé


311


lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00



SOLDE (3) -117 824,41 0,00 0,00 -64 382,51 -206 714,44 -292 007,72 0,00 -7 306,49




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 76



A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES 696 064,63 774 903,69 488 663,10 1 959 631,42

Réalisations 696 064,63 774 903,69 488 663,10 1 959 631,42

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 60 752,90 320 586,64 82 324,01 463 663,55

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 1 661,30 13 179,49 14 840,79

60611 Eau et assainissement 179,25 7 766,19 386,35 8 331,79

60612 Energie - Electricité 30 188,65 201 354,83 13 409,11 244 952,59

60623 Alimentation 0,00 0,00 1 833,49 1 833,49

60628 Autres fournitures non stockées 1 497,06 2 294,08 2 346,13 6 137,27

60631 Fournitures d'entretien 788,28 7 973,35 0,00 8 761,63

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 4 845,48 2 158,12 7 003,60

60636 Vêtements de travail 0,00 123,60 1 674,72 1 798,32

6064 Fournitures administratives 0,00 1 419,60 0,00 1 419,60

611 Contrats de prestations de services 12 000,00 1 079,10 30 078,39 43 157,49

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 2 189,02 2 189,02

6135 Locations mobilières 7 819,94 3 125,98 938,00 11 883,92

61521 Entretien terrains 0,00 26 350,72 124,38 26 475,10

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 815,78 21 554,78 4 115,62 26 486,18

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 14 230,25 0,00 14 230,25

6156 Maintenance 1 808,02 19 204,95 1 557,18 22 570,15

6182 Documentation générale et technique 123,00 0,00 914,90 1 037,90

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 1 566,00 0,00 1 566,00

6188 Autres frais divers 0,00 0,00 3 142,30 3 142,30

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 320,04 120,00 0,00 440,04

6228 Divers 270,00 1 014,00 294,00 1 578,00

6236 Catalogues et imprimés 100,80 346,56 133,20 580,56

6247 Transports collectifs 0,00 0,00 749,03 749,03

6251 Voyages et déplacements 694,70 821,67 905,30 2 421,67

6262 Frais de télécommunications 4 147,38 3 607,34 1 870,02 9 624,74

627 Services bancaires et assimilés 0,00 126,86 325,26 452,12

012 Charges de personnel, frais assimilés 417 661,73 454 317,05 385 144,78 1 257 123,56

6218 Autre personnel extérieur 0,00 0,00 550,00 550,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 204,78 1 315,55 1 267,94 3 788,27


Page 77

(2) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 5 301,11 5 787,73 5 578,54 16 667,38

64111 Rémunération principale titulaires 225 479,19 260 768,87 171 124,98 657 373,04

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 54,96 6 031,77 3 325,02 9 411,75

64118 Autres indemnités titulaires 52 989,90 42 626,25 13 546,49 109 162,64

64131 Rémunérations non tit. 16 120,87 3 350,50 79 307,52 98 778,89

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 41 889,27 41 096,03 58 729,13 141 714,43

6453 Cotisations aux caisses de retraites 67 945,95 86 927,59 43 749,95 198 623,49

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 826,32 1 030,24 489,24 2 345,80

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 774,38 167,52 3 835,97 4 777,87

6475 Médecine du travail, pharmacie 75,00 175,00 0,00 250,00

6478 Autres charges sociales diverses 5 000,00 5 040,00 3 640,00 13 680,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 217 650,00 0,00 21 017,53 238 667,53

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 0,00 1 697,53 1 697,53

65737 Autres établissements publics locaux 0,00 0,00 19 320,00 19 320,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 217 650,00 0,00 0,00 217 650,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 176,78 176,78

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 176,78 176,78

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 1 473,60 103 591,86 230 951,09 336 016,55

Réalisations 1 473,60 103 591,86 230 951,09 336 016,55


013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 43 933,79 8 037,06 51 970,85

722 Immobilisations corporelles 0,00 43 933,79 8 037,06 51 970,85


70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 57 784,24 102 753,81 160 538,05

70631 Redevances services à caractère sportif 0,00 57 739,20 0,00 57 739,20

7066 Redevances services à caractère social 0,00 0,00 102 685,06 102 685,06

70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 68,75 68,75

7088 Produits activités annexes (abonnements) 0,00 45,04 0,00 45,04

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 120 160,22 120 160,22

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 120 160,22 120 160,22


Page 78

(2) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

75 Autres produits de gestion courante 0,00 2 095,00 0,00 2 095,00

752 Revenus des immeubles 0,00 2 095,00 0,00 2 095,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 1 473,60 -221,17 0,00 1 252,43

7788 Produits exceptionnels divers 1 473,60 -221,17 0,00 1 252,43

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) -694 591,03 -671 311,83 -257 712,01 -1 623 614,87


411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements

sportifs ou de loisir

415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES 0,00 366 068,22 343 579,29 65 256,18 0,00 450 022,69 38 640,41 0,00

Réalisations 0,00 366 068,22 343 579,29 65 256,18 0,00 450 022,69 38 640,41 0,00


011 Charges à caractère général 0,00 115 735,71 139 594,75 65 256,18 0,00 68 549,06 13 774,95 0,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 0,00 1 661,30 0,00 0,00 12 979,49 200,00 0,00

60611 Eau et assainissement 0,00 1 944,92 2 991,09 2 830,18 0,00 386,35 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 0,00 63 444,75 107 195,06 30 715,02 0,00 2 846,59 10 562,52 0,00

60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820,39 13,10 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 1 824,33 197,65 272,10 0,00 2 346,13 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 0,00 1 073,04 4 711,33 2 188,98 0,00 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 1 561,26 929,08 2 355,14 0,00 2 158,12 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 123,60 0,00 0,00 1 674,72 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 0,00 0,00 1 419,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 1 079,10 0,00 0,00 0,00 30 078,39 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 189,02 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 0,00 771,84 2 238,94 115,20 0,00 938,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 0,00 23 884,12 0,00 2 466,60 0,00 124,38 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 6 775,06 4 722,60 10 057,12 0,00 3 812,84 302,78 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 5 257,78 16,00 8 956,47 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 0,00 5 574,51 9 959,70 3 670,74 0,00 261,44 1 295,74 0,00

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 554,90 0,00

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 0,00 1 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 142,30 0,00 0,00


6228 Divers 0,00 432,00 234,00 348,00 0,00 120,00 174,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 346,56 0,00 0,00 0,00 133,20 0,00

6247 Transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,03 0,00 0,00


Page 79


411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements


415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances


6262 Frais de télécommunications 0,00 1 376,70 950,01 1 280,63 0,00 1 331,31 538,71 0,00


012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 250 332,51 203 984,54 0,00 0,00 360 279,32 24 865,46 0,00

6218 Autre personnel extérieur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 713,86 601,69 0,00 0,00 1 189,02 78,92 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 3 140,79 2 646,94 0,00 0,00 5 231,32 347,22 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 140 277,69 120 491,18 0,00 0,00 160 714,36 10 410,62 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 5 121,10 910,67 0,00 0,00 2 862,60 462,42 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 22 630,32 19 995,93 0,00 0,00 12 663,80 882,69 0,00

64131 Rémunérations non tit. 0,00 3 350,50 0,00 0,00 0,00 73 890,87 5 416,65 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 22 530,98 18 565,05 0,00 0,00 55 483,03 3 246,10 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 49 072,33 37 855,26 0,00 0,00 40 268,78 3 481,17 0,00


64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 167,52 0,00 0,00 0,00 3 616,59 219,38 0,00


6478 Autres charges sociales diverses 0,00 2 600,00 2 440,00 0,00 0,00 3 360,00 280,00 0,00




65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 017,53 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 697,53 0,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 320,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,78 0,00 0,00



RECETTES 0,00 21 842,27 65 260,47 16 489,12 0,00 230 951,09 0,00 0,00

Réalisations 0,00 21 842,27 65 260,47 16 489,12 0,00 230 951,09 0,00 0,00



042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 21 842,27 6 041,23 16 050,29 0,00 8 037,06 0,00 0,00

722 Immobilisations corporelles 0,00 21 842,27 6 041,23 16 050,29 0,00 8 037,06 0,00 0,00



Page 80


411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements


415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 57 784,24 0,00 0,00 102 753,81 0,00 0,00

70631 Redevances services à caractère sportif 0,00 0,00 57 739,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7066 Redevances services à caractère social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 685,06 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 0,00 0,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 0,00 0,00 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 160,22 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 160,22 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 1 435,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 1 435,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 -221,17 0,00 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 -221,17 0,00 0,00 0,00 0,00



SOLDE (3) 0,00 -344 225,95 -278 318,82 -48 767,06 0,00 -219 071,60 -38 640,41 0,00




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 81



A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2) Libellé 51

Santé

52

Interventions sociales

Total

DEPENSES 0,00 816 077,12 816 077,12

Réalisations 0,00 816 077,12 816 077,12


011 Charges à caractère général 0,00 104 260,91 104 260,91

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 1 708,75 1 708,75

60611 Eau et assainissement 0,00 105,23 105,23

60612 Energie - Electricité 0,00 1 051,47 1 051,47

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 214,80 214,80

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 686,21 686,21

60636 Vêtements de travail 0,00 51,00 51,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 97 661,60 97 661,60

6135 Locations mobilières 0,00 504,44 504,44

6156 Maintenance 0,00 224,75 224,75

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 110,04 110,04

6228 Divers 0,00 132,00 132,00

6251 Voyages et déplacements 0,00 122,00 122,00

6262 Frais de télécommunications 0,00 1 688,62 1 688,62

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 57 576,21 57 576,21

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 178,07 178,07

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 783,48 783,48

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 21 017,67 21 017,67

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 885,48 885,48

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 3 903,57 3 903,57

64131 Rémunérations non tit. 0,00 14 567,56 14 567,56

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 7 675,63 7 675,63

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 7 272,20 7 272,20

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 0,00 84,15 84,15

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 728,40 728,40

6478 Autres charges sociales diverses 0,00 480,00 480,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00



65 Autres charges de gestion courante 0,00 654 240,00 654 240,00


Page 82

(2) Libellé 51

Santé

52


Total

657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 625 000,00 625 000,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 23 240,00 23 240,00

65888 Autres 0,00 6 000,00 6 000,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00


RECETTES 2 000,00 22 311,96 24 311,96

Réalisations 2 000,00 22 311,96 24 311,96


013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00



70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 5 000,00 5 000,00

74718 Autres participations Etat 0,00 5 000,00 5 000,00

75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 17 311,96 19 311,96

752 Revenus des immeubles 2 000,00 0,00 2 000,00

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 17 311,96 17 311,96

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) 2 000,00 -793 765,16 -791 765,16


510

Services

communs

511

Dispensaires, autres

établist sanitaires

512

Actions de

prévention sanitaire

520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522

Act° pour l'enfance et

l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 747 919,49 0,00 68 157,63 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 747 919,49 0,00 68 157,63 0,00 0,00


011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 99 679,49 0,00 4 581,42 0,00 0,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,75 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 105,23 0,00 0,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 1 051,47 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 83


510

Services

communs

511



512

Actions de


520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522


l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,80 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,21 0,00 0,00

60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 97 661,60 0,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 504,44 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 224,75 0,00 0,00 0,00 0,00


6228 Divers 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,62 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 576,21 0,00 0,00


6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,48 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 017,67 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,48 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 903,57 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 567,56 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,63 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 272,20 0,00 0,00


64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,40 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00




65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 648 240,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

657362 Subv. fonct. CCAS 0,00 0,00 0,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 0,00 0,00 0,00 23 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65888 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00






RECETTES 2 000,00 0,00 0,00 17 311,96 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Réalisations 2 000,00 0,00 0,00 17 311,96 0,00 5 000,00 0,00 0,00




Page 84


510

Services

communs

511



512

Actions de


520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522


l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services



70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00 17 311,96 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 0,00 0,00 17 311,96 0,00 0,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SOLDE (3) 2 000,00 0,00 0,00 -730 607,53 0,00 -63 157,63 0,00 0,00




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 85



A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2) Libellé 60

Services communs

61

Services en faveur des

personnes âgées

62

Actions en faveur de la

maternité

63

Aides à la famille

64

Crèches et garderies

Total

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 142 580,11 142 580,11

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 142 580,11 142 580,11

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 40 723,23 40 723,23

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 1 393,46 1 393,46

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 11 189,36 11 189,36

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 21 933,13 21 933,13

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,96 4 650,96

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,32 1 352,32

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 204,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 101 856,88 101 856,88

65888 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 101 856,88 101 856,88

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 98 538,07 0,00 0,00 139 267,73 237 805,80

Réalisations 0,00 98 538,07 0,00 0,00 139 267,73 237 805,80

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 86

(2) Libellé 60

Services communs

61


personnes âgées

62


maternité

63

Aides à la famille

64


Total

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 101 856,88 101 856,88

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 101 856,88 101 856,88

75 Autres produits de gestion courante 0,00 98 538,07 0,00 0,00 37 410,85 135 948,92

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 98 538,07 0,00 0,00 37 410,85 135 948,92

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) 0,00 98 538,07 0,00 0,00 -3 312,38 95 225,69




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 87



A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2) Libellé 70

Services communs

71

Parc privé de la ville

72

Aide au secteur locatif

73

Aides à l'accession à la propriété

Total

DEPENSES 0,00 8 752,95 0,00 0,00 8 752,95

Réalisations 0,00 8 752,95 0,00 0,00 8 752,95


011 Charges à caractère général 0,00 8 752,95 0,00 0,00 8 752,95

60611 Eau et assainissement 0,00 623,40 0,00 0,00 623,40

60612 Energie - Electricité 0,00 1 818,85 0,00 0,00 1 818,85

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 2 461,04 0,00 0,00 2 461,04

615228 Entretien, réparations autres bâtiments 0,00 1 707,24 0,00 0,00 1 707,24

6156 Maintenance 0,00 551,54 0,00 0,00 551,54

6228 Divers 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00

6262 Frais de télécommunications 0,00 443,88 0,00 0,00 443,88

63513 Autres impôts locaux 0,00 1 093,00 0,00 0,00 1 093,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






RECETTES 0,00 37 319,06 0,00 0,00 37 319,06

Réalisations 0,00 37 319,06 0,00 0,00 37 319,06



042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 4 833,10 0,00 0,00 4 833,10

722 Immobilisations corporelles 0,00 4 833,10 0,00 0,00 4 833,10


70 Produits des services, du domaine, vente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 88

(2) Libellé 70

Services communs

71


72


73


Total

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75 Autres produits de gestion courante 0,00 32 485,96 0,00 0,00 32 485,96

752 Revenus des immeubles 0,00 31 985,96 0,00 0,00 31 985,96

7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00





SOLDE (3) 0,00 28 566,11 0,00 0,00 28 566,11




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 89



A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES 1 443 968,23 2 365 156,81 9 397,87 3 818 522,91

Réalisations 1 443 968,23 2 365 156,81 9 397,87 3 818 522,91


011 Charges à caractère général 557 443,61 716 976,91 9 397,87 1 283 818,39

60611 Eau et assainissement 20 827,18 81 586,30 0,00 102 413,48

60612 Energie - Electricité 298 123,55 22 557,05 0,00 320 680,60

60628 Autres fournitures non stockées 365,88 13 940,25 0,00 14 306,13

60631 Fournitures d'entretien 0,00 9 855,58 0,00 9 855,58

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 13 704,32 0,00 13 704,32

60633 Fournitures de voirie 0,00 138 503,42 0,00 138 503,42

611 Contrats de prestations de services 4 902,86 21 677,40 0,00 26 580,26

6132 Locations immobilières 0,00 2 110,33 0,00 2 110,33

6135 Locations mobilières 19 116,23 49 271,61 0,00 68 387,84

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 7 789,51 0,00 7 789,51

61521 Entretien terrains 0,00 81 395,63 9 397,87 90 793,50

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 14 430,89 0,00 0,00 14 430,89

615231 Entretien, réparations voiries 0,00 97 567,75 0,00 97 567,75

615232 Entretien, réparations réseaux 98 985,45 13 649,07 0,00 112 634,52

61524 Entretien bois et forêts 0,00 43 181,99 0,00 43 181,99

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 75 281,61 0,00 75 281,61

6156 Maintenance 0,00 837,26 0,00 837,26

6182 Documentation générale et technique 0,00 473,00 0,00 473,00

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 9 330,24 0,00 9 330,24

6226 Honoraires 0,00 5 859,80 0,00 5 859,80

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 11 520,00 0,00 11 520,00

6231 Annonces et insertions 0,00 279,55 0,00 279,55

6232 Fêtes et cérémonies 384,50 9 614,44 0,00 9 998,94

6236 Catalogues et imprimés 2 117,60 236,40 0,00 2 354,00

6251 Voyages et déplacements 551,95 106,75 0,00 658,70

6262 Frais de télécommunications 582,17 6 563,65 0,00 7 145,82

6283 Frais de nettoyage des locaux 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 94 455,35 84,00 0,00 94 539,35

012 Charges de personnel, frais assimilés 704 364,62 1 433 179,90 0,00 2 137 544,52


Page 90

(2) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 243,90 4 321,80 0,00 6 565,70

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 9 872,03 19 015,22 0,00 28 887,25

64111 Rémunération principale titulaires 317 428,07 725 122,88 0,00 1 042 550,95

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 77,86 4 528,63 0,00 4 606,49

64118 Autres indemnités titulaires 34 279,59 125 277,48 0,00 159 557,07

64131 Rémunérations non tit. 132 012,44 142 196,81 0,00 274 209,25

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 89 089,16 154 665,36 0,00 243 754,52

6453 Cotisations aux caisses de retraites 104 300,96 232 786,92 0,00 337 087,88

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 1 259,94 2 868,77 0,00 4 128,71

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 6 500,00 6 796,87 0,00 13 296,87

6475 Médecine du travail, pharmacie 660,67 1 079,16 0,00 1 739,83

6478 Autres charges sociales diverses 6 640,00 14 520,00 0,00 21 160,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00



65 Autres charges de gestion courante 182 160,00 215 000,00 0,00 397 160,00

65737 Autres établissements publics locaux 182 160,00 215 000,00 0,00 397 160,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 43 626,60 101 451,75 91 805,61 236 883,96

Réalisations 43 626,60 101 451,75 91 805,61 236 883,96


013 Atténuations de charges 38,47 0,00 0,00 38,47

6419 Remboursements rémunérations personnel 38,47 0,00 0,00 38,47

042 Opérat° ordre transfert entre sections 9 651,84 0,00 0,00 9 651,84

722 Immobilisations corporelles 9 651,84 0,00 0,00 9 651,84


70 Produits des services, du domaine, vente 25 269,40 39 767,09 89 405,61 154 442,10

70323 Redev. occupat° domaine public communal 2 894,00 0,00 7 090,23 9 984,23

70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 39 547,09 0,00 39 547,09

70688 Autres prestations de services 0,00 220,00 0,00 220,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 20 096,00 0,00 0,00 20 096,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 0,00 0,00 82 315,38 82 315,38

70878 Remb. frais par d'autres redevables 2 279,40 0,00 0,00 2 279,40

73 Impôts et taxes 0,00 31 310,00 0,00 31 310,00

7336 Droits de place 0,00 31 310,00 0,00 31 310,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 91

(2) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

75 Autres produits de gestion courante 9 023,74 18 716,89 2 400,00 30 140,63

752 Revenus des immeubles 9 023,74 18 716,89 2 400,00 30 140,63

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels -356,85 11 657,77 0,00 11 300,92

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 2 000,40 0,00 2 000,40

7788 Produits exceptionnels divers -356,85 9 657,37 0,00 9 300,52

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) -1 400 341,63 -2 263 705,06 82 407,74 -3 581 638,95


810

Services communs

811

Eau et assainissement

812

Collecte et traitement ordures

ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816

Autres réseaux et services

divers

DEPENSES 0,00 2 393,54 101 975,19 705 498,74 379 288,74 182 160,00 72 652,02

Réalisations 0,00 2 393,54 101 975,19 705 498,74 379 288,74 182 160,00 72 652,02


reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 2 393,54 101 975,19 1 134,12 379 288,74 0,00 72 652,02

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 827,18

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 0,00 282 670,11 0,00 15 453,44

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 0,00 365,88 0,00 0,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 4 902,86 0,00 0,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 116,23

614 Charges locatives et de

copropriété

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


publics

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 430,89

615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 2 142,54 0,00 0,00 96 618,63 0,00 224,28

61524 Entretien bois et forêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


technique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 92


810

Services communs

811


812


ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816


divers

Versements à des organismes

de formation

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 384,50 0,00 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 2 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00 551,95 0,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 0,00 582,17 0,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00


organismes)

0,00 251,00 94 204,35 0,00 0,00 0,00 0,00


assimilés

0,00 0,00 0,00 704 364,62 0,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 2 243,90 0,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 0,00 0,00 0,00 9 872,03 0,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale

titulaires

0,00 0,00 0,00 317 428,07 0,00 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 0,00 0,00 0,00 77,86 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 0,00 0,00 0,00 34 279,59 0,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 0,00 132 012,44 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 89 089,16 0,00 0,00 0,00


retraites

0,00 0,00 0,00 104 300,96 0,00 0,00 0,00


sociaux

0,00 0,00 0,00 1 259,94 0,00 0,00 0,00


ASSEDIC

0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 660,67 0,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales

diverses

0,00 0,00 0,00 6 640,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 160,00 0,00

65737 Autres établissements publics

locaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 160,00 0,00


groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 93


810

Services communs

811


812


ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816


divers

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 0,00 20 096,00 2 279,40 38,47 0,00 0,00 21 212,73

Réalisations 0,00 20 096,00 2 279,40 38,47 0,00 0,00 21 212,73


reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 38,47 0,00 0,00 0,00


personnel

0,00 0,00 0,00 38,47 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 651,84

722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 651,84


section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


domaine, vente

0,00 20 096,00 2 279,40 0,00 0,00 0,00 2 894,00


communal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,00

70388 Autres redevances et recettes

diverses

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. ,

régies

0,00 20 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


rattachement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres

redevables

0,00 0,00 2 279,40 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 023,74

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 023,74

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -356,85


antérieurs)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 94


810

Services communs

811


812


ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816


divers

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -356,85

78 Reprise sur amortissements

et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) 0,00 17 702,46 -99 695,79 -705 460,27 -379 288,74 -182 160,00 -51 439,29

(2) Libellé Sous-fonction 82 Sous fonction 83

820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832

Act° spécif. lutte

contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES 265 928,59 26 892,30 828 852,31 1 233 583,77 9 899,84 0,00 0,00 0,00 9 397,87

Réalisations 265 928,59 26 892,30 828 852,31 1 233 583,77 9 899,84 0,00 0,00 0,00 9 397,87

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 15 859,35 26 892,30 310 381,27 353 944,15 9 899,84 0,00 0,00 0,00 9 397,87

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00 81 586,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 0,00 0,00 0,00 22 557,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 667,41 2 557,04 10 715,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 9 855,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 9 736,46 3 967,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60633 Fournitures de voirie 0,00 25 257,69 113 245,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 21 677,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110,33 0,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 0,00 967,20 15 142,08 33 162,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 7 789,51 0,00 0,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 81 395,63 0,00 0,00 0,00 0,00 9 397,87

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 97 567,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615232 Entretien, réparations réseaux 0,00 0,00 13 649,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61524 Entretien bois et forêts 0,00 0,00 0,00 43 181,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 0,00 45 279,37 30 002,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 837,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


formation

0,00 0,00 8 160,00 1 170,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 5 859,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 9 720,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 279,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00 9 614,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00 236,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 95


820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832


contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 45,75 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 0,00 0,00 3 114,02 3 449,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


organismes)

0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


assimilés

35 069,24 0,00 518 471,04 879 639,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 101,69 0,00 1 516,86 2 703,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 447,60 0,00 6 674,02 11 893,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 20 310,69 0,00 240 309,29 464 502,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 27,48 0,00 885,48 3 615,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 4 048,63 0,00 61 216,21 60 012,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64131 Rémunérations non tit. 0,00 0,00 65 020,19 77 176,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 3 139,63 0,00 56 552,78 94 972,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 6 434,37 0,00 78 023,59 148 328,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 79,15 0,00 948,25 1 841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 0,00 0,00 3 084,37 3 712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 1 079,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 480,00 0,00 4 240,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65737 Autres établissements publics locaux 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 2 400,00 0,00 71 797,69 -638,63 27 892,69 0,00 9 490,23 0,00 82 315,38

Réalisations 2 400,00 0,00 71 797,69 -638,63 27 892,69 0,00 9 490,23 0,00 82 315,38

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


personnel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 96


820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832


contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits des services, du domaine,

vente

0,00 0,00 30 591,29 0,00 9 175,80 0,00 7 090,23 0,00 82 315,38


communal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 090,23 0,00 0,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 0,00 30 371,29 0,00 9 175,80 0,00 0,00 0,00 0,00

70688 Autres prestations de services 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


rattachement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 315,38

70878 Remb. frais par d'autres redevables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 31 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7336 Droits de place 0,00 0,00 31 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 18 716,89 0,00 2 400,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 18 716,89 0,00 2 400,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 2 400,00 0,00 9 896,40 -638,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 2 000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 2 400,00 0,00 7 896,00 -638,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) -263 528,59 -26 892,30 -757 054,62 -1 234 222,40 17 992,85 0,00 9 490,23 0,00 72 917,51




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 97



A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92

Aides à l'agriculture et

aux industries

93

Aides à l'énergie, indus.

manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96

Aides aux services publics

Total

DEPENSES 171 388,19 111 210,65 0,00 0,00 21 899,14 416 893,63 0,00 721 391,61

Réalisations 171 388,19 111 210,65 0,00 0,00 21 899,14 416 893,63 0,00 721 391,61


reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 12 853,87 16 239,82 0,00 0,00 7 199,14 227 531,24 0,00 263 824,07


terrains)

1 451,20 0,00 0,00 0,00 6 127,28 0,00 0,00 7 578,48

60611 Eau et assainissement 80,22 706,66 0,00 0,00 171,13 127,61 0,00 1 085,62

60612 Energie - Electricité 3 641,12 2 487,90 0,00 0,00 0,00 12 407,50 0,00 18 536,52

60623 Alimentation 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20

60628 Autres fournitures non stockées 0,00 133,75 0,00 0,00 0,00 490,08 0,00 623,83

60631 Fournitures d'entretien 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50

6135 Locations mobilières 504,44 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 0,00 1 176,44

61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 251,35 0,00 144 251,35


publics

1 081,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9 340,04 0,00 10 421,44

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 7 896,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 8 199,75

6156 Maintenance 42,00 894,11 0,00 0,00 0,00 2 928,14 0,00 3 864,25


technique

0,00 0,00 0,00 0,00 185,70 0,00 0,00 185,70

6188 Autres frais divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841,65 0,00 1 841,65


régisseurs

0,00 729,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,90

6226 Honoraires 0,00 2 685,00 0,00 0,00 0,00 983,60 0,00 3 668,60

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 799,22 0,00 34 799,22

6228 Divers 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 1 164,00 0,00 1 212,00

6236 Catalogues et imprimés 668,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3 508,80 0,00 4 177,20


6262 Frais de télécommunications 4 872,09 599,00 0,00 0,00 715,03 1 841,05 0,00 8 027,17



organismes)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 754,37 0,00 12 754,37


Page 98

(2) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92


aux industries

93


manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96


Total


assimilés

138 534,32 80 789,58 0,00 0,00 0,00 792,62 0,00 220 116,52

6218 Autre personnel extérieur 0,00 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,00


6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 802,99 1 118,57 0,00 0,00 0,00 12,25 0,00 2 933,81

64111 Rémunération principale titulaires 63 347,12 26 879,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 226,98

64118 Autres indemnités titulaires 15 497,74 4 627,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 125,68

64131 Rémunérations non tit. 18 700,60 24 609,48 0,00 0,00 0,00 557,02 0,00 43 867,10

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 15 480,32 11 414,91 0,00 0,00 0,00 169,33 0,00 27 064,56


retraites

20 706,20 9 310,79 0,00 0,00 0,00 23,39 0,00 30 040,38


sociaux

247,50 104,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,26


ASSEDIC

902,11 1 018,02 0,00 0,00 0,00 27,85 0,00 1 947,98

6478 Autres charges sociales diverses 1 440,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00



sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 813,77 0,00 13 813,77


incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 813,77 0,00 13 813,77


section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


courante

20 000,00 10 709,00 0,00 0,00 14 700,00 166 295,00 0,00 211 704,00

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 10 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 709,00

6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00


privée

20 000,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 166 075,00 0,00 200 775,00


groupes d'élus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


67 Charges exceptionnelles 0,00 3 472,25 0,00 0,00 0,00 8 461,00 0,00 11 933,25


antérieurs

0,00 3 472,25 0,00 0,00 0,00 8 181,00 0,00 11 653,25

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 1 980,00 339 745,64 0,00 0,00 0,00 1 318 381,73 0,00 1 660 107,37

Réalisations 1 980,00 339 745,64 0,00 0,00 0,00 1 318 381,73 0,00 1 660 107,37


Page 99

(2) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92


aux industries

93


manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96


Total


reporté

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 204,14 0,00 5 204,14

722 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 204,14 0,00 5 204,14


section

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


domaine, vente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 170,50 0,00 441 170,50

70322 Stationnement, locat° domaine

portuaire,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 881,50 0,00 293 881,50

7065 Droits port et navigation (hors

location

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 289,00 0,00 147 289,00

73 Impôts et taxes 0,00 339 745,64 0,00 0,00 0,00 111 161,32 0,00 450 906,96

7336 Droits de place 0,00 339 745,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 745,64

7337 Droits de stationnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 161,32 0,00 111 161,32

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


courante

1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 645,77 0,00 761 625,77

752 Revenus des immeubles 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 345,31 0,00 759 325,31


courante

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,46 0,00 2 300,46


77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00


provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (3) -169 408,19 228 534,99 0,00 0,00 -21 899,14 901 488,10 0,00 938 715,76




5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).





Page 100


PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1) Libellé 01


02


03

Justice

04


européen.

Total

DEPENSES (2) 4 285 105,06 348 389,48 0,00 0,00 4 633 494,54

Réalisations 4 285 105,06 305 665,48 0,00 0,00 4 590 770,54

001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 15 502,25 32 861,04 0,00 0,00 48 363,29

13911 Etat et établissements nationaux 5 494,85 0,00 0,00 0,00 5 494,85

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 2 162,30 0,00 0,00 0,00 2 162,30

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 3 783,53 0,00 0,00 0,00 3 783,53

13918 Autres subventions d'équipement 3 066,67 0,00 0,00 0,00 3 066,67

13931 Sub. transf cpte résult. D.E.T.R. 994,90 0,00 0,00 0,00 994,90

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 6 708,52 0,00 0,00 6 708,52

21311 Hôtel de ville 0,00 7 458,67 0,00 0,00 7 458,67

21318 Autres bâtiments publics 0,00 18 693,85 0,00 0,00 18 693,85

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 Emprunts et dettes assimilées 4 224 260,41 0,00 0,00 0,00 4 224 260,41

1641 Emprunts en euros 1 410 923,37 0,00 0,00 0,00 1 410 923,37

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 123 000,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00

166 Refinancement de dette 2 690 337,04 0,00 0,00 0,00 2 690 337,04

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26 Participat° et créances rattachées 38 500,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00


Page 101

(1) Libellé 01


02


03

Justice

04


européen.

Total

261 Titres de participation 38 500,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 6 842,40 272 804,44 0,00 0,00 279 646,84

2500 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS ET JEUNESSE 6 842,40 0,00 0,00 0,00 6 842,40

3001 HOTEL DE VILLE 0,00 76 721,05 0,00 0,00 76 721,05

3002 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 0,00 45 009,07 0,00 0,00 45 009,07

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 81 507,03 0,00 0,00 81 507,03

6005 CIMETIERE 0,00 69 567,29 0,00 0,00 69 567,29

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 0,00 42 724,00 0,00 0,00 42 724,00

RECETTES (2) 9 357 743,13 12 979,72 0,00 0,00 9 370 722,85

Réalisations 9 130 287,13 6 979,72 0,00 0,00 9 137 266,85

001 Solde d'exécution sect° d'investissement 942 371,31 0,00 0,00 0,00 942 371,31

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 1 607 114,05 6 979,72 0,00 0,00 1 614 093,77

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 240 199,60 0,00 0,00 0,00 240 199,60

2182 Matériel de transport 0,00 6 979,72 0,00 0,00 6 979,72

2802 Frais liés à la réalisation des document 12 700,64 0,00 0,00 0,00 12 700,64

28031 Frais d'études 95 565,33 0,00 0,00 0,00 95 565,33

28041582 GFP : Bâtiments, installations 196 138,55 0,00 0,00 0,00 196 138,55

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 147 706,69 0,00 0,00 0,00 147 706,69

280422 Privé : Bâtiments, installations 15 055,19 0,00 0,00 0,00 15 055,19

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 249,43 0,00 0,00 0,00 249,43

28051 Concessions et droits similaires 15 400,96 0,00 0,00 0,00 15 400,96

28088 Autres immobilisations incorporelles 2 128,67 0,00 0,00 0,00 2 128,67

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 548,30 0,00 0,00 0,00 1 548,30

28151 Réseaux de voirie 6 195,07 0,00 0,00 0,00 6 195,07

28152 Installations de voirie 209 357,82 0,00 0,00 0,00 209 357,82

281531 Réseaux d'adduction d'eau 142,34 0,00 0,00 0,00 142,34

281538 Autres réseaux 74 792,82 0,00 0,00 0,00 74 792,82

281568 Autres matériels, outillages incendie 24 864,55 0,00 0,00 0,00 24 864,55

281578 Autre matériel et outillage de voirie 33 815,13 0,00 0,00 0,00 33 815,13

28158 Autres installat°, matériel et outillage 65 447,81 0,00 0,00 0,00 65 447,81

28181 Installations générales, aménagt divers 2 753,32 0,00 0,00 0,00 2 753,32

28182 Matériel de transport 163 081,29 0,00 0,00 0,00 163 081,29

28183 Matériel de bureau et informatique 45 428,43 0,00 0,00 0,00 45 428,43


Page 102

(1) Libellé 01


02


03

Justice

04


européen.

Total

28184 Mobilier 41 391,54 0,00 0,00 0,00 41 391,54

28188 Autres immo. corporelles 213 150,57 0,00 0,00 0,00 213 150,57


10 Dotations, fonds divers et réserves 2 489 376,39 0,00 0,00 0,00 2 489 376,39

10222 FCTVA 484 176,18 0,00 0,00 0,00 484 176,18

10223 TLE 7 869,00 0,00 0,00 0,00 7 869,00

10226 Taxe d'aménagement 460 506,65 0,00 0,00 0,00 460 506,65

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 536 824,56 0,00 0,00 0,00 1 536 824,56


13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 4 091 425,38 0,00 0,00 0,00 4 091 425,38

1641 Emprunts en euros 1 401 088,34 0,00 0,00 0,00 1 401 088,34

166 Refinancement de dette 2 690 337,04 0,00 0,00 0,00 2 690 337,04







26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Restes à réaliser au 31/12 227 456,00 6 000,00 0,00 0,00 233 456,00

SOLDE (2) 5 072 638,07 -335 409,76 0,00 0,00 4 737 228,31


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

DEPENSES (2) 276 279,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2 542,29 69 567,29 0,00 0,00

Réalisations 233 555,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2 542,29 69 567,29 0,00 0,00

001 Solde d'exécution sect°

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 103


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée


sections

32 861,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13911 Etat et établissements

nationaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult.

Départements

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13918 Autres subventions

d'équipement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13931 Sub. transf cpte résult.

D.E.T.R.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur

cession immo.

6 708,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21311 Hôtel de ville 7 458,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 18 693,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et

réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 104


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

26 Participat° et créances

rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 200 694,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2 542,29 69 567,29 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3001 HOTEL DE VILLE 76 721,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3002 CENTRE TECHNIQUE

MUNICIPAL

45 009,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


COMMUNAUX

78 964,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 542,29 0,00 0,00 0,00

6005 CIMETIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 567,29 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 42 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 12 979,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 6 979,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

6 979,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur

cession immo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 6 979,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2802 Frais liés à la réalisation des

document

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28041582 GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments,

installations

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments,

installat°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 105


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

28051 Concessions et droits

similaires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et

d'arbustes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281568 Autres matériels, outillages

incendie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel et outillage de

voirie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et

outillage

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28181 Installations générales,

aménagt divers

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et

informatique

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement

capitalisés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions

d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13141 Subv. transf. Communes

membres du GFP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 106


020


collectivité

021

Assemblée locale

022

Administration


023

Information,

communication,

publicité

024


025

Aides aux assoc.

(non classées

ailleurs)

026


funèbres

041

Subvention globale

048

Autres act° de

coopérat°

décentralisée

16 Emprunts et dettes

assimilées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 Refinancement de dette 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations

incorporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Restes à réaliser au 31/12 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -263 300,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 542,29 -69 567,29 0,00 0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.


Page 107



A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1) Libellé 11


12


Total

DEPENSES (2) 129 142,09 0,00 129 142,09

Réalisations 83 472,09 0,00 83 472,09

001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 13 102,54 0,00 13 102,54

21318 Autres bâtiments publics 6 221,08 0,00 6 221,08

2188 Autres immobilisations corporelles 6 881,46 0,00 6 881,46

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 70 369,55 0,00 70 369,55

3001 HOTEL DE VILLE 11 015,23 0,00 11 015,23

3002 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 49 500,17 0,00 49 500,17

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 9 854,15 0,00 9 854,15

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 45 670,00 0,00 45 670,00


Page 108

(1) Libellé 11


12


Total

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00
















SOLDE (2) -129 142,09 0,00 -129 142,09


110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113


114


civile

DEPENSES (2) 0,00 0,00 54 590,23 0,00 74 551,86

Réalisations 0,00 0,00 11 015,23 0,00 72 456,86


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00 13 102,54






Page 109


110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113


114


civile






204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Opérations d’équipement 0,00 0,00 11 015,23 0,00 59 354,32

3001 HOTEL DE VILLE 0,00 0,00 11 015,23 0,00 0,00

3002 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,17

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 9 854,15


Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 43 575,00 0,00 2 095,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












Page 110


110

Services communs

111

Police nationale

112

Police municipale

113


114


civile






SOLDE (2) 0,00 0,00 -54 590,23 0,00 -74 551,86





Page 111



A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22


degré

23


24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

DEPENSES (2) 0,00 425 226,41 0,00 0,00 0,00 19 450,52 444 676,93

Réalisations 0,00 383 398,41 0,00 0,00 0,00 19 450,52 402 848,93


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 219,64 8 219,64

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 219,64 8 219,64

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 383 398,41 0,00 0,00 0,00 11 230,88 394 629,29


SCOLAIRES

0,00 383 398,41 0,00 0,00 0,00 11 230,88 394 629,29

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 112

(1) Libellé 20

Services communs

21

Enseignement du

premier degré

22


degré

23


24

Formation continue

25

Services annexes de

l'enseignement

Total

Restes à réaliser au 31/12 0,00 41 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 828,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SOLDE (2) 0,00 -425 226,41 0,00 0,00 0,00 -19 450,52 -444 676,93


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de


services

DEPENSES (2) 239 229,62 185 996,79 0,00 19 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 237 554,62 145 843,79 0,00 19 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00

001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 113


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de


services

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 8 219,64 0,00 0,00 0,00 0,00

21312 Bâtiments scolaires 0,00 0,00 0,00 8 219,64 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 237 554,62 145 843,79 0,00 11 230,88 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES 237 554,62 145 843,79 0,00 11 230,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 1 675,00 40 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









Page 114


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes

regroupées

251

Hébergement et

restauration

scolaire

252

Transports

scolaires

253

Sport scolaire

254

Médecine scolaire

255

Classes de


services









SOLDE (2) -239 229,62 -185 996,79 0,00 -19 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00





Page 115



A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1) Libellé 30

Services communs

31


32


patrimoine

33

Action culturelle

Total

DEPENSES (2) 0,00 300 481,56 200 597,20 108 935,69 610 014,45

Réalisations 0,00 295 339,56 190 057,20 103 313,69 588 710,45


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 9 829,84 6 761,25 0,00 16 591,09

21318 Autres bâtiments publics 0,00 9 829,84 6 761,25 0,00 16 591,09













Opérations d’équipement 0,00 285 509,72 183 295,95 103 313,69 572 119,36

2000 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS CULTURELS 0,00 285 509,72 180 531,15 16 032,00 482 072,87

3001 HOTEL DE VILLE 0,00 0,00 2 764,80 0,00 2 764,80

3002 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 87 281,69 87 281,69


Restes à réaliser au 31/12 0,00 5 142,00 10 540,00 5 622,00 21 304,00

RECETTES (2) 0,00 100 000,00 4 000,00 0,00 104 000,00


Page 116

(1) Libellé 30

Services communs

31


32


patrimoine

33

Action culturelle

Total

Réalisations 0,00 50 000,00 4 000,00 0,00 54 000,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




13 Subventions d'investissement 0,00 50 000,00 4 000,00 0,00 54 000,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

1388 Autres subventions non transférables 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00












SOLDE (2) 0,00 -200 481,56 -196 597,20 -108 935,69 -506 014,45

(1)

Libellé


311


lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel

DEPENSES (2) 12 175,84 0,00 0,00 288 305,72 59 855,68 140 741,52 0,00 0,00

Réalisations 12 175,84 0,00 0,00 283 163,72 58 415,68 131 641,52 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 9 829,84 0,00 0,00 0,00 905,58 5 855,67 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 9 829,84 0,00 0,00 0,00 905,58 5 855,67 0,00 0,00



Page 117

(1)

Libellé


311


lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel












Opérations d’équipement 2 346,00 0,00 0,00 283 163,72 57 510,10 125 785,85 0,00 0,00

2000 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS CULTURELS 2 346,00 0,00 0,00 283 163,72 57 510,10 123 021,05 0,00 0,00

3001 HOTEL DE VILLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,80 0,00 0,00

3002 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 5 142,00 1 440,00 9 100,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1388 Autres subventions non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00





Page 118

(1)

Libellé


311


lyrique et choré.

312

Arts plastiques,

activités

artistiques

313

Théâtres

314

Cinémas et autres

salles de

spectacles

321

Bibliothèques et

médiathèques

322

Musées

323

Archives

324

Entretien du

patrimoine culturel








Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -12 175,84 0,00 0,00 -188 305,72 -59 855,68 -136 741,52 0,00 0,00





Page 119



A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

DEPENSES (2) 150 181,17 1 018 904,67 8 675,06 1 177 760,90

Réalisations 128 115,17 299 660,67 8 037,06 435 812,90

001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 43 933,79 8 037,06 51 970,85

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 2 550,81 0,00 2 550,81

21318 Autres bâtiments publics 0,00 29 376,36 8 037,06 37 413,42

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 12 006,62 0,00 12 006,62

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00


13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00







Opérations d’équipement 128 115,17 255 726,88 0,00 383 842,05

2500 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS ET

JEUNESSE

128 115,17 255 726,88 0,00 383 842,05

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser au 31/12 22 066,00 719 244,00 638,00 741 948,00

RECETTES (2) 0,00 156 722,00 0,00 156 722,00


Page 120

(1) Libellé 40

Services communs

41

Sports

42

Jeunesse

Total

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00


041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00



1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 0,00 0,00 0,00 0,00











Restes à réaliser au 31/12 0,00 156 722,00 0,00 156 722,00

SOLDE (2) -150 181,17 -862 182,67 -8 675,06 -1 021 038,90


411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements


415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

DEPENSES (2) 0,00 273 219,02 136 263,60 609 422,05 0,00 8 675,06 0,00 0,00

Réalisations 0,00 67 819,02 36 263,60 195 578,05 0,00 8 037,06 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 21 842,27 6 041,23 16 050,29 0,00 8 037,06 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 2 550,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 13 351,17 6 041,23 9 983,96 0,00 8 037,06 0,00 0,00


Page 121


411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements


415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 5 940,29 0,00 6 066,33 0,00 0,00 0,00 0,00













Opérations d’équipement 0,00 45 976,75 30 222,37 179 527,76 0,00 0,00 0,00 0,00

2500 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS ET JEUNESSE 0,00 45 976,75 30 222,37 179 527,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Restes à réaliser au 31/12 0,00 205 400,00 100 000,00 413 844,00 0,00 638,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 156 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1341 D.E.T.R. non transférable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Page 122


411

Salles de sport,

gymnases

412

Stades

413

Piscines

414

Autres

équipements


415

Manifestations

sportives

421

Centres de

loisirs

422

Autres activités

pour les jeunes

423

Colonies de

vacances









SOLDE (2) 0,00 -273 219,02 -136 263,60 -452 700,05 0,00 -8 675,06 0,00 0,00





Page 123



A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1) Libellé 51

Santé

52


Total

DEPENSES (2) 0,00 31 618,00 31 618,00

Réalisations 0,00 4 260,00 4 260,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00














Opérations d’équipement 0,00 4 260,00 4 260,00

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 4 260,00 4 260,00


Restes à réaliser au 31/12 0,00 27 358,00 27 358,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00



Page 124

(1) Libellé 51

Santé

52


Total















SOLDE (2) 0,00 -31 618,00 -31 618,00


510

Services

communs

511



512

Actions de


520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522


l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 31 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Page 125


510

Services

communs

511



512

Actions de


520

Services

communs

521

Services à

caractère social

handicapés

522


l'adolescence

523

Act° pour

personnes en

difficulté

524

Autres services






Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 0,00 0,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
















SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 -31 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 126




Page 127



A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1) Libellé 60

Services communs

61


personnes âgées

62


maternité

63

Aides à la famille

64


Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 19 284,25 19 284,25

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 19 284,25 19 284,25

001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 19 284,25 19 284,25

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 19 284,25 19 284,25

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

001 Solde d'exécution sect° d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 128

(1) Libellé 60

Services communs

61


personnes âgées

62


maternité

63

Aides à la famille

64


Total


041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 284,25 -19 284,25





Page 129



A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1) Libellé 70

Services communs

71


72


73


Total

DEPENSES (2) 0,00 9 857,10 0,00 0,00 9 857,10

Réalisations 0,00 5 783,10 0,00 0,00 5 783,10


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 4 833,10 0,00 0,00 4 833,10

2313 Constructions 0,00 4 833,10 0,00 0,00 4 833,10





165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00









Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RECETTES (2) 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

Réalisations 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00



Page 130

(1) Libellé 70

Services communs

71


72


73


Total

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00











SOLDE (2) 0,00 -9 107,10 0,00 0,00 -9 107,10





Page 131



A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

DEPENSES (2) 292 121,08 3 153 518,73 44 251,20 3 489 891,01

Réalisations 243 029,08 2 353 185,73 44 251,20 2 640 466,01


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 9 651,84 0,00 0,00 9 651,84

2188 Autres immobilisations corporelles 9 651,84 0,00 0,00 9 651,84

041 Opérations patrimoniales 0,00 252 778,93 0,00 252 778,93

168758 Dettes - Autres groupements 0,00 25 022,44 0,00 25 022,44

2112 Terrains de voirie 0,00 3 639,00 0,00 3 639,00

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 124 534,24 0,00 124 534,24

2151 Réseaux de voirie 0,00 98 044,95 0,00 98 044,95

21538 Autres réseaux 0,00 1 538,30 0,00 1 538,30


13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 29 220,00 29 220,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 16 820,00 16 820,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 12 400,00 12 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 237 652,00 0,00 237 652,00

16876 Dettes - Autres établ. publics locaux 0,00 237 652,00 0,00 237 652,00









Opérations d’équipement 233 377,24 1 862 754,80 15 031,20 2 111 163,24


Page 132

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

2500 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS ET JEUNESSE 1 689,07 0,00 0,00 1 689,07

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 37 642,18 0,00 37 642,18

6000 TRAVAUX VOIES ET RESEAUX 231 688,17 196 401,79 0,00 428 089,96

6003 ESPACES VERTS 0,00 19 175,72 0,00 19 175,72

6004 URBANISME 0,00 185 396,01 0,00 185 396,01

6010 PROJET DE VILLE : RESTRUCTURATION BISCARROSSE

PLAG

0,00 1 424 139,10 0,00 1 424 139,10

7000 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 0,00 0,00 15 031,20 15 031,20


Restes à réaliser au 31/12 49 092,00 800 333,00 0,00 849 425,00

RECETTES (2) 2 526,16 829 817,67 174 978,00 1 007 321,83

Réalisations 2 526,16 469 472,67 174 978,00 646 976,83


010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00


041 Opérations patrimoniales 0,00 252 778,93 0,00 252 778,93

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 3 639,00 0,00 3 639,00

2031 Frais d'études 0,00 27 609,92 0,00 27 609,92

2151 Réseaux de voirie 0,00 143 968,56 0,00 143 968,56

21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 1 538,30 0,00 1 538,30

238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 76 023,15 0,00 76 023,15


13 Subventions d'investissement 0,00 216 693,74 29 220,00 245 913,74

13141 Subv. transf. Communes membres du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 85 654,74 16 820,00 102 474,74

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 12 400,00 12 400,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00

1342 Amendes de police non transférable 0,00 131 039,00 0,00 131 039,00

1388 Autres subventions non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00





21 Immobilisations corporelles 2 526,16 0,00 15 031,20 17 557,36

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 15 031,20 15 031,20


Page 133

(1) Libellé 81

Services urbains

82

Aménagement urbain

83

Environnement

Total

21568 Autres matériels, outillages incendie 2 526,16 0,00 0,00 2 526,16


23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 130 726,80 130 726,80

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 130 726,80 130 726,80




Restes à réaliser au 31/12 0,00 360 345,00 0,00 360 345,00

SOLDE (2) -289 594,92 -2 323 701,06 130 726,80 -2 482 569,18


810

Services communs

811


812


ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816


divers

DEPENSES (2) 0,00 117 703,91 0,00 0,00 159 576,12 0,00 14 841,05

Réalisations 0,00 106 019,91 0,00 0,00 122 168,12 0,00 14 841,05


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 651,84


corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 651,84


168758 Dettes - Autres groupements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


aménagements

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



nationaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 134


810

Services communs

811


812


ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816


divers


16876 Dettes - Autres établ. publics

locaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 106 019,91 0,00 0,00 122 168,12 0,00 5 189,21



0,00 0,00 0,00 0,00 1 689,07 0,00 0,00


COMMUNAUX

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000 TRAVAUX VOIES ET

RESEAUX

0,00 106 019,91 0,00 0,00 120 479,05 0,00 5 189,21

6003 ESPACES VERTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6004 URBANISME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RESTRUCTURATION

BISCARROSSE PLAG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOURISTIQUES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Restes à réaliser au 31/12 0,00 11 684,00 0,00 0,00 37 408,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 2 526,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 2 526,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 135


810

Services communs

811


812


ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816


divers


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



transf.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes

immo. incorp.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13141 Subv. transf. Communes

membres du GFP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


nationaux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1342 Amendes de police non

transférable

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1388 Autres subventions non

transférables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 2 526,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


aménagements

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 136


810

Services communs

811


812


ménagères

813

Propreté urbaine

814

Eclairage public

815

Transports urbains

816


divers

21568 Autres matériels, outillages

incendie

0,00 2 526,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2312 Agencements et aménagements

de terrains

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SOLDE (2) 0,00 -115 177,75 0,00 0,00 -159 576,12 0,00 -14 841,05


820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832


contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

DEPENSES (2) 31 946,20 24 798,69 369 344,32 293 332,12 2 434 097,40 0,00 0,00 0,00 44 251,20

Réalisations 19 237,20 18 207,69 205 778,32 55 235,12 2 054 727,40 0,00 0,00 0,00 44 251,20


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 28 661,44 0,00 224 117,49 0,00 0,00 0,00 0,00

168758 Dettes - Autres groupements 0,00 0,00 25 022,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 3 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 124 534,24 0,00 0,00 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 98 044,95 0,00 0,00 0,00 0,00

21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,30 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 220,00


Page 137


820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832


contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 820,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 237 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16876 Dettes - Autres établ. publics locaux 0,00 0,00 0,00 0,00 237 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 19 237,20 18 207,69 177 116,88 55 235,12 1 592 957,91 0,00 0,00 0,00 15 031,20



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3003 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 0,00 0,00 0,00 34 982,18 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000 TRAVAUX VOIES ET RESEAUX 0,00 18 207,69 177 116,88 1 077,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6003 ESPACES VERTS 0,00 0,00 0,00 19 175,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6004 URBANISME 19 237,20 0,00 0,00 0,00 166 158,81 0,00 0,00 0,00 0,00


RESTRUCTURATION BISCARROSSE

PLAG

0,00 0,00 0,00 0,00 1 424 139,10 0,00 0,00 0,00 0,00


TOURISTIQUES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 031,20


Restes à réaliser au 31/12 12 709,00 6 591,00 163 566,00 238 097,00 379 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 217 700,44 0,00 612 117,23 0,00 0,00 0,00 174 978,00

Réalisations 0,00 0,00 159 700,44 0,00 309 772,23 0,00 0,00 0,00 174 978,00


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 138


820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832


contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel


041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 28 661,44 0,00 224 117,49 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 3 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 27 609,92 0,00 0,00 0,00 0,00

2151 Réseaux de voirie 0,00 0,00 25 022,44 0,00 118 946,12 0,00 0,00 0,00 0,00

21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,30 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo.

incorp.

0,00 0,00 0,00 0,00 76 023,15 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 131 039,00 0,00 85 654,74 0,00 0,00 0,00 29 220,00

13141 Subv. transf. Communes membres du

GFP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 85 654,74 0,00 0,00 0,00 16 820,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1342 Amendes de police non transférable 0,00 0,00 131 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1388 Autres subventions non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 031,20

2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 031,20

21568 Autres matériels, outillages incendie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 726,80

2312 Agencements et aménagements de

terrains

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 726,80

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 139


820

Services communs

821

Equipements de

voirie

822

Voirie communale

et routes

823

Espaces verts

urbains

824

Autres opérations

d'aménagement

urbain

830

Services communs

831

Aménagement des

eaux

832


contre la pollution

833

Préservation du

milieu naturel

Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 58 000,00 0,00 302 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE (2) -31 946,20 -24 798,69 -151 643,88 -293 332,12 -1 821 980,17 0,00 0,00 0,00 130 726,80





Page 140



A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92


aux industries

93


manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96


Total

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878 511,91 0,00 878 511,91

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 362,91 0,00 438 362,91


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 204,14 0,00 5 204,14

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 204,14 0,00 5 204,14



réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 158,77 0,00 433 158,77


Page 141

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92


aux industries

93


manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96


Total

6000 TRAVAUX VOIES ET RESEAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 829,65 0,00 3 829,65


TOURISTIQUES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 329,12 0,00 429 329,12

7001 CAMPINGS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Restes à réaliser au 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 149,00 0,00 440 149,00

RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 813,77 0,00 13 813,77

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 813,77 0,00 13 813,77


d'investissement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sections

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 813,77 0,00 13 813,77

281318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 420,93 0,00 7 420,93

28132 Immeubles de rapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 392,84 0,00 6 392,84



réserves

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




(BA,régie)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



rattachées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 142

(1) Libellé 90

Interventions

économiques

91

Foires et marchés

92


aux industries

93


manufact., BTP

94

Aides commerce et

services marchands

95

Aides au tourisme

96


Total


SOLDE (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -864 698,14 0,00 -864 698,14





Page 143

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts auprès des

(Total)établissements financiers

30 454 223,22

1641 Emprunts en euros (total) 28 954 223,22 200311 - 20300185 Caisse d'Epargne 05/05/2003 10/10/2003 10/01/2004 1 524 490,00 F Taux Fixe 2,850 2,600 EUR T P N A-1

200601 - MPH984007EUR Sté de Fin. Local 12/06/2006 01/07/2006 01/12/2006 3 910 396,18 C Taux Structuré 3,290 4,600 EUR A X N B-3

200602 - 235/101/001 Société Générale 18/08/2006 25/08/2006 25/08/2007 2 329 000,00 C Taux Structuré 3,150 3,200 EUR A C N A-1

200801_INFLA - 17044/005/002 Société Générale 21/05/2007 31/01/2008 01/02/2009 2 000 000,00 C Taux Structuré 3,150 5,360 EUR A P N E-2

200901_CHANNEL - 17044/005/004 Société Générale 21/05/2007 31/01/2009 01/02/2010 2 000 000,00 C Taux Structuré 3,150 6,160 EUR A P N E-5

201001_INFLA - 17044/005/005 Société Générale 21/05/2007 31/01/2010 01/02/2011 1 500 000,00 C Taux Structuré 3,150 6,110 EUR A P N E-2

201002 - MON271495EUR Sté de Fin. Local 28/07/2010 07/10/2010 01/02/2011 56 862,00 F Taux Fixe 2,080 2,090 EUR T X N A-1

201003 - MON271496EUR Sté de Fin. Local 28/07/2010 07/10/2010 01/02/2011 693 138,00 F Taux Fixe 2,080 2,090 EUR T X N A-1

201004 - AR33100G2 Caisse d'Epargne 28/07/2010 06/12/2010 06/03/2011 750 000,00 F Taux Fixe 2,630 2,660 EUR T P N A-1

201101 - 00020011702 Crédit Mutuel 05/08/2011 31/12/2011 31/03/2012 1 500 000,00 V Euribor moyen

3 mois

2,480 1,220 EUR T X N A-1

201201 - ONE-4970115 Société Générale 28/03/2012 31/12/2012 31/03/2013 1 100 000,00 F Taux Fixe 5,200 7,890 EUR T C N A-1

201202 - 9020804 Caisse d'Epargne 23/04/2012 31/12/2012 05/06/2013 400 000,00 F Taux Fixe 4,640 4,690 EUR S C N A-1

201301 - ONE-4970126 Société Générale 28/03/2012 31/01/2013 30/04/2013 400 000,00 F Taux Fixe 5,220 5,400 EUR T C N A-1

201302 - 000200117 04 Crédit Mutuel 12/08/2013 13/12/2013 31/12/2013 1 100 000,00 V Euribor 3 mois 1,790 1,850 EUR T P N A-1

201401 - A33140VA Caisse d'Epargne 11/12/2014 29/12/2014 29/03/2015 1 400 000,00 V Euribor 3 mois 1,120 2,740 EUR T C N A-1

201501 - MON506527EUR La Banque Postale 12/08/2015 01/09/2015 01/12/2015 1 300 000,00 V Euribor 3 mois 0,790 2,070 EUR T C N A-1

201601 - MIN516148EUR/001 La Banque Postale 11/07/2016 22/02/2017 01/06/2017 1 400 000,00 F Taux Fixe 0,830 1,520 EUR T C N A-1

201701 - 332/333 Agence France Locale 08/06/2017 20/12/2017 20/03/2018 1 500 000,00 V Euribor 3 mois 0,520 1,280 EUR T C N A-1

201801 - 626-629 Agence France Locale 02/07/2018 20/12/2018 20/03/2019 1 400 000,00 F Taux Fixe 1,280 1,310 EUR T C N A-1

201802 - MON521751EUR/001 La Banque Postale 23/07/2018 18/09/2018 01/01/2019 856 971,93 V Euribor 3 mois 0,520 1,000 EUR T C N A-1

201803 - 674 Agence France Locale 24/07/2018 20/09/2018 20/12/2018 1 833 365,11 F Taux Fixe 0,740 0,760 EUR T C N A-1

1643 Emprunts en devises (total) 0,00


Page 144

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

1 500 000,00

200502 - 050351 Crédit Agricole CIB 28/12/2005 30/12/2005 15/12/2006 1 500 000,00 V TAM 2,000 2,200 EUR A X N A-1


(Total)

0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

0,00

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

1 116 800,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

0,00

1687 Autres dettes (total) 1 116 800,00 2016-02-01_23 - 2016-02-01_23 Etablissement Public Foncier 01/02/2016 01/02/2016 01/02/2017 180 000,00 F Taux Fixe 0,000 0,000 EUR A X N A-1

2016-08-29_11 - 2016-08-29_11 Etablissement Public Foncier 29/08/2016 13/03/2017 29/08/2017 136 800,00 F Taux Fixe 0,000 0,000 EUR A X N A-1

2016-10-03_3 - 2016-10-03_3 Etablissement Public Foncier 03/10/2016 05/10/2017 20/10/2017 800 000,00 F Taux Fixe 0,000 0,000 EUR A X N A-1

Total général 31 571 023,22

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.


Page 145

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).


Page 146


A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

CapitalCharges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès des

(Total)établissements financiers

0,00 14 118 819,29 1 533 923,37 319 392,63 0,00 195 610,08

1641 Emprunts en euros (total) 0,00 13 856 819,29 1 410 923,37 319 392,63 0,00 195 572,24

200311 - 20300185 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V Euribor moyen 3

mois + 0.11

0,000 126 831,64 0,00 0,00 0,00

200601 - MPH984007EUR N 0,00 B-3 139 925,65 0,92 C Taux Structuré 3,810 133 262,58 10 553,03 0,00 444,26

200602 - 235/101/001 N 0,00 A-1 465 800,00 2,65 F Taux Fixe 4,350 155 266,67 25 102,75 0,00 337,71

200801_INFLA - 17044/005/002 N 0,00 E-2 1 239 224,03 9,09 C Taux Structuré 3,980 93 832,35 53 860,11 0,00 59 835,93

200901_CHANNEL - 17044/005/004 N 0,00 E-5 1 333 056,33 10,09 C Taux Structuré 3,850 89 364,15 55 523,79 0,00 75 587,62

201001_INFLA - 17044/005/005 N 0,00 E-2 1 066 815,38 11,09 C Taux Structuré 4,020 63 831,53 46 140,60 0,00 51 905,91

201002 - MON271495EUR N 0,00 A-1 28 740,79 6,84 F Taux Fixe 2,080 3 775,61 647,03 0,00 97,47

201003 - MON271496EUR N 0,00 A-1 350 345,59 6,84 F Taux Fixe 2,080 46 024,11 7 887,05 0,00 1 188,13

201004 - AR33100G2 N 0,00 A-1 386 741,92 6,93 V Euribor 3 mois +

0.69

0,370 49 680,77 1 553,32 0,00 319,60

201101 - 00020011702 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V Euribor moyen 3

mois + 0.88

0,880 74 732,92 6 059,42 0,00 0,00

201201 - ONE-4970115 N 0,00 A-1 660 000,00 9,00 F Taux Fixe 5,200 73 333,33 37 203,84 0,00 0,00

201202 - 9020804 N 0,00 A-1 240 000,04 8,93 F Taux Fixe 4,640 26 666,66 12 064,00 0,00 795,43

201301 - ONE-4970126 N 0,00 A-1 246 666,67 9,08 F Taux Fixe 5,220 26 666,66 13 935,47 0,00 2 181,76

201302 - 000200117 04 N 0,00 A-1 0,00 0,00 V Euribor 3 mois +

1.56

1,560 51 820,27 9 705,14 0,00 0,00

201401 - A33140VA N 0,00 A-1 0,00 0,00 V Euribor 3 mois +

1.04

1,040 69 999,99 8 679,38 0,00 87,84

201501 - MON506527EUR N 0,00 A-1 1 018 333,29 11,67 V Euribor 3 mois +

0.79

0,790 86 666,68 8 589,71 0,00 1 094,71

201601 - MIN516148EUR/001 N 0,00 A-1 1 236 666,69 13,17 F Taux Fixe 0,830 93 333,32 10 748,50 0,00 855,36

201701 - 332/333 N 0,00 A-1 1 400 000,00 13,97 V Euribor 3 mois +

0.52

0,520 100 000,00 7 710,08 0,00 436,33


Page 147

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

201801 - 626-629 N 0,00 A-1 1 400 000,00 14,97 F Taux Fixe 1,280 0,00 0,00 0,00 0,00

201802 - MON521751EUR/001 N 0,00 A-1 856 971,93 8,25 V Euribor 3 mois +

0.52

0,520 0,00 0,00 0,00 0,00

201803 - 674 N 0,00 A-1 1 787 530,98 9,72 F Taux Fixe 0,370 45 834,13 3 429,41 0,00 404,18

1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

0,00 262 000,00 123 000,00 0,00 0,00 37,84

200502 - 050351 N 0,00 A-1 262 000,00 1,96 V TAM + 0.08 0,000 123 000,00 0,00 0,00 37,84


(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 781 760,00 167 520,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total) 0,00 781 760,00 167 520,00 0,00 0,00 0,00

2016-02-01_23 - 2016-02-01_23 N 0,00 A-1 126 000,00 2,09 F Taux Fixe 0,000 27 000,00 0,00 0,00 0,00

2016-08-29_11 - 2016-08-29_11 N 0,00 A-1 95 760,00 2,66 F Taux Fixe 0,000 20 520,00 0,00 0,00 0,00

2016-10-03_3 - 2016-10-03_3 N 0,00 A-1 560 000,00 2,76 F Taux Fixe 0,000 120 000,00 0,00 0,00 0,00

Total général 0,00 14 900 579,29 1 701 443,37 319 392,63 0,00 195 610,08

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).


Page 148

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.


Page 149

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de fileNominal (2)

Capital restant

dû au 31/12/N

(3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal

(5)

Taux maximal (6)Coût de sortie

(7)

Taux maximal

après couverture

éventu- elle (8)

Niveau

du

taux au

31/12/N

(9)

Intérêts payés

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts perçus

au cours de

l’exercice (le

cas échéant)

(11)

% par

type

de

taux

selon

le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux

variable simple plafonné

(cap) ou encadré (tunnel) (A)

TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B) 200601 - MPH984007EUR Sté de Fin. Local 3 910 396,18 139 925,65 3 14,00 01/07/2006

-

01/12/2006

3,81 6,93 0,00 6,93 3,810 10 553,03 0,00 0,94

TOTAL (B) 3 910 396,18 139 925,65 0,00 10 553,03 0,00 0,94

Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E) 200801_INFLA -

17044/005/002

Société Générale 2 000 000,00 1 239 224,03 2 20,00 31/01/2008

-

01/02/2010

3,00 5,72-5*(Inflation

Européenne -

Inflation France)


Européenne -

Inflation France)

3,980 53 860,11 0,00 8,32

200901_CHANNEL -

17044/005/004


-

01/02/2011,

02/02/2011

-

01/02/2012,

02/02/2026

-

01/02/2029

3,85 5,63-5*(CMSGBP10

- CMSCHF10)

0,00 5,63-5*(CMSGBP10

- CMSCHF10)

3,850 55 523,79 0,00 8,95


Page 150








Capital restant

dû au 31/12/N

(3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal

(5)

Taux maximal (6)Coût de sortie

(7)

Taux maximal

après couverture

éventu- elle (8)

Niveau

du

taux au

31/12/N

(9)

Intérêts payés

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts perçus

au cours de

l’exercice (le

cas échéant)

(11)

% par

type

de

taux

selon

le

capital

restant

dû

201001_INFLA -

17044/005/005


-

01/02/2012


Européenne -

Inflation France)


Européenne -

Inflation France)

4,020 46 140,60 0,00 7,16

TOTAL (E) 5 500 000,00 3 639 095,74 0,00 155 524,50 0,00 24,43

Autres types de structures

(F)

TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 9 410 396,18 3 779 021,39 0,00 166 077,53 0,00 25,36

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.


Page 151

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits21 0 0 0 0

% de l’encours 74,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 11 121 557,90 0,00 0,00 0,00 0,00

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits0 0 1 0 0

% de l’encours 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 139 925,65 0,00 0,00

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits0 0 0 0 0

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits0 2 0 0 1

% de l’encours 0,00 15,48 0,00 0,00 8,95 Montant en euros 0,00 2 306 039,41 0,00 0,00 1 333 056,33

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits 0

% de l’encours 0,00

Montant en euros 0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.


Page 152

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 31/12/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.


Page 153


A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)



numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap



Page 154

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2)


contrat)

Année de

mobilisation et

profil d’amort.

de l’empruntDate du

refinance-

ment

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû

Capital

réaménagé

Durée

résidu-

elle

Pério-

dicité

des

rem-

bour-

se-

ments

(6)

Caractéristiques du taux Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice

ICNE de

l'exercice

AnnéeProfil

(5)

Type

de

taux

(7)

Index

(8)

Niveau

de

taux

(9)

Type

(11)Montant (12) Intérêts (13) Capital

Total des dépenses au c/ 166

Refinancement de dette (3) 0,00 2 689 248,70 26 250,00 24 443,94 196 553,18 0,00

201101 - 00020011702 2011 30/09/2018 Crédit Mutuel 0,00 855 883,59 0,00 V Euribor

moyen

3 mois

+ 0.88

0,880 0,00 6 059,42 74 732,92 0,00

201302 - 000200117 04 2013 30/09/2018 Crédit Mutuel 0,00 783 365,06 0,00 V Euribor

3 mois

+ 1.56

1,560 0,00 9 705,14 51 820,27 0,00

201401 - A33140VA 2014 29/09/2018 Caisse d'Epargne 0,00 1 050 000,05 0,00 V Euribor

3 mois

+ 1.04

1,040 A 26 250,00 8 679,38 69 999,99 0,00

Total des recettes au c/ 166

Refinancement de dette (4) 2 644 502,91 2 689 248,70 3 429,41 45 834,13 1 691,54

201802 - MON521751EUR/001 2018 30/09/2018 La Banque

Postale

856 971,93 855 883,59 8,25 V Euribor

3 mois

+ 0.52

0,520 0,00 0,00 1 287,36

201803 - 674 2018 20/09/2018 Agence France

Locale

1 787 530,98 1 833 365,11 9,72 F Taux

Fixe

0,370 3 429,41 45 834,13 404,18

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.


(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.


(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.



Page 155


METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEESCHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : 500 €

15/04/2013

Procédured’amortissement

(linéaire, dégressif,variable)

Catégories de biens amortis Durée(en années)

L Frais relatifs aux documents d'urbanisme de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Frais relatifs aux documents d'urbanisme de 5.000,01€ à 999.999€ 7 15/04/2013

L Frais d'études de 500,01€ à 999.999€ 5 15/04/2013

L Frais d'insertion de 500,01€ à 999.999€ 5 15/04/2013

L Subventions d'équipement aux organismes publics de 500,01€ à5.000€

5 15/04/2013

L Subventions d'équipement aux organismes publics de 5.000,01€ à15.000€

10 15/04/2013

L Subventions d'équipement aux organismes publics de 15.000,01€ à999.999€

15 15/04/2013

L Subvention d'équipement aux personnes privées de 500,01€ à999.999€

5 15/04/2013

L Subventions d'équipement en nature : organismes publics de 500,01€à 999.999€

15 15/04/2013

L Suvventions d'équipement en nature : personnes de droit privé de500,01€ à 999.999€

15 15/04/2013

L Logiciels de 500,01€ à 3.000€ 3 15/04/2013

L Logiciels de 3.000,01€ à 7.000€ 5 15/04/2013

L Logiciels de 7.000,01€ à 999.999€ 7 15/04/2013

L Autres immobilisations incorporelles de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Autres immobilisations incorporelles de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Plantations d'arbres et d'arbustes de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Plantations d'arbres et d'arbustes de 5.000,01€ à 20.000€ 10 15/04/2013

L Plantations d'arbres et d'arbustes de 20.000,01€ à 999.999€ 15 15/04/2013

L Réseaux de voirie (camping) de 500,01€ à 999.999€ 30 15/04/2013

L Installations de voirie de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Installations de voirie de 5.000,01€ à 20.000€ 10 15/04/2013

L Installations de voirie de 20.000,01€ à 999.999€ 20 15/04/2013

L Réseaux d'adduction d'eau (camping 2004) de 500,01€ à 999.999€ 30 15/04/2013

L Autres réseaux de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Autres réseaux de 5.000,01€ à 20.000€ 10 15/04/2013

L Autres réseaux de 20.000,01€ à 999.999€ 20 15/04/2013

L Autre matériel d'incendie et de défense civile de 500,01€ à 999.999€ 20 15/04/2013

L Autre matériel et outillage de voirie de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Autre matériel et outillage de voirie de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Autres installations, matériel et outillage : matériels classiques de500,01€ à 5.000€

5 15/04/2013

L Autres installations, matériel et outillage : matériels classiques de5.000,01€ à 999.999€

10 15/04/2013

L Installation et appareils de chauffage de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Installation et appareils de chauffage de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Appareils de levage-ascenseur de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Appareils de levage-ascenseur de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Appareils de laboratoire de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Appareils de laboratoire de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Equipements de garages et ateliers de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013


Page 156

L Equipements de garages et ateliers de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Installations générales, agencements et aménagements divers de500,01€ à 5.000€

5 15/04/2013

L Installations générales, agencements et aménagements divers de5.000,01€ à 20.000€

10 15/04/2013

L Installations générales, agencements et aménagements divers de20.000,01€ à 999.999€

20 15/04/2013

L Voitures de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Voitures de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Camions et véhicules industriels de 500,01€ à 999.999€ 15 15/04/2013

L Matériel de bureau électrique ou électronique de 500,01€ à 999.999€ 5 15/04/2013

L Matériel informatique de 500,01€ à 999.999€ 5 15/04/2013

L Mobilier de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Mobilier de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Coffre-fort de 500,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Autres immobilisations corporelles de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Autres immobilisations corporelles de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Equipements de cuisines de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Equipements de cuisines de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Equipements sportifs de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Equipements sportifs de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Subventions d'équipement transférables - Etat et établissementsnationaux de 500,01€ à 999.999€

10 30/03/2015

L Subventions d'équipement transférables - Régions de 500,01€ à999.999€

10 30/03/2015

L Subventions d'équipement transférables - Autres de 500,01€ à999.999€

10 30/03/2015

L Frais de recherche et de développement de 500,01€ à 999.999€ 5 30/03/2015

L Constructions - Autres bâtiments publics (camping) de 500,01€ à999.999€

30 30/03/2015

L Immeubles de rapport (camping) 30 30/03/2015

L Subventions d'équipement transférables - Etat et établissementsnationaux de 500,01€ à 5.000€

5 04/04/2016

L Subventions d'équipement transférables - Etat et établissementsnationaux de 5.000,01€ à 999.999€

10 04/04/2016

L Subventions d'équipement transférables - Régions de 500.01€ à5.000€

5 04/04/2016

L Subventions d'équipement transférables - Régions de 5.000,01€ à999.999€

10 04/04/2016

L Subventions d'équipement transférables - Départements de 500,01€ à5.000€

5 04/04/2016

L Subventions d'équipement transférables - départements de 5.000,01€à 999.999€

10 04/04/2016

L Subventions d'équipement transférables - Autres de 500,01€ à 5.000€ 5 04/04/2016

L Subventions d'équipement transférables - Autres de 5.000,01€ à999.999€

10 04/04/2016


Page 157


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B

1 787 150,00 I 1 787 077,62

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 771 620,00 1 771 575,37

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 1 410 900,00 1 410 923,371643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 123 000,00 123 000,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 237 720,00 237 652,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 15 530,00 15 502,25

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 15 530,00 15 502,25

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Op. de l’exerciceI

Restes à réaliser endépenses au 31/12

Solde d’exécutionD001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTALII

Dépenses à couvrir par desressources propres

1 787 077,62 2 214 480,00 0,00 4 001 557,62

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.


Page 158


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 3 538 620,20 III 2 337 280,05

Ressources propres externes de l’année (a) 976 176,00 956 551,83

10222 FCTVA 484 176,00 484 176,18

10223 TLE 0,00 7 869,00

10226 Taxe d’aménagement 430 000,00 460 506,65

10228 Autres fonds 0,00 0,00

13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00


138 Autres subvent° invest. non transf. 62 000,00 4 000,00


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 2 562 444,20 1 380 728,22

15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2802 Frais liés à la réalisation des document 12 710,00 12 700,64

28031 Frais d'études 95 570,00 95 565,33

28041582 GFP : Bâtiments, installations 196 140,00 196 138,55

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 147 710,00 147 706,69

280422 Privé : Bâtiments, installations 15 060,00 15 055,19

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 250,00 249,43

28051 Concessions et droits similaires 15 410,00 15 400,96

28088 Autres immobilisations incorporelles 2 130,00 2 128,67

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 550,00 1 548,30

281318 Autres bâtiments publics 7 430,00 7 420,93

28132 Immeubles de rapport 6 400,00 6 392,84

28151 Réseaux de voirie 6 200,00 6 195,07

28152 Installations de voirie 208 850,00 209 357,82

281531 Réseaux d'adduction d'eau 150,00 142,34

281538 Autres réseaux 74 800,00 74 792,82

281568 Autres matériels, outillages incendie 24 870,00 24 864,55

281578 Autre matériel et outillage de voirie 33 820,00 33 815,13

28158 Autres installat°, matériel et outillage 65 450,00 65 447,81

28181 Installations générales, aménagt divers 2 760,00 2 753,32

28182 Matériel de transport 163 090,00 163 081,29

28183 Matériel de bureau et informatique 46 410,00 45 428,43

28184 Mobilier 41 240,00 41 391,54

28188 Autres immo. corporelles 213 160,00 213 150,57

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 227 456,20 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 953 828,00 0,00


Page 159

Opérations de

l’exerciceIII

Restes à réaliser enrecettes au 31/12

Solde d’exécutionR001 de l’exercice

précédent

AffectationR1068 de l’exercice

précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

2 337 280,05 800 523,00 942 371,31 1 536 824,56 5 616 998,92

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 4 001 557,62

Ressources propres disponibles IV 5 616 998,92

Solde V = IV – II (3) 1 615 441,30

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.



Page 160


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LATVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)

Boutique du Musée de l'hydraviation (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS

Article (2) Libellé (2) Montant

011 Charges à caractère général 61 008,82

6042 Achats Prestations de Services 7 620,00

60628 Autres fournitures non stockées 932,64

6065 Livres, disques, K7 6 734,44

6068 Autres matières et fournitures 28 776,74

6236 Catalogues et imprimés 16 945,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

Total des dépenses réelles 61 008,82

042 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00

Total des dépenses d’ordre 0,00

TOTAL GENERAL 61 008,82

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS


70 Produits services, domaine et ventes div 68 463,23

7078 Autres marchandises 68 463,23






78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00


Total des recettes réelles 68 463,23



Total des recettes d’ordre 0,00


(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.


Page 161


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LATVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1


Campings (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS


011 Charges à caractère général 1 953,40

6227 Frais d'actes et de contentieux 1 953,40

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (3) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

Total des dépenses réelles 1 953,40

042 Opérat° ordre transfert entre sections 13 813,77

6811 Dotations aux amortissements 13 813,77


Total des dépenses d’ordre 13 813,77


A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES



70 Produits services, domaine et ventes div 0,00



75 Autres produits de gestion courante 643 752,90

752 Revenus des immeubles 643 752,90



78 Reprises provisions semi-budgétaires (3) 0,00


Total des recettes réelles 643 752,90







(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.


Page 162


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LATVA – SECTION D’INVESTISSEMENT

A7.2.2


Boutique du Musée de l'hydraviation(1)

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS


10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération) Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles 0,00


041 Opérations patrimoniales 0,00


TOTAL GENERAL 0,00

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES






20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00



Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) Total des recettes réelles 0,00




TOTAL GENERAL 0,00




Page 163


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LATVA – SECTION D’INVESTISSEMENT

A7.2.2


Campings(1)

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS





20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00



Opérations d’équipement (1 ligne par opération) Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles 0,00




TOTAL GENERAL 0,00

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES







204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00



Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) Total des recettes réelles 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections 13 813,77

281318 Autres bâtiments publics 7 420,93

28132 Immeubles de rapport 6 392,84


Total des recettes d’ordre 13 813,77





Page 164


A10.3

Pour mémoireCrédits ouverts

(BP + DM)

Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 227 456,20

Produit des cessions Réalisations

Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 240 470,80

Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 6 979,72

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS


Page 165


ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2) Libellé (2)Dépenses

Mandats émisRecettes

Titres émis

011 Charges à caractère général 116 650,97 61521 Entretien des terrains 8 971,96

615221 Entretien des bâtiments publics 98 413,64

615228 Entretien autres bâtiments 3 983,74

61558 Entretien et réparation autres biens mobiliers 5 281,63

012 Charges de personnel, frais assimilés 19 074,75 64 Charges de personnel 19 074,75

72 Travaux en régie 135 725,72

722 Immobilisations corporelles 135 725,72

TOTAL GENERAL 135 725,72 I 135 725,72

SECTION D’INVESTISSEMENTArticle (2) Libellé (2) Montant (3)


21 Immobilisations corporelles 130 892,62

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 2 550,81

21311 Construction : Hôtel de Ville 7 458,67

21312 Bâtiments scolaires 8 219,64

21318 Constructions : Autres bâtiments publics 78 919,44

2188 Autres immobilisations corporelles 33 744,06

23 Immobilisations en cours 4 833,10

2313 Constructions 4 833,10


(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées

augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.


Page 166


ETAT DES TRAVAUX EN REGIE

A11

RATIO

Montant

Recettes 72 (I) 135 725,72

Recettes réelles de fonctionnement 22 631 230,38

Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement 0,60 %


Page 167

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)Objet de l’emprunt

garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initialCapital restant

dû au 31/12/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initialTaux moyen constaté

sur l’année (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

7 470 904,00 5 421 315,16 174 308,94 593 110,92

SOCIETE

D'AMENAGEMENT

DES TERRITOIRES

ET D'EQUIPEMENT

DES LANDES

2013 ZAC LAPUYADE Crédit

Coopératif

2 000 000,00 1 082 191,93 4,35 F Taux

Fixe

3,360 F Taux

Fixe

3,350 A-1 42 814,52 195 853,53

SOCIETE

D'AMENAGEMENT

DES TERRITOIRES

ET D'EQUIPEMENT

DES LANDES

2015 REAMENAGEMENT

CONTRAT 8743549

Caisse

d'Epargne

1 870 904,00 1 547 585,43 11,92 F Taux

Fixe

2,380 F Taux

Fixe

2,380 A-1 39 458,09 110 317,50

SOCIETE

D'AMENAGEMENT

DES TERRITOIRES

ET D'EQUIPEMENT

DES LANDES

2014 ZAC LAPUYADE Crédit Agricole 2 000 000,00 1 290 833,16 5,22 F Taux

Fixe

3,920 F Taux

Fixe

3,920 A-1 57 956,33 187 644,53

SOCIETE

D'AMENAGEMENT

DES TERRITOIRES

ET D'EQUIPEMENT

DES LANDES

2017 AMENAGEMENT

ZAC LAPUYADE

Caisse

d'Epargne

1 600 000,00 1 500 704,64 12,10 F Taux

Fixe

2,130 F Taux

Fixe

2,130 A-1 34 080,00 99 295,36

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

165 121,96 161 073,37 1 362,74 4 048,60


Page 168

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)Objet de l’emprunt

garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initialCapital restant

dû au 31/12/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initialTaux moyen constaté

sur l’année (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

ENTR'AIDE

TRAVAIL

2017 ACQUISITION DE

LOCAUX ANCIENS

ET TRAVAUX

ENTR'AIDE AU

TRAVAIL

Crédit Mutuel 69 850,00 65 801,41 13,93 F Taux

Fixe

1,970 F Taux

Fixe

1,950 A-1 1 242,79 4 048,60

L'ECRAN DES PINS 2018 TRAVAUX DE

RENOVATION ET

D'EXTENSION

Crédit Mutuel 95 271,96 95 271,96 15,51 F Taux

Fixe

1,960 F Taux

Fixe

1,950 A-1 119,95 0,00

Total des emprunts

contractés pour

des opérations de

logement social

3 682 464,00 3 465 610,41 39 728,69 71 164,21

CLAIRSIENNE 2013 CONSTRUCTION 34

LOGEMENTS A

MEYRIE PLAI

Caisse des

Dépôts et

Consignations

719 535,00 662 767,99 35,84 R Livret

A

0,560 R Livret

A

0,550 A-1 3 736,51 16 596,93


LOGEMENTS A

MEYRIE PLAI

FONCIER

Caisse des

Dépôts et

Consignations

336 516,00 316 823,69 45,84 R Livret

A

0,560 R Livret

A

0,550 A-1 1 775,72 6 033,75


LOGEMENTS A

MEYRIE PLUS

Caisse des

Dépôts et

Consignations

1 784 378,00 1 677 237,50 35,84 R Livret

A

1,350 R Livret

A

1,350 A-1 23 127,87 35 937,74

CLAIRSIENNE 2013 CONSTRUCTION DE

34 LOGEMENTS A

MEYRIE PLUS

FONCIER

Caisse des

Dépôts et

Consignations

842 035,00 808 781,23 45,84 R Livret

A

1,360 R Livret

A

1,350 A-1 11 088,59 12 595,79

TOTAL GENERAL 11 318 489,96 9 047 998,94 215 400,37 668 323,73

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).


Page 169

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX

GARANTIES D’EMPRUNTB1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT

Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1) A 772 711,24Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 119,95Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 1 853 316,00Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 2 626 147,19

Recettes réelles de fonctionnement II 22 631 230,38

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 11,60

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.


Page 170

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiairesMontant du fonds de concours ou de

la subvention (numéraire)Prestations en nature

Personnes de droit privé Associations A.E.T. 20 000,00

AAPPMA 2 500,00

ACBP 3 400,00

ACBV 8 000,00

ACCA Société de Chasse 1 000,00

AFOC Défense Consommateurs 300,00

APPEL 300,00

Alcool Assistance 200,00

Amicale des retraités 2 000,00

Amis du Musée de l'Hydraviation 4 500,00

Amitiés France Québec 4 000,00

Arts et Mouvements 3 250,00

Association Culturelle de Biscarrosse 4 000,00

Association Libre Vie 500,00

Association Philatélique 400,00

Association de gestion de la Bibliothèque 2 000,00

Association des conjoints survivants 500,00

Associations des donneurs de voix-Bibliothèque sonore 1 000,00

Aéro-club de Biscarrosse 1 000,00

BO AIKIDO 200,00

BO ATHLETISME 7 500,00

BO BASKET BALL 7 700,00

BO BOULE LYONNAISE 1 000,00

BO BOXE FRANCAISE 4 500,00

BO CHAR A VOILE 3 000,00

BO COURSE ORIENTATION 4 200,00

BO CYCLOTOURISME 600,00

BO Comité Directeur 15 500,00

BO FOOTBALL 41 300,00

BO HANDBALL 8 700,00

BO JUDO 4 000,00

BO KARATE 4 000,00

BO NATATION 7 800,00

BO PIROGUE 1 000,00

BO PLONGEE 3 000,00

BO RUGBY 30 650,00

BO SAUVETAGE COTIER 9 900,00

BO SKI 2 750,00

BO SURF 4 000,00

BO TENNIS 10 000,00

BO TENNIS DE TABLE 4 600,00

BO TIR A L'ARC 2 400,00

BO TRIATHLON 1 600,00

BO VOILE 4 000,00

BO VOL A VOILE 3 900,00

BO VOLLEY BALL 12 200,00

Beach Bugs Kite Surf 400,00

Bibliothèque pour tous 100,00

Bisca Moove 1 000,00

Bisca Rando 600,00

Bisca-Beach Club 1 000,00

Bisk'40 1 000,00

Born Radio 23 000,00

C.C.F.D. Festival du film du tiers monde 545,00

CIDF 500,00


Page 171



CRABB 94 000,00

Cantelandes 1 500,00

Cercle Canin 500,00

Comité d'Oeuvres Socilaes du personnel communal 32 100,00

Comité de jumelage Biscarrosse-Forchheim 4 000,00

Comité de jumelage Franco-Portugais 2 933,50

Coopérative scolaire maternelle Pierricq 1 891,00

Coopérative scolaire école maternelle Meyrie 975,00

Coopérative scolaire école maternelle Plage 1 080,50

Coopérative scolaire école primaire Le Petit Prince 1 365,00

Coopérative scolaire école primaire Meyrie 5 092,00

Coopérative scolaire école primaire Pierricq 960,00

Coopérative scolaire école primaire de la Plage 927,00

Croix Rouge 500,00

Croix de guerre et valeur militaire 100,00

Donneurs de plaquettes sanguines 3 500,00

Donneurs de sang du Pays de Born 800,00

EMB 125 000,00

Expressions 700,00

Gascons de Biscarrossa 2 000,00

Harmonie des Lacs 4 000,00

La clé des mots 800,00

Les Amis Biscarrossais 645,00

Les Clowns stétoscopes 500,00

Les Restaurants du coeur 500,00

Les hérons du Lac 1 500,00

Lous Esquiroous 1 500,00

Main dans la main 300,00

Médaillés militaires 310,00

Objectif Jeunesse Nord des Landes 500,00

Oeuvres des pupilles des pompiers 800,00

Office de Tourisme des Grands Lacs 166 075,00

Orchestre Juniors Landes, Nature, Côte d'Argent 2 500,00

Pelotari 1 600,00

Prévention routière 500,00

Pupilles de l'enseignement public 1 000,00

Randonneurs des sables 600,00

Rayon de soleil 550,00

Robinsons 500,00

Saveurs et couleurs 500,00

Secours Catholique 4 400,00

Secours Populaire Français 7 000,00

Société Chasseurs Gibiers d'eau du Born 1 500,00

Souvenir Français 170,00

Studio VB Dance 800,00

Surf Casting Club 1 000,00

TECHNO COM Club d'entreprises 3 000,00

Yacht Club 800,00

Entreprises ENEDIS 5 189,21

L ECRAN DES PINS 275 000,00

Personnes physiques Autres LA SUD SARL 3 829,65

Personnes de droit public Etat Régions Départements Communes Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) CCAS 625 000,00

Collège Jean Mermoz 1 437,50


Page 172



Collège Nelson Mandela de Biscarrosse 793,00

Lycée Général Saint Exupéry Parentis en Born 183,00

Lycée Pro Saint Exupéry Parentis en Born 777,00

SYDEC 274 889,13

Autres TOTAL GENERAL 1 957 867,49


Page 173

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ouintitulé de

l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoireAP votée y

comprisajustement

Révision del’exercice N

Total cumulé(toutes les

délibérations ycompris pour

N)

Crédits depaiementantérieurs

(réalisationscumulées au01/01/N) (1)

Crédits depaiement

ouverts au titrede l’exercice N

(2)

Crédits depaiement

réalisés durantl’exercice N

Restes àfinancer

(exercicesau-delà de

N+1)

Aménagement

de la Place de

l'Hôtel

de Ville

1 181 850,00 500 000,00 1 681 850,00 681 850,00 500 000,00 495 125,22 4 875,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.


Page 174

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

B3

Libellé de la recette : Taxe de Séjour

Reste à employer au 01/01/N :

0,00

Recettes

Chapitres Articles Libellé de l’article Montant

73 7362 Taxe de séjour 850 589,00

Total recettes 850 589,00

Dépenses

Chapitres Articles Libellé de l’article Montant

21 2188 Immobilisations corporelles 49 500,17

011 60-61 Charges à caractère général -Sécurité des biens et despersonnes

282 356,04

012 64 Charges de personnel - Sécurité des biens et des personnes 363 686,15

65 6554 Contributions aux organismes de regroupement Sécurité desbiens et des personnes

13 043,35

65 65748 Subvention de fonctionnement à l'Office de Tourisme 166 075,00

Total dépenses 874 660,71

Reste à employer au 31/12/N :

-24 071,71

TOTAL Reste à employer au 01/01/N : 0,00

TOTAL Recettes 850 589,00 Total Dépenses 874 660,71

TOTAL Reste à employer au 31/12/N : -24 071,71


Page 175

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOISPERMANENTS À

TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET

TOTAL AGENTSTITULAIRES

AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Directeur général adjoint des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Directeur général des services techniques A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 40,00 0,00 40,00 38,00 0,00 38,00

Adjoint Administratif C 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00Adjoint Administratif principal de 1ère classe C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Adjoint Administratif principal de 2ème classe C 14,00 0,00 14,00 13,00 0,00 13,00Administrateur Hors Classe A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00Attaché A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Attaché Principal A 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00Collaborateur de cabinet (1) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personnel Administratif (2) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rédacteur B 8,00 0,00 8,00 7,00 0,00 7,00Rédacteur Principal 1ère classe B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Rédacteur Principal 2ème classe B 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00Régisseur (1) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE TECHNIQUE (c) 120,00 27,00 147,00 132,93 0,00 132,93

Adjoint Technique C 30,00 21,00 51,00 44,66 0,00 44,66Adjoint Technique principal de 1ère classe C 23,00 0,00 23,00 22,00 0,00 22,00Adjoint Technique principal de 2ème classe C 34,00 6,00 40,00 36,27 0,00 36,27Agent de maîtrise C 13,00 0,00 13,00 11,00 0,00 11,00Agent de maîtrise principal C 8,00 0,00 8,00 6,00 0,00 6,00Ingénieur Principal A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Ingénieur en Chef Classe Normale A 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00Technicien B 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00Technicien Principal de 1ère classe B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Technicien Principal de 2ème classe B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

FILIERE SOCIALE (d) 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 19,00

ASEM Principal de 1ère classe C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00ASEM Principal de 2ème classe C 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 14,00

IV – ANNEXES IV


Page 176

GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOISBUDGETAIRES EN ETPT (4)


TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g) 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00

Educateur des APS Principal 1ère classe B 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Educateur des APS Principal 2ème classe B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Educateur des activités physiques et sportives B 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00

FILIERE CULTURELLE (h) 12,00 0,00 12,00 7,00 0,00 7,00

Adjoint du Patrimoine C 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00Adjoint du Patrimoine de 1ère classe C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Adjoint du Patrimoine de 2ème classe C 5,00 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèquesPrincipal de 1ère classe

B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Personnel Culture (2) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personnel Patrimoine (2) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i) 7,00 14,00 21,00 18,26 0,00 18,26

Adjoint d'animation C 2,00 12,00 14,00 11,43 0,00 11,43Adjoint d'animation Principal de 2ème classe C 3,00 2,00 5,00 4,83 0,00 4,83Animateur B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Animateur Principal de 2ème classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Personnel Animation (3) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j) 12,00 0,00 12,00 9,00 0,00 9,00

Brigadier C 7,00 0,00 7,00 6,00 0,00 6,00Brigadier Chef Principal C 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00Chef de Service Police Municipale Principal 1ère classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Chef de service de police municipale B 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personnel Technique (10) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 217,00 41,00 258,00 230,19 0,00 230,19

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.


Page 177


C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)SECTEUR

(2)REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Collaborateur de cabinet (1) A ADM 1015 0,00 110 CDD Personnel Administratif (2) C ADM 347 0,00 3-1 CDD Personnel Animation (3) C ANIM 347 0,00 3-1 CDD Personnel Culture (2) C CULT 347 0,00 3-1 CDD Personnel Patrimoine (2) C CULT 347 0,00 3-1 CDD Personnel Technique (10) C OTR 347 0,00 3-1 CDD Régisseur (1) C ADM 381 0,00 3-1 CDD

Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00 Adjoint Administratif (17) C ADM 347 0,00 3-b CDD Adjoint Technique (33) C TECH 347 0,00 3-b CDD Adjoint d'animation (9) C ANIM 347 0,00 3-b CDD Adjoint d'animation Principal de 2ème classe (4) C ANIM 351 0,00 3-b CDD Adjoint du patrimoine (6) C ADM 347 0,00 3-b CDD Educateur APS (32) B SP 366 à 498 0,00 3-b CDD Gardien Police Municipale (15) C PM 351 - 354 0,00 3-b CDD

TOTAL GENERAL 0,00 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).

IV – ANNEXES IV


Page 178

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.


Page 179

IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATION

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRESDES ACTIONS DE FORMATION

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OUL’ETABLISSEMENT

10 Elus Evaluation de l'action associative : finances, acitivités, rendu à la population, contractualisation

10 Elus Gouvernance municipale : mode d'emploi

DIAZ Manuel Actualité des Finances Locales - Loi de Finances 2019

LARREZET Hélène Codes du Pouvoir

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.


Page 180

IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENTFINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.

2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demandercommunication.

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organismeRaison sociale de

l’organismeNature juridique de

l’organismeMontant de

l’engagementDélégation de service public (3) 08/09/2014 - Exploitation des jeux de hasard -

Concession

Casino de l Océan SAS Privé 142 878,61

Détention d’une part du capital Garantie ou cautionnement d’un emprunt 05/09/2012 - Société d Aménagement des

Territoires d Equipement des Landes

(SATEL)

EPL Public 2 000 000,00

01/07/2013 - CLAIRSIENNE ESH Privé 3 682 464,00

30/06/2014 - Société d Aménagement des


(SATEL)

EPL Public 1 870 904,00



(SATEL)

EPL Public 2 000 000,00



(SATEL)

EPL Public 1 600 000,00

20/11/2017 - ENTR AIDE TRAVAIL (AET) Association Privé 69 850,00

05/03/2018 - Bail à construction L ECRAN DES PINS Autres Privé 95 271,96

Subventions supérieures à 75 000 € ou

représentant plus de 50 % du produit

figurant au compte de résultat de

l’organisme

05/03/2018 - CRABB Association Privé 94 000,00

05/03/2018 - Ecole de Musique Association Privé 125 000,00

05/03/2018 - Office de Tourisme de Biscarrosse Association Privé 166 075,00

05/03/2018 - CCAS EPL Public 625 000,00

01/04/2018 - Bail à construction L ECRAN DES PINS Autres Privé 275 000,00

Autres

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée …).


Page 181


LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OUL’ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMESDATE

D’ADHESIONMODE DE

FINANCEMENT (1)MONTANT DUFINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale Communauté de Communes des Grands Lacs 01/01/2003 TPU 0,00

Syndicat mixte pour la gestion des baignades landaises 01/03/2010 Subvention 13 043,35

Autres organismes de regroupement

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.


Page 182


LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)Catégorie d’établissement Intitulé / objet de

l’établissementDate decréation

N° et datedélibération

Nature del’activité

(SPIC/SPA)

TVA(oui / non)

CCAS - Non

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une

régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du

CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet

état.


Page 183


LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXECatégorie d’établissement Intitulé / objet de

l’établissementDate decréation

N° et date dedélibération

N° SIRET Nature del’activité

(SPIC/SPA)

TVA(oui /non)

Régie simple Assainissement 01/01/1980 - 04/04/1980 21400046500200 SPIC Non

Régie simple Forêt 01/01/1998 7 - 27/03/1998 21400046500226 SPA Oui

Régie simple Transport 01/01/1998 6 - 27/03/1998 21400046500218 SPA Oui

Régie à seule autonomie financière Bisc'Aventure 27/03/2000 17 - 27/03/2000 21400046500234 SPIC Oui

Régie simple Service ADS 01/01/2015 7 - 02/02/2015 21400046500275 SPA Non

Regie simple Parkings Lac Nord 01/01/2018 9 - 05/02/2018 21400046500291 SPIC Oui

Régie simple Lotissement Tournesol 01/01/2018 10 - 05/02/2018 21400046500309 SPA Oui

Régie simple Lotissement Le Clos de Ragueys 01/01/2018 11 - 05/02/2018 21400046500283 SPA Oui


Page 184


LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXECatégorie d’établissement Intitulé / objet de l’établissement Date de

créationN° et date

délibérationNature del’activité

(SPIC/SPA)

Boutique Musée Historique de l'Hydraviation 01/01/2008 12 - 14/04/2008 SPA

Campings Campings municipaux en gérance 01/01/2011 - 26/04/2011 SPA


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PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXESÉ

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREG E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXESÉ

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTIONCrédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)Réalisations - mandats

ou titres (1)Restes à réaliser au

31/12Crédits annulés

INVESTISSEMENT DEPENSES 11 762 462,52 9 209 771,18 2 214 480,00 338 211,34

RECETTES 11 762 462,52 9 852 807,45 800 523,00 1 109 132,07

FONCTIONNEMENT DEPENSES 22 762 227,32 21 124 244,47 0,00 1 637 982,85

RECETTES 22 762 227,32 22 930 606,87 0,00 -168 379,55

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : FORÊT / N°SIRET : 21400046500226





INVESTISSEMENT DEPENSES 406 830,00 37 123,30 210 000,00 159 706,70

RECETTES 406 830,00 64 213,43 100 000,00 242 616,57

FONCTIONNEMENT DEPENSES 344 639,40 301 075,11 0,00 43 564,29

RECETTES 344 639,40 478 470,07 0,00 -133 830,67

BUDGET : ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 21400046500200





INVESTISSEMENT DEPENSES 2 591 951,00 1 359 045,13 350 690,00 882 215,87

RECETTES 2 591 951,00 2 027 875,33 58 448,00 505 627,67

FONCTIONNEMENT DEPENSES 1 461 920,00 1 200 174,85 0,00 261 745,15

RECETTES 1 461 920,00 1 448 345,78 0,00 13 574,22

BUDGET : TRANSPORT / N°SIRET : 21400046500218





INVESTISSEMENT DEPENSES 37 609,84 0,00 0,00 37 609,84

RECETTES 37 609,84 37 609,84 0,00 0,00


RECETTES 312 588,00 314 304,84 0,00 -1 716,84

BUDGET : ADS / N°SIRET : 21400046500275





INVESTISSEMENT DEPENSES 10 399,00 3 612,07 0,00 6 786,93

RECETTES 10 399,00 10 391,73 0,00 7,27


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BUDGET : ADS / N°SIRET : 21400046500275






RECETTES 332 754,00 331 315,84 0,00 1 438,16

BUDGET : PARKINGS LAC NORD / N°SIRET : 21400046500291





INVESTISSEMENT DEPENSES 980,00 0,00 0,00 980,00

RECETTES 980,00 0,00 0,00 980,00


RECETTES 109 500,00 132 088,68 0,00 -22 588,68

BUDGET : LOTISSEMENT TOURNESOL / N°SIRET : 21400046500309






RECETTES 212 000,00 0,00 0,00 212 000,00


RECETTES 424 000,00 13 920,00 0,00 410 080,00

BUDGET : LOTISSEMENT RAGUEYS / N°SIRET : 21400046500283 21400046500309






RECETTES 298 600,00 0,00 0,00 298 600,00


RECETTES 597 200,00 6 253,50 0,00 590 946,50

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement

juridique.


3 – PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant laAGRÉGÉE

neutralisation des flux réciproques)





INVESTISSEMENT DEPENSES 15 320 832,36 10 629 725,18 2 775 170,00 1 915 937,18

RECETTES 15 320 832,36 11 992 897,78 958 971,00 2 368 963,58


RECETTES 26 344 828,72 25 655 305,58 0,00 689 523,14

TOTAL GENERAL DESDEPENSES 41 665 661,08 34 006 522,78 2 775 170,00 4 883 968,30

TOTAL GENERAL DESRECETTES 41 665 661,08 37 648 203,36 958 971,00 3 058 486,72



Page 187


PRESENTATION AGREG E ET CONSOLID E DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETSÉ ÉANNEXES

C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des

principales opérations en annexe de la M14) (1)





INVESTISSEMENT DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES 491 000,00 491 000,00 0,00 0,00

RECETTES 491 000,00 491 000,00 0,00 0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.


5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la

neutralisation des flux réciproques) (1)





INVESTISSEMENT DEPENSES 15 320 832,36 10 629 725,18 2 775 170,00 1 915 937,18

RECETTES 15 320 832,36 11 992 897,78 958 971,00 2 368 963,58


RECETTES 25 853 828,72 25 164 305,58 0,00 689 523,14

TOTAL GENERAL DESDEPENSES 41 174 661,08 33 515 522,78 2 775 170,00 4 883 968,30

TOTAL GENERAL DESRECETTES 41 174 661,08 37 157 203,36 958 971,00 3 058 486,72

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.



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IV – ANNEXES IVDECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

LibellésBases notifiées(si connues à la

date de vote)

Variation desbases/N-1 (%)

Taux appliquéspar décision de

l’assembléedélibérante

(%)

Variation detaux/N-1 (%)

Produit voté parl’assembléedélibérante

Variation duproduit/N-1

(%)

Taxe d'habitation 30 315 887,00 2,14 19,50 0,00 5 911 598,00 2,14

TFPB 23 517 570,00 3,62 21,87 0,00 5 143 293,00 3,62

TFPNB 347 532,00 4,24 75,25 0,00 261 518,00 4,13

CFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 54 180 989,00 2,79 11 316 409,00 2,85


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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D2

Nombre de membres en exercice : 33Nombre de membres présents : 25Nombre de suffrages exprimés : 31VOTES :Pour : 31Contre : 0Abstentions : 0

Date de convocation : 26/02/2019

Présenté par (1) Le Maire.A Biscarrosse, le 04/03/2019Le Maire Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE.A Biscarrosse, le 04/03/2019

Les membres de l’assemblée délibérante (2),

.

BLAD André

BLEVEC Marie-Christine

BLOUIN Anne

BOUSQUET Marie-Hélène

BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole

CHAPRON Cyllia Absente

CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain

DEMANE Kamel pouvoir à DIAZ Manuel

DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand

GUILHEM Adeline pouvoir à DORVILLE Patrick

LABESQUE Liliane

LACOSTE Marie-France pouvoir à BOUSQUET Marie-Hélène

LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 190


MIOT Andy

NAYACH Laure pouvoir à BLAD André

PASCUTTO Philippe pouvoir à PINCE Laure

PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure

PIORKOWSKI Bruno pouvoir à PONCHET Senci

PONCHET Ascension

POULAIN-OGUEZ Marielle pouvoir à LARREZET Hélène

ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel

TROQUIER Marie-Cécile

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/03/2019, et de la publication le 13/03/2019

A Biscarrosse,le 13/03/2019

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal.

VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET FORET - CA - 2018

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Numéro SIRET : 21400046500226


M 14


voté par nature

BUDGET : BUDGET FORET (3)

ANNEE 2018





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IV - Annexes (6)A - Eléments du bilanA1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet


A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet











A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet





A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 22

A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23

A10.3 - Opérations liées aux cessions 24



A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet


B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet





B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet



Page 3

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet


C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet


D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signaturesD1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet











Page 4

Code INSEE40046

VILLE DE BISCARROSSEBUDGET FORET

CA2018







1 Dépenses réelles de fonctionnement/population2 Produit des impositions directes/population3 Recettes réelles de fonctionnement/population4 Dépenses d’équipement brut/population5 Encours de dette/population6 DGF/population7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)




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Page 6


EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES


(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 301 075,11 G 378 684,48

Section d’investissement B 37 123,30 H 41 991,07

+ +


N-1





= =


= A+B+C+D 338 198,41 = G+H+I+J 542 683,50

RESTES AREALISER A

REPORTER ENN+1 (1)


Section d’investissement F 210 000,00 L 100 000,00


= E+F 210 000,00 = K+L 100 000,00

RESULTATCUMULE

Section de fonctionnement = A+C+E 301 075,11 = G+I+K 478 470,07

Section d’investissement = B+D+F 247 123,30 = H+J+L 164 213,43

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 548 198,41 = G+H+I+J+K+L 642 683,50











TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 210 000,00 L 100 000,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00


13 Subventions d'investissement 0,00 100 000,00



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204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00









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Charg.rattachées


31/12

011 Charges à caractère général 166 620,00 139 882,86 467,25 0,00 26 269,89

012 Charges de personnel, frais assimilés 117 400,00 112 981,83 0,00 0,00 4 418,17


65 Autres charges de gestion courante 11 300,00 10 789,10 0,00 0,00 510,90


Total des dépenses de gestion courante 295 320,00 263 653,79 467,25 0,00 31 198,96



68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00


fonctionnement295 320,00 263 653,79 467,25 0,00 31 198,96

023 Virement à la section d'investissement (2) 12 337,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 36 982,40 36 954,07 28,33



49 319,40 36 954,07 12 365,33

TOTAL 344 639,40 300 607,86 467,25 0,00 43 564,29


N-1

(3) 0,00


Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12


70 Produits services, domaine et ventes div 242 260,00 376 114,92 0,00 0,00 -133 854,92

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes de gestion courante 243 440,00 377 272,08 0,00 0,00 -133 832,08





243 653,81 377 484,48 0,00 0,00 -133 830,67

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 200,00 1 200,00 0,00



1 200,00 1 200,00 0,00

TOTAL 244 853,81 378 684,48 0,00 0,00 -133 830,67


de N-1

(3) 99 785,59





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010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00






Total des opérations d’équipement 405 630,00 35 923,30 210 000,00 159 706,70

Total des dépenses d’équipement 405 630,00 35 923,30 210 000,00 159 706,70







020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses réelles d’investissement 405 630,00 35 923,30 210 000,00 159 706,70


041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 1 200,00 1 200,00 0,00

TOTAL 406 830,00 37 123,30 210 000,00 159 706,70


(2) 0,00





010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 320 000,00 0,00 100 000,00 220 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00






Total des recettes d’équipement 320 000,00 0,00 100 000,00 220 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 5 500,00 5 037,00 0,00 463,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00




024 Produits des cessions d'immobilisations 9 788,24 0,00 Total des recettes financières 15 288,24 5 037,00 0,00 10 251,24


Total des recettes réelles d’investissement 335 288,24 5 037,00 100 000,00 230 251,24

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 12 337,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 36 982,40 36 954,07 28,33


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Total des recettes d’ordre d’investissement 49 319,40 36 954,07 12 365,33

TOTAL 384 607,64 41 991,07 100 000,00 242 616,57


(2) 22 222,36











Page 11





(2)TOTAL

011 Charges à caractère général 140 350,11 140 350,11

012 Charges de personnel, frais assimilés 112 981,83 112 981,83

014 Atténuations de produits 0,00 0,00


65 Autres charges de gestion courante 10 789,10 10 789,10


66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 212,40 212,4068 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 36 741,67 36 741,6771 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 264 121,04 36 954,07 301 075,11




(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 1 200,00 1 200,0015 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 35 923,30 35 923,30

19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00






3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 35 923,30 1 200,00 37 123,30













Page 12





(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 480,00 480,00


70 Produits services, domaine et ventes div 376 114,92 376 114,92


72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 677,16 0,00 677,1676 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 212,40 1 200,00 1 412,4078 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 377 484,48 1 200,00 378 684,48


99 785,59



(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,001068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 5 037,00 0,00 5 037,0015 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00


19 Neutral. et régul. d'opérations 212,40 212,40

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 36 741,67 36 741,67






3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 5 037,00 36 954,07 41 991,07


22 222,36











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Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12


60612 Energie - Electricité 500,00 372,30 467,25 0,00 -339,55

60622 Carburants 10 000,00 9 780,21 0,00 0,00 219,79

60628 Autres fournitures non stockées 1 000,00 995,71 0,00 0,00 4,29

60632 Fournitures de petit équipement 500,00 554,17 0,00 0,00 -54,17

611 Contrats de prestations de services 119 150,00 0,00 0,00 0,00 119 150,00

6135 Locations mobilières 0,00 296,00 0,00 0,00 -296,00

61521 Entretien terrains 0,00 632,40 0,00 0,00 -632,40

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

61524 Entretien bois et forêts 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

61551 Entretien matériel roulant 20 000,00 8 503,11 0,00 0,00 11 496,89

61558 Entretien autres biens mobiliers 6 000,00 8 672,45 0,00 0,00 -2 672,45

6156 Maintenance 4 000,00 517,83 0,00 0,00 3 482,17

6161 Multirisques 2 600,00 2 848,81 0,00 0,00 -248,81

6182 Documentation générale et technique 80,00 64,38 0,00 0,00 15,62


6228 Divers 60,00 14,76 0,00 0,00 45,24

6231 Annonces et insertions 0,00 1 350,00 0,00 0,00 -1 350,00


6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 0,00 105 238,73 0,00 0,00 -105 238,73

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00


6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 340,00 322,00 0,00 0,00 18,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 480,00 1 441,55 0,00 0,00 38,45

64111 Rémunération principale titulaires 66 720,00 65 188,35 0,00 0,00 1 531,65

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 100,00 885,48 0,00 0,00 214,52

64118 Autres indemnités titulaires 11 400,00 10 423,28 0,00 0,00 976,72

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 11 000,00 9 931,00 0,00 0,00 1 069,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 20 500,00 20 224,87 0,00 0,00 275,13

6455 Cotisations pour assurance du personnel 3 170,00 3 083,37 0,00 0,00 86,63



6478 Autres charges sociales diverses 1 000,00 960,00 0,00 0,00 40,00


65 Autres charges de gestion courante 11 300,00 10 789,10 0,00 0,00 510,90


65548 Autres contributions 7 700,00 7 455,23 0,00 0,00 244,77

65888 Autres 3 500,00 3 333,87 0,00 0,00 166,13



295 320,00 263 653,79 467,25 0,00 31 198,96

66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= a+b+c+d+e295 320,00 263 653,79 467,25 0,00 31 198,96

023 Virement à la section d'investissement 12 337,00 0,00 12 337,00


36 982,40 36 954,07 28,33

6761 Différences sur réalisations (positives) 212,40 212,40 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 36 770,00 36 741,67 28,33


49 319,40 36 954,07 12 365,33



Page 14

Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 49 319,40 36 954,07 12 365,33



344 639,40 300 607,86 467,25 0,00 43 564,29


0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2) Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00





(5) Dont 675 et 676.




Page 15


Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12


6479 Rembourst sur autres charges sociales 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 242 260,00 376 114,92 0,00 0,00 -133 854,92

7022 Coupes de bois 242 260,00 376 114,92 0,00 0,00 -133 854,92

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7588 Autres produits div. de gestion courante 700,00 677,16 0,00 0,00 22,84


243 440,00 377 272,08 0,00 0,00 -133 832,08


77 Produits exceptionnels (c) 213,81 212,40 0,00 0,00 1,41

775 Produits des cessions d'immobilisations 212,40 212,40 0,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 1,41 0,00 0,00 0,00 1,41



243 653,81 377 484,48 0,00 0,00 -133 830,67


1 200,00 1 200,00 0,00



TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 200,00 1 200,00 0,00



244 853,81 378 684,48 0,00 0,00 -133 830,67


99 785,59





(4) Dont 776.




Page 16


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00


204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00





Total des dépenses d’équipement 405 630,00 35 923,30 210 000,00 159 706,70









TOTAL DEPENSES REELLES 405 630,00 35 923,30 210 000,00 159 706,70




Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00


TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 200,00 1 200,00 0,00



406 830,00 37 123,30 210 000,00 159 706,70


0,00






(6) Dont 192.



Page 17


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 320 000,00 0,00 100 000,00 220 000,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 320 000,00 0,00 100 000,00 220 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00






Total des recettes d’équipement 320 000,00 0,00 100 000,00 220 000,00


138 Autres subvent° invest. non transf. 5 500,00 5 037,00 0,00 463,00

1388 Autres subventions non transférables 5 500,00 5 037,00 0,00 463,00





024 Produits des cessions d'immobilisations 9 788,24 0,00 Total des recettes financières 15 288,24 5 037,00 0,00 10 251,24


TOTAL DES RECETTES REELLES 335 288,24 5 037,00 100 000,00 230 251,24

021 Virement de la sect° de fonctionnement 12 337,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 36 982,40 36 954,07 28,33

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 212,40 212,40 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 600,00 5 591,44 8,56

281578 Autre matériel et outillage de voirie 4 210,00 4 209,04 0,96

28158 Autres installat°, matériel et outillage 3 520,00 3 511,80 8,20


28188 Autres immo. corporelles 450,00 444,26 5,74


49 319,40 36 954,07 12 365,33





384 607,64 41 991,07 100 000,00 242 616,57


22 222,36







Page 18



LIBELLE : FORET

Pour vote (2)

Art.(3)

Libellé (3)




réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)

DEPENSES 405 630,00 A 35 923,30 210 000,00 159 706,70 B 639 791,20




2117 Bois et forêts 5 630,00 5 037,00 0,00 593,00 131 642,04

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 400 000,00 30 886,30 210 000,00 159 113,70 313 138,44

2157 Matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 57 936,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






réaliser au31/12

Créditsannulés


(4)








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Page 19



A3


Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €




L Toute immobilisation de biens de valeurs inférieurs à 500 € 1 15/04/2013

L Autre matériel et outillage de voirie de 500,01 € à 5000 € 5 15/04/2013

L Autre matériel et outillage de voirie de 5 000,01 à 999 999€ 10 15/04/2013

L Autres installations, matériel et outillage : matériels classiques de500,01 € à 5 000€

5 15/04/2013

L Autres installations, matériel et outillage : matériels clasiiques de 5000,01 € à 999 999 €

10 15/04/2013

L Matériel de transport : Voitures et véhicules industriels de 500,01 à 5000 €

5 15/04/2013

L Matériel de transport : Voitures et véhicules industriels de 5 000,01 € à999 999 €

10 15/04/2013

L Matériel de bureau et matériel informatique de 500,01 € à 999 999 € 5 15/04/2013

L Autres immobilisations corporelles de 500,01 € à 5 000 € 5 15/04/2013

L Autres immobilisations corporelles de 5 000,01 € à 999 999 € 10 15/04/2013

L Subvention d'équipement - Autres de 500,01€ à 999.999€ 10 30/03/2015

L Subvention d'équipement transférable - Autres de 500,01€ à 5.000€ 5 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Autres de 5.000,01€ à999.999€

10 04/04/2016


Page 20



A6.1



Réalisations


1 200,00 I 1 200,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00







précédent (N-1)

TOTALII


1 200,00 210 000,00 0,00 211 200,00



Page 21



A6.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 64 395,24 III 41 778,67


10222 FCTVA 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00

10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00



138 Autres subvent° invest. non transf. 5 500,00 5 037,00


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 58 895,24 36 741,67


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 5 600,00 5 591,44

281578 Autre matériel et outillage de voirie 4 210,00 4 209,04

28158 Autres installat°, matériel et outillage 3 520,00 3 511,80


28188 Autres immo. corporelles 450,00 444,26

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 9 788,24 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 12 337,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

41 778,67 100 000,00 22 222,36 0,00 164 001,03

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 211 200,00

Ressources propres disponibles IV 164 001,03

Solde V = IV – II (3) -47 198,97





Page 22


VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et dated’acquisition

Désignation du bienValeur d’acquisition

(coût historique)Cumul des

amortissementsDurée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage

Divers TOTAL GENERAL 0,00 0,00


Page 23


VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date desortie

Désignation du bien

Valeurd’acquisition

(coûthistorique)

Durée del’amort.

Cumul desamort.

antérieurs

Valeur nettecomptableau jour dela cession

Prix decession

Plus oumoinsvalues

Cessions à titre onéreux Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage

Mise à la réforme Divers

TOTAL GENERAL 0,00 0,00


Page 24


A10.3

Pour mémoireCrédits ouverts

(BP + DM)

Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 9 788,24

Produit des cessions Réalisations

Compte 775 Produits des cessions d'immobilisations 212,40

Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS


Page 25






TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL


Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Adjoint Technique C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Adjoint Technique Principal de 2ème classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Agent de Maitrise Principal C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00







FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











IV – ANNEXES IV


Page 26



(1)SECTEUR



Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00






IV – ANNEXES IV


Page 27






.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 28


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel






VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Page 1


Numéro SIRET

21400046500200

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

VILLE DE BISCARROSSE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE PARENTIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)


BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.



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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7




III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14




IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29



A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet



A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet





A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet



B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet


B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet








C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 35

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 36


Page 3

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.



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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) budgétaires .







Page 5

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION

(1)


(mandats ettitres)

Section d’exploitation A 1 200 174,85 G 1 448 345,78 G-A 248 170,93

Section d’investissement B 1 359 045,13 H 1 377 312,87 H-B 18 267,74

+ +


N-1

Report en sectiond’exploitation (002)

C 0,00 I 0,00 (si déficit) (si excédent)


D 0,00 J 650 562,46 (si déficit) (si excédent)

= =

DEPENSES

RECETTESSOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D2 559 219,98

Q=

G+H+I+J3 476 221,11 =Q-P 917 001,13

RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 350 690,00 L 58 448,00


= E+F 350 690,00 = K+L 58 448,00

DEPENSES RECETTESSOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTATCUMULE

Section d’exploitation = A+C+E 1 200 174,85 = G+I+K 1 448 345,78 248 170,93

Sectiond’investissement

= B+D+F 1 709 735,13 = H+J+L 2 086 323,33 376 588,20

TOTAL CUMULE=

A+B+C+D+E+F2 909 909,98

=

G+H+I+J+K+L3 534 669,11 624 759,13



TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00

73 Produits issus de la fiscalité 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00





TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 350 690,00 L 58 448,00



Page 6



13 Subventions d'investissement 0,00 0,00




21 Immobilisations corporelles 350 690,00 0,00




27 Autres immobilisations financières 0,00 58 448,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.


Page 7

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION


Crédits employés (ou restant à employer)Crédits

annulés (1)Mandats émisCharges

rattachées


31/12

011 Charges à caractère général 209 310,00 114 740,85 5 052,36 0,00 89 516,79



65 Autres charges de gestion courante 16 000,00 13 114,32 0,00 0,00 2 885,68

Total des dépenses de gestion courante 349 310,00 246 689,62 5 052,36 0,00 97 568,02

66 Charges financières 30 772,00 17 648,54 10 924,54 0,00 2 198,92

67 Charges exceptionnelles 106 200,00 105 262,80 0,00 0,00 937,20

68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 486 282,00 369 600,96 15 976,90 0,00 100 704,14



(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 975 638,00 814 596,99 161 041,01

TOTAL 1 461 920,00 1 184 197,95 15 976,90 0,00 261 745,15

Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00

RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12


70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 200 000,00 739 167,02 450 000,00 0,00 10 832,98

73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 70 000,00 75 448,00 0,00 0,00 -5 448,00


Total des recettes de gestion courante 1 300 480,00 841 797,47 450 000,00 0,00 8 682,53



78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 1 300 480,00 841 797,47 450 000,00 0,00 8 682,53




0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 161 440,00 156 548,31 4 891,69

TOTAL 1 461 920,00 998 345,78 450 000,00 0,00 13 574,22

Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

0,00

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.


Page 8

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3





(1)


21 Immobilisations corporelles 1 723 088,00 746 560,66 350 690,00 625 837,34


23 Immobilisations en cours 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 1 773 088,00 746 560,66 350 690,00 675 837,34



16 Emprunts et dettes assimilées 333 240,00 333 231,06 0,00 8,94




020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 333 240,00 333 231,06 0,00 8,94

45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 2 106 328,00 1 079 791,72 350 690,00 675 846,28




TOTAL 2 591 951,00 1 359 045,13 350 690,00 882 215,87


0,00











Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00


106 Réserves (5) 317 384,54 317 384,67 0,00 -0,13


18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00


27 Autres immobilisations financières 324 183,00 122 626,11 58 448,00 143 108,89

Total des recettes financières 641 567,54 440 010,78 58 448,00 143 108,76

45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 641 567,54 440 010,78 58 448,00 143 108,76

021 Virement de la section d'exploitation (2) 160 478,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 815 160,00 814 596,99 563,01


Total des recettes d’ordre d’investissement 1 299 821,00 937 302,09 362 518,91

TOTAL 1 941 388,54 1 377 312,87 58 448,00 505 627,67


650 562,46


Page 9

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.


Page 10

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL





65 Autres charges de gestion courante 13 114,32 13 114,32

66 Charges financières 28 573,08 0,00 28 573,0867 Charges exceptionnelles 105 262,80 0,00 105 262,8068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 814 596,99 814 596,9969 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 385 577,86 814 596,99 1 200 174,85

+

D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 200 174,85

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 156 548,31 156 548,3114 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

333 231,06 78,99 333 310,05

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 746 560,66 0,00 746 560,6622 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 122 626,11 122 626,1128 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 1 079 791,72 279 253,41 1 359 045,13

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 1 359 045,13

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).


Page 11



EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL



70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 189 167,02 1 189 167,02

71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00


73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 75 448,00 75 448,00

75 Autres produits de gestion courante 26 702,45 26 702,45

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 156 548,31 156 548,3178 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 1 291 797,47 156 548,31 1 448 345,78

+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 1 448 345,78

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 122 705,10 122 705,1022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 122 626,11 0,00 122 626,1128 Amortissement des immobilisations 814 596,99 814 596,99

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 122 626,11 937 302,09 1 059 928,20

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 650 562,46

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 317 384,67

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 027 875,33

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.


Page 12

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 209 310,00 114 740,85 5 052,36 0,00 89 516,79

6063 Fournitures entretien et petit équipt 500,00 241,78 0,00 0,00 258,22

6066 Carburants 11 000,00 11 288,26 0,00 0,00 -288,26

6135 Locations mobilières 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

614 Charges locatives et de copropriété 5 000,00 579,40 0,00 0,00 4 420,60

61521 Entretien, réparations bâtiments publics 0,00 259,76 0,00 0,00 -259,76

61523 Entretien, réparations réseaux 0,00 2 629,44 0,00 0,00 -2 629,44

61528 Entretien,réparation autres biens immob. 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

61551 Entretien matériel roulant 8 000,00 4 732,24 0,00 0,00 3 267,76

61558 Entretien autres biens mobiliers 3 000,00 1 261,77 0,00 0,00 1 738,23

6156 Maintenance 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

6161 Multirisques 1 000,00 1 053,40 0,00 0,00 -53,40

618 Divers 109 460,00 30 430,03 5 052,36 0,00 73 977,61


6228 Divers 580,00 568,68 0,00 0,00 11,32


6257 Réceptions 500,00 449,40 0,00 0,00 50,60

6378 Autres taxes et redevances 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00


6218 Autre personnel extérieur 20 950,00 20 096,00 0,00 0,00 854,00



6411 Salaires, appointements, commissions 56 150,00 53 809,06 0,00 0,00 2 340,94

6414 Indemnités et avantages divers 12 210,00 11 923,20 0,00 0,00 286,80

6415 Supplément familial 2 550,00 2 562,60 0,00 0,00 -12,60

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 9 020,00 8 219,00 0,00 0,00 801,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 17 500,00 16 827,14 0,00 0,00 672,86

6458 Cotisat° autres organismes sociaux 220,00 216,00 0,00 0,00 4,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 220,00 222,84 0,00 0,00 -2,84

6478 Autres charges sociales diverses 990,00 960,00 0,00 0,00 30,00

648 Autres charges de personnel 2 570,00 2 545,42 0,00 0,00 24,58

014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 16 000,00 13 114,32 0,00 0,00 2 885,68

6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

6542 Créances éteintes 0,00 2 134,32 0,00 0,00 -2 134,32

658 Charges diverses de gestion courante 11 000,00 10 980,00 0,00 0,00 20,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)

349 310,00 246 689,62 5 052,36 0,00 97 568,02

66 Charges financières (b) (5) 30 772,00 17 648,54 10 924,54 0,00 2 198,92

66111 Intérêts réglés à l'échéance 34 200,00 32 000,64 0,00 0,00 2 199,36

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -3 428,00 -14 352,10 10 924,54 0,00 -0,44

67 Charges exceptionnelles (c) 106 200,00 105 262,80 0,00 0,00 937,20

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 6 200,00 5 262,80 0,00 0,00 937,20

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e+f486 282,00 369 600,96 15 976,90 0,00 100 704,14

023 Virement à la section d'investissement 160 478,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 815 160,00 814 596,99 563,01

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 815 160,00 814 596,99 563,01


975 638,00 814 596,99 161 041,01



Page 13

Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12


TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE


1 461 920,00 1 184 197,95 15 976,90 0,00 261 745,15


0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l’exercice 10 924,54 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 14 352,10

= Différence ICNE N – ICNE N-1 -3 427,56

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.


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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12

013 Atténuations de charges (2) 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

64198 Autres remboursements 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 200 000,00 739 167,02 450 000,00 0,00 10 832,98

704 Travaux 100 000,00 88 829,17 0,00 0,00 11 170,83

70611 Redevance d'assainissement collectif 1 100 000,00 650 337,85 450 000,00 0,00 -337,85

73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 70 000,00 75 448,00 0,00 0,00 -5 448,00

741 Primes d'épuration 70 000,00 75 448,00 0,00 0,00 -5 448,00


7588 Autres 30 000,00 26 702,45 0,00 0,00 3 297,55


1 300 480,00 841 797,47 450 000,00 0,00 8 682,53



78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)

0,00 0,00 0,00


1 300 480,00 841 797,47 450 000,00 0,00 8 682,53


777 Quote-part subv invest transf cpte résul 161 440,00 156 548,31 4 891,69



TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE


1 461 920,00 998 345,78 450 000,00 0,00 13 574,22


0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.


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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés (2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 723 088,00 746 560,66 350 690,00 625 837,34

21311 Bâtiments d'exploitation 587 190,00 69 559,44 68 190,00 449 440,56

21532 Réseaux d'assainissement 1 130 898,00 677 001,22 282 500,00 171 396,78

2154 Matériel industriel 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Total des dépenses d’équipement 1 773 088,00 746 560,66 350 690,00 675 837,34



16 Emprunts et dettes assimilées 333 240,00 333 231,06 0,00 8,94

1641 Emprunts en euros 238 510,00 238 501,06 0,00 8,94

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 94 730,00 94 730,00 0,00 0,00




020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 333 240,00 333 231,06 0,00 8,94


TOTAL DEPENSES REELLES 2 106 328,00 1 079 791,72 350 690,00 675 846,28


Reprises sur autofinancement antérieur(6) 161 440,00 156 548,31 4 891,69

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 44 000,00 43 999,87 0,13

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 15 780,00 15 773,46 6,54

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 3 000,00 2 997,78 2,22

13916 Sub. équipt cpte résult. Autres EPL 83 040,00 78 165,59 4 874,41


Charges transférées 0,00 0,00 0,00


1687 Autres dettes 0,00 78,99 -78,99

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 324 183,00 122 626,11 201 556,89




2 591 951,00 1 359 045,13 350 690,00 882 215,87


0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.


Page 16

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap/art (1)



réaliser au31/12









10 Dotations, fonds divers et réserves 317 384,54 317 384,67 0,00 -0,13

1068 Autres réserves 317 384,54 317 384,67 0,00 -0,13




27 Autres immobilisations financières 324 183,00 122 626,11 58 448,00 143 108,89

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 324 183,00 122 626,11 58 448,00 143 108,89

Total des recettes financières 641 567,54 440 010,78 58 448,00 143 108,76


TOTAL DES RECETTES REELLES 641 567,54 440 010,78 58 448,00 143 108,76

021 Virement de la section d'exploitation 160 478,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 815 160,00 814 596,99 563,01

28125 Aménagement Terrains bâtis 100,00 94,14 5,86

281311 Bâtiments d'exploitation 255 180,00 254 646,15 533,85

28151 Installations complexes spécialisées 110 120,00 110 119,22 0,78

281532 Réseaux d'assainissement 419 290,00 419 276,07 13,93

28154 Matériel industriel 3 900,00 3 896,00 4,00

28157 Aménagement matériel industriel 2 010,00 2 008,78 1,22


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION

975 638,00 814 596,99 161 041,01


21311 Bâtiments d'exploitation 126 623,00 11 593,24 115 029,76

21532 Réseaux d'assainissement 152 694,00 111 111,86 41 582,14

2154 Matériel industriel 36 533,00 0,00 36 533,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 8 333,00 0,00 8 333,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 299 821,00 937 302,09 362 518,91



1 941 388,54 1 377 312,87 58 448,00 505 627,67


650 562,46

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.


Page 17

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.


Page 18

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/NMontant des tirages N

Montant des remboursements N

Encours restant dû au 31/12/NIntérêts (3) Remboursement du tirage

51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement

51928 Autres avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt

5194 Billets de trésorerie

5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.


Page 19


A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

4 218 730,61

1641 Emprunts en euros (total) 2 418 730,61 200702 - 20700145 Caisse d'Epargne 21/05/2007 25/05/2007 25/05/2008 500 000,00 F Taux Fixe 4,280 4,280 EUR A P N A-1

200802 - MPH264069EUR Dexia Crédit Local 31/12/2008 01/01/2009 01/05/2009 696 730,61 C Taux Structuré 3,990 5,070 EUR A X N B-1

200902 - 200902 Crédit Agricole 18/12/2009 18/12/2009 15/03/2010 872 000,00 F Taux Fixe 3,210 3,250 EUR T P N A-1

201102 - 20011703 Crédit Mutuel 05/08/2011 16/12/2011 31/03/2012 350 000,00 F Taux Fixe 3,740 3,800 EUR T P N A-1

1643 Emprunts en devises (total) 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

1 800 000,00

200403 - 040132 Crédit Agricole CIB 26/07/2004 01/01/2005 15/10/2005 1 800 000,00 V TAM 0,000 2,360 EUR A C N A-1


(Total)

0,00



0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

0,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00


(total)

0,00


Page 20

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1687 Autres dettes (total) 0,00

Total général 4 218 730,61

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.


(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.


(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).


Page 21


A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

0,00 1 025 432,35 333 231,06 32 000,64 0,00 10 924,54

1641 Emprunts en euros (total) 0,00 551 782,35 238 501,06 32 000,64 0,00 10 539,57

200702 - 20700145 N 0,00 A-1 165 357,86 3,40 F Taux Fixe 4,280 37 186,55 8 668,90 0,00 4 265,78

200802 - MPH264069EUR N 0,00 B-1 167 168,77 2,33 C Taux Structuré 5,400 67 400,54 12 842,67 0,00 6 118,38

200902 - 200902 N 0,00 A-1 100 269,97 0,96 F Taux Fixe 3,210 97 114,70 5 174,82 0,00 143,05

201102 - 20011703 N 0,00 A-1 118 985,75 3,00 F Taux Fixe 3,740 36 799,27 5 314,25 0,00 12,36

1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

0,00 473 650,00 94 730,00 0,00 0,00 384,97

200403 - 040132 N 0,00 A-1 473 650,00 4,79 V TAM + 0.13 0,000 94 730,00 0,00 0,00 384,97


(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général 0,00 1 025 432,35 333 231,06 32 000,64 0,00 10 924,54


Page 22

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».


(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.


(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.


Page 23

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)








Capital restant

dû au 31/12/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

au

31/12/N

(9)

Intérêts payés au

cours de

l’exercice (10)

Intérêts perçus

au cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B) 200802 - MPH264069EUR Dexia Crédit Local 696 730,61 167 168,77 1 13,00 01/01/2009

-

01/05/2009

2,69 Euribor 12

mois + 0,69

0,00 Euribor

12 mois +

0,69

5,400 12 842,67 0,00 16,30

TOTAL (B) 696 730,61 167 168,77 0,00 12 842,67 0,00 16,30

Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 696 730,61 167 168,77 0,00 12 842,67 0,00 16,30

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.


Page 24

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.


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IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits4 0 0 0 0

% de l’encours 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 858 263,58 0,00 0,00 0,00 0,00

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits1 0 0 0 0

% de l’encours 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 167 168,77 0,00 0,00 0,00 0,00

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(F) Autres types de structures

Nombre de

produits 0

% de l’encours 0,00

Montant en euros 0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.


Page 26


A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)


(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 31/12/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.


Page 27


A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)



numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap



Page 28

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2)


contrat)

Année de

mobilisation et

profil d’amort.

de l’empruntDate du

refinance-

ment

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû

Capital

réaménagé

Durée

résidu-

elle

Pério-

dicité

des

rem-

bour-

se-

ments

(6)

Caractéristiques du

tauxCoût de sortie (10) Annuité de l'exercice

ICNE de

l'exercice

AnnéeProfil

(5)

Type

de

taux

(7)

Index

(8)

Niveau

de

taux

(9)

Type

(11)Montant (12) Intérêts (13) Capital

Total des dépenses au c/ 166

Refinancement de dette (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes au c/ 166

Refinancement de dette (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.


(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.


(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.



Page 29

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat

d’emprunt

Date de

souscrip-

tion du

contrat

initial

Date de

renégocia-

tion

Organisme prêteur

Durée

résiduelle en

années

Taux (2) Nominal

Profil d'amortissement

et périodicité de

remboursement (6)

Capital restant

dû au 31/12/N

ICNE de

l'exercice

Annuité payée dans l'exercice (s’il y a

lieu)

Con-

trat

initial

Con-

trat

rené-

gocié

Contrat initial Contrat renégocié

Contrat initialContrat

renégocié (5)

Contrat

initial

Contrat

renégociéIntérêts Capital

Type

de

taux

(3)

Index (4)Taux

act.

Type

de

taux

(3)

Index (4)Taux

act.

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres.in fine

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.


Page 30



A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du






L Terrains bâtis (depuis 2005) végétalisation de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Terrains bâtis (depuis 2005) végétalisation de 5.000,01€ à 20.000€ 10 15/04/2013

L Terrains bâtis (depuis 2005) végétalisation de 20.000,01€ à 999.999€ 15 15/04/2013

L Bâtiments d'exploitation de 500,01€ à 999.999€ 30 15/04/2013

L Installations complexes spécialisées (ouvrages courants) de 500,01€ à999.999€

20 15/04/2013

L Réseaux d'assainissement de 500,01€ à 999.999€ 50 15/04/2013

L Matériel industriel - d'exploitation (organes de régulation) de 500,01€ à5.000€

4 15/04/2013

L Matériel industriel - d'exploitation (organes de régulation) de 5.000,01€à 999.999€

8 15/04/2013

L Agencement et aménagements du matériel et outillage industriels de500,01€ à 999.999€

20 15/04/2013

L Matériel de transport : engins de travaux publics, véhicules de 500,01€à 999.999€

5 15/04/2013

L Matériel de bureau électrique ou électronique et matériel informatiquede 500,01€ à 999.999€

5 15/04/2013

L Mobilier de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Mobilier de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Subvention d'équipement - Etat de 500,01€ à 999.999€ 10 30/03/2015

L Subvention d'équipement - Régions de 500,01€ à 999.999€ 10 30/03/2015

L Subvention d'équipement - Départements de 500,01€ à 999.999€ 10 30/03/2015

L Subvention d'équipement - Autres établissements publics locaux de500,01€ à 999.999€

10 30/03/2015

L Subvention d'équipement - Autres de 500,01€ à 999.999€ 10 30/03/2015

L Subvention d'équipement tranférable - Etat de 500,01€ à 5.000€ 5 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Etat 5.000,01€ à 999.999€ 10 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Régions de 500,01€ à 5.000€ 5 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Régions de 5.000,01€ à999.999€

10 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Départements de 500,01€ à5.000€

5 04/04/2016

L Subvention d'équipement tranférable - Départements de 5.000,01€ à999.999€

10 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Autres établissements publicslocaux de 500,01€ à 5.000€

5 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Autres établissements publicslocaux de 5.000,01€ à 999.999€

10 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Autres de 500,01€ à 5.000€ 5 04/04/2016

L Subvention d'équipement transférable - Autres de 5.000,01€ à999.999€

10 04/04/2016


Page 31



A4.1



Réalisations


494 680,00 I 489 779,37

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 333 240,00 333 231,06

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 238 510,00 238 501,061643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 94 730,00 94 730,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00







précédent (N-1)

TOTALII


489 779,37 350 690,00 0,00 840 469,37



Page 32



A4.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 299 821,00 III 937 223,10


10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 2762 Créances transfert droit déduct° TVA 324 183,00 122 626,11

Ressources propres internes de l’année (b) (2) 975 638,00 814 596,99


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28125 Aménagement Terrains bâtis 100,00 94,14

281311 Bâtiments d'exploitation 255 180,00 254 646,15

28151 Installations complexes spécialisées 110 120,00 110 119,22

281532 Réseaux d'assainissement 419 290,00 419 276,07

28154 Matériel industriel 3 900,00 3 896,00

28157 Aménagement matériel industriel 2 010,00 2 008,78


29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 160 478,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

937 223,10 58 448,00 650 562,46 317 384,67 1 963 618,23

Montant


Ressources propres disponibles IV 1 963 618,23

Solde V = IV – II (3) 1 123 148,86

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.



Page 33






TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL





Agent de Maîtrise C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Technicien Principal de 1ère Classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00







FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











IV – ANNEXES IV


Page 34



(1)SECTEUR



Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00






IV – ANNEXES IV


Page 35



C2






l’engagementDélégation de service public (3) 29/06/2010 - Exploitation du service

assainissement

SAUR SAS Personne morale 1 002 677,41

Garantie ou cautionnement d’un emprunt

Autres

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).


Page 36

IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D

Nombre de membres en exercice : 33Nombre de membres présents : 25Nombre de suffrages exprimés : 31VOTES :Pour : 31Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation : 26/02/2019

Présenté par (1) Le Maire,A Biscarrosse le 04/03/2019(1) Le Maire, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ORDINAIREA Biscarrosse, le 04/03/2019


.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 37


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel


Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/03/2019, et de la publication le 08/03/2019A Biscarrosse,le 08/03/2019

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…


VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2018

Page 1


Numéro SIRET

21400046500218





M. 43 (1)


BUDGET : BUDGET TRANSPORT (2)

ANNEE 2018




Page 2












IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet








A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet


























C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet


C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 19





Page 3








Page 4










Page 5


EXECUTION DU BUDGET


(1)


(mandats ettitres)

Section d’exploitation A 303 907,68 G 309 417,37 G-A 5 509,69

Section d’investissement B 0,00 H 0,00 H-B 0,00

+ +


N-1


C 0,00 I 4 887,47 (si déficit) (si excédent)



= =

DEPENSES


(1)


A+B+C+D303 907,68

Q=

G+H+I+J351 914,68 =Q-P 48 007,00



Section d’investissement F 0,00 L 0,00


= E+F 0,00 = K+L 0,00


D’EXECUTION (1)

RESULTATCUMULE

Section d’exploitation = A+C+E 303 907,68 = G+I+K 314 304,84 10 397,16


= B+D+F 0,00 = H+J+L 37 609,84 37 609,84

TOTAL CUMULE=

A+B+C+D+E+F303 907,68

=

G+H+I+J+K+L351 914,68 48 007,00











TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00



Page 6














Page 7






rattachées


31/12










022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 312 588,00 303 907,68 0,00 0,00 8 680,32

023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00

TOTAL 312 588,00 303 907,68 0,00 0,00 8 680,32


0,00


Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12


70 Ventes produits fabriqués, prestations 25 000,53 26 717,28 0,00 0,00 -1 716,75


74 Subventions d'exploitation 282 700,00 282 700,09 0,00 0,00 -0,09






Total des recettes réelles d’exploitation 307 700,53 309 417,37 0,00 0,00 -1 716,84

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00

TOTAL 307 700,53 309 417,37 0,00 0,00 -1 716,84


4 887,47



Page 8






(1)






Total des dépenses d’équipement 37 609,84 0,00 0,00 37 609,84









Total des dépenses réelles d’investissement 37 609,84 0,00 0,00 37 609,84



Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00

TOTAL 37 609,84 0,00 0,00 37 609,84


0,00













106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00





Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00


Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00


37 609,84


Page 9



Page 10





012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00



65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00


Dépenses d’exploitation – Total 303 907,68 0,00 303 907,68

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 303 907,68


10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00




3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 0,00



Page 11




(2)TOTAL



70 Ventes produits fabriqués, prestations 26 717,28 26 717,28




74 Subventions d'exploitation 282 700,09 282 700,09

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 309 417,37 0,00 309 417,37

+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 4 887,47

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 314 304,84


(2)TOTAL




0,00 0,00 0,00


20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00




3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

+


+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 37 609,84



Page 12


Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 312 588,00 303 907,68 0,00 0,00 8 680,32

611 Sous-traitance générale 312 500,00 303 878,54 0,00 0,00 8 621,46


6257 Réceptions 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00





312 588,00 303 907,68 0,00 0,00 8 680,32

66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





= a+b+c+d+e+f312 588,00 303 907,68 0,00 0,00 8 680,32

023 Virement à la section d'investissement 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00



312 588,00 303 907,68 0,00 0,00 8 680,32


0,00






Page 13


Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12



7061 Transport de voyageur 25 000,53 26 717,28 0,00 0,00 -1 716,75


74 Subventions d'exploitation 282 700,00 282 700,09 0,00 0,00 -0,09

7471 Subv. exploitat° État 6 700,00 6 700,09 0,00 0,00 -0,09

7474 Subv. exploitat° Communes 276 000,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00



307 700,53 309 417,37 0,00 0,00 -1 716,84




0,00 0,00 0,00


307 700,53 309 417,37 0,00 0,00 -1 716,84



TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00



307 700,53 309 417,37 0,00 0,00 -1 716,84


4 887,47






Page 14


Chap/art (1)



réaliser au31/12



21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 37 609,84 0,00 0,00 37 609,84

2156 Matériel spécifique d'exploitation 37 609,84 0,00 0,00 37 609,84


23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00










TOTAL DEPENSES REELLES 37 609,84 0,00 0,00 37 609,84


Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00



TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00



37 609,84 0,00 0,00 37 609,84


0,00



Page 15


Chap/art (1)



réaliser au31/12
















TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00


37 609,84



Page 16




Page 17



A4.1



Réalisations


0,00 I 0,00


1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00





précédent (N-1)

TOTALII


0,00 0,00 0,00 0,00



Page 18



A4.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 0,00 III 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 0,00 0,00


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

0,00 0,00 37 609,84 0,00 37 609,84

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00


Solde V = IV – II (3) 37 609,84





Page 19



C2






l’engagementDélégation de service public (3) 04/09/2013 - OSP pour l'exploitation

de services de transport public

TRANS-LANDES Société Publique Locale Groupement de collectivités 321 269,00

Garantie ou cautionnement d’un emprunt

Autres 26/06/2013 - Détention d'une part de capital TRANS-LANDES Société Publique Locale Groupement de collectivités 5 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).


Page 20





.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 21


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel





VILLE DE BISCARROSSE - REGIE BISC'AVENTURE - CA - 2018

Page 1


Numéro SIRET

21400046500234





M. 4 (1)


BUDGET : REGIE BISC'AVENTURE (2)

ANNEE 2018




Page 2
















































C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet





Page 3








Page 4



- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) budgétaires .







Page 5


EXECUTION DU BUDGET


(1)


(mandats ettitres)


Section d’investissement B 242 995,19 H 46 273,16 H-B -196 722,03

+ +


N-1


C 0,00 I 379 507,09 (si déficit) (si excédent)



= =

DEPENSES


(1)


A+B+C+D814 220,27

Q=

G+H+I+J1 045 979,12 =Q-P 231 758,85





= E+F 0,00 = K+L 0,00


D’EXECUTION (1)

RESULTATCUMULE



= B+D+F 242 995,19 = H+J+L 69 588,54 -173 406,65

TOTAL CUMULE=

A+B+C+D+E+F814 220,27

=

G+H+I+J+K+L1 045 979,12 231 758,85














Page 6










100 Opération d’équipement n° 100 0,00





Page 7






rattachées


31/12

011 Charges à caractère général 201 302,47 186 893,97 2 278,09 0,00 12 130,41




Total des dépenses de gestion courante 557 702,47 522 673,83 2 278,09 0,00 32 750,55





022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 557 702,47 522 673,83 2 278,09 0,00 32 750,55




0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 222 874,62 46 273,16 176 601,46

TOTAL 780 577,09 568 946,99 2 278,09 0,00 209 352,01


0,00


Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12

013 Atténuations de charges 720,00 1 079,05 0,00 0,00 -359,05



74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




77 Produits exceptionnels 100,00 386,47 0,00 0,00 -286,47






0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 15 990,00 15 985,52 4,48

TOTAL 401 070,00 596 883,49 0,00 0,00 -195 813,49


379 507,09



Page 8






(1)





Total des opérations d’équipement 230 200,00 227 009,67 0,00 3 190,33

Total des dépenses d’équipement 230 200,00 227 009,67 0,00 3 190,33









Total des dépenses réelles d’investissement 230 200,00 227 009,67 0,00 3 190,33




TOTAL 246 190,00 242 995,19 0,00 3 194,81


0,00













106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00


021 Virement de la section d'exploitation (2) 176 574,62 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 46 300,00 46 273,16 26,84


Total des recettes d’ordre d’investissement 222 874,62 46 273,16 176 601,46

TOTAL 222 874,62 46 273,16 0,00 176 601,46


23 315,38


Page 9



Page 10









66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 46 273,16 46 273,1669 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00


Dépenses d’exploitation – Total 524 951,92 46 273,16 571 225,08

+


=



10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 15 985,52 15 985,5214 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


Total des opérations d’équipement 227 009,67 227 009,67





3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 227 009,67 15 985,52 242 995,19

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 242 995,19



Page 11




(2)TOTAL



70 Ventes produits fabriqués, prestations 579 432,45 579 432,45




74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 386,47 15 985,52 16 371,9978 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 580 897,97 15 985,52 596 883,49

+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 379 507,09

=



(2)TOTAL




0,00 0,00 0,00


20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 46 273,16 46 273,16




3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 46 273,16 46 273,16

+


+


=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 69 588,54



Page 12


Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 201 302,47 186 893,97 2 278,09 0,00 12 130,41

604 Achats d'études, prestations de services 10 000,00 11 223,70 0,00 0,00 -1 223,70

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 4 800,00 4 456,94 146,76 0,00 196,30

6063 Fournitures entretien et petit équipt 18 200,00 20 919,13 0,00 0,00 -2 719,13

6064 Fournitures administratives 2 000,00 686,46 0,00 0,00 1 313,54

6066 Carburants 600,00 870,67 0,00 0,00 -270,67

6068 Autres matières et fournitures 7 800,00 843,27 0,00 0,00 6 956,73

607 Achats de marchandises 28 000,00 25 691,13 0,00 0,00 2 308,87

611 Sous-traitance générale 15 000,00 15 146,14 0,00 0,00 -146,14

6132 Locations immobilières 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6135 Locations mobilières 0,00 220,00 0,00 0,00 -220,00

61528 Entretien,réparation autres biens immob. 5 100,00 4 421,56 0,00 0,00 678,44


61558 Entretien autres biens mobiliers 16 150,00 16 909,31 0,00 0,00 -759,31

6156 Maintenance 1 900,00 2 033,76 0,00 0,00 -133,76

6161 Multirisques 2 500,00 2 231,12 0,00 0,00 268,88

618 Divers 4 350,00 2 520,00 0,00 0,00 1 830,00


6226 Honoraires 3 500,00 3 306,90 0,00 0,00 193,10

6228 Divers 50,00 21,60 0,00 0,00 28,40

6236 Catalogues et imprimés 20 000,00 20 538,53 0,00 0,00 -538,53

6248 Divers 0,00 30,34 0,00 0,00 -30,34

6251 Voyages et déplacements 2 500,00 326,10 0,00 0,00 2 173,90

6261 Frais d'affranchissement 500,00 346,46 0,00 0,00 153,54

6262 Frais de télécommunications 2 000,00 2 173,53 31,33 0,00 -204,86

627 Services bancaires et assimilés 2 600,00 1 909,36 0,00 0,00 690,64

635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 1 400,00 11 303,00 0,00 0,00 -9 903,00

635112 Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises 270,00 261,00 0,00 0,00 9,00

63512 Taxes foncières 2 300,00 2 867,00 0,00 0,00 -567,00

6358 Autres droits 38 722,47 24 903,00 2 100,00 0,00 11 719,47

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 500,00 501,90 0,00 0,00 -1,90



6411 Salaires, appointements, commissions 225 070,00 218 501,54 0,00 0,00 6 568,46

6414 Indemnités et avantages divers 25 330,00 16 960,08 0,00 0,00 8 369,92

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 53 010,00 58 681,18 0,00 0,00 -5 671,18

6453 Cotisations aux caisses de retraites 31 120,00 23 660,60 0,00 0,00 7 459,40

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 9 640,00 8 209,00 0,00 0,00 1 431,00

6458 Cotisat° autres organismes sociaux 580,00 192,00 0,00 0,00 388,00


6478 Autres charges sociales diverses 2 000,00 1 440,00 0,00 0,00 560,00

648 Autres charges de personnel 3 220,00 3 053,84 0,00 0,00 166,16





557 702,47 522 673,83 2 278,09 0,00 32 750,55






= a+b+c+d+e+f557 702,47 522 673,83 2 278,09 0,00 32 750,55

023 Virement à la section d'investissement 176 574,62


Page 13

Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 46 300,00 46 273,16 26,84

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 46 300,00 46 273,16 26,84


222 874,62 46 273,16 176 601,46





780 577,09 568 946,99 2 278,09 0,00 209 352,01


0,00






Page 14


Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12

013 Atténuations de charges (2) 720,00 1 079,05 0,00 0,00 -359,05

64198 Autres remboursements 720,00 1 079,05 0,00 0,00 -359,05


706 Prestations de services 322 260,00 516 705,91 0,00 0,00 -194 445,91

707 Ventes de marchandises 62 000,00 62 726,54 0,00 0,00 -726,54





384 980,00 580 511,50 0,00 0,00 -195 531,50


77 Produits exceptionnels (c) 100,00 386,47 0,00 0,00 -286,47

778 Autres produits exceptionnels 100,00 386,47 0,00 0,00 -286,47


0,00 0,00 0,00


385 080,00 580 897,97 0,00 0,00 -195 817,97







401 070,00 596 883,49 0,00 0,00 -195 813,49


379 507,09






Page 15


Chap/art (1)



réaliser au31/12



21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00



100 Opération d’équipement n° 100 (3) 230 200,00 227 009,67 0,00 3 190,33

Total des dépenses d’équipement 230 200,00 227 009,67 0,00 3 190,33









TOTAL DEPENSES REELLES 230 200,00 227 009,67 0,00 3 190,33


Reprises sur autofinancement antérieur(6) 15 990,00 15 985,52 4,48

13911 Sub. équipt cpte résult. Etat 3 150,00 3 149,98 0,02

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 830,00 830,18 -0,18

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 2 660,00 2 659,41 0,59

13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 9 350,00 9 345,95 4,05






246 190,00 242 995,19 0,00 3 194,81


0,00



Page 16


Chap/art (1)



réaliser au31/12

















021 Virement de la section d'exploitation 176 574,62 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 46 300,00 46 273,16 26,84

2805 Licences, logiciels, droits similaires 995,00 995,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 375,00 374,78 0,22

28131 Bâtiments 8 650,00 8 640,69 9,31

28153 Installations à caractère spécifique 4 780,00 4 773,00 7,00


28183 Matériel de bureau et informatique 960,00 955,58 4,42

28184 Mobilier 1 070,00 1 069,57 0,43

28188 Autres 27 730,00 27 725,94 4,06


222 874,62 46 273,16 176 601,46





222 874,62 46 273,16 0,00 176 601,46


23 315,38



Page 17



LIBELLE : "Bisc'aventure"

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés

Cumul desréalisations (3)

DEPENSES 230 200,00 A 227 009,67 0,00 3 190,33 B 1 006 877,82

20 Immobilisations incorporelles 0,00 230,00 0,00 -230,00 11 580,00

2051 Concessions et droits assimilés 0,00 230,00 0,00 -230,00 11 580,00

21 Immobilisations corporelles 230 200,00 226 779,67 0,00 3 420,33 995 297,82

2128 Aménagement Autres terrains 74 500,00 74 630,15 0,00 -130,15 149 260,30

2131 Bâtiments 129 300,00 126 777,39 0,00 2 522,61 347 876,30


2183 Matériel de bureau et informatique 2 000,00 3 364,50 0,00 -1 364,50 16 284,80

2184 Mobilier 0,00 960,32 0,00 -960,32 10 254,08

2188 Autres immobilisations corporelles 24 400,00 21 047,31 0,00 3 352,69 467 422,34


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés

Cumul desréalisations (3)

RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C-A -227 009,67 D-B -1 006 877,82


(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement..




Page 18



A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du






L Logiciels de 500,01€ à 3.000€ 5 15/04/2013

L Logiciels de 3.000,01€ à 7.000€ 5 15/04/2013

L Logiciels de 7.000,01€ à 999.999€ 7 15/04/2013

L Matériel de bureau électrique et électronique de 500,01€ à 999.999€ 5 15/04/2013


L Mobilier de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Mobilier de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Matériel classique de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Matériel classique de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Voitures de 500,01€ à 5.000€ 5 15/04/2013

L Voitures de 5.000,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013

L Camions et véhicules industriels de 500,01€ à 999.999€ 15 15/04/2013

L Coffre-fort de 500,01€ à 999.999€ 10 15/04/2013



L Subvention d'équipement - Etat et établissement nationaux de 500,01€à 999.999€

10 30/03/2015



L Subvention d'équipement - Communes de 500,01€ à 999.999€ 10 30/03/2015

L Aménagements autres terrains de 500,01€ à 5.000€ 5 30/03/2015

L Aménagements autres terrains de 5.000,01€ à 20.000€ 10 30/03/2015

L Aménagements autres terrains de 20.000,01€ à 999.999€ 15 30/03/2015

L Constructions de bâtiments de 500,01€ à 999.999€ 30 30/03/2015

L Installations à caractère spécifique de 500,01€ à 999.999€ 20 30/03/2015




L Subvention d'équipement - Etat et établissement nationaux de 500,01€à 5.000€

5 04/04/2016

L Subvention d'équipement - Etat et établissement nationaux de5.000,01€ à 999.999€

10 04/04/2016


L Subvention d'équipement - Régions de 5.000,01€ à 999.999€ 10 04/04/2016


L Subvention d'équipement - Départements de 5.000,01€ à 999.999€ 10 04/04/2016

L Subvention d'équipement - Communes de 500,01€ à 5.000€ 5 04/04/2016

L Subvention d'équipement - Communes de 5.000,01€ à 999.999€ 10 04/04/2016


Page 19



A4.1



Réalisations


15 990,00 I 15 985,52









précédent (N-1)

TOTALII


15 985,52 0,00 0,00 15 985,52



Page 20



A4.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations



10222 FCTVA 0,00 0,00




26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2805 Licences, logiciels, droits similaires 995,00 995,00

28128 Aménagement Autres terrains 375,00 374,78

28131 Bâtiments 8 650,00 8 640,69

28153 Installations à caractère spécifique 4 780,00 4 773,00


28183 Matériel de bureau et informatique 960,00 955,58

28184 Mobilier 1 070,00 1 069,57

28188 Autres 27 730,00 27 725,94

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 176 574,62 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

46 273,16 0,00 23 315,38 0,00 69 588,54

Montant



Solde V = IV – II (3) 53 603,02





Page 21






TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL




Directeur de Parc (1) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Adjoint Technique Principal de 2ème classe C 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Agent de Maîtrise C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00





Educateur des activités physiques et sportives Principal de 1èreclasse

B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00



FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











IV – ANNEXES IV


Page 22



(1)SECTEUR



Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Directeur de Parc (1) A ADM 759 0,00 3-3-1° CDI

Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00 Opérateurs APS (16) C SP 298-303 0,00 3-b CDD






IV – ANNEXES IV


Page 23





.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 24


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel





VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET SERVICE ADS - CA - 2018

Page 1




Numéro SIRET : 21400046500275


M 14


voté par nature

BUDGET : BUDGET SERVICE ADS (3)

ANNEE 2018





Page 2













IV - Annexes (6)A - Eléments du bilanA1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet








































Page 3






















Page 4

Code INSEE40046

VILLE DE BISCARROSSEBUDGET SERVICE ADS

CA2018











Page 5













Page 6


EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES


(mandats et titres)


Section d’investissement B 3 612,07 H 5 347,99

+ +


N-1





= =


= A+B+C+D 329 031,88 = G+H+I+J 341 707,57

RESTES AREALISER A

REPORTER ENN+1 (1)




= E+F 0,00 = K+L 0,00

RESULTATCUMULE


Section d’investissement = B+D+F 3 612,07 = H+J+L 10 391,73













010 Stocks (4) 0,00 0,00






Page 7













Page 8





Charg.rattachées


31/12

011 Charges à caractère général 47 814,00 46 778,39 37,54 0,00 998,07










fonctionnement328 814,00 321 449,69 37,54 0,00 7 326,77

023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 3 940,00 3 932,58 7,42



3 940,00 3 932,58 7,42

TOTAL 332 754,00 325 382,27 37,54 0,00 7 334,19


N-1

(3) 0,00


Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12

013 Atténuations de charges 1 392,00 1 264,00 0,00 0,00 128,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 320 506,60 214 539,04 104 665,33 0,00 1 302,23


Total des recettes de gestion courante 321 898,60 215 803,04 104 665,33 0,00 1 430,23





321 898,60 215 803,04 104 665,33 0,00 1 430,23




3 620,00 3 612,07 7,93

TOTAL 325 518,60 219 415,11 104 665,33 0,00 1 438,16


de N-1

(3) 7 235,40





Page 9






010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
















Total des dépenses réelles d’investissement 6 779,00 0,00 0,00 6 779,00




TOTAL 10 399,00 3 612,07 0,00 6 786,93


(2) 0,00





010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 1 151,75 1 151,73 0,00 0,02







Total des recettes d’équipement 1 151,75 1 151,73 0,00 0,02

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 263,51 263,68 0,00 -0,17


138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00





024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 Total des recettes financières 263,51 263,68 0,00 -0,17


Total des recettes réelles d’investissement 1 415,26 1 415,41 0,00 -0,15

021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 3 940,00 3 932,58 7,42


Page 10





Total des recettes d’ordre d’investissement 3 940,00 3 932,58 7,42

TOTAL 5 355,26 5 347,99 0,00 7,27


(2) 5 043,74











Page 11





(2)TOTAL







66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 3 932,58 3 932,5871 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 321 487,23 3 932,58 325 419,81




(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 3 612,07 3 612,0715 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00










3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 0,00 3 612,07 3 612,07













Page 12





(2)TOTAL



70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00




74 Dotations et participations 319 204,37 319 204,37

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,0076 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 3 612,07 3 612,0778 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 320 468,37 3 612,07 324 080,44


7 235,40



(2)TOTAL


13 Subventions d'investissement 1 151,73 0,00 1 151,7315 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 3 932,58 3 932,58






3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 1 415,41 3 932,58 5 347,99


5 043,74











Page 13


Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général 47 814,00 46 778,39 37,54 0,00 998,07

60622 Carburants 125,00 230,20 0,00 0,00 -105,20

60628 Autres fournitures non stockées 984,00 0,00 0,00 0,00 984,00

6064 Fournitures administratives 3 500,00 5 402,84 0,00 0,00 -1 902,84

6135 Locations mobilières 8 230,00 7 871,96 0,00 0,00 358,04


6156 Maintenance 9 470,00 9 393,66 37,54 0,00 38,80

6161 Multirisques 1 000,00 1 415,98 0,00 0,00 -415,98

6182 Documentation générale et technique 1 450,00 1 532,63 0,00 0,00 -82,63

6188 Autres frais divers 4 680,00 3 299,33 0,00 0,00 1 380,67

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 25,00 35,81 0,00 0,00 -10,81

6228 Divers 50,00 44,62 0,00 0,00 5,38


6261 Frais d'affranchissement 18 000,00 17 467,67 0,00 0,00 532,33




64111 Rémunération principale titulaires 131 880,00 136 627,83 0,00 0,00 -4 747,83

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 980,00 970,21 0,00 0,00 9,79

64118 Autres indemnités titulaires 38 280,00 34 830,82 0,00 0,00 3 449,18

64131 Rémunérations non tit. 19 000,00 18 642,99 0,00 0,00 357,01

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 28 000,00 25 985,32 0,00 0,00 2 014,68

6453 Cotisations aux caisses de retraites 46 000,00 42 408,08 0,00 0,00 3 591,92

6455 Cotisations pour assurance du personnel 7 500,00 6 593,19 0,00 0,00 906,81


64732 Alloc. chômage versées aux ASSEDIC 1 210,00 888,00 0,00 0,00 322,00


6478 Autres charges sociales diverses 2 560,00 2 528,00 0,00 0,00 32,00





328 814,00 321 449,69 37,54 0,00 7 326,77





= a+b+c+d+e328 814,00 321 449,69 37,54 0,00 7 326,77

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00


3 940,00 3 932,58 7,42

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 3 940,00 3 932,58 7,42


3 940,00 3 932,58 7,42


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 3 940,00 3 932,58 7,42



332 754,00 325 382,27 37,54 0,00 7 334,19


0,00



Page 14

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00





(5) Dont 675 et 676.




Page 15


Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12

013 Atténuations de charges 1 392,00 1 264,00 0,00 0,00 128,00

6479 Rembourst sur autres charges sociales 1 392,00 1 264,00 0,00 0,00 128,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 320 506,60 214 539,04 104 665,33 0,00 1 302,23

74748 Participat° Autres communes 320 506,60 214 539,04 104 665,33 0,00 1 302,23



321 898,60 215 803,04 104 665,33 0,00 1 430,23





321 898,60 215 803,04 104 665,33 0,00 1 430,23


3 620,00 3 612,07 7,93






325 518,60 219 415,11 104 665,33 0,00 1 438,16


7 235,40





(4) Dont 776.




Page 16


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00



21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 6 779,00 0,00 0,00 6 779,00

2183 Matériel de bureau et informatique 6 779,00 0,00 0,00 6 779,00












TOTAL DEPENSES REELLES 6 779,00 0,00 0,00 6 779,00



139148 Sub. transf cpte résult. Autres communes 3 620,00 3 612,07 7,93

Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00





10 399,00 3 612,07 0,00 6 786,93


0,00






(6) Dont 192.



Page 17


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 1 151,75 1 151,73 0,00 0,02

13148 Subv. transf. Autres communes 1 151,75 1 151,73 0,00 0,02







Total des recettes d’équipement 1 151,75 1 151,73 0,00 0,02

10 Dotations, fonds divers et réserves 263,51 263,68 0,00 -0,17

10222 FCTVA 263,51 263,68 0,00 -0,17






024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 Total des recettes financières 263,51 263,68 0,00 -0,17


TOTAL DES RECETTES REELLES 1 415,26 1 415,41 0,00 -0,15

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 3 940,00 3 932,58 7,42

28051 Concessions et droits similaires 1 810,00 1 808,57 1,43

28183 Matériel de bureau et informatique 1 460,00 1 457,47 2,53

28184 Mobilier 670,00 666,54 3,46


3 940,00 3 932,58 7,42





5 355,26 5 347,99 0,00 7,27


5 043,74







Page 18




Page 19



A3






L Logiciels de 500,01€ à 3.000€ 3 30/03/2015

L Logiciels de 3.000,01€ à 7.000€ 5 30/03/2015

L Logiciels de 7.000,01€ à 999.999€ 7 30/03/2015


L Mobilier de 500,01€ à 5.000€ 5 30/03/2015

L Mobilier de 5.000,01€ à 999.999€ 10 30/03/2015

L Subventions d'équipement - Communes de 500,01€ à 5.000€ 3 30/03/2015

L Subventions d'équipement - Communes de 5.000,01€ à 20.000€ 5 30/03/2015

L Subventions d'équipement - Communes de 20.000,01€ à 999.999€ 7 30/03/2015


Page 20



A6.1



Réalisations


3 620,00 I 3 612,07


1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00







précédent (N-1)

TOTALII


3 612,07 0,00 0,00 3 612,07



Page 21



A6.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations



10222 FCTVA 263,51 263,68

10223 TLE 0,00 0,00


10228 Autres fonds 0,00 0,00



138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00




26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28051 Concessions et droits similaires 1 810,00 1 808,57

28183 Matériel de bureau et informatique 1 460,00 1 457,47

28184 Mobilier 670,00 666,54

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

4 196,26 0,00 5 043,74 0,00 9 240,00

Montant



Solde V = IV – II (3) 5 627,93





Page 22






TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL




Adjoint Administratif C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Adjoint Administratif Principal de 2ème classe C 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00Attaché A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Personnel Administratif (1) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rédacteur Principal 1ère classe B 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Rédacteur Principal 2ème classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00








FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








IV – ANNEXES IV


Page 23





Page 24



(1)SECTEUR



Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Personnel Administratif (1) C ADM 347 0,00 3-1 CDD

Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00 TOTAL GENERAL 0,00

(1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.





IV – ANNEXES IV


Page 25






.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 26


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel


Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Biscarrosse,le



VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET PARKINGS LAC NORD - CA - 2018

Page 1


Numéro SIRET

21400046500291





M. 4 (1)


BUDGET : BUDGET PARKINGS LAC NORD (2)

ANNEE 2018




Page 2















































C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 22

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet





Page 3








Page 4










Page 5


EXECUTION DU BUDGET


(1)


(mandats ettitres)


Section d’investissement B 0,00 H 0,00 H-B 0,00

+ +


N-1


C 0,00 I 0,00 (si déficit) (si excédent)


D 0,00 J 0,00 (si déficit) (si excédent)

= =

DEPENSES


(1)


A+B+C+D101 802,18

Q=

G+H+I+J132 088,68 =Q-P 30 286,50





= E+F 0,00 = K+L 0,00


D’EXECUTION (1)

RESULTATCUMULE



= B+D+F 0,00 = H+J+L 0,00 0,00

TOTAL CUMULE=

A+B+C+D+E+F101 802,18

=

G+H+I+J+K+L132 088,68 30 286,50














Page 6














Page 7






rattachées


31/12










022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 108 520,00 101 802,18 0,00 0,00 6 717,82

023 Virement à la section d'investissement (4) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 980,00 0,00 980,00



0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 980,00 0,00 980,00

TOTAL 109 500,00 101 802,18 0,00 0,00 7 697,82


0,00


Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12


70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



75 Autres produits de gestion courante 109 500,00 132 084,93 0,00 0,00 -22 584,93



77 Produits exceptionnels 0,00 3,75 0,00 0,00 -3,75






0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00

TOTAL 109 500,00 132 088,68 0,00 0,00 -22 588,68


0,00



Page 8






(1)






Total des dépenses d’équipement 980,00 0,00 0,00 980,00









Total des dépenses réelles d’investissement 980,00 0,00 0,00 980,00



Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 0,00 0,00

TOTAL 980,00 0,00 0,00 980,00


0,00













106 Réserves (5) 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00


021 Virement de la section d'exploitation (2) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 980,00 0,00 980,00


Total des recettes d’ordre d’investissement 980,00 0,00 980,00

TOTAL 980,00 0,00 0,00 980,00


0,00


Page 9



Page 10









66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00


Dépenses d’exploitation – Total 101 802,18 0,00 101 802,18

+


=



10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00







3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 0,00 0,00 0,00

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 0,00



Page 11




(2)TOTAL



70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00




74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 132 084,93 132 084,93

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 3,75 0,00 3,7578 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 132 088,68 0,00 132 088,68

+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

=



(2)TOTAL




0,00 0,00 0,00


20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00




3… Stocks 0,00 0,00 0,00


+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00

+


=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00



Page 12


Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 21 320,00 17 887,21 0,00 0,00 3 432,79

6063 Fournitures entretien et petit équipt 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

6064 Fournitures administratives 0,00 985,49 0,00 0,00 -985,49

6066 Carburants 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

611 Sous-traitance générale 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

6135 Locations mobilières 7 270,00 8 527,05 0,00 0,00 -1 257,05

61528 Entretien,réparation autres biens immob. 0,00 650,00 0,00 0,00 -650,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 0,00 87,10 0,00 0,00 -87,10

6156 Maintenance 1 700,00 1 961,08 0,00 0,00 -261,08

6161 Multirisques 0,00 372,14 0,00 0,00 -372,14

6236 Catalogues et imprimés 1 900,00 1 982,00 0,00 0,00 -82,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 322,35 0,00 0,00 -322,35

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 3 000,00 0,00 0,00 -3 000,00


6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 306,00 307,24 0,00 0,00 -1,24

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 278,00 1 309,80 0,00 0,00 -31,80

6411 Salaires, appointements, commissions 58 086,00 58 302,00 0,00 0,00 -216,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 18 265,00 18 444,71 0,00 0,00 -179,71

6453 Cotisations aux caisses de retraites 2 451,00 2 523,98 0,00 0,00 -72,98

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 3 000,00 3 027,24 0,00 0,00 -27,24

6478 Autres charges sociales diverses 2 914,00 0,00 0,00 0,00 2 914,00

648 Autres charges de personnel 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00




108 520,00 101 802,18 0,00 0,00 6 717,82






= a+b+c+d+e+f108 520,00 101 802,18 0,00 0,00 6 717,82

023 Virement à la section d'investissement 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 980,00 0,00 980,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 980,00 0,00 980,00


980,00 0,00 980,00


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 980,00 0,00 980,00



109 500,00 101 802,18 0,00 0,00 7 697,82


0,00




(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.


Page 13

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.


Page 14


Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12


70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



75 Autres produits de gestion courante 109 500,00 132 084,93 0,00 0,00 -22 584,93

7541 Redevance de stationnement 109 500,00 132 084,93 0,00 0,00 -22 584,93


109 500,00 132 084,93 0,00 0,00 -22 584,93


77 Produits exceptionnels (c) 0,00 3,75 0,00 0,00 -3,75

778 Autres produits exceptionnels 0,00 3,75 0,00 0,00 -3,75


0,00 0,00 0,00


109 500,00 132 088,68 0,00 0,00 -22 588,68






109 500,00 132 088,68 0,00 0,00 -22 588,68


0,00






Page 15


Chap/art (1)



réaliser au31/12



21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 980,00 0,00 0,00 980,00

2183 Matériel de bureau et informatique 980,00 0,00 0,00 980,00












TOTAL DEPENSES REELLES 980,00 0,00 0,00 980,00


Reprises sur autofinancement antérieur(6) 0,00 0,00 0,00



TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00



980,00 0,00 0,00 980,00


0,00



Page 16


Chap/art (1)



réaliser au31/12

















021 Virement de la section d'exploitation 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 980,00 0,00 980,00

28183 Matériel de bureau et informatique 980,00 0,00 980,00


980,00 0,00 980,00





980,00 0,00 0,00 980,00


0,00



Page 17




Page 18



A4.1



Réalisations


0,00 I 0,00









précédent (N-1)

TOTALII


0,00 0,00 0,00 0,00



Page 19



A4.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations



10222 FCTVA 0,00 0,00




26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28183 Matériel de bureau et informatique 980,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montant


Ressources propres disponibles IV 0,00

Solde V = IV – II (3) 0,00





Page 20






TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET


AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL











FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











IV – ANNEXES IV


Page 21



(1)SECTEUR



Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00 Adjoint Administratif (9) C ADM 347 0,00 3-b CDD Gardien - Brigadier (7) C PM 351 - 354 0,00 3-b CDD






IV – ANNEXES IV


Page 22


ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENTEMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFSMONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215


(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.


Page 23





.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 24


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel





VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET LOTISSEMENT TOURNESOL - CA - 2018

Page 1




Numéro SIRET : 21400046500309


M 14


voté par nature

BUDGET : BUDGET LOTISSEMENT TOURNESOL (3)

ANNEE 2018





Page 2





















































C - Autres éléments d'informations


Page 3

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet




















Page 4

Code INSEE40046

VILLE DE BISCARROSSEBUDGET LOTISSEMENT TOURNESOL

CA2018




Potentiel fiscal et financier (1)

Valeurs par hab.(population DGF)







Page 5



- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.- avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.










Page 6


EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES


(mandats et titres)


Section d’investissement B 13 920,00 H 0,00

+ +


N-1


C 0,00 I 0,00(si déficit) (si excédent)


D 0,00 J 0,00(si déficit) (si excédent)

= =


= A+B+C+D 27 840,00 = G+H+I+J 13 920,00

RESTES AREALISER A

REPORTER ENN+1 (1)




= E+F 0,00 = K+L 0,00

RESULTATCUMULE


Section d’investissement = B+D+F 13 920,00 = H+J+L 0,00













010 Stocks (4) 0,00 0,00






Page 7













Page 8





Charg.rattachées


31/12











fonctionnement212 000,00 13 920,00 0,00 0,00 198 080,00

023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 212 000,00 0,00 212 000,00



212 000,00 0,00 212 000,00

TOTAL 424 000,00 13 920,00 0,00 0,00 410 080,00


N-1

(3) 0,00


Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12


70 Produits services, domaine et ventes div 212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes de gestion courante 212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00





212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00




212 000,00 13 920,00 198 080,00

TOTAL 424 000,00 13 920,00 0,00 0,00 410 080,00


de N-1

(3) 0,00





Page 9






010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00




















TOTAL 212 000,00 13 920,00 0,00 198 080,00


(2) 0,00





010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
















024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00



021 Virement de la section de fonctionnement (1) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 212 000,00 0,00 212 000,00


Page 10





Total des recettes d’ordre d’investissement 212 000,00 0,00 212 000,00

TOTAL 212 000,00 0,00 0,00 212 000,00


(2) 0,00











Page 11





(2)TOTAL







66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 13 920,00 0,00 13 920,00




(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0015 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00










3… Stocks 0,00 13 920,00 13 920,00














Page 12





(2)TOTAL




71 Production stockée (ou déstockage) 13 920,00 13 920,00




75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,0076 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 0,00 13 920,00 13 920,00


0,00



(2)TOTAL


13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0015 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00






3… Stocks 0,00 0,00 0,00



0,00











Page 13


Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12


6015 Terrains à aménager 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

605 Achats matériel, équipements et travaux 192 000,00 13 920,00 0,00 0,00 178 080,00






212 000,00 13 920,00 0,00 0,00 198 080,00





= a+b+c+d+e212 000,00 13 920,00 0,00 0,00 198 080,00



212 000,00 0,00 212 000,00

71355 Variat° stocks terrains aménagés 212 000,00 0,00 212 000,00


212 000,00 0,00 212 000,00


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 212 000,00 0,00 212 000,00



424 000,00 13 920,00 0,00 0,00 410 080,00


0,00






(5) Dont 675 et 676.




Page 14


Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12



7015 Ventes de terrains aménagés 212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00





212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00


212 000,00 13 920,00 198 080,00

7133 Variat° en-cours de production biens 0,00 13 920,00 -13 920,00






424 000,00 13 920,00 0,00 0,00 410 080,00


0,00





(4) Dont 776.




Page 15


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

















Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00


3351 Terrains 0,00 13 920,00 -13 920,00

3555 Terrains aménagés 212 000,00 0,00 212 000,00





212 000,00 13 920,00 0,00 198 080,00


0,00






(6) Dont 192.



Page 16


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00


















021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 212 000,00 0,00 212 000,00



212 000,00 0,00 212 000,00


TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 212 000,00 0,00 212 000,00



212 000,00 0,00 0,00 212 000,00


0,00







Page 17




Page 18


Page 19



A6.1



Réalisations


0,00 I 0,00


1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001671 0,00 0,001672 0,00 0,001678 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00







précédent (N-1)

TOTALII


0,00 0,00 0,00 0,00



Page 20



A6.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations



10222 FCTVA 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00


10228 Autres fonds 0,00 0,00







26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montant



Solde V = IV – II (3) 0,00





Page 21






.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 22


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel






VILLE DE BISCARROSSE - BUDGET LOTISSEMENT LE CLOS DE RAGUEYS - CA - 2018

Page 1




Numéro SIRET : 21400046500283


M 14


voté par nature

BUDGET : BUDGET LOTISSEMENT LE CLOS DE RAGUEYS (3)

ANNEE 2018





Page 2





















































C - Autres éléments d'informations


Page 3

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet




















Page 4

Code INSEE40046

VILLE DE BISCARROSSEBUDGET LOTISSEMENT LE CLOS DE RAGUEYS

CA2018




Potentiel fiscal et financier (1)

Valeurs par hab.(population DGF)







Page 5



- sans (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.- avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.










Page 6


EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES


(mandats et titres)


Section d’investissement B 6 253,50 H 0,00

+ +


N-1


C 0,00 I 0,00(si déficit) (si excédent)


D 0,00 J 0,00(si déficit) (si excédent)

= =


= A+B+C+D 12 507,00 = G+H+I+J 6 253,50

RESTES AREALISER A

REPORTER ENN+1 (1)




= E+F 0,00 = K+L 0,00

RESULTATCUMULE


Section d’investissement = B+D+F 6 253,50 = H+J+L 0,00













010 Stocks (4) 0,00 0,00






Page 7













Page 8





Charg.rattachées


31/12











fonctionnement298 600,00 6 253,50 0,00 0,00 292 346,50

023 Virement à la section d'investissement (2) 0,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 298 600,00 0,00 298 600,00



298 600,00 0,00 298 600,00

TOTAL 597 200,00 6 253,50 0,00 0,00 590 946,50


N-1

(3) 0,00


Chap. Libellé



Prod.rattachées


31/12



73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes de gestion courante 298 600,00 0,00 0,00 0,00 298 600,00





298 600,00 0,00 0,00 0,00 298 600,00




298 600,00 6 253,50 292 346,50

TOTAL 597 200,00 6 253,50 0,00 0,00 590 946,50


de N-1

(3) 0,00





Page 9






010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00




















TOTAL 298 600,00 6 253,50 0,00 292 346,50


(2) 0,00





010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00



















021 Virement de la section de fonctionnement (1) 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 298 600,00 0,00 298 600,00


Page 10





Total des recettes d’ordre d’investissement 298 600,00 0,00 298 600,00

TOTAL 298 600,00 0,00 0,00 298 600,00


(2) 0,00











Page 11





(2)TOTAL







66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 6 253,50 0,00 6 253,50




(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0015 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00










3… Stocks 0,00 6 253,50 6 253,50














Page 12





(2)TOTAL




71 Production stockée (ou déstockage) 6 253,50 6 253,50




75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,0076 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 0,00 6 253,50 6 253,50


0,00



(2)TOTAL


13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0015 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) (9) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00






3… Stocks 0,00 0,00 0,00



0,00











Page 13


Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)


Chargesrattachées


31/12


6015 Terrains à aménager 3 600,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00

605 Achats matériel, équipements et travaux 295 000,00 6 253,50 0,00 0,00 288 746,50






298 600,00 6 253,50 0,00 0,00 292 346,50





= a+b+c+d+e298 600,00 6 253,50 0,00 0,00 292 346,50



298 600,00 0,00 298 600,00



298 600,00 0,00 298 600,00


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 298 600,00 0,00 298 600,00



597 200,00 6 253,50 0,00 0,00 590 946,50


0,00






(5) Dont 675 et 676.




Page 14


Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)


Produitsrattachés


31/12



7015 Ventes de terrains aménagés 298 600,00 0,00 0,00 0,00 298 600,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




298 600,00 0,00 0,00 0,00 298 600,00





298 600,00 0,00 0,00 0,00 298 600,00


298 600,00 6 253,50 292 346,50

7133 Variat° en-cours de production biens 0,00 6 253,50 -6 253,50






597 200,00 6 253,50 0,00 0,00 590 946,50


0,00





(4) Dont 776.




Page 15


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

















Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00


3351 Terrains 0,00 6 253,50 -6 253,50






298 600,00 6 253,50 0,00 292 346,50


0,00






(6) Dont 192.



Page 16


Chap/art (1)



réaliser au31/12

Créditsannulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00


















021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 298 600,00 0,00 298 600,00



298 600,00 0,00 298 600,00


TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 298 600,00 0,00 298 600,00



298 600,00 0,00 0,00 298 600,00


0,00







Page 17




Page 18


Page 19



A6.1



Réalisations


0,00 I 0,00


1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001671 0,00 0,001672 0,00 0,001678 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00







précédent (N-1)

TOTALII


0,00 0,00 0,00 0,00



Page 20



A6.2

RESSOURCES PROPRES


Réalisations



10222 FCTVA 0,00 0,00

10223 TLE 0,00 0,00


10228 Autres fonds 0,00 0,00







26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Prov. pour dépréciat° immobilisations 39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Prov. dépréc. comptes de tiers 59… Prov. dépréc. comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII



précédent


précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montant



Solde V = IV – II (3) 0,00





Page 21






.

BLAD André


BLOUIN Anne


BUCAMP Frédéric

CASTEX Nicole


CHARENTON Sophie

DELOUZE Alain


DIAZ Manuel

DORVILLE Patrick

DOYHENART Christian

DUDON Alain

FONTAINE Daniel

FOSSE Bertrand


LABESQUE Liliane


LARREZET Hélène

LECARDEUR Daniel


Page 22


MIOT Andy



PAULY Jean-Louis

PELTIER Virginie

PINCE Laure


PONCHET Ascension


ROQUES Chantal

SUSO Jean-Michel






Administratif 2018 Note de présentation brève et synthétique · Note de présentation brève et...

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