XX/XX/XX Conseil de Surveillance de l ARS Bretagne 9 octobre 2012.
XX/XX/XX Conseil de Surveillance de lARS Bretagne 13 décembre 2011.
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XX/XX/XX
Conseil de Surveillance de l’ARS Bretagne
13 décembre 2011
2
Ordre du jour
1 - Approbation du PV du 4 octobre 2011
2 – Budget de l’ARS Bretagne
3 – Points d’actualité sur les actions de l’ARS- présentation du PRS
4 – Questions complémentaires
3
1 - Approbation du PV du 4 octobre 2011
Ordre du jour
4
2 - Budget de l’ARS Bretagne
Ordre du jour
5
Ordre du jour – Gestion budgétaire et financière de l ’ARS Bretagne
Pour décision
- Approbation de la décision modificative n°4/2011
- Approbation du budget 2012
- Approbation du dossier de correction du bilan de l ’ARS
6
Ordre du jour
Gestion budgétaire et financière de l’ARS Bretagne
7
GESTION BUDGETAIRE
1. Décision modificative N°4 / 2011
2. Budget primitif 2012
8
Décision modificative n°4/2011
1. Produits
2. Charges
3. Synthèse
9
N° des postes ProduitsMouvements
proposésen DM n ° 4
BP aprèsDM n° 4
2011
74 Subventions d'exploitation 1 720 929,00 50 526 034,00
741 Etat 1 720 929,00 39 117 194,00
74113-1 Contributions Etat au titre du programme 124 25 154 528,00
74113-2 Contributions Etat au titre du programme 171
74113-3 Contributions Etat au titre du programme 204 1 720 929,00 13 414 264,00
74113-4 Contributions Etat autres programmes 548 402,00
744 Collectivités publiques et organismes internationaux 0,00 11 408 840,00
744-1 Contributions des régimes d'assurance maladie 0,00 9 323 500,00
744-11 dont contributions au fonctionnement 7 418 551,00
744-12 dont contributions aux actions de prévention 1 904 949,00
744-2 Contributions de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 2 085 340,00
Autres ressources45 895,00 324 450,00
70 Vente de produits fabriqués -130 000,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 141 707,00 253 707,00
dont recettes liées à la réalisation des prélèvements et contrôles des eaux 130 000,00 130 000,00
76 Produits financiers 13 188,00 49 743,00
77 Produits exceptionnels 20 968,00 20 968,00
78 Reprise sur provisions 32,00 32,00
TOTAL DES PRODUITS 1 766 824,00 50 850 484,00
10
N° des postes Charges
Mouvements proposésen DM n ° 2
BP aprèsDM n° 2
2011
Enveloppe : PERSONNEL 0,00 29 174 211,00
Enveloppe : FONCTIONNEMENT -232 294,00 4 507 733,00
60 Achats -104 233,00 405 123,00
61 Services extérieurs 14 000,00 2 028 994,00
611 Sous-traitance générale 14 000,00 168 478,00
62 Autres services extérieurs 121 704,00 1 662 048,00
621 Personnel extérieur à l'établissement 75 617,00 311 326,00
626 Frais postaux et de télécommunications 32 605,00 364 560,00
628 Divers 13 482,00 507 903,00
67 Charges exceptionnelles 2 235,00 226 566,00
68 Dotations aux amortissements -266 000,00 70 000,00
Enveloppe : INTERVENTION 1 824 709,00 17 136 910,00
65 Autres charges de gestion courante 1 824 709,00 17 136 910,00
657 Charges spécifiques 1 824 709,00 17 136 910,00
657-3 Projets régionaux de santé 102 270,00 8 694 426,00
657-4 Formation médicale des internes 1 722 439,00 6 289 438,00
TOTAL DES CHARGES 1 592 415,00 50 818 854,00
11
Décision modificative n°4/2011 - Synthèse
DEPENSESBP après DM n°3
2011Mouvements proposés
en DM n°4Total RECETTES
BP après DM n°3 2011
Mouvements proposés en DM n°4
Total
Personnel 29 174 211 - 29 174 211
Fonctionnement 4 740 028 232 294 - 4 507 734
Intervention 15 312 201 1 824 709 17 136 910
dont projets régionaux de santé 8 592 156 102 270 8 694 426
dont formation médicale internes 4 566 999 1 722 439 6 289 438
dont politiques médico-sociales 2 153 046 2 153 046
Investissements 1 341 281 87 910 - 1 253 371 Autres ressources 278 555 53 637 332 192
TOTAL DES DEPENSES 50 567 721 1 504 505 52 072 226 TOTAL DES RECETTES 49 083 660 1 774 566 50 858 226
Prélèvement sur fonds de roulement 1 148 060 1 510 1 149 570
Subvention de l'Etat
Contributions assurance maladie
Contribution CNSA
39 117 194 1 720 929 37 396 265
2 085 340 2 085 340
9 323 500 9 323 500
12
BUDGET 2012
1. Présentation des opérations par nature
2. Présentation des opérations par destination budgétaire
13
BUDGET 2012
1. Présentation des opérations par nature
14
Répartition des ressources 2012
20%
79%
1%
Etat
Assurance maladie
Ressources propres
15
Evolution des ressources entre 2011 et 2012
Etat Assurance maladie Ressources propres
2011
2012
16
Répartition des charges 2012 par natures de dépenses
61%9%
18%
11%1%
Personnel
Fonctionnement
Projets régionaux santé
Formation médicale
Investissement
17
Evolution des enveloppes entre 2011 et 2012
Personnel Fonctionnement Projetsrégionaux santé
Formationmédicale
Investissement
2011
2012
18
10%
32%
2%5%3%7%
10%
24%
0%7%
Achats
Locations immobilières etcharges
Etudes
Personnel mis à disposition
Communication
Téléphonie et affranchissement
Déplacements, missions,réceptions
Autres services extérieurs
Autres charges
Amortissements
Répartition des dépenses de fonctionnement 2012
19
Compte de résultat prévisionnel 2012
PersonnelPersonnel
29 674 K€29 674 K€
Subvention EtatSubvention Etat37 831 K€37 831 K€
Programme 124 : 25 297 K€Programme 204 : 12 494 K€Autres programmes : 40 K€
Participations Participations assurance maladieassurance maladie
9 323 K€9 323 K€
Fonctionnement : 7 418 K€Actions prévention : 1 905 K€
Fonctionnement généralFonctionnement général4 207 K€4 207 K€
InterventionIntervention13 498 K€13 498 K€
Formation médicale initiale 5 013 K€Projets régionaux de santé 8 485 K€
Autres ressourcesAutres ressources225 K€225 K€
RESULTAT = 0RESULTAT = 0
20
Capacité d’autofinancement
+ 300 K€+ 300 K€
= résultat (0 K€)
+ dotations aux amortissements (+ 300 K€)
21
Financement des biens durables
Capacité d ’autofinancementCapacité d ’autofinancement
300 K€300 K€
Dépenses d’équipements :Dépenses d’équipements :
300 K€300 K€
Avance remboursable : 4,8 K€Immobilisations incorporelles : 4,7 K€Immobilisations corporelles : 277,2 K€
Travaux en cours : 13,3 K€
Evolution du fonds de roulementEvolution du fonds de roulement
00
22
SYNTHESE
RESULTAT PREVISIONNEL 2012RESULTAT PREVISIONNEL 2012
EquilibreEquilibre
FONDS DE ROULEMENTFONDS DE ROULEMENT
1 256 774 €1 256 774 €
soit 13,3 jours de dépenses de soit 13,3 jours de dépenses de fonctionnement courantfonctionnement courant
PAS DE VARIATIONPAS DE VARIATION DU FONDS DE DU FONDS DE ROULEMENT ROULEMENT
23
BUDGET 2012
2. Présentation des opérations par destinations budgétaires
24
87%
6%6% 1%
Dépenses de personnel
Dépenses immobilières
Dépenses de fonctionnementcourant
Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement
25
Dépenses d ’intervention
36%
64%
Formations médicales
Projets régionaux de santépublique
26
GESTION FINANCIERE
1. Dossier de correction du bilan de l ’ARS
27
3 - Point d’actualité sur les actions de l’ARS
Pour information
Présentation du PRS
Ordre du jour
28
4 - Questions complémentaires
Calendrier 2012
7 février, 27 mars, 26 juin, 2 octobre, 11 décembre
29
Prochaine séance fixée
7 février 2012