CA TTC 12 127 904 100% 0 100% 0 100%

Hébergement 9635909 0 0

Produits d'accueil consommés 120078 1%

Centre de remise en forme 0 0

Piscine

Tennis

TV 741224

Kit serviettes de toilettes 370612

Petit-déjeuner 518857 0 0

Denrées consommées 1 801 173 15% 0 31% 0 31%

Marge brute 10 326 731 85% 0 ###### 0 #####

Charges de personnel 303 688 3% 0 ###### 0 #####

Impôts et taxes 3 395 813 28% 0 ###### 0 #####

Frais généraux hors loyers 2 668 638 22% 0 ###### 0 #####

Résultat Brut d'Exploitation 3 958 592 33% 0 ###### 0 #####

Loyers 1 731 317 0 0

Redevances de crédit-bail 0 0 0

Intérêts des emprunts 24 080 0 0

Dotations aux amortissements 150 000 0 0

Résultat avant impôts 2 053 195 € 17% 0 ###### 0 € #####

Résultat imposable 2 053 195 0 0

Impôts sur les bénéfices 684 330 0 0

Résultat net 1 368 865 11% 0 ###### 0 #####

Dotations aux amortissements 150 000 0 0

Capacité d'autofinancement (*) 1 518 865 13% 0 ###### 0 #####

Remboursement des emprunts 31 978 0 0

Solde de la capacité d'autof. 0 0 0

(*) ou Cash Flow

PREVISIONNEL TRIANNUEL CONCEPT LOW COST HOTEL ROBOTISE

741224

2017 2018 2019

Nous considérons trois hypothèses :

Optimiste, Normale, Pessimiste

Voir feuille "Détail des Prévisions"

A partir des moyennes

professionnelles ou de la feuille

"détail des prévisions"

Coûts d'occupation : Voir feuille

"Montage financier"

Régime des PME : 20% des

bénéfices non distribués. Le résultat

imposable intègre des déficits

antérieurs

Indicateur majeur du ROI : mesure

le total des ressources disponibles

par rapport aux emprunts

Ces trois indicateurs montrent la viabilité d'une entreprise ; il faut que le Cash Flow soit au moins égal au

remboursement des emprunts.