Vos données : Une mine dort

28
Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: VOS DONNÉES: UNE MINE DORT! Par Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA

description

Présentation RLQ8 sur les données d'entreprises, plus précisément sur l'utilité d'un modèle financier et d'un tableau de bord.

Transcript of Vos données : Une mine dort

  • 1. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] VOS DONNES: UNE MINE DORT! Par Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA
  • 2. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Jaimerais vous rencontrer pour savoir si vous pourriez regarder nos chiffres Jaimerais comprendre comment augmenter notre bnfice net On a tous les bons outils de gestion quil nous faut On a plus besoin de conseils de gestion pour augmenter notre bnfice net. Le client au tlphone
  • 3. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Avez-vous un budget? Qui prsente un bnfice net? Mesurez-vous les carts avec votre budget? O sont les carts?
  • 4. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Plan de la rencontre Introduction Qui suis-je? Prsentation cas client Diagnostic Ventes Cots Structure financire Solution Objectifs viss Analyse financire Modle financier Tableau de bord Conclusion
  • 5. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Qui suis-je? Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Blogue: Mon Cher Watson. Soutien aux dcisions daffaires ponctuelles Modles financiers dynamiques Plans daffaires Recherche de capitaux Optimisation des processus financiers Outils de budgtisation Outils de reporting Tableaux de bord Outils de consolidation Outils dautomatisation de tches
  • 6. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Cas client Vend principalement un produit, sous 3 modles diffrents: Objectif: Augmenter la rentabilit de lentreprise
  • 7. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Ventes Objectifs: Comprendre ce qui gnre le plus de ventes. Comprendre le comportement dachat de la clientle et utiliser cette connaissance pour augmenter les ventes. Clef : segmentation de la clientle. Si on envoie les bons messages aux bons clients, on pourra amliorer considrablement le taux de consommation, de rtention et de rcurrence (acheter plus, plus souvent, plus longtemps).
  • 8. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Ventes Quelles sont vos ventes par produit? Par territoire? Par reprsentant? Par client? Etc. Quelles sont les ventes moyennes par transaction (en $ et en #)? Quelles sont les ventes par groupe dges ou autre diffrenciateur? Quelle est la frquence dachat par client? Quel est le % de clients, nouveaux vs rcurrents?
  • 9. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Cas client 4 types de cots Fabrication Vente Marketing Administration
  • 10. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Cots de fabrication Quelle est votre marge brute par produit? Prix de vente adquat? (lasticit-prix) Quel produit est le plus rentable? Avez-vous fait ltude des cots des divers fournisseurs? Avez-vous accs des conomies dchelle? Pouvez-vous en ngocier? Quels sont vos termes de paiement envers les fournisseurs?
  • 11. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Frais de ventes Quels sont vos canaux de vente? Quel canal est le plus rentable? Quelle est la formule de rmunration de vos reprsentants des ventes? Sur quelle base faites-vous lembauche de nouveaux reprsentants des ventes? Combien un reprsentant des ventes doit vendre de caisses pour tre rentable? Quelle est sa capacit max.? Combien de points de vente sont possibles? (taille du march)
  • 12. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Frais de marketing Quels mdias utilisez-vous pour vos campagnes marketing? Quel est le plus rentable? Quel est le cot dacquisition dun client? Quel type de campagne et le type de mdia qui ont les meilleur ROI? Quel segment de clients a le meilleur taux de rponses? Quel produit gnre le plus haut taux de rponses par campagne? BUT: Mesurer lefficacit des campagnes et bien comprendre ce qui gnre le plus de nouveaux prospects, ce qui obtient les meilleurs taux de conversion et ce qui est le plus rentable.
  • 13. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Frais dadministration Quelle est la structure de base (frais fixes) pour faire rouler lentreprise? Burn rate? De quoi sont composs les frais fixes? Comment justifiez-vous lembauche dun nouvel employ? Quel est le ratio salaires/ventes? Avez-vous le bon loyer pour votre niveau de revenus?
  • 14. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Structure financire De quoi est compose votre dette au bilan? Quel est votre ratio dette/quit? Quelles sont vos modalits de dettes? Devez-vous respecter certains ratios financiers? Est-ce que votre fonds de roulement est suffisant?
  • 15. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Objectifs viss Optimiser le modle daffaires et scuriser la marge bnficiaire nette Mme si le bnfice gnr est faible, il pourra dgager des fonds Les actionnaires pourront rinvestir ces fonds dans lentreprise (pour augmenter les ventes ou pour augmenter lquit) Le tout pourra rassurer les bailleurs de fonds et positionner lentreprise pour des demandes ventuelles
  • 16. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Objectifs viss Augmenter les ventes et le bnfice net Une fois la structure de cots optimise, il sagira principalement dinvestir davantage pour: Augmenter le nombre de reprsentants Couvrir un plus grand nombre de territoires Il sera aussi important damliorer lefficacit des campagnes marketing De nouvelles stratgies devront aussi tre values (recours un expert en marketing / augmentation des ventes)
  • 17. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Solution Mettre en place des outils daide la prise de dcision 1. Analyser la situation financire et le modle daffaires actuel 2. Dvelopper un modle financier personnalis et optimiser le modle daffaires actuel (protger la marge bnficiaire nette) 3. Implanter un tableau de bord (suivis et ajustements)
  • 18. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Analyse financire Jai fait lanalyse avec tes mauvaises hypothses. Puis jai appliqu ta logique boteuse pour arriver tes rsultats prdtermins. Devrais-je commencer dsillusionner lquipe? Cela ncessite un graphique en pointes de tarte.
  • 19. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Analyse financire Bnfices Bien comprendre la situation actuelle Identifier les les leviers et les inducteurs de cots Identifier les problmatiques et les processus amliorer Rpondre aux questions poses prcdemment Comprendre ce quil faut changer dans le modle daffaires actuel pour sassurer de dgager toujours une marge bnficiaire nette et ce, peu importe le nombre de caisses vendues
  • 20. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Modle financier Nous allons utiliser un modle CMMI. Cest un modle pour dvelopper un processus pour crer un cadre de travail ou cest peut-tre un processus pour crer un cadre de travail pour faire un modle Il ny a pas de budget pour recevoir de la formation alors on va simplement tenter de deviner plus que dhabitude
  • 21. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Modle financier Quest-ce que cest? Outil qui permet de faire des prvisions et de rpondre des questions du type what if? (quadviendrait-il si?) Marche suivre pour atteindre les objectifs viss Dans ce cas-ci, le modle devrait tre labor en fonction du # de caisses vendues Que les ventes augmentent ou diminuent, le modle doit toujours donner la marche suivre (oprationnelle) pour prserver la marge bnficiaire nette (les cots doivent sajuster)
  • 22. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Modle financier Bnfices Comprendre les variables importantes et les variables les plus risque (lors de la scnarisation) Valider les stratgies daugmentation des ventes envisages Rabais et caisses gratuites pour avoir nouveaux clients Plus de reprsentants des ventes Amlioration des campagnes marketing Couverture dun plus grand territoire Obtenir un plan dactions prcis pour atteindre ses objectifs Amliorer la prise de dcision!
  • 23. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Modle financier http://moncherwatson.wordpress.com/2011/12/01/modele-financier-excel/
  • 24. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Tableau de bord Je peux surveiller les indicateurs cls de lentreprise partir de mon tableau de bord. Uh-ho. Jai besoin de faire une meilleure job falsifier mes donnes Permets-moi de te rappeler, avant de te donner ton prochain mandat, que les actionnaires nont jamais rien fait pour toi
  • 25. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Tableau de bord Quest-ce que cest? Donne un portrait global des oprations de lentreprise en temps rel (ou presque) Tendances, comparaisons, carts, etc. Sert mesurer et prsenter les carts entre les rsultats obtenus et les rsultats attendus Permet de creuser pour comprendre la source des carts Prsente les rsutats obtenus sous diverses dimensions
  • 26. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Tableau de bord Bnfices Permettre de ragir promptement pour raligner lentreprise vers ses objectifs (actions correctives) Permettre didentifier des pistes damlioration Permettre de rduire les cots (et les pertes) Permettre de runir les gestionnaires autour dobjectifs communs, qui sont clairement communiqus travers lentreprise Si possible, permettre de se comparer au march/comptition
  • 27. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Tableau de bord http://www.youtube.co m/watch?v=31_GsJWM wLo
  • 28. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modlisation daffaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected] Conclusion Questions? Prsentation : http://moncherwatson.wordpress.com/2013/09/09/vos-donnees-une- mine-dort/ Merci!