Soumission des prévisions budgétaires révisées 2011 (Mi-année)

Comment compléter la soumission

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Objectifs de la session

Cette session vous permettra de:

Comprendre le but de la présentation de prévisions budgétaires révisées

Apprendre l’ordre de saisie des données dans les divers tableaux

Apprendre les diverses données qui doivent être entrées dans les divers tableaux

Savoir quoi soumettre au Ministère

Savoir qui contacter pour du soutien

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But des prévisions budgétaires révisées

Mise à jour des estimations des dépenses, niveau des données de service et des allocations

Mécanisme de mise à jour des flux de trésorerie mensuelle

Données réelles provisoires (1er janvier – 30 juin)

+ Projections (1er juillet – 31 décembre)

= Prévisions budgétaires révisées (1er janvier – 31 décembre)

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Contenu / Ordre de l’entrée des données

• Page Couverture

• Tableau 1 – Tableaux des données de service

• Tableau 2 – Tableaux des dépenses

• Tableau 4 – Tableaux des données supplémentaires

• Analyse des données et Revue / Messages d’erreurs / Messages d’avertissement

• Rapport explicatif

• Page couverture

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 1 Page couverture

• Dates, Titres, Signatures Soumettre 2 copies papier signées

ÉTAPE # 2 Tableau 1.1• Page 1, Données de service selon le contrat (aucune entrée de données)

• Page 2, Données réelles provisoires (janvier – juin)

• Page 3, Projections (juillet – décembre)• Page 4, Total de l’exercice financier et réconciliation (aucune entrée de données)

• Page 5, Rapport sur les écarts (aucune entrée de données)

• Page 6, Projections pour 2012

A664, journée sans enseignement comprend également les mêmes enfants des autres données de services (comptés en double)

janvier - juin juillet – décembre

Moyenne mensuel

Moyenne pour cette période seulement

Moyenne pour cette période seulement

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 3 Tableau 1.2

• Pages 1 et 2, Chiffres réels provisoires (janvier – juin)

• Pages 3 et 4, Projections (juillet - décembre)• Pages 5 et 6, Total de l’exercice financier (aucune entrée de données)

NOUVEAU: A665 = Moyenne mensuelle d’enfants desservis – âge scolaire- besoins particuliers A411 = # de programmes agréés

Nombre de familles ne peuvent pas dépasser le nombre d'enfants (exception de garde partagée) # rapporté sur ce tableau doit être ≥ à moyenne mensuelle indiquées au tableau 1.1 Tous les éléments de données doit être rempli où vous avez déclaré des dépenses pour le tableau

2.3 (à l'exception des éléments de données A665)

janvier - juin juillet – décembre

# Nombre au 30 juin Nouveau dans cette période

$ Coûts au 30 juin Coûts pour cette période seulement

Moyenne mensuel Moyenne pour cette période seulement Moyenne pour cette période seulement

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 4 Tableau 2.1

• Page 1, Code détaillé A371, A370

• Page 2, Code détaillé A429, A663

• Page 3, Code détaillé A661, A376

• Page 4, Code détaillé A430, A377

• Page 5, Code détaillé A665

# doit être ≥ à l’ÉTP (8ième colonne) Les prestations devraient être uniformes entre les code détaillés Si l'allocation de salaire d’une personne à travers des codes détaillés multiples, le salaire

annuel devrait être le même La position existerait-elle si le programme fermait? Oui, rapport sur le 2.2. Non, rapport sur 2.1. Exclut expressément les personnes qui déterminent l'admissibilité basé sur les revenus

janvier - juin juillet – décembre

# Numéro au 30 juin Nouveau pour cette période

ÉTP Basé sur l’année complète Basé sur l’année complète

$ Coûts au 30 juin Coûts pour cette période seulement

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 5 Tableau 2.2

• Page 1, Codes détaillés A380, A425

• Page 2, Codes détaillés A661, A664 (NOUVEAU)

# doit être ≥ à l’ÉTP (8ième colonne) Les prestations devraient être uniformes entre les code détaillés Si l'allocation de salaire d’une personne à travers des codes détaillés multiples, le salaire

annuel devrait être le même Ne pas entrer des chiffres négatifs lorsque l'on tente de répartir les coûts de dotation pour les

codes d'autres détaillés

janvier - juin juillet – décembre

# Numéro au 30 juin Nouveau pour cette période

ÉTP Basé sur l’année complète Basé sur l’année complète

$ Coûts au 30 juin Coûts pour cette période seulement

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 6 Tableau 2.3

• Pages 1 et 2, Chiffres réelles provisoires (janvier – juin)

• Pages 3 et 4, Projections (juillet – décembre)• Pages 5 et 6, Total pour l’exercice financier (aucune entrée de données)

NOUVEAU: L’ajout du code détaillé A411, sous la colonne divers Ouvert la colonne divers pour le code détaillé A661 afin de reporter les besoins du

système Fermé la colonne achat de service pour les codes détaillés A380 et A425

Si vous avez signalez des données de service aux tableau 1.1 et 1.2, vous devriez avoir des dépenses afin de supporter ces services à ce tableau

Signaler les coûts BRUTES

janvier - juin juillet – décembre

$ Coûts pour cette période seulement Coûts pour cette période seulement

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 7 Tableau 2.4

• Page 1, Prévisions budgétaires

• Page 2, Chiffres réels provisoires (janvier – juin)

• Page 3, Projections (juillet – décembre)• Page 4, Total pour l’exercice financier (aucune entrée de données)

NOUVEAU: l’ajout de la 7ième colonne, rapport des écarts automatique

La deuxième colonne NE DOIT pas être vide autrement que vous desservez seulement des enfants pleinement subventionnés

Colonne autre recettes de compensation devrait inclure la partie des frais de garde subventionnés par le GSMR ou le CADSS

janvier - juin juillet – décembre

$ Coûts au 30 juin Coûts pour cette période seulement

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 8 Tableau 2.5

• Données sur deux pages

• Tableau demande seulement les projections pour l’année

• Nom du centre, adresse, capacité, dépenses

S’assurer que la totalité des coûts = Tableau 2.3, colonne 5 pour code détaillé A713

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Étapes à suivre pour compléter la soumission

ÉTAPE # 9 Tableau 3.1 (aucune entrée de données)

• Données sur trois pages

NOUVEAU: l’ajout du code détaillé A411à la ligne 5.2 Changé la source pour le nombre de programmes agréés à la ligne 4.0B

Soumettre deux copies papiers signées de toutes les pages de ce tableau

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Étapes à suivre pour compléter la soumission

ÉTAPE # 10 Tableau 4.1

• Une page seulement

• Tableau demande seulement les projections pour l’année

• Nombre de fournisseurs, # de l’ÉTP, salaires

NOUVEAU: Section du bas subdivisés pour les exploitants qui reçoivent des subventions

salariales à la fois / salaire d'amélioration ainsi que les autres codes détaillés

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 11 Tableau 4.2 (NOUVEAU)

• Une page seulement

• Nombre de participants et coûts en trois grandes catégories

o Formation du personnel

o Initiatives de qualité

o Transport – Rural et du nord

S’assurer que la totalité des coûts = Colonne 11 du tableau 2.3 pour le code détaillé A661

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 12 Revue de la soumission (NOUVEAU)

• “Recalculer les données de référence”

• Page 1, Analyse et Révision

• Page 2, Messages d’erreurs

• Page 3, Messages d’avertissement

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Étapes à suivre pour compléter la soumissionÉTAPE # 13 Promouvoir la soumission au statut d’actif et Création du

rapport des explications

PROMOUVOIR LA SOUMISSION AU STATUT ACTIF

• Utilisateur autorisé seulement

COMMENT CRÉER LE RAPPORT EXPLICATIF (NOUVEAU)

• Sous soumission, sélectionner “Rapports”

• Sous “Service de Garde”, sélectionner “Rapport Explicatif”

• Sélectionner “Prévisions budgétaires révisées 2011-12”

• Sélectionner votre “Nom de GSMR / CADSS”, défiler vers le bas et sélectionner “Suivant”

• Sélectionner votre soumission ACTIVE et sélectionner “Run Report”

• Vous avez l’option “d’ouvrir” ou de “sauvegarder”

• Fichier sera téléchargé sur les données qui doivent être expliquées Soumettre deux copies papier du rapport explicatif

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Quoi soumettre et où soumettre

• Électroniquement

• Promouvoir la soumission au statut d’actif d’ci le 31 août 2011

• 2 copies papier:

• Page couverture signée

• Tableau 3.1 signé (toutes les pages)

• Rapport explicatif

• A qui soumettre:

Diane Strumila

Chef de Projet, Service des subventions

17ième Plancher, Block Mowat, 900 rue Bay

Toronto, Ontario

M7A 1L2

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Aide sur SIFE

Pour obtenir de l’aide pour les utilisateurs/la navigation sur le SIFE, communiquez avec :Julie Ramsaran, tél. : 416 325-2058, courriel : Julie.Ramsaran@ontario.caStephen Shek, tél. : 416 325-8396, courriel : Stephen.Shek@ontario.ca Pour obtenir de l’aide pour se connecter, communiquez avec :Mark Bonham, tél. : 416 325-8571, courriel : Mark.Bonham@ontario.ca Pour obtenir de l’aide pour saisir les données, communiquez avec votre analyse financier :Alina Chimet Tel: (416) 326-5465 E-mail: Alina.Chimet@ontario.ca Paula Hatt Tel: (416) 326-1170 E-mail: Paula.Hatt@ontario.ca Brenda Shaw Tel: (519) 667-2040 E-mail: Brenda.Shaw@ontario.ca