Emerging Manager Day - Accueil · Jean-Francois Marchand Jean-Jacques Duhot Magnus Spence...

EmergingManagerDay 2015

PROGRAMMEMaison des Travaux Publics

9 Décembre 2015

www.newalpha.com

#emdparis2015

Leader indépendant de la donnée financière. Morningstar DirectTM vous donne accès à l’intégralité de la base de données Morningstar : les fonds et leurs inventaires de portefeuille mais aussi les titres vifs, les hedge funds, les ETFs, les indices, les fonds dédiés et des données de prix en temps réel.

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Découvrez aujourd’hui les talents de demain... !

Après avoir parrainé les trois dernières éditions de l’Emerging Manager Day, NewAlpha est devenu en 2015 l’unique organisateur de cet événement, le seul en Europe dédié aux jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales.

Tout d’abord, je tiens à saluer le superbe travail de Morningstar France et de Jean-François Bay, son Directeur Général, qui ont créé en 2007 ce rendez-vous annuel dont le succès démontre l’intérêt croissant des professionnels de l’investissement pour les jeunes sociétés de gestion.

NewAlpha s’est développée sur l’idée qu’investisseurs et gérants peuvent bénéficier mutuellement de leur coopération grâce à un alignement de leurs intérêts à court et moyen terme. Cette approche originale de l’incubation est le premier fondement du métier de NewAlpha.

Approche que l’on retrouve également dans les secteurs tournés naturellement vers l’innovation et la croissance : biotech, technologie, internet, robotique, etc. La quête d’innovation est le second fondement de notre métier.

La digitalisation rapide de l’économie génère de nombreuses innovations ‘disruptives’ et bouleverse tous les secteurs, dont les services financiers et l’asset management. Par exemple, la capacité de personnalisation (‘customization’) et la baisse des coûts de production créées par l’irruption du digital dans la gestion d’actifs et la gestion privée sont des facteurs que les Emerging Managers commencent à exploiter, peut-être plus rapidement que les sociétés bien établies.

Plus agiles, plus adaptables, contraints de se différencier et d’apporter une valeur supplémentaire à leurs clients, les Emerging Managers sont des vecteurs d’innovation importants pour les investisseurs. En témoigne la rapidité avec laquelle, certains acteurs ont su exploiter l’explosion du crowdlending et en faire des produits d’investissement…

C’est pourquoi NewAlpha et ses partenaires ont choisi comme thème central de l’Emerging Manager Day 2015 l’innovation dans la gestion d’actifs et notamment les bouleversements apportés par les FinTech.

Pendant cette journée au format renouvelé, vous pourrez rencontrer des sociétés de gestion partenaires de NewAlpha (le Forum des Experts), découvrir des nouveaux Emerging Managers et évaluer quelques-unes des innovations les plus spectaculaires aux confins de l’asset management et des FinTech.

Les partenaires de l’évènement, Morningstar, CM-CIC Securities, EY et Société Générale se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à l’Emerging Manager Day 2015.

Bonne journée à tous !

Philippe Paquet

Membre du Directoire de NewAlpha Asset Management

EMERGING MANAGER DAY _

ÉDITO

THIS COMMUNICATION IS FOR PROFESSIONAL CLIENTS ONLY AND IS NOT DIRECTED AT RETAIL CLIENTS.

Societe Generale is a French credit institution (bank) authorised and supervised by the European Central Bank (ECB) and the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (the French Prudential Control and Resolution Authority) and regulated by the Autorité des marchés financiers (the French financial markets regulator) (AMF). Societe Generale, London Branch is authorised by the ECB, the ACPR and the Prudential Regulation Authority (PRA) and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority (FCA) and the PRA. Details about the extent of our authorisation, supervision and regulation by the above mentioned authorities are available from us on request. © Getty Images - FF GROUP

ONE BANK, 30 MILLION CLIENTS 76 COUNTRIES, ONE TEAM SPIRIT

SOCIETEGENERALE.COM

SOGE_METI_CIB_1511_ANNONCE_210X297_INVESTING_H.indd 2 18/11/2015 14:55

TOUTES LES SALLES SONT ÉQUIPÉES

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INFORMATIONSPRATIQUES

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PARTENAIRES

MORNINGSTAR

Morningstar est un des premiers fournisseurs d’infor-mations et d’analyses financières indépendantes dans le monde. Morningstar propose un large éventail de produits et services à destination des investisseurs privés, des conseillers financiers et des institutionnels ainsi que des services de conseils financiers.

SOCIETE GENERALE

Société Générale is one of the largest European finan-cial services groups. Based on a diversified universal banking model, the Group combines financial solidity with a strategy of sustainable growth and aims to be the reference for relationship banking. With more than 148,000 employees, based in 76 countries, we accom-pany 30 million clients throughout the world, be they individual, corporate or institutional.

CM-CIC SECURITIES

Avec 26 500 comptes, 320 OPC, 24,4 Mds € d’actifs en conservation et près de 130 sociétés de gestion clientes, CM-CIC Securities, filiale du groupe Crédit Mutuel, est leader auprès des sociétés de gestion en-trepreneuriales pour les services de Dépositaire et Te-neur de comptes.

EY - Building a better working world

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil,

de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans

le monde, notre expertise et la qualité de nos services

contribuent à créer les conditions de la confiance dans

l’économie et les marchés financiers.

SPONSORS

Morningstar, Société Générale, EY, CM-CIC Securities, Saxo Markets, Emergence,

Eurex Exchange, HedgeGuard, AFG, AF2I & Paris Europlace soutiennent

les Emerging Managers.

#emdparis2015

AFG - Association Française de la Gestion financière

L’Association Française de la Gestion Financière (AFG) représente les professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces der-niers gèrent plus de 3400 milliards d’euros d’actifs, dont la moitié sous forme de gestion collective.

L’Association Française des in-vestisseurs institutionnels (Af2i) a été créée en 2002 avec pour ambition de fédérer tous les ac-teurs économiques concernés par les procédures et techniques de gestion institutionnelle quelle que soit leur famille d’appartenance (retraite, prévoyance, mutuelle de santé, assurance...). Elle compte 75 membres, représentant plus de 2000 milliards d’euros d’actifs gérés.

Paris EUROPLACE

Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de promouvoir et développer la Place financière de Paris. Paris EUROPLACE mène des actions dans plusieurs domaines, dont l’accompagnement des start-up innovantes dans le secteur financier, avec le pôle FINANCE INNOVATION, et le développement de la recherche en finance avec l’Institut Louis Bâchelier.

HEDGEGUARDAu-delà du logiciel

Né des enjeux des sociétés de gestion HedgeGuard est une plateforme d’efficacité opérationnelle. Seul éditeur de logiciel à concevoir l’excellence opérationnelle de la gestion d’actifs au-delà du logiciel, en fournissant 3 offres complémentaires : un logiciel front to back complet conçu par des gérants, un service de middle office externalisé et un hébergement Cloud.

EMERGENCE

Présidée par Alain Leclair et soutenue par 15 des plus grands investisseurs institutionnels français, la SICAV Émergence est le premier fonds d’incubation et d’ac-célération de la place financière de Paris.Depuis mi-2012, Emergence a apporté près de 350 millions d’euros à 10 sociétés de gestion, qui totalisent aujourd’hui 2.8 milliards d’encours gérés ou conseillés.

EUREX EXCHANGEAn exchange for the better

Eurex Exchange, one of the world’s leading deriva-tives exchanges, offers a broad range of international benchmark products and operates the most liquid fixed income markets in the world. Innovative and re-liable technology provides more than 400 participants and about 7,500 traders in 35 countries worldwide with access to our products and services.

SAXO MARKETS

Saxo Markets propose aux professionnels de la finance

une offre complète basée sur la technologie propriétaire

de Saxo Bank. Répondant aux attentes spécifiques des

clients, Saxo Markets propose des solutions de gestion

des investissements particulièrement adaptées aux ges-

tionnaires d’actifs.

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Mail : institutional-fr@markets.saxo

ASSOCIATIONS

Xavier LépineJean-François BayPhilippe PaquetOlivier HéreilNicolas GomartPierre-Yves MeerschmanMarc Le BozecMatthieu DautriatJean-Francois MarchandJean-Jacques DuhotMagnus SpenceChristophe ColentierJohn CottonBertrand MerveilleFranck GuiaderDenis Le BercheImad WardéThierry PécoudJulien SemonsuGuillaume AngueRicardo PiresArnaud de LangautierDidier BouchardGuillaume BerruyerLior DerhyOlivier GoyJean-Benoit GambetStéphane LubiarzGhislain d’AlençonEric BengelLeonard de TillyAlexandre TemplierGilles MonatStéphane FantuzFrançois BarthélémyJean-Francois BayBruno CrastesJean Rognetta Mourtaza Asad-SyedEric Le BoulchLaurent DeltourFranck GuiaderDidier Le Ménestrel

9h009h15

16h3017h30

La Française AMMorningstarNewAlpha AMBNP Paribas CardifMatmutDaphniFinancière ArbevelEYSociété Générale Securities ServicesArctic BlueDexion CapitalSociété Générale Securities ServicesDSPLa Financière de l’EchiquierAMFMorningstarHedgeGuardAnéoFranklin TempletonCM-CIC SecuritiesEYAmplegestFlornoy & AssociésJeantet Associés NewAlpha AMLendixEiffel Investment GroupEOS VentureHeohCD PartenairesFundshopQuintenSaxo MarketsCNCIFSetlMorningstarH20 AMCroissance PlusYomoniCM-CIC SecuritiesSycomore AMAMFLa Financière de l’Echiquier

LISTE DESINTERVENANTS

PROGRAMMEDE LA CONFERENCE

Accueil des participants | Introduction (Forum)

Keynote (Amphithéâtre)Xavier Lépine (Président du Directoire de La Française)

Présentation : ‘La collecte en Europe en 2015 – La percée des Emerging Managers’ (Amphithéâ-tre) Animée par Jean-François Bay, Directeur Général de Morningstar

Conférence Institutionnelle : ‘Investisseurs et start-ups : la rencontre’ (Amphithéâtre)Animée par Philippe Paquet, Membre du Directoire de NewAlpha AM

Pause networking (Forum)

STREAM 1 (Amphithéâtre)2015-2020 : quels challenges pour lesEmerging Managers?

Structuration et organisation d’une société de gestion indépendante Animé par EY : Matthieu Dautriat

Distribution en Europe: l’arbitrage entre croissance potentielle et investissements nécessaires Animé par Société Générale : Christophe Colentier

Technologies et digital: enjeux stratégiques et choix opérationnels Animé par Morningstar : Denis Le Berche

Consolidation du secteur de l’AssetManagement en Europe: quels facteursen jeu?Animé par CM-CIC Securities : Guillaume Angue

Cocktail déjeuner

STREAM 2 (Auditorium)Le Forum des Experts NewAlpha

Les actions : ‘Quels thèmes et quels secteurs privilégier en 2016?’ Focus AM (Frédéric Motte) et Talence Gestion (Jean-François Arnaud)

Le crédit : ‘Quelles sont les nouvellesopportunités offertes par le marché ?’Delff AM (Denis Loubignac) et Eiffel Investment Group (Mathias Choussy)

Performance Absolue ‘Comment tirer parti des marchés actuels avec une approcheperformance absolue ?’KeyQuant (Raphaël Gelrubin) et Diamant BleuGestion (Christian Jimenez)

Smart Beta : ‘Peut-on encore innover dans la gestion d’actifs?’ Fideas (Pierre Filippi) et Finaltis (Denis Beaudoin)

MATINÉE

TEMPSFORT

Conférence : ‘Réorientation de l’épargne : la symbiose entre AM et FinTech ?’ (Amphithéâtre)Animée par Jean-François Bay, Directeur Général de Morningstar

Keynote (Amphithéâtre)Didier Le Ménestrel (La Financière de l’Echiquier, Président de la commission de compétitivitéde la place de gestion de l’AFG)

Cérémonie des EMD Awards : Remise des prix aux sociétés de gestion sélectionnéespar le Jury et lors du Fund Dating

Cocktail

STREAM 1 (Amphithéâtre)L’émergence des FinTech dans l’assetmanagement

Plateformes de ‘crowdfunding’ :les opportunités d’investissementoffertes aujourd’hui

CGPs et ‘Robo-advisors’ peuvent-ilscohabiter?

Bitcoin et Blockchain : la prochainerévolution ? Présentation par François Bathélémy (Setl)

Pause networkinguse networking

STREAM 2 (Auditorium) EMD Awards 2015 : présentation des jeunes sociétés de gestion sous format ‘Fund Dating’

EMD Awards : Gestion Actions

EMD Awards : Gestion Diversifiée

EMD Awards : Multigestion

EMD Awards : Performance Absolue

APRÈS-MIDI

TEMPSFORT

Généré le 20 nov. 2015

Constance Be America A

Indice de la Catégorie Benchmark du fonds Morningstar Rating ™ Catégorie Morningstar ™

Russell 1000 RT USDUtilisé tout au long du rapport

S&P 500 TR USD QQQQ Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Objectif d’investissement

Le FCP a pour objectif la recherche d’unesurperformance par rapport à l’indice S&P 500 index,représentant l’évolution des marchés d’actions nord-américaines sur la durée de placement recommandée. 10.0K

20.0Base 10000 (EUR)

FondsIndiceCatégorie

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - - 29,30 23,32 13,74 Fonds- - - 27,36 28,95 12,20 Indice- - - 25,52 26,10 9,80 Catégorie

Mesures de risque

Alpha 1,68Bêta 0,85R² 65,71

Ratio de Sharpe 1,85Volatilité 10,96

Les calculs utilisent Russell 1000 RT USD (partout où cela est possible)

Performances au

(13 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-0,2818,52

1,7420,82

0,7218,39

Performances

trimestrielles (%)

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

2015 16,27 -1,85 -5,00 -2014 -0,45 3,35 11,53 7,472013 12,92 2,09 6,90 4,92

Opérations

Société de gestionTéléphoneAdresseSite InternetDate de créationGérantGère le fonds depuis

Constance Associés01 84 17 22 60

8, rue Lamennais, 75008 Pariswww.constance-associes.fr

6 juil. 2012Virginie Robert

6 juil. 2012

9,30 USDFrance

USDoui

Capi.FR0011271576

Actif net de la part (mil)DomicileDeviseUCITSDis/CapISINPEA

Investissement initial minimum 1 partInvestissement suivant minimum -Frais de sortie (max.) -Frais de gestion annuels (max.) 2,40%Frais de souscription (max.) 0,00%

© 2015 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ;(3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisationde ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Denim B

Indice de la Catégorie

MSCI EMU NR EURUtilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

EURO STOXX 50 NR EURMorningstar Rating ™

QQQQQCatégorie Morningstar ™

Actions Zone Euro Grandes Cap.

Denim privilégie des actions de toutes tailles decapitalisations dans l’univers d’investissement de lazone euro. Le fonds offre une approche de gestionstructurée, pragmatique et équilibrée se concentrantsur 3 profils d’investissement : les sociétés capables degénérer une croissance visible des bénéfices et des fluxde trésorerie, les sociétés dont la valorisation boursièreparaît attractive au vu des perspectives de croissanceet de génération des flux de trésorerie futurs, lessociétés dont les marchés finaux...

8.0K9.010.011.012.013.014.015.016.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

1,57 -14,24 11,99 25,51 7,49 13,83 Fonds2,40 -14,89 19,31 23,36 4,32 13,15 Indice2,73 -15,48 19,26 22,08 2,86 13,35 Catégorie

Mesures de risque

Alpha 1,92Bêta 0,98R² 93,99

Les calculs utilisent MSCI EMU NR EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-3,9816,17

-4,5916,32

-3,5017,48

Performances

trimestrielles (%)

20152014

17,45 -2,63 -7,83 -4,05 2,84 -0,33 0,78

2013 0,76 2,79 12,77 7,46

Opérations

Vestathéna01 83 79 04 98

65 rue de Monceau, 75008 Pariswww.vestathena.com

31 août 2002Eve Navarre

3 nov. 2014

107,41 EURFrance

EURoui

Capi.FR0007077052

1.000 EUR--

Investissement initial minimumInvestissement suivant minimumFrais de sortie (max.)Frais de gestion annuels (max.)Frais de souscription (max.) 0,00%

Constance Be America A

Russell 1000 RT USDUtilisé tout au long du rapport

S&P 500 TR USD QQQQ Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Le FCP a pour objectif la recherche d’unesurperformance par rapport à l’indice S&P 500 index,représentant l’évolution des marchés d’actions nord-américaines sur la durée de placement recommandée. 10.0K

20.0Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha 1,68Bêta 0,85R² 65,71

Les calculs utilisent Russell 1000 RT USD (partout où cela est possible)

Performances au

(13 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-0,2818,52

1,7420,82

0,7218,39

Performances

trimestrielles (%)

2015 16,27 -1,85 -5,00 -2014 -0,45 3,35 11,53 7,472013 12,92 2,09 6,90 4,92

Opérations

Constance Associés01 84 17 22 60

8, rue Lamennais, 75008 Pariswww.constance-associes.fr

6 juil. 2012Virginie Robert

6 juil. 2012

9,30 USDFrance

USDoui

Capi.FR0011271576

Investissement initial minimum 1 partInvestissement suivant minimum -Frais de sortie (max.) -Frais de gestion annuels (max.) 2,40%Frais de souscription (max.) 0,00%

Denim B

Benchmark du fonds

QQQQQCatégorie Morningstar ™

Actions Zone Euro Grandes Cap.

Denim privilégie des actions de toutes tailles decapitalisations dans l’univers d’investissement de lazone euro. Le fonds offre une approche de gestionstructurée, pragmatique et équilibrée se concentrantsur 3 profils d’investissement : les sociétés capables degénérer une croissance visible des bénéfices et des fluxde trésorerie, les sociétés dont la valorisation boursièreparaît attractive au vu des perspectives de croissanceet de génération des flux de trésorerie futurs, lessociétés dont les marchés finaux...

8.0K9.010.011.012.013.014.015.016.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

1,57 -14,24 11,99 25,51 7,49 13,83 Fonds2,40 -14,89 19,31 23,36 4,32 13,15 Indice2,73 -15,48 19,26 22,08 2,86 13,35 Catégorie

Mesures de risque

Alpha 1,92Bêta 0,98R² 93,99

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-3,9816,17

-4,5916,32

-3,5017,48

Performances

trimestrielles (%)

20152014

17,45 -2,63 -7,83 -4,05 2,84 -0,33 0,78

2013 0,76 2,79 12,77 7,46

Opérations

Vestathéna01 83 79 04 98

65 rue de Monceau, 75008 Pariswww.vestathena.com

31 août 2002Eve Navarre

3 nov. 2014

107,41 EURFrance

EURoui

Capi.FR0007077052

1.000 EUR--

LES CANDIDATS AUX EMD AWARDS 2015 - STREAM 2

Fastea Patrimoine

Benchmark du fonds Morningstar Rating ™ Catégorie Morningstar ™Indice de la Catégorie

Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AWDv Eur Utilisé tout au long du rapport

30% Euronext Paris CAC 40 NR EUR, 70%FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y 1600 TR EUR

- Allocation EUR Prudente

Son objectif est de délivrer une performance nette detous frais de gestion supérieure à celle de l’indicecomposé de 70% de l’indice EuroMTX 1-3 ans capitaliséet de 30% de l’indice CAC 40 calculés dividendesréinvestis au moyen d'une gestion discrétionnaire, sansque cela constitue une promesse de rendement ou deperformance. La durée de placement recommandée estde trois (3) ans minimum.

10.0K10.511.011.512.012.513.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Ratio de Sharpe -Volatilité -

Les calculs utilisent Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur

Performances au

(13 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-0,715,32

-0,026,11

-1,353,22

Performances

trimestrielles (%)

2015 5,47 -0,25 -3,85 -2014 2,37 1,23 0,42 -0,372013 0,22 1,66 4,51 2,10

Opérations

Fastea Capital02 49 10 68 96

22, rue des Halles, 44000www.fastea-capital.fr

21 déc. 2012Thibault François

21 déc. 2012

10,26 EURFrance

EURoui

Capi.FR0011261908

Investissement initial minimum 1 partInvestissement suivant minimum -Frais de sortie (max.) 1,00%Frais de gestion annuels (max.) 1,50%Frais de souscription (max.) 4,00%

FDE Profil 0-100 AC

Benchmark du fondsIndice de la Catégorie

Not BenchmarkedMorningstar Rating ™

QQQQCatégorie Morningstar ™

Allocation EUR Flexible

Cet OPCVM a pour objectif de gestion de rechercher uneperformance nette de frais fixes de gestion supérieureà 7% l’an, sur la durée de placement recommandée.

9.0K10.011.012.013.014.015.016.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- -14,21 0,79 24,59 2,94 12,60 Fonds- -2,27 14,88 11,19 9,34 6,96 Indice- -8,05 8,31 8,00 3,04 4,63 Catégorie

Mesures de risque

Alpha 5,27Bêta 0,95R² 52,21

Les calculs utilisent Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (partout où

cela est possible)

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

1,8117,57

-1,288,98

-3,094,67

Performances

trimestrielles (%)

20152014

9,29 0,53 -2,93 -5,65 0,35 -1,26 -1,67

2013 4,81 3,71 7,91 6,22

Opérations

La Financière de l'Europe01 47 20 70 22

25, Avenue Pierre 1er de Serbiewww.lafinancieredeleur... 21

juil. 2010Vincent Verheyde

23 avr. 2015

41,76 EURFrance

EURoui

Capi.FR0010909515

1 part1/10000 part

-2,20%

Fastea Patrimoine

30% Euronext Paris CAC 40 NR EUR, 70%FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y 1600 TR EUR

- Allocation EUR Prudente

Son objectif est de délivrer une performance nette detous frais de gestion supérieure à celle de l’indicecomposé de 70% de l’indice EuroMTX 1-3 ans capitaliséet de 30% de l’indice CAC 40 calculés dividendesréinvestis au moyen d'une gestion discrétionnaire, sansque cela constitue une promesse de rendement ou deperformance. La durée de placement recommandée estde trois (3) ans minimum.

10.0K10.511.011.512.012.513.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Les calculs utilisent Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur

Performances au

(13 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-0,715,32

-0,026,11

-1,353,22

Performances

trimestrielles (%)

2015 5,47 -0,25 -3,85 -2014 2,37 1,23 0,42 -0,372013 0,22 1,66 4,51 2,10

Opérations

Fastea Capital02 49 10 68 96

22, rue des Halles, 44000www.fastea-capital.fr

21 déc. 2012Thibault François

21 déc. 2012

10,26 EURFrance

EURoui

Capi.FR0011261908

Investissement initial minimum 1 partInvestissement suivant minimum -Frais de sortie (max.) 1,00%Frais de gestion annuels (max.) 1,50%Frais de souscription (max.) 4,00%

FDE Profil 0-100 AC

Not BenchmarkedMorningstar Rating ™

QQQQCatégorie Morningstar ™

Allocation EUR Flexible

Cet OPCVM a pour objectif de gestion de rechercher uneperformance nette de frais fixes de gestion supérieureà 7% l’an, sur la durée de placement recommandée.

9.0K10.011.012.013.014.015.016.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- -14,21 0,79 24,59 2,94 12,60 Fonds- -2,27 14,88 11,19 9,34 6,96 Indice- -8,05 8,31 8,00 3,04 4,63 Catégorie

Mesures de risque

Alpha 5,27Bêta 0,95R² 52,21

Les calculs utilisent Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (partout où

cela est possible)

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

1,8117,57

-1,288,98

-3,094,67

Performances

trimestrielles (%)

20152014

9,29 0,53 -2,93 -5,65 0,35 -1,26 -1,67

2013 4,81 3,71 7,91 6,22

Opérations

La Financière de l'Europe01 47 20 70 22

25, Avenue Pierre 1er de Serbiewww.lafinancieredeleur... 21

juil. 2010Vincent Verheyde

23 avr. 2015

41,76 EURFrance

EURoui

Capi.FR0010909515

1 part1/10000 part

-2,20%

Invest Patrimoine I

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSEWld TR Utilisé tout au long du rapport

40% FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR,30% MSCI ACWI NR EUR, 30% EONIA...

- Allocation EUR Modérée

Le FCP INVEST PATRIMOINE a pour objectif d’obtenir,sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, unesurperformance de l’indice composite (30% MSCI ACWorld Net TR(dividendes réinvestis) en EUR, 40% EuroMTS 5/7 ans et 30% EONIA capitalisé), par le biaisd’une gestion discrétionnaire entre les principalesclasses d’actifs (actions, monétaire, taux) en fonctionde leur évaluation et des anticipations du gérant.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - - - 1,48 2,18 Fonds- - - - 15,18 6,23 Indice- - - - 6,79 3,64 Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Les calculs utilisent Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-3,522,81

-2,149,18

-2,605,02

Performances

trimestrielles (%)

2015 7,52 -0,60 -6,73 -2014 4,18 1,00 -1,99 -1,602013 - -0,47 3,51 1,62

Opérations

Karakoram01 82 83 47 30

112 Bd Haussmann, 75008 Pariswww.karakoram.fr

20 mars 2013Jérôme Fourtanier

20 mars 2013

8,45France

EURoui

Capi.FR0011412675

Investissement initial minimum 1 partInvestissement suivant minimum 1 partFrais de sortie (max.) -Frais de gestion annuels (max.) 1,90%Frais de souscription (max.) 2,00%

Kirao Multicaps IC

Benchmark du fonds

70% Euronext Paris CAC All Tradable NREUR, 30% EURO STOXX TMI NR EUR

Morningstar Rating ™

-Catégorie Morningstar ™

Actions Zone Euro Flex Cap

Dans le cadre d’une gestion actions discrétionnaire, leFCP a pour objectif long terme d’obtenir uneperformance annualisée supérieure à celle d’un indicesynthétique dont les composantes sont le Cac AllTradable Net Return pour 70% (dividendes réinvestis)et l’Euro STOXX Total Market Index (dividendesréinvestis) pour 30%.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - - - - 23,03 Fonds- - - - - 13,15 Indice- - - - - 15,37 Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

3,6425,50

-4,5916,32

-0,5615,14

Performances

trimestrielles (%)

2015 16,83 0,74 -0,63 -2014 - - - 0,09

Opérations

Kirao01 85 76 08 01

86, rue de Lille, 75007 Pariswww.kirao.fr

31 juil. 2014

Société de gestionTéléphoneAdresseSite InternetDate de créationValeur liquidative (18nov. 2015) 128,30 EUR

12,73France

EURoui

Capi.FR0012020758

500.000 EUR500.000 EUR

-1,15%

Invest Patrimoine I

40% FTSE MTS Ex-CNO Etrix 5-7Y TR EUR,30% MSCI ACWI NR EUR, 30% EONIA...

- Allocation EUR Modérée

Le FCP INVEST PATRIMOINE a pour objectif d’obtenir,sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, unesurperformance de l’indice composite (30% MSCI ACWorld Net TR(dividendes réinvestis) en EUR, 40% EuroMTS 5/7 ans et 30% EONIA capitalisé), par le biaisd’une gestion discrétionnaire entre les principalesclasses d’actifs (actions, monétaire, taux) en fonctionde leur évaluation et des anticipations du gérant.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-3,522,81

-2,149,18

-2,605,02

Performances

trimestrielles (%)

2015 7,52 -0,60 -6,73 -2014 4,18 1,00 -1,99 -1,602013 - -0,47 3,51 1,62

Opérations

Karakoram01 82 83 47 30

112 Bd Haussmann, 75008 Pariswww.karakoram.fr

20 mars 2013Jérôme Fourtanier

20 mars 2013

8,45France

EURoui

Capi.FR0011412675

Investissement initial minimum 1 partInvestissement suivant minimum 1 partFrais de sortie (max.) -Frais de gestion annuels (max.) 1,90%Frais de souscription (max.) 2,00%

Kirao Multicaps IC

Benchmark du fonds

70% Euronext Paris CAC All Tradable NREUR, 30% EURO STOXX TMI NR EUR

Morningstar Rating ™

Actions Zone Euro Flex Cap

Dans le cadre d’une gestion actions discrétionnaire, leFCP a pour objectif long terme d’obtenir uneperformance annualisée supérieure à celle d’un indicesynthétique dont les composantes sont le Cac AllTradable Net Return pour 70% (dividendes réinvestis)et l’Euro STOXX Total Market Index (dividendesréinvestis) pour 30%.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - - - - 23,03 Fonds- - - - - 13,15 Indice- - - - - 15,37 Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

3,6425,50

-4,5916,32

-0,5615,14

Performances

trimestrielles (%)

2015 16,83 0,74 -0,63 -2014 - - - 0,09

Opérations

Kirao01 85 76 08 01

86, rue de Lille, 75007 Pariswww.kirao.fr

31 juil. 2014

Société de gestionTéléphoneAdresseSite InternetDate de créationValeur liquidative (18nov. 2015) 128,30 EUR

12,73France

EURoui

Capi.FR0012020758

500.000 EUR500.000 EUR

-1,15%

Markus Optimal Patrimoine I

EONIA Capitalisé Jour TR EUR - Allocation EUR Agressive

Markus Optimal Patrimoine a pour objectif d’obtenir,sur la durée de placement recommandée, uneperformance supérieure à EONIA + 4%, nette des fraisde gestion réels, par le biais d’une gestiondiscrétionnaire mise en oeuvre sur différentes classesd’actifs (monétaire, obligations, actions, obligationsconvertibles) et sur toutes les zones géographiques àtravers des investissements en organismes deplacement collectif (OPC) et produits dérivés listés.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-1,045,58

-2,4712,53

-3,258,77

Performances

trimestrielles (%)

2015 5,79 -0,23 -2,05 -2014 0,87 1,06 -0,81 0,09

Opérations

Markus AM-

33, rue Marbeuf, 75008 Pariswww.markusam.com

22 nov. 2013Jacques Tebeka

22 nov. 2013

27,69France

EURoui

Capi.FR0011612993

Investissement initial minimum 500.000 EURInvestissement suivant minimum 1/1000 partFrais de sortie (max.) -Frais de gestion annuels (max.) 1,00%Frais de souscription (max.) 4,50%

Maxima A EUR

-Benchmark du fonds

Alt - Fonds de Fonds Alternatifs - Actions

L’objectif est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizonminimum de placement de cinq ans une appréciation ducapital investi supérieure à 6% annualisée. L’objectifde performance de 6% annualisée, indiqué dans larubrique Objectif de gestion, est fondé sur la réalisationd’hypothèses de marché arrêtées par la société degestion et ne constituent en aucun cas une promessede rendement ou de performance du FCP.

9.0K10.011.012.013.014.015.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

7,02 -13,16 16,81 10,21 1,60 16,69 Fonds- - - - - - Indice- - - - - - Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

2,7119,77

Performances

trimestrielles (%)

201520142013

13,10 -1,61 -3,29 -3,25 -0,48 -0,75 -0,38

-2,01 -2,06 7,54 6,78

Opérations

Société de gestionTéléphoneAdresse

Site InternetDate de créationGérantGère le fonds depuis

Amaïka Asset Management+33 1 42655889

2 rue Chauveau Lagarde, Paris

www.amaika-am.com27 janv. 2005

Michel Menigoz31 juil. 2014

5,60 EURFrance

EURoui

Capi.FR0010148007

1 part1 part

-2,00%

Markus Optimal Patrimoine I

EONIA Capitalisé Jour TR EUR - Allocation EUR Agressive

Markus Optimal Patrimoine a pour objectif d’obtenir,sur la durée de placement recommandée, uneperformance supérieure à EONIA + 4%, nette des fraisde gestion réels, par le biais d’une gestiondiscrétionnaire mise en oeuvre sur différentes classesd’actifs (monétaire, obligations, actions, obligationsconvertibles) et sur toutes les zones géographiques àtravers des investissements en organismes deplacement collectif (OPC) et produits dérivés listés.

10.0K10.511.011.512.012.513.013.5

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-1,045,58

-2,4712,53

-3,258,77

Performances

trimestrielles (%)

2015 5,79 -0,23 -2,05 -2014 0,87 1,06 -0,81 0,09

Opérations

Markus AM-

33, rue Marbeuf, 75008 Pariswww.markusam.com

22 nov. 2013Jacques Tebeka

22 nov. 2013

27,69France

EURoui

Capi.FR0011612993

Maxima A EUR

-Benchmark du fonds

Alt - Fonds de Fonds Alternatifs - Actions

L’objectif est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizonminimum de placement de cinq ans une appréciation ducapital investi supérieure à 6% annualisée. L’objectifde performance de 6% annualisée, indiqué dans larubrique Objectif de gestion, est fondé sur la réalisationd’hypothèses de marché arrêtées par la société degestion et ne constituent en aucun cas une promessede rendement ou de performance du FCP.

9.0K10.011.012.013.014.015.0

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

2,7119,77

Performances

trimestrielles (%)

201520142013

13,10 -1,61 -3,29 -3,25 -0,48 -0,75 -0,38

-2,01 -2,06 7,54 6,78

Opérations

Société de gestionTéléphoneAdresse

Site InternetDate de créationGérantGère le fonds depuis

Amaïka Asset Management+33 1 42655889

2 rue Chauveau Lagarde, Paris

www.amaika-am.com27 janv. 2005

Michel Menigoz31 juil. 2014

5,60 EURFrance

EURoui

Capi.FR0010148007

1 part1 part

-2,00%

Nemours Event Driven Strategies I

- EONIA Capitalisé Jour TR EUR - Alt - Event Driven

L'OPCVM vise une performance peu corrélée auxprincipales classes d’actifs traditionnelles sur la duréede placement recommandée, par le biais d’une gestionopportuniste intervenant sur les marchés actions etayant pour objectif de tirer parti d’événements affectantla vie des entreprises. L'OPCVM cherchera à maintenirla volatilité du portefeuille sous un seuil de 7% dansdes conditions normales de marché.

12.5Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-4,162,86

Performances

trimestrielles (%)

2015 4,11 -0,55 -2,40 -2014 1,21 2,53 -2,13 2,192013 1,70 0,13 0,94 1,30

Opérations

Société de gestion Nemours Capital ManagementTéléphone 01 55 27 27 81Adresse 63, avenue des Champs

Date de créationGérantGère le fonds depuis

Elysées, 75008 Paris14 juin 2006 Olivier

Leherle14 juin 2006

11,77 EURFrance

EURoui

Capi.FR0010330688

Phileas L/S Europe I EUR

-Benchmark du fonds

EONIA Capitalisé Jour TR EURMorningstar Rating ™

Alt - Market Neutral - Actions

L’objectif est de réaliser, sur la durée de placementrecommandée, une performance absolue, décorréléedes marchés actions, avec une volatilité inférieure àcelle des marchés actions mesurée par l’indice DJ Stoxx600. La gestion s’exerce au travers de positionsacheteuses et vendeuses sur les marchés actionssélectionnées de façon discrétionnaire.

10.0K10.310.510.811.011.311.511.8

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - 2,75 1,67 2,01 6,18 Fonds- - - - - - Indice- - - - - - Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

4,597,94

Performances

trimestrielles (%)

2015 2,44 0,68 2,76 -20142013

1,25 -2,11 1,97 0,941,33 0,39 -2,10 2,09

Opérations

Phileas Asset Management01 40 54 47 26

60, rue de Prony, 75017 Pariswww.phileas-am.fr

11 avr. 2011Cyril Bertrand

11 avr. 2011

78,32 EURFrance

EURoui

Capi.FR0011023910

100.000 EUR1/10000 part

-1,20%

Nemours Event Driven Strategies I

- EONIA Capitalisé Jour TR EUR - Alt - Event Driven

L'OPCVM vise une performance peu corrélée auxprincipales classes d’actifs traditionnelles sur la duréede placement recommandée, par le biais d’une gestionopportuniste intervenant sur les marchés actions etayant pour objectif de tirer parti d’événements affectantla vie des entreprises. L'OPCVM cherchera à maintenirla volatilité du portefeuille sous un seuil de 7% dansdes conditions normales de marché.

12.5Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

-4,162,86

Performances

trimestrielles (%)

2015 4,11 -0,55 -2,40 -2014 1,21 2,53 -2,13 2,192013 1,70 0,13 0,94 1,30

Opérations

Société de gestion Nemours Capital ManagementTéléphone 01 55 27 27 81Adresse 63, avenue des Champs

Date de créationGérantGère le fonds depuis

Elysées, 75008 Paris14 juin 2006 Olivier

Leherle14 juin 2006

11,77 EURFrance

EURoui

Capi.FR0010330688

Phileas L/S Europe I EUR

-Benchmark du fonds

EONIA Capitalisé Jour TR EURMorningstar Rating ™

Alt - Market Neutral - Actions

L’objectif est de réaliser, sur la durée de placementrecommandée, une performance absolue, décorréléedes marchés actions, avec une volatilité inférieure àcelle des marchés actions mesurée par l’indice DJ Stoxx600. La gestion s’exerce au travers de positionsacheteuses et vendeuses sur les marchés actionssélectionnées de façon discrétionnaire.

10.0K10.310.510.811.011.311.511.8

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - 2,75 1,67 2,01 6,18 Fonds- - - - - - Indice- - - - - - Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

4,597,94

Performances

trimestrielles (%)

2015 2,44 0,68 2,76 -20142013

1,25 -2,11 1,97 0,941,33 0,39 -2,10 2,09

Opérations

Phileas Asset Management01 40 54 47 26

60, rue de Prony, 75017 Pariswww.phileas-am.fr

11 avr. 2011Cyril Bertrand

11 avr. 2011

78,32 EURFrance

EURoui

Capi.FR0011023910

100.000 EUR1/10000 part

-1,20%

Silver Time LOQ Equity SICAV Europe Patrimoine Fund S EUR

- 50% STOXX 600 NR HE + 50% EONIA - Alt - Long/Short Actions - Europe

Le fonds vise à apporter une appréciation du capital sur le long terme permettant aux investisseurs de bénéficier de la croissance des marchés européens d’actions au moyen d’une exposition aux actions européennes, tout en offrant un profil de risque moindre.

9.9K10.010.110.210.310.410.510.6

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - - - - 2,94 Fonds- - - - - - Indice- - - - - - Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(13 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

2,356,65

Performances

trimestrielles (%)

2015 0,84 -0,73 2,10 -2014 - - - 4,31

Opérations

Silver Time Partners SAS+33 1 76 73 28 60

29 rue de Bassano, 75008 Parishttp://silvertimepartn...

5 sept. 2014Olivier Nobile

5 sept. 2014

31,65Luxembourg

EURoui

Capi.LU1098742569

Investissement initial minimum 10.000.000 EURInvestissement suivant minimum 100.000 EURFrais de sortie (max.) -Frais de gestion annuels (max.) 1,50%Frais de souscription (max.) 0,00%

UNCIA Global Long Short Equity I

- MSCI World NR EURMorningstar Rating ™

Alt - Long/Short Actions - International

UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY est un fondspoursuivant une stratégie « Long/Short actions ».L’objectif de gestion est d’offrir, sur une durée deplacement recommandée minimale de deux ans, uneperformance supérieure à celle de son indicateur deréférence tout en présentant une volatilité inférieure àcelle des marchés actions mesurée par l’indice MSCIWorld All Country Index en euros dividendes netsréinvestis. La gestion financière pratiquée est de type« Long/Short actions » et s’exerce au travers d’unestratégie...

10.6Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - - - 4,06 1,50 Fonds- - - - - - Indice- - - - - - Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(18 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

0,720,65

Performances

trimestrielles (%)

2015 0,86 1,23 0,69 -2014 3,75 0,02 -0,01 0,29

Opérations

UNCIA AM+33 1 82283444

94, rue de la Victoire, 75009 Pariswww.uncia-am.com

16 oct. 2013Vincent Fourcaut

16 oct. 2013

3,29 EURFrance

EURoui

Capi.FR0011575299

1 part1/1000 part

-1,50%

Silver Time LOQ Equity SICAV Europe Patrimoine Fund S EUR

- 50% STOXX 600 NR HE + 50% EONIA - Alt - Long/Short Actions - Europe

Le fonds vise à apporter une appréciation du capital sur le long terme permettant aux investisseurs de bénéficier de la croissance des marchés européens d’actions au moyen d’une exposition aux actions européennes, tout en offrant un profil de risque moindre.

9.9K10.010.110.210.310.410.510.6

Base 10000 (EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 10/15 Performance

- - - - - 2,94 Fonds- - - - - - Indice- - - - - - Catégorie

Mesures de risque

Alpha -Bêta -R² -

Performances au

(13 nov. 2015)

Fonds Ind Cat

Début d'année

6 mois1 an

2,356,65

Performances

trimestrielles (%)

2015 0,84 -0,73 2,10 -2014 - - - 4,31

Opérations

Silver Time Partners SAS+33 1 76 73 28 60

29 rue de Bassano, 75008 Parishttp://silvertimepartn...

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