Post on 18-Sep-2020
Association française de la gestion financière
Former les acteurs
de la gestion d’actifs,
un métier phare
de la finance française
AFG-ASFFI FORMATION • 31 rue de Miromesnil 75008 Paris • Téléphone : 01 44 94 94 00 • Fax : 01 42 65 16 31
Association française de la gestion financière
Calendrier PRAM 2008 Début des cours
Le mercredi 12 mars 2008
Programme et calendrier prévisionnel Les dates et les durées des différents Modules vous sont données à titre indicatif : elles vous seront confirmées ultérieurement.
Module 1 L’économie du métier : l’industrie, les acteurs, la réglementation
Durée : 8 jours / Début des cours : mercredi 12 mars 2008 (2e journée de formation le jeudi 13 mars) / Fin des cours : jeudi 24 avril 2008Prix du module : 2 600 euros
Module 2 La gestion financière
Durée : 8 jours et demi / Début des cours : mercredi 7 mai 2008 / Fin des cours : jeudi 3 juillet 2008 Prix du module : 2 600 euros
Module 3 La commercialisation
Durée : 5 jours / Début des cours : jeudi 4 septembre 2008 / Fin des cours : jeudi 2 octobre 2008Prix du module : 1 700 euros
Module 4 L’administration de fonds et la comptabilité
Durée : 4 jours / Dates des cours : mercredi 8, jeudi 9, mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2008Prix du module : 1 700 euros
Module 5 Le post-marché
Durée : 5 jours / Dates des cours : jeudi 6 novembre 2008, mercredi 12 et jeudi 13 novem-bre 2008, mercredi 19 et jeudi 20 novembre 2008Prix du module : 1 700 euros
Module 6 Les risques et les contrôles
Durée : 4 jours / Dates des cours : mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2008, mercredi 3 et jeudi 4 décembre 2008Prix du module : 1 700 euros
Prix global “PRAM version Diplôme” : 7 200 euros.
En raison des vacances scolaires les cours n’auront pas lieu :> du jeudi 10 juillet au jeudi 28 août 2008 > les jeudis 23 et 30 octobre 2008
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Début des cours 12 mars 2008 (dépôt des dossiers dès maintenant).
Durée Un cycle annuel d’une trentaine de journées de formation à raison d’une ou deux(*) journées de formation par semaine.
Prix Prix par module :
• 2 600 euros pour le module 1 L’économie du métier : l’industrie, les acteurs, la réglementation
• 2 600 euros pour le module 2 La gestion financière
• 1 700 euros pour le module 3 La commercialisation
• 1 700 euros pour le module 4 L’administration de fonds et la comptabilité
• 1 700 euros pour le module 5 Le post-marché
• 1 700 euros pour le module 6 Les risques et les contrôles
Prix global “PRAM version Diplôme” : 7 200 euros
AFG-ASFFI-FORMATION n’étant pas assujettie à la TVA, les prix sont nets. Les déplace-ments et la restauration restent à la charge des participants.
Lieu Les cours auront lieu dans l’immeuble de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP, Porte de Champerret - 75017 PARIS. Au début de chaque module, vous recevrez une fiche de convocation avec le lieu et les dates des cours.
Renseignements et inscriptions AFG-ASFFI-FORMATION Tél. : 01 44 94 94 00 - Fax : 01 42 65 16 31> Dominique Pignot > Francesca Poddine
(*) seulement pour les modules 4, 5 et 6
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PRAM renseignements
pratiques
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ABISSET JérômeAFGDirecteur des Affaires Juridiques
BARRAU PhilippeAXA INVESTMENT MANAGERSOrganisateur - juriste Déontologie
BARDOU ValérieCREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENTDirecteur de la recherche ISR
BASTIEN – REHEIS FrançoiseCABINET BASTIEN REHEISAvocat à la cour
BLANCHOZ Stéphane BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Product Manager
BOILLET MathieuODYSSEE VENTUREPrésident
BOMPAIRE FrédéricBFTChef des équipes de support et de commercialisation
BONNET ValentineAFGResponsable ”Gouvernement d’entreprise et Déontologie“
BOUFFIER CharlesNATIXIS ASSET MANAGEMENTResponsable Gestion Diversifiée
BOULIER Jean-FrançoisCREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENTDirecteur adjoint de la gestion, Responsable de la gestion de taux euro et crédit
COAT PhilippeNATIXISDirecteur du Secteur Investisseurs Institutionnels
COTTA Jean-ChristopheALLOCATION & SELECTION Consultant
DAVYDOFF DidierIEM FINANCEDirecteur de l’Observatoire de l’Epargne Européenne et Président du Directoire de la Société de Consultants en Finance
DELAUNE LucSociété Marseillaise de CréditDirecteur épargne salariale
DESCREUX BernardLA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENTDirecteur de la Gestion et Membre du Directoire
DIVOUX Jean-MarcJP MORGAN STRUCTURED FUND MANAGEMENTDirecteur Général - Responsable de la Gestion
ERNEWEIN AlainSIP ConseilAssocié
FAY MickaëlOFI ASSET MANAGEMENTGérant crédit
FERON Jean-MarieBARCLAYS ASSET MANAGERSDirecteur du Développement
FLOT Jean-FrançoisConsultant
FORGET DominiqueAXA INVESTMENT MANAGERSGlobal Consultant Relations
GAUME BernardBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTResponsable du service juridique et RCCI
GAUTHIER PhilippeOFI ASSET MANAGEMENTGérant obligataire
GAVEAU Yves HSBC SECURITIES SERVICES (France)Responsable du Contrôle Interne et de la Conformité
GOIGOUX-BECKER HervéOFI ASSET MANAGEMENTDirecteur de la gestion des taux
Principaux enseignants
du PRAM
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HAMEL IsabellePRICEWATERHOUSECOOPERSDirecteur
d’HAUTEFORT HélieOVERLAY ASSET MANAGEMENTPrésident Directeur Général
HUSSON PascalCREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENTResponsable Fiscal
JETIL Marie ChristinePRICEWATERHOUSECOOPERS Associée
JOLAIN Pierre
KOENIG PascalDELOITTE & TOUCHE Associé
LAFON CécileDELOITTE & TOUCHESenior Manager
LAMOTTE NadineSOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT Responsable logistique produits
LAJOINIE Christian Conseiller en direction dans les métiers de l’Asset Management
LE DELEY Jean CM - CIC ASSET MANAGEMENTResponsable juridique OPCVM
LEGRAND PhilippeRBC DEXIA INVESTOR SERVICES France SADirecteur Général
de LENCQUESAING Edouard-François NET MANAGERSDirecteur
LEROY FranckSOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENTResponsable de la recherche quantitative
MARQUER EphraïmAFGDirecteur de l’épargne salariale, de l’épargne retraite et du capital investissement
MARQUES NicolasSOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENTResponsable Produit Epargne Salariale
MONTEL AnnickAFG Directrice des Affaires Fiscales, Sociales et Comptables
MORSALINE VéroniqueCFPBConsultant – expert ”OPCVM“, permanente du CFPB
MUTEREL DominiqueBREDResponsable comptabilité OPCVM
PAGNIEZ EricAFG Délégué Général Adjoint
PARDO CarlosAFG Directeur des Etudes Economiques
PONCELIN de RAUCOURT AmauryCCR GESTION Secrétaire Général
RABY LaurenceCREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENTResponsable de la Mesure de Performance
RAYNAUD MarcBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Responsable mondial de la distribution externe des fonds
ROSE OlivierEURO-VLChef de Projet Plateforme Européenne, Responsable du Pôle Référentiels
de SAINT-PRIEST ThibaultACOFI GESTIONDirecteur général
VLAISLOIR Patrick2AM – l’Atelier de l’Asset ManagementDirecteur du développement
VAN RENTERGHEM François DIAMS
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Société de gestion
Raison sociale Secteur d’activité (code APE-NAF)
Adresse
Code postal _ _ _ _ _ Ville
Adresse de facturation (si différente)
Code postal _ _ _ _ _ Ville
Dossier d’inscription suivi par Mme Melle M Nom
Prénom Fonction
Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E–mail
Participant Mme Melle M Nom
Prénom Fonction
Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E–mail
Adresse d’envoi de la convocation (si différente de la société)
Code postal _ _ _ _ _ Ville
Bulletin d’inscription
au PRAM
N’hésitez pas à photocopier ce document ou à le transmettre à d’autres personnes intéressées.
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Je désire m’inscrire au PRAM ”version Diplôme“ (les Modules 1 et 2 sont obligatoires).
Je choisis deux Modules de spécialisation parmi les suivants :
Module 3 - La commercialisation
Module 4 - L’administration de fonds et la comptabilité
Module 5 - Le post-marché
Module 6 - Les risques et les contrôles
Je désire m’inscrire au PRAM ”version Module“. Je choisis le/les Module(s) suivant(s) :
Module 1 - L’économie du métier : l’industrie, les acteurs, la réglementation
Module 2 - La gestion financière
Module 3 - La commercialisation
Module 4 - L’administration de fonds et la comptabilité
Module 5 - Le post-marché
Module 6 - Les risques et les contrôles
Renseignements complémentaires Formation et parcours professionnel
Fonctions exercées
Motivations
Bulletin à renvoyer par courrier accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre
d’AFG-ASFFI FORMATION.
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Module 1 PRAM L’économie du métier : l’industrie,
les acteurs, la réglementation
1. L’industrie de la gestion en France et en Europe
• Le rôle de la gestion d’actifs dans la diversification de l’épargne : combien et comment épargnent les européens ?• Rôle économique et organisation de la gestion pour compte de tiers : dynamisme et compétitivité de la gestion française
2. Les acteurs : leurs missions et responsabilités
• Les acteurs de l’Asset Management
3. L’économie du métier
• Les particularités de l’industrie de la gestion• Coûts et rentabilité de la société de gestion
4. La réglementation
• Evolution du statut de la société de gestion et procédure d’agrément• Les contraintes organisationnelles dues à la transposition de la directive MIF• Le mandat de gestion• Présentation des textes régissant les OPCVM : directive 85/611 modifiée, code monétaire et financier, Règlement général et Instructions de l’AMF• Les différentes catégories d’ OPCVM : les nouvelles règles d’investissement, approche des tableaux de composition des actifs
• Les OPCVM conformes à la Directive • Les fonds spécifiques :
- classification selon les objectifs (les FCPR, les FCPI, les FIP)- classification selon la structure juridique (fonds de fonds, fonds à compartiments, fonds maîtres et nourriciers, fonds à différentes catégories de parts et d’actions, arias et contractuels)
• Les fonds de droit étranger
• Les OPCI• L’épargne salariale (le PEE, l’intéressement, la participation, les FCPE)• L’épargne retraite (PERP et PERCO)
5. Le cadre fiscal de la gestion d’actifs pour compte de tiers
• La fiscalité des sociétés de gestion et des OPCVM• La fiscalité appliquée aux investisseurs
Prix du module : 2 600 euros
Durée de la formation : 8 jours
> Prix global de quatre modules (modules 1 et 2 plus deux modules de spécialisation) : 7 200 euros
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Module 2 PRAM La gestion financière
1. L’allocation d’actifs et la construction d’un portefeuille
• Théorie et enjeux de l’allocation d’actifs• Les produits dérivés : de nouveaux actifs parmi l’univers d’investissement• La gestion du risque de change
2. Les gestions “classiques”
• La gestion actions • La gestion taux et crédit• La gestion diversifiée• La gestion indicielle
3. Les autres types de gestion
• La gestion alternative • La gestion structurée• La multigestion • L’investissement socialement responsable • Le capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) • La gestion immobilière (OPCI)
4. L’exécution des ordres
• Les principaux flux de la gestion de l’actif• Les concepts de ”Best Execution“ et les impacts sur la gestion d’actifs
5. Le gouvernement d’entreprise
6. Les procédures de mises sur le marché
• Les raisons d’une introduction en bourse• Les différentes étapes préalables à une introduction • La post-introduction
Prix du module : 2 600 euros
Durée de la formation : 8 jours et demi
> Prix global de quatre modules (modules 1 et 2 plus deux modules de spécialisation) : 7 200 euros
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Module 3 PRAM La commercialisation
1. L’adéquation des produits aux besoins du client final : l’offre
• Construction et évolution de la gamme• L’analyse des besoins avec les commerciaux • La gestion en continu de la gamme • La gestion de la marque • Les particularités de l’épargne salariale et de l’épargne retraite
2. L’adéquation des produits aux besoins du client final : la demande
• La distribution des OPCVM en Europe : état des lieux et panorama • La demande : segmentation de la clientèle et tarification • L’architecture ouverte (délégation de gestion à un gérant spécialisé, distribution de fonds tiers, fonds de fonds, etc.) • La circulation des OPCVM en Europe • Les appels d’offres (les acteurs, la procédure d’appel d’offres)
3. La vente
• La commercialisation des produits et le démarchage• Les conseillers en investissements financiers (CIF)
4. La présentation de la performance
• La mesure de la performance : • la mesure externe : la performance, le risque, les combinaisons performance-risque• la mesure interne : le TRI, la performance pondérée par les capitaux ou par le temps, • l’attribution de performance
• La présentation de la performance :• performances et classements : les classements, les prix, le code AFG de bonne conduite, les contraintes issues de la directive MIF• les normes GIPS : le standard international pour les appels d’offres, la publicité des performances
5. La prestation de reporting de gestion financière
• Les fonctions• Le modèle d’organisation • L’attribution de performance : analyse du processus de gestion
Prix du module : 1 700 euros
Durée de la formation : 5 jours
> Prix global de quatre modules (modules 1 et 2 plus deux modules de spécialisation) : 7 200 euros
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Module 4 PRAM L’administration de fonds
et la comptabilité
1. La vie administrative du fonds
• Les fonctions de l’administration de fonds : enregistrement, valorisation, établissement de la VL, reporting légal
2. Les procédures d’agrément et le dispositif d’information des porteurs
• Le dispositif réglementaire actuel et son application pratique• Les supports d’information• Les règles applicables à l’information financière des porteurs d’OPCVM
3. Les frais dans les OPCVM
4. La comptabilité
• Le plan comptable des OPCVM• La comptabilisation et la valorisation des produits financiers• Les règles de détermination du résultat distribuable• Les normes IFRS et les OPCVM
5. Les relations des valorisateurs avec les autres acteurs
• Relations avec la société de gestion• Relations avec les autorités de contrôle• Relations avec les autres acteurs
6. Les bases de données
• Les référentiels • Risques et responsabilités
Prix du module : 1 700 euros
Durée de la formation : 4 jours
> Prix global de quatre modules (modules 1 et 2 plus deux modules de spécialisation) : 7 200 euros
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Module 5 PRAM Le post marché
1. Les règles de Place des marchés financiers
• Le fonctionnement des marchés financiers et la réglementation en France, en Europe et dans le reste du monde• Le fonctionnement, la nature des titres et leurs spécificités• Les autorités de régulation et de surveillance des marchés
2. Les infrastructures du post-marché et le système de règlement-livraison
• Le modèle en général et comment il évolue au niveau européen• Les chambres de compensation • Les dépositaires centraux, les agents de transfert• Les systèmes de règlement-livraison• La circulation des OPCVM en architecture ouverte• La standardisation et la circulation des données (FIX, SWIFT, DIAMS….)
3. Le conservateur
• Le conservateur et son environnement
4. Le dépositaire • Le rôle et les missions du dépositaire• L’étendue de sa responsabilité• La notion de ”garde des actifs“ dans les OPCVM • L’articulation entre le contrôle interne de la société de gestion et le dépositaire • La gestion du passif (back office des parts d’OPCVM et vie sociale)
Prix du module : 1 700 euros
Durée de la formation : 5 jours
> Prix global de quatre modules (modules 1 et 2 plus deux modules de spécialisation) : 7 200 euros
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Module 6 PRAM Les risques et les contrôles
1. La gestion du risque
• La gestion du risque de portefeuille et de marché • La gestion du risque opérationnel
2. Les dispositifs de contrôle interne
• Différentiation entre le contrôle permanent et le contrôle périodique • Les fonctions concernées :
• Le contrôle permanent : contrôle à deux niveaux - Le contrôle opérationnel dit contrôle de premier niveau - Le contrôle interne effectué par le contrôleur interne et/ou le responsable de la conformité
• Le contrôle périodique
• Les cartes professionnelles• Le contrôle par le dépositaire
3. La conformité et les procédures disciplinaires
• La conformité • Le contrôle de conformité • La déontologie• Le blanchiment • Les contrôles de l’AMF : la charte de conduite d’une mission de contrôle sur place • Les procédures disciplinaires et les sanctions : le rôle du déontologue, le rôle de l’AMF
Prix du module : 1 700 euros
Durée de la formation : 4 jours
> Prix global de quatre modules (modules 1 et 2 plus deux modules de spécialisation) : 7 200 euros
Nos interventions vont de la formation initiale,
avec notamment un appui donné à des enseignements universitaires,
à la formation continue avec le PRAM.
Sont également proposés des séminaires spécialisés
et des journées d’études.
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Des formations
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