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CORAIL - Téléprocédures ©2002-2018 COSOLUCE. Tous droits réservés 1

SOMMAIRE

TELEPROCEDURES .......................................................................................................... 2

GENERATION DU FICHIER PES DES MANDATS ............................................................ 6

GENERATION DU FICHIER PES DES TITRES ................................................................. 7

GENERATION DU FICHIER PES DE PJ AUTONOMES .................................................... 8

GENERATION DU FICHIER PES DE PJ BUDGETAIRES (DEMATERIALISATION AB) .. 9

SIGNATURE DES FICHIERS PES ................................................................................... 10

ENVOI DE FICHIERS PES AU PARAPHEUR ...................................................................................... 13 ENVOI DE FICHIERS PES SIGNES AU TDT ...................................................................................... 14 ACCEDER AU PARAPHEUR ............................................................................................................ 15 RECUPERER LES FICHIERS PES SIGNES DANS LE PARAPHEUR ........................................................ 16 RECUPERER LES FICHIERS D’ACQUITTEMENT ................................................................................. 17 RECUPERER LES FICHIERS PES RETOUR ...................................................................................... 18

INTEGRATION DES FICHIERS D’ACQUITTEMENT ....................................................... 19

INTEGRATION DES FICHIERS PES RETOUR ................................................................ 21

DECOUPER UN FICHIER PES RETOUR ........................................................................................... 24 BLOQUER LE RE-TELECHARGEMENT D’UN FICHIER ......................................................................... 25

CHORUS PRO - INTEGRATION DES FLUX PIVOT ........................................................ 26

CHORUS PRO - RECUPERER LES FLUX PIVOT ........................................................... 37

GENERATION DU FICHIER DE TRANSFERT DES MANDATS ...................................... 38

GENERATION DU FICHIER DE TRANSFERT DES TITRES ........................................... 41

GENERATION DU FICHIER DE TRANSFERT DU BUDGET ........................................... 44

GENERATION DU FICHIER DE TRANSFERT DU BUDGET DES RAR.......................... 46

GENERATION DU FICHIER DE TRANSFERT DE L’INVENTAIRE ................................. 48

LECTURE ET ANALYSE FICHIER OCRE ........................................................................ 50

SUIVI DE LA DEMATERIALISATION DES FLUX ............................................................ 53

PORTAIL DGFIP ............................................................................................................... 72


Téléprocédures Des échanges de données aux formats informatiques ont été mis en place par la Comptabilité Publique entre les collectivités et les Trésoreries. Ces échanges comprennent :

Dans le cas où la collectivité ne récupère pas automatiquement les factures dématérialisées le menu proposé est le suivant :


Dans le cas où la collectivité ne transmet pas les écritures comptables au format PES V2 le menu proposé et le suivant


Dans le sens Collectivité Trésorerie :

o Le transfert du budget

o Le transfert des mandats (y compris format PES)

o Le transfert des titres (y compris format PES)

o Le transfert de l’inventaire

Dans le sens Trésorerie / Hélios Collectivité :

o La lecture et l’analyse du fichier OCRE

o Intégration des fichiers d’acquittement

o Intégration des fichiers PES Retour

Transferts des écritures comptables

Corail® dispose de toutes les procédures de transfert d’écritures budgétaires, comptables et d’inventaire selon le protocole INDIGO-OCRE, RCT ou HOSPITALIER, en fonction de ce qui aura été choisi entre la collectivité et la Trésorerie pour échanger les données comptables. Le menu PES V2 permet de générer des fichiers dématérialisés de transfert au format PES V2 pour les mandats, titres et PJ. Ce menu n’est visible que si vous paramétrez le transfert au format PES V2. Le menu iConnect permet d’accéder aux outils pour transmettre les fichiers PES vers le parapheur web et un TDT et récupérer les fichiers d’acquittement par le TDT. Ce menu n’est visible que si vous paramétrez l’utilisation d’iConnect.

Dans le sens Collectivité Chorus pro :

o La génération des flux statuts

Dans le sens Chorus pro Collectivité :

o La lecture et l’analyse des flux Pivot

o Intégration des fichiers Pivot


Le choix du protocole de transmission et des paramètres complémentaires s’effectue en passant par l’option de menu :

Menu principal / Environnement / Gestion des collectivités / onglet Transfert

Petit lexique des échanges numériques

INDIGO : INterface D’échange d’Information et Gestion Ordonnateur OCRE : Ordonnateur Comptable REtour RCT : Recette des Collectivités Territoriales PES : Protocole d’Echange Standard

A partir du bouton paramétrage vous pouvez configurer les protocoles INDIGO, RCT ou HOSPITALIER.


Génération du fichier PES des mandats Cette interface permet de créer le fichier XML de transfert des mandats au format PES V2

Pour créer ce fichier, lancez le menu :

o Menu principal / Téléprocédures / Génération du fichier PES des mandats

Cet écran ressemble visuellement à l’écran de transfert des mandats des autres protocoles. Mais il génère un fichier XML, au lieu d’un fichier texte, et le contenu est beaucoup plus riche. Le fichier XML contient également les pièces jointes qui ont été associées aux mandats. Ce protocole est soumis à davantage de règles. Certaines, comme le fait de ne pas contrôler les liaisons

entre écritures d’ordre, peuvent être sous code du jour, désactivées. Un contrôle du contenu est effectué pendant la génération du fichier. Si des informations sont incorrectes un fichier de log à consulter sera proposé.

Le nom du fichier XML est déterminé en fonction de différentes valeurs et de l’heure de la création. Un message vous indique son nom à la fin du traitement.

Si la création du fichier s’est bien déroulée, et que l’utilisation du parapheur avec iConnect est paramétrée, la fenêtre d’envoi du fichier XML au parapheur s’ouvre automatiquement. Remarque :

Le cumul annuel des bordereaux est maintenant transmis en HT pour les budgets avec une gestion de TVA.


Génération du fichier PES des titres Cette interface permet de créer le fichier XML de transfert des titres au format PES V2


Menu principal / Téléprocédures / Génération du fichier PES des titres

Cet écran ressemble visuellement à l’écran de transfert des titres des autres protocoles. Mais il génère un fichier XML, au lieu d’un fichier texte, et le contenu est beaucoup plus riche. Le fichier XML contient également les pièces jointes qui ont été associées aux titres. Ce protocole est soumis à davantage de règles. Certaines, comme le fait de ne pas contrôler les liaisons

entre écritures d’ordre, peuvent être sous code du jour, désactivées. Un contrôle du contenu est effectué pendant la génération du fichier. Si des informations sont incorrectes un fichier de log à consulter sera proposé.

Le nom du fichier XML est déterminé en fonction de différentes valeurs et de l’heure de la création. Un message vous indique son nom à la fin du traitement.

Si la création du fichier s’est bien déroulée, et que l’utilisation du parapheur avec iConnect est paramétrée, la fenêtre d’envoi du fichier XML au parapheur s’ouvre automatiquement.


Génération du fichier PES de PJ autonomes Cette interface permet de créer le fichier XML de transfert des PJ au format PES V2 pour des mandats ou titres déjà transmis, voire acquittés.

Ce fichier ne contiendra que les PJ et les références des mandats ou titres.


Menu principal / Téléprocédures / Génération du fichier PES de PJ autonomes

Grace aux différents critères, recherchez les PJ à partir de l’état de la PJ, de son nom, des mandats et ou titres associés à cette PJ... Puis sélectionnez-la ou les PJ à transmettre. Enfin, cliquez sur le bouton « Transfert » Un message vous indique son nom à la fin du traitement.

Remarques :

Ce type de fichier ne doit pas être signé, car il ne contient pas de bordereaux.

Dans le suivi de la dématérialisation des flux, la relecture de ce fichier n’est pas permise car il ne contient pas de bordereau.

Si la création du fichier s’est bien déroulée, et que l’utilisation du TDT avec iConnect est paramétrée, la fenêtre d’envoi du fichier XML au TDT s’ouvre automatiquement.


Génération du fichier PES de PJ budgétaires (Dématérialisation AB)

Cette interface permet de créer un fichier XML PES V2 contenant en PJ un fichier de dématérialisation Budgétaire.

Ce fichier contiendra uniquement un fichier de dématérialisation budgétaire.


Menu principal / Téléprocédures / Génération du fichier de PJ budgétaires (dématérialisation AB)

La liste déroulante présente les dossiers budgétaires de l’année en cours qui ont été dématérialisés et scellés. Une fois le dossier budgétaire sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton « Maquette » pour visualiser la maquette rematérialisée au format PDF. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton « Transfert » Si le dossier budgétaire a déjà été intégré dans un flux PES. Un message l’indiquera :

Un message vous indique son nom à la fin du traitement.

Remarques :

Comme les autres flux PES PJ, ce type de fichier ne doit pas être signé, car il ne contient pas de bordereaux.


Signature des fichiers PES Cette interface permet de signer électroniquement les fichiers XML au format PES V2

Pour signer un fichier, lancez le menu :

Menu principal / Téléprocédures / Signature des fichiers PES

Vous pouvez signer un fichier ou l’ensemble des fichiers d’un répertoire.

Si vous signez un fichier unique, sélectionnez l’option et indiquer le chemin du fichier. Si vous désirez signer tous les fichiers d’un dossier, sélectionnez l’option

et indiquer le chemin du répertoire. Sélectionnez ensuite la fonction du signataire. Cette liste est renseignée automatiquement à partir des données renseignées via l’option Environnement / Signataires.

Avant de signer un fichier unique, vous pouvez cliquer sur le bouton qui permet d’ouvrir le fichier au format XML.

Mais pour une lecture plus aisée cliquer sur le bouton qui transforme le flux XML en un fichier PDF correspondant à l’édition du bordereau. Exemple :


Si le flux XML comporte une ou plusieurs pièces jointes, l’interface suivante listant les PJ présentes et les pièces auxquelles elles sont rattachées apparaît :

Un clic sur l’icône dans la première colonne permet de visualiser la pièce jointe. Lors de la signature, une fenêtre s’ouvrira pour afficher vos certificats de signature.

Si vous possédez un seul certificat, la case permet de ne pas avoir à choisir le certificat à utiliser.

Cliquer enfin sur le bouton pour signer le(s) fichier(s) PES. Les fichiers signés seront placés dans un répertoire « Flux signés » à l’emplacement du fichier à signer. Le message de succès vous rappellera l’emplacement du fichier signé.


iConnect (Parapheur / TDT) Si iConnect est paramétré, le menu iConnect sera accessible dans le menu PES V2.

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT)

Les menus disponibles seront différents selon le choix d’utiliser un TDT ou non. Exemple avec parapheur et sans TDT :

Exemple avec parapheur et TDT :

Exemple avec TDT uniquement :

Si le connecteur paramétré permet le téléchargement de fichiers PES retours, le menu « Récupérer les fichiers PES retour » sera également disponible :


Envoi de fichiers PES au parapheur Cette interface permet de signer électroniquement les fichiers XML au format PES V2

Pour envoyer un fichier au parapheur, lancez le menu :

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT) / Envoi de fichiers PES au parapheur

Cet écran sera automatiquement lancé après la génération du fichier de transfert PES V2.

Indiquez le chemin du fichier PES à transmettre au parapheur. (Remarque : Le chemin sera déjà indiqué dans le cas d’un lancement automatique) Indiquez le circuit de validation à utiliser, puis cliquer sur le bouton « Envoi »

Avant de transmettre le fichier, vous pouvez cliquer sur le bouton qui permet d’ouvrir le fichier au format XML.

Mais pour une lecture plus aisée, cliquer sur le bouton qui transforme le flux XML en un fichier PDF correspondant à l’édition du bordereau, et qui propose l’ouverture des PJ contenues dans le fichier (cf paragraphe « Signature des fichiers PES(XML) pour plus d’explications).

Après l’envoi au parapheur web, le fichier n’est pas signé, le flux PES V2 est transmis dans le circuit de validation du parapheur. En fonction du circuit de validation, les personnes qui doivent donner leur visa ou signer électroniquement reçoivent un mail avec un lien pour accéder directement au parapheur quand c’est leur tour de réaliser une action de visa ou de signature.


Envoi de fichiers PES signés au TDT

Ou Envoi de fichiers PES PJ au TDT Cette interface permet de transmettre les fichiers PES qui doivent être transmis directement au TDT avec iConnect, que ce soit des fichiers PES signés ou des fichiers PES PJ.

Pour envoyer un fichier au TDT, lancez le menu (selon le paramétrage) :

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT) / Envoi de fichiers PES signés au TDT

Ou

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT) / Envoi de fichiers PES PJ au TDT

Cet écran sera automatiquement lancé après la génération du fichier de transfert PES PJ.

Indiquer le chemin du fichier PES à transmettre au TDT. (Remarque : Le chemin sera déjà indiqué dans le cas d’un lancement automatique) Puis cliquez sur le bouton « Envoi »

Avant de transmettre le fichier, vous pouvez cliquer sur le bouton qui permet d’ouvrir le fichier au format XML.


Accéder au parapheur Cette interface permet d’ouvrir un navigateur web directement sur le parapheur enregistré dans le logiciel.

Pour ouvrir le parapheur, lancez le menu :

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT) / Accéder au parapheur

L’accès au parapheur depuis Corail, est utile pour faire certains contrôles ou si l’utilisateur de Corail doit intervenir sur un point précis. Les intervenants qui doivent donner leur visa ou signer un flux reçoivent un mail avec un lien pour accéder directement au parapheur.


Récupérer les fichiers PES signés dans le parapheur Cette interface permet de télécharger le fichier PES signé dans le parapheur.

Ce menu est accessible uniquement si l’utilisation d’un TDT n’est pas paramétrée.

Pour télécharger un fichier, lancez le menu :

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT) / Récupérer les fichiers PES signés dans le parapheur

La liste des fichiers à télécharger contient l’ensemble des flux pour lesquels l’étape de signature a été récupérée (voir le point « Suivi de la dématérialisation des flux»), il contient également une option « <Tous> » pour télécharger l’ensemble de ces fichiers. Lors de l’actualisation des étapes dans le suivi de la dématérialisation des flux (voir le point « Suivi de la dématérialisation des flux»), si un flux signés est disponible, l’ouverture de cet écran est proposée.


Récupérer les fichiers d’acquittement

Cette interface permet de télécharger les fichiers d’acquittement retournés au TDT

Ce menu est accessible uniquement si l’utilisation d’un TDT est paramétrée.

Pour télécharger un fichier d’acquittement, lancez le menu :

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT) / Récupérer les fichiers d’acquittement

La liste des fichiers à télécharger contient l’ensemble des flux pour lesquels un fichier d’acquittement est disponible (voir le point « Suivi de la dématérialisation des flux»), il contient également une option « <Tous> » pour télécharger l’ensemble de ces fichiers. Lors de l’actualisation des étapes dans le suivi de la dématérialisation des flux (voir le point « Suivi de la dématérialisation des flux»), si un fichier d’acquittement est disponible, l’ouverture de cet écran est proposée.

A la fin du téléchargement d’un fichier d’acquittement unique, Corail ouvre l’écran pour intégrer ce fichier d’acquittement.


Récupérer les fichiers PES Retour

Cette interface permet de télécharger les fichiers PES Retour déposés sur le TDT

Ce menu est accessible uniquement si le connecteur paramétré permet le téléchargement de ce type de fichier.

Pour télécharger des fichiers PES Retour disponibles, lancez le menu :

Menu principal / Téléprocédures / iConnect (Parapheur / TDT) / Récupérer les fichiers PES Retour

Si des fichiers PES Retour ont été téléchargés, Corail ouvre l’écran d’intégration des fichiers PES Retour.

Lors de l’actualisation des étapes dans le suivi de la dématérialisation des flux (voir le point « Suivi de la dématérialisation des flux »), si des fichiers PES Retour ont été téléchargés, l’ouverture de l’écran d’intégration de ces fichiers est proposée.


Intégration des fichiers d’acquittement

Après avoir récupéré le fichier d’acquittement par le portail DGFIP, un TDT ou automatiquement avec iConnect, on peut l’intégrer dans Corail et ainsi savoir si le fichier PES est valide.

Menu principal / Téléprocédures / Intégration des fichiers d’acquittement

Dans cette interface sélectionner le fichier d’acquittement à intégrer puis cliquer sur le bouton « Intégrer ».

Si le fichier d’acquittement correspond bien à la collectivité, l’intégration se lance. Un message indiquera si le fichier PES d’origine est acquitté ou non (ou partiellement), et détaillera les éléments acquittés et non acquittés avec le message d’erreur associé. Dans cet exemple le bordereau 41 et une PJ ont été acquittés. Aucun élément non acquitté.

Dans ce cas, le bordereau est acquitté et la PJ non acquittée


Dans ce dernier cas, le bordereau et la PJ sont non acquittés. Aucun élément acquitté.

Si des éléments sont non acquittés, un deuxième message détaillera les anomalies rencontrées sur chaque élément non acquitté :

Si des éléments acquittés sont toujours en cours, on signale que ces pièces doivent être mises en historique.

Ceci indique rapidement si le fichier PES transmis est valide sans attendre un appel de la trésorerie et permet de corriger les problèmes de suite. Avec ce traitement on aura un suivi complet des flux de la génération jusqu’à son acquittement que l’on pourra consulter dans l’interface de suivi des flux.


Intégration des fichiers PES Retour

Après avoir récupéré un fichier PES retour soit sur le portail DGFIP, soit sur un TDT ou automatiquement avec iConnect, on peut l’intégrer dans Corail.

Menu principal / Téléprocédures / Intégration des fichiers PES Retour

Les fichiers PES Retour sont des fichiers contenant des informations transmises par la trésorerie (Hélios). Ils peuvent contenir les dates de paiement ou d’encaissement des mandats ou titres, des mandats déjà payés ou des titres déjà encaissés par le trésorier (mandats émis après paiement / titres émis après encaissement = P503), ou l’information sur des rejets de mandats ou titres. Remarque : Les fichiers PES retours n’ont pas de lien avec les fichiers PES Aller transmis, ni avec les fichiers d’acquittement. Dans cette interface sélectionner le fichier PES Retour à intégrer puis cliquer sur le bouton « Lecture ».

Si le fichier PES Retour correspond à une des collectivités paramétrées, même si elle est différente de la

collectivité en cours, les données présentes dans le fichier seront présentées dans l’une des grilles selon le type d’informations qu’elles apportent. Si la grille des mandats avec une date de paiement est remplie, l’enregistrement va mettre à jour la date de paiement des écritures affichées.


Si la grille des écritures à créer est renseignée, une nouvelle interface va s’ouvrir pour compléter les imputations qui ne sont pas indiquées dans le fichier PES Retour

Renseignez les imputations, modifiez éventuellement le tiers et cliquez sur Enregistrer por créer ces écritures .

Si Corail détecte qu’une pièce est déjà rattachée à ce numéro de paiement, un message d’avertissement

apparaît au clic sur le bouton « Créer » :


Les pièces dont le numéro de paiement est déjà présent dans Corail apparaissent alors en rouge et sont

décochées par défaut, Corail vous laisse toutefois la possibilité de recréer la pièce :

Si la grille des mandats à rejeter est renseignée, l’enregistrement va rejeter les pièces affichées.

Les informations non exploitables en comptabilité sont désormais affichées dans un tableau avec leurs commentaires. Lors du clic sur le bouton "Traiter", les flux PES Retour ne contenant pas d'information exploitable sont maintenant classés pour qu'ils ne soient plus proposés en téléchargement automatique depuis un TDT.


Découper un fichier PES Retour Cette interface permet de découper un flux PES Retour par exercices ou par bordereaux afin de permettre l'import de certaines parties du fichier.

Cette fonctionnalité est accessible par le bouton ou par le menu

Traitements / Découper un flux PES retour

Sélectionner un fichier PES retour Choisir le mode de découpe par exercice ou par bordereau Cliquer sur le bouton Le fichier est découpé en autant de fichiers que d’exercices ou de bordereaux présents dans le fichier initial. En fin de traitement de découpage d'un fichier par exercice ou par bordereau, si le fichier découpé avait été sélectionné dans l'interface d'intégration des fichiers PES Retour, la sélection est réinitialisée.


Bloquer le re-téléchargement d’un fichier Cette permet de bloquer le téléchargement d'un flux PES retour avec iConnect pour les flux erronés et non exploitables générés par Hélios. Cette fonctionnalité est accessible par le menu

Traitements / Bloquer le re-téléchargement d’un fichier

Sélectionner un fichier PES retour Cliquer sur le bouton Le fichier ne sera plus proposé au téléchargement.


Chorus Pro - Intégration des flux Pivot

Le menu Intégration des flux Pivot vous permet d’accéder à l’intégration des factures dématérialisées à partir des fichiers Pivots transmis aux collectivités locales par le portail Chorus Pro.

Menu principal / Téléprocédures / Chorus Pro - Intégration des flux Pivot

L’écran suivant apparait.

Sélectionnez le fichier Pivot (fichier XML à intégrer) en cliquant sur le bouton Les flux Pivot téléchargés manuellement sur le portail Chorus Pro ont tous le même nom générique "PivotS.xml". Dans l'interface d'intégration des factures dématérialisées, les fichiers nommés ainsi, sélectionnés avec le bouton "Parcourir" sont renommés automatiquement en ajoutant la date et l'heure pour améliorer le suivi de ces fichiers.

Les flux Pivot téléchargés manuellement sur le portail Chorus Pro sont contenus dans un fichier "Telechargement.Zip". Si vous sélectionnez ce fichier Zip avec le bouton "Parcourir" de l'interface d'intégration des factures dématérialisées, le flux Pivot sera automatiquement extrait, renommé puis sélectionné pour l'intégration.

Puis cliquez sur le bouton Un fichier Pivot peut contenir de 1 à n factures.


Chaque facture reprend des informations concernant :

Le Fournisseur, correspondant au tiers pour Corail.

Le Débiteur, correspondant à la collectivité dans Corail.

Les données de factures : o Le N° de factures. o Le type de facture (Facture ou Avoir). o Un entête de facture, reprenant notamment les montants globaux (TTC – HT – Net à

payer). o Des lignes de facture, reprenant le cout, la quantité et la référence des produits.

De 1 à n PJ. Une, correspondant à la facture papier scannée.

Le statut en cours pour cette facture. Si une anomalie à la lecture est détectée le tableau des Factures en anomalie ou rejetées apparaitra. Le motif lié à l’anomalie apparaitra dans la colonne Anomalie / Rejet. Les autres factures du fichier Pivot seront affichées dans le tableau Factures à créer.

Tableau - Facture à créer :


Etiquette 1 : Seule la facture sélectionnée sera mandatée, facturée ou rejetée lorsque vous cliquerez sur le bouton correspondant.

Si vous cliquez sur le bouton l’ensemble des lignes seront traitées automatiquement quelques soit la ligne cochée Remarque : si la collectivité n’utilise pas le facturier (Menu Environnement / Gestion des collectivités) Onglet (Réglage) les boutons facturer et facturer tout, n’apparaitront pas. Remarque : Si la ligne sélectionnée est un avoir le bouton facturer sera inaccessible le bouton sera lui accessible. Etiquette 2 : (PJ Fact.) Chaque facture d’un fichier Pivot doit contenir une pièce jointe correspondant à la facture.

Si c’est bien le cas en cliquant sur le bouton la PJ s’ouvrira automatiquement. Lors vous cliquerez sur un des boutons Facturer, Mandater, Emettre Titre, la PJ s’ouvrira également afin de permettre à l’utilisateur de comparer les données du Fournisseur par rapport à sa saisie. Etiquette 3 : (Nb. PJ Suppl.) Le nombre indiqué dans cette colonne correspond au nombre de PJ supplémentaires, en plus de la PJ facture, qui ont été transmisses pour cette facture. Lorsque vous cliquerez sur Détail (Etiquette 4) vous pourrez également ouvrir les PJ supplémentaires. Etiquette 4 : (Détail)

En cliquant sur le bouton vous accèderez à un écran reprenant plus d’informations sur la facture concernée. Remarque : Cette dernière sera automatiquement sélectionnée.


Détail de la facture :

Description La partie description reprend des informations supplémentaires de la facture. Elle vous permet également d’ajuster les montants des lignes de factures par rapports aux montants de l’entête de facture. Pour cela il vous suffit de cliquer sur un des boutons

Remarque : Ces deux boutons ne sont présents que dans le cas où une différence existe entre les montants. Lignes de la facture Le tableau reprend les références des produits du fournisseur ainsi que les quantités et les différents montants. Ce tableau vous permet de pré renseigner, si vous le souhaitez, les articles correspondant ainsi que si besoin les opérations et les fonctions suivant la configuration de la collectivité.

la flèche présente dans l'entête de la colonne Article permet de reproduire l'article, l'opération et la

fonction de la ligne supérieure vers les imputations suivantes.


PJ de la facture Ce tableau n’est présent que dans le cas où la facture comporte au moins 1 PJ supplémentaire.

Si c’est bien le cas en cliquant sur le bouton la PJ correspondante s’ouvrira automatiquement. Boutons de la forme Vous retrouverez les mêmes boutons avec les mêmes fonctionnalités que sur l’écran précèdent. En fonction de la configuration de la collectivité le bouton sera présent ou pas.

En fonction du type de facture apparaitront soit le bouton soit le bouton Vous pourrez également à partir de l’écran de détail rejeter ou suspendre la facture en cliquant sur le bouton

Facturation A partir d’un des écrans précèdent cliquez sur le bouton La PJ de la facture s’ouvre automatiquement. L’écran habituel de facturation s’ouvre, les champs des différents onglets sont pré renseignés à partir des données provenant du flux Pivot. En prenant en compte également le recalcul des montants de votre part et la saisie des articles et des opérations à partir de l’écran détail. Si la facture dématérialisée ne contient pas de lignes de facturation, une ligne d'imputation est initialisée automatiquement en reprenant les montants de l'entête de la facture dématérialisée.


Remarque : Si un ou plusieurs engagements, non soldés, existent pour le tiers concerné, la proposition de récupérer ces engagements vous sera faite. Un bouton permet de remplacer les imputations initiales par les imputations de l'engagement sélectionnées.

Complétez ou modifiez les données si besoins, puis cliquez le bouton ou Les mêmes tests que pour une facturation normale sont réalisés. Si le mode de règlement transmis dans le flux Pivot correspond au mode de règlement "01 - Numéraire" ou "02 - Chèque" un message informatif apparait lors de la validation des écritures. Lorsque vous cliquerez sur le bouton l’écran de facturation se referme et vous revenez sur l’écran d’intégration des flux Pivot. Tableau – factures déjà créées Si vous avez validé la facture précédemment, un tableau de factures déjà créées apparait ou s’il était déjà présent une nouvelle ligne apparait.

Il reprend les mêmes informations que le tableau des factures à créer mais vous ne pouvez plus sélectionner une facture pour la facturer, la mandater ou la rejeter. Dans la colonne Accès si vous cliquez

sur le bouton vous accèderez automatiquement à l’écriture créée à partir de la facture du flux Pivot. Détail d’une facture déjà créées


Là encore les informations sont comparables à celles présentes dans l’écran de détail des factures à créer sans pouvoir facturer, mandater ou rejeter. Facturer tout Non accessible en détail ce bouton permet de facturer toutes les factures du flux Pivot présentent dans le fichier et donc dans le tableau factures à créer. Les factures sont créées en base de données avec les valeurs provenant du flux Pivot, mais les lignes d’imputations ne seront pas reprises. Mandatement Même comportement que celui décrit précédemment en ouvrant l’écran Mandats. Si la facture dématérialisée est de type Avoir le mandatement correspondra à un mandat d’annulation. Emission d’un titre Même comportement que celui décrit précédemment en ouvrant l’écran Titres de recettes pré renseigné pour un titre correctif d’annulation de mandat de l’exercice précèdent. Rejet ou suspension d’une facture Pour les factures qui sont présentes dans le tableau des factures à créer, celle qui est sélectionnée peut être rejetée par la collectivité même si son format est correct. Pour cela cliquez sur le bouton Cette action devra être retournée à Chorus Pro pour que le fournisseur puisse consulter sur le portail ou en est le traitement de sa facture, aussi un justificatif devra être renseigné. L’écran suivant apparait

Le commentaire doit être renseigné, sélectionnez entre les options : Puis cliquez sur Pour Chorus Pro l’élément déclencheur d’un rejet par la collectivité est :

La facture est rejetée par le service destinataire de la facture (ex: données de facturation erronées, erreur dans les montants, etc.)

Pour Chorus Pro l’élément déclencheur d’une suspension par la collectivité est :

Le traitement de la facture peut être suspendu lorsqu’ une ou plusieurs pièces justificatives sont manquantes


Un message de confirmation apparait.

Si vous cliquez sur La ligne disparait du tableau Factures à créer et apparait dans le tableau Factures en anomalie ou rejetées.

Vous pouvez revenir sur votre action de rejet ou de suspension, même si le statut a déjà été retourné à

Chorus Pro, en cliquant sur le bouton de la colonne Annul. rejet Pour les factures dématérialisées rejetées ou suspendues, l'accès au détail est également possible comme

pour les factures à créer en cliquant sur le bouton détail . Les lignes du tableau ne présentant pas le bouton permettant l’annulation du rejet ont été mises en anomalie en automatique lors de la lecture du fichier Pivot avec soit un statut rejeter car présentant des données non conformes et ne permettant pas l’intégration dans l’environnement Corail soit avec le statut A recycler. Pour Chorus Pro l’élément déclencheur d’un statut à recycler

La facture est rejetée par le service destinataire de la facture avec pour motif une erreur dans les données d’acheminement.

Lors de la fermeture de la fenêtre d'intégration des flux Pivot, pour les collectivités sans récupération automatique des factures dématérialisées, un message rappelle de saisir les statuts sur le portail Chorus Pro si une ou plusieurs factures ont été rejetées, suspendues, ou à recycler.


Facturation sur une autre collectivité Une facture dématérialisée transmise par un fournisseur peut correspondre à une autre de vos collectivités. En fin lecture du flux Pivot le message suivant apparait.

Si vous répondez vous pourrez intégrer sur cette collectivité l’ensemble des écritures présentent dans le flux Pivot et destiné initialement à une autre.


Facturation sur plusieurs collectivités Une facture dématérialisée transmise par un fournisseur peut être répartie sur plusieurs collectivités. Pour réaliser cela, Il vous suffit de ne facturer ou mandater le montant nécessaire sur une première collectivité. Si ce montant est inférieur au montant transmis dans le flux pour la facture dématérialisée. L’écriture dans le tableau des factures déjà créés apparaitra en bleu.

Si vous changez de collectivité et sélectionnez à nouveau le même flux Pivot dans le tableau des factures à créer elle apparaitra également en bleu et vous pourrez réaliser une nouvelle facture ou un nouveau mandat.

Le montant restant à facturer vous sera indiqué lorsque vous voudrez réaliser la facturation ou le mandatement.


Rappel des tiers créés A la fermeture de l'écran d'intégration des flux Pivot si des nouveaux tiers ont été créés en automatiques, le message suivant apparait.

Les nouveaux tiers sont repris dans un fichier log pour vous rappeler d’ajouter les informations complémentaires non transmissent dans le flux Pivot.

La cohérence sur la clé RIB est vérifiée et en cas d'erreur l'information sera indiquée également dans le fichier log.


Chorus Pro - Récupérer les flux Pivot Pour accéder à cette option cliquez sur

Menu principal / Téléprocédures / Chorus Pro – Récupérez les flux Pivot

Sélectionnez les types de fichiers à télécharger et le répertoire ou vous souhaiter enregistrer les fichiers, puis cliquez sur le bouton En fin de téléchargement le message suivant apparait

A la fermeture de la fenêtre celle de l’intégration des flux Pivot s’ouvre automatiquement. Le téléchargement sur la plateforme Chorus Pro est accessible à partir du bouton du suivi de la démat. Si l’option du paramétrage de la

récupération des factures dématérialisées est cochée, les flux Pivot après téléchargement seront classés

dans des sous-répertoires correspondants aux collectivités destinatrices.


Génération du fichier de transfert des mandats Pour effectuer un transfert de mandats choisissez l’option de menu :

Menu Principal / Dépenses / Génération du fichier de transfert des mandats

ou l’option :

Menu Principal / Téléprocédures / Génération du fichier de transfert des mandats

Cette option de menu n’apparait que si dans l’onglet transfert de la gestion des collectivités, Transmettre les fichiers PES V2 n’est pas cochée.

Un assistant vous aide alors à configurer votre transfert. Il est possible de choisir entre plusieurs options et de sélectionner un répertoire de transfert.

On peut aussi choisir de transférer des mandats en cours ou des mandats d’un ou plusieurs bordereaux déjà en historique.

Une fois le choix défini, cliquez sur le bouton .

L’application demande une confirmation.

Pressez le bouton pour lancer le traitement de génération du fichier de transfert.

Le transfert s’effectue dans un fichier nommé MANDAT respectant la norme d’échange choisie avec la Trésorerie. (INDIGO le plus souvent, sinon RCT ou HOSPITALIER).

Au cas où il existerait déjà un fichier MANDAT sur le répertoire de transfert, un message vous en avertit.

Il est possible de choisir entre le remplacement des données déjà présentes ou d’ajouter les nouvelles données à la suite de celles existantes.

Un message de fin de traitement vous avertit si tout se passe normalement :


A la fin du transfert, l’état Contrôle de liaison est produit automatiquement. Il récapitule dans un

tableau les écritures transférées.

Vous pouvez imprimer et joindre ce tableau avec le bordereau ou encore l’exporter en format Excel, Word

etc. grâce à l’icône . Quand le transfert des mandats est terminé, il est possible de contrôler le contenu du fichier MANDAT.

Cliquez sur le bouton .

Un écran de contrôle permet de vérifier le contenu du fichier transféré :


Génération du fichier de transfert des titres Pour effectuer un transfert de titres choisissez l’option de menu :

Menu Principal / Recettes / Génération du fichier de transfert des titres

ou l’option :

Menu Principal / Téléprocédures / Génération du fichier de transfert des titres

Cette option de menu n’apparait que si dans l’onglet transfert de la gestion des collectivités, Transmettre les fichiers PES V2 n’est pas cochée.

Un assistant vous aide alors à configurer votre transfert. Il est possible de choisir entre plusieurs options et de sélectionner un support magnétique tel que disquette ou disque. On peut aussi choisir de transférer des titres en cours ou des titres d’un ou plusieurs bordereaux déjà en historique.

Une fois le choix défini, cliquez sur le bouton .



Le transfert s’effectue dans un fichier nommé TITRES respectant la norme d’échange choisie avec la Trésorerie. (INDIGO le plus souvent, sinon RCT ou HOSPITALIER).

Au cas où il existerait déjà un fichier TITRES sur le répertoire de transfert, un message vous en averti. Il est possible de choisir entre le remplacement des données déjà présentes ou d’ajouter les nouvelles données à la suite de celles existantes.



A la fin du transfert, l’état Contrôle de liaison est produit automatiquement. Il récapitule dans un tableau les écritures transférées.

Vous pouvez imprimer et joindre ce tableau avec le bordereau ou encore l’exporter en format Excel,

Word etc. grâce à l’icône .

Une fois le transfert de titres terminé, il est possible de contrôler le contenu du fichier TITRES en

cliquant sur le bouton . Un écran de contrôle permet de vérifier le contenu du fichier transféré :


Génération du fichier de transfert du budget Pour effectuer le transfert du budget, choisissez l’option de menu :

Menu principal / Budget / Génération du fichier de transfert du budget

ou l’option

Menu principal / Téléprocédures / Génération du fichier de transfert du budget

Un assistant vous aide alors à configurer votre transfert.

Il est possible de choisir entre plusieurs options et de sélectionner le répertoire de transfert du fichier Budget INDIGO. On peut aussi choisir de transférer les différents types de budgets ou des décisions modificatives.

Une fois le choix défini, cliquez sur le bouton . L’application demande une confirmation.


Le transfert s’effectue dans un fichier nommé BUDGET respectant la norme d’échange choisie avec la Trésorerie. (INDIGO le plus souvent, sinon RCT ou HOSPITALIER).



Une fois le transfert du budget terminé il est possible de contrôler le contenu du fichier BUDGET.


Un écran de contrôle vous permet de vérifier le contenu du fichier transféré :


Génération du fichier de transfert du budget des RAR Pour effectuer le transfert du budget, des RAR choisissez l’option de menu :

Menu principal / Téléprocédures / Génération du fichier de transfert du budget des RAR

Un assistant vous aide alors à configurer votre transfert.

Une fois le choix défini, cliquez sur le bouton . L’application demande une confirmation.


Le transfert s’effectue dans un fichier nommé BUDGET respectant la norme d’échange choisie avec la Trésorerie. (INDIGO le plus souvent, sinon RCT ou HOSPITALIER).



Une fois le transfert du budget terminé il est possible de contrôler le contenu du fichier BUDGET.


Un écran de contrôle vous permet de vérifier le contenu du fichier transféré :


Génération du fichier de transfert de l’inventaire Pour effectuer le transfert de l’inventaire, choisissez l’option de menu :

Menu principal / Inventaire / Génération du fichier de transfert de l’inventaire

ou l’option

Menu principal / Téléprocédures / Génération du fichier de transfert de l’inventaire

Un assistant vous aide alors à configurer votre transfert. Il est possible de choisir entre plusieurs options et de sélectionner un support magnétique tel que disquette ou disque. On peut aussi choisir de transférer des lignes d’inventaire en cours ou des lignes d’inventaire antérieures ou d’un exercice précédent. Une fois le choix défini,

cliquez sur le bouton .



Le transfert s’effectue dans un fichier nommé INVENTAIRE respectant la norme d’échange choisie avec la Trésorerie. (INDIGO le plus souvent, sinon RCT ou HOSPITALIER).


Le message de fin de traitement vous avertit si tout se passe normalement.

Une fois un transfert de titres terminé, il est possible de contrôler le contenu du fichier INVENTAIRE


Un écran de contrôle permet de vérifier le contenu du fichier transféré :


Lecture et Analyse fichier OCRE Les fichiers OCRE permettent à la trésorerie de régulariser les écritures du poste comptable de la collectivité. Ainsi, si des modifications ont été jugées nécessaires et effectuées par le trésorier, Corail® récupèrera ces modifications et les intègrera grâce au fichier OCRE. Pour pouvoir lire un fichier OCRE, choisissez l’option de menu :

Menu principal / Téléprocédures / Lecture/Analyse fichier OCRE

Une fois le chemin du fichier OCRE renseigné, pressez le bouton .

Dans le premier tableau apparaissent les fichiers exploitables :

Ici, quatre fichiers, deux contenants des P503 et/ou des dépenses à régulariser (fichier P503-xxx.OCR) et deux contenants des écritures avec leur date de paiement ou d’encaissement (fichier TM-xxx.OCR). Ces fichiers ont été générés par le trésorier à partir de son application Hélios.


Auparavant les fichiers se nommaient RDRxxx.xx pour les P503 et OPDPxxx.xx pour les écritures détaillées. Ces fichiers sont toujours exploitables car le format d’un fichier est identique. Les fichiers OCRE exploitables sont les fichiers P503xxx.OCR (ou RDR) qui contiennent des P503 et/ou des dépenses à régulariser à intégrer à la comptabilité et les fichiers TMxxx.OCR (ou OPDP) qui contient des écritures détaillées pour une période aussi bien en dépense qu’en recette.

Dans le second tableau, ce sont les fichiers non exploitables qui sont affichés :

Un fichier n’est pas exploitable :

o Si le code collectivité ou le code budget ne correspondent pas dans les écritures du fichier OCRE

o Si le type de fichier n’est pas exploité par Corail : fichier TIERSxxx.OCR pour les nouvelles dénominations, ou fichier OTDP, OPGE, OTGE pour les anciennes dénominations.

Les fichiers TMxxx.OCR (ou OPDP) permettent de mettre à jour les dates de paiement des mandats et d’encaissement des titres.

Pour lancer cette opération, cliquez sur le bouton Maj Date.

Les fichiers P503xxx.OCR (ou RDR) permettent de générer des titres P503 et des dépenses à régulariser.

En cliquant sur le bouton P503, l’interface suivante s’ouvre :


Il reste à compléter les informations manquantes sur le fichier, comme les tiers ou certains articles.

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour générer mandats et les titres.


Suivi de la dématérialisation des flux Avec le protocole PES V2, il est possible de contrôler le cycle de chaque fichier. Corail le permet dans l’interface de suivi de la dématérialisation des flux. Pour accéder à cet écran :

Menu Téléprocédures\PES V2\Suivi de la dématérialisation des flux

ou bouton du menu principal.

Cette interface permet de connaitre l’ensemble des flux générés sur l’exercice, leur contenu, l’état et les étapes de ce flux.


Onglet PES Aller :

Liste des flux En bas à gauche, on visualise la liste des flux PES générés avec Corail sur l’exercice en cours. Dans cette grille hiérarchique, on retrouve au premier niveau les flux avec leur nom, leur date de génération et leur état. Le deuxième niveau présente l’ensemble des bordereaux et PJ contenus dans le flux PES V2. Pour les bordereaux, on indique le numéro du bordereau, les mandats (ou titres) appartenant à ce bordereau, son état et un bouton dans la colonne Accès pour accéder à ce contenu. Pour les PJ, on indique le nom de la PJ, les pièces du flux associées à cette PJ, son état et un bouton dans la colonne Accès pour accéder à ce contenu.

Dans le deuxième niveau la couleur d’écriture des PJ est bleue, celle des bordereaux d’annulation est rouge et celle des bordereaux normaux est noire. La colonne « Etat » affiche un feu coloré pour indiquer l’état du flux ou du contenu. On retrouve la légende de ces feux par le bouton « Légende ».

Ces feux sont mis à jour lors de l’intégration des fichiers acquittement. Si on reprend l’exemple du dessus : Tant que le flux n’a pas un fichier d’acquittement intégré, le flux est toujours en cours :

Si ce flux est acquitté dans son intégralité on aura :

Si le flux est partiellement acquitté, ici le bordereau est acquitté mais pas la PJ :


Si tous les éléments du flux sont non acquittés :

Les fichiers PES au format XML sont enregistrés dans un emplacement spécifique.

A partir de ces fichiers XML, l’icône va reconstituer un fichier PDF représentant le bordereau papier. Si

le flux comporte une ou plusieurs pièces jointes, l’interface suivante listant les PJ et les pièces auxquelles elles sont rattachées apparaît :

Un clic sur l’icône dans la première colonne permet de visualiser la pièce jointe.

Le bouton permet d’accéder au contenu de la ligne. Si c’est un bordereau, on accédera aux pièces de ce bordereau dans l’interface des mandats en historiques ou des mandats en cours. Pour une PJ, de la même manière on accédera aux pièces associées à cette PJ dans l’interface des mandats en historique ou des mandats en cours.

Si l’état du contenu est , l’icône de la colonne accès sera . Dans ce cas l’accès aux pièces pourrait ne pas être disponible, car un contenu non acquitté pourrait avoir été corrigé et retransmis dans un nouveau flux.

Le clic sur le feu ou , permet d’accéder au contenu du fichier d’acquittement pour consulter la liste des anomalies présentes dans le flux.


Etapes En bas à droite, on visualise les étapes du flux sélectionné dans la grille hiérarchique.

Ces étapes triées par ordre anté-chronologique, sont générées automatiquement depuis les traitements sur le PES V2 : création du flux, signature, acquittement, etc… Mais certaines étapes peuvent être enregistrées manuellement. Par exemple le dépôt sur le portail DGFIP ne peut pas être automatique. Dans ce cas on peut rajouter cette étape à partir des boutons présents sous la liste des étapes.

Le bouton permet de créer une nouvelle étape dans une sur-fenêtre :

Saisissez les différentes zones et cliquer sur Valider pour enregistrer l’étape.

Le bouton permet de supprimer des étapes, mais uniquement celles créées manuellement.


Recherches Dans la partie haute, il est possible de remplir des critères de sélection pour visualiser uniquement une partie des flux. Par exemple on pourra visualiser les flux créés entre deux dates, tous ceux de dépenses, ceux non acquitté, etc….. La liste « Etat actuel du flux » permet de filtrer suivant l’acquittement des flux :

La liste « Etape actuelle du flux » permet de filtrer en fonction de la dernière étape enregistrée sur le flux :

Avec l’utilisation d’iConnect les étapes possibles sont plus nombreuses :

Le bouton permet de supprimer l’ensemble des critères.


Onglet PES Retour

Liste des flux Retour

Ce tableau permet de visualiser la liste des flux PES Retour téléchargés et/ou intégrés dans Corail sur la collectivité en cours. Dans cette grille hiérarchique, on retrouve au premier niveau les flux avec leur nom, leur date de traitement et leur état. Le deuxième niveau présente en détail le contenu du flux Retour. Il est indiqué l’action, le sens de la pièce, le numéro de bordereau, le numéro de pièce comptable, le tiers, l’objet de la pièce ainsi que les infos complémentaires.

Le bouton permet d’accéder à la pièce comptable.

Dans le deuxième niveau la couleur d’écriture des bordereaux d’annulation est rouge et celle des bordereaux normaux est noire. La colonne « Etat » affiche un feu coloré pour indiquer l’état du flux. On retrouve la légende de ces feux par le bouton « Légende ».

La colonne « Action » affiche une icône pour indiquer l’action effectuée à l’intégration du flux PES retour. On retrouve la légende de ces icônes par le bouton « Légende ».

Ces indications sont mises à jour lors de l’intégration des flux Retour.


Recherches Dans la partie haute, il est possible de remplir des critères de sélection pour visualiser uniquement une partie des flux. On peut choisir de visualiser les flux en fonction de leur état (téléchargé, intégré ou découpé) ainsi qu’en fonction du numéro de pièce.

La liste « Etat actuel du flux » permet de filtrer suivant l’état de traitement dans Corail :

La lise « Contenu du flux : » permet de filtrer suivant le type de traitement que contient le flux PES Retour :

La troisième liste déroulante permet d’effectuer une recherche sur le tiers, l’objet ou la zone informations complémentaires :

Le N° Pièce permet d’effectuer un filtre sur un numéro de pièce comptable précis, ici on veut afficher tous les flux PES Retour en relation avec la pièce n°63 :


Le N° de paiement / encaissement permet d’effectuer un filtre sur un numéro de paiement ou d’encaissement précis.

Les coches « Pièces annulatives » et « Pièces normales » permettent d’exclure ou non les pièces annulatives et/ou les pièces normales :

Le bouton permet de supprimer l’ensemble des critères de recherche.


Onglet Facture démat

Liste des flux Pivot

Ce tableau permet de visualiser la liste des flux Pivot téléchargés et/ou intégrés dans Corail sur la collectivité en cours. Dans cette grille hiérarchique, on retrouve au premier niveau les flux avec leur nom, leur date de traitement et leur état. Le deuxième niveau présente les factures du flux. Il est indiqué l’état, le numéro de facture, le fournisseur, le montant TTC.

Le bouton permet d’accéder à la pièce comptable si l’exercice de réalisation est bien celui en cours. Dans le cas contraire le message suivant apparait.

Dans le deuxième niveau les écritures comptables supprimées apparaissent en rouge. La colonne « Etat » affiche un feu coloré pour indiquer l’état du flux et l’état des factures. On retrouve la légende de ces feux par le bouton « Légende ».


En cliquant sur une facture le détail des différentes étapes réalisées apparait dans le tableau étape de la facture.


Recherches Dans la partie haute, il est possible de remplir des critères de sélection pour visualiser uniquement une partie des flux et ou une partie des factures.

La liste « Etat actuel du flux » permet de filtrer suivant l’état de traitement dans Corail :

La coche « Afficher les fichiers non traités » permet De faire apparaitre tous les flux Pivot sans tenir compte de la collectivité.

Le suivi des factures dématérialisées est réduit à l'exercice en cours et au précèdent uniquement accessible à partir du filtre Année.

Il est possible de réduire la recherche sur une période précise de lecture des flux Pivot. La lise « Etat actuel de la facture » permet de filtrer suivant le type d’action réalisée sur les factures.

Le N° facture permet d’effectuer un filtre sur un numéro de facture transmis dans un flux Pivot.

Le Nom du fournisseur permet d’effectuer un filtre sur le fournisseur des factures.

Il est possible de réduire la recherche à un intervalle sur les montants T.T.C. des factures.

Le bouton permet de supprimer l’ensemble des critères de recherche.


iConnect

Si iConnect est paramétré, l’interface de suivi de dématérialisation des flux est différente. En haut de l’interface, au-dessus de la zone de recherche, deux nouvelles sections apparaissent : Mise à jour des étapes de iConnect et Alerte

Mise à jour des étapes de iConnect

Cette partie affiche la date de dernière actualisation des étapes et un bouton « Actualiser ». Ce bouton lance des services web pour mettre à jour les étapes de chaque flux qui sont intervenues sur le parapheur et/ou le TDT associé à iConnect pour la collectivité en cours. Le logiciel vérifie et récupère les informations sur les attentes de visas, visas, refus de visas, attentes de signatures, signatures, refus de signatures, envoi TDT, fichiers d’acquittement disponibles. Les étapes « Attente visa » et « Attente signature » sont affichées uniquement si elles représentent la dernière étape du flux. Si l’utilisation d’un TDT est paramétrée avec iConnect, et si des étapes « Acquittement disponible » sont récupérées, le logiciel vous proposera de télécharger ces fichiers.

Si l’utilisation d’un TDT n’est pas paramétrée et si des étapes « Signature» sont récupérées, le logiciel vous proposera de télécharger les fichiers PES V2 signés.

Si des fichiers PES Retour ont été téléchargés (selon le connecteur), l’ouverture de l’écran d’intégration de ces fichiers est proposée.


Si votre environnement est configuré pour récupérer automatiquement des factures dématérialisées (Flux Pivot) (selon le connecteur), l’ouverture de l’écran d’intégration de ces fichiers est proposée.

Alerte

Cette section permet d’indiquer une date de rappel et une périodicité de rappel.

Il est possible d’indiquer directement la date du prochain rappel mais le bouton permet d’ouvrir l’interface suivante et choisir une périodicité de rappel ou date précise du prochain rappel. La sélection de la périodicité détermine automatiquement la prochaine date de rappel.

Ainsi une alerte est affichée lors de l’ouverture de Corail à cette date et vous propose d’ouvrir l’interface de suivi de la dématérialisation.


Après l’actualisation des étapes, la date de rappel est automatiquement recalculée en fonction de la périodicité, Si aucune périodicité n’est paramétrée, Corail propose de choisir une nouvelle date de rappel.


Suppression des flux générés lors de la phase de test

Lors de la phase de tests, les flux PES sont également enregistrés dans le suivi des flux. Ce qui peut représenter un grand nombre de flux. Pour supprimer le suivi de ces flux après le passage en production, pour lesquels il ne peut y avoir d’acquittement, il est possible d’utiliser le menu Outils / Suppression de flux dans l’interface de suivi des flux.

Ce traitement n’est accessible qu’avec le code du jour.

Cette interface permet de supprimer l’ensemble des flux générés avant la date de passage en production. Indiquer la date de passage en production et cliquer sur supprimer pour supprimer les données associées au suivi de ces flux. A noter, que la date de création du premier flux ayant reçu un acquittement est indiquée, si un acquittement a déjà été intégré. Dans ce cas, la suppression ne sera possible que si la date de passage en production est antérieure à la date affichée.


Masquer des flux de dématérialisation en cours

Il est possible de masquer des flux que l’on ne veut pas voir apparaître dans le suivi de la dématérialisation. Seuls les flux sans acquittement peuvent être supprimés.

Indiquer le motif pour lequel le flux doit être masqué et cliquer sur valider pour masquer les flux sélectionnés dans la liste du suivi de la dématérialisation.

Intégration des fichiers d’acquittement

Une mise à jour de l'état des flux est dorénavant effectuée après l'intégration d'un fichier d'acquittement depuis le menu "Outils / Intégration des fichiers d'acquittement".


Sélectionner le fichier d’acquittement en utilisant le bouton puis réaliser l’intégration en cliquant sur le bouton.

Actualiser depuis une date antérieure

L’actualisation prend en compte tous les évènements depuis la dernière actualisation. Néanmoins, pour pallier aux éventuels écueils, comme un décalage de date des postes et serveurs distants, il est possible de relancer l’actualisation depuis un jour précédent avec le menu Outils / Actualiser depuis une date antérieure dans l’interface de suivi des flux.

Ce traitement n’est accessible qu’avec le code du jour.

Sélectionner de réactualiser depuis « Hier », « Une semaine avant », ou « Date donnée » à préciser puis cliquer sur le bouton ‘Actualiser’.


Bordereaux non transmis dans un flux PES Ce traitement permet de recherche les bordereaux non transmis dans un flux PES. Il est accessible également à partir du menu "Traitements" des mandats et titres en historique.

Vous pouvez limiter la recherche par type d’écritures (dépenses, recettes ou les deux) et par type de bordereaux (pièces normales, d’annulations ou les deux)

Vous pouvez accéder directement à la génération du transfert des pièces concernées en cliquant sur le

bouton

L’écran de génération du fichier PES s’ouvre, les informations N° de bordereaux, type de pièces sont

renseignées avec les valeurs de la ligne correspondante. Une impression peut être réalisée également en cliquant sur le bouton


Portail DGFIP Ce portail est un moyen de transmission sécurisé pour les fichiers de transfert que ces soit pour le protocole INDIGO ou un autre. Pour ouvrir le portail, choisissez l’option de menu :

Menu principal / Téléprocédures / Portail DGFIP

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