Réunion Basse Ariège - SMDEA09 · PDF file 2017. 9. 14. · CA 2010 CA...

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  • Réunion Territoriale

    Basse Ariège

    Mardi 6 décembre – La Tour du Crieu

  • 1.Présentation générale du syndicat

    2.Le tarif unique : une réalité

    3.Situation économique

    4.Continuer à investir sur le patrimoine syndical Quelques exemples d’investissements

    5.Orientations stratégiques 2017

    6.Quelques exemples d’actions menées pour structurer le syndicat - EVO16 - Politique SST

    7.Conclusion

    Ordre du jour

  • 3

    1 – Présentation générale du syndicat

  • 4

    Une organisation territorialisée

    6 UTE autour du Siège à St Paul de Jarrat

  • � Territoire syndical : 3 départements / 299 communes

    5

    � Budget annuel : 30 M d’€ de budget de fonctionnement 19 M d’€ de budget d’investissement

    dont 11 M de dépenses d’équipement

    � Un périmètre en constante évolution

    2017 : +Laroqued’Olmes (ASS) +Verniolle (AEP+ASS)

  • � 7 usines de production d’eau : La Tour du Crieu, Le Mas d’Azil, Carbonne, Serres sur Arget, Saverdun, Bélesta, Montferrier-Pays d’Olmes (essais en cours)

    � 500 points de captage

    � 138 stations d’épuration des eaux usées, (Ax, Foix, Saverdun, St Jean de Verges, Laroque d’Olmes…) + usine de compostage des boues

    � 4 300 km de réseaux AEP, 1 000 km de réseaux ASS

    � Plus de 700 ouvrages hydrauliques (réservoirs, relevages…)

    6

    Un patrimoine conséquent

  • 7

    2 – Le tarif unique : une réalité

  • A. Le tarif unique : une réalité

    0.13 0.38

    0.75 0.85 1.05 1.30

    1.58

    2.95 2.50

    1.80 1.78 1.71 1.69 1.58

    0.00

    0.50

    1.00

    1.50

    2.00

    2.50

    3.00

    3.50

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    €HT/m3 AEP - Ecarts de tarifs mini-maxi

    Prix €HT mini AEP Prix €HT maxi AEP

    1,58€ HT Prix UNIQUE

    0.13 0.38

    0.60 1.00

    1.15 1.38

    1.78

    2.95

    2.50

    1.95 1.80 1.74 1.74 1.78

    0.00

    0.50

    1.00

    1.50

    2.00

    2.50

    3.00

    3.50

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    €HT/m3 ASS - Ecarts de tarifs Mini-Maxi

    Prix €HT mini ASS

    1,78€ HT Prix UNIQUE

    246 tarifs 2010

    129 tarifs 2010

  • Année 2016 AEP Part Fixe annuelle 62,00 Part Variable €/m3 1,06 Sous-Total Prix SMDEA €/m3 1,58

    Redevance AEAG €/m3 0,47 TVA €/m3 0,11 Total TTC €/m3 2,16

    Année 2016 ASS Part Fixe annuelle 67,00 Part Variable €/m3 1,22 Sous-Total Prix SMDEA €/m3 1,78

    Redevance AEAG €/m3 0,24 TVA €/m3 0,20 Total TTC €/m3 2,22

  • 10

    3 – La situation économique

    Ref. CA 2015

  • -188 877 €

    3 148 357 €

    1 975 447 €

    1 123 505 €

    1 375 347 €

    2 174 120 €

    1 496 861 €

    -1 000 000 €

    -500 000 €

    - €

    500 000 €

    1 000 000 €

    1 500 000 €

    2 000 000 €

    2 500 000 €

    3 000 000 €

    3 500 000 €

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Budget principal

    Budget eau potable

    Budget assainissement

    Budget ANC

    Budget consolidé

    RESULTATS DE L'EXERCICE SECTION DE FONCTIONNEMENT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Budget principal - 469 356 € 150 519 € - € - € - € - € - €

    Budget eau potable - 268 166 € 1 613 018 € 534 445 € 657 083 € 784 221 € 793 396 € 1 069 753 € Budget assainissement 548 645 € 1 455 810 € 1 488 094 € 487 249 € 553 009 € 1 311 000 € 407 623 €

    Budget ANC - € - 70 990 € - 47 092 € - 20 827 € 38 117 € 69 724 € 19 485 €

    Budget consolidé - 188 877 € 3 148 357 € 1 975 447 € 1 1 23 505 € 1 375 347 € 2 174 120 € 1 496 861 €

    A. Les résultats budgétaires 2015

  • RESULTATS DE CLOTURE SECTION DE FONCTIONNEMENT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Budget principal - 150 519 € - € - € - - € - € - € Budget eau potable 4 251 € 1 617 269 € 834 445 € 882 528 € 1 166 749 € 1 360 145 € 1 799 898 €

    Budget assainissement 789 294 € 2 245 104 € 1 788 094 € 887 249 € 940 258 € 1 751 258 € 1 051 880 € Budget ANC - € - 70 990 € - 118 082 € - 138 909 € - 100 792 € - 31 068 € - 11 582 € Budget consolidé 643 026 € 3 791 383 € 2 504 457 € 1 630 868 € 2 006 215 € 3 080 335 € 2 840 196 €

    643 026 €

    3 791 383 €

    2 504 457 €

    1 630 868 €

    2 006 215 €

    3 080 335 €

    2 840 196 €

    -500 000 €

    - €

    500 000 €

    1 000 000 €

    1 500 000 €

    2 000 000 €

    2 500 000 €

    3 000 000 €

    3 500 000 €

    4 000 000 €

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Budget principal

    Budget eau potable

    Budget assainissement

    Budget ANC

    Budget consolidé

  • 16.76 17.55 19.83 20.66

    21.11 21.8722.22 22.27

    23.65 25.27

    26.66 26.14

    5.46 4.72 3.82 4.61 5.55 4.27

    0.00

    5.00

    10.00

    15.00

    20.00

    25.00

    30.00

    CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

    Total dépenses réelles de fonctionnement

    Total recettes réelles de fonctionnement

    Epargne brute

    5.46

    4.72

    3.82

    4.61

    5.55

    4.27

    2.41 2.89 3.03 2.74

    3.21 3.023.05

    1.83

    0.79

    1.87 2.34

    1.25

    0.00

    1.00

    2.00

    3.00

    4.00

    5.00

    6.00

    CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

    Epargne brute

    Annuité en capital

    Epargne nette

    B. Les indicateurs budgétaires 2015

    Des ratios d’épargne dégradés

  • � CA2015 : 4,27M€ d’épargne brute 1,25M€ d’épargne nette

    Sous l’effet :

    - d’une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement (+4%) - d’une baisse sensible des recettes réelles de fonctionnement (-2%)

    � Prévision 2016 : 3,98M€ d’épargne brute 0,63M€ d’épargne nette

  • C. Les indicateurs d’endettement

    Entre le 1er janvier 2013, et le 1er janvier 2017 :

    � Un stock de dette qui diminue malgré les intégrations des nouvelles communes (de 50M€ à 46M€)

    � Des ratios d’endettement (capacité de désendettement et taux d’endettement) qui demeurent stables

    � Toujours un point de vigilance sur le budget Assainissement Collectif : 69% du CRD

    Un endettement stabilisé

    Rappel : 1er janvier 2013 1er janvier 2016 1er janvier 2017

    Ref. CA2012 Ref. CA2015 Ref. Prévisions BP2016 (AG Crampagna Février 2013)

    48 M€ de capital restant dû 48,42 M€ de capital restant dû 45,67 M€ de capital restant dû

    10 M€ d'utilisation permanente de la

    ligne de trésorerie

    Utilisation de 6 à 9 M€ de la ligne de

    trésorerie

    Utilisation de 5 à 9 M€ de la ligne

    de trésorerie

    2 M€ de prêt court terme Aucun prêt court terme Aucun prêt court terme

    Une annuité de 5,35 M€ Une annuité de 5,13 M€

    Une annuité de 5,71 M€ en

    prévision 2016

    Une capacité de désendettement de 13

    années

    Une capacité de désendettement de 11

    années

    Une capacité de désendettement

    de 12 années

    Un taux d'endettement de 21% Un taux d'endettement de 20% Un taux d'endettement de 21%

  • 16

    4 – Continuer à investir sur le patrimoine syndical

  • Des investissements conséquents au cours des dernières ann ées

    Dépenses d'équipement 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Budget principal 95 901 € 199 114 € 736 336 € 408 884 € 227 165 € 317 733 € 220 463 € Budget eau potable 3 127 705 € 4 701 460 € 7 863 907 € 7 756 884 € 3 703 332 € 4 046 865 € 4 676 157 € Budget assainissement collectif 9 557 760 € 3 942 338 € 9 669 401 € 4 795 236 € 4 947 534 € 8 664 280 € 5 395 740 € TOTAL 12 781 366 € 8 842 912 € 18 269 644 € 12 961 004 € 8 878 031 € 13 028 878 € 10 292 360 €

    � 85 M€ investis en 7 ans � Soit en moyenne 12 M€/an � 36 M€ sur l’AEP � 47 M€ sur l’ASS

  • L’aide précieuse des partenaires institutionnels

    � 40 M€ d’aides de 2009 à 2015 , dont :

    - 22 M€ de l’Agence de l’Eau Adour Garonne - 16,5 M€ du Conseil Départemental de l’Ariège - 1,5 M€ du Conseil Départemental de la Haute Garonne

    � Un partenariat renforcé avec la réponse aux appels à projets

    - Appel à projet « réduction des fuites » : 5,76 M€ de travaux financés à 48,39% par l’Agence de l’Eau et 30% par le CD09 (27 opérations)

    - Appel à projet « réduction des pollutions domestiques » : 0,24 M€ d’études et schémas directeurs sur 12 systèmes d’Ass financés à 80%

    - UDAF2015-2018 : 6,5 M€ de travaux financés à 65% par l’Agence de l’Eau et 15% par le CD09

  • Usine de Production d’Eau Potable de Montferrier et réseaux associés

    • Construction d’une usine d’une capacité de production de 6 000 m3/j d