RAPPORT - Paris · PDF file 2019-07-24 · RAPPORT FINANCIER 20 CA 2010 CA 2011 CA...

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Transcript of RAPPORT - Paris · PDF file 2019-07-24 · RAPPORT FINANCIER 20 CA 2010 CA 2011 CA...

  • Direction des Finances et des Achats

    EXERCICE 2015

    F INANCIER

    2 0 1 5

    RAPPORT

    JUIN 2 0 1 6

  • Présentation générale de l’équilibre du comPte administratif 2015

    1) L’équilibre général du CA 2015 .......................................................................................................................................................................6

    2) La bonne tenue des recettes propres d’investissement a permis de dégager une capacité de financement couvrant les 2/3 des dépenses d’investissement et de lancer le programme d’investissement de la mandature ...........................................................................................7

    Présentation Par Politique Publique

    1) Logement ......................................................................................................................................................................................................................24

    2) Aménagement, services urbains et environnement ..............................................................................................................27

    3) Développement économique .....................................................................................................................................................................33

    4) Culture .............................................................................................................................................................................................................................37

    5) Aide sociale et solidarité...................................................................................................................................................................................41

    6) Famille .............................................................................................................................................................................................................................46

    7) Sport et jeunesse ..................................................................................................................................................................................................48

    8) Enseignement et formation .........................................................................................................................................................................52

    9) Sécurité ..........................................................................................................................................................................................................................56

    10) Services généraux ..............................................................................................................................................................................................59

    comPte administratif et inscriPtions à caractère technique

    1) Détail des opérations équilibrées..............................................................................................................................................................66

    2) Les opérations liées à la dette ...................................................................................................................................................................66

    3) Les opérations d’ordre ......................................................................................................................................................................................67

    4) Les autorisations de programme ............................................................................................................................................................70

    lexique

    SOMMAIRE

    AVANT-PROPOS

    17

    6

    3

    66

    74

  • R A

    P P O

    R T F

    IN A

    N C

    IE R

    2 0

    AVANT-PROPOS

    Les collectivités locales sont confrontées à une contrainte financière d’une dureté inédite et par- ticulièrement marquée pour la Ville de Paris, ce qu’illustre ce compte administratif 2015. Depuis 2011, notre collectivité a éprouvé deux chocs externes d’une ampleur exceptionnelle : la baisse des dotations d’Etat et l’augmentation des contributions aux fonds de péréquation. Au total, entre 2011 et 2016, l’impact cumulé de ces deux chocs atteint près d’un milliard d’euros.

    Pour faire face à ces contraintes, la collectivité parisienne a maintenu une stratégie financière constante, combinant trois orientations : stabilité des taux des impôts locaux directs, sobriété en fonctionnement et maintien de l’effort d’investissement en faveur du développement local.

    Conformément à notre engagement, les taux des impôts directs locaux parisiens sont restés stables en 2015 alors qu’au plan national, la hausse a été en moyenne de + 1,8 %. Plusieurs grandes villes ont été contraintes d’assumer des hausses conséquentes des taux des taxes mé- nages depuis 2014, à l’image de Toulouse (+ 7,2 % en moyenne sur 2 ans), Bordeaux (+ 2,5 %) ou encore Marseille (+ 2,2 %).

    Notre stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement se concrétise : près de 240 M€ d’économies par rapport à la tendance anticipée ont été décidés dans le cadre des budgets primitifs 2015 et 2016 et mis en oeuvre, tout en oeuvrant au développement du service public. Ces plans d’économies ont permis de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement, hors impact de la péréquation, à 0,8 % entre les comptes administratifs 2014 et 2015. La progression de la masse salariale témoigne également de cette stratégie de maîtrise, avec + 0,8 % entre 2014 et 2015, tout en permettant l’ouverture de nouveaux équipements (ouverture de 477 nou- velles places en crèche, de deux nouvelles écoles et d’un collège en 2015) et la mise en place des moyens humains nécessaires à leur fonctionnement.

    Première année de réalisation du Programme d’investissement de la mandature de 10 Mds€ adopté en décembre 2014, l’année 2015 a vu les dépenses d’investissement s’établir à 1,4 Md€, en cohérence avec le cycle d’investissement. La stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement a maintenu l’autofinancement qui, conjugué à un haut niveau de recettes d’in- vestissement, a contribué à financer 63 % des dépenses d’investissement et à limiter le recours à l’emprunt. Avec 59 % d’encours de dette sur une année de recettes de fonctionnement, Paris demeure une des collectivités les moins endettées de France.

    Nous avons fait le choix d’une grande transparence sur notre stratégie, ce compte administratif 2015 démontre que nous la mettons en oeuvre avec rigueur, tout en maintenant notre ambition pour le développement de notre ville.

    Julien BARGETON Adjoint à la Maire de Paris chargé des questions relatives aux finances,

    au suivi des sociétés d’économie mixte, aux marchés publics, aux concessions et à la politique des achats

    « POUR FAIRE FACE À CES CONTRAINTES, LA COLLECTIVITÉ PARISIENNE A MAINTENU UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE CONSTANTE, COMBINANT TROIS ORIENTATIONS : STABILITÉ DES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX DIRECTS, SOBRIÉTÉ EN FONCTIONNEMENT ET MAINTIEN DE L’EFFORT D’INVESTISSE- MENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL. »

  • R A

    P P O

    R T F

    IN A

    N C

    IE R

    2 0

    CA 2010

    CA 2011

    CA 2012

    CA 2013

    CA 2014

    CA 2015

    Evolution 2015-2014

    Contributions directes 2 292 3 103 3 207 3 456 3 293 3 533 7,3%

    TEOM 414 426 434 446 451 458 1,7%

    Taxe de balayage 71 70 104 104 104 104 -0,2%

    Droits de stationnement 47 63 59 63 64 110 70,8%

    Taxe sur l'électricité (Ville + Département) 78 72 69 74 70 68 -3,8%

    Fiscalité immobilière (DMTO+TADE) 928 1 078 1 177 918 1 089 1 016 -6,7%

    Autres impôts et taxes 67 68 71 69 69 78 12,9%

    Impôts et taxes 3 897 4 881 5 121 5 130 5 141 5 367 4,4%

    Compensation APA (CNSA) 9 13 12 12 10 7 -26,8% Compensation RMI / RSA (TIPP + FMDI) 260 261 266 260 259 259 0,0%

    Autres compensations (dont TSCA et APRE) 80 76 74 72 86 86 0,7%

    CompensatIons des transferts de CompétenCes 348 350 351 344 355 353 -0,6%

    Dotation globale de fonctionnement (DGF) 1 263 1 290 1 259 1 227 1 134 930 -18,0% Dotations de compensation (DCTP, DCTH, DCTF) 56 60 54 48 44 47 7,7%

    Autres dotations (DGD, DSI) 16 16 16 16 16 16 -0,1%

    dotatIons de l'etat 1 335 1 365 1 329 1 291 1 194 993 -16,9%

    subventIons et partICIpatIons 1 201 201 214 213 238 288 21,0%

    Redevances versées par fermiers et concessionnaires 185 226 226 213 204 202 -1,0%

    Redevances & recettes d'utilisation du domaine 2 56 60 66 67 74 78 5,1%

    Participations des usagers parisiens 156 157 169 168 167 175 4,8%

    produIts d'exploItatIon 397 443 461 449 445 455 2,2%

    exCédents de ZaC 2 132 213 12 -94,5%

    Recettes de loyers (Revenus des immeubles) 195 184 171 189 197 170 -13,3%

    Recouvrements sur bénéficiaires 84 86 82 86 89 90 0,5%

    Travaux pour compte de tiers 27 35 36 45 61 42 -31,7%

    Remboursement ESA 28 30 32 36 32 28 -13,0%

    Remboursement des frais de personnel 3 69 74 66 67 68 77 12,4%

    total autres reCettes Courantes de fonCtIonnement 403 410 387 422 447 406 -9,1%

    reCettes Courantes de fonCtIonnement 6 582 7 782 7 865