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Sage 100 Reporting et Décisions

Version 10.80

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EvolutionLa documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documenta-tion. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présen-ter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

La fiche SuggestionSage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éven-tuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

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SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 eurosSiège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17

R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C.La société Sage est locataire gérante des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel,

Adonix et XRT.

Sommaire général

Sommaire

Généralités sur CRYSTAL REPORTS et Sage 100 Driver ODBC___________ 6

Introduction à CRYSTAL REPORTS ____________ 7

Etats SQL Server ___________________________ 8

Sources de données ________________________ 9 Définition ................................................9 Types de Sources de Données ...................... 10 Création d’une source de données SAGE ......... 10 Sources de données des états livrés............... 12

Les états fournis__________________________ 13

Connexion pour les états ODBC______________ 15

Paramètres lors de l’exécution des états _____ 16

Description des fonctions avancées ODBC _________________________ 17

Introduction générale _____________________ 21

Description des fonctions avancées de la Comptabilité_____________________________ 22 Description des fonctions avancées de la Gestion Commerciale................................ 26 Description des fonctions avancées de la Paie Maestria.......................................... 57 Description des fonctions avancées de la Paie 100 et Paie 500 ................................. 59 Exemple d’utilisation des fonctions avancées ... 60

Etats ODBC de Sage 100 Comptabilité ___________________ 63

Balance des comptes généraux par section analytique _______________________________ 65 Description de l’état................................. 65 Utilisation ............................................. 65 Fonctionnement ...................................... 65

Balance des sections analytiques par comptes généraux ________________________ 67 Description de l’état................................. 67 Utilisation ............................................. 67 Fonctionnement ...................................... 67

Compte de résultat _______________________ 69

Description de l’état .................................69 Utilisation..............................................69 Fonctionnement ......................................69

Contrôle budgétaire général ________________71 Description de l’état .................................71 Utilisation..............................................71 Fonctionnement ......................................71

Contrôle de caisse _________________________73 Description de l’état .................................73 Utilisation..............................................73 Fonctionnement ......................................73

Etats ODBC de Sage 100 Gestion Commerciale ___________________ 75

Analyse des expéditions par destination_______78 Description de l’état .................................78 Utilisation..............................................78 Fonctionnement ......................................78

Analyse des expéditions par mode de livraison _________________________________81 Description de l’état .................................81 Utilisation..............................................81 Fonctionnement ......................................81

Analyse des ventes ________________________84 Description de l’état .................................84 Utilisation..............................................84 Fonctionnement ......................................84

Analyse des quantités vendues_______________86 Description de l’état .................................86 Utilisation..............................................86 Fonctionnement ......................................86

Comparatif clients_________________________88 Description de l’état .................................88 Utilisation..............................................88 Fonctionnement ......................................88

Coût de surstock __________________________90 Description de l’état .................................90 Utilisation..............................................90

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Sommaire général

Fonctionnement ...................................... 90 Analyse des quantités vendues _____________ 113 Description de l’état............................... 113 Gestion des Retards________________________92 Utilisation............................................ 113 Description de l’état................................. 92 Fonctionnement .................................... 113 Utilisation ............................................. 92

Fonctionnement ...................................... 92 Gestion des Retards ______________________ 115 Description de l’état............................... 115 Palmarès clients___________________________94 Utilisation............................................ 115 Description de l’état................................. 94 Fonctionnement .................................... 115 Utilisation ............................................. 94

Fonctionnement ...................................... 94 Rotation produit _________________________ 117 Description de l’état............................... 117 Rotation produit __________________________96 Utilisation............................................ 117 Description de l’état................................. 96 Fonctionnement .................................... 117 Utilisation ............................................. 96

Fonctionnement ...................................... 96 Statistique articles par fournisseur__________ 119 Description de l’état............................... 119 Statistique articles par fournisseur ___________98 Utilisation............................................ 119 Description de l’état................................. 98 Fonctionnement .................................... 119 Utilisation ............................................. 98

Fonctionnement ...................................... 98 Statistique famille par mois________________ 121 Description de l’état............................... 121 Statistique famille par mois ________________100 Utilisation............................................ 121 Description de l’état................................100 Fonctionnement .................................... 121 Utilisation ............................................100

Fonctionnement .....................................100 Etats ODBC de Sage 100/500 Paie Windows _____________________ 123 Top produits par client ____________________102

Description de l’état................................102 Suivi des effectifs par contrat et département ____________________________ 125 Utilisation ............................................102 Descriptif de l’état................................. 125 Fonctionnement .....................................102 Utilisation............................................ 125

Etats SQL Server de Sage 100 Comptabilité __________________ 104

Fonctionnement .................................... 125 Graphe ............................................... 125

Compte de résultat _______________________105 Analyse des effectifs _____________________ 126 Description de l’état................................105 Fonctionnement .................................... 126 Utilisation ............................................105 Graphe ............................................... 126 Fonctionnement .....................................105

Analyse des rémunérations individuelles _____ 127 Utilisation............................................ 127 Etats SQL Server de Sage 100

Gestion Commerciale ___________ 107 Fonctionnement .................................... 127 Graphe ............................................... 128 Analyse des ventes _______________________109

Description de l’état................................109 Suivi de l’absentéisme par mois ____________ 129 Utilisation ............................................109 Utilisation............................................ 129 Fonctionnement .....................................109 Fonctionnement .................................... 129

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Sommaire général

Graphe ................................................130

Analyse de l’absentéisme par département __ 131 Utilisation ............................................131 Fonctionnement .....................................131 Graphe ................................................132

Suivi des heures supplémentaires___________ 133 Utilisation ............................................133 Fonctionnement .....................................133 Graphe ................................................134

Evolution de la masse salariale_____________ 135 Utilisation ............................................135 Fonctionnement .....................................135

Récapitulatif des congés payés et des repos compensateurs __________________________ 136 Utilisation ............................................136 Fonctionnement .....................................136

Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT ___________________ 138 Utilisation ............................................138 Fonctionnement .....................................138

Evolution des salaires mensuels moyens _____ 140 Utilisation ............................................140 Fonctionnement .....................................140 Graphe ................................................140

Récapitulatif mensuel des allègements FILLON _________________________________ 141 Utilisation de cet état ..............................141 Saisie des paramètres ..............................141 Fonctionnement .....................................142

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Généralités sur CRYSTAL REPORTS et Sage 100 Driver ODBC


Introduction à CRYSTAL REPORTS __________________________ 7

Etats SQL Server ________________________________________ 8

Sources de données______________________________________ 9 Définition........................................................................... 9 Comptabilité 100............................................................................9 Gestion Commerciale 100 .................................................................9 Immobilisations 100 ........................................................................9 Manager 100 .................................................................................9 Moyen de Paiement 100 / Trésorerie 100...............................................9 Paie Windows 100/500 ................................................................... 10 Types de Sources de Données ................................................. 10 Utilisateur.................................................................................. 10 Système .................................................................................... 10 Fichier ...................................................................................... 10 Création d’une source de données SAGE .................................... 10 Sources de données des états livrés ......................................... 12

Les états fournis _______________________________________ 13 Etats ODBC................................................................................. 13 Etats SQL Server .......................................................................... 14

Connexion pour les états ODBC____________________________ 15

Paramètres lors de l’exécution des états ____________________ 16

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Introduction à CRYSTAL REPORTS CRYSTAL REPORTS est un générateur d’état puissant et convivial, compatible avec ODBC 32 bits. Il permet l’accès aux bases de données standard, et aux bases de données externes comme SAGE, par l’intermédiaire d’un driver ODBC 32 bits. Différents types d’états sont possibles avec l’intégration de tableaux croisés, de graphiques et de sous états dans vos états afin de synthétiser l’information.

Chaque objet de CRYSTAL REPORTS possède ses propres propriétés, qui peuvent être modifiées (exemple : couleur) en fonction de critères spécifiques. En effet le paramétrage des objets est possible grâce à des formules que l’utilisateur peut créer simplement avec toutes les fonctions disponibles.

Les états décrits dans ce manuel utilisent principalement les formules et les regroupements. Pour plus d’informations sur CRYSTAL REPORTS, veuillez consulter la documentation fournie avec ce logiciel.

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Etats SQL Server Certains états de Reporting & Décisions ont été modifiés pour pouvoir accéder aux bases

de données SQL Server. Ces états sont les suivants :

- Analyse des quantités vendues (moyenne mensuelle et quantités en stock)

- Analyse des ventes par mois en colonne

- Gestion des retards de livraison

- Rotation du stock par article

- Statistiques articles par fournisseur

- Statistiques par famille par mois

- Compte de résultat

Ils sont basés sur la source de données de type SQL Server « ETATSQL100 » créée lors du Setup.

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Sources de données

Définition

Une source de données est le lien entre l’application et le driver ODBC. Elle est composée de 2 éléments :

• Un Driver ODBC,

• Un ou plusieurs fichiers physiques associés.

Vous trouverez ci-dessous les différents cas suivant le type de base de données SAGE 100.

Comptabilité 100

• Driver : SAGE Comptabilité 100

• Fichier physique : fichier comptable (*.MAE)

Gestion Commerciale 100

• Driver : SAGE Gestion Commerciale 100

• Fichiers physiques :

◊ ◊

fichier commercial (*.GCM)

fichier comptable (*.MAE)

Les mots de passe de ces fichiers (mots de passe des applications de Comptabilité 100 et Gestion Commerciale 100) doivent être identiques, sinon la connexion échouera.

Immobilisations 100

• Driver : SAGE Immobilisations 100


• fichier immobilisations (*.IMO)

• fichier comptable (*.MAE)

Manager 100

• Driver : SAGE Manager 100


• fichier bibliothèque (*.CHP)

• fichier annexe (*.CHL)

Moyen de Paiement 100 / Trésorerie 100

• Driver : SAGE Moyen de Paiement 100


• Fichier moyens de paiement (*.MDP)

• fichier comptable (*.MAE)

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Paie Windows 100/500

• Driver : SAGE Paie 100/500

• Fichier physique : fichier paie (*.PRH)

Types de Sources de Données

Il existe 3 types de sources de données :

• Utilisateur

• Système

• Fichier

Utilisateur

Une source de données de type « Utilisateur » n’est visible que par l’utilisateur connecté sur sa machine et uniquement sur celle-ci.

Un utilisateur connecté sur un poste Windows NT sous le login « DUPONT » ne verra que les sources de données que celui-ci a créées sur cette machine.

Système

Une source de données de type « Système » est visible par tous les utilisateurs connectés sur sa machine et uniquement sur celle-ci.

Un utilisateur connecté sur un poste Windows NT sous le login « DUPONT » verra toutes les sources de données créées sur cette machine.

Fichier

C’est le même principe qu’une source de données de type « Système » sauf que c’est un fichier qui peut être partagé.

Ce fichier a le format suivant :

[ODBC]

DSN=Nom_Source_de_données_existante (système ou utilisateur)

Création d’une source de données SAGE

La création d’une source de données SAGE s’effectue via l’administrateur ODBC 32 bits du Panneau de configuration\Outils d’administration.

Ci-dessous est explicité un exemple de création d’une source de données Utilisateur de type « Gestion commerciale 100 » : Gescom_Sage100

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1. Cliquez sur l’icône Sources de données (ODBC) :

2. Cliquez sur « Ajouter » et sélectionner « SAGE Gestion commerciale 100 »,

3. Cliquez sur « Terminer »

4. Sélectionnez dans la fenêtre « Installation CBase », les fichiers respectivement de comptabilité et de gestion commerciale (*.GCM) et (*.MAE).

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5. Cliquez alors sur « OK » pour terminer la création de cette source de données.

Sources de données des états livrés

Les états fournis s’appuient sur les sources de données :

• ComptaC_Bijou pour les états de Comptabilité,

• GestcomG_Bijou pour les états de Gestion commerciale,

• PaieP_Essai pour les états de Paie.

Les fichiers associés aux sources de données sont stockés sous le répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\odbc et se nomment C_Bijou.mae, G_Bijou.gcm et Essai.prh.

Le paramétrage des sources de données s’effectue par l’intermédiaire du panneau de configuration comme décrit ci-dessus.

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Les états fournis CRYSTAL REPORTS permet de créer des états simplement. Les états suivants sont des états non disponibles dans les produits Sage 100 :

• Comptabilité 100,

• Gestion Commerciale 100,

• Paie 100/500 Windows.

Ces états sont de deux types :

- Etats ODBC

- Etats SQL Server

Ils sont directement utilisables, et vous permettront de présenter les données essentielles pour votre société.

La plupart des états ODBC utilisent des fonctions avancées, décrites dans ce manuel, permettant de récupérer des données essentielles par simple appel de fonction. Vous pourrez vous inspirer de ces exemples d’états pour en créer de nouveaux selon vos besoins. Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les états, avec le nom du fichier correspondant.

Etats ODBC

Titre Fichier Description Balance des comptes par sections

BALCPSN.RPT Balance analytique, sous forme de tableau croisé

Balance des sections par comptes

BALSNCP.RPT Balance analytique, sous forme de tableau croisé

Compte de résultat CPTRES.RPT Compte de résultat ou les charges et les produits sont juxtaposés

Contrôle budgétaire général CTBUDGEN.RPT

Contrôle budgétaire par compte général (Engagement – Réalisation)

Contrôle de caisse CTCAIS.RPT Contrôle, jour par jour, de l’état de la caisse Analyse des expéditions par lieu de livraison

ANAEXPL.RPT Analyse des quantités expédiées par lieu de livraison

Analyse des expéditions par mode de livraison

ANAEXPM.RPT

Analyse des quantités expédiées par mode de livraison (Sernam, Chronoposte...)

Analyse des ventes ANAVTE.RPT Analyse globale des ventes mois par mois Analyse des quantités vendues

ANAQTEVT.RPT

Analyse des quantités vendues pour une période donnée

Comparatif clients CPCLI.RPT Comparatif des ventes sur 2 périodes Coût de sur stock COUTSTOC.R

PT Gestion des coûts de surstock

Gestion des retards GESTRET.RPT Analyse des temps de livraison Palmarès clients PALMCLI.RPT Palmarès des meilleurs clients Rotation produit ROTPROD.RP

T Rotation produits par lieu de stockage

Statistique articles par fournisseurs

STARTF.RPT CA HT net par article et le nom du fournisseur principal

Statistique famille par mois STATFAM.RPT Vente d’articles, mois par mois, sous forme de tableau croisé

Top produits par client TOPPRCL.RPT Top articles par client

Des états de la Paie Windows sont également inclus dans Sage 100 Reporting & Décisions ; Ils utilisent la source de données PaieP_Essai par défaut.

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Titre Fichier Description

Suivi des effectifs par contrat et département

CONTRAT.RPT

Répartition des différents types de contrats par département

Analyse des effectifs PYRAMIDE.RPT

Age moyen des salariés de la société par catégorie et par sexe

Analyse des rémunérations individuelles

F_INDIV.RPT Evolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années

Suivi de l’absentéisme par mois

ABS_MOIS.RPT

Répartition des heures d’absence par mois et par type d’absence.

Suivi de l’absentéisme par département

ABS_DEPT.RPT

Répartition des heures d’absence par département

Suivi des heures supplémentaires

H_SUPPL.RPT Répartition des heures supplémentaires par mois et par département

Evolution de la masse salariale MASS_SAL.RPT

Evolution des salaires bruts, des charges patronales et des charges sociales

Récapitulatif des congés payés et des repos compensateurs

CONGES.RPT Répartition mensuelle des congés payés et des repos compensateurs par établissement

Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT

COMPTEUR.RPT

Répartition mensuelle des congés payés et des jours de repos RTT par établissement

Evolution des salaires mensuels moyens

EVOL_SAL.RPT

Evolution du salaire mensuel moyen de chaque salarié sur les 5 dernières années

Allègement Fillon Fillon.rpt Etat allègements Fillon

Etats SQL Server

Titre Fichier Description Compte de résultat CPTRESSQL.RPT Compte de résultat ou les charges et

les produits sont juxtaposés Analyse des ventes ANAVTESQL.RPT Analyse globale des ventes mois par

mois Analyse des quantités vendues

ANAQTEVTSQL.RPT Analyse des quantités vendues pour une période donnée

Gestion des retards GESTRETSQL.RPT Analyse des temps de livraison Rotation produit ROTPRODSQL.RPT Rotation produits par lieu de stockageStatistique articles par fournisseurs

STARTFSQL.RPT CA HT net par article et le nom du fournisseur principal

Statistique famille par mois STATFAMSQL.RPT Vente d’articles, mois par mois, sous forme de tableau croisé

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Connexion pour les états ODBC A l’exécution, une boîte de connexion apparaît afin de permettre la connexion aux fichiers SAGE.

Les utilisateurs et les mots de passe saisis dans ces boîtes doivent être identiques à ceux utilisés avec les logiciels Sage. En effet si le ou les fichiers attachés à la source de données utilisée dans votre état sont protégés (mot de passe demandé à l’ouverture des logiciels SAGE correspondants), alors il faudra entrer ce nom et ce mot de passe dans la boîte de connexion ODBC (fig ci-dessous).

Dans le cas d’une source de données de Gestion Commerciale, le mot de passe de la base commerciale et de la base comptable doit être identique. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas vous connecter ! !

Si votre base SAGE n’est pas protégée, il suffit de cliquer directement sur « OK » (vous accéderez alors en administrateur, puisque Nom = « » correspond à « Administrateur »).

La boîte de connexion suivante sera celle utilisée pour la connexion aux sources de données.

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Paramètres lors de l’exécution des états Tous les états proposent, à l’exécution, une boîte de dialogue permettant de fournir les dates de début et de fin de période pour l’état, ainsi que d’autres paramètres si besoin est. Cela permet de paramétrer votre état.

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Description des fonctions avancées ODBC


Introduction générale ___________________________________ 21

Description des fonctions avancées de la Comptabilité _________ 22 TotalMvtDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode) .............................. 22 TotalMvtCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode) ............................. 22 TotalMvtSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode) .............................. 22 TotalDevDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode).............................. 23 TotalDevCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode)............................. 23 TotalDevSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode).............................. 24 TotalRepDebit(CR_Num, JO_Num, Periode) .......................................... 24 TotalRepCredit(CR_Num, JO_Num, Periode) ......................................... 24 TotalRepSolde(CR_Num, JO_Num, Periode).......................................... 25 TotalRepDevDebit(CR_Num, JO_Num, Periode) ..................................... 25 TotalRepDevCredit(CR_Num, JO_Num, Periode) .................................... 25 TotalRepDevSolde(CR_Num, JO_Num, Periode) ..................................... 26 RealisationBudg(BD_Num, Periode) .................................................... 26 Description des fonctions avancées de la Gestion Commerciale ........ 26 CIALLigneMontantHT(DL_No)............................................................ 26 CIALLigneMontantTTC(DL_No) .......................................................... 27 CIALLigneRemiseGlobal(DL_No) ........................................................ 27 CIALLignePrixUNet(DL_No) .............................................................. 27 CIALLignePrixUNetTTC(DL_No) ......................................................... 27 CIALLignePrixUNetDevise(DL_No) ...................................................... 27 CIALLigneMontantTaxes (DL_No) ....................................................... 27 CIALLigneMontantHTSigne (DL_No) .................................................... 28 CIALLigneMontantTTCSigne (DL_No) ................................................... 28 CIALLigneMontantQteSigne (DL_No) ................................................... 28 CIALDocTotalHT(DO_Type, DO_Piece)................................................. 28 CIALDocEscompte(DO_Type, DO_Piece)............................................... 28 CIALDocTotalHTNet(DO_Type, DO_Piece) ............................................ 29 CIALDocBaseTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe) ..................................... 29 CIALDocMontantTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)................................. 29 CIALDocMontantTotalTaxes(DO_Type, DO_Piece) ................................... 29 CIALDocTotalTTC(DO_Type, DO_Piece) ............................................... 30 CIALDocTotalPrixRevient(DO_Type, DO_Piece) ...................................... 30 CIALDocTotalMarge(DO_Type, DO_Piece)............................................. 30 CIALDocNetaPayer(DO_Type, DO_Piece).............................................. 30 CIALDocMontantEcheance(DO_Type, DO_Piece) ..................................... 30 CIALDocPoidsNet(DO_Type, DO_Piece)................................................ 31 CIALDocPoidsBrut(DO_Type, DO_Piece)............................................... 31 CIALDocQuantites(DO_Type, DO_Piece)............................................... 31 CIALDocQtesColisee(DO_Type, DO_Piece) ............................................ 31 CIALDocTotalHTDev(DO_Type, DO_Piece) ............................................ 31 CIALDocEscompteDev(DO_Type, DO_Piece) .......................................... 32 CIALDocTotalHTNetDev(DO_Type, DO_Piece) ........................................ 32 CIALDocMontantTaxesDev(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe) ............................ 32 CIALDocMontantTotalTaxesDev(DO_Type, DO_Piece)............................... 32 CIALDocTotalTTCDev(DO_Type, DO_Piece)........................................... 33 CIALDocNouvPiece(DO_Type, DO_Souche)............................................ 33 CIALDocNouvPiece2(DO_Type, DO_Souche, DO_Provenance) ..................... 33

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CIALTiersCAHTBrut(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)................... 33 CIALTiersCAHTNet(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................... 34 CIALTiersCATTC(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)....................... 34 CIALTiersPrixRevient(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)................. 34 CIALTiersQuantites(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)................... 34 CIALTiersQtesColisee(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ................ 35 CIALTiersPoidsNet(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................... 35 CIALTiersPoidsBrut(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ................... 35 CIALTiersRemise(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ...................... 36 CIALTiersMarge(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....................... 36 CIALTiersSolde(CT_Num) ................................................................ 36 CIALTiersEchus1(CT_Num)............................................................... 36 CIALTiersEchus2(CT_Num)............................................................... 37 CIALTiersEchus3(CT_Num)............................................................... 37 CIALTiersNonEchus(CT_Num) ........................................................... 37 CIALTiersDepassement1(CT_Num) ..................................................... 37 CIALTiersDepassement2(CT_Num) ..................................................... 37 CIALTiersBLFA(CT_Num) ................................................................. 38 CIALTiersRisque(CT_Num) ............................................................... 38 CIALTiersBC(CT_Num).................................................................... 38 CIALTiersFact(CT_Num).................................................................. 38 CIALTiersRegl(CT_Num).................................................................. 38 CIALArtCAHTBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 39 CIALArtCAHTNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 39 CIALArtCATTC(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 39 CIALArtRemise(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 40 CIALArtPrixRevient(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 40 CIALArtMarge(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 41 CIALArtQuantites(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 41 CIALArtQtesColisee(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 41 CIALArtPoidsNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 42 CIALArtPoidsBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA).................................................................................. 42 CIALArtCompteA(AR_Ref, Domaine, CatCompta) .................................... 42 CIALArtCompteG(AR_Ref, Domaine, CatCompta).................................... 43 CIALArtTaxe1(AR_Ref, Domaine, CatCompta)........................................ 43 CIALArtTaxe2(AR_Ref, Domaine, CatCompta)........................................ 43 CIALArtTaxe3(AR_Ref, Domaine, CatCompta)........................................ 43 CIALArtPrixCat(AR_Ref, CatTarif, AG_No1, Ag_No2)................................ 44 CIALArtCoefCat(AR_Ref, CatTarif) ..................................................... 44 CIALArtPrixClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif, AG_No1, AG_No2) ................ 44 CIALArtCoefClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif) ...................................... 45 CIALArtPrixFourniss(AR_Ref, CT_Num, AG_NO1, AG_NO2)......................... 45 CIALFamCAHTBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 45 CIALFamCAHTNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 46

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CIALFamCATTC(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 46 CIALFamRemise(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 46 CIALFamPrixRevient(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 47 CIALFamMarge(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 47 CIALFamQuantites(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 48 CIALFamQtesColisee(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 48 CIALFamPoidsNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 48 CIALFamPoidsBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) .................................................................. 49 CIALRepCAHTBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 49 CIALRepCAHTNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 50 CIALRepCATTC(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 50 CIALRepRemise(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 51 CIALRepPrixRevient(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 52 CIALRepMarge(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 52 CIALRepQuantites(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 53 CIALRepQtesColisee(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 53 CIALRepPoidsNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 54 CIALRepPoidsBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA) ....... 55 CIALStockVal(DE_No, AR_Ref, AG_No1, AG_No2, Date) ............................ 55 CIALStockQte(DE_No, AR_Ref, AG_No1, AG_No2, Date)............................ 55 CIALStockQte(DE_No, AR_Ref, Date) .................................................. 56 GetParamValeurStr(TypeBase, NomTable, NomChamp)............................ 56 GetParamValeurDbl(TypeBase, NomTable, NomChamp) ........................... 56 GetParamValeurEnt(TypeBase, NomTable, NomChamp) ........................... 57 GetParamValeurDate(TypeBase, NomTable, NomChamp).......................... 57 Description des fonctions avancées de la Paie Maestria .................. 57 FSalCumul(SA_Num, RB_Num, Periode) ............................................... 57 FSALCumulbase(SA_Num, RB_Num, Periode)......................................... 58 FSALCumulCotPat(SA_Num, RB_Num, Periode) ...................................... 58 FSALCumulRes(SA_Num, RB_Num, Periode) .......................................... 58 FSALCumulTaux(SA_Num, RB_Num, Periode) ........................................ 58 FSALCumulTauxPat(SA_Num, RB_Num, Periode) .................................... 59 Description des fonctions avancées de la Paie 100 et Paie 500 ......... 59 PMS1ConstanteMontantPeriode (CT_Constante,SA_Matricule,ChoixCumul, Periode) .................................................................................... 59 PMS1RubriqueMontantPeriode (RU_Rubrique, Element, SA_Matricule, ChoixCumul, Periode) .................................................................... 60 Exemple d’utilisation des fonctions avancées.............................. 60 En comptabilité ........................................................................... 60 En gestion commerciale ................................................................. 60

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En paie Maestria .......................................................................... 62 Sur les pages paramètres ................................................................ 62

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Introduction générale Vous avez accès avec CRYSTAL REPORTS et SAGE Driver ODBC à différentes fonctions évoluées. Ces fonctions avancées sont disponibles pour la comptabilité, la gestion commerciale et la paie. Ces fonctions ont été créées afin de faciliter les développements. Les fonctions telles que le calcul du montant TTC document ou CA d’un client auraient nécessité un développement important et compliqué si vous aviez du les réaliser vous-même.

Celles-ci sont déclarées dans la librairie U2LCBLIB.DLL qui se trouve dans le répertoire PROGRAM FILES\FICHIERS COMMUNS\CRYSTAL DECISIONS\2.0\BIN. Ce répertoire est créé lors de l’installation de CRYSTAL REPORTS.

Sous CRYSTAL REPORTS, ces fonctions avancées sont visibles dans la liste des ‘Fonctions’ de l’éditeur de formules.

Les paramètres passés aux fonctions avancées Sage peuvent provenir de différentes sources :

• Un champ de l’état (Ex : {F_COMPTEG.CG_NUM}),

• Un paramètre de l’état (Ex : {?DebutPeriode}),

• Une formule de l’état (Ex : {@Par_PeriodeFin}),

• Une variable de l’état (Ex : MaVariable définie à l’aide de StringVar, NumberVar ou DateVar),

• Un nombre ou une chaîne de caractères (Ex : "MONCLIENT").

L’exemple suivant illustre l’utilisation de ces différentes sources dans une formule.

• StringVar Tiers;

• Tiers := "CARAT";

• TotalMvtDebit({F_COMPTEG.CG_NUM}, Tiers, "VTE", {?DebutPeriode} to {@Par_PeriodeFin})

De plus, le résultat d’une fonction évoluée SAGE peut être affecté à une variable à l’aide de l’opérateur binaire ´ := ª.

L’année de la date passée en paramètre à une fonction avancée SAGE doit être sur 4 chiffres (Ex : Date( 2002, 02,14) pour le 14 février 2002).

Avertissement

Les fonctions avancées ne sont utilisables qu’avec une connexion au driver ODBC SAGE, mais ne fonctionneront pas avec une connexion SQL Server de type ADO ou ODBC SQL Server.

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Description des fonctions avancées de la Comptabilité

TotalMvtDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements débit connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début et la date de fin.

On doit obligatoirement remplir tous les champs, mais certains peuvent être à vide, auquel cas, le critère de recherche s’étendrait à toutes les valeurs de ces champs.

L’un des trois champs suivants doit avoir une valeur non nulle, à savoir CG_NUM, CT_NUM ou JO_NUM. La période doit, par contre, être obligatoirement remplie.

En Entrée

CG_Num(Chaîne de caractères de type Compte 13 caractères maximum) : Numéro de compte général

CT_Num(Chaîne Alphanumérique Maj. 17 caractères max) : Numéro de compte tiers

JO_Num(Chaîne de caractères 7 caractères max) : Code Journal

Période (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date (2000, 01, 01) to Date (2000, 12, 31))

En Sortie

Résultat (Double) : Total du mouvement débit

TotalMvtCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements crédit connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.


En Entrée





En Sortie

Résultat (Double) : Total du mouvement crédit

TotalMvtSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le solde des mouvements connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



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En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): Solde

TotalDevDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total des débits en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



En Entrée





En Sortie

Résultat (Double) : Total des débits en devise

TotalDevCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total crédit en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



En Entrée





En Sortie

Résultat (Double) : Total crédit en devise

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TotalDevSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le solde en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



En Entrée





En Sortie

Résultat (Double) : Solde en devise

TotalRepDebit(CR_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements débit connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.


Le champ JO_Num peut être vide, mais CR_Num et Période doivent obligatoirement avoir une valeur non nulle.

En Entrée

CR_Num(Chaîne Alphanunérique maj. 13 caractères): Numéro de compte reporting



En Sortie

Résultat (Double) : Total du mouvement débit

TotalRepCredit(CR_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements crédit connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



En Entrée



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En Sortie

Résultat (Double) : Total du mouvement crédit

TotalRepSolde(CR_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le solde des mouvements connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



En Entrée




En Sortie

Résultat (Double): Solde

TotalRepDevDebit(CR_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total des débits en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



En Entrée




En Sortie

Résultat (Double) : Total des débits en devise

TotalRepDevCredit(CR_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le total crédit en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



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En Entrée




En Sortie

Résultat (Double) : Total crédit en devise

TotalRepDevSolde(CR_Num, JO_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer le solde en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.



En Entrée




En Sortie

Résultat (Double) : Solde en devise

RealisationBudg(BD_Num, Periode)

Cette fonction permet de calculer la réalisation budgétaire sachant le budget, la date de début de période et la date de fin de période.

En Entrée

BD_Num(Chaîne Alphanumérique Maj. 13 caractères max) : Numéro budgétaire


En Sortie

Realisation(Reel) : Réalisation budgétaire

Description des fonctions avancées de la Gestion Commerciale

CIALLigneMontantHT(DL_No)

Calcul du montant HT pour une ligne de document.

En Entrée

DL_NO(Entier long): Numéro interne de la ligne

En Sortie

Résultat (Double): Valeur du HT.

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CIALLigneMontantTTC(DL_No)

Calcul du montant TTC pour une ligne de document.

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Valeur du TTC.

CIALLigneRemiseGlobal(DL_No)

Calcul du taux de remise global pour une ligne de document.

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Valeur du taux de remise global.

CIALLignePrixUNet(DL_No)

Calcul du prix unitaire net pour une ligne de document.

En Entrée

DL_NO(Entier): Numéro interne de la ligne

En Sortie

Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net.

CIALLignePrixUNetTTC(DL_No)

Calcul du prix unitaire net TTC pour une ligne de document.

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net TTC.

CIALLignePrixUNetDevise(DL_No)

Calcul du prix unitaire net en devise pour une ligne de document.

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net en devise.

CIALLigneMontantTaxes (DL_No)

Calcul du montant des taxes pour une ligne de document.

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En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Montant total des taxes.

CIALLigneMontantHTSigne (DL_No)

Calcul du montant HT signé en fonction du type de document (positif ou négatif).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Montant HT signé.

CIALLigneMontantTTCSigne (DL_No)

Calcul du montant TTC signé en fonction du type de document (positif ou négatif).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Montant TTC signé.

CIALLigneMontantQteSigne (DL_No)

Calcul de la quantité, signée en fonction du type de document (positif ou négatif).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Total quantité signé.

CIALDocTotalHT(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total HT pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée

DO_Type(Entier): Type de document

DO_Piece(Chaîne de caractères): Numéro de pièce du document

En Sortie

Résultat (Double): Montant HT du document.

CIALDocEscompte(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant de l’escompte pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée


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En Sortie

Résultat (Double): Valeur de l’escompte.

CIALDocTotalHTNet(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total HT net pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Montant HT net du document.

CIALDocBaseTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Cette fonction permet de calculer la base de taxe pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



NTaxe(Entier): Numéro de taxe

En Sortie

Résultat (Double): Base de taxes.

CIALDocMontantTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Calcul du montant des taxes pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée




En Sortie

Résultat (Double): Montant des taxes.

CIALDocMontantTotalTaxes(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total des taxes pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Montant total des taxes.

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CIALDocTotalTTC(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total TTC pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Montant TTC du document.

CIALDocTotalPrixRevient(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du prix de revient pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Montant du prix de revient pour le document.

CIALDocTotalMarge(DO_Type, DO_Piece)

Cette fonction permet de calculer la marge pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Marge du document.

CIALDocNetaPayer(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du net à payer pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Montant du net à payer pour le document.

CIALDocMontantEcheance(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant échéance pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



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En Sortie

Résultat (Double): Montant échéance pour le document.

CIALDocPoidsNet(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du poids net pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Poids net pour le document.

CIALDocPoidsBrut(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du poids brut pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Poids brut pour le document.

CIALDocQuantites(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total des quantités pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Total quantités pour le document.

CIALDocQtesColisee(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total des quantités colisées pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Total quantités pour le document.

CIALDocTotalHTDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total HT en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

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En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Total HT en devise pour le document.

CIALDocEscompteDev(DO_Type, DO_Piece)

Cette fonction permet de calculer l’escompte en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Total de l’escompte en devise pour le document.

CIALDocTotalHTNetDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total HT Net en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Total HT Net en devise pour le document.

CIALDocMontantTaxesDev(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Calcul du montant des taxes en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée




En Sortie

Résultat (Double): Montant des taxes en devise.

CIALDocMontantTotalTaxesDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total des taxes en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



© Sage 32


En Sortie

Résultat (Double): Montant total des taxes en devise.

CIALDocTotalTTCDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total TTC en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.

En Entrée



En Sortie

Résultat (Double): Montant TTC en devise du document.

CIALDocNouvPiece(DO_Type, DO_Souche)

Fonction retournant le prochain numéro de document disponible, en fonction du numéro de souche.

En Entrée


DO_Souche(Entier) : Numéro de souche du document

En Sortie

Résultat (Chaîne de caractères): Nouveau numéro de document.

CIALDocNouvPiece2(DO_Type, DO_Souche, DO_Provenance)

Fonction retournant le prochain numéro de document disponible, en fonction du numéro de souche.

En Entrée


DO_Souche(Entier) : Numéro de souche du document

DO_Provenance (Entier) : Provenance du document

En Sortie

Résultat (Chaîne de caractères): Nouveau numéro de document.

CIALTiersCAHTBrut(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée

CT_NUM(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur


TypeDocDe(Entier): Type de document (borne inférieure) ; valeur dans DO_TYPE

TypeDocA(Entier): Type de document (borne supérieure) ; valeur dans DO_TYPE

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En Sortie

Résultat (Double): CA HT Brut.

CIALTiersCAHTNet(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): CA HT Net.

CIALTiersCATTC(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): CA HT Brut.

CIALTiersPrixRevient(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du Prix de revient pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): Prix de revient.

CIALTiersQuantites(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

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En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): Total Quantites pour le tiers.

CIALTiersQtesColisee(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités colisées pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): Total Quantites colisées pour le tiers.

CIALTiersPoidsNet(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du poids net pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): Total poids net pour le tiers.

CIALTiersPoidsBrut(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du poids brut pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





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En Sortie

Résultat (Double): Total poids brut pour le tiers.

CIALTiersRemise(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la remise pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): Remise le tiers.

CIALTiersMarge(CT_Num, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la marge pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double): Total de la Marge le tiers.

CIALTiersSolde(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le solde à la date système (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Solde.

CIALTiersEchus1(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le solde échus à 1 mois (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


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En Sortie

Résultat (Double): Solde échus à 1 mois.



En Entrée


En Sortie




En Entrée


En Sortie


CIALTiersNonEchus(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le solde non échus (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée

CT_NUM(Chaîne de caractères : 17 maximum): Client ou fournisseur

En Sortie

Résultat (Double): Solde non échus.

CIALTiersDepassement1(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le dépassement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Dépassement.

CIALTiersDepassement2(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le dépassement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


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En Sortie

Résultat (Double): Dépassement.

CIALTiersBLFA(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le portefeuille BL et BA (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée

CT_NUM (Chaîne de caractères : 17 maximum): Client ou fournisseur

En Sortie

Résultat (Double): Portefeuille BL et BA.

CIALTiersRisque(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le risque réel (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Risque réel.

CIALTiersBC(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer le portefeuille BC (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Portefeuille BC.

CIALTiersFact(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer la date de la dernière facture (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


En Sortie

Résultat (Double): Date de la dernière facture.

CIALTiersRegl(CT_Num)

Cette fonction permet de calculer la date de dernier règlement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée


© Sage 38


En Sortie

Résultat (Double): Date de dernier règlement.

CIALArtCAHTBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée

AR_Ref(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article

CT_NumDe(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur (Borne inférieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les Tiers jusqu'au Tiers (CT_NumA)

CT_NumA(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur (Borne supérieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les Tiers à partir du Tiers (CT_NumDe)




En Sortie

Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour l’article.

CIALArtCAHTNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total du CA HT Net pour l’article.

CIALArtCATTC(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée



© Sage 39






En Sortie

Résultat (Double): Total du CA TTC pour l’article.

CIALArtRemise(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour l’article.

CIALArtPrixRevient(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total prix de revient pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total du Prix de revient pour l’article.

© Sage 40


CIALArtMarge(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Marge pour l’article.

CIALArtQuantites(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total quantites pour l’article.

CIALArtQtesColisee(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités colisées pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée




© Sage 41





En Sortie

Résultat (Double): Total quantité colisée pour l’article.

CIALArtPoidsNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total poids net pour l’article.

CIALArtPoidsBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids brut pour l’article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total poids brut pour l’article.

CIALArtCompteA(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul de la section analytique, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).

© Sage 42


En Entrée


Domaine(Entier): 0=Vente, 1=Achat, 2=Stock

CatCompta(Entier): Catégorie comptable

En Sortie

Résultat (Chaîne de caractères): Section analytique

CIALArtCompteG(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul du compte général, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).

En Entrée




En Sortie

Résultat (Chaîne de caractères ): Compte général

CIALArtTaxe1(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul du compte de taxe 1 , pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).

En Entrée




En Sortie

Résultat (Chaîne de caractères ): Compte de taxe 1


Calcul du compte de taxe 2, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).

En Entrée




En Sortie



Calcul du compte de taxe 3, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).

© Sage 43


En Entrée




En Sortie


CIALArtPrixCat(AR_Ref, CatTarif, AG_No1, Ag_No2)

Calcul du prix de vente pour l’article, la catégorie tarifaire et les gamme1 et gamme 2 définis respectivement par AR_REF, CatTarif, AG_NO1 et AG_NO2.

En Entrée


CatTarif(Entier): Catégorie tarifaire (1 à 32)

AG_No1 : Numéro interne de l’énuméré de gamme 1 ; si l’article n’a pas de gamme, mettre la valeur à 0

AG_No2 : Numéro interne de l’énuméré de gamme 2 ; si l’article n’est pas à double gamme, mettre la valeur à 0

En Sortie

Prix(Double ): Prix de vente

CIALArtCoefCat(AR_Ref, CatTarif)

Calcul du coefficient pour l’article, la catégorie tarifaire définis respectivement par AR_REF et CatTarif,.

En Entrée



En Sortie

Coef(Double ): Coefficient

CIALArtPrixClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif, AG_No1, AG_No2)

Calcul du prix de vente pour l’article, le tiers, la catégorie tarifaire et les gamme1 et gamme 2 définis respectivement par AR_REF, CT_NUM, CatTarif, AG_NO1 et AG_NO2. Si le tiers n’existe pas, le prix est calculé par rapport à la catégorie tarifaire CatTarif

En Entrée


CT_NUM (Chaîne de caractères :17 maximum): Client




© Sage 44


En Sortie

Prix(Double ): Prix de vente

CIALArtCoefClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif)

Calcul du coefficient pour l’article, le tiers, la catégorie tarifaire définis respectivement par AR_REF, CT_NUM et CatTarif,.

En Entrée




En Sortie

Coef(Double ): Coefficient

CIALArtPrixFourniss(AR_Ref, CT_Num, AG_NO1, AG_NO2)

Calcul du prix d’achat pour le fournisseur CT_Num de l’article AR_Ref.

En Entrée





En Sortie

Coef(Double ): Prix d’achat

CIALFamCAHTBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée

Fa_CodeFamille(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille






En Sortie

Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour la famille d’articles.

© Sage 45


CIALFamCAHTNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total du CA HT Net pour la famille d’articles.

CIALFamCATTC(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total du CA TTC pour la famille d’articles.

CIALFamRemise(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée




© Sage 46





En Sortie

Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour la famille d’articles.

CIALFamPrixRevient(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total prix de revient pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total du Prix de revient pour la famille d’articles.

CIALFamMarge(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Marge pour la famille d’articles.

© Sage 47


CIALFamQuantites(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total quantites pour la famille d’articles.

CIALFamQtesColisee(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités colisées pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total quantité colisée pour la famille d’articles.

CIALFamPoidsNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour la famille définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée




© Sage 48





En Sortie

Résultat (Double): Total poids net pour la famille d’articles.

CIALFamPoidsBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids brut pour la famille d’articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée







En Sortie

Résultat (Double): Total poids brut pour la famille d’articles.

CIALRepCAHTBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée

RE_No(Entier long): Numéro représentant



AR_RefDe(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article (Borne inférieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les articles jusqu'à l’article (AR_RefA)

AR_RefA(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article (Borne supérieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les articles à partir de l’article (AR_RefDe)

Fa_CodeFamilleDe(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille (Borne inférieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur toutes les familles jusqu'à la famille (Fa_CodeFamilleA)

Fa_CodeFamilleA(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille (Borne supérieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur toutes les familles à partir de la famille (Fa_CodeFamilleDe)

© Sage 49





En Sortie

Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour le représentant.

CIALRepCAHTNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée











En Sortie

Résultat (Double): Total du CA HT Net pour le représentant.

CIALRepCATTC(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée




© Sage 50









En Sortie

Résultat (Double): Total du CA TTC pour le représentant.

CIALRepRemise(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée











En Sortie

Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour le représentant.

© Sage 51


CIALRepPrixRevient(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total prix de revient pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée











En Sortie

Résultat (Double): Total du Prix de revient pour le représentant.

CIALRepMarge(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée







© Sage 52






En Sortie

Résultat (Double): Marge pour le représentant.

CIALRepQuantites(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée











En Sortie

Résultat (Double): Total quantités pour le représentant.

CIALRepQtesColisee(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total des quantités colisées pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée



© Sage 53










En Sortie

Résultat (Double): Total quantité colisée pour le représentant.

CIALRepPoidsNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée











En Sortie

Résultat (Double): Total poids net pour le représentant.

© Sage 54


CIALRepPoidsBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, Periode, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids brut pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l’article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée











En Sortie

Résultat (Double): Total poids brut pour le représentant.

CIALStockVal(DE_No, AR_Ref, AG_No1, AG_No2, Date)

Calcul de la valeur en stock à la date DATE.

En Entrée

DE_No(Entier Long): Numéro interne du dépôt




Date (Date): Calcul de la valeur en stock jusqu'à cette date.

En Sortie

Valstock(Double ): Valeur en stock

CIALStockQte(DE_No, AR_Ref, AG_No1, AG_No2, Date)

Calcul de la quantité en stock à la date DATE.

© Sage 55


En Entrée





Date (Date): Calcul de la quantité en stock jusqu'à cette date.

En Sortie

Qtestock(Double ): Quantité en stock

CIALStockQte(DE_No, AR_Ref, Date)

Calcul de la quantité en stock à la date DATE.

En Entrée



Date (Chaîne de caractères au format ‘jjmmaa’): Calcul de la quantité en stock jusqu'à cette date.

En Sortie

Qtestock(Double ): Quantité en stock

GetParamValeurStr(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en chaîne de caractères, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase

En Entrée

TypeBase(Chaîne de caractères ): Type de la base :CPTA (Base comptable), CIAL (Base commerciale), FSAL (Base salarié), FPAR (Base paramètre)

NomTable(Chaîne de caractères ): Nom de la table de type paramètre (table commenÁant par P_)

NomChamp (Chaîne de caractères): Nom du champ de la page paramètre.

En Sortie

Résultat (Chaîne de caractères): Valeur du champ

GetParamValeurDbl(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en double, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase

En Entrée




© Sage 56


En Sortie

Résultat (Double): Valeur du champ

GetParamValeurEnt(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en entier, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase

En Entrée




En Sortie

Résultat (Entier): Valeur du champ

GetParamValeurDate(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en chaîne de caractères au format ‘jjmmaa’, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase

En Entrée




En Sortie

Résultat (Chaîne de caractères :format ‘jjmmaa’): Valeur du champ

Description des fonctions avancées de la Paie Maestria

FSalCumul(SA_Num, RB_Num, Periode)

Calcul du Cumul Borné pour le salarié SAL_Num de la rubrique RB_Num, sur la période comprise entre date de début et date de fin.

En Entrée

SA_Num(Chaîne Alpha Maj 5 car max): Numéro du salarié

RB_Num(Chaîne Alphanum en Maj 5 car max): Numéro de la rubrique

Debut(Chaîne de caractères): Date de début ; Si Début=‘‘ alors Début=P_SDOSSIER.SD_DebutExo (Date de début de l’exercice courant)

Fin(Chaîne de caractères): Date de Fin ; Si Fin=‘‘ alors Fin=P_SDOSSIER.SD_FinExo (Date de Fin de l’exercice courant)

En Sortie

Résultat (Double): Valeur du Cumul.

© Sage 57


FSALCumulbase(SA_Num, RB_Num, Periode)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Montant base de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.

En Entrée





En Sortie


FSALCumulCotPat(SA_Num, RB_Num, Periode)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Cot Patronale de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.

En Entrée





En Sortie


FSALCumulRes(SA_Num, RB_Num, Periode)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Gain ou Retenue de la rubrique RB_Num si la Qualité de cette rubrique est Gain dans le premier cas ou Déduction ou Cotisation dans le second, pour la période comprise entre date de début et date de fin.

En Entrée





En Sortie


FSALCumulTaux(SA_Num, RB_Num, Periode)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Nombre Taux de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.

© Sage 58


En Entrée





En Sortie


FSALCumulTauxPat(SA_Num, RB_Num, Periode)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Taux Patronal de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.

En Entrée





En Sortie

Résultat (Double) : Valeur du Cumul.

Description des fonctions avancées de la Paie 100 et Paie 500

PMS1ConstanteMontantPeriode (CT_Constante,SA_Matricule,ChoixCumul, Periode)

Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule de la constante CT_Constante, sur la période comprise entre la date de début et date de fin.

En entrée

CT_Constante (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Code de la constante

SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié

CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire

1 : Mensuel

2 : Trimestriel

3 : Annuel

4 : De date à date

PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))

En sortie

Résultat (Double) : Cumul du salarié.

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PMS1RubriqueMontantPeriode (RU_Rubrique, Element, SA_Matricule, ChoixCumul, Periode)

Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule d’un élément de la rubrique RU_Rubrique, sur la période comprise entre la date de début et date de fin.

En entrée

RU_Rubrique (Entier) : Code de la rubrique

ELEMENT (Entier) : Elément de la rubrique O : Nombre

1 : Base

2 : Taux salarial

3 : Montant salarial

4 : Taux patronal

5 : Montant patronal

6 : Plafond

7 : Plancher

8 : Rapport B

9 : Rapport C

10 : Assiette

SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié

CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire

1 : Mensuel

2 : Trimestriel

3 : Annuel

4 : De date à date

PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))

En sortie

Résultat (Double) : Cumul du salarié.

Exemple d’utilisation des fonctions avancées

En comptabilité

Cette formule calcule le total des mouvements de débit du compte général {F_COMPTEG.CG_NUM} pour le Tiers CARAT pour tous les journaux confondus.

• StringVar Tiers := "CARAT";

• StringVar CodeJournal := "" ;

• DateVar DataDeDebut := Date( 2000, 01, 01) ;

• DateVar DateDeFin := Date(2000, 12, 31) ;

• TotalMvtDebit({F_COMPTEG.CG_NUM}, Tiers, CodeJournal, DateDeDebut to DateDeFin)

En gestion commerciale

Lignes de document

Calcul du montant HT net de la ligne de document définie par son numéro interne.

© Sage 60


• CIALLigneMontantHT({F_DOCLIGNE.DL_NO})

Documents

Calcul du total HT du document défini par sont type et sa pièce.

• CIALDocTotalHT({F_DOCENTETE.DO_TYPE},{F_DOCENTETE.DO_PIECE})

Tiers

Calcul du montant HT brut pour le Tiers passé en paramètre. Ce montant est calculé pour les factures et les factures comptabilisées. {@Par_PeriodeDebut} et {@Par_PeriodeFin} sont des formules retournant des dates.

• NumberVar CodeFacture := 5 ;

• NumberVar CodeFactureComptabilisee := 6 ;

• DateVar DataDeDebut := Date( 2000, 01, 01) ;

• DateVar DateDeFin := Date(2000, 12, 31) ;

• CIALTiersCAHTBrut({F_COMPTET.CT_NUM}, DataDeDebut to DateDeFin , CodeFacture, CodeFactureComptabilisee)

Articles

Calcul de la marge de l’article BOUTONOR pour le tiers passé en paramètre. Ce calcul se fait sur les bons de livraison, sur les factures et sur les factures comptabilisées.

• CIALArtMarge("BOUTONOR", {F_COMPTET.CT_NUM}, {F_COMPTET.CT_NUM}, {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin}, 2, 2) + CIALArtMarge("BOUTONOR", {F_COMPTET.CT_NUM}, {F_COMPTET.CT_NUM}, {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin}, 5, 6)

Recherche le n° du compte analytique de la première catégorie comptable de l’article passé en paramètre pour le domaine des ventes.

• NumberVar Domaine := 0 ; //domaine des ventes

• NumberVar CatCompta :=1 ; //1ère catégorie comptable

• CIALArtCompteA({F_ARTICLE.AR_REF}, Domaine, CatCompta)

Familles

Calcul la marge pour la famille passée en paramètre pour tous les documents de vente et pour tous les tiers.

• StringVar Tiers := "" ; //Sélection de tous les tiers

• NumberVar TypeBorneInf := 0 ; //devis

• NumberVar TypeBorneSup := 7 ;//Document archive

• CIALFamMarge({F_FAMILLE.FA_CODEFAMILLE} , Tiers, Tiers , {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin} ,TypeBorneInf, TypeBorneSup)

Représentant

Calcul la marge effectuée par le représentant (passé en paramètre), pour le client ROBERT. Cette marge est calculée sur les BL, BR, les bons d’avoir, les factures et les factures comptabilisées pour tous les articles.

• CIALRepMarge(F_COLLABORATEUR.CO_NO, "ROBERT", "ROBERT", "", "", "", "", {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin} , 2, 6)

Stocks

Calcul la quantité en stock, au 14 février 2000, de tous les articles suivis en stock pour tous les dépots.

• DateVar aLaDate := Date(2000, 02, 14) ;

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• CIALStockQte(F_ARTSTOCK.DE_NO, F_ARTSTOCK.AR_REF, aLaDate)

En paie Maestria

Pour tous les salariés de la base, on calcule le cumul de la cotisation patronale de la rubrique 50000.

• FSALCumulCotPat(F_SALARIE.SA_NUM, "50000", {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin})

Sur les pages paramètres

Récupération de la raison sociale de la société.

• Result:=GetParamValeurStr('CPTA','P_Dossier', 'D_RaisonSoc')

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Etats ODBC de Sage 100 Comptabilité

© Sage 63


Ces états utilisent une connexion au driver ODBC SAGE et au fichier comptable SAGE 100 C_Bijou.MAE. Ce fichier est associé à la source de données ComptaC_Bijou. Si vous désirez utiliser le fichier comptable de votre société, il faudra changer les paramètres de la source de données ComptaC_Bijou dans l’icône Sources de données (ODBC) du Panneau de Configuration\Outils d’administration.

Balance des comptes généraux par section analytique__________ 65 Description de l’état ........................................................... 65 Utilisation ........................................................................ 65 Fonctionnement ................................................................. 65 Tables utilisées............................................................................ 65 Jointures ................................................................................... 65 Formules principales ..................................................................... 65 Sélection des données ................................................................... 65

Balance des sections analytiques par comptes généraux ________ 67 Description de l’état ........................................................... 67 Utilisation ........................................................................ 67 Fonctionnement ................................................................. 67 Tables utilisées............................................................................ 67 Jointures ................................................................................... 67 Formules principales ..................................................................... 67 Sélection des données ................................................................... 67

Compte de résultat _____________________________________ 69 Description de l’état ........................................................... 69 Utilisation ........................................................................ 69 Fonctionnement ................................................................. 69 Tables utilisées............................................................................ 69 Jointures ................................................................................... 69 Formules principales ..................................................................... 69 Sélection des données ................................................................... 69 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 70

Contrôle budgétaire général ______________________________ 71 Description de l’état ........................................................... 71 Utilisation ........................................................................ 71 Fonctionnement ................................................................. 71 Tables utilisées............................................................................ 71 Jointures ................................................................................... 71 Formules principales ..................................................................... 71 Sélection des données ................................................................... 71 Disposition des principaux champs..................................................... 72

Contrôle de caisse ______________________________________ 73 Description de l’état ........................................................... 73 Utilisation ........................................................................ 73 Fonctionnement ................................................................. 73


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Tables utilisées............................................................................ 73 Formules principales ..................................................................... 73 Sélection des données ................................................................... 73 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 74


© Sage 65

Balance des comptes généraux par section analytique

Description de l’état

Cet état permet d’éditer une balance analytique sous forme de tableau croisé pour les comptes généraux de type produit et charge, en fonction de leurs sections analytiques. La valeur de ce tableau croisé correspond à la somme des montants analytiques.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier BALCPSN.RPT.

Utilisation

L’impression de cet état nécessite :

• La date de début et de fin de période,

• Le n° du plan analytique et la borne inférieure et supérieure des sections analytiques.

Le n° du plan analytique correspond au n° de ligne du plan analytique saisi dans le feuillet ´ Plan analytique ª de la section ´ A propos de ... ª du Menu ´ Fichier ª. Les indices possibles vont de 1 à 10.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_ECRITUREC : Table des écritures comptables,

• F_ECRITUREA : Table des écritures analytiques.

Jointures

• F_ECRITUREC.EC_NO = F_ECRITUREA.EC_NO : lien sur le n° interne de l’écriture.

Formules principales

• @Cal_EA_Montant : Elle permet de calculer le montant d’une écriture analytique, en fonction du sens de cette dernière (débit ou crédit),

• @Cal_Regroupement : Elle permet de regrouper les écritures par type de compte (charge ou produit).

Sélection des données

Pour le plan analytique (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE) défini dans la boîte de dialogue, l’état affiche pour chaque section analytique (F_ECRITUREA.CA_NUM), et chaque compte général de classe 6 et 7 (F_ECRITUREC.CG_NUM), les écritures analytiques (F_ECRITUREA. EA_MONTANT), dont la date d’écriture (composée de JM_DATE pour la période et de EC_JOUR pour le jour dans la période) se trouve dans la période sélectionnée. Si ces dernières appartiennent au plan analytique choisi (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE), et que leur n° de compte analytique est dans la borne des sections analytiques sélectionnées, alors on somme les montants analytiques (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) en fonction du sens (débit ou crédit).

Le sens de l’écriture analytique (F_ECRITUREC.EC_SENS) est le même que celui de l’écriture comptable.

@Cal_EA_Montant retourne le montant analytique (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) si :

• l’écriture comptable correspond à un compte général de type produit (compte de classe 7), et est créditrice (F_ECRITUREC.EC_SENS = 1),


© Sage 66

• l’écriture correspond à un compte de charge (compte de classe 6) et est au débit (F_ECRITUREC.EC_SENS = 0).

Dans tous les autres cas, @Cal_EA_Montant retourne -F_ECRITUREA.EA_MONTANT.


© Sage 67

Balance des sections analytiques par comptes généraux


Cet état permet d’éditer une balance analytique sous forme de tableau croisé pour les sections analytiques en fonction des comptes de produit et de charge. La valeur de ce tableau croisé correspond à la somme des montants analytiques.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier BALSNCP.RPT.

Utilisation



• Le n° du plan analytique et la borne inférieure et supérieure des comptes généraux à sélectionner.

Le n° du plan analytique correspond au n° de ligne du plan analytique saisi dans le feuillet ´ Plan analytique ª de la section ´ A propos de ... ª du Menu ´ Fichier ª. Les indices possibles vont de 1 à 10.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ECRITUREA : Table des écritures analytiques.

Jointures

• F_ECRITUREC.EC_NO = F_ECRITUREA.EC_NO : lien sur le n° interne de l’écriture.


• @Cal_EA_Montant : Elle permet de calculer le montant d’une écriture analytique, en fonction du sens de cette dernière (débit ou crédit),

• @Cal_Regroupement : Elle permet de regrouper les écritures par type de compte (charge ou produit).


Pour le plan analytique (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE) défini dans la boîte de dialogue, l’état affiche pour chaque compte général de classe 6 et 7 (F_ECRITUREC.CG_NUM), et pour chaque section analytique (F_ECRITUREA.CA_NUM) les écritures analytiques (F_ECRITUREA. EA_MONTANT), dont la date d’écriture (composée de JM_DATE pour la période et de EC_JOUR pour le jour dans la période) se trouve dans la période sélectionnée. Si ces dernières appartiennent au plan analytique choisi (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE), et que leur n° de compte général est dans la borne des comptes généraux sélectionnés, alors la somme des montants analytiques (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) est effectuée, en fonction de leurs sens (débit ou crédit).

Le sens de l’écriture analytique (F_ECRITUREC.EC_SENS) est le même que celui de l’écriture comptable.

@Cal_EA_Montant retourne le montant analytique (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) si :


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• l’écriture comptable correspond à un compte général de type produit (compte de classe 7), et est créditrice (F_ECRITUREC.EC_SENS = 1),

• l’écriture correspond à un compte de charge (compte de classe 6) et est au débit (F_ECRITUREC.EC_SENS = 0).

Dans tous les autres cas, @Cal_EA_Montant retourne -F_ECRITUREA.EA_MONTANT.


© Sage 69

Compte de résultat


Cet état permet d’éditer un compte de résultats, avec les comptes de charge et les comptes de produit juxtaposés, ce qui permet une comparaison plus facile.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPTRES.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de la période.

Ces données sont saisies dans la boîte de dialogue au lancement de l’état.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTEG : Table des comptes généraux.

Jointures

• F_ECRITUREC.CG_NUM = F_COMPTEG.CG_NUM : lien par le n° de compte général.


@Cal_ Montant6 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 6,

@Cal_Montant7 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 7,

@Cal_Regroupement : Permet de mettre en juxtaposition les comptes de classe 6 avec ceux de classe 7,

@Cal_Rupture2C : Effectue la rupture sur le 2ème caractère des comptes généraux.


Pour toutes les écritures comptables dont le n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM) commence par 6 ou 7, l’état sélectionne les enregistrements dont la date d’écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se trouve dans la période concernée.

Les écritures sont regroupées en fonction de leur n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM), sans prendre en compte le premier caractère, ce qui permet d’avoir les comptes 6 et 7 en parallèle (601 - 701 ; 607 - 707... rôle de la formule @Regroupement).

Pour toutes les lignes d’écritures et pour chaque regroupement :

Si l’écriture correspond à un compte de classe 6, alors @Cal_Montant6 retourne, en fonction du sens de l’écriture (EC_Sens =0 pour un débit, EC_Sens =1 pour un crédit), le montant de cette dernière, sinon, @Cal_Montant6 retourne 0.


© Sage 70

Il en est de même pour @Cal_Montant7 si l’écriture correspond à un compte de classe 7.

Pour chaque regroupement, @Cal_Montant6 et @Cal_Montant7 sont sommés, afin d’obtenir le solde pour chaque compte général.

Une rupture sur les 2 premiers caractères des comptes (effectuée par la formule @Cal_Rupture2C) est effectuée afin de rendre plus lisible le document.

Le résultat de l’exercice est calculé en fonction de la somme des comptes de classe 6 et ceux de classe 7. Selon le sens (perte ou bénéfice), le résultat est affiché dans la colonne produit ou charge.

Disposition des principaux objets (champs et formules)

Section Visible (oui, non)

Nom de l’objet Fonction

Entête d’état NON Entête de page OUI Entête groupe 1 : @Cal_Rupture2C

NON

Entête groupe 2 : @Cal_Regroupement

NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6 et 7

Détail NON @Cal_Calcul6 Calcule le numéro et l’intitulé du compte général de classe 6

@Cal_Calcul7 Calcule le numéro et l’intitulé du compte général de classe 7

@Cal_Montant6 Calcule le montant de l’écriture comptable si cette dernière est de classe 6

@Cal_Montant Calcule le montant de l’écriture comptable si cette dernière est de classe 7

Pied groupe 2 : @Cal_Regroupement

OUI Sum of @Montant6

Somme les montants de classe 6, pour chaque compte général

Sum of @Montant7


Pied groupe 1 : @Cal_Rupture2C


Somme les montants de classe 6, pour chaque regroupement de comptes généraux

Sum of @Montant7


Pied d’état OUI Sum of @Montant6

Somme les montants de classe 6, pour tous les comptes généraux

Sum of @Montant7


Pied de page OUI


© Sage 71

Contrôle budgétaire général


Cet état permet l’édition d’un état de contrôle budgétaire par compte général. Il autorise aussi la distinction entre la réalisation et l’engagement (écritures passées dans un journal réservé à cet effet).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CTBUDGEN.RPT.

Utilisation


• Le code de votre journal où sont saisis les engagements,

• Les dates de début et de fin de période,

• Le type de dotation (forte : +, ou faible : -).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_BUDGET : Tables contenant les postes budgétaires,

• F_EBUDGET : Tables contenant les comptes ou les éléments budgétaires,

• F_COMPTEG : Tables contenant les comptes généraux,

• F_ECRITUREC : Table contenant les écritures comptables.

Jointures

• F_Budget.BD_No = F_EBudget.BD_No, lien par le n° de budget,

• F_EBudget.CG_Num = F_CompteG.CG_Num, lien par le n° de compte général,

• F_CompteG.CG_Num = F_EcritureC.CG_Num, lien par le n° de compte général.


@Cal_CalculBudgetIni : Calcule le budget initial de l’exercice,

@Cal_CalculProrata : Calcule le budget pour la période étudiée,

@Cal_MontantEngagement : Calcule le montant engagé, pour chaque ligne d’écriture (montant passé dans le journal des engagements),

@Cal_MontantRealisation : Calcule le montant réalisé, pour chaque ligne d’écriture (montant passé dans un journal différent de celui des engagements).


Pour toutes les écritures comptables dont la date d’écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se trouve dans la période sélectionnée, l’état recherche celles qui sont associées à un budget de type détail (F_BUDGET.BD_TYPE = 0) et général (F_BUDGET.TREPART = 0).

Pour chaque budget :


© Sage 72

• Toutes les écritures comptables sont regroupées en fonction de leur n° de compte général.

• En fonction du choix de la dotation (faible ou forte), la dotation initiale et la dotation au prorata sont calculées (somme des champs DB_DOTATION0101 à DB_DOTATION0136 pour les dotations faibles, de DB_DOTATION0201 à DB_DOTATION0236 pour les fortes).

• Pour chaque regroupement par CG_NUM (n° de compte général), @Cal_MontantEngagement et @Cal_MontantRealisation sont sommées afin de connaître la disponibilité pour le compte.

Un autre regroupement, en fonction du type de budget (charge ou produit) est réalisé, afin de permettre une meilleure lecture du contrôle budgétaire.

Disposition des principaux champs



Entête d’état NON @Cal_ResultIni Initialise la réalisation budgétaire initiale et au prorata à 0

@Cal_DebutExo Recherche la date de début de l’exercice courant

Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_Budget.BD_Sens

NON @Cal_InitVar Initialise la dotation initiale et au prorata à 0

Entête groupe 2 : F_Budget.BD_No

NON

Entête groupe 3 : F_Budget.CG_Num

NON

Détail NON @Cal_MontantEng Calcule le montant de l’écriture si le code journal de cette dernière est le même que celui des engagements

@Cal_MontantRealisation

Calcule le montant de l’écriture si le code journal de cette dernière est le même que celui des engagements

Pied groupe 3 : F_Budget.CG_Num

OUI @Cal_CalculBudgetProrata

Calcule le budget au prorata par compte

@Cal_CalculBudgetIni Calcule le budget initial par compte @Cal_MontantEcart Calcule le montant de l’écart entre le

montant de la réalisation et la dotation au prorata

@Cal_MontantDisponible

Calcule le montant disponible

Pied groupe 2 : F_Budget.BD_No

NON

Pied groupe 1 : F_Budget.BD_Sens

OUI

Pied d’état OUI Pied de page OUI


© Sage 73

Contrôle de caisse


Cet état permet de contrôler, jour par jour, l’état de la caisse. Une bande grisée et le solde de fin de journée en rouge indiquent que la caisse est négative.

Un récapitulatif de fin d’état permet de connaître le solde le plus important, le moins important (supérieur et inférieur à 0) atteint, avec leur date respective.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CTCAIS.RPT

Utilisation


• Le code du journal de caisse,

• Le n° de compte général associé à ce journal de caisse,

• La date de début et de fin de la période à étudier.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_ECRITUREC : Table des écritures comptables.


@Cal_Rupturejournal : Permet d’initialiser le journal de caisse en début d’exercice (sélectionne tous les journaux sauf celui de caisse dans un premier temps, puis uniquement le journal de caisse),

@Cal_Recette : Si le montant de l’écriture est au crédit, cette formule retournera le montant de l’écriture.

@Cal_Depense : Si le montant de l’écriture est au débit, cette formule retournera le montant de l’écriture.

@Cal_Calculsolde : Permet de calculer le solde de caisse, en fonction des recettes et des dépenses.

@Cal_CalculSoldeIni : Calcule le solde initial de la caisse en début d’exercice.


Toutes les écritures se trouvant entre le premier jour de l’exercice et le dernier jour de la période à étudier sont sélectionnées.

Dans un premier temps, la recherche s’effectue, pour tous les journaux hormis celui de caisse, sur les écritures qui ont été passées, en date du 1er jour de l’exercice, dans le compte général de caisse (renseigné lors de l’exécution de l’état). Cette opération initialise le solde de la caisse en début d’exercice (rupture sur la formule @Cal_RuptureJournal).

Dans un deuxième temps, le solde et le détail des recettes et des dépenses (du journal de caisse) de chaque journée sont calculés, mais ne sont affichés que si la date de l’écriture se trouve dans la période renseignée lors du lancement de l’état.


© Sage 74

Afin de permettre ces opérations, l’état est constitué d’une rupture sur le code journal (permet de distinguer la partie initialisation du solde en début d’exercice et le calcul du solde pour chaque jour de l’exercice), et d’une autre permettant d’isoler la période à étudier, afin de faciliter le test pour le masquage, ou non, des lignes d’écritures.




Entête d’état NON Cal_InitSoldeInit Initialise le solde initial Cal_1erJourExo Recherche la date du 1er jour de

l’exercice courant Entête de page OUI Entête groupe 1 : @Cal_RuptureJournal

NON Cal_InitSolde Initialise les variables globales

Entête groupe 2 : @Cal_DateEcriture

OUI/NON

Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6 et 7

Détail OUI/NON

@Cal_CalculSoldeIni

Calcule le solde initial de la caisse en début d’exercice

Pied groupe 2 : @Cal_DateEcriture

NON @Cal_CalculPiedEtat

Calcule les informations récapitulatives à afficher en pied d’état

Pied groupe 1 : @Cal_RuptureJournal

NON


Etats ODBC de Sage 100 Gestion Commerciale

© Sage 75


Ces états de Gestion Commerciale utilisent une connexion au driver ODBC SAGE et sont fournis avec les bases Bijou : C_BIJOU.MAE pour la Comptabilité 100, et G_BIJOU.GCM pour la Gestion commerciale 100. Ces fichiers sont paramétrés au niveau de la source de données utilisées pour ces états : GestcomG_Bijou.

Si vous voulez utiliser vos propres fichiers comptables et commerciaux, changer les paramètres de la source de données. Ces modifications se font au niveau de l’icône Sources de données (ODBC) du Panneau de Configuration\Outils d’administration.

Analyse des expéditions par destination_____________________ 78 Description de l’état ........................................................... 78 Utilisation ........................................................................ 78 Fonctionnement ................................................................. 78 Tables utilisées............................................................................ 78 Jointures ................................................................................... 78 Formules principales ..................................................................... 78 Sélection des données ................................................................... 79 Modifications possibles................................................................... 79 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 79

Analyse des expéditions par mode de livraison________________ 81 Description de l’état ........................................................... 81 Utilisation ........................................................................ 81 Fonctionnement ................................................................. 81 Tables utilisées............................................................................ 81 Jointures ................................................................................... 81 Formules principales ..................................................................... 81 Sélection des données ................................................................... 82 Modifications possibles................................................................... 82 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 82

Analyse des ventes _____________________________________ 84 Description de l’état ........................................................... 84 Utilisation ........................................................................ 84 Fonctionnement ................................................................. 84 Tables utilisées............................................................................ 84 Formules principales ..................................................................... 84 Sélection des données ................................................................... 85 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 85

Analyse des quantités vendues ____________________________ 86 Description de l’état ........................................................... 86 Utilisation ........................................................................ 86 Fonctionnement ................................................................. 86 Tables utilisées............................................................................ 86 Jointures ................................................................................... 86 Formules principales ..................................................................... 86 Sélection des données ................................................................... 86 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 86


© Sage 76

Comparatif clients ______________________________________ 88 Description de l’état ........................................................... 88 Utilisation ........................................................................ 88 Fonctionnement ................................................................. 88 Tables utilisées............................................................................ 88 Jointures ................................................................................... 88 Formules principales ..................................................................... 88 Sélection des données ................................................................... 88 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 89

Coût de surstock _______________________________________ 90 Description de l’état ........................................................... 90 Utilisation ........................................................................ 90 Fonctionnement ................................................................. 90 Tables utilisées............................................................................ 90 Jointures ................................................................................... 90 Formules principales ..................................................................... 90 Sélection des données ................................................................... 90 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 91

Gestion des Retards_____________________________________ 92 Description de l’état ........................................................... 92 Utilisation ........................................................................ 92 Fonctionnement ................................................................. 92 Tables utilisées............................................................................ 92 Jointures ................................................................................... 92 Formules principales ..................................................................... 92 Sélection des données ................................................................... 92 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 93

Palmarès clients _______________________________________ 94 Description de l’état ........................................................... 94 Utilisation ........................................................................ 94 Fonctionnement ................................................................. 94 Tables utilisées............................................................................ 94 Formules principales ..................................................................... 94 Sélection des données ................................................................... 94 Modifications possibles................................................................... 94 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 95

Rotation produit _______________________________________ 96 Description de l’état ........................................................... 96 Utilisation ........................................................................ 96 Fonctionnement ................................................................. 96 Tables utilisées............................................................................ 96 Jointures ................................................................................... 96 Formules principales ..................................................................... 96 Sélection des données ................................................................... 96 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 97

Statistique articles par fournisseur _________________________ 98


© Sage 77

Description de l’état ........................................................... 98 Utilisation ........................................................................ 98 Fonctionnement ................................................................. 98 Tables utilisées............................................................................ 98 Jointures ................................................................................... 98 Formules principales ..................................................................... 98 Sélection des données ................................................................... 98 Disposition des principaux objets (champs et formules) ........................... 99

Statistique famille par mois______________________________ 100 Description de l’état .......................................................... 100 Utilisation ....................................................................... 100 Fonctionnement ................................................................ 100 Tables utilisées........................................................................... 100 Jointures .................................................................................. 100 Formules principales .................................................................... 100 Sélection des données .................................................................. 100

Top produits par client _________________________________ 102 Description de l’état .......................................................... 102 Utilisation ....................................................................... 102 Fonctionnement ................................................................ 102 Tables utilisées........................................................................... 102 Jointures .................................................................................. 102 Formules principales .................................................................... 102 Sélection des données .................................................................. 102 Modifications possibles.................................................................. 103 Disposition des principaux objets (champs et formules) .......................... 103


© Sage 78

Analyse des expéditions par destination


Cet état permet d’analyser les quantités expédiées par lieu de livraison. On peut sélectionner les lieux de livraison, en fonction de leur code postal. Une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible sur la dernière page de l’état.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAEXPL.RPT.

Utilisation



• Le code postal à sélectionner (laisser * pour tout sélectionner).

Aucune longueur, concernant le code postal, n’est imposée.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_LIVRAISON : Table contenant l’ensemble des lieux de livraison,

• F_DOCENTETE : Table contenant les informations sur les entêtes de documents,

• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de documents. Jointures

• F_LIVRAISON.LI_NO = F_DOCENTETE.LI_NO : Lien par le n° du lieu de livraison,

• F_DOCENTETE.DO_PIECE = F_DOCLIGNE.DO_PIECE ,

• F_DOCENTETE.DO_TYPE = F_DOCLIGNE.DO_TYPE : Lien par le n° de pièce et par le type.


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation Bon de livraison - Facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_Qtite : Retourne la quantité livrée.

@Cal_UnitePoids : Recherche dans la table paramètre P_Preferences l’unité de poids à utiliser. Ce poids est stocké dans la variable globale Unitepoids.

@Cal_PoidsNetBL : Retourne le poids net du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale (onglet paramètres du menu Fichier/A propos de).

@Cal_PoidsBrutBL : Retourne le poids brut du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.

@Cal_PoidsNetVille : Retourne le poids net pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.

@Cal_PoidsBrutVille : Retourne le poids brut pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.


© Sage 79


Les documents de livraison, de vente sont regroupés en fonction de leur lieu de livraison (F_LIVRAISON.LI_VILLE).

Les lignes de document sélectionnées sont celles dont la date du bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) se trouve dans la période définie lors du lancement de l’état. Ces lignes de documents doivent être de type Bon de livraison (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2), ou de type Facture (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5), ou de type Factures comptabilisées (F_DOCLIGNE. DO_TYPE = 6). De plus, ce ne doit pas être une remise de pied (F_DOCLIGNE. DL_TREMPIED = 0) ou une remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.DL_TREMEXEP) =0).

@Cal_BL retourne :

• Le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d’une transformation de Bon de livraison en Facture.

• Le n° de pièce du document, si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.

En effet, si une facture a été créée directement, sans passer par une phase de transformation, la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) aura pour valeur la date de facturation, et le n° de pièce du Bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL) sera vide. Si F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL est vide, alors @Cal_BL retournera le n° de pièce du document, sinon, il retournera F_DOCLIGNE. DL_PIECEBL.

Un regroupement est fait en fonction de @Cal_BL.

Pour chaque regroupement sur un document de livraison, on somme les quantités commandées, le poids brut et le poids net exprimés en gramme tous deux. Le nombre de colis (F_DOCENTETE. DO_COLISAGE), ainsi que le mode d’expédition (F_DOCENTETE. DO_EXPEDIT) sont aussi affichés.

Modifications possibles

Le graphique par défaut est basé sur le poids brut livré par ville. Il est possible de modifier ces données, et même sa mise en forme en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le bouton droit de la souris).

Modifications possibles sur le graphe :

• Changer la forme du graphique (style),

• Changer ses données (Data),

• Changer la légende (Text).

Cet état permet la création d’un top N (sélection des N meilleurs, des N moins bons, ou tri dans l’ordre croissant/décroissant) par rapport aux lieux de livraison, ou/et sur les bons de livraison, en utilisant la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.


Section Visible

(oui, non)


Entête d’état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids l’unité de poids renseignée dans l’onglet Paramètre du menu Fichier/A propos de

Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_InitNbColis Initialise les variables globales


© Sage 80



Entête groupe 2 : @Cal_BL

NON

Détail NON @Cal_DL_Qte Calcule la quantité livrée Pied groupe 2 : @Cal_BL

OUI @Cal_PoidsNetBC Calcule le poids net livré pour chaque bon de commande

@Cal_PoidsBrutBC Calcule le poids brut livré pour chaque bon de commande

@Cal_ModeExpedition

Affiche le mode d’expédition utilisé (provient d’une table paramètre)

Pied groupe 1 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_PoidsNetVille Calcule le poids net livré pour chaque ville

@Cal_PoidsBrutVille

Calcule le poids brut livré pour chaque ville



© Sage 81

Analyse des expéditions par mode de livraison


Cet état permet d’analyser les quantités expédiées en fonction du mode de livraison. On peut sélectionner les lieux de livraison, en fonction de leur code postal. Il est possible d’afficher, ou ne pas afficher, les entêtes des documents concernés. Une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible sur la dernière page de l’état.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAEXPM.RPT.

Utilisation



• Le code postal à sélectionner (laisser * pour tout sélectionner),

• Afficher les entêtes de document (réponse par OUI ou NON).

Aucune longueur, concernant le code postal, n’est imposée.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_LIVRAISON : Table contenant l’ensemble des lieux de livraison,

• F_DOCENTETE : Table contenant les informations sur les entêtes de documents,

• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de documents.

Jointures

• F_LIVRAISON.LI_NO = F_DOCENTETE.LI_NO : Lien par le n° du lieu de livraison,

• F_DOCENTETE.DO_PIECE = F_DOCLIGNE.DO_PIECE ,

• F_DOCENTETE.DO_TYPE = F_DOCLIGNE.DO_TYPE : Lien par le n° de pièce et par le type.


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation Bon de livraison - Facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_ModeExpedition : Recherche le mode d’expédition d’un document (Sernam, Chronoposte...).

@Cal_Qtite : Retourne la quantité livrée.

@Cal_UnitePoids : Recherche dans la table paramètre P_Preferences l’unité de poids à utiliser. Cette valeur est stockée dans la variable globale Unitepoids.

@Cal_PoidsNetBL : Retourne le poids net du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale (onglet paramètres du menu Fichier/A propos de).

@Cal_PoidsBrutBL : Retourne le poids brut du bon de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.


© Sage 82

@Cal_PoidsNetVille : Retourne le poids net pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.

@Cal_PoidsBrutVille : Retourne le poids brut pour la ville de livraison, en utilisant l’unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.


Les documents de livraison, de vente sont regroupés en fonction de leur mode d’expédition (@Cal_ModeExpedition), puis en fonction de leur lieu de livraison (F_LIVRAISON.LI_VILLE).

Les lignes de document sélectionnées sont celles dont la date du bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) se trouve dans la période définie lors du lancement de l’état. Ces dernières doivent correspondre à des bons de livraison (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2), ou à des factures (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5), ou à des factures comptabilisées (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 6). De plus, ce ne doit pas correspondre à une ligne de remise de pied (F_DOCLIGNE.DL_TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.DL_TREMEXEP) =0).

@Cal_BL retourne :

• le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d’une transformation Bon de livraison - Facture,

• le n° de pièce du document, si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.

En effet, si une facture a été créée directement, sans passer par une phase de transformation, la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) aura pour valeur la date de facturation, et le n° de pièce du Bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL) sera vide. Si F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL est vide, alors @Cal_BL retournera le n° de pièce du document, sinon, il retournera F_DOCLIGNE. DL_PIECEBL.

Un regroupement est fait en fonction de @Cal_BL.

Pour chaque regroupement (correspond à un document de livraison), on somme les quantités commandées, le poids brut et le poids net (exprimé en gramme tout deux). Le nombre de colis (F_DOCENTETE. DO_COLISAGE), ainsi que le mode d’expédition (F_DOCENTETE. DO_EXPEDIT) sont aussi affichés si l’option a été sélectionnée lors de l’exécution de l’état.


Le graphique par défaut est basé sur le poids brut livré par ville. Il est possible de modifier ces données, et même sa forme en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le bouton droit de la souris).



• Changer ses données (Data),


Cet état permet la création d’un top N (sélection des N meilleurs, des N moins bons, ou tri dans l’ordre croissant/décroissant) par rapport aux lieux de livraison, ou/et sur les bons de livraison, en utilisant la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.


Section Visible

(oui, non)


Entête d’état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale


© Sage 83



UnitePoids l’unité de poids renseignée dans l’onglet Paramètre de menu Fichier/A propos de

Entête de page OUI Entête groupe 1 : @Cal_ModeExpedition

OUI

Entête groupe 2 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_InitNbColis Initialise les variables globales


NON

Détail NON @Cal_DL_Qte Calcule la quantité livrée Pied groupe 3 : @Cal_BL

OUI @Cal_PoidsNetBC Calcule le poids net livré pour chaque bon de commande

@Cal_PoidsBrutBC Calcule le poids brut livré pour chaque bon de commande

@Cal_ModeExpedition

Affiche le mode d’expédition utilisé (provient d’une table paramètre)

Pied groupe 2 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_PoidsNetVille Calcule le poids net livré pour chaque ville

@Cal_PoidsBrutVille

Calcule le poids brut livré pour chaque ville

Pied groupe 1 : @Cal_ModeExpedition

OUI



© Sage 84

Analyse des ventes


Cet état permet d’obtenir une analyse globale des ventes avec, pour chaque mois, le CA brut, le net, la marge et le pourcentage de remise effectué. De plus, cet état fournit une interprétation graphique de ces informations.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAVTE.RPT.

Utilisation


• La date de début de la période à étudier (étude sur 12 mois),

• Le type de document : (1,2,3 ou 4) (1,2,3 ou 4)

◊ 1 : Factures comptabilisées,

◊ 2 : Factures comptabilisées + factures,

◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison,

◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table des lignes de document,


@Cal_CalculBrutLigne : Permet le calcul du montant H.T. brut d’une ligne de document (Utilisation des fonctions avancées SAARI),

@Cal_CalculNetLigne : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document (Utilisation des fonctions avancées SAARI),

@Cal_CalculMarge : Permet le calcul de la marge pour chaque ligne de document (Utilisation des fonctions avancées SAARI),

@Cal_CalculRemise : Calcule le % de remise effectué pour chaque ligne (Utilisation des fonctions avancées SAARI),

@Cal_AnneeMois : Retourne, en fonction de la date de document, la période correspondante sous la forme YY/MM ou YY représente l’année, et MM le mois.

@Cal_CalculParMois : Synthétise l’information afin de la représenter sous forme de tableau pour une durée de 12 mois.

Cet état utilise des variables globales afin d’afficher le résultat sous forme de tableau fixe. Ces variables sont renseignées dans la section détail, gr‚ce à la formule @Cal_CalculParMois. L’affichage est obtenu par les formules suivantes @Cal_Brut*, @Cal_Net*, @Cal_Marge* et Cal_TxRemise*, ou * représente un entier compris entre 1 et 12.


© Sage 85


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction du type de document (FC, FC+FA... selon le choix de l’utilisateur). De plus, la date du document doit être supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Pour chaque ligne de document, le montant brut, net et la marge sont calculés, puis sont stockés dans des variables en fonction de la période retournée par la formule @Cal_AnneeMois.

Quatre graphes sont proposés en fin d’état, et utilisent la somme de chaque formule (brut, net et marge), ainsi que la moyenne de @Cal_CalculRemise pour représenter les informations.


Section Visible

(oui, non)


Entête d’état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids l’unité de poids renseignée dans l’onglet Paramètre de menu Fichier/A propos de

Entête de page OUI Entête groupe 1 : @Cal_AnneeMois

NON

Détail NON @Cal_CalculBrutLigne

Calcule le montant HT brut d’une ligne

@Cal_CalculNetLigne

Calcule le montant HT net d’une ligne

@Cal_CalculMarge Calcule la marge d’une ligne @Cal_CalculRemis

e Calcule la remise d’une ligne

@Cal_CalculParMois

Affecte ces différentes valeurs aux variables globales.

Pied groupe 1 : @Cal_AnneeMois

NON



© Sage 86

Analyse des quantités vendues


Cet état permet d’éditer une analyse des quantités vendues pour une période donnée.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAQTEVT.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de période.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table des lignes de documents,

• F_ARTSTOCK : Table contenant les quantités des articles en stock.

Jointures

• F_DocLigne.AR_Ref = F_ArtStock.AR_Ref.


@Cal_InitVar : Cette formule initialise les variables globales.

@Cal_CalculVar : Cette formule calcule les quantités livrées par article, ainsi que la date de première livraison, afin de les affecter aux variables globales.


Les lignes d’écritures sont regroupées par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, on calcule la quantité livrée durant la période, ainsi que la date de 1ère livraison et la quantité en stock.

La période de référence est calculée par rapport à la date de 1ère livraison et à la date de fin de période. La moyenne mensuelle des ventes est calculée, et une estimation du nombre de jours théoriques de disponibilité de l’article est proposée.


Section Visible

(oui, non)


Entête d’état NON Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_Docligne.AR_Ref

NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales

Entête groupe 2 : NON


© Sage 87



F_Docligne.DL_No Détail NON Pied groupe 2 : F_Docligne.DL_No

NON @Cal_CalculVar

Calcule les qtés livrées et la date de 1ère livraison en vue de renseigner les variables globales

Pied groupe 1 : F_Docligne.AR_Ref

OUI (Affichage du résultat)



© Sage 88

Comparatif clients


Cet état permet de comparer les ventes d’articles, par client, sur deux périodes. Ces périodes peuvent être distinctes ou croisées.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPCLI.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de la période 1,

• La date de début et de fin de la période 2,

• Le type de document à comparer :





Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTET : Table contenant les tiers (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.CT_Num.


@Cal_QteVtePer1 : Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 1ère période,

@Cal_QteVtePer2 : Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 2ème période.


Toutes les lignes, du type BC, BL, BR, FA, et FC sont sélectionnées (selon le choix de l’utilisateur), si elles ne font pas référence à une remise de pied (F_DOCLIGNE.DL_TREMPIED=0) ou à une remise exceptionnelle (F_DocLigne.Dl_TRemExep=0). De plus, les lignes de type facture (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5) ne doivent pas provenir de la transformation d’un bon d’avoir (F_DOCLIGNE.DL_TYPEPL<>2).

Si la date du document fait partie de la période 1, @Cal_QteVtePer1 retourne un nombre de pièces négatif (F_DOCLIGNE.DL_QTE) si c’est un bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3), ou positif, dans les autres cas.


© Sage 89

Il en est de même avec @Cal_QteVtePer2, si la date du document se trouve dans la période 2.

Par article, on somme @Cal_QteVtePer1 et @Cal_QteVtePer2, afin de pouvoir les comparer.

La comparaison se fait toujours de la période 2 vers la période 1.


Section Visible

(oui, non)


Entête d’état NON Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_DOCLIGNE.CT_Num

OUI

Entête groupe 2 : F_Docligne.AR_Ref

NON

Détail NON Pied groupe 2 : F_Docligne.AR_Ref

OUI @Cal_QteVtePer1

Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 1ère période

@Cal_QteVtePer2

Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 2ème période

Pied groupe 1 : F_DOCLIGNE.CT_Num

NON



© Sage 90

Coût de surstock


Cet état permet la gestion des surstocks, en fonction du lieu de stockage. L’impression de tous les articles, ou uniquement des articles excédentaires est possible, tout comme celle du détail des articles à gamme.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier COUTSTOC.RPT.

Utilisation


• Sortir uniquement les articles excédentaires (réponse par Oui ou Non),

• Afficher le détail des articles à gamme (réponse par Oui ou Non).

Cet état ne peut sortir que la première gamme d’un article. Si celui-ci est composé de 2 gammes, seule la première gamme sera reconnue par l’état.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_ARTGAMME : Table contenant le descriptif des gammes,

• F_GAMSTOCK : Tables contenant l’état des stocks des articles par gamme, et par lieu de stockage,

• F_ARTSTOCK : Table contenant l’état des stocks par article et par lieu de stockage,

• F_DEPOT : Table contenant le descriptif des dépôts. Jointures

Table1 =[+] Table2 signifie que l’on prend tous les enregistrements de la Table2 + ceux de la Table1 qui sont en relation avec la Table2.

• F_ARTGAMME.AG_NO =[+] F_GAMSTOCK.AG_NO1,

• F_GAMSTOCK.DE_NO =[+] F_ARTSTOCK.DE_NO,

• F_GAMSTOCK.AR_REF =[+] F_ARTSTOCK.AR_REF,

• F_ARTSTOCK.DE_NO =[+] F_DÉPÔT.DE_NO.


@Cal_ValoHT : Valorisation du stock à terme au CMUP, si ce dernier est supérieur au stock maximal,

@Cal_StockàTerme : Calcule le stock à terme d’un article,

@Cal_GammeStockATerme : Calcule le stock à terme d’une gamme d’un article.


Tous les enregistrements sont utilisés, et sont regroupés par lieu de stockage.

Pour chaque article (en fonction du lieu de stockage), les informations concernant les quantités (min., max., et à terme) sont affichées. De plus, si l’article est à gamme, la liste de ces dernières sera aussi affichée avec leurs quantités respectives.


© Sage 91

En fonction du choix de l’utilisateur (articles excédentaires et détail des gammes), certaines lignes seront masquées (utilisation de la propriété Supress d’un groupe).




Entête d’état NON Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_ArtStock.DE_No

OUI

Entête groupe 2 : F_ArtStock.AR_Ref

OUI @Cal_StockàTerme Calcule le stock à terme d’un article

@Cal_ValoHT Valorisation du stock à terme au CMUP, si ce dernier est supérieur au stock maximal

Détail OUI/NON

@Cal_GammeStockATerme

Calcule le stock à terme d’une gamme d’un article

Pied groupe 2 : F_ArtStock.AR_Ref

NON

Pied groupe 1 : F_ArtStock.DE_No

OUI



© Sage 92

Gestion des Retards


Cet état permet, document par document, de connaître les retards en temps et en quantité entre les bons de commande et les bons de livraison.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier GESTRET.RPT.

Utilisation



• Imprimer le détail des articles de chaque document (Oui ou Non).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant les lignes de document,

• F_COMPTET : Table contenant les informations concernant les Tiers (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.CT_Num


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation BL - facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_QteBL : Retourne la quantité livrée.


Toutes les lignes de document de type bon de livraison, facture et facture comptabilisé (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2 ou 5 ou 6) sont sélectionnées, si elles ne possèdent pas de remise de pied (F_DOCLIGNE.TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.TREMEXEP =0) et si elles appartiennent à la période.

Les lignes sont regroupées par tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis par @Cal_BL. @Cal_BL retourne le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d’une conversion BL-Facture, ou le n° de pièce du document, si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.

Suivant le choix de l’utilisateur, le détail, par document, est affiché ou non. :

• Si le détail des articles est demandé, alors :

◊ la section entête de groupe #2 est visible

◊ la section détail est visible,

◊ la section entête de groupe #2 est invisible

• Si le détail des articles n’est pas demandé, alors :



© Sage 93

◊ la section détail est invisible,


Les quantités commandées et livrées sont affichées avec leurs dates respectives. Une comparaison entre la date prévue de livraison (F_DOCLIGNE.DO_DATELIVR) est la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) est réalisée.


Section Visible

(oui, non)Nom de l’objet

Fonction


OUI


OUI/NON

Détail OUI/NON @Cal_QteBL Retourne la quantité livrée Pied groupe 2 : @Cal_BL

OUI/NON


OUI



© Sage 94

Palmarès clients


Cet état permet l’édition d’un palmarès clients, avec la possibilité d’avoir un top N ou Bottom N (sélection des N meilleurs ou N moins bon clients). De plus, une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible sur la dernière page de l’état.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier PALMCLI.RPT.

Utilisation



• Le type de document : (1,2,3 ou 4)





Fonctionnement

Tables utilisées

• F_COMPTET : Table des tiers (provient de la comptabilité).


@Cal_CAHT : Permet le calcul du CA HT pour un Tiers donné.


Les Tiers sont regroupés par F_COMPTET.CT_NUM. Dans la section détail, l’état calcule le CA HT de chaque Tiers, à l’aide de fonctions avancées SAARI. Le regroupement ne sert que pour le graphique.

Les tiers sont triés par ordre décroissant du total du CA H.T., ce qui permet de connaître le rang du client.


Le graphique par défaut est basé sur le Total HT par client. Il est possible de modifier sa forme et sa légende en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le bouton droit de la souris).




Cet état permet la création d’un top N clients (sélection des N meilleurs ou des N moins bons clients, rangement dans l’ordre croissant/décroissant) en accédant à la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.


© Sage 95

Lors de l’utilisation d’un Top N ou Bottom N, l’état reconnaît, comme mot clé, ´ Autres ª ou ´ Others ª pour regrouper tous les autres clients ne correspondant pas au Top N ou au Bottom N.


Section Visible

(oui, non)Nom de l’objet

Fonction

Entête d’état NON Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_CompteT.CT_Num

NON

Détail NON @Cal_CAHT

Permet le calcul du CA HT pour un Tiers donné

Pied groupe 1 : F_CompteT.CT_Num

OUI



© Sage 96

Rotation produit


Cet état permet de connaître, sur une période de 12 mois, la rotation des produits par lieu de stockage (quantité vendue, quantité achetée, quantité mouvementée, quantité en stock), ainsi que le coefficient de rotation (�vente/stock moyen), et le taux de couverture (Nombre de jours de la période/Coefficient de rotation).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ROTPROD.RPT.

Utilisation


• La date de début de la période à étudier (une étude est effectuée sur 12 mois).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de document,

• F_ARTICLE : Table contenant les informations sur les articles,

• F_DEPOT : Table contenant la liste des dépôts.

Jointures

• F_DOCLIGNE.AR_REF = F_ARTICLE.AR_REF,

• F_DOCLIGNE.DE_NO = F_DÉPÔT.DE_NO.


@Cal_Calcul : Cette formule permet le calcul de toutes les quantités vendues, achetées, stockées et mouvementées, en fonction de la période.

@Cal_AnneeMois : Retourne, en fonction de la date de document, la période correspondante sous la forme YY/MM o˘ YY représente l’année, et MM le mois.

Cet état utilise des variables globales. Dans la section détail, les variables globales sont initialisées, en fonction de l’article et de la période.


Les écritures sélectionnées sont celles ayant un mouvement de stock (entrée ou sortie, à savoir F_DOCLIGNE.DL_MVTSTOCK = 1 ou 3), et dont la date est supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Les lignes sont regroupées en fonction de leur dépôt (F_DOCLIGNE.DE_NO), puis par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, les quantités vendues, achetées et mouvementées sont calculées, et ce, pour chaque mois (utilisation des variables Achat1 à Achat12, pour stocker les achats sur les 12 mois, Vente1 à Vente12 pour les ventes et QteMvt1 à QteMvt12 pour les mouvements de stock).


© Sage 97

Le mois correspondant à une date est calculé par la formule @Cal_AnneeMois qui retourne une chaîne de caractères sous la forme ´ YY/MM ª, o˘ YY représente l’année, et MM le mois.

Pour chaque article, le coefficient de rotation et le taux de couverture sont calculés.


Section Visible

(oui, non)


Entête d’état NON @Cal_InitPeriode

Initialise les périodes

Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

OUI

Entête groupe 2 : F_DocLigne.AR_Ref

NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales pour chaque article

Détail NON @Cal_Calcul Affecte aux variables globales le résultat des calculs (Quantité, vente, achat, stock et mouvement d’article)

Pied groupe 2 : F_DocLigne.AR_Ref

OUI (Affiche le résultat des variables globales)

Pied groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

NON

Pied d’état NON Pied de page OUI


© Sage 98

Statistique articles par fournisseur


Cet état permet d’obtenir le chiffre d’affaire H.T. net par article, ainsi que le nom de son fournisseur principal, si ce dernier fait parti des 5 meilleurs fournisseurs principaux.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STARTF.RPT.

Utilisation



• Le type de document (1, 2 ,3 ou 4)





Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ARTFOURNISS : Table des fournisseurs des articles (AF_PRINCIPAL =1 pour les fournisseurs principaux).

Jointures

• F_DocLigne.AR_Ref = F_ArtFourniss.AR_Ref.


@Cal_CalculHTLigne : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document.

@Cal_CalculTout : Cette formule permet de connaître le CA HT net pour chaque article, et de connaître le nom des cinq meilleurs fournisseurs principaux.


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document et du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l’utilisateur). De plus, le fournisseur associé à un article doit être le fournisseur principal (F_ARTFOURNISS.AF_PRINCIPAL = 1).

Les lignes de document sont regroupées en fonction des articles (F_DOCLIGNE.AR_REF), puis du fournisseur principal de l’article (F_ARTFOURNISS.CT_NUM). L’état est paramétré pour trier les articles puis les fournisseurs par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´ Report ª), ce qui permet d’avoir le meilleur fournisseur principal en premier.

@Cal_CalculHTLigne retourne le chiffre d’affaire H.T. de chaque ligne de document. Ce montant est négatif si le document est de type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir financier (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4).


© Sage 99

La somme des @Cal_ CalculHTLigne est effectuée par regroupement, ce qui permet d’obtenir le total du CA H.T. par article et par fournisseur principal.


Section Visible

(oui, non)

Nom de l’objet

Fonction

Entête d’état NON @Cal_InitVar initialise les variables globales Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_ArtFourniss.CT_Num

OUI


NON @Cal_InitArticle

Initialise les variables globales par article

Détail NON @CalculHTLigne


@CalculTout Affecte aux variables globales les valeurs en fonction du rang du tiers et de l’article


OUI

Pied groupe 1 : F_ArtFourniss.CT_Num

NON



© Sage 100

Statistique famille par mois


Cet état permet de représenter, sous forme de tableau, les quantités d’articles vendues, ainsi que le montant du CA H.T., mois par mois et pour chaque famille.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STATFAM.RPT.

Utilisation



• Le type de document (1, 2, 3 ou 4)





• la borne inférieure et supérieure pour la sélection sur les familles d’articles.

Il est très fortement recommandé d’utiliser une période de 6 mois lors de l’impression de l’état.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Tables contenant les lignes de document,


• F_FAMILLE : Table des familles d’articles.

Jointures

• F_DocLigne.AR_Ref = F_Article.AR_Ref,

• F_Article.Fa_CodeFamille = F_Famille.Fa_CodeFamille.



@Cal_CalculCAHT : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document.

@Cal_DL_Qte : Calcule la quantité d’articles d’une ligne de document.


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document, du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l’utilisateur), ainsi que de la famille de l’article.

Cet état est basé sur le principe des tableaux croisés, c’est à dire qu’il suffit de lui indiquer le ou les champs à mettre en ligne et en colonne, ainsi que le ou les champs à sommer.


© Sage 101

Les quantités commandées (@Cal_DLQte), ainsi que le CA H.T. (@Cal_CalculCAHT) sont croisées en fonction de la famille et l’article (en ligne), et, de la période @Cal_AnneeMois (en colonne).

Si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4), le CA HT de la ligne sera négatif.

La quantité sera aussi négative si le document est du type bon de retour, ou sera égal à 0 si ce dernier est du type bon d’avoir.


© Sage 102

Top produits par client


Cet état permet d’obtenir, pour les meilleurs clients, les articles les plus appréciés, ou d’obtenir, plus simplement, le rang d’un article pour un client.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier TOPPRCL.RPT.

Utilisation



• Le type de document (1, 2, 3 ou 4):





Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTET : Table contenant les tiers de la société (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.Ct_num.




Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document et du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l’utilisateur).

Les lignes de document sont regroupées en fonction du tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis de l’article. L’état est paramètré pour trier les tiers puis les articles par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´ Report ª), ce qui permet d’avoir le rang des clients et des articles.

@Cal_CalculHTLigne retourne le chiffre d’affaire H.T. de chaque ligne de document. Ce montant est négatif si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir financier (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4).

La somme des @Cal_CalculHTLigne est faite par regroupement, ce qui permet d’obtenir le total du CA H.T. par article et par client.


© Sage 103


Cet état permet la création d’un top N clients (sélection des N meilleurs ou des N moins bons clients) en accèdant à la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.

Lors de l’utilisation d’un Top N ou Bottom N, l’état reconnaît, comme mot clé, ´ Autres ª ou ´ Others ª ª pour regrouper tous les autres clients ne correspondant pas au Top N ou au Bottom N.


Section Visible

(oui, non)

Nom de l’objet

Fonction

Entête d’état NON @Cal_InitClient

initialise le rang du client

Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_ArtFourniss.CT_Num

OUI @Cal_InitArticle

Initialise le rang des articles pour chaque client


NON




OUI


OUI


Etats SQL Server de Sage 100 Comptabilité

© Sage 104


Ces états utilisent une connexion au driver ODBC Microsoft SQL Server, associé à la source de données ETATSQL100.

Pour pouvoir utiliser la base comptable de votre société, il est nécessaire de modifier la source de données ETATSQL100 et de définir votre serveur SQL Server et votre base de données.

Compte de résultat ____________________________________ 105 Description de l’état .......................................................... 105 Utilisation ....................................................................... 105 Fonctionnement ................................................................ 105 Tables utilisées........................................................................... 105 Jointures .................................................................................. 105 Formules principales .................................................................... 105 Sélection des données .................................................................. 105 Disposition des principaux objets (champs et formules) .......................... 106

REMARQUE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser ces états, il est nécessaire de posséder une application Sage 100 pour SQL Server.


© Sage 105

Compte de résultat


Cet état permet d’éditer un compte de résultats, avec les comptes de charge et les comptes de produit juxtaposés, ce qui permet une comparaison plus facile.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPTRESSQL.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de la période.

Ces données sont saisies dans la boîte de dialogue au lancement de l’état.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTEG : Table des comptes généraux.

Jointures

• F_ECRITUREC.CG_NUM = F_COMPTEG.CG_NUM : lien par le n° de compte général.


@Cal_ Montant6 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 6,

@Cal_Montant7 : Calcule le montant d’une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 7,

@Cal_Regroupement : Permet de mettre en juxtaposition les comptes de classe 6 avec ceux de classe 7,

@Cal_Rupture2C : Effectue la rupture sur le 2ème caractère des comptes généraux.


Pour toutes les écritures comptables dont le n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM) commence par 6 ou 7, l’état sélectionne les enregistrements dont la date d’écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se trouve dans la période concernée.

Les écritures sont regroupées en fonction de leur n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM), sans prendre en compte le premier caractère, ce qui permet d’avoir les comptes 6 et 7 en parallèle (601 - 701 ; 607 - 707... rôle de la formule @Regroupement).

Pour toutes les lignes d’écritures et pour chaque regroupement :

Si l’écriture correspond à un compte de classe 6, alors @Cal_Montant6 retourne, en fonction du sens de l’écriture (EC_Sens =0 pour un débit, EC_Sens =1 pour un crédit), le montant de cette dernière, sinon, @Cal_Montant6 retourne 0.


© Sage 106

Il en est de même pour @Cal_Montant7 si l’écriture correspond à un compte de classe 7.

Pour chaque regroupement, @Cal_Montant6 et @Cal_Montant7 sont sommés, afin d’obtenir le solde pour chaque compte général.

Une rupture sur les 2 premiers caractères des comptes (effectuée par la formule @Cal_Rupture2C) est effectuée afin de rendre plus lisible le document.

Le résultat de l’exercice est calculé en fonction de la somme des comptes de classe 6 et ceux de classe 7. Selon le sens (perte ou bénéfice), le résultat est affiché dans la colonne produit ou charge.




Entête d’état NON Entête de page OUI Entête groupe 1 : @Cal_Rupture2C

NON

Entête groupe 2 : @Cal_Regroupement

NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6 et 7

Détail NON @Cal_Calcul6 Calcule le numéro et l’intitulé du compte général de classe 6

@Cal_Calcul7 Calcule le numéro et l’intitulé du compte général de classe 7

@Cal_Montant6 Calcule le montant de l’écriture comptable si cette dernière est de classe 6

@Cal_Montant Calcule le montant de l’écriture comptable si cette dernière est de classe 7

Pied groupe 2 : @Cal_Regroupement



Sum of @Montant7


Pied groupe 1 : @Cal_Rupture2C



Sum of @Montant7


Pied d’état OUI Sum of @Montant6


Sum of @Montant7


Pied de page OUI

Etats SQL Server de Sage 100 Gestion Commerciale

© Sage 107


Ces états utilisent une connexion au driver ODBC Microsoft SQL Server, associé à la source de données ETATSQL100.

Pour pouvoir utiliser la base de gestion commerciale de votre société, il est nécessaire de modifier la source de données ETATSQL100 et de définir votre serveur SQL Server et votre base de données.

Analyse des ventes ____________________________________ 109 Description de l’état .......................................................... 109 Utilisation ....................................................................... 109 Fonctionnement ................................................................ 109 Requête objet command ............................................................... 109 Formules principales .................................................................... 112 Sélection des données .................................................................. 112 Disposition des principaux objets (champs et formules) .......................... 112

Analyse des quantités vendues ___________________________ 113 Description de l’état .......................................................... 113 Utilisation ....................................................................... 113 Fonctionnement ................................................................ 113 Tables utilisées........................................................................... 113 Jointures .................................................................................. 113 Formules principales .................................................................... 113 Sélection des données .................................................................. 113 Disposition des principaux objets (champs et formules) .......................... 113

Gestion des Retards____________________________________ 115 Description de l’état .......................................................... 115 Utilisation ....................................................................... 115 Fonctionnement ................................................................ 115 Tables utilisées........................................................................... 115 Jointures .................................................................................. 115 Formules principales .................................................................... 115 Sélection des données .................................................................. 115 Disposition des principaux objets (champs et formules) .......................... 116

Rotation produit ______________________________________ 117 Description de l’état .......................................................... 117 Utilisation ....................................................................... 117 Fonctionnement ................................................................ 117 Tables utilisées........................................................................... 117 Jointures .................................................................................. 117 Formules principales .................................................................... 117 Sélection des données .................................................................. 117 Disposition des principaux objets (champs et formules) .......................... 118

Statistique articles par fournisseur ________________________ 119 Description de l’état .......................................................... 119


© Sage 108

Utilisation ....................................................................... 119 Fonctionnement ................................................................ 119 Tables utilisées........................................................................... 119 Jointures .................................................................................. 119 Formules principales .................................................................... 119 Sélection des données .................................................................. 119 Disposition des principaux objets (champs et formules) .......................... 120

Statistique famille par mois______________________________ 121 Description de l’état .......................................................... 121 Utilisation ....................................................................... 121 Fonctionnement ................................................................ 121 Tables utilisées........................................................................... 121 Jointures .................................................................................. 121 Formules principales .................................................................... 121 Sélection des données .................................................................. 121

REMARQUE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser ces états, il est nécessaire de posséder une application Sage 100 pour SQL Server.


© Sage 109

Analyse des ventes


Cet état permet d’obtenir une analyse globale des ventes avec, pour chaque mois, le CA brut, le net, la marge et le pourcentage de remise effectué. De plus, cet état fournit une interprétation graphique de ces informations.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAVTESQL.RPT.

Cet état utilise contrairement à tous les autres états de Reporting & Décisions, un objet command basé sur une connexion ODBC SQL Server.

Utilisation


• La date de début de la période à étudier (étude sur 12 mois),

• Le type de document (1,2,3 ou 4)





Fonctionnement

Requête objet command

DECLARE @Conversion int

DECLARE @TypeDoc int

DECLARE @DateDeb DateTime

select @Conversion = (CASE PR_UnitePoids WHEN 0 THEN 1000000

WHEN 1 THEN 100000

WHEN 2 THEN 1000

WHEN 3 THEN 1

WHEN 4 THEN 0.01 END) FROM P_PREFERENCES

Set @TypeDoc = {?TypesDeDocuments}

Set @DateDeb = {?Date1}

SELECT A.Mois,SUM(CAHTNetV) TotCAHTNetV,SUM(CASE WHEN DO_Type=3 OR DO_Type=14 THEN -CAHTBrutV ELSE CAHTBrutV END) TotCAHTBrutV, SUM(CAHTNetV) - SUM(PrixRevientUV) TotMargeV

FROM


© Sage 110

(SELECT (CASE WHEN (1 + (DATEDIFF(m,@DateDeb, fDoc.DO_Date))) <= 12 THEN 1 + (DATEDIFF(m,@DateDeb, fDoc.DO_Date)) ELSE 0 END) Mois,fDoc.DO_Type,(CASE WHEN (fDoc.DO_Type >= 3 AND fDoc.DO_Type <= 4)

THEN - DL_MontantHT ELSE DL_MontantHT

END) CAHTNetV,

(CASE WHEN (DL_TRemPied > 0 OR DL_TRemExep > 0 OR DO_Type = 4 OR DO_Type = 15 OR DL_TypePL = 2)

THEN 0

ELSE CASE WHEN DL_FactPoids = 0

THEN CASE WHEN DL_Qte = 0

THEN DL_PrixUnitaire

ELSE DL_PrixUnitaire * DL_Qte

END

ELSE DL_PrixUnitaire * DL_PoidsNet / @Conversion

END

END) CAHTBrutV,

ROUND((CASE WHEN fDoc.cbAR_Ref = convert(varbinary,AR_RefCompose)

THEN (Select SUM(toto) from (select toto = CASE WHEN DL_TRemPied = 0 AND DL_TRemExep = 0

THEN CASE WHEN (DL_FactPoids = 0 OR fArt2.AR_SuiviStock > 0)

THEN CASE WHEN fDoc2.DO_Type <= 1

THEN DL_Qte * DL_CMUP

ELSE CASE WHEN fDoc2.DO_Type = 3 or fDoc2.DO_Type = 14

THEN DL_PrixRU * (-DL_Qte)

ELSE CASE WHEN DL_TypePL = 2 OR fDoc2.DO_Type = 4 OR fDoc2.DO_Type = 15

THEN DL_PrixRU

ELSE DL_PrixRU * DL_Qte

END

END

END

ELSE DL_PrixRU * DL_PoidsNet / @Conversion

END


© Sage 111

ELSE 0

END

from F_DOCLIGNE fDoc2, F_ARTICLE fArt2

where fDoc.cbAR_Ref = convert(varbinary,fDoc2.AR_RefCompose) and fArt2.cbAR_Ref = fDoc2.cbAR_Ref

and fDoc2.DL_Valorise<>fDoc.DL_Valorise and fDoc2.cbDO_Piece = fDoc.cbDO_Piece

and fDoc2.DO_Type = fDoc.DO_Type and fDoc2.DL_Ligne > fDoc.DL_Ligne

)fcompo

)

ELSE CASE WHEN DL_TRemPied = 0 and DL_TRemExep = 0

THEN CASE WHEN (DL_FactPoids = 0 OR AR_SuiviStock > 0)

THEN CASE WHEN fDoc.DO_Type <= 1

THEN DL_Qte * DL_CMUP

ELSE CASE WHEN fDoc.DO_Type = 3 or fDoc.DO_Type = 14

THEN DL_PrixRU * (-DL_Qte)

ELSE CASE WHEN DL_TypePL = 2 OR fDoc.DO_Type = 4 OR fDoc.DO_Type = 15

THEN DL_PrixRU

ELSE DL_PrixRU * DL_Qte

END

END

END

ELSE DL_PrixRU * DL_PoidsNet / @Conversion

END

ELSE 0

END

END),2) PrixRevientUV

FROM F_DOCLIGNE fDoc, F_ARTICLE fArt

WHERE (fDoc.DO_Domaine = 0 and fDoc.DO_Type > = (CASE WHEN @TypeDoc = 4

THEN 1

ELSE CASE WHEN @TypeDoc = 3

THEN 2


THEN 5



© Sage 112

THEN 6

END

END

END

END)

and fDoc.DL_Valorise = 1 and fDoc.DL_TRemExep < 2

and fDoc.DO_Date >= @DateDeb and fDoc.DL_NonLivre = 0

and fDoc.cbAR_Ref = fArt.cbAR_Ref)

UNION ALL

Select Distinct (CASE WHEN cbIndice <= 12 THEN cbIndice ELSE 0 END) Mois,0 DO_Type, 0 CAHTNetV, 0 CAHTBrutV,0 PrixRevientUV from P_GAMME

)A

Where A.Mois > 0

Group by A.Mois


@Calcul : Permet le calcul CA HT Brut, CA HT Net, Taux de remise et marge pour chacun des 12 mois.

Formule définie dans la zone « Détail ».


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction du type de document (FC, FC+FA... selon le choix de l’utilisateur). De plus, la date du document doit être supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Pour chaque ligne de document, le montant brut, net et la marge sont calculés, puis sont stockés dans des variables en fonction de la période retournée par la formule @Cal_AnneeMois.

3 graphes sont proposés en fin d’état pour l’évolution des CA HT brut et net ainsi que de la marge.


Section Visible (oui,

non) Nom de l’objet Fonction

Entête d’état NON @Cal_UnitePoids

Affecte à la variable globale UnitePoids l’unité de poids renseignée dans l’onglet Paramètre de menu Fichier/A propos de

Entête de page

OUI

Détail NON @Calculs Calcul des CA HT Brut, CA HT Net, taux de remise et marge pour chacun des 12 mois



© Sage 113

Analyse des quantités vendues


Cet état permet d’éditer une analyse des quantités vendues pour une période donnée.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAQTEVTSQL.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de période.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ARTSTOCK : Table contenant les quantités des articles en stock.

Jointures

• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_ArtStock.cbAR_Ref.


@Cal_InitVar : Cette formule initialise les variables globales.

@Cal_CalculVar : Cette formule calcule les quantités livrées par article, ainsi que la date de première livraison, afin de les affecter aux variables globales.


Les lignes d’écritures sont regroupées par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, on calcule la quantité livrée durant la période, ainsi que la date de 1ère livraison et la quantité en stock.

La période de référence est calculée par rapport à la date de 1ère livraison et à la date de fin de période. La moyenne mensuelle des ventes est calculée, et une estimation du nombre de jours théoriques de disponibilité de l’article est proposée.


Section Visible

(oui, non)Nom de l’objet Fonction

Entête d’état NON Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_Docligne.AR_Ref

NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales

Entête groupe 2 : F_Docligne.DL_No

NON

Détail NON


© Sage 114



Pied groupe 2 : F_Docligne.DL_No

NON @Cal_CalculVar

Calcule les qtés livrées et la date de 1ère livraison en vue de renseigner les variables globales

Pied groupe 1 : F_Docligne.AR_Ref

OUI (Affichage du résultat)



© Sage 115

Gestion des Retards


Cet état permet, document par document, de connaître les retards en temps et en quantité entre les bons de commande et les bons de livraison.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier GESTRETSQL.RPT.

Utilisation



• Imprimer le détail des articles de chaque document (Oui ou Non).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant les lignes de document,

• F_COMPTET : Table contenant les informations concernant les Tiers (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DocLigne.cbCT_Num = F_CompteT.cbCT_Num


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d’une transformation BL - facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_QteBL : Retourne la quantité livrée.


Toutes les lignes de document de type bon de livraison, facture et facture comptabilisé (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2 ou 5 ou 6) sont sélectionnées, si elles ne possèdent pas de remise de pied (F_DOCLIGNE.TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.TREMEXEP =0) et si elles appartiennent à la période.

Les lignes sont regroupées par tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis par @Cal_BL. @Cal_BL retourne le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d’une conversion BL-Facture, ou le n° de pièce du document, si ce dernier n’est pas passé par une phase de transformation.

Suivant le choix de l’utilisateur, le détail, par document, est affiché ou non. :

• Si le détail des articles est demandé, alors :


◊ la section détail est visible,


• Si le détail des articles n’est pas demandé, alors :



© Sage 116

◊ la section détail est invisible,


Les quantités commandées et livrées sont affichées avec leurs dates respectives. Une comparaison entre la date prévue de livraison (F_DOCLIGNE.DO_DATELIVR) est la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) est réalisée.


Section Visible (oui,

non) Nom de l’objet

Fonction


OUI


OUI/NON

Détail OUI/NON @Cal_QteBL

Retourne la quantité livrée

Pied groupe 2 : @Cal_BL

OUI/NON


OUI



© Sage 117

Rotation produit


Cet état permet de connaître, sur une période de 12 mois, la rotation des produits par lieu de stockage (quantité vendue, quantité achetée, quantité mouvementée, quantité en stock), ainsi que le coefficient de rotation (�vente/stock moyen), et le taux de couverture (Nombre de jours de la période/Coefficient de rotation).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ROTPRODSQL.RPT.

Utilisation


• La date de début de la période à étudier (une étude est effectuée sur 12 mois).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant l’ensemble des lignes de document,


• F_DEPOT : Table contenant la liste des dépôts.

Jointures

• F_DOCLIGNE.CBAR_REF = F_ARTICLE.CBAR_REF,

• F_DOCLIGNE.DE_NO = F_DÉPOT.DE_NO.


@Cal_Calcul : Cette formule permet le calcul de toutes les quantités vendues, achetées, stockées et mouvementées, en fonction de la période.


Cet état utilise des variables globales. Dans la section détail, les variables globales sont initialisées, en fonction de l’article et de la période.


Les écritures sélectionnées sont celles ayant un mouvement de stock (entrée ou sortie, à savoir F_DOCLIGNE.DL_MVTSTOCK = 1 ou 3), et dont la date est supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Les lignes sont regroupées en fonction de leur dépôt (F_DOCLIGNE.DE_NO), puis par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, les quantités vendues, achetées et mouvementées sont calculées, et ce, pour chaque mois (utilisation des variables Achat1 à Achat12, pour stocker les achats sur les 12 mois, Vente1 à Vente12 pour les ventes et QteMvt1 à QteMvt12 pour les mouvements de stock).


© Sage 118

Le mois correspondant à une date est calculé par la formule @Cal_AnneeMois qui retourne une chaîne de caractères sous la forme ´ YY/MM ª, o˘ YY représente l’année, et MM le mois.

Pour chaque article, le coefficient de rotation et le taux de couverture sont calculés.


Section Visible

(oui, non)


Entête d’état NON @Cal_InitPeriode

Initialise les périodes

Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

OUI


NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales pour chaque article

Détail NON @Cal_Calcul Affecte aux variables globales le résultat des calculs (Quantité, vente, achat, stock et mouvement d’article)


OUI (Affiche le résultat des variables globales)

Pied groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

NON



© Sage 119

Statistique articles par fournisseur


Cet état permet d’obtenir le chiffre d’affaire H.T. net par article, ainsi que le nom de son fournisseur principal, si ce dernier fait parti des 5 meilleurs fournisseurs principaux.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STARTFSQL.RPT.

Utilisation



• Le type de document (1, 2 ,3 ou 4)





Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ARTFOURNISS : Table des fournisseurs des articles (AF_PRINCIPAL =1 pour les fournisseurs principaux).

Jointures

• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_ArtFourniss.cbAR_Ref.



@Cal_CalculTout : Cette formule permet de connaître le CA HT net pour chaque article, et de connaître le nom des cinq meilleurs fournisseurs principaux.


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document et du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l’utilisateur). De plus, le fournisseur associé à un article doit être le fournisseur principal (F_ARTFOURNISS.AF_PRINCIPAL = 1).

Les lignes de document sont regroupées en fonction des articles (F_DOCLIGNE.AR_REF), puis du fournisseur principal de l’article (F_ARTFOURNISS.CT_NUM). L’état est paramétré pour trier les articles puis les fournisseurs par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´ Report ª), ce qui permet d’avoir le meilleur fournisseur principal en premier.

@Cal_CalculHTLigne retourne le chiffre d’affaire H.T. de chaque ligne de document. Ce montant est négatif si le document est de type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir financier (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4).


© Sage 120

La somme des @Cal_ CalculHTLigne est effectuée par regroupement, ce qui permet d’obtenir le total du CA H.T. par article et par fournisseur principal.


Section Visible

(oui, non)Nom de l’objet Fonction

Entête d’état NON @Cal_InitVar initialise les variables globales Entête de page OUI Entête groupe 1 : F_ArtFourniss.CT_Num

OUI


NON @Cal_InitArticle

Initialise les variables globales par article



@CalculTout Affecte aux variables globales les valeurs en fonction du rang du tiers et de l’article


OUI


NON



© Sage 121

Statistique famille par mois


Cet état permet de représenter, sous forme de tableau, les quantités d’articles vendues, ainsi que le montant du CA H.T., mois par mois et pour chaque famille.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STATFAMSQL.RPT.

Utilisation



• Le type de document (1, 2, 3 ou 4)





• la borne inférieure et supérieure pour la sélection sur les familles d’articles.

Il est très fortement recommandé d’utiliser une période de 6 mois lors de l’impression de l’état.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Tables contenant les lignes de document,


• F_FAMILLE : Table des familles d’articles.

Jointures

• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_Article.cbAR_Ref,

• F_Article.Fa_CodeFamille = F_Famille.Fa_CodeFamille.



@Cal_CalculCAHT : Permet le calcul du montant H.T. net d’une ligne de document.

@Cal_DL_Qte : Calcule la quantité d’articles d’une ligne de document.


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document, du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l’utilisateur), ainsi que de la famille de l’article.

Cet état est basé sur le principe des tableaux croisés, c’est à dire qu’il suffit de lui indiquer le ou les champs à mettre en ligne et en colonne, ainsi que le ou les champs à sommer.


© Sage 122

Les quantités commandées (@Cal_DLQte), ainsi que le CA H.T. (@Cal_CalculCAHT) sont croisées en fonction de la famille et l’article (en ligne), et, de la période @Cal_AnneeMois (en colonne).

Si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d’avoir (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4), le CA HT de la ligne sera négatif.

La quantité sera aussi négative si le document est du type bon de retour, ou sera égal à 0 si ce dernier est du type bon d’avoir.

Etats ODBC de Sage 100/500 Paie Windows

© Sage 123


Ces états utilisent le fichier Paie 100/500 Essai.prh.

Si vous désirez utiliser le fichier paie de votre société, il faut changer les paramètres de la source de données PaieP_Essai, dans l’icône Sources de données (ODBC) du Panneau de configuration\Outils d’administration.

Suivi des effectifs par contrat et département_______________ 125 Descriptif de l’état ............................................................ 125 Utilisation ....................................................................... 125 Fonctionnement ................................................................ 125 Tables à utiliser .......................................................................... 125 Sous états : Société utilisant la table F_ETA ........................................ 125 Jointures .................................................................................. 125 Sélection des données .................................................................. 125 Graphe ........................................................................... 125

Analyse des effectifs ___________________________________ 126 Fonctionnement ................................................................ 126 Tables à utiliser .......................................................................... 126 Jointures .................................................................................. 126 Sélection des données .................................................................. 126 Formules principales .................................................................... 126 Graphe ........................................................................... 126

Analyse des rémunérations individuelles ___________________ 127 Utilisation ....................................................................... 127 Fonctionnement ................................................................ 127 Tables à utiliser .......................................................................... 127 Jointures .................................................................................. 127 Formules principales .................................................................... 127 Sélection des données .................................................................. 127 Graphe ........................................................................... 128 Salaire brut mensuel moyen ........................................................... 128

Suivi de l’absentéisme par mois __________________________ 129 Utilisation ....................................................................... 129 Fonctionnement ................................................................ 129 Tables à utiliser .......................................................................... 129 Jointures .................................................................................. 129 Sélection des données .................................................................. 129 Graphe ........................................................................... 130

Analyse de l’absentéisme par département _________________ 131 Utilisation ....................................................................... 131 Fonctionnement ................................................................ 131 Tables à utiliser .......................................................................... 131 Jointures .................................................................................. 131 Sélection des données .................................................................. 131 Graphe ........................................................................... 132


© Sage 124

Suivi des heures supplémentaires _________________________ 133 Utilisation ....................................................................... 133 Fonctionnement ................................................................ 133 Tables à utiliser .......................................................................... 133 Jointures .................................................................................. 133 Sélection des données .................................................................. 133 Graphe ........................................................................... 134

Evolution de la masse salariale ___________________________ 135 Utilisation ....................................................................... 135 Fonctionnement ................................................................ 135 Tables à utiliser .......................................................................... 135 Formules principales .................................................................... 135 Sélection des données .................................................................. 135

Récapitulatif des congés payés et des repos compensateurs ____ 136 Utilisation ....................................................................... 136 Fonctionnement ................................................................ 136 Tables à utiliser .......................................................................... 136 Sous état .................................................................................. 136 Jointures .................................................................................. 136 Formules principales .................................................................... 136 Sélection des données .................................................................. 137 ◊ Congés payés .................................................................................... 137 ◊ Repos compensateur ........................................................................... 137

Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT ________________________________________________ 138 Utilisation ....................................................................... 138 Fonctionnement ................................................................ 138 Tables à utiliser .......................................................................... 138 Sous état .................................................................................. 138 Jointures .................................................................................. 138 Formules principales .................................................................... 138 Sélection des données .................................................................. 139 ◊ Congés payés .................................................................................... 139 ◊ Jours de repos RTT ............................................................................. 139

Evolution des salaires mensuels moyens____________________ 140 Utilisation ....................................................................... 140 Fonctionnement ................................................................ 140 Tables à utiliser .......................................................................... 140 Jointures .................................................................................. 140 Formules principales .................................................................... 140 Graphe ........................................................................... 140

Récapitulatif mensuel des allègements FILLON_______________ 141 Utilisation de cet état......................................................... 141 Saisie des paramètres ......................................................... 141 Fonctionnement ................................................................ 142


© Sage 125

Suivi des effectifs par contrat et département

Descriptif de l’état

Cet état permet de faire la répartition des différents types de contrat par département.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier Contrat.rpt.

Utilisation

L’impression de cet état nécessite le code de l’établissement sur lequel vous voulez faire votre étude.

La saisie de code dépend du paramétrage dans le produit.

Dans Fichiers / Paramètre / Paramètres de paie / Onglet page 3 / Onglet Fichiers de paie , vous trouverez le format des codes. Si le code établissement est codé sur 4 caractères et le code de la société est « 1 », il faut saisir 3 espaces avant le code de l’établissement, afin de remplir toutes les zones.

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : Tables des renseignements salariés,

• F_TAB : Table des natures des contrats,

• F_ORG : Table des Organisations.

Sous états : Société utilisant la table F_ETA

Cet état récupère les renseignements sur l’établissement.

Jointures

• F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_PSC.ET_ETABLISSEMENT,

• F_RENSSAL.FP_CONTRAT_NATURE = F_TAB.TA_CODE,

• F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT = F_ORG.OR_CODE,

• Jointure avec le sous état « Société » : F_RENSSAL_ETAB_CODE = F_ETA CODE.


• Département : F_ORG.OR_INTITULE.

Graphe

Répartition des effectifs par type de contrat reprenant la valeur totale de chaque nature de contrat.

• Changement : pour toutes les valeurs de l’état.

• Valeurs : toutes les formules calculant le nombre d’effectifs par contrat.


© Sage 126

Analyse des effectifs Cet état calcule l’âge moyen des salariés de la société par catégorie et par sexe.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Pyramide.rpt.

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : Table des renseignements salariés,

• F_ORG : Table des organisations.

Jointures

• F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT = F_ORG.OR_CODE.


• F_ORG.OR_INTITULE : Intitulé du département.


• âge : calcule l’âge du salarié,

• Homme : calcule le nombre d’homme dans la société par catégorie,

• Femme : calcule le nombre de femmes dans la société par catégorie.

Graphe

Pyramide des âges dans la société :

• Changements par âge et par sexe : 2 formules :

◊ âge1 (l’âge du salarié, reprend la formule âge en testant la présence du salarié) ;

◊ Homme _ Femme (répartition par sexe) ;

• Valeurs : âge du salarié : formule âge1.


© Sage 127

Analyse des rémunérations individuelles Cet état permet d’étudier l’évolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : F_Indiv.rpt.

Utilisation


• les dates des 5 dernières années :

Saisie de l’Année 1 (ex : 1997) à l’Année 5 (ex : 2001).

• le code de l’établissement.


Dans Fichiers / Paramètre / Paramètres de paie / Onglet page 3 / Onglet Fichiers de paie, vous trouverez le format des codes. Si le code établissement est codé sur 4 caractères et le code de la société est « 1 », il faut saisir 3 espaces avant le code de l’établissement, afin de remplir toutes les zones.

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM : Tables des cumuls (constantes),

• F_SAL : Tables des salariés.

Jointures

• F_HCUM.SA_MATRICULE = F_SAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié).


• PMS1ConstanteMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d’une constante à une période donnée.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_HCUM.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01,01 ) to Date (2000,12,31 ))

• Calcul le brut pour chaque salarié du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

• le 4 signifie que c’est un cumul de « date à date » (voir formule avancée)


La table F_HCUM est la table des historiques cumuls des constantes, ces constantes sont identifiées par leur code OP1 qui est stocké dans HU_CONSTANTE.

La constante BRUT a pour code OP1 n° 8 donc une sélection ait fait sur le champ HU_CONSTANTE = 8.


© Sage 128

Graphe

Ce graphe fait appel à un sous état : Evolutio.rpt : cet état calcule le salaire moyen des salariés sur les 5 dernières années.

Salaire brut mensuel moyen

• Changement par salarié : F_HCUM.SA_MATRICULE.

• Valeurs : Formules calculant le salaire moyen pour chaque salarié.

Année1 : calcule le salaire mensuel moyen pour cette année 1, il reprend la formule :

Cumul année1 qui calcule le Brut annuel.

Année2 à Année3 : Idem Année1.


© Sage 129

Suivi de l’absentéisme par mois Cet état répartit les heures d’absence par mois et par type d’absence. Ces valeurs sont récupérées dans le produit dans les valeurs de bases (menu Gestion / Bulletins salariés /onglet Absences)

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Abs_mois.rpt.

Utilisation

L’impression de cet état nécessite la période en cours :

• Période 1 : Date de début de l’exercice,

• Période 2 : Date du mois de paie en cours.

Pour cette sélection, allez dans Report / Select expert / onglet Date (F_HCUM.HU_DATE).

• Sélection du code de l’établissement dont on veut faire l’analyse.



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM : la table des cumuls des constantes de la paie,

• F_RENSSAL : la table des renseignements salariés,

• F_ORG : la table des organisations.

Jointures

• F_HCUM.SA_MATRICULE = F_RENSSAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié).


Groupe 1 Date F_HCUM.HU_DATE Groupe 2 Code du département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTE

MENT Intitulé du département F_ORG.OR_CODE Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE. (faire une

sélection sur le code OP1 entre les valeurs 100 et 109)

Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. Cette formule permet de définir l’intitulé des constantes en fonction de leur code OP1.


OP1 = 100 => Absence maladie OP1 = 101 => Absence maternité


© Sage 130

OP1 = 102 => Absence congés payés OP1 = 103 => Chômage partiel OP1 = 104 => Congés sans solde OP1 = 105 => Heures d’absence 6 OP1 = 106 => Heures d’absence 7 OP1 = 107 => Heures d’absence 8 OP1 = 108 => Heures d’absence 9 OP1 = 109 => Heures d’absence 10

Selon le paramétrage du PPS les intitulés des constantes peuvent être différents, vous devez aller le modifier dans la formule Intitulé des constantes.

Nombres de jours d’absences

Formule valeur pour récupérer le champ F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la présence du salarié.

Total Département « Insert Summary » sur valeur changement par département

Total Mois « Insert Summary » sur valeur changement par date

Graphe Nombres d’heures d’absence par mois et par type d’absence. Changement par Date et par département.

Valeurs : sum of valeur.


© Sage 131

Analyse de l’absentéisme par département Cet état répartit les heures d’absences prises par Département, ces valeurs sont récupérées dans le produit dans les valeurs de bases (menu Gestion / Bulletins salariés /onglet Absences).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Abs_dept.rpt.

Utilisation


• Période 1 : Date de début de l’exercice

• Période 2 : Date du mois de paie en cours



La saisie du code dépend du paramétrage dans le produit.


Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM : la table des cumuls des constantes de la paie,

• F_RENSSAL : la table des renseignements salariés,

• F_ORG : la table des organisations.

Jointures



Groupe 1 Code du Département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT

Intitulé du département F_ORG.OR_CODE Groupe 2 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE. (faire une

sélection sur le code OP1 entre les valeurs 100 et 109)

Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. Cette formule permet de définir l’intitulé des constantes en fonction de leur code OP1


OP1 = 100 => Absence maladie, OP1 = 101 => Absence maternité,


© Sage 132

OP1 = 102 => Absence congés payés, OP1 = 103 => Chômage partiel, OP1 = 104 => Congés sans solde, OP1 = 105 => Heures d’absence 6, OP1 = 106 => Heures d’absence 7, OP1 = 107 => Heures d’absence 8, OP1 = 108 => Heures d’absence 9, OP1 = 109 => Heures d’absence 10.

Selon le paramétrage du PPS les intitulés des constantes peuvent être différents, vous devez aller le modifier dans la formule Intitulé des constantes

Nombres de jours d’absences

Formule valeur pour récupérer le champ F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la présence du salarié.

Total Absences « Insert Summary » sur valeur changement par type d’absence.

Total Département « Insert Summary » sur valeur changement par département.

Graphe

Nombres d’heures d’absences par département et par type d’absence.

Changement par département et par type d’absence.



© Sage 133

Suivi des heures supplémentaires Cet état répartit les différentes heures supplémentaires prises des salariés par mois et par département.

Ces valeurs sont récupérées dans le menu Bulletins salariés \Valeurs de base \ onglet Absences.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : H_suppl.rpt.

Utilisation


• Période 1 : Date de début de l’exercice ;

• Période 2 : Date du mois de paie en cours.





Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM

• F_RENSSAL

Jointures



Groupe 1 Date F_HCUM.HU_DATE Groupe 2 Code du département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTE

MENT Intitulé du département F_ORG.OR_CODE Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. La table F_HCUM est la table des historiques

cumuls des constantes, ces constantes sont identifiées par leur code OP1 qui est stocké dans HU_CONSTANTE.

OP1 = 90 => Heures supplémentaires 125% OP1 = 91 => Heures supplémentaires 150 % OP1 = 92 => Heures supplémentaires 200 % OP1 = 93 => Heures supplémentaires 4 OP1 = 94 => Heures supplémentaires 5


© Sage 134

OP1 = 95 => Heures supplémentaires 6 OP1 = 96 => Heures supplémentaires 7 OP1 = 97 => Heures supplémentaires 8 OP1 = 98 => Heures supplémentaires 9 OP1 = 99 => Heures supplémentaires 10

Selon le paramétrage du PPS les intitulés des constantes peuvent être différents, vous devez aller le modifier dans la formule Intitulé des constantes.

Nombres de jours supplémentaires

Formule valeur pour récupérer le champ F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la présence du salarié dans l’entreprise.

Total Département « Insert Summary » sur valeur changement par département.

Total Mois « Insert Summary » sur valeur changement par date.

Graphe

Nombres d’heures supplémentaires par mois et par département.

Changement par mois et par département.



© Sage 135

Evolution de la masse salariale Cet état est un tableau reprenant le brut, les charges patronales, et les charges salariales.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Mass_sal.rpt

Utilisation


• les dates des 5 dernières années dont inclus l’année en cours :

Saisie de l’Année 1 (ex : 1997) à l’Année 5 (ex : 2001).

• du code de l’établissement dont on veut faire l’analyse.



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM


• PMS1ConstanteMontantPeriode : permet de calculer le cumul d’une constante à une période donnée.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_HCUM.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01 ,01 ) to Date (2000,12 ,31 ))




Toutes les données sont issues d’une formule reprenant la fonction suivante : PMS1ConstanteMontantPeriod.

• BRUT ANNUEL : Somme du brut des salariés (dont les charges salariales)

• CHARGES SALARIALES : Somme des charges salariales des salariés

• CHARGES PATRONALES : Somme des charges patronales des salariés

• MASSE SALARIALE : Formule : Charges => Charges totales patronales qui correspond au brut + charges patronales


© Sage 136

Récapitulatif des congés payés et des repos compensateurs Cet état récapitule les congés payés et repos compensateur des salariés par établissement.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier Congés.rpt.

L’état récupère ces valeurs dans le menu Gestion \ Bulletins salariés \ Valeurs de base \ onglet Congés.

Utilisation


• la période en cours : saisir l’année en cours dans « Année » (en 4 chiffres) et le mois en cours dans « Mois » (en 2 chiffres) ;

• le code de l’établissement que l’on veut étudier.



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : la tables des renseignements des salariés ;

• F_CUMSAL : la table des historiques cumuls IMTA des constantes.

Sous état

• Etablissement : récupère les informations sur l’établissement sélectionné de la table F_ETA.

Jointures

• F_CUMSAL.SA_MATRICULE = F_RENSSAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié) ;

• Jointures entre l’état et le sous état : F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_ETA.TA_CODE.



Dans cet état, nous voulons juste la valeur dans le mois en cours.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("COPRIMOI",{F_HCUM.SA_MATRICULE},1,Date (2000,01 ,01 ) to Date (2000,01 ,31 ))

• Calcule les congés pris pour chaque salarié au mois de janvier 2000 ;

• le 1 signifie qu’il récupère la valeur mensuelle (voir formule avancée).


© Sage 137


Ce sont toutes des formules qui récupèrent des champs, mais en faisant un test sur la présence du salarié.

Congés payés

Acquis Année précédente Formule Acquis précédent récupérant la

valeur FP_CONGES_ACQUISPRECEDENT

Droit suppl. Formule Droit sup récupérant la valeur FP_CONGES_DROITSUPP

Acquis dans l’année Formule Acquis récupérant la valeur FP_CONGES_ACQUISENCOURS

Pris Pris dans le mois Formule : Pris Samedi Formule Samedi récupérant la valeur

FP_CONGES_NBSAMEDIS

Repos compensateur

• Cumul RC : Formule CumulRC récupérant la valeur FP_CONGES_CUMULRC ;

• Repos acquis dans le mois : Formule Reposacquismois ;

• Repos pris : Formule Reposprismois.


© Sage 138

Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT Cet état récapitule les congés payés et les jours de repos RTT (1er compteur dans le produit) des salariés par établissement.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier Compteur.rpt.

L’état récupère ces valeurs dans le menu Gestion \ Bulletins salariés \ Valeurs de base \ onglet Congés \ bouton Compteur.

Utilisation


• la période en cours : saisir l’année en cours dans « Année » (en 4 chiffres) et le mois en cours dans « Mois » (en 2 chiffres) ;

• le code de l’établissement que l’on veut étudier.



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : la tables des renseignements des salariés ;

• F_CUMSAL : la table des historiques cumuls IMTA des constantes ;

• F_CUMCOMPTEURSAL : la table des compteurs.

Sous état

• Etablissement : récupère les informations sur l’établissement sélectionné de la table F_ETA.

Jointures

• F_CUMSAL.SA_NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA_NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié).

• F_CUMCOMPTEURSAL.SA__NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA__NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié).

• Jointures entre l’état et le sous état : F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_ETA.TA_CODE.



Dans cet état, nous voulons juste la valeur dans le mois en cours.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("CPTPRI01",{F_HCUM.SA_MATRICULE},1,Date (2000,01 ,01 ) to Date (2000,01 ,31 ))

• calcule le 1er compteur pris pour chaque salarié au mois de janvier 2000

• le 1 signifie qu’il récupère la valeur mensuelle (voir formule avancée)


© Sage 139


Ce sont des formules qui récupèrent des champs, en faisant un test sur la présence du salarié ou des formules principales.

Congés payés

Acquis dans l’année Formule Acquis récupérant la valeur

FP_CONGES_ACQUISENCOURS Pris dans le mois Formule Pris Reste à prendre Formule Reste à prendre récupérant la valeur

FP_CONGES_RESTEAPRENDRE

Jours de repos RTT

Acquis dans le mois Formule RTT acquis Pris dans le mois Formule RTT pris Reste à prendre Formule RTT reste à prendre récupérant la valeur

F_CUMCOMPTEURSAL_RESTEAPRENDRE


© Sage 140

Evolution des salaires mensuels moyens Cet état permet d’étudier l’évolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Evol_sal.rpt.

Utilisation

L’impression de cet état nécessite les dates des 5 dernières années :

• Saisie de l’Année 1 (ex : 1997) à l’Année 5 (ex : 2001).

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_CUMSAL : La table des cumuls (constantes) ;

• F_RENSSAL : La table des renseignements salariés ;

• F_ETA : La table des établissements.

Jointures

• F_CUMSAL.SA_NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA_NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié) ;

• F_RENSSAL.FP_ETA_CODE = F_ETA.ET_CODE (lien sur le code de l’établissement).



Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_RENSSAL.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01,01 ) to Date (2000,12,31 ))



Graphe

Salaire brut mensuel moyen :

• Changement : pour tous les enregistrements.

• Valeurs :

◊ Mensuel Année1 : calcule le salaire mensuel moyen pour cette année 1. Il reprend la formule Cumul année1 (qui calcule le Brut annuel.), en faisant la somme pour tous les salariés.

◊ Mensuel Année2 à Mensuel Année3 : mêmes explications que pour Mensuel Année1.


© Sage 141

Récapitulatif mensuel des allègements FILLON Le décret concernant l’allègement Fillon, précise que les employeurs doivent tenir à la disposition de l’inspecteur de recouvrement, un document justificatif du montant des réductions appliquées.

Ce document mensuel établi par établissement, reprend le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction, le montant total des réductions et pour chacun des salariés, leur identité, le montant de la rémunération brute, le nombre d’heures rémunérées, le montant de la réduction appliquée, le coefficient issu de l’application de la formule de calcul.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Fillon.rpt

Utilisation de cet état

Cet état est basé sur les éléments du Plan de Paie Sage.

Il faut au préalable créer deux rubriques de Paie et les affecter aux bulletins des salariés. Ces rubriques de Brut sont non imprimables et doivent être associées à aucun cumul (car elles n’interviennent pas dans le calcul des bulletins salariés) :

1) Une rubrique de type Brut (par défaut la rubrique 1901), avec la formule « Montant pris tel quel » qui reprend la constante FI_HRSREM « Nombre d’heures rémunérées » ;

2) Une rubrique de type Brut (par défaut la rubrique 6) avec la formule « Montant pris tel quel » qui récupère la constante HORAISOC « Horaire de la société »

Les éléments édités par cet état sont les suivants :

• Heures rémunérées : Montant de la rubrique créée précédemment (par défaut 1901) reprenant la constante FI_HRSREM « Nombre d’heures rémunérées »

• Rémunération : Formule = Constante BRUT – Constante ABATTEMENT

• Aubry 1 : Formule récupérant le montant patronal de la rubrique 6300 Aide financière 35 H

• Fillon : Formule récupérant le montant patronal de la rubrique 6350 Allègement des cotisations

• Coefficient : Formule : (Fillon / Rémunération)

• Horaire collectif mensuel : Montant de la rubrique créée précédemment (par défaut 6) qui récupère la constante HORAISOC « Horaire de la société »

Saisie des paramètres


- L’année

- Le mois

- La date de fin de mois (28,30 ou 31)

- La saisie du code de l’établissement


© Sage 142

! La saisie du code dépend du paramétrage dans le produit.

Dans Fichiers/Paramètre/Paramètre de paie/onglet page 3/onglet Fichiers de paie, vous trouverez le format des codes. Si le code établissement est codé sur 4 caractères cadré à droite et le code de l’établissement est « 1 », il faut saisir 3 espaces avant le code de l’établissement, afin de remplir toutes les zones

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_SAL : Table des renseignements salariés

• F_ETA : Table des renseignements établissements


• PMS1ConstanteMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d’une constante à une période donnée.

• PMS1RubriqueMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d’une rubrique à une période donnée.

Exemple PMS1RubriqueMontantPeriode (6300,5, {F_SAL.SA_Matricule},4 , Date (2000,01,01) to Date(2000,01,31))

• Ressort le montant patronal de la rubrique 6300

• Le 5 signifie que c’est le montant patronal qui est récupéré.

Le 4 signifie que c’est un cumul de « Date à date » (voir formule avancée)

© Sage

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