Table des matières - TD Canada Trust...b. Traitement des dépôts c. Rapports d. Rechercher des...

Table des matières

Configuration initiale de l’ordinateur (configuration unique) ...................................................... 5 Installation des prérequis ..................................................................................................................... 5 Activation de l’ordinateur .................................................................................................................... 6 Installation de la politique de sécurité CAS ........................................................................................... 8 Installation des pilotes du numériseur.................................................................................................11 Installation de ScanLite2 (pour les numériseurs de marque Digital Check seulement)..........................13

Configuration de l’utilisateur (uniquement pour le CLIENT Administrateur système TD du Service de traitement de dépôts à distance et le CLIENT Administrateur du Service de traitement de dépôts à distance) ..................................................................................................................... 15

Ajouter un nouvel utilisateur ..............................................................................................................15 Attribuer un rôle à l’utilisateur / Configurer l’accès de l’utilisateur aux endroits de numérisation et aux comptes ..............................................................................................................................................16

Tâches quotidiennes associées au Service de traitement de dépôts à distance.......................... 18 Messages ............................................................................................................................................18 Traitement des dépôts ........................................................................................................................19 Mode introduction ..............................................................................................................................21 Balance finale......................................................................................................................................27 Report d’une opération .......................................................................................................................27 Terminer une opération différée .........................................................................................................28 Fermer et libérer l’opération ...............................................................................................................28 Transmettre l’opération ......................................................................................................................28 Supprimer ...........................................................................................................................................30 Générer des rapports ..........................................................................................................................31 Rechercher des effets ..........................................................................................................................33 Exportation d’un fichier CSV* ..............................................................................................................35 Exportation d'images* ........................................................................................................................36

Activation de l’ordinateur impossible ........................................................................................ 36

Supprimer le code d’activation de l’ordinateur.......................................................................... 37

Annexe A ................................................................................................................................... 39 Configuration minimale requise ..........................................................................................................39

Annexe B ................................................................................................................................... 40 Liste de vérification pour l’installation du Service de traitement de dépôts à distance ........................40

Guide d’utilisateur du client sur le Service de traitement de dépôts à distance TD 3

Les renseignements d’entreprise suivants doivent être entrés pour accéder au Service de traitement de dépôts à distance.

Nom d’utilisateur Identifie l’utilisateur comme étant un utilisateur autorisé de l’entreprise.

Mot de passe Confirme l’identité de l’utilisateur comme étant un utilisateur autorisé de l’entreprise.

Code d’accès Dirige l’utilisateur vers l’endroit de numérisation et les comptes autorisés.

Code d’activation de l’ordinateur

Confirme que l’ordinateur est autorisé à accéder au site du Service de traitement de dépôts à distance.

Si vous êtes le CLIENT Administrateur système TD du Service de traitement de dépôts à distance, ces

renseignements figurent dans le courriel de bienvenue qui vous a été envoyé. Si vous êtes un utilisateur du Service de traitement de dépôts à distance, adressez‐vous au CLIENT

Administrateur système TD du Service de traitement de dépôts à distance pour obtenir ces renseignements.

Ne branchez pas le numériseur à l’ordinateur avant que les pilotes aient été installés.

Ne tentez pas d’ouvrir une session sur le site du Service de traitement de dépôts à distance avant d’avoir effectué l’essai sur les exigences du système, qui se trouve sur la page d’ouverture de session. Ce test vous permettra de vérifier si votre ordinateur correspond à la configuration requise pour utiliser le Service de traitement de dépôts à distance.

Vous devrez disposer des droits d’administrateur système de l’ordinateur pour activer et configurer chaque ordinateur sur lequel le Service de traitement de dépôts à distance sera utilisé. Votre administrateur système devra donc être présent lors de la première activation et de la configuration.

Avec les systèmes d’exploitation Windows 8.1 ou 10, l’administrateur système devra lancer Internet Explorer en mode « administrateur ». Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’icône d’Internet Explorer avec le bouton droit de la souris, puis de sélectionner « Exécuter en tant qu’administrateur ». Cette étape n’est nécessaire que lors de l’installation du Service de traitement de dépôts à distance. Les utilisateurs de Windows 10 doivent utiliser Internet Explorer et non Microsoft Edge.


Liens rapides

A. Configuration initiale de l’ordinateur (configuration unique) a. Installation des prérequis b. Activation de l’ordinateur c. Installation des pilotes du numériseur d. Installation de ScanLite2 (pour les numériseurs de marque Digital Check seulement)

B. Configuration des utilisateurs (option offerte uniquement au CLIENT Administrateur système TD du

Service de traitement de dépôts à distance) a. Ajouter un nouvel utilisateur b. Attribuer un rôle à l’utilisateur / Configurer l’accès de l’utilisateur aux endroits de

numérisation et aux comptes de dépôt C. Tâches quotidiennes associées au Service de traitement de dépôts à distance

a. Messages b. Traitement des dépôts c. Rapports d. Rechercher des effets e. Exporter des données (fichier CSV + images)

D. Supprimer le code d’activation de l’ordinateur

Annexe A Configuration minimale requise

Annexe B Liste de vérification de l’utilisateur pour l’installation du Service de traitement de dépôts à distance


Configuration initiale de l’ordinateur (configuration unique)

Installation des prérequis

REMARQUE : Un administrateur système disposant des droits d’administrateur de l’ordinateur doit aider les utilisateurs à leur première ouverture de session et lors de la première numérisation.

Une des façons de vérifier si vous disposez des droits d’administrateur de l’ordinateur consiste à cliquer sur le menu « Démarrer » et à cliquer à droite sur « Ordinateur » pour sélectionner « Gérer ». Si on vous demande de vous identifier, c’est que vous ne détenez pas les droits d’administrateur nécessaires à l’installation :

1. Ouvrez l’application du Service de traitement de dépôts à distance

https://tdd.servicesbancairescommerciauxtd.com/WDDL/login.aspx?language=FrenchCanadian&key=

REMARQUE : Avec les systèmes d’exploitation Windows 8.1 ou 10, l’administrateur système devra lancer Internet Explorer en mode « administrateur ». Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’icône d’Internet Explorer avec le bouton droit de la souris, puis de sélectionner « Exécuter en tant qu’administrateur ». Cette étape n’est nécessaire que lors de l’installation du Service de traitement de dépôts à distance. Les utilisateurs de Windows 10 doivent utiliser Internet Explorer et non Microsoft Edge.

2. Cliquez sur Essai sur les exigences du système. Selon votre configuration locale de Windows, des

messages d’avertissement peuvent s’afficher. Cliquez sur Exécuter.

Consultez la section Configuration minimale requise (Annexe A) pour connaître la liste des

composants logiciels tiers requis par le Service de traitement de dépôts à distance. Si vous


avez besoin de soutien technique pour installer ces composants, veuillez communiquer

avec le soutien technique de votre entreprise.

Une série de tests est exécutée au poste de travail et une liste détaillée des résultats s’affiche.

Pass (succès) La configuration répond aux normes minimales.

Warn (avertissement) La configuration ne répond pas aux normes minimales et le système pourrait ne pas fonctionner de manière optimale.

Fail (échec) La configuration ne peut prendre en charge l’application; le système doit être mis à niveau avant que l’installation puisse être poursuivie.

3. Cliquez sur Close (fermer).

4. Une fois tous les composants requis installés (l’essai sur les exigences du système a été réussi), entrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre code d’accès, puis cliquez sur Ouverture de session.

Si l’authentification de l’ordinateur n’a pas été configurée sur votre ordinateur, le message suivant s’affiche :

À l’écran d’ouverture de session, cliquez sur Aide avec réglage de sécurité. Suivez les instructions (étapes 1 à 3) pour vous assurer que les bons paramètres relatifs aux sites de confiance sont choisis. Vous devrez ajouter l’URL du site du Service de traitement de dépôts à distance à votre liste de sites de confiance : https://tdd.servicesbancairescommerciauxtd.com/WDDL/login.aspx?language=FrenchCanadian&key=

Activation de l’ordinateur

REMARQUE : Un administrateur du réseau ou du système disposant des droits d’administrateur

de l’ordinateur doit aider les utilisateurs à leur première ouverture de session et lors de la première numérisation.

1. Entrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre code d’accès. Cliquez sur Toujours utiliser ce code d’accès, puis sur Ouverture de session.


Si l’authentification de l’ordinateur n’a pas été configurée sur votre ordinateur, le message suivant s’affiche :

2. Cliquez sur Activer l’ordinateur et entrez le code d’activation de l’ordinateur.

Si vous remplacez un ordinateur par un nouveau, demandez un nouveau code d’activation

d’ordinateur au CLIENT Administrateur système TD du Service de traitement de dépôts à distance ou à votre chargé de compte TD.

3. Cliquez sur Soumettre. Une fois l’activation terminée, cliquez sur Fermer.

4. Entrez le code d’utilisateur, puis cliquez sur Ouvrir une session.

5. Entrez le nouveau mot de passe. Le mot de passe doit comprendre de 8 à 20 caractères, dont :

i. Au moins une lettre. ii. Au moins un caractère non alphanumérique (symbole). iii. Au moins un chiffre.

6. Entrez encore une fois le nouveau mot de passe aux fins de confirmation, puis cliquez sur

Soumettre.

7. Cliquez sur Ouverture de session. Cliquez sur Continuer.

REMARQUE : Si le message « Erreur d’authentification d’ordinateur : Permissions accordées

insuffisantes » s’affiche au cours du processus d’ouverture de session, vous devez vous adresser à un administrateur système disposant des droits d’administrateur de l’ordinateur.


Installation de la politique de sécurité CAS

REMARQUE : Vous pouvez sauter cette étape si vous avez déjà installé CAS Security Policy, aussi appelée politique de sécurité .NET.

1. Dans le menu de la barre de navigation à gauche, cliquez sur Installation.

2. Sous Configuration du scanneur, sélectionnez CAS Security Policy, aussi appelée politique de

sécurité .NET.

3. Cliquez sur Installer, sur Exécuter, puis encore sur Exécuter. Si Windows 7 est installé sur votre

ordinateur, cliquez sur Oui pour permettre l’installation. L’assistant d’installation s’affiche : vous devez attendre que l’installation commence. La politique de sécurité CAS est installée lorsque la fenêtre DOS s’affiche et se ferme, mais vous devez redémarrer Internet Explorer pour qu’elle soit installée complètement.

Guide d'utilisateur du client sur le SeJ\Iice de traitement de depots a distance TO 10

Guide d'utilisateur du client sur le

Service de traitement de depots a distance TD

Service de traitement de depots a distance

Saisie des depOts

Transmission

Exportation

Rapports

Recherche

Configuration

Installat on

Formation

Messages

Fermeture de session

Conditions prealables (Sauf sideja fait)

• Effectuer Essaisurles exigences du systeme sur l'ordinateur du client pour s'assurer qu'ily a

suffisamment d'espace sur le disque dur et de memoire disponible,queles applications

de tiers necessaires son! installees et que toutesles composantes necessaires

son!verifiees.

• Lire et suivre premiere etape de configurat on documentation

Configuration du scanneur

.. . Avant de passer a l'etape suivante,verifiez q,ue votre numeriseur N'EST PAS branche

a l'ordinateur!

Etape

1. Choisissez l'un des scanneurs sur Ialis e ci-dessous et cliquezInstaller. Laissez

l'installation se terminer completement.

Aide CAS Security Policy ,... I Install er I

Fmn.ca s csns d en

2. Lorsquel'installation est terminee,vous devrez fermerInternet Explorer,en selectionnant

Fichier/Sortie,en cliquant sur le "x" dans le coin superieur doit deIa fenetre ou en cliquant

ici:I I rtiiliJ2 ill&iittt tiSI&It: I I


4. Cliquez sur Fermez Internet Explorer. Si vous avez ouvert plusieurs onglets ou fenêtres dans

Internet Explorer, assurez‐vous de tous les fermer avant de rouvrir Internet Explorer, afin que la politique de sécurité CAS puisse se charger sans problème.

5. Rouvrez Internet Explorer, puis rouvrez l’application du Service de traitement de dépôts à distance:

https://tdd.servicesbancairescommerciauxtd.com/WDDL/login.aspx?language=FrenchCanadian &key=

6. Entrez le code d’utilisateur, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Installation des pilotes du numériseur

Assurez‐vous que votre numériseur N’EST PAS connecté à l’ordinateur avant l’étape 7.

1. Dans le menu de la barre de navigation à gauche, cliquez sur Installation.

2. Suivez les étapes indiquées à la section Configuration du scanner et sélectionnez votre modèle de

numériseur.

Dans le cas des numériseurs commandés par l’entremise de la TD, sélectionnez l’option

Digital Check dans la liste déroulante.

3. Cliquez sur Installer.

4. Lorsque le message de téléchargement de fichier s’affiche, cliquez sur Exécuter.


5. Lorsque le message ci‐dessous s’affiche, cliquez sur Oui pour installer le pilote du numériseur.

6. Une fois le pilote du numériseur installé, fermez toutes les fenêtres/onglets Explorer et redémarrez Internet Explorer.

7. Connectez votre numériseur.


Installation de ScanLite2 (pour les numériseurs de marque Digital Check seulement)

ScanLite 2 peut être utilisé pour aider l’équipe de soutien de la gestion de trésorerie à procéder à des diagnostics de pannes simples sur ces numériseurs. Il peut également servir à lancer la fonction de nettoyage du TS240 de Digital Check.

1. Sélectionnez l’onglet Formation dans la page Web du Service de traitement de dépôts à distance, puis Digital Check dans le menu déroulant Documentation du scanneur (voir ci‐dessous).

2. Sélectionnez Visualiser, puis Installez l’application ScanLite.


3. À la question Exécuter ou Enregistrer, répondez Enregistrer et sauvegardez le fichier sur le Bureau.

4. Sélectionnez ScanLite2 sur le Bureau et double cliquez pour installer le programme. Sélectionnez Oui.

5. Suivez les étapes du guide intelligent (Setup Wizard) de ScanLite2.


Configuration de l’utilisateur (uniquement pour le CLIENT Administrateur système

TD du Service de traitement de dépôts à distance et le CLIENT Administrateur du

Service de traitement de dépôts à distance)

Les autres utilisateurs peuvent passer à la page 17 du présent guide.

Ajouter un nouvel utilisateur 1. Dans le menu de la barre de navigation de gauche, cliquez sur Configuration.

2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.

3. À l’écran Gestion des utilisateurs, entrez le nom d’utilisateur (nom complet de l’utilisateur).

4. Entrez une description du nouvel utilisateur (facultatif).

5. Entrez le nom d’utilisateur (minimum 6 caractères).

6. Entrez les initiales de l’utilisateur.

7. Entrez le nouveau mot de passe. Le mot de passe doit comprendre de 8 à 20 caractères, dont :

i. Au moins une lettre.

ii. Au moins un caractère non alphanumérique (symbole). iii. Au moins un chiffre.

8. Entrez de nouveau le mot de passe.


9. Cliquez sur OK.

Attribuer un rôle à l’utilisateur / Configurer l’accès de l’utilisateur aux endroits de numérisation et aux comptes

10. Sélectionnez l’utilisateur à partir de la liste des utilisateurs.

11. Sélectionnez le rôle de l’utilisateur.

Rôle Description

a. Client Administrateur Ajouter, supprimer et modifier l’accès et les codes d’utilisateur.

b. CLIENT Saisie Saisir les dépôts, vérifier les effets et fermer les opérations.

c. CLIENT Exportation CSV Exporter les renseignements sur les opérations au moyen de la fonction d’exportation CSV (ne fait pas partie du service de base).

d. CLIENT Exportation Image Exporter les images des opérations (ne fait pas partie du service de base).

e. CLIENT Rapports et Recherche Exécuter les rapports et rechercher les opérations.

f. CLIENT Administrateur système TD Effectuer toutes les tâches liées au Service de traitement de dépôts à distance, notamment la configuration des utilisateurs de l’entreprise, la saisie et la transmission des dépôts, l’exécution des rapports et la recherche d’opérations. Cet utilisateur est choisi par la TD.

g. CLIENT Transmission Transmettre les opérations effectuées au Service de TDD de la TD.

12. Sélectionnez la tâche de l’utilisateur Traitement de dépôts à distance afin d’attribuer l’accès aux

endroits et aux comptes pour cet utilisateur.

REMARQUE : Vous pouvez aussi attribuer un accès aux endroits et aux comptes pour une tâche en particulier seulement : sélectionnez la tâche sous Tâches de l’utilisateur (Saisie,


Transmission, Rapports, etc.) et sélectionnez ou désélectionnez les endroits et les comptes auxquels l’utilisateur peut accéder relativement à cette tâche.

13. Cliquez sur Modifier les droits d’accès.

14. Sélectionnez chaque endroit et compte auquel cet utilisateur accédera.

15. Une fois que vous avez sélectionné tous les endroits et comptes désirés, cliquez sur OK.


16. Passez en revue et confirmez les rôles et les droits d’accès sélectionnés pour le nouvel utilisateur.

17. Donnez à l’utilisateur son code d’utilisateur et son mot de passe unique.

18. Remettez‐lui aussi le code d’authentification de l’ordinateur (envoyé par courriel au CLIENT

Administrateur système TD du Service de traitement de dépôts à distance), qu’il doit entrer dans l’ordinateur à l’installation du Service de traitement de dépôts à distance.

19. Donnez‐lui le code d’accès dont il aura besoin pour accéder à l’application, ainsi que son code

d’utilisateur et son mot de passe. Si l’utilisateur s’est vu accorder des droits pour accéder à de multiples endroits, un seul code d’accès doit lui être fourni. (Le code d’accès lié aux endroits est fourni au CLIENT Administrateur système TD du Service de traitement de dépôts à distance).

REMARQUE : Vous pouvez vous servir de la liste de vérification du client pour l’installation du

Service de traitement de dépôts à distance afin de vous assurer que vous fournissez tous les

renseignements nécessaires aux utilisateurs que vous avez configurés. Reportez‐vous à

l’Annexe B.

Tâches quotidiennes associées au Service de traitement de dépôts à distance

Messages

Les messages disponibles s’affichent lorsque vous ouvrez une session dans l’application.


Traitement des dépôts REMARQUE : Le premier traitement de dépôt doit être effectué par une personne ayant des droits d’administrateur système sur l’ordinateur, puisque le système de traitement des dépôts inscrit les paramètres dans le registre de l’ordinateur.

1. Dans le menu principal, cliquez sur Saisie des dépôts.

Les sélections varient selon l’accès. Les utilisateurs ayant accès à de multiples endroits ou comptes choisissent les effets dans le menu déroulant approprié. Les utilisateurs ayant accès à un seul endroit ou compte peuvent consulter les renseignements réservés à leur type d’utilisateur.

2. Sélectionnez l’endroit.

3. Sélectionnez le compte dans lequel le dépôt doit être effectué.

4. Sous le code d’endroit, sélectionnez le numéro SVE/SPCDI approprié. Remarque :Cette mesure

n’est requise que si votre entreprise utilise le numéro de référence du Service de virement pour entreprises [SVE] ou du SPCDI pour effectuer des dépôts). Si votre entreprise utilise un numéro de référence SVE/SPCDI variable, d’autres numéros doivent être ajoutés au numéro SVE/SPCDI pendant la saisie des renseignements.

5. Vérifiez si la date de traitement a bien été sélectionnée.

6. Entrez le montant du dépôt. Il s’agit du total de contrôle qui doit être égal au total du système de

traitement de dépôts à distance, une fois les effets numérisés.

7. Placez les effets dans le numériseur.

8. Cliquez sur Créer un dépôt.


L’écran de saisie affiche les renseignements inscrits sur le justificatif de dépôt, notamment le compte, l’endroit et l’utilisateur chargé de la saisie.

Remarque relative à la première saisie : L’utilisateur ne doit suivre ces étapes que lorsqu’il se sert du numériseur pour la première fois.

a. Cliquez sur Information sur le scanneur.

b. Choisissez le modèle de numériseur dans la liste déroulante Type de scanneur. c. Vérifiez que les paramètres sont les mêmes que ceux présentés ci‐dessous.

Dans le cas des numériseurs à alimentation unique (y compris le CX30 de Digital Check), décochez la case Passer automatiquement au mode d’entrée sur clavier lorsque le ou les documents sont numérisés

Veuillez noter qu’aucune cartouche d’encre n’est nécessaire. Assurez-vous de décocher l’option Vaporiser le traceur au dos du document pour éviter d’obtenir le message d’erreur suivant :


d. Cliquez sur OK. e. Placez les effets dans le numériseur. f. Cliquez sur Numérisation.

Le système passe automatiquement en mode introduction une fois le dernier chèque numérisé. Au besoin, cliquez sur Numérisation pour numériser d’autres chèques.

REMARQUE : Si le message « Erreur d’initialisation du scanneur » s’affiche, vous pouvez essayer d’utiliser un autre port USB et vous assurer de sélectionner le bon Type de scanneur à la fenêtre


Information sur le scanneur.

Mode introduction Une fois la saisie terminée, les effets qui doivent être examinés sont surlignés en jaune. Reportez‐vous à la barre du centre de messages pour savoir comment procéder.

Navigation 1. Appuyez sur Entrée sur le clavier pour consulter chaque effet. 2. Utilisez la fonction d’inversion à l’écran pour voir le verso de l’image et revenir au recto. 3. Servez‐vous de la barre d’outils dans le coin supérieur droit pour ajuster l’affichage de

l’image. 4. Continuez d’appuyer sur Entrée sur le clavier jusqu’à ce que vous ayez examiné tous les

effets.

Au besoin, apportez les ajustements nécessaires à l’opération :

Inscrire le numéro SVE/SPCDI

Pour les clients qui utilisent les numéros de référence SVE ou SPCDI pour les dépôts de la TD, la ligne 1 indique le justificatif de dépôt ainsi que les numéros de référence SVE/SPCDI. À cette ligne, entrez les numéros SVE/SPCDI variables applicables, le cas échéant, dans le champ prévu à cet effet.

Exemple de numéro SVE variable 56 à ajouter au SVE Champ 2 pendant le traitement des dépôts :

Exemple de numéro SPCDI variable 456 ajouté au champ IDAPS pendant le traitement des dépôts :


Numéros exacts

Ce dépôt comprend deux effets. Les lignes 2 et 3 affichent les renseignements sur les deux effets déposés. Si le montant n’a pas été lu correctement, entrez la bonne valeur associée aux champs surlignés au moyen de l’image affichée. Incluez la valeur en cents; la décimale n’est pas requise. Le système considère automatiquement les deux derniers chiffres comme étant des cents.

Entrer les données facultatives

Les cellules situées sous les colonnes Champ pers. contiennent des renseignements facultatifs, comme le numéro d’immeuble, le numéro de représentant des ventes, etc. Ces champs figurent dans vos rapports.

Supprimer des effets

Il se peut que vous deviez supprimer des effets de l’opération. Il peut s’agir d’effets dont les renseignements sont incomplets ou qui ne sont pas appropriés pour le compte concerné (notamment un effet libellé dans une devise différente).

1. Surlignez l’effet approprié. 2. Cliquez sur Supprimer. 3. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.


Qualité de l’image et convivialité

Si un test de qualité de l’image a échoué pour un effet, un message s’affiche à l’écran de saisie, indiquant que le test a échoué. Les options offertes pour modifier l’image dépendent du type d’erreur.

1. Lisez le message pour savoir quelles mesures prendre.

Les images saisies s’affichent dans une fenêtre d’aperçu, accompagnées de la liste des erreurs détectées.

2. Pour numériser de nouveau l’image, replacez d’abord l’effet physique dans le numériseur. 3. Cliquez sur Numériser à nouveau.

REMARQUE : Lorsque l’image numérisée de nouveau s’affiche et que les erreurs de qualité sont résolues, la luminosité peut également être ajustée au moyen des fonctions d’ajustement de la luminosité. Vous pouvez le faire qu’une fois l’effet numérisé de nouveau.

4. Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour les messages d’erreur et les images saisies de nouveau.

5. Cliquez sur OK pour retourner à l’écran de saisie.

Dans certains cas, une nouvelle numérisation de l’effet n’est pas une option; l’effet doit être supprimé de l’opération. Voici quelques exemples de cette situation : aucun numéro d’acheminement ou de transit ou encre magnétique n’a été détecté sur l’effet qui a été numérisé. Cela se produit également si un effet dépasse 25 millions de dollars et qu’il a été tiré sur une institution financière autre que la TD.

1. Après avoir sélectionné l’effet, cliquez sur Supprimer. 2. Cliquez sur Oui pour confirmer que l’effet doit être supprimé de l’opération. 3. Supprimez l’effet physique de l’opération.

Si vous n’avez pas pu obtenir une image de bonne qualité, et que cette option vous est proposée, vous pouvez cliquer sur Ignorer pour faire disparaître le message d’avertissement sur la qualité de l’image et poursuivre le traitement. L’institution financière effectuant la compensation associée au tireur ou au payeur est autorisée à retourner l’effet pour mauvaise qualité de l’image, une fois le chèque compensé.

Détection d’un effet en double

Si un effet a été numérisé et que le système de traitement de dépôts à distance détecte que vous avez déjà déposé cet effet dans l’un de vos comptes par l’intermédiaire du service, une image de l’effet précédemment déposé vous est présentée, pour que vous puissiez la comparer au nouvel effet. Vous avez ensuite l’occasion de :

1. Comparer les deux images afin de déterminer si le nouvel effet est un double. 2. Si vous déterminez que le nouvel effet n’est pas un double, celui‐ci demeure dans

l’opération, mais un indicateur de traitement central lui est attribué, aux fins d’examen plus approfondi, une fois le dépôt transmis.

3. Si vous déterminez que l’effet est un double, cliquez sur Oui, et l’effet sera supprimé de l’opération.


4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression. Important : Les données sur l’image sont supprimées de l’opération de manière permanente. Cette suppression a une incidence sur votre total de contrôle : vous devrez effectuer un examen final (consultez la section Balance finale).

5. Retirez l’effet du numériseur.

Dépôt de chèques de voyage Le montant en dollars des chèques de voyage ne figure pas au même endroit que sur un chèque régulier et il est donc difficile pour le système de le repérer. Si le système ne parvient pas à le trouver à l’endroit habituel, vous serez invité à entrer le montant de la façon suivante :

Lorsqu’un montant est entré, le dépôt sera équilibré :


Dépôt de mandats de Postes Canada Comme les mandats de Postes Canada ne comportent ni signature ni montant légal, le système affichera des messages d’alerte qui pourront être ignorés.

Par exemple :


Sélectionnez Numériser à nouveau (en haut à gauche) et les messages d’alerte ci‐dessous s’afficheront, car l’effet ne comporte ni signature ni montant légal :

Sélectionnez Ignorer pour faire disparaître ces messages :


Balance finale Une fois tous les effets du dépôt saisis et corrigés, l’opération pourrait devoir être équilibrée si le total de contrôle ne correspond pas au total du système de traitement de dépôts à distance. Lorsque le message « Dépôt ne concorde pas » s’affiche dans la barre des messages, vous pouvez faire l’une des deux choses suivantes :

a. déterminer la cause de l’erreur du ou des chèques; b. vous en remettre au total calculé par le système.

Une fois l’opération équilibrée, la barre de messages devient verte.

REMARQUE : Pour vous en remettre au total calculé par le système, cliquez sur la ligne de dépôt et appuyez sur Entrée. Un message s’affichera pour demander de sélectionner le total calculé par le système ou d’entrer de nouveau le total du dépôt. Prenez la mesure appropriée.

Report d’une opération Utilisez l’option Différer si vous devez quitter le système de traitement de dépôts à distance avant de fermer l’opération.

1. À l’écran de saisie, cliquez sur Fermer. 2. Cliquez sur Différer. 3. Cliquez sur OK.

L’opération figure alors à l’écran de saisie principal en tant que dépôt existant.

Si vous êtes en train de saisir un dépôt et qu’une panne de courant se déclare ou que vous perdez la connectivité à Internet, le système diffère automatiquement le dépôt.


Terminer une opération différée 1. À l’écran de saisie principal, surlignez l’opération que vous souhaitez terminer. 2. Cliquez sur Modifier le dépôt. 3. Terminez l’opération à l’écran de saisie. La date de l’opération demeure la date originale à

laquelle le dépôt a été créé et différé. 4. Libérez l’opération aux fins de transmission.

Fermer et libérer l’opération Lorsque l’opération peut être fermée et libérée aux fins de transmission :

1. Cliquez sur Fermer. 2. Cliquez sur Libérer pour libérer l’opération aux fins de transmission.

L’écran de transmission s’affiche si des droits de transmission vous ont été accordés.

Transmettre l’opération 1. Sélectionnez l’opération. 2. Cliquez sur Transmission.

3. Examen de la transmission :


a. Attestation de la confirmation finale et des renseignements sur la passation – La boîte Libération vous indiquera si l’opération a été complétée ou non. En cas d’échec, la boîte affichera la raison (par ex. Votre limite de dépôt est dépassée). Si la transmission n’a pas été effectuée, l’État affichera Libéré et vous devrez procéder à une nouvelle saisie.

b. Voir le rapport c. Visualiser les images d. Limite de dépôt quotidienne – vous pouvez cliquer ici pour connaître la limite de

dépôt quotidienne de chaque compte auquel vous avez accès et ce qui a déjà été transmis durant la journée. Cela vous aidera à déterminer si vous pouvez procéder à d’autres opérations dans un compte donné. Vous pourrez alors décider de reporter la transmission au prochain jour ouvrable ou encore de supprimer l’opération et d’en créer une nouvelle respectant votre limite de dépôt quotidienne.

b c

a

d

d


REMARQUES :

L’opération est transmise et reconnue par l’application.

Il est possible de consulter la date à laquelle l’opération a été traitée (saisie) et reconnue (transmise), ainsi que la date de passation (traitée par la TD).

Si une opération est transmise et reconnue après l’heure limite ou pendant un jour non ouvrable, elle est traitée et passée le jour ouvrable suivant.

Pour consulter le rapport détaillé ou le rapport des images relativement à la transmission en cours, les effets doivent être transmis et reconnus par le système de traitement de dépôts à distance.

Seuls les utilisateurs avec des droits d’administrateur système peuvent utiliser la limite de dépôt quotidienne.

Supprimer

Supprimer une opération entière

Comment supprimer une opération à l’écran de saisie.

1. À l’écran de saisie, cliquez sur Fermer. 2. Cliquez sur Supprimer. 3. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Si une opération a déjà été libérée à l’écran de saisie, elle peut également être supprimée de l’écran Transmission.

Supprimer une opération entière à l’écran Transmission

1. À l’écran Transmission, sélectionnez l’opération. 2. Cliquez sur Supprimer.


3. Cliquez sur Oui pour confirmer.

REMARQUE : Une opération ne peut être supprimée que si elle n’a pas encore été transmise à la TD.

Générer des rapports 1. Dans le menu de la barre de navigation de gauche, cliquez sur Rapports. 2. Sélectionnez un rapport dans la liste déroulante. 3. Sélectionnez la fourchette de dates à inclure dans le rapport.

Remarque : La fourchette de dates maximum est de 90 jours civils.

4. Pour certains rapports, il faut sélectionner des paramètres supplémentaires. Si ces renseignements sont requis ou disponibles, faites une sélection dans les options figurant à l’écran.

a. Nous vous suggérons d’exécuter le Rapport sur l’état des transactions par endroit chaque jour avant l’heure limite, afin de vous assurer que toutes les opérations créées ont été transmises. Voici les états pouvant figurer dans le rapport :

En cours Indique les opérations différées.

Libéré Indique les opérations qui ont été libérées (celles‐ci figurent à l’écran Transmission).


Accusé de réception Indique les opérations bien transmises à la TD.

b. Pour ce qui est du Rapport sur l’audit du flux des travaux, sélectionnez l’action et l’utilisateur aux fins d’exécution du rapport.


c. Pour ce qui est du Rapport d’audit d’ouverture de session, sélectionnez l’utilisateur qui exécutera le rapport.

REMARQUE : Au moyen de la double flèche de droite, vous pouvez sélectionner tous les effets associés au paramètre ou utiliser la double flèche de gauche pour désélectionner les paramètres.

5. Une fois tous les critères du rapport sélectionnés, cliquez sur Production de rapport. 6. Lorsque le rapport s’affiche, cliquez sur Voir le PDF pour consulter le rapport en format PDF

(facultatif).

REMARQUE : Pour consulter le rapport en format PDF, le lecteur Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur. Vous pouvez enregistrer le rapport PDF ou l’imprimer à une imprimante locale. Passez le curseur de votre souris sur la partie centrale au bas du document pour afficher les options PDF.

Rechercher des effets 1. Dans le menu de la barre de navigation de gauche, cliquez sur Recherche.

2. Sélectionnez la fourchette de dates à inclure dans la demande.

S’il n’y a qu’une date, sélectionnez la même date pour la date de début et la date de fin.

3. Sélectionnez les endroits à inclure dans la demande d’opération. La liste comprendra tous les endroits que l’utilisateur a le droit de consulter.

Entrez les critères de recherche à la section Demande pour effets.

4. Choisissez un type d’effet à rechercher dans la liste déroulante Chercher.

5. Dans la liste déroulante où, sélectionnez le critère sur lequel la recherche doit être fondée; par

exemple, les renseignements sur les caractères magnétiques ou le montant.

6. Sélectionnez un qualificatif dans la liste déroulante (par exemple, « égal à », « moins de », etc.).

7. Entrez une valeur dans le dernier champ.


8. Continuez d’entrer d’autres critères de recherche pour préciser davantage les résultats de la recherche.

9. Si vous le souhaitez, vous pouvez trier les résultats (vous pouvez faire de multiples sélections).

10. Cochez la case Afficher les champs personnalisés (facultatif).

11. Une fois tous les critères de recherche entrés, cliquez sur Recherche.

12. Cliquez une fois pour sélectionner un effet à l’écran Résultats de recherche et consulter l’image,

ainsi que d’autres détails.

13. Double‐cliquez sur l’effet pour voir l’opération entière de laquelle l’effet faisait partie.

Les mêmes options d’affichage figurent à l’écran des résultats de l’opération.

14. Après avoir sélectionné un effet, cliquez sur le bouton Avant pour passer du recto au verso de l’image.

15. Cliquez sur Voir le PDF pour ouvrir le document PDF.

16. Cliquez sur Imprimer pour imprimer les images et les renseignements découlant de la recherche.


Les options d’impression permettent d’imprimer les images du recto et du verso.

Exportation d’un fichier CSV*

1. Dans le menu de la barre de navigation de gauche, cliquez sur Exportation. 2. Sélectionnez CSV à partir de la liste déroulante Méthode d’exportation. 3. Sélectionnez la date de début. 4. Sélectionnez la date de fin. 5. Sélectionnez l’endroit à inclure dans l’exportation.

REMARQUE : Utilisez la double flèche de droite pour sélectionner toutes les options.

6. Sélectionnez les comptes applicables. 7. Cliquez sur Commencer l’exportation. 8. Cliquez sur Ouvrir dans la fenêtre du formulaire de téléchargement de fichier.

Le fichier .csv s’ouvre et affiche les renseignements exportés.

REMARQUE : Le fichier .csv peut également être enregistré dans un répertoire local ou du réseau. Pour obtenir plus de renseignements sur le fichier d’exportation .csv et voir un exemple de disposition de fichier, cliquez sur Formation dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Exportation.


Exportation d'images* 1. Dans le menu de la barre de navigation de gauche, cliquez sur Exportation. 2. Sélectionnez Archive des images à partir de la liste déroulante Méthode d’exportation. 3. Sélectionnez la date de début. 4. Sélectionnez la date de fin. 5. Sélectionnez l’endroit à inclure dans l’exportation. 6. Sélectionnez les comptes applicables. 7. Entrez un mot de passe qui sera associé au fichier Zip sécurisé.

Ce mot de passe sert à crypter les données des images et est requis pour accéder au fichier .csv et aux images.

8. Cliquez sur Commencer l’exportation. 9. Cliquez sur Ouvrir dans la fenêtre du formulaire de téléchargement de fichier.

Le fichier ImageExport.zip peut également être enregistré dans un répertoire local ou du réseau.

Winzip (ou un autre logiciel utilitaire) s’ouvre et affiche les fichiers d’images et le fichier .csv.

10. Double‐cliquez sur le fichier .tif pour ouvrir et consulter l’image. a. r = image du verso b. f = image du recto

11. Entrez le mot de passe pour accéder au fichier Zip.

REMARQUE : Les utilisateurs peuvent enregistrer ou imprimer l’image.

12. Fermez l’image du document. 13. Double‐cliquez sur le fichier .csv pour afficher d’autres données sur l’image.

*Cette option n’est offerte que pour certains plans de services.

Activation de l’ordinateur impossible

1. Si vous éprouvez des difficultés lors de l’activation de l’ordinateur, ou si l’initialisation échoue, la cause pourrait être les paramètres du serveur proxy ou un logiciel antivirus.

2. Si, lors de l’activation de l’ordinateur, le message d’erreur ci‐dessous s’affiche, il se pourrait que vous n’ayez pas de droits d’accès en écriture au registre. Demandez l’aide du service des TI.


3. Une erreur semblable pourrait survenir si vous utilisez un serveur proxy. Les renseignements sur le serveur proxy doivent être saisis manuellement en cliquant sur Proxy…

4. Si l’initialisation échoue, la cause est probablement un logiciel antivirus. Communiquez avec le service des TI ou l’administrateur du système.

Supprimer le code d’activation de l’ordinateur

REMARQUE : Si un ordinateur n’est plus utilisé pour accéder au système de traitement de dépôts à distance, servez‐vous de l’éditeur du registre pour supprimer le code d’activation du système de traitement de dépôts à distance.

1. Effectuez une recherche en utilisant le terme Regedit.

2. Dans l’éditeur du registre, surlignez l’ordinateur. 3. Cliquez sur Modifier. 4. Cliquez sur Rechercher.


5. Entrez DomainGuid. 6. Cliquez sur Rechercher le suivant. 7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur DomainGuid, puis cliquez sur Supprimer. 8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur DomainPassword, puis cliquez sur Supprimer.

9. Fermez l’éditeur du registre.


Annexe A

Configuration minimale requise

Ordinateur de bureau ou portable

Mémoire vive minimale : 512 Mo (1 Go pour Vista)

Processeur : Intel Pentium 3 ou processeur compatible de 2,4 GHz ou plus

Disque dur principal : Espace sur le disque dur de 200 Mo

Connexions/ports du numériseur : Un port USB 2.0

Résolution de l’écran : Résolution d’écran de 1024 x 768 ou supérieure

Internet Explorer 9, 10, ou 11 (32 octets)

Système d’exploitation Windows :

Microsoft Vista (toutes les versions 32 et 64 octets)

Windows (toutes les versions 32 et 64 octets)

Windows 8 et 8.1 (toutes les versions 64 octets)

.NET framework 2.0 ou 3.5 (au minimum)

WinZip – version 9.0 ou une version ultérieure

Adobe Reader 5.0 ou une version ultérieure (jusqu’à 11). Remarque : tous les rapports sont produits en format PDF seulement.

Si l’une des exigences ci‐dessus n’est pas respectée, cessez le processus d’installation. Mettez l’ordinateur à jour afin que la configuration minimale soit respectée ou choisissez un autre ordinateur qui respecte la configuration minimale nécessaire pour charger l’application de traitement de dépôts à distance.

Remarque : Le système d’exploitation MAC n’est actuellement pas pris en charge.


Annexe B Liste de vérification pour l’installation du Service de traitement de dépôts à distance Veuillez utiliser cette liste de vérification pour configurer correctement vos utilisateurs.

Recueillir les renseignements pour la configuration

o Adresse URL et code d’accès de l’application de traitement de dépôts à distance

o Code d’activation de l’ordinateur

o Code d’utilisateur et mot de passe de l’administrateur

o Mot de passe et règles d’ouverture de session

Accéder à l’application client au moyen de l’adresse URL fournie

L’ordinateur respecte la configuration minimale.

Installer les prérequis

o Établir une confiance sur le serveur Web

o Établir les niveaux de sécurité personnalisés

o Télécharger la politique de sécurité des Services bancaires

Accéder à l’application client au moyen de l’adresse URL fournie

o Activer l’ordinateur (si une méthode d’authentification multi‐facteur est utilisée)

o Ouvrir une session dans l’application client au moyen des renseignements d’ouverture de session administratifs

o Entrer la clé d’accès (si ce renseignement est demandé) créée pendant la génération de la licence

Modifier les droits d’accès

Installer le pilote du numériseur

Fermer Internet Explorer pour enregistrer les configurations

Ouvrir Internet Explorer et ouvrir une session dans l’application de traitement de dépôts à distance au moyen des renseignements d’ouverture de session administratifs

Désactiver la gestion de l’alimentation si le système d’exploitation est Windows XP

Vérifier qu’il est possible d’ouvrir tous les modules

Saisir les effets d’essai et les transmettre afin de vérifier si tout fonctionne bien

Guide d'utilisateur du client sur le Service de traitement de depots a distance TD 41

Guide d'utilisateur du client sur le

Service de traitement de depots a distance TD

o N'oubliez pas que Ia premiere operation doit etre saisie par un utilisateur ayant des

droits d'administrateur sur l'ordinateur.

Table des matières - TD Canada Trust...b. Traitement des dépôts c. Rapports d. Rechercher des...

Documents

Transcript of Table des matières - TD Canada Trust...b. Traitement des dépôts c. Rapports d. Rechercher des...