Vaillance courtage boost 2[annexe]

3
ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES Unité de Compte : BOOST 3 Caractéristiques Nom BOOST 3 Emetteur SG Option Europe Garant Société Générale Code Isin FR0010601385 Type Obligation de droit français Devise EUR Nominal émis 10 000 000 EUR Valeur nominale 1 000 EUR Date d’émission 25/03/2008 Prix d’Emission 98,19% de la Coupure Date d’évaluation (0) 28/08/2008 Date d’échéance 28/08/2020 Dates d’évaluation (i) i allant de 1 à 12 28/08/2009 ; 31/08/2010 ; 29/08/2011 ; 28/08/2012 ; 28/08/2013 ; 28/08/2014 ; 28/08/2015 ; 28/08/2016 ; 28/08/2017 ; 28/08/2018 ; 28/08/2019 ; 18/02/2020 Sous-jacent Panier composé de 24 actions internationales Agent de calcul Société Générale Périodicité de cotation Quotidienne Place de cotation Bourse de Luxembourg Garantie en capital A hauteur de 38,90% du Nominal en date d’échéance Objectif Cette Obligation produit d’investissement de maturité 12 ans, lié à la performance d’un panier composé de 24 actions internationales.

Transcript of Vaillance courtage boost 2[annexe]

Page 1: Vaillance courtage boost 2[annexe]

ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES

Unité de Compte : BOOST 3

Caractéristiques Nom BOOST 3 Emetteur SG Option Europe Garant Société Générale Code Isin FR0010601385 Type Obligation de droit français Devise EUR Nominal émis 10 000 000 EUR Valeur nominale 1 000 EUR Date d’émission 25/03/2008

Prix d’Emission 98,19% de la Coupure

Date d’évaluation (0) 28/08/2008

Date d’échéance 28/08/2020

Dates d’évaluation (i) i allant de 1 à 12

28/08/2009 ; 31/08/2010 ; 29/08/2011 ; 28/08/2012 ; 28/08/2013 ; 28/08/2014 ; 28/08/2015 ; 28/08/2016 ; 28/08/2017 ; 28/08/2018 ; 28/08/2019 ; 18/02/2020

Sous-jacent Panier composé de 24 actions internationales

Agent de calcul Société Générale

Périodicité de cotation Quotidienne

Place de cotation Bourse de Luxembourg

Garantie en capital A hauteur de 38,90% du Nominal en date d’échéance Objectif Cette Obligation produit d’investissement de maturité 12 ans, lié à la performance d’un panier composé de 24 actions internationales.

Page 2: Vaillance courtage boost 2[annexe]

ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES

Descriptif

Sous-jacent Les 24 actions suivantes (chacune constituant un Sous-jacent et l’ensemble constituant le Panier), telles que définies ci-dessous : Mediaset SpA Rentokil Initial PLC Tokyo Electric Power Co Inc/The Stora Enso Oyj Tokyo Gas Co Ltd Pfizer INC Nissan Motor Co Ltd SEGA SAMMY HOLDINGS Inc Swisscom AG Nestlé SA Astra Zeneca PLC Altria Group Inc ENI Spa Consolidated Edison Inc Alleanza Assicurazioni SpA Hang Seng Bank Ltd Fortis Total SA Casino Guichard Perracfon SA Johnson & Johnson Deutsche Telekom AG General Mills Inc Novartis AG Kimberly clark Corp

Définitions Sik : Cours de Clôture du Sous-jacent k, k de 1 à 24 en Date d’Evaluation (i), i de 0 à 12

Valeur Sous-jacent (i, k); (i de 1 à 12), (k de 1 à 24) : Égale au Cours de Clôture en Date d’Evaluation (i) du Sous-jacent k divisé par le Cours de Clôture en Date d’Evaluation (0) du Sous-jacent k Panier figé (i) et Panier résiduel (i); (i de 0 à 12) : Panier figé (i) et Panier résiduel (i) sont composés de Sous-jacents du Panier Panier figé (0) est vide et Panier résiduel (0) = le Panier Puis pour i = 1 à 12 : Panier Figé (i) = Panier figé (i-1) + Sous-jacent figé (i,1) + Sous-jacent figé (i,2) Panier Résiduel (i) = Panier Résiduel (i-1) - Sous-jacent figé (i,1) - Sous-jacent figé (i,2) Par conséquence : Panier Figé (12) est composé de 24 Sous-jacents parmi les 24 composant le Panier et Panier résiduel (12) est vide Sous-jacent figé (i,j); (i de 1 à 12) (j de 1 à 2) (k de 1 à 24) : Les deux Sous-jacents k maximisant Valeur Sous-jacent (i,k) parmi les Sous-jacents du Panier résiduel (i-1) Dans le cas de plusieurs sous-jacents ayant la même performance maximale, celui avec la plus grande capitalisation sera retenu. Valeur Sous-jacent figé (i,j); (i de 1 à 12) (j de 1 à 2) : Pour i de 1 à 6 : Egal au maximum entre 165% et le Cours de Clôture en Date d’Evaluation (i) du Sous-jacent figé (i,j) divisé par le Cours de Clôture en Date d’Evaluation (0) du Sous-jacent figé (i,j) Pour i de 7 à 12 : Egal au maximum entre 65% et le Cours de Clôture en Date d’Evaluation (i) du Sous-jacent figé (i,j) divisé par le Cours de Clôture en Date d’Evaluation (0) du Sous-jacent figé (i,j)

Page 3: Vaillance courtage boost 2[annexe]

ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES

Définitions (suite)

Performance Panier Emeraude (j), (j de 1 à 12) : j de 1 à 11 : 1/24 x [Somme i de 1 à j Valeur Sous-jacent figé (i,1) + Somme i de 1 à j Valeur Sous-jacent figé (i,2) + Somme sur tous les k du Panier Résiduel (j) Valeur Sous-jacent (j,k)] - 1 j =12 : 1/24* [Somme i de 1 à 12 Valeur Sous-jacent figé (i,1) + Somme i de 1 à 12 Valeur Sous-jacent figé (i,2)] – 1 Max Performance Panier Emeraude : Max [0, Max j de 1 à 12 Performance Panier Emeraude (j)]

Remboursement à l’échéance

L’Emetteur remboursera en Date d’Echéance et pour chaque coupure le montant défini ci-dessous :

Valeur Nominale x (2,5 × Max [100% ; 100% + 100%x Max Performance Panier Emeraude] – 248,60%])

Conditions de l’investissement

- Unité de Compte accessible à tout souscripteur avant le 17 aout 2008. - A l’échéance, les montants qui résultent du remboursement de l’Obligation seront investis gratuitement

et automatiquement sur le Fonds Général, tant qu’aucune demande d’arbitrage n’aura été formellement signifiée.

Je soussigné ……………………………………………………………. , ai bien pris connaissance de la présente annexe décrivant le support et en accepte les conditions afin de le retenir sur mon contrat. Je déclare avoir été clairement informé qu’en investissant sur des unités de compte, je prends à ma charge le risque lié à la variation des cours de chacune d’elles. Fait à ………………………………….. , le …… / …... / …... Signature précédée de la mention “ Lu et approuvé ”